Quarterly Report • Oct 28, 2022
Quarterly Report
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| importi in milioni di euro | III° trim. '22 | III° trim. '21 | 9 mesi '22 | 9 mesi '21 |
|---|---|---|---|---|
| ricavi netti consolidati | 194,3 | 172,9 | 613,4 | 527,0 |
| risultato operativo lordo (EBITDA) | 17,1 | 20,9 | 70,8 | 61,9 |
| risultato operativo netto (EBIT) | 9,3* | 12,0* | 42,6* | 31,7* |
| utile netto | 5,4** | 7,0** | 24,8** | 35,4** |
| posizione finanziaria netta | 79,6 positiva |
113,2 positiva |
79,6 positiva |
113,2 positiva |
* prima di eventi non ricorrenti positivi **post eventi non ricorrenti positivi
Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. -società quotata al segmento Euronext STAR Milano- ha approvato durante la riunione tenutasi a Pesaro in data odierna la relazione finanziaria consolidata al 30 settembre 2022.
Al 30 Settembre 2022 la Posizione Finanziaria Netta è positiva per 79,6 milioni di euro (senza gli effetti IFRS 16 la Posizione Finanziaria Netta sarebbe positiva per 100,9 milioni di euro).
Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno c'è un peggioramento di 33,6 milioni di euro, mentre nei confronti di fine 2021 il delta negativo è d 45,0 milioni di euro, principalmente motivato da azioni volte a garantire un sostenuto livello di approvvigionamenti. Entrambi i delta negativi comprendono il pagamento di dividendi per 17 milioni di euro. A fine Giugno 2022 la Posizione Finanziaria Netta era positiva per 85.0 milioni di euro
A fine settembre 2022 il capitale circolante operativo ammonta a 44,5 milioni di euro (7,2% rispetto ai ricavi). Il Patrimonio netto è pari a 261,4 milioni di euro (250,5 milioni di euro a fine settembre 2021)
Il Capitale Investito Netto ammonta a 182,0 milioni di euro (137,3 milioni a fine settembre 2021)
In un contesto fortemente instabile e denso di incertezze, l'entrata ordini di Gruppo (macchine) nei 9 mesi del 2022 si contrae del 9,9% rispetto allo stesso periodo 2021 (progressivo 9 mesi). Il solo III° trimestre 2022 è inferiore del 17,7% rispetto al solo III° trimestre 2021.
Il portafoglio ordini di Gruppo (macchine) al 30 settembre 2022 ammonta a 372 milioni (+27,8% rispetto al settembre 2021, -1,5% rispetto al dicembre 2021 e -3,7% rispetto a giugno 2022) attualmente con una visibilità produttiva media superiore a 7 mesi. Il numero complessivo dei dipendenti del Gruppo Biesse alla fine del III° trimestre 2022 è 3.691. Rispetto a dicembre 2021 il numero dei dipendenti (non considerando gli interinali) è inferiore del 3,6%.
Predominante il segmento macchine e sistemi con il 90,8% rispetto al 9,2% (netto elisioni) del segmento Meccatronica.
Dal punto di vista geografico, la quota di fatturato del mercato domestico è pari al 24,8% (17,8% al Settembre 2021) Questa è la ripartizione (incidenza sul consolidato) dei ricavi per macro-aree geografiche:
In data 28 ottobre 2022 sarà depositata presso la sede sociale di Biesse -via della Meccanica 16 Pesaro- la Relazione Trimestrale Consolidata al 30 settembre 2022 così come approvata dall'odierno C.d.A..
Il documento in questione è altresì reso disponibile sul sito societario www.biessegroup.com area I.R. e sul sito di stoccaggio autorizzato .
Oggi pomeriggio alle ore 17.00 Biesse terrà una conference call telefonica per commentare quanto realizzato nei nove mesi del 2022. Una breve presentazione di supporto sarà resa disponibile sul sito societario www.biessegroup.com area Investor Relations e depositata sul sito di stoccaggio . Sempre sul sito societario -area I.R.- sono presenti le istruzioni per collegarsi alla conference call telefonica.
I risultati conseguiti nei 9 mesi del 2022 confermano il nostro solido posizionamento all'interno degli obiettivi del Piano Triennale approvato lo scorso anno.
A margine del C.d.A. odierno il C.F.O. di Gruppo Pierre La Tour ha commentato:
Le persistenti incertezze ed instabilità internazionali non ci consentono di proiettare scenari positivi per l'immediato futuro, nonostante le brillanti performances economiche-finanziarie ottenute nei nove mesi di quest'anno.
Le tensioni riguardanti le principali materie prime e i costi incrementati dell'energia rappresentano evidenti fattori di distorsione che non potranno non avere ripercussioni sui nostri risultati. A complicare la previsione di rallentamento della domanda, il riapparire dell'inflazione induce rialzi dei tassi di interesse.
Ci sono poi inevitabili ricadute negative -dirette e indirette- derivanti dalle sanzioni applicate ai Paesi coinvolti nel conflitto in Europa Orientale, mentre diventa sempre più necessario monitorare gli sviluppi epidemiologici a livello mondiale.
Al nostro interno stiamo proseguendo con l'applicazione del progetto One Company, perché crediamo che una riorganizzazione della struttura del Gruppo introduca una maggior flessibilità e stimoli una veloce semplificazione dei processi di business.
Il permanere di una posizione finanziaria netta positiva supporta la nostra scelta di proseguire con gli investimenti nello sviluppo del business; investiremo per implementare nuove soluzioni tecniche che puntino su una sempre maggiore connettività e automazione."
"Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dr. Pierre La Tour) dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili"
Biesse è un'azienda internazionale che progetta, produce e distribuisce sistemi e macchine per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo, materiali plastici e compositi per i settori furniture, housing & construction, automotive ed aerospace. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, è quotata dal 2001 al segmento Star di Euronext Milan. Realizza circa l'85% del proprio fatturato consolidato all'estero, opera in più di 160 Paesi grazie a 13 stabilimenti produttivi e ad una presenza diretta nei principali mercati mondiali.
Annovera fra i suoi clienti aziende di riferimento nella propria industry e prestigiosi brands del design italiano ed internazionale. Oggi il Gruppo Biesse conta complessivamente oltre 4.200 dipendenti.
| ALLEGATI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Conto Economico al 30 settembre 2022 | |||||
| 30 Settembre | % su ricavi | 30 Settembre | % su ricavi | DELTA % | |
| 2022 | 2021 | ||||
| migliaia di euro Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
613.371 | 100,0% | 526.993 | 100,0% | 16,4% |
| Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, | 39.986 | 6,5% | 24.126 | 4,6% | 65,7% |
| semilavorati e finiti Altri Proventi |
5.314 | 0,9% | 3.924 | 0,7% | 35,4% |
| Valore della produzione | 658.670 | 107,4% | 555.044 | 105,3% | 18,7% |
| Consumo materie prime, sussidiarie di consumo e merci | (289.982) | (47,3)% | (238.906) | (45,3)% | 21,4% |
| Altre spese operative | (112.946) | (18,4)% | (83.809) | (15,9)% | 34,8% |
| Costo del personale | (184.955) | (30,2)% | (170.434) | (32,3)% | 8,5% |
| Ebitda adjusted | 70.788 | 11,5% | 61.895 | 11,7% | 14,4% |
| Ammortamenti | (24.358) | (4,0)% | (25.006) | (4,7)% | (2,6)% |
| Accantonamenti | (3.839) | (0,6)% | (5.157) | (1,0)% | (25,6)% |
| Ebit adjusted | 42.591 | 6,9% | 31.731 | 6,0% | 34,2% |
| Impairment e componenti non ricorrenti | 1.568 | 0,3% | 12.820 | 2,4% | (87,8)% |
| Ebit | 44.158 | 7,2% | 44.551 | 8,5% | (0,9)% |
| Proventi finanziari | 729 | 0,1% | 306 | 0,1% | 138,1% |
| Oneri Finanziari | (1.778) | (0,3)% | (2.365) | (0,4)% | (24,8)% |
| Proventi (oneri) netti su cambi | (7.074) | (1,2)% | (1.359) | (0,3)% | - |
| Risultato ante imposte | 36.035 | 5,9% | 41.133 | 7,8% | (12,4)% |
| Imposte sul reddito | (11.234) | (1,8)% | (5.749) | (1,1)% | 95,4% |
| Risultato del periodo | 24.801 | 4,0% | 35.384 | 6,7% | (29,9)% |
| Stato Patrimoniale al 30 settembre 2022 | ||
|---|---|---|
| 30 Settembre | 31 Dicembre | |
| migliaia di euro | 2022 | 2021 |
| Immateriali | 90.686 | 97.989 |
| Materiali | 117.731 | 117.203 |
| Finanziarie | 4.041 | 4.578 |
| Immobilizzazioni | 212.459 | 219.770 |
| Rimanenze | 227.639 | 179.417 |
| Crediti commerciali e attività contrattuali | 139.688 | 125.962 |
| Debiti commerciali | (181.183) | (186.660) |
| Passività contrattuali | (141.593) | (127.093) |
| Capitale Circolante Netto Operativo | 44.552 | (8.375) |
| Fondi relativi al personale | (11.553) | (13.318) |
| Fondi per rischi ed oneri | (24.112) | (24.850) |
| Altri debiti/crediti netti | (55.107) | (63.274) |
| Attività nette per imposte anticipate | 15.623 | 14.660 |
| Altre Attività/(Passività) Nette | (75.149) | (86.781) |
| Capitale Investito Netto | 181.862 | 124.614 |
| Capitale sociale | 27.403 | 27.393 |
| Risultato del periodo precedente e altre riserve | 209.034 | 186.957 |
| Risultato dell'esercizio | 24.760 | 34.018 |
| Patrimonio netto di terzi | 242 | 849 |
| Patrimonio Netto | 261.439 | 249.217 |
| Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori | 28.484 | 29.594 |
| Altre attività finanziarie | (7.157) | (27.098) |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | (100.903) | (127.099) |
| Indebitamento Finanziario Netto | (79.577) 181.862 |
(124.603) 124.614 |
| Totale Fonti di Finanziamento |
| (Dati consolidati in migliaia di Euro) | Al 30 Settembre 2022 |
Al 30 Giugno 2022 |
Al 31 Marzo 2022 |
Al 31 Dicembre 2021 |
Al 30 Settembre 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| migliaia di euro | |||||
| Attività finanziarie: | 108.061 | 117.201 | 136.539 | 154.197 | 143.509 |
| Attività finanziarie correnti | 7.157 | 7.266 | 27.141 | 27,098 | 27.867 |
| Disponibilità liquide | 100.903 | 109.935 | 109.398 | 127.099 | 115.641 |
| Debiti leasing a breve termine | (7.983) | (8.524) | (7.194) | (7.384) | (6.628) |
| Debiti bancari e altri debiti finanziari a breve termine | (4.761) | (7.493) | (5.826) | (5.998) | (5.539) |
| Posizione finanziaria netta a breve termine | 95.317 | 101.183 | 123.520 | 140.815 | 131.343 |
| Debiti leasing a medio/lungo termine | (14.997) | (15.508) | (15.179) | (15.320) | (16.546) |
| Debiti bancari a medio/lungo termine | (573) | (525) | (395) | (680) | (916) |
| Debiti commerciali e altri debiti a medio/lungo termine | (171) | (185) | (285) | (213) | $\overline{\phantom{a}}$ |
| Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine | (15.740) | (16.218) | (15.859) | (16.212) | (17.462) |
| Posizione finanziaria netta totale | 79.577 | 84.965 | 107.661 | 124.603 | 113.880 |
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