Quarterly Report • Oct 16, 2014
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Citycon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2014
Citycon omistaa, kehittää ja johtaa kaupunkien keskustoissa sijaitsevia päivittäistavaravetoisia kauppakeskuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 3,3 miljardia euroa ja yhtiön markkina-arvo on noin 1,6 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja Virossa, se on markkinajohtajien joukossa Ruotsissa ja sillä on jalansija Liettuan sekä Tanskan markkinoilla.
Citycon hakee kasvua aktiivisella liiketoimintajohtamisella, uudistamalla ja laajentamalla omistamiansa kauppakeskuksia ja hankkimalla valikoiden uusia kauppakeskuksia. Suurimmat ja paikkansa vakiinnuttaneet kauppakeskukset ovat yhtiön kiinteistösalkun ydintä.
Syyskuun 2014 lopussa Citycon omisti 36 kauppakeskusta ja 31 muuta liikekiinteistöä. Yhtiön omistamista kauppakeskuksista 21 sijaitsee Suomessa, 10 Ruotsissa, Kista Galleria mukaan lukien, 4 Baltiassa ja 1 Tanskassa.
Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Standard & Poor's:lta (BBB) ja Moody's:lta (Baa2). Citycon Oyj:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsinkiin.
Yhteenveto vuoden 2014 kolmannesta vuosineljänneksestä verrattuna edelliseen vuosineljännekseen Yhteenveto vuoden 2014 tammi-syyskuusta verrattuna vuoden 2013 vastaavaan jaksoon Tärkeimmät tapahtumat tammi-syyskuu 2014 Toimitusjohtajan kommentti Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristön kehitys Muutokset kiinteistöomaisuudessa Vuokraustoiminta Rahoitus Taloudellinen kehitys Tase Rahavirtalaskelma Liiketoimintayksiköiden taloudellinen kehitys Suomi Ruotsi Baltia ja uudet markkinat Ympäristövastuu Riskit ja epävarmuustekijät Yhtiökokoukset Osakkeet ja osakkeenomistajat EPRA:n tunnusluvut Konsernin lyhennetty välitilinpäätös 1.1.–30.9.2014, IFRS Konsernin lyhennetyn välitilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastajan kertomus
| IFRS:n mukaiset tunnusluvut | Q3/2014 | Q3/2013 Q2/2014 | Q1–Q3/ 2014 |
Q1–Q3/ 2013 |
Muutos- % 1) |
2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, Me | 61,4 | 62,1 | 61,9 | 184,5 | 186,6 | -1,1 | 248,6 |
| Nettovuokratuotto, Me | 44,0 | 43,9 | 43,4 | 128,0 | 126,9 | 0,9 | 168,9 |
| Katsauskauden voitto/tappio emoyhtiön omistajille, Me | 20,1 | 30,1 | 11,9 | 61,3 | 52,1 | 17,7 | 94,9 |
| Tulos/osake, euroa 2) | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,12 | 0,12 | -0,3 | 0,22 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta/osake, euroa 3) | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,13 | 0,06 | 112,1 | 0,14 |
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, Me | 2 759,0 | 2 739,4 | 2 741,5 | 2 759,0 | 2 739,4 | 0,7 | 2 733,5 |
| Omavaraisuusaste, % 4) | 54,9 | 41,7 | 47,6 | 54,9 | 41,7 | 31,7 | 43,2 |
| Luototusaste (LTV), % 4) 5) | 36,7 | 50,5 | 39,9 | 36,7 | 50,5 | 49,3 | |
| EPRA:n mukaiset tunnusluvut | Q3/2014 | Q3/2013 Q2/2014 | Q1–Q3/ 2014 |
Q1–Q3/ 2013 |
Muutos- % 1) |
2013 | |
| Operatiivinen liikevoitto (EPRA Operating profit), Me | 40,2 | 39,5 | 38,6 | 114,9 | 112,6 | 2,0 | 149,1 |
| % liikevaihdosta | 65,5 | 63,6 | 62,4 | 62,3 | 60,4 | - | 60,0 |
| Operatiivinen tulos (EPRA Earnings), Me | 29,4 | 24,2 | 24,0 | 75,7 | 64,7 | 17,0 | 86,7 |
| Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic), euroa 2) | 0,050 | 0,055 | 0,052 | 0,152 | 0,153 | -0,9 | 0,203 |
| EPRA Cost Ratio (sisältäen vajaakäytön kustannukset), % 6) | 15,0 | 17,1 | 19,1 | 19,4 | 21,5 | -9,7 | 22,4 |
| EPRA Cost Ratio (pois lukien vajaakäytön kustannukset), % 6) |
13,1 | 15,9 | 17,1 | 17,2 | 19,1 | -10,0 | 20,0 |
| Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share), euroa | 3,01 | 3,09 | 3,02 | 3,01 | 3,09 | -2,4 | 3,13 |
| Oikaistu nettovarallisuus/osake (EPRA NNNAV per share), euroa |
2,65 | 2,69 | 2,61 | 2,65 | 2,69 | -1,5 | 2,78 |
1) Muutos-% on laskettu tarkoista luvuista ja viittaa vuosien 2014 ja 2013 väliseen muutokseen.
2) Osakekohtaiset tulostunnusluvut on laskettu osakeantioikaistulla osakkeiden määrällä kesäkuussa 2014 toteutetun suunnatun osakeannin sekä heinäkuussa 2014 toteutetun merkintäetuoikeusannin seurauksena.
3) Citycon muutti vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä rahavirtojen raportointia. Toteutuneet kurssivoitot ja -tappiot on siirretty liiketoiminnan nettorahavirrasta osaksi rahoituksen nettorahavirtaa. Muutos on tehty myös vertailukausien tietoihin.
4) Citycon muutti vuoden kolmannella neljänneksellä laskennallisten verojen laskentaperiaatetta joka vaikuuttaa sekä omavaraisuusasteeseen, että luototusasteeseen. Muutos on tehty myös vertailukausien tietoihin.
5) Citycon muutti katsauskaudella luototusasteen raportointa sisällyttämällä "Osuudet yhteisyrityksissä" sijoituskiinteistöihin. Muutos on tehty myös vertailukausien tietoihin.
6) Citycon tarkensi periaatteitaan liittyen pysäköintituottojen raportointiin. Aikaisemmin pysäköintituotot on raportoitu osana käyttökorvauksia ja palvelutuottoja, mutta 2014 vuoden alusta osana bruttovuokratuottoja. Muutos vaikuttaa myös EPRA Cost Ration laskentaan. Muutos on tehty myös vertailukausien tietoihin.
Citycon Oyj:n toimitusjohtaja Marcel Kokkeel kommentoi katsauskautta:
"Cityconin taloudellinen tulos vuoden 2014 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä on ollut vakaa vertailukelpoisten nettovuokratuottojen jatkaessa vahvaa kasvua 3,0 %:lla. Tulos on todiste Cityconin kestävästä liiketoimintamallista ja kyvystä toimia vaikeassa makrotaloudellisessa ympäristössä, joka Suomessa tällä hetkellä vallitsee.
Olemme vahvistaneet rahoitusasemaamme huomattavasti viimeisen kahden vuosineljänneksen aikana. Kesäheinäkuun osakeanneista saadut varat käytettiin pääosin yhtiön taseen vahvistamiseen. Luottoluokituksen nostot sekä onnistunut strateginen 10-vuotisen 350 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku tukee tavoitettamme pidentää keskimääräistä lainamaturiteettia ja pienentää lainakuluja. Jatkossa yhtiö on sitoutunut säilyttämään tai parantamaan nykyisiä luottoluokituksiaan.
Kolmannen vuosineljänneksen aikana sovimme NCC Property Developmentin kanssa yhteisyrityksestä koskien Mölndals Gallerian kehityshanketta Göteborgissa. Kohde istuu täydellisesti Cityconin strategiaan, jonka mukaan sijoitamme kaupunkien keskustoissa sijaitseviin vahvoihin päivittäistavaravetoisiin kauppakeskuksiin. Se myös tasapainottaa edelleen Suomen ja Ruotsin välistä osuutta portfoliossamme."
Ei merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.
Vuonna 2014 Citycon odottaa liikevaihtonsa muuttuvan -4–2 miljoonalla eurolla (Q2/2014: -1–7 milj. euroa) ja operatiivisen liikevoittonsa (EPRA Operating profit) -2–4 miljoonalla eurolla (Q2/2014: -2–6 milj. euroa) edellisvuodesta. Tarkennetut ohjeistukset koskien liikevaihtoa ja operatiivista liikevoittoa liittyvät lähinnä heikentyneeseen Ruotsiin kruunun. Yhtiö odottaa operatiivisen tuloksensa (EPRA Earnings) muuttuvan 8–14 miljoonalla eurolla (Q2/2014: 7–15 milj. euroa) edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi yhtiö odottaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) olevan 0,18–0,19 euroa (Q2/2014: 0,175–0,195). Osakekohtaista operatiivista tulosta koskeva arvio heijastaa kesä-heinäkuussa toteutettujen osakeantien seurauksena kasvanutta osakkeiden lukumäärää.
Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja euro-kruunu-valuuttakurssitasoon sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.
Talousnäkymät Cityconin toimintamaissa jatkuvat ristiriitaisina Suomen talouden kärsiessä pitkittyneestä laskusuhdanteesta kun taas Ruotsin makrotalous on pysynyt vahvana. Euroopan komissio ennustaa euroalueen BKT:n kasvun saavuttavan 1,2 % vuonna 2014. Kasvu yltää Ruotsissa (2,8 %), Virossa (1,9 %), Liettuassa (3,3 %) ja Tanskassa (1,5 %) alueen keskiarvon yläpuolelle. Suomessa BKT:n kasvun ennustetaan kuitenkin pysyttelevän vaatimattomalla tai negatiivisella tasolla (ennuste 0,2 %) kolmatta vuotta peräkkäin. Suomessa BKT:n kasvu riippuu sekä Euroopan vientimarkkinoiden elpymisestä että kotimaisen kysynnän kasvusta. Kuluttajien luottamus on katsauskauden aikana pysynyt suhteellisen vakaana Cityconin toimintamaissa lukuun ottamatta Suomea, jossa kuluttajien luottamus on laskenut jälleen kesäkuun huipun jälkeen. Pohjoismaissa kuluttajien luottamus on pysytellyt positiivisena, kun taas Virossa, Liettuassa ja euroalueella keskimäärin kuluttajien luottamus on edelleen negatiivisella tasolla. Työttömyys on euroalueen keskiarvoa (11,5 %) huomattavasti matalampi kaikissa Cityconin toimintamaissa paitsi Liettuassa. (Lähde: Eurostat)
Kuluttajahinnat ovat jatkaneet lievää nousua Suomessa, kun taas muissa Cityconin toimintamaissa inflaatio on lähellä nollaa tai jopa negatiivista. (Lähteet: Tilastokeskus, Statistics Sweden/Estonia/Lithuania/Denmark)
Vähittäiskaupan myynnin kasvu oli tammi-elokuun aikana vahvaa Virossa (6,5 %), Liettuassa (5,3 %) ja Ruotsissa (3,1 %), mutta negatiivista Suomessa (-0,7 %) ja Tanskassa (-0,2 %). (Lähteet: Tilastokeskus, Statistics Sweden/Estonia/ Lithuania/Denmark) Parhaiden kauppakeskusten vuokrat verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen säilyivät Suomessa muuttumattomina, mutta nousivat Ruotsissa 1,5 %. Virossa parhaiden kauppakeskusten vuokratasot ovat nousivat 1,5–3,0 % liittyen vuokrien indeksointiin ja liikevaihtosidonnaisten vuokrien kasvuun. Suomessa vähittäiskaupan myynnin heikentyneet ennusteet rajoittavat vuokrien nousupotentiaalia ja Virossa vuokrien kasvun ennustetaan jatkuvan maltillisena noin 2 %:ssa. Ruotsissa parhaiden kohteiden vuokrien ennustetaan kasvavan 2,0–2,5 % vähittäiskaupan myynnin kasvun myötä. (Lähde: JLL)
Kiinteistösijoitusmarkkinoiden aktiviteetti on jatkunut positiivisena sekä Suomessa että Ruotsissa. Parhaiden kohteiden kysyntä on edelleen vahvaa ja näin ollen prime-kauppakeskusten tuottovaateet ovat pysyneet vakaana. Suomessa investointimarkkinan aktiivisuus on jatkunut ensimmäiseltä vuosipuoliskolta myös kolmannelle neljännekselle vaikka investointivolyymi jäikin hieman aiempia neljänneksiä alhaisemmaksi. Ruotsissa vuoden 2014 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen transaktiovolyymi oli noin 24 % korkeampi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Virossa kiinteistösijoitusmarkkinat pysyivät aktiivisena ja parhaiden kauppakeskusten tuottovaade on pysytellyt 7,3 %:n tienoilla. (Lähde: JLL)
Syyskuun lopussa yhtiön koko kiinteistöomaisuuden käypä arvo oli 2 759,0 miljoonaa euroa (31.12.2013: 2 733,5 milj. euroa), josta 61 % (61 %) tulee Suomen kiinteistöistä, 26 % (26 %) Ruotsista ja 13 % (13 %) Baltiasta ja uusista markkinoista. Koko kiinteistöomaisuuden käyvästä arvosta 92 % (92 %) on kauppakeskuksia ja 8 % (8 %) muita kauppapaikkoja.
Yhtiö on määritellyt muut kauppapaikat (market- ja myymäläkiinteistöt) ydinliiketoimintaan kuulumattomiksi kohteiksi ja ilmoittanut myyvänsä ne seuraavien vuosien aikana arvonlisäystoimenpiteiden jälkeen.
| 30.9.2014 | 31.12.2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiinteistöjen lukumäärä |
Sijoitus kiinteistöjen käypä arvo, Me |
Portfolio, % | Kiinteistöjen lukumäärä |
Sijoitus kiinteistöjen käypä arvo, Me |
Portfolio, % | |
| Kauppakeskukset | 21 | 1 491,1 | 54 | 22 | 1 468,4 | 54 |
| Muut kauppapaikat | 29 | 199,2 | 7 | 33 | 202,8 1) | 7 |
| Suomi, yhteensä | 50 | 1 690,3 | 61 | 55 | 1 671,2 | 61 |
| Kauppakeskukset 2) | 9 | 694,1 | 25 | 9 | 700,3 | 26 |
| Muut kauppapaikat | 2 | 19,6 | 1 | 2 | 19,8 | 1 |
| Ruotsi, yhteensä | 11 | 713,6 | 26 | 11 | 720,1 | 26 |
| Kauppakeskukset | 5 | 355,0 | 13 | 5 | 342,2 | 13 |
| Baltia ja uudet markkinat, yhteensä | 5 | 355,0 | 13 | 5 | 342,2 | 13 |
| Kauppakeskukset, yhteensä | 35 | 2 540,2 | 92 | 36 | 2 510,8 | 92 |
| Muut kauppapaikat, yhteensä | 31 | 218,8 | 8 | 35 | 222,7 | 8 |
| Citycon, yhteensä | 66 | 2 759,0 | 100 | 71 | 2 733,5 | 100 |
1) Käypä arvo ei sisällä myytävissä oleviin kiinteistöihin siirrettyä kohdetta.
2) Pois lukien Kista Galleria.
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 13,5 miljoonaa euroa (21,4 milj. euroa). Arvonnousua kirjattiin yhteensä 46,4 miljoonaa euroa (44,9 milj. euroa) ja arvonalennusta yhteensä 33,0 miljoonaa euroa (23,6 milj. euroa). Kauppakeskuskohteiden käyvän arvon voitto oli 17,2 miljoonaa euroa ja market- ja myymäläkohteiden käyvän arvon tappio 3,8 miljoonaa euroa.
| Me | Q3/2014 | Q3/2013 | Q2/2014 | Q1–Q3/ 2014 |
Q1–Q3/ 2013 |
Muutos- % |
2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suomi | -9,2 | -2,1 | -4,0 | -7,5 | 8,7 | -186,1 | 2,3 |
| Ruotsi | 5,3 | 0,0 | 0,2 | 8,5 | 1,8 | 375,7 | 8,1 |
| Baltia ja uudet markkinat | 4,0 | 8,5 | 5,2 | 12,5 | 10,9 | 14,7 | 15,8 |
| Kauppakeskukset, yhteensä | 2,6 | 7,3 | 1,3 | 17,2 | 19,6 | -11,9 | 25,2 |
| Muut kauppapaikat, yhteensä | -2,5 | -1,1 | 0,1 | -3,8 | 1,8 | -305,1 | 0,9 |
| Citycon, yhteensä | 0,1 | 6,3 | 1,4 | 13,5 | 21,4 | -37,1 | 26,1 |
JLL:n määrittämä Cityconin koko kiinteistökannan keskimääräinen nettotuottovaatimus 30.9.2014 oli 6,2 % (31.12.2013: 6,3 %). Cityconin Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen keskimääräiseksi nettotuottovaatimukseksi määriteltiin 6,1 %, Ruotsissa sijaitsevien 5,8 % ja Baltian maissa ja uusilla markkinoilla sijaitsevien 7,3 %. Arvioinnissa käytetty markkinavuokrien painotettu keskiarvo nousi 25,4 euroon/neliömetri (31.12.2013: 25,3 eurosta/m2) (ks. liitetieto 6: Sijoituskiinteistöt). JLL:n laatima, kauden lopun tilanteen mukainen arviolausunto on saatavilla yhtiön verkkosivuilta www.citycon.fi/arviolausunto.
Cityconin katsauskauden bruttoinvestoinnit (hankinnat mukaan lukien) olivat yhteensä 70,7 miljoonaa euroa (203,2 milj. euroa). Vertailukauden bruttoinvestoinnit sisältävät Kista Gallerian hankinnan (Q1/2013).
| Me | Q1–Q3/2014 | Q1–Q3/2013 |
|---|---|---|
| Kiinteistöjen hankinnat | 0,0 | 1,7 |
| Yhteisyritysten hankinnat ja investoinnit | 17,3 | 151,2 |
| Kiinteistökehitys | 51,1 | 49,5 |
| Muut investoinnit | 2,3 | 0,6 |
| Bruttoinvestoinnit yhteensä (ml. hankinnat) | 70,7 | 203,2 |
| Bruttoinvestoinnit segmenteittäin | ||
| Suomi | 52,5 | 43,9 |
| Ruotsi | 15,7 | 150,9 |
| Baltia ja uudet markkinat | 0,3 | 7,9 |
| Konsernihallinto | 2,2 | 0,4 |
| Bruttoinvestoinnit yhteensä (ml. hankinnat) | 70,7 | 203,2 |
| Divestoinnit 1) | 8,8 | 40,2 |
1) Ei sisällä myyntejä, jotka on siirretty "Myytävissä olevat sijoituskiinteistöt" -kategoriaan.
Yhtiö myi katsauskauden aikana viisi ydinliiketoimintaan kuulumatonta kiinteistöä, jotka on esitetty tarkemmin alla olevassa taulukossa.
Lisäksi Citycon myi 30.6. Espagalleria Oy:n Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle ja irtisanoi asset management -sopimuksen koskien kauppakeskus Galleria Esplanadia.
Citycon on sopinut kahden ydinliiketoimintaan kuulumattoman kohteen ja kahden asuinportfolion myynnistä yhteensä noin 25 miljoonalla eurolla. Näiden kauppojen arvioidaan toteutuvan 2014–2015 aikana.
Julkaistuaan päivitetyn strategiansa heinäkuussa 2011, yhtiö on myynyt yhteensä 19 ydinliiketoimintaan kuulumatonta kiinteistöä ja kolme asuinportfoliota yhteisarvoltaan noin 92 miljoonaa euroa.
| Sijainti | Päivämäärä | Vuokrattava pinta-ala, m² |
Hinta, Me | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Myynnit | |||||
| Laajasalon Liikekeskus | Liikekiinteistö | Helsinki, Suomi | 11.9. | 2 660 | 3,3 |
| Soukan Itäinentorni | Liikekiinteistö | Espoo, Suomi | 11.9. | 1 600 | 1,7 |
| Lauttasaaren Liikekeskus | Liikekiinteistö | Helsinki, Suomi | 28.2. | 1 500 | 2,8 |
| Koskikara | Kauppakeskus | Valkeakoski, Suomi | 31.1. | 5 800 | 2,6 |
| Säkylän Liiketalo | Liikekiinteistö | Säkylä, Suomi | 30.1. | 1 200 | 0,3 |
| Myynnit, yhteensä | 12 760 | 10,7 |
Yhtiöllä oli kauden lopussa käynnissä kaksi merkittävää kehityshanketta: Ison Omenan laajennus- ja uudistushanke Espoossa sekä IsoKristiinan laajennus- ja uudistushanke Lappeenrannassa.
Ison Omenan hankkeen kustannusarvio sisältäen nykyisen kauppakeskuksen osittaisen uudistuksen on yhteensä noin 175 miljoonaa euroa. Projektin ensimmäinen vaihe, käsittäen 120 miljoonan euron investoinnin, toteutetaan yhdessä NCC Property Developmentin kanssa. Osapuolet osallistuvat hankkeeseen 50 %:n osuuksin. Hankkeen esivuokrausaste oli katsauskauden lopussa noin 40 % hankkeen laajennusosasta.
IsoKristiinan laajennuksen ja uudistushankkeen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 110 miljoonaa euroa. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistaa kauppakeskuksesta 50 % ja on mukana hankkeessa 50 % osuudella. Hankkeen esivuokrausaste oli katsauskauden lopussa noin 70 % hankkeen laajennusosasta.
Yhtiö ilmoitti syyskuussa sopineensa NCC Property Developmentin kanssa yhteisyrityksestä koskien Mölndals Gallerian kehityshanketta Göteborgissa. Cityconin investoinnin kokonaisarvo tulee olemaan noin 120 miljoonaa euroa. Uuden kauppakeskuksen rakennustöiden arvioidaan käynnistyvän vuoden 2015 aikana.
Toinen Kista Galleriassa käynnissä olleista kehityshankkeista valmistui elokuussa, kun uusi digitaalinen kirjasto avasi ovensa.
Lisätietoja yhtiön valmistuneista sekä käynnissä ja suunnitteilla olevista kehityshankkeista löytyy vuoden 2013 vuosikertomuksen ja vastuullisuusraportin sivuilta 71–73.
| Sijainti | Pinta-ala ennen ja jälkeen hankkeen toteutumista, m² |
Cityconin osuus (arvioidusta) brutto investoinnista, Me |
Toteutuneet bruttoinvestoinnit 30.9.2014 mennessä, Me |
Valmistuminen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iso Omena | Espoo, Suomi | 63 300 / 90 000 | 88,0 | 27,8 | Q3/2016 |
| IsoKristiina | Lappeenranta, Suomi | 22 400 / 34 000 | 56,0 | 32,6 | Q4/2015 |
| Stenungs Torg | Göteborgin alue, Ruotsi | 36 400 / 41 400 | 18,0 | 5,7 | Q4/2015 |
| Kista Galleria | Tukholma, Ruotsi | 94 600 / 95 100 | 6,0 | 3,0 | Q4/2015 |
| Kista Galleria | Tukholma, Ruotsi | 94 200 / 94 600 | 5,0 | 5,0 | Valmis Q3/2014 |
Koko kiinteistökannan taloudellinen vuokrausaste laski 95,7 %:iin (95,8 %). Vuokrausasteen heikentyminen johtui pääosin vajaakäytön noususta Suomen kauppakeskuskohteissa. Kauppakeskusten taloudellinen vuokrausaste oli 96,0 % (96,4 %) ja market-ja myymäläkiinteistöjen 93,0 % (91,9 %).
Yhtiön vuokrattava pinta-ala laski 2,7 % 949 230 neliömetriin. Vuokrattavan pinta-alan lasku johtui divestoinneista. Kauden lopussa Cityconilla oli yhteensä 3 196 (3 636) vuokrasopimusta. Vuokrasopimusten keskimääräinen jäljellä oleva kestoaika, 3,3 vuotta, laski vertailukauteen verrattuna (3,6 vuotta).
Keskimääräinen neliövuokra nousi 21,5 eurosta 21,7 euroon pääasiassa indeksikorotusten ja divestointien vuoksi. Vuokran osuus vuokralaisten liikevaihdosta vertailukelpoisissa kauppakeskuskohteissa oli 8,7 % edellisten 12
kuukauden aikana.
| Q3/2014 | Q3/2013 | Q2/2014 | Q1–Q3/ 2014 |
Q1–Q3/ 2013 |
Muutos- % |
2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiinteistöjen lukumäärä kauden lopussa, kpl | 66 | 72 | 68 | 66 | 72 | -8,3 | 71 |
| Vuokrattava pinta-ala, m² | 949 230 | 975 790 | 953 290 | 949 230 | 975 790 | -2,7 | 961 790 |
| Annualisoitu laskennallinen vuokra-arvo, Me 1) | 246,2 | 249,1 | 246,5 | 246,2 | 249,1 | -1,2 | 246,1 |
| Keskimääräinen vuokra, EUR/m² | 21,7 | 21,5 | 21,7 | 21,7 | 21,5 | 0,9 | 21,5 |
| Kauden aikana alkaneet vuokrasopimukset, kpl | 139 | 156 | 128 | 411 | 448 | -8,3 | 611 |
| Alkaneiden vuokrasopimusten pinta-ala, m² 2) | 27 999 | 26 507 | 29 705 | 88 400 | 97 317 | -9,2 | 150 013 |
| Alkaneiden vuokrasopimusten keskimääräinen vuokra, EUR/m² 2) |
18,1 | 18,4 | 20,0 | 19,0 | 19,5 | -2,6 | 18,8 |
| Kauden aikana päättyneet vuokrasopimukset, kpl | 166 | 209 | 132 | 502 | 659 | -23,8 | 1 117 |
| Päättyneiden vuokrasopimusten pinta-ala, m² 2) | 28 711 | 19 101 | 31 061 | 97 054 | 120 309 | -19,3 | 186 567 |
| Päättyneiden vuokrasopimusten keskimääräinen vuokra, EUR/m² 2) |
21,6 | 22,3 | 20,2 | 21,5 | 18,7 | 15,0 | 18,6 |
| Taloudellinen vuokrausaste kauden lopussa, % | 95,7 | 95,8 | 95,7 | 95,7 | 95,8 | - | 95,7 |
| Vuokrasopimusten keskimääräinen jäljellä oleva voimassaoloaika kauden lopussa, vuotta |
3,3 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | -8,3 | 3,5 |
| Nettotuotto-% 3) | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | - | 6,4 |
| Nettotuotto-%, vertailukelpoiset kohteet | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | - | 6,1 |
1) Kiinteistökannan annualisoitu laskennallinen vuokra-arvo sisältää annualisoidun bruttovuokratuoton, joka perustuu kauden lopussa voimassaolevaan vuokrasopimuskantaan, vapaiden tilojen markkinavuokraan, liikevaihtosidonnaisista sopimuksista saatuun vuokratuottoon (arvio) sekä mahdollisiin muihin vuokratuottoihin.
2) Alkaneet ja päättyneet vuokrasopimukset eivät välttämättä kohdistu samoihin tiloihin.
3) Sisältää käyttämättömän rakennusoikeuden arvon.
Kokonaismyynti Cityconin kauppakeskuksissa kauden aikana pysyi samana ja kävijämäärät laskivat 1 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kävijämäärien lasku johtui pääosin keskeneräisistä kehityshankkeista. Vertailukelpoinen (LFL, like-for-like) kauppakeskusmyynti ja kävijämäärät pysyivät vertailukauden tasolla.
| Verrattuna vuodentakaiseen, % | Myynnit | Myynnit, LFL | Kävijämäärä | Kävijämäärä, LFL |
|---|---|---|---|---|
| Suomi | -3 | -2 | -3 | -1 |
| Ruotsi | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Baltia ja uudet markkinat | 11 | 11 | 2 | 4 |
| Kauppakeskukset, yhteensä | 0 | 0 | -1 | 0 |
1) Myynti- ja kävijämääräluvuissa on mukana arvioita.
Citycon on katsauskauden aikana toteuttanut ja aloittanut useita toimenpiteitä yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi. Citycon konserni laski onnistuneesti liikkeelle 350 miljoonan euron suuruisen 10 vuoden joukkovelkakirjalainan. Lainan liikkeeseenlaskijana toimi Citycon Treasury B.V. ja takaajana Citycon Oyj. Euromääräisen taatun lainan maturiteetti on 10 vuotta ja eräpäivä 1.10.2024. Lainalle maksetaan kiinteää 2,50 % vuotuista korkoa vuosittain 1.10. Lainaa merkitsi laaja joukko kansainvälisiä sijoittajia ja laina ylimerkittiin muutamassa tunnissa mikä on osoitus luottoaseman vahvuudesta. Lainalle on myönnetty kaksi luottoluokitusta, BBB Standard & Poor's:lta ja Baa2 Moody's:lta. Luokitukset ovat samat kuin Cityconin yleiset luottoluokitukset.
Koska joukkovelkakirjalaina toteutui vasta katsauskauden jälkeen, se ei vielä ole mukana kolmannen vuosineljänneksen luvuissa eikä rahoituksen tunnusluvuissa. Lainasta saatavat tuotot tullaan käyttämään lähinnä olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun keskimääräisten lainamaturiteettien pidentämiseksi sekä velan keskikoron alentamiseksi. Lokakuussa takaisin maksettavien lainojen suojaavien korkojohdannaisten käyvät arvot ovat tuloutettu jo kolmannen kvartaalin aikana koska ne eivät enää ole suojauslaskennan alla.
Yhtiö toteutti kesä-heinäkuussa suunnatun osakeannin ja sitä seuranneen merkintäetuoikeusannin, joilla yhtiö keräisi yhteensä noin 400 miljoonaa euroa uutta pääomaa. 206,4 miljoonan euron suunnattu osakeanti CPPIBEH:lle toteutettiin 9.6. ja 196,5 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti toteutettiin 8.7. Lisätietoa anneista on saatavilla kohdassa "Osakkeet ja osakkeenomistajat".
Osakeanneista saaduista varoista noin 300 miljoonaa euroa käytettiin lainojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun kesä- ja heinäkuussa, ja loput 100 miljoonaa euroa käytetään valikoituihin kiinteistöhankintoihin ja kehityshankkeisiin.
Pääomajärjestely vahvisti yhtiön tasetta selvästi ja sillä oli positiivinen vaikutus luottoprofiiliin ja tästä johtuen Cityconin molemmat investointitason luottoluokitukset nostettiin heinäkuussa. Standard & Poor's nosti 8.7. luottoluokitusta tasolle BBB ja Moody's nosti 30.7. luottoluokitusta tasolle Baa2. Molempien näkymät ovat vakaat.
Katsauskauden rahoituskulut (netto) laskivat 9,2 miljoonalla eurolla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 65,7 miljoonaan euroon (74,9 milj. euroa). Rahoituskulut laskivat lähinnä johtuen pienemmästä velan määrästä, heikentyneestä Ruotsin kruunusta ja jonkin verran alhaisemmasta keskikorosta.
Katsauskauden rahoituskulut sisältävät 13,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia epäsuoria realisoituneita rahoituskuluja puretuista koronvaihtosopimuksista liittyen kesäkuussa ja heinäkuussa takaisin maksettuihin lainoihin, sekä 0,6 miljoonaa euroa kertaluonteisia suoria rahoituskuluja, jotka johtuivat ennenaikaisesti takaisinmaksettujen lainojen tulouttamattomien järjestelypalkkioiden alaskirjauksista. Lisäksi rahoituskulut sisältävät 13,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia epäsuoria realisoitumattomia rahoituskuluja lokakuussa purettavista koronvaihtosopimuksista liittyen lokakuussa takaisin maksettaviin lainoihin. Korkosopimuksien käyvän arvon tappiot on tuloutettu suojauslaskennan ennenaikaisen lopettamisen johdosta.
Citycon käyttää korkojohdannaisia suojautuakseen vaihtuvakorkoiselta korkoriskiltä ja noudattaa suojauslaskentaa arvostaessaan koronvaihtosopimuksia käypään arvoon. Käyvän arvon muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin huomioiden verovaikutus. Käypään arvoon arvostuksen takia koronvaihtosopimusten purkamisella ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön omaan pääomaan tai laajaan tulokseen, koska kertaluontoisten rahoituskustannusten kasvua kompensoi vastaava tuotto laajan tuloksen erissä.
Toteutuneet tappiot kirjattiin muista laajan tuloksen eristä rahoituskuluihin huomioiden verovaikutus. 350 miljoonan euron joukkovelkakirjalainasta saaduilla varoilla Citycon tulee lokakuussa maksamaan takaisin lisää pankkilainoja ja myös niihin liittyvät koronvaihtosopimukset puretaan. Näiden johdannaisten negatiivinen markkina-arvo kirjattiin epäsuoriin rahoituskuluihin jo tällä vuosineljänneksellä. Lainojen takaisinmaksut ja koronvaihtosopimusten purku tulevat tulevaisuudessa laskemaan Cityconin korkokuluja ja kasvattamaan korkokatekovenantin liikkumavaraa.
Korolliset velat laskivat edellisvuodesta 296,3 miljoonaa euroa 1 193,9 miljoonaan euroon. Korollisten velkojen käypä arvo laski edellisvuodesta 298,6 miljoonaa euroa 1 200,9 miljoonaan euroon. Cityconin kassavarat nousivat 91,1 miljoonaa euroa 116,1 miljoonaan euroon, koska osa merkintäetuoikeusannin rahoista on vielä käytettävissä. Keskimääräinen lainapääomilla painotettu laina-aika oli 3,8 vuotta. Lyhyempien lainojen ennenaikaisesta takaisinmaksusta johtuen keskimaturiteetti ei laskenut edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.
Korollisten velkojen painotettu keskikorko katsauskauden lopussa koronvaihtosopimukset huomioon ottaen oli 4,03 % joka on hieman korkeampi kuin edellisellä vuosineljänneksellä, ja jonkin verran alhaisempi verrattuna viime vuoteen. Vuoden alusta laskettu korollisten velkojen painotettu keskikorko koronvaihtosopimukset huomioon ottaen on laskenut hieman ja oli 4,01 %.
| Korolliset velat, tase arvo, Me 1 193,9 1 490,2 1 301,2 1 462,4 Korolliset velat, käypä arvo, Me 1 200,9 1 499,5 1 308,6 1 471,3 Korolliset nettovelat, käypä arvo, Me 1 084,8 1 474,5 1 169,7 1 433,3 Kassavarat, Me 116,1 25,0 138,9 38,0 Käytettävissä oleva likviditeetti, Me 514,2 405,0 419,9 435,4 Keskimääräinen laina-aika, vuotta 3,8 4,3 3,8 4,1 Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika, vuotta 3,7 4,2 3,7 3,9 Korkosuojausaste, % 87,4 91,1 85,7 83,4 Keskikorko kauden lopussa, koronvaihtosopimukset huomioon ottaen, % 4,03 4,07 3,98 4,12 Keskikorko, laskettu vuoden alusta koronvaihtosopimukset huomioon ottaen, % 4,01 4,08 4,07 4,06 Luototusaste (LTV), % 1) 36,7 50,5 39,9 49,3 Omavaraisuusaste (Rahoituskovenantti > 32,5), % 2) 54,4 44,1 49,3 45,2 Korkokate (Rahoituskovenantti > 1,8), x 2,8 2,3 2,6 2,4 |
30.9.2014 | 30.9.2013 | 30.6.2014 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|
1) Citycon muutti vuoden kolmannella neljänneksellä laskennallisten verojen laskentaperiaatetta joka vaikuuttaa myös luototusasteeseen.
Muutos on tehty myös vertailukausien tietoihin.
2) Citycon muutti vuoden kolmannella neljänneksellä laskennallisten verojen laskentaperiaatetta joka vaikuuttaa myös lainakovenanttien mukaiseen omavaraisuusasteeseen vuoden 2014 kolmannesta kvarttaalista eteenpäin.
Cityconin liikevaihto oli 184,5 miljoonaa euroa (186,6 milj. euroa). Liikevaihto laski 2,1 miljoonaa euroa eli 1,1 %. Divestoinnit vähensivät liikevaihtoa 3,5 miljoonalla eurolla ja heikompi Ruotsin kruunu 2,4 miljoonalla eurolla. Vertailukelpoisten kohteiden bruttovuokratuotto kasvoi 1,9 miljoonaa euroa eli 1,4 %.
Kiinteistöjen hoitokulut laskivat 3,4 miljoonaa euroa eli 5,8 % 58,8 miljoonasta eurosta 55,4 miljoonaan euroon. Vertailukelpoisten kohteiden hoitokulut laskivat 0,7 miljoonaa euroa johtuen lähinnä alhaisemmista lämmitys- ja sähkökuluista ensimmäisen vuosipuoliskon suotuisien sääolosuhteiden johdosta. (Ks. liitetieto 4: Hoitokulut)
Vuokraustoiminnan muut kulut koostuvat vuokratilojen muutostöistä ja luottotappioista ja olivat 1,1 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa). Kulujen nousu johtui pääasiassa korkeammista luottotappioista.
Cityconin nettovuokratuotot kasvoivat 1,1 miljoonaa euroa eli 0,9 % ja olivat 128,0 miljoonaa euroa (126,9 milj. euroa). Vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotto nousi 3,0 miljoonaa euroa eli 3,0 %. Kauppakeskusten vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 3,0 % ja market- ja myymäläkiinteistöjen 2,4 %. Suuremmat kauppakeskuskohteet, kuten Iso Omena ja Liljeholmstorget vaikuttivat positiivisesti kauppakeskusten vertailukelpoisten nettovuokratuottojen kasvuun. Kehityshankkeet kasvattivat nettovuokratuottoja 1,7 miljoonalla eurolla. Divestoinnit vähensivät nettovuokratuottoja 1,8 miljoonalla eurolla.
Seuraavassa taulukossa on esitetty vertailukelpoisten nettovuokratuottojen kasvu segmenteittäin. Vertailukelpoisilla kohteilla tarkoitetaan kohteita, jotka ovat olleet yhtiön omistuksessa kaksi vastaavaa vertailukautta. Vertailukelpoisiin kohteisiin eivät kuulu kehitys- ja laajennuskohteet eivätkä tontit. Vertailukelpoisista kohteista 73,1 % sijaitsee Suomessa nettovuokratuoton perusteella laskettuna.
| Nettovuokratuotot | Liikevaihto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltia ja uudet | ||||||
| Me | Suomi | Ruotsi | markkinat | Muut | Yhteensä | Yhteensä |
| Q1–Q3/2012 | 72,5 | 29,3 | 18,1 | - | 119,9 | 177,1 |
| Hankinnat | 0,7 | - | 0,7 | - | 1,3 | 2,8 |
| Kehityshankkeet | 1,0 | 0,3 | 0,2 | - | 1,5 | 2,3 |
| Divestoinnit | -0,1 | -0,7 | - | - | -0,8 | -1,8 |
| Vertailukelpoiset kohteet | 3,0 | 1,4 | 0,0 | - | 4,4 | 5,3 |
| Muu (sis. valuuttakurssieron) | - | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,9 |
| Q1–Q3/2013 | 77,2 | 30,7 | 19,0 | 0,0 | 126,9 | 186,6 |
| Hankinnat | - | - | -0,2 | - | -0,2 | -0,1 |
| Kehityshankkeet | -0,7 | 0,4 | 2,1 | - | 1,7 | 1,6 |
| Divestoinnit | -1,3 | -0,4 | - | - | -1,8 | -3,5 |
| Vertailukelpoiset kohteet | 2,0 | 0,8 | 0,2 | - | 3,0 | 2,6 |
| Muu (sis. valuuttakurssieron) | - | -1,6 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | -2,4 |
| Q1–Q3/2014 | 77,1 | 29,8 | 21,1 | 0,0 | 128,0 | 184,5 |
Hallinnon kulut olivat 14,4 miljoonaa euroa (15,1 milj. euroa). Kulujen lasku 0,7 miljoonalla eurolla eli 4,9 % johtui lähinnä alhaisemmista henkilöstökuluista.
Citycon-konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa yhteensä 152 (125) henkilöä, joista 95 oli Suomessa, 44 Ruotsissa, 10 Baltiassa ja 3 Hollannissa.
Nettovoitot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon olivat 13,5 miljoonaa euroa (21.4 milj. euroa). Nettotappiot sijoituskiinteistöjen myynneistä olivat 0,3 miljoonaa euroa (nettotappio 0,0 milj. euroa).
Liikevoitto oli 128,0 miljoonaa euroa (134,0 milj. euroa). Liikevoiton lasku edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna johtui lähinnä pienemmistä nettovoitoista sijoituskiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon.
Katsastuskauden rahoituskulut (netto) laskivat 9,2 miljoonalla eurolla verrattuna edelliseen vuoteen 65,7 miljoonaan euroon (74,9 milj. euroa). Rahoituskulut laskivat lähinnä johtuen pienemmästä velan määrästä, heikentyneestä Ruotsin kruunusta ja jonkin verran alhaisemmasta keskikorosta.
Osuus yhteisyritysten voitoista oli 9,5 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa). Kasvu johtui pääasiassa kauppakeskus Kista Gallerian positiivisesta käyvän arvon muutoksesta.
Tilikauden tulokseen perustuvat verokulut olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa). Laskennallisten verojen muutos oli -4,5 miljoonaa euroa (-4,9 milj. euroa). Laskennallisten verojen muutos johtui lähinnä laskennallisesta verovelasta, joka kirjattiin sijoituskiinteistöjen käypien arvojen muutokseen liittyen sekä laskennallisesta verosaatavasta, joka kirjattiin lainojen takaisinmaksusta johtuvien kertaluontoisten tappioiden perusteella.
Citycon muutti vuoden kolmannella neljänneksellä laskennallisten verojen laskentaperiaatetta. Muutos on tehty myös vertailukausien tietoihin.
Katsauskauden voitto oli 66,9 miljoonaa euroa (55,0 milj. euroa). Katsauskauden voittoa kasvattivat pienentyneet rahoituskulut sekä kasvaneet osuudet yhteisyritysten voitoista.
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo nousi 25,5 miljoonalla eurolla 2 759,0 miljoonaan euroon vuoden 2013 lopusta (31.12.2013: 2 733,5 milj. euroa) 51,1 miljoonan euron bruttoinvestointien johdosta, mutta laski 8,8 miljoonalla eurolla tehtyjen divestointien vuoksi ja 7,7 miljoonalla eurolla johtuen Ruotsissa ja Suomessa sijaitsevien asuntojen siirrosta "Myytävissä olevat sijoituskiinteistöt" -kategoriaan. Lisäksi sijoituskiinteistöjen arvoa nostivat 13,5 miljoonan euron nettovoitot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon. Valuuttakurssimuutokset laskivat sijoituskiinteistöjen käypää arvoa 22,6 miljoonalla eurolla.
Katsauskauden lopussa yhtiön emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 1 644,2 miljoonaa euroa (1 197,9 milj. euroa). Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma nousi 408,0 miljoonaa euroa vuoden 2013 lopusta (31.12.2013: 1 236,2 milj. euroa) pääasiassa suunnatun ja merkintäetuoikeusantien johdosta, joiden nettotuotot olivat yhteensä 401,2 miljoonaa euroa, sekä emoyhtiön omistajille kuuluvan 61,3 miljoonan suuruisen katsauskauden voiton, johdosta. Toisaalta omaa pääomaa pienensivät osingot ja oman pääoman palautukset, jotka olivat 66,2 miljoonaa euroa. Citycon noudattaa suojauslaskentaa, jolloin niiden korkojohdannaissopimusten, joihin suojauslaskentaa sovelletaan, käyvän arvon muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin, jolloin ne vaikuttavat omaan pääomaan. Sopimuksista on kauden aikana kirjattu 16,3 miljoonaa euroa käyvän arvon voittoa muihin laajan tuloksen eriin verovaikutus huomioituna (voittoa 39,0 milj. euroa) (ks. liitetieto 10: Johdannaissopimukset).
Edellä mainituista seikoista ja osakeantien seurauksena kasvaneesta osakemäärästä johtuen osakekohtainen oma pääoma laski 2,77 euroon (31.12.2013: 2,80 euroa). Omavaraisuusaste nousi 54,9 %:iin (31.12.2013: 43,2 %). Yhtiön lainasopimusten kovenanttien mukainen omavaraisuusaste nousi 54,4 %:iin (31.12.2013: 45,2 %).
Taseen velat olivat yhteensä 1 401,9 miljoonaa euroa (1 731,7 milj. euroa), josta lyhytaikaista velkaa oli 156,1 miljoonaa euroa (100,0 milj. euroa).
Korolliset velat laskivat edellisvuodesta 296,3 miljoonaa euroa 1 193,9 miljoonaan euroon. Korollisten velkojen käypä arvo laski edellisvuodesta 298,6 miljoonaa euroa 1 200,9 miljoonaan euroon.
Liiketoiminnan nettorahavirta oli 62,4 miljoonaa euroa (24,9 milj. euroa) raportointijakson aikana. Investointien nettorahavirta oli -66,3 miljoonaa euroa (-163,7 milj. euroa). Investoinnit sijoituskiinteistöihin, yhteisyrityksiin ja aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 77,4 miljoonaa euroa (202,0 milj. euroa). Negatiivista investointien rahavirtaa pienensivät 11,2 miljoonan euron (40,0 milj. euron) sijoituskiinteistöjen myynnit. Rahoituksen nettorahavirta oli 82,6 miljoonaa euroa (113,0 milj. euroa).
Citycon muutti katsauskaudella rahavirtalaskelman raportointia siirtämällä toteutuneet kurssivoitot /-tappiot liiketoiminnan nettorahavirrasta rahoituksen nettorahavirtaan. Muutos on tehty myös vertailukauden tietoihin.
Cityconin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoimintayksikköön: Suomi, Ruotsi sekä Baltia ja uudet markkinat. Liiketoimintayksiköt ovat edelleen jaettu klustereihin. Suomessa on neljä klusteria, Ruotsissa kolme ja Baltia ja uudet markkinat yksikössä yksi klusteri.
Yhtiön Suomen liiketoimintojen nettovuokratuotot olivat katsauskaudella 77,1 miljoonaa euroa (77,2 milj. euroa). Vertailukelpoisten kohteet kasvattivat nettovuokratuottoja 2,0 miljoonaa euroa eli 2,8 %. Kasvu johtui sekä kauppakeskusten että market- ja myymäläkiinteistöjen positiivisesta kehityksestä. Kiinteistöjen myynnit ja kehityshankkeet laskivat nettovuokratuottoja 2,0 miljoonaa euroa. Liiketoimintayksikön nettovuokratuotot olivat 60,2 % (60,8 %) Cityconin kaikista nettovuokratuotoista. Nettotuottoaste oli 6,3 % (6,4 %).
Syyskuun lopussa Suomen kohteiden vuokrattava pinta-ala oli 558 830 neliömetriä (582 990 m2 ). Vuokrattava pinta-ala laski divestointien johdosta. Annualisoitu laskennallinen vuokra-arvo laski 150,3 miljoonaan euroon kahden ydinliiketoimintaan kuulumattoman kauppakeskuksen ja neljän market- ja myymäläkiinteistön divestoinnin vuoksi.
Katsauskauden aikana alkaneiden vuokrasopimusten pinta-ala oli 64 980 neliömetriä (69 338 m2 ) ja päättyneiden vuokrasopimusten pinta-ala oli 77 510 neliömetriä (80 735 m2 ). Alkaneiden vuokrasopimusten keskimääräinen vuokra oli päättyneiden vuokrasopimusten keskimääräistä vuokraa matalampi johtuen pääasiassa suurissa liiketiloissa alkaneista uusista vuokrasopimuksista, kun taas päättyneet vuokrasopimukset koostuivat lähinnä pienemmistä liiketilavuokrasopimuksista. Vuokrasopimuksia myös uusittiin matalammalla vuokratasolla. Keskimääräinen vuokra nousi 22,2 eurosta/neliömetri 22,5 euroon/neliömetri lähinnä indeksikorotusten vuoksi. Taloudellinen vuokrausaste laski 94,7 %:iin (95,4 %) pääasiassa kauppakeskuskohteissa kasvaneen vajaakäytön myötä. Kauppakeskuskohteissa taloudellinen vuokrausaste oli 95,1 % (96,2 %) ja keskimääräinen vuokra nousi 25,7 eurosta/neliömetri 26,0 euroon/ neliömetri.
| Q3/2014 | Q3/2013 | Q2/2014 | Q1–Q3/ 2014 |
Q1–Q3/ 2013 |
Muutos- % |
2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiinteistöjen lukumäärä kauden lopussa, kpl | 50 | 56 | 52 | 50 | 56 | -10,7 | 55 |
| Vuokrattava pinta-ala, m² | 558 830 | 582 990 | 563 190 | 558 830 | 582 990 | -4,1 | 571 890 |
| Annualisoitu laskennallinen vuokra-arvo, Me 1) | 150,3 | 153,3 | 151,4 | 150,3 | 153,3 | -2,0 | 150,5 |
| Keskimääräinen vuokra, EUR/m² | 22,5 | 22,2 | 22,7 | 22,5 | 22,2 | 1,4 | 22,4 |
| Kauden aikana alkaneet vuokrasopimukset, kpl | 95 | 95 | 99 | 282 | 281 | 0,4 | 390 |
| Alkaneiden vuokrasopimusten pinta-ala, m² 2) | 20 366 | 16 057 | 25 488 | 64 980 | 69 338 | -6,3 | 110 292 |
| Alkaneiden vuokrasopimusten keskimääräinen vuokra, EUR/m² 2) |
16,6 | 19,9 | 19,3 | 18,1 | 19,7 | -8,1 | 18,8 |
| Kauden aikana päättyneet vuokrasopimukset, kpl | 124 | 102 | 89 | 369 | 335 | 10,1 | 498 |
| Päättyneiden vuokrasopimusten pinta-ala, m² 2) | 22 956 | 14 959 | 26 713 | 77 510 | 80 735 | -4,0 | 133 770 |
| Päättyneiden vuokrasopimusten keskimääräinen vuokra, EUR/m² 2) |
20,5 | 22,5 | 19,9 | 21,2 | 19,3 | 9,8 | 19,0 |
| Taloudellinen vuokrausaste kauden lopussa, % | 94,7 | 95,4 | 94,9 | 94,7 | 95,4 | - | 95,1 |
| Vuokrasopimusten keskimääräinen jäljellä oleva voimassaoloaika kauden lopussa, vuotta |
3,5 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | -12,5 | 3,9 |
| Bruttovuokratuotot, Me 3) | 35,4 | 36,1 | 35,6 | 106,6 | 108,6 | -1,8 | 144,4 |
| Liikevaihto, Me | 37,0 | 37,6 | 37,3 | 111,4 | 113,0 | -1,4 | 150,4 |
| Nettovuokratuotot, Me | 26,7 | 26,8 | 26,0 | 77,1 | 77,2 | -0,1 | 103,5 |
| Nettotuotto-% 4) | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | - | 6,4 |
| Nettotuotto-%, vertailukelpoiset kohteet | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | - | 6,3 |
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, Me | 1 690,3 | 1 677,3 | 1 689,6 | 1 690,3 | 1 677,3 | 0,8 | 1 671,2 |
1) Kiinteistökannan annualisoitu laskennallinen vuokra-arvo sisältää annualisoidun bruttovuokratuoton, joka perustuu kauden lopussa voimassaolevaan vuokrasopimuskantaan, vapaiden tilojen markkinavuokraan, liikevaihtosidonnaisista sopimuksista saatuun vuokratuottoon (arvio) sekä mahdollisiin muihin vuokratuottoihin.
2) Alkaneet ja päättyneet vuokrasopimukset eivät välttämättä kohdistu samoihin tiloihin.
3) Citycon tarkensi laskentaperiaatteitaan liittyen parkkituottojen raportointiin. Aikaisemmin parkkituotot on raportoitu osana käyttökorvauksia ja
palvelutuottoja, mutta 2014 vuoden alusta osana bruttovuokratuottoja. Muutos on tehty myös vuoden 2013 vertailulukuihin.
4) Sisältää käyttämättömän rakennusoikeuden arvon.
Yhtiön Ruotsin liiketoimintojen nettovuokratuotot laskivat 0,9 miljoonaa euroa eli 2,9 % 29,8 miljoonaan euroon (30,7 milj. euroa). Ilman Ruotsin kruunun heikentymistä Ruotsin liiketoimintojen nettovuokratuotot nousivat 0,7 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotto kasvoi 0,8 miljoonaa euroa, eli 3,2 %, johtuen lähinnä Liljeholmstorget Gallerian kasvaneista nettovuokratuotoista. Toisaalta divestoinnit pienensivät nettovuokratuottoa 0,4 miljoonaa euroa. Liiketoimintayksikön nettovuokratuotot olivat 23,3 % (24,2 %) Cityconin kaikista nettovuokratuotoista. Nettotuottoaste oli 5,5 % (5,7 %).
Syyskuun lopussa Ruotsin kohteiden vuokrattava pinta-ala oli 254 900 neliömetriä (258 400 m2 ). Vuokrattava pinta-ala laski yhden asuntoportfolion divestoinnin myötä. Annualisoitu laskennallinen vuokra-arvo laski 61,6 miljoonaan euroon kruunun kurssin heikentymisen johdosta.
Katsauskauden aikana alkaneiden vuokrasopimusten pinta-ala oli 19 448 neliömetriä (11 365 m2 ) ja päättyneiden vuokrasopimusten pinta-ala oli 15 267 neliömetriä (24 788 m2 ). Alkaneiden vuokrasopimusten keskimääräinen vuokra oli päättyneiden vuokrasopimusten keskimääräistä vuokraa matalampi johtuen vuoden kolmannella neljänneksellä alkaneista lyhytaikaisista liiketilavuokrasopimuksista.
Keskimääräinen vuokra laski 20,1 euroon/neliömetri kruunun kurssin heikentymisen myötä. Taloudellinen vuokrausaste nousi 95,9 %:iin (95,2 %) johtuen muun muassa kauppakeskus Liljeholmstorget Gallerian ja Högdalen Centrumin parantuneista vuokrausasteista.
| Avainluvut, Ruotsi | ||
|---|---|---|
| -- | -- | -------------------- |
| Q3/2014 | Q3/2013 | Q2/2014 | Q1–Q3/ 2014 |
Q1–Q3/ 2013 |
Muutos- % |
2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiinteistöjen lukumäärä kauden lopussa, kpl | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0,0 | 11 |
| Vuokrattava pinta-ala, m² | 254 900 | 258 400 | 254 600 | 254 900 | 258 400 | -1,4 | 254 500 |
| Annualisoitu laskennallinen vuokra-arvo, Me 1) | 61,6 | 63,9 | 62,1 | 61,6 | 63,9 | -3,6 | 63,5 |
| Keskimääräinen vuokra, EUR/m² | 20,1 | 20,7 | 20,4 | 20,1 | 20,7 | -2,9 | 20,8 |
| Kauden aikana alkaneet vuokrasopimukset, kpl | 35 | 25 | 19 | 96 | 94 | 2,1 | 133 |
| Alkaneiden vuokrasopimusten pinta-ala, m² 2) | 6 569 | 2 883 | 3 256 | 19 448 | 11 365 | 71,1 | 16 780 |
| Alkaneiden vuokrasopimusten keskimääräinen vuokra, EUR/m² 2) |
17,7 | 23,9 | 19,9 | 19,2 | 22,0 | -12,7 | 21,3 |
| Kauden aikana päättyneet vuokrasopimukset, kpl | 33 | 86 | 28 | 95 | 244 | -61,1 | 529 |
| Päättyneiden vuokrasopimusten pinta-ala, m² 2) | 4 814 | 3 015 | 3 096 | 15 267 | 24 788 | -38,4 | 34 597 |
| Päättyneiden vuokrasopimusten keskimääräinen vuokra, EUR/m² 2) |
23,0 | 21,0 | 16,5 | 19,9 | 16,7 | 19,2 | 16,6 |
| Taloudellinen vuokrausaste kauden lopussa, % | 95,9 | 95,2 | 95,6 | 95,9 | 95,2 | - | 95,1 |
| Vuokrasopimusten keskimääräinen jäljellä oleva voimassaoloaika kauden lopussa, vuotta |
2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 7,4 | 2,8 |
| Bruttovuokratuotot, Me 3) | 14,3 | 15,2 | 14,8 | 43,3 | 45,8 | -5,6 | 60,5 |
| Liikevaihto, Me | 15,0 | 15,8 | 15,4 | 45,2 | 47,8 | -5,5 | 63,3 |
| Nettovuokratuotot, Me | 10,2 | 10,6 | 10,4 | 29,8 | 30,7 | -2,9 | 39,7 |
| Nettotuotto-% 4) | 5,5 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,7 | - | 5,6 |
| Nettotuotto-%, vertailukelpoiset kohteet | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,6 | - | 5,5 |
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, Me | 713,6 | 727,2 | 701,0 | 713,6 | 727,2 | -1,9 | 720,1 |
1) Kiinteistökannan annualisoitu laskennallinen vuokra-arvo sisältää annualisoidun bruttovuokratuoton, joka perustuu kauden lopussa voimassaolevaan vuokrasopimuskantaan, vapaiden tilojen markkinavuokraan, liikevaihtosidonnaisista sopimuksista saatuun vuokratuottoon (arvio) sekä mahdollisiin muihin vuokratuottoihin.
2) Alkaneet ja päättyneet vuokrasopimukset eivät välttämättä kohdistu samoihin tiloihin.
3) Citycon tarkensi laskentaperiaatteitaan liittyen parkkituottojen raportointiin. Aikaisemmin parkkituotot on raportoitu osana käyttökorvauksia ja palvelutuottoja, mutta 2014 vuoden alusta osana bruttovuokratuottoja. Muutos on tehty myös vuoden 2013 vertailulukuihin.
4) Sisältää käyttämättömän rakennusoikeuden arvon.
Baltia ja uudet markkinat liiketoimintojen nettovuokratuotot kasvoivat 2,1 miljoonalla eurolla eli 10,9 % lähinnä Rocca al Mare ja Kristiine -kauppakeskusten kehityshankkeiden valmistumisen johdosta ja olivat 21,1 miljoonaa euroa (19,0 milj. euroa). Liiketoimintayksikön nettovuokratuotot olivat 16,5 % (15,0 %) Cityconin kaikista nettovuokratuotoista. Nettotuottoaste oli 8,3 % (8,3 %).
Syyskuun lopussa Baltian kohteiden vuokrattava pinta-ala oli 135 500 neliömetriä (134 400 m2 ). Annualisoitu laskennallinen vuokra-arvo kasvoi 34,3 miljoonaan euroon muun muassa indeksikorotusten ja kauppakeskus Kristiinessä valmistuneiden vuokralaismuutostöiden myötä. Keskimääräinen vuokra nousi 21,3 euroon/neliömetri johtuen pääosin indeksoinneista sekä uusista vuokrasopimuksista.
Katsauskauden aikana alkaneiden vuokrasopimusten pinta-ala oli 3 973 neliömetriä (16 614 m2 ) ja päättyneiden vuokrasopimusten pinta-ala oli 4 277 neliömetriä (14 786 m2 ). Alkaneiden vuokrasopimusten keskimääräinen vuokra oli päättyneiden vuokrasopimusten keskimääräistä vuokratasoa korkeampi johtuen pääasiassa vuoden kolmannella vuosineljänneksellä alkaneista uusista liiketilojen vuokrasopimuksista. Taloudellinen vuokrausaste laski 99,1 %:iin (99,2 %).
| Q3/2014 | Q3/2013 | Q2/2014 | Q1–Q3/ 2014 |
Q1–Q3/ 2013 |
Muutos- % |
2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiinteistöjen lukumäärä kauden lopussa, kpl | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
| Vuokrattava pinta-ala, m² | 135 500 | 134 400 | 135 500 | 135 500 | 134 400 | 0,8 | 135 400 |
| Annualisoitu laskennallinen vuokra-arvo, Me 1) | 34,3 | 31,9 | 33,0 | 34,3 | 31,9 | 7,5 | 32,1 |
| Keskimääräinen vuokra, EUR/m² | 21,3 | 20,0 | 20,4 | 21,3 | 20,0 | 6,5 | 19,8 |
| Kauden aikana alkaneet vuokrasopimukset, kpl | 9 | 36 | 10 | 33 | 73 | -54,8 | 88 |
| Alkaneiden vuokrasopimusten pinta-ala, m² 2) | 1 064 | 7 567 | 962 | 3 973 | 16 614 | -76,1 | 22 941 |
| Alkaneiden vuokrasopimusten keskimääräinen vuokra, EUR/m² 2) |
49,6 | 13,1 | 41,2 | 33,6 | 17,2 | 95,3 | 16,7 |
| Kauden aikana päättyneet vuokrasopimukset, kpl | 9 | 21 | 15 | 38 | 80 | -52,5 | 90 |
| Päättyneiden vuokrasopimusten pinta-ala, m² 2) | 942 | 1 127 | 1 252 | 4 277 | 14 786 | -71,1 | 18 200 |
| Päättyneiden vuokrasopimusten keskimääräinen vuokra, EUR/m² 2) |
39,4 | 23,3 | 34,6 | 31,3 | 18,9 | 65,6 | 19,0 |
| Taloudellinen vuokrausaste kauden lopussa, % | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,1 | 99,2 | - | 99,7 |
| Vuokrasopimusten keskimääräinen jäljellä oleva voimassaoloaika kauden lopussa, vuotta |
3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 3,3 |
| Bruttovuokratuotot, Me | 8,4 | 7,6 | 8,2 | 24,8 | 22,5 | 10,1 | 30,4 |
| Liikevaihto, Me | 9,4 | 8,7 | 9,2 | 27,9 | 25,8 | 8,4 | 34,9 |
| Nettovuokratuotot, Me | 7,1 | 6,4 | 7,0 | 21,1 | 19,0 | 10,9 | 25,6 |
| Nettotuotto-% | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | - | 8,2 |
| Nettotuotto-%, vertailukelpoiset kohteet | 9,5 | 8,9 | 9,4 | 9,5 | 8,9 | - | 9,3 |
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, Me | 355,0 | 334,8 | 350,9 | 355,0 | 334,8 | 6,0 | 342,2 |
1) Kiinteistökannan annualisoitu laskennallinen vuokra-arvo sisältää annualisoidun bruttovuokratuoton, joka perustuu kauden lopussa voimassa olevaan vuokrasopimuskantaan, vapaiden tilojen markkinavuokraan, liikevaihtosidonnaisista sopimuksista saatuun vuokratuottoon (arvio) sekä mahdollisiin muihin vuokratuottoihin.
2) Alkaneet ja päättyneet vuokrasopimukset eivät välttämättä kohdistu samoihin tiloihin.
Cityconin strategia on kuulua vastuullisen kauppakeskusjohtamisen edelläkävijöihin. Yhtiön kauppakeskusten sijainti keskeisillä paikoilla kasvavissa kaupungeissa hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella luo hyvän lähtökohdan kestävän kehityksen edistämiselle.
Citycon tekee jatkuvaa työtä kauppakeskustensa energiatehokkuuden parantamiseksi. Vuoden 2014 aikana jatketaan investointeja, joiden tavoitteena on saavuttaa kulutus- ja kustannussäästöjä, esimerkiksi valaistusratkaisujen ja -ohjausten uusimisella tai taajuusmuuttajan käytön ja ohjauksen lisäämisellä ilmanvaihtojärjestelmissä. Myös teknisten järjestelmien säätöihin ja lämpötila-asetuksiin tehdään jatkuvaa optimointia kulutus- ja kustannussäästötavoitteiden toteuttamiseksi. Syyskuun 2014 loppuun mennessä Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt energiansäästötoimenpiteisiin kahdeksassa kauppakeskuksessa energiatukea 20–25 % investointikustannuksista eli noin 1 030 000 euroa.
Citycon soveltaa ympäristövastuun raportoinnissaan Global Reporting Initiativen kiinteistö- ja rakennussektorin toimialakohtaista (CRESS) ja EPRA:n syksyllä 2011 julkaisemaa ohjeistusta. Ympäristövastuun tavoitteet, tulokset ja tunnusluvut on esitetty vuoden 2013 vuosikertomuksen ja vastuullisuusraportin sivuilla 42 ja 74–79.
Sähkönkulutus laski tammi-elokuun tarkastelujakson aikana kaikkien Cityconin toimintamaiden vertailukelpoisissa kauppakeskuksissa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vertailukelpoisten kiinteistöjen sähkönkulutus vähentyi noin 4 %. Verrattain lämpimästä alkuvuodesta johtuen vertailukelpoisten kiinteistöjen lämmönkulutus oli katsauskauden aikana 15 % matalampi kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona.
Yhtiön keskeiset riskit ja epävarmuustekijät sekä tärkeimmät riskienhallintatoimenpiteet ja periaatteet käsitellään laajemmin vuoden 2013 vuosikertomuksen ja vastuullisuusraportin sivuilla 58–59 ja vuoden 2013 tilinpäätöksen sivuilla 53–56.
Cityconin hallitus arvioi, että vuosikertomuksessa esitetyt riskit ovat säilyneet pääosin muuttumattomina. Keskeiset riskit liittyvät kiinteistökehitysprojekteihin, heikentyneeseen taloudelliseen kehitykseen, hoitokulujen nousuun, ympäristöön ja ihmisiin, sijoituskiinteistöjen käypien arvojen laskuun sekä rahoituksen saatavuuteen ja kustannukseen.
Cityconin varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2014 Helsingissä. Yhtiökokouksen päätökset käyvät ilmi yhtiön internetsivulta www.citycon.fi/yhtiokokous2014. Myös yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla.
Cityconin ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 6.6.2014. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset käyvät ilmi yhtiön internetsivulta www.citycon.fi/ylimaarainenyhtiokokous2014. Myös ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla.
Cityconilla oli katsauskauden lopussa 7 694 (8 789) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yhdeksän oli hallintarekisterin hoitajia. Hallintarekisteröidyt ja muut ulkomaiset osakkeenomistajat omistivat 407,7 miljoonaa (341,5 milj.) yhtiön osaketta eli niiden hallussa oli 68,7 % (77,4 %) yhtiön osake- ja äänimäärästä.
Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.
| Q1–Q3/2014 | Q1–Q3/2013 | Muutos-% | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Osakkeen kurssikehitys, tehdyt kaupat, euroa | ||||
| Alin kurssi | 2,46 | 2,12 | 16,0 | 2,12 |
| Ylin kurssi | 2,92 | 2,67 | 9,4 | 2,67 |
| Keskikurssi | 2,68 | 2,41 | 11,2 | 2,44 |
| Päätöskurssi | 2,65 | 2,49 | 6,4 | 2,56 |
| Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, Me | 1 572,3 | 1 098,8 | 43,1 | 1 129,7 |
| Osakkeiden vaihdon kehitys | ||||
| Vaihdettuja osakkeita, milj. kpl | 67,2 | 88,7 | -24,3 | 104,5 |
| Vaihdettuja osakkeita, Me | 180,2 | 214,1 | -15,8 | 255,0 |
| Osakepääoma ja osakkeet | ||||
| Osakepääoma kauden alussa, Me | 259,6 | 259,6 | 0,0 | 259,6 |
| Osakepääoma kauden lopussa, Me | 259,6 | 259,6 | 0,0 | 259,6 |
| Osakkeiden lukumäärä kauden alussa, milj. kpl | 519,2 | 326,9 | 58,8 | 326,9 |
| Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, milj. kpl | 593,3 | 441,3 | 34,4 | 441,3 |
Yhtiön osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia kauden aikana. Yhtiön osakkeiden määrä nousi 9.7.2014 merkintäetuoikeusannin johdosta 74 166 052 osakkeella. Yhtiön liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä oli 593 328 419 katsauskauden päättyessä.
Hallituksella oli kauden päättyessä kaksi yhtiökokouksen antamaa valtuutusta:
Yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä ei kauden aikana ollut hallussa yhtiön omia osakkeita.
Cityconin hallitus päätti 8.6.2014 ylimääräisen yhtiökokouksen 6.6.2014 antaman valtuutuksen nojalla tarjota suunnatulla osakeannilla 77 874 355 uutta osaketta CPPIBEH:lle 2,65 euron merkintähintaan. Suunnatussa annissa merkityt 77 874 355 osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin 10.6.2014 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 11.6.2014. Suunnatun osakeannin osakkeet vastasivat noin 17,6 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä ennen suunnattua osakeantia sekä noin 15,0 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä suunnatun osakeannin jälkeen. Lisätietoa suunnatusta osakeannista on saatavilla yhtiön touko- ja kesäkuussa 2014 julkaisemista pörssitiedotteista.
Cityconin hallitus päätti 8.6.2014 ylimääräisen yhtiökokouksen 6.6.2014 antaman valtuutuksen nojalla osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvasta osakeannista ja tarjosi merkittäväksi korkeintaan 74 166 052 uutta osaketta 2,65 euron merkintähintaan. Tarjotut osakkeet vastasivat noin 14,3 % yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja niiden tuottamista äänistä ennen merkintäoikeusantia ja noin 12,5 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä merkintäoikeusannin jälkeen. Osakkeiden merkintäaika alkoi 17.6.2014 ja päättyi 2.7.2014. Merkintäetuoikeusannissa merkittiin kaikki tarjotut 74 166 052 osaketta. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 9.7.2014 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 10.7.2014. Lisätietoa merkintäetuoikeusannista on saatavilla yhtiön touko-, kesä- ja heinäkuussa 2014 julkaisemista pörssitiedotteista.
Yhtiö ei kauden aikana vastaanottanut liputusilmoituksia.
Gazit-Globe Ltd. ja CPPIBEH ovat 12.5.2014 allekirjoittaneet Cityconiin liittyviä hallinnointiasioita koskevan sopimuksen. Lisätietoa Gazit-Globe Ltd.:n ja CPPIBEH:n välisestä sopimuksesta on saatavilla yhtiön 13.5.2014 julkistamasta pörssitiedotteesta ja yhtiön internetsivulta www.citycon.fi/sijoittajille/osake/osakassopimukset.
Yhtiön tiedossa ei ole muita osakassopimuksia.
Citycon Oyj:n hallitus päätti 3.5.2011 varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille.
Optio-oikeuksia voidaan jakaa enintään 7 250 000 kappaletta. Yhtiön hallitus on kesä-heinäkuussa 2014 järjestetyn merkintäoikeusannin johdosta tarkistanut optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa optio-oikeuksien 2011 ehtojen mukaisesti. Tarkistukset optio-oikeuksien 2011 ehtoihin tulivat voimaan 9.7.2014. Katsauskauden lopussa optio-oikeuksien merkintäsuhde oli 1,3446 (1,1765), joten ne oikeuttivat merkitsemään yhteensä enintään 9 748 350 (8 529 625) yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2011A(I), 2011A(II) ja 2011A(III); 2011B(I), 2011B(II) ja 2011B(III); 2011C(I), 2011C(II) ja 2011C(III) sekä 2011D(I), 2011D(II) ja 2011D(III).
| Optiolaji | Merkintähinta, e 1) | Merkintäsuhde | Jaetut optiot | Osakkeiden määrä, joka voidaan merkitä jaetuilla optioilla |
|---|---|---|---|---|
| 2011A–D(I) | 2,7820 (2,8009) | 1,3446 | 2 250 000 | 3 025 350 |
| 2011A–D(II) | 2,8862 (2,9199) | 1,3446 | 1 950 000 | 2 621 970 |
| 2011A–D(III) | 2,3804 (2,3419) | 1,3446 | 2 025 000 | 2 722 815 |
| Yhteensä | 6 225 000 | 8 370 135 |
1) Merkintähinnasta voidaan vähentää vuosittain yhtiön tavanomaisesta käytännöstä poiketen maksettavat osakekohtaiset osingot ja pääoman palautukset.
| Optiolaji | 2011A(I–III) | 2011B(I–III) | 2011C(I–III) | 2011D(I–III) |
|---|---|---|---|---|
| Osakkeiden merkintäaika alkaa | 1.4.2012 | 1.4.2013 | 1.4.2014 | 1.4.2015 |
| Osakkeiden merkintäaika päättyy | 31.3.2018 | 31.3.2018 | 31.3.2018 | 31.3.2018 |
Optio-oikeusohjelmaa 2011 on käsitelty tarkemmin yhtiön vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Optio-oikeuksien 2011 ehdot kokonaisuudessaan ovat saatavilla yhtiön internetsivulla www.citycon.fi/optiot.
Helsinki, 15. lokakuuta 2014 Citycon Oyj Hallitus
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760 [email protected]
Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137 [email protected]
EPRA (European Public Real Estate Association) on eurooppalaisten pörssinoteerattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden etujärjestö. EPRA edistää ja kehittää eurooppalaisten julkisen kaupankäynnin kohteena olevien kiinteistöyhtiöiden toimintaa sekä toimii toimialan edustajana. EPRA:n tavoitteena on edistää laskentatoimea, talousraportointia ja hallinnointia koskevien parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa sijoittajille annettavan tiedon laadun varmistamiseksi ja eri yritysten vertailtavuuden parantamiseksi. Citycon on vuodesta 2006 lähtien noudattanut raportointikäytännöissään EPRA:n suosituksia. Tilinpäätöstiedotteen tässä osiossa käsitellään EPRA-tunnuslukuja ja niiden laskentaa. Lisätietoja EPRA-tunnusluvuista löytyy Cityconin tilinpäätöksen 2013 kohdasta "EPRA:n tunnusluvut".
| Q3/2014 Q3/2013 | Muutos- % |
Q1–Q3/ 2014 |
Q1–Q3/ 2013 |
Muutos- % |
2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operatiivinen tulos (EPRA Earnings), Me | 29,4 | 24,2 | 21,3 | 75,7 | 64,7 | 17,0 | 86,7 |
| Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic), euroa 1) | 0,050 | 0,055 | -8,5 | 0,152 | 0,153 | -0,9 | 0,203 |
| EPRA Cost Ratio (sisältäen vajaakäytön kustannukset), % 2) | 15,0 | 17,1 | -12,5 | 19,4 | 21,5 | -9,7 | 22,4 |
| EPRA Cost Ratio (pois lukien vajaakäytön kustannukset), % 2) | 13,1 | 15,9 | -18,1 | 17,2 | 19,1 | -10,0 | 20,0 |
| Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share), euroa | 3,01 | 3,09 | -2,4 | 3,01 | 3,09 | -2,4 | 3,13 |
| Oikaistu nettovarallisuus/osake (EPRA NNNAV per share), euroa |
2,65 | 2,69 | -1,5 | 2,65 | 2,69 | -1,5 | 2,78 |
| EPRA:n alkunettotuotto-% | 6,2 | 6,3 | - | 6,2 | 6,3 | - | 6,2 |
| EPRA:n "topped-up" alkunettotuotto-% | 6,3 | 6,4 | - | 6,3 | 6,4 | - | 6,3 |
| EPRA:n vajaakäyttöaste (%) | 4,3 | 4,2 | - | 4,3 | 4,2 | - | 4,3 |
1) Osakekohtaiset tulostunnusluvut on laskettu osakeantioikaistulla osakkeiden määrällä kesäkuussa 2014 toteutetun suunnatun osakeannin sekä heinäkuussa 2014 toteutuvan merkintäetuoikeusannin seurauksena.
2) Citycon tarkensi periaatteitaan liittyen pysäköintituottojen raportointiin. Aikaisemmin pysäköintituotot on raportoitu osana käyttökorvauksia ja palvelutuottoja, mutta 2014 vuoden alusta osana bruttovuokratuottoja. Muutos vaikuttaa myös EPRA Cost Ration laskentaan. Muutos on tehty myös vertailukausien tietoihin.
Seuraavissa taulukoissa on esitetty EPRA:n tunnuslukujen laskenta.
Vuoden 2014 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana, operatiivinen tulos (EPRA Earnings) kasvoi 11,0 miljoonaa euroa 75,7 miljoonaan euroon 64,7 miljoonasta eurosta vuoden 2013 vastaavana aikana. Operatiivisen tuloksen kasvu oli seurausta lähinnä 8,8 miljoonaa euroa alhaisemmista operatiivisista rahoituskuluista pienemmän lainamäärän ja alhaisemman keskikoron ansiosta. Lisäksi vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotto kehittyi positiivisesti, kehityshankkeet toivat kasvua ja operatiiviset hallinnon kulut laskivat 0,9 miljoonaa euroa. Osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS, basic) laski 0,152 euroon verrattuna 0,153 euroon vuoden 2013 vastaavana aikana osakkeiden suuremmasta määrästä johtuen.
| Me | Q3/2014 Q3/2013 | Muutos- % |
Q1–Q3/ 2014 |
Q1–Q3/ 2013 |
Muutos- % |
2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katsauskauden tulos IFRS:n laajan tuloslaskelman mukaan | 20,1 | 30,1 | -33,3 | 61,3 | 52,1 | 17,7 | 94,9 |
| -/+ Nettovoitot/-tappiot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon |
-0,1 | -6,3 | -98,4 | -13,5 | -21,4 | -37,1 | -26,1 |
| -/+ Nettovoitot/-tappiot sijoituskiinteistöjen myynneistä | 0,3 | -0,7 | -137,5 | 0,3 | 0,0 | - | -0,8 |
| + Sijoituskiinteistöjen myynneistä aiheutuneet transaktiokulut |
0,1 | 0,0 | - | 0,2 | 0,0 | - | - |
| Ei-operatiiviset liiketoiminnan muut tuotot ja kulut | |||||||
| -/+ Rahoituserien käyvän arvon voitot/tappiot | 13,2 | - | - | 26,4 | 26,8 | -1,6 | 27,0 |
| -/+ Osuus yhteisyrityksien käyvän arvon nettovoitoista/ -tappioista |
-2,8 | 0,4 | - | -7,9 | 0,8 | - | 1,4 |
| +/- Edellä esitetyistä eristä syntyneet laskennalliset verot | -1,9 | 0,5 | - | 4,9 | 4,7 | 4,8 | -15,0 |
| +/- Määräysvallattomien omistajien osuus edellä esitetyistä eristä |
0,6 | 0,2 | 190,1 | 4,0 | 1,5 | 158,5 | 5,3 |
| Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) | 29,4 | 24,2 | 21,3 | 75,7 | 64,7 | 17,0 | 86,7 |
| Osakeantioikaistu keskimääräinen osakemäärä, milj. kpl 1) | 587,0 | 442,7 | 32,6 | 497,3 | 421,4 | 18,0 | 426,8 |
| Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic), euroa 1) | 0,050 | 0,055 | -8,5 | 0,152 | 0,153 | -0,8 | 0,203 |
1) Osakekohtaiset tulostunnusluvut on laskettu osakeantioikaistulla osakkeiden määrällä kesäkuussa 2014 toteutetun suunnatun osakeannin sekä heinäkuussa 2014 toteutuvan merkintäetuoikeusannin seurauksena.
Seuraavassa taulukossa on esitetty operatiivisen tuloksen (EPRA Earnings) laskenta vaihtoehtoisesti tuloslaskelmasta ylhäältä alas.
| Me | Q3/2014 Q3/2013 | Muutos- % |
Q1–Q3/ 2014 |
Q1–Q3/ 2013 |
Muutos- % |
2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettovuokratuotto | 44,0 | 43,9 | 0,2 | 128,0 | 126,9 | 0,9 | 168,9 |
| Operatiiviset hallinnon kulut | -4,1 | -4,7 | -11,3 | -14,2 | -15,1 | -5,7 | -20,6 |
| Operatiiviset liiketoiminnan muut tuotot ja kulut | 0,3 | 0,2 | 36,8 | 1,1 | 0,8 | 41,0 | 0,9 |
| Operatiivinen liikevoitto | 40,2 | 39,5 | 1,8 | 114,9 | 112,6 | 2,0 | 149,1 |
| Operatiiviset rahoituskulut (netto) | -10,9 | -15,4 | -29,2 | -39,3 | -48,1 | -18,3 | -63,0 |
| Operatiivinen osuus yhteisyritysten voitoista/tappioista | 0,7 | 0,7 | -9,4 | 1,6 | 2,2 | -27,9 | 3,1 |
| Operatiiviset tilikauden tulokseen perustuvat verot | -0,1 | -0,2 | -58,8 | -0,4 | -0,6 | -33,7 | -0,7 |
| Operatiiviset laskennalliset verot | 0,1 | 0,1 | 38,1 | 0,4 | -0,2 | - | 0,1 |
| Operatiivinen määräysvallattomien omistajien osuus | -0,6 | -0,4 | 32,5 | -1,6 | -1,3 | 18,5 | -1,9 |
| Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) | 29,4 | 24,2 | 21,3 | 75,7 | 64,7 | 17,0 | 86,7 |
| Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic), euroa 1) | 0,050 | 0,055 | -8,5 | 0,152 | 0,153 | -0,8 | 0,203 |
Citycon alkoi raportoida operatiivisia kustannuksia suhteessa vuokratuottoon (EPRA Cost Ratios) vuoden 2013 lopussa. Molemmat operatiivisten kustannusten tunnusluvut paranivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Cityconin EPRA Cost Ratio (sisältäen vajaakäytön kustannukset) oli 19,4% vuoden 2014 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana, verrattuna 21,5 %:n vuoden 2013 vastaavana ajanjaksona. Suhdeluvun parannus johtui pääasiassa matalammista hoitokuluista, palvelukustannuksista (netto) sekä hallinnon kuluista. EPRA Cost Ratio (pois lukien vajaakäytön kustannukset) oli 17,2% verrattuna 19,1 %:n vuotta aiemmin. Parannus johtui edellämainittujen lisäksi korkeammasta vuokrausasteesta.
| Me | Q3/2014 Q3/2013 | Muutos- % |
Q1–Q3/ 2014 |
Q1–Q3/ 2013 |
Muutos- % |
2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sisältyy: | |||||||
| Hallinnon kulut 1) | 4,2 | 4,7 | -10,5 | 14,4 | 15,1 | -4,9 | 20,6 |
| Hoitokulut ja vuokraustoiminnan muut kulut vähennettynä käyttökorvaus- ja palvelukustannuksilla 1) |
12,0 | 12,6 | -4,4 | 38,2 | 39,5 | -3,4 | 53,0 |
| Palvelukustannukset vähennettynä käyttökorvaus- ja palvelutuotoilla 2) |
3,2 | 3,5 | -10,1 | 11,9 | 13,9 | -13,9 | 18,2 |
| Hallinnointipalkkiot vähennettynä toteutuneella/arvioidulla voitolla |
-0,3 | -0,2 | 36,8 | -1,1 | -0,8 | 41,0 | -0,9 |
| Muut operatiiviset tuotot/veloitukset, joilla katetaan kuluja vähennettynä niihin liittyvällä voitolla |
-1,1 | -1,1 | 1,6 | -3,5 | -3,4 | 3,5 | -4,7 |
| Osuus yhteisyrityksien operatiivisista kustannuksista | 1,1 | 2,1 | -48,5 | 5,6 | 6,5 | -13,5 | 10,2 |
| Ei sisälly: | |||||||
| Maanvuokrakulut | -0,5 | -0,4 | 10,0 | -1,4 | -1,4 | 1,5 | -1,8 |
| Palvelukustannuksia kattavat tuotot, jotka veloitetaan vuokrana, mutta ei laskuteta erikseen |
-10,6 | -10,9 | -2,7 | -31,7 | -32,1 | -1,1 | -42,8 |
| Osuus yhteisyrityksien poistoista, maanvuokrakuluista ja palvelukustannuksia kattavista tuotoista, jotka veloitetaan vuokrana, mutta ei laskuteta erikseen |
-0,2 | -1,2 | -86,0 | -2,2 | -3,6 | -37,4 | -4,6 |
| EPRA Costs (sisältäen vajaakäytön kustannukset) (A) | 7,7 | 8,9 | -13,7 | 30,2 | 33,8 | -10,8 | 47,3 |
| Vapaista tiloista aiheutuvat operatiiviset kustannukset | -1,0 | -0,6 | 60,9 | -3,4 | -3,7 | -8,3 | -5,0 |
| EPRA Costs (pois lukien vajaakäytön kustannukset) (B) | 6,7 | 8,3 | -19,2 | 26,8 | 30,1 | -11,1 | 42,3 |
| Bruttovuokratuotto vähennettynä maanvuokrakuluilla | 57,6 | 58,5 | -1,5 | 173,3 | 175,6 | -1,3 | 233,6 |
| Vähennetään palvelukustannuksia kattavat tuotot, jotka sisältyvät bruttovuokratuottoon |
-10,6 | -10,9 | -2,7 | -31,7 | -32,1 | -1,1 | -42,8 |
| Lisätään osuus yhteisyrityksistä (bruttovuokratuotto vähennettynä maanvuokrakuluilla ja bruttovuokratuottoon |
|||||||
| sisältyvillä palvelukustannuksia kattavilla tuotoilla) | 4,5 | 4,7 | -3,2 | 14,0 | 14,0 | 0,4 | 20,3 |
| Bruttovuokratuotto (C) 2) | 51,5 | 52,2 | -1,4 | 155,6 | 157,5 | -1,2 | 211,1 |
| EPRA Cost Ratio (sisältäen vajaakäytön kustannukset) (A/C), % | 15,0 | 17,1 | -12,5 | 19,4 | 21,5 | -9,7 | 22,4 |
| EPRA Cost Ratio (pois lukien vajaakäytön kustannukset) (B/C), % | 13,1 | 15,9 | -18,1 | 17,2 | 19,1 | -10,0 | 20,0 |
1) Hallinnon kuluista on vähennetty aktivoidut kulut, suuruudeltaan 1,4 milj. euroa vuoden 2014 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana, 0,8 milj. euroa vuoden 2013 vastaavana ajanjaksona ja 1,0 milj. euroa vuonna 2013. Cityconin periaatteena on aktivoida muun muassa kiinteistökehityshankkeisiin ja merkittäviin ohjelmistohankkeisiin liittyviä kustannuksia.
2) Citycon muutti vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä tiettyjen pysäköintituottojen raportointia. Pysäköintituotot on raportoitu aiemmin osittain palvelutuotoissa, mutta nyt kaikki pysäköintituotot on siirretty osaksi bruttovuokratuottoa. Muutos on tehty myös vuoden 2013 vertailulukuihin.
Osakekohtainen nettovarallisuus laski 0,11 euroa 3,01 euroon (3,13 euroa 31.12.2013) johtuen pääasiassa suuremmasta osakkeiden määrästä osakeantien seurauksena sekä rahoitusinstrumenttien alhaisemmasta käyvästä arvosta. Oikaistu osakekohtainen nettovarallisuus laski 0,13 euroa 2,65 euroon (2,78 euroa 31.12.2013) johtuen edellä mainittujen syiden lisäksi suuremmasta joukkolainojen jälkimarkkinahinnan ja käyvän arvon erotuksesta.
| 30.9.2014 | 30.9.2013 | 31.12.2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Me | Osakkeiden lukumäärä välitilinpää töspäivänä (1 000) |
/osake, euroa |
Me | Osakkeiden lukumäärä välitilinpää töspäivänä (1 000) |
/osake, euroa |
Me | Osakkeiden lukumäärä tilinpäätös päivänä (1 000) |
/osake, euroa |
|
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
1 644,2 | 593 328 | 2,77 | 1 197,9 | 441 288 | 2,71 | 1 236,2 | 441 288 | 2,80 |
| Laskennallinen vero sijoituskiinteistöjen käyvän arvon ja verotusarvon erotuksesta |
135,8 | 593 328 | 0,23 | 142,8 | 441 288 | 0,32 | 120,1 | 441 288 | 0,27 |
| Rahoitusinstrumenttien käypä arvo | 6,5 | 593 328 | 0,01 | 20,8 | 441 288 | 0,05 | 22,8 | 441 288 | 0,05 |
| Nettovarallisuus (EPRA NAV) | 1 786,6 | 593 328 | 3,01 | 1 361,5 | 441 288 | 3,09 | 1 379,1 | 441 288 | 3,13 |
| Laskennallinen vero sijoituskiinteistöjen käyvän arvon ja verotusarvon erotuksesta 1) |
-135,8 | 593 328 | -0,23 | -142,8 | 441 288 | -0,32 | -120,1 | 441 288 | -0,27 |
| Joukkolainojen ja pääomalainojen jälkimarkkinahinnan ja käyvän arvon erotus 2) |
-73,5 | 593 328 | -0,12 | -11,3 | 441 288 | -0,03 | -9,6 | 441 288 | -0,02 |
| Rahoitusinstrumenttien käypä arvo | -6,5 | 593 328 | -0,01 | -20,8 | 441 288 | -0,05 | -22,8 | 441 288 | -0,05 |
| Oikaistu nettovarallisuus (EPRA NNNAV) |
1 570,7 | 593 328 | 2,65 | 1 186,5 | 441 288 | 2,69 | 1 226,6 | 441 288 | 2,78 |
1) Citycon muutti vuoden kolmannella neljänneksellä laskennallisten verojen laskentaperiaatetta. Muutos on tehty myös vertailukausien tietoihin. 2) Jälkimarkkinahinta
EPRA:n suositusten mukaista oikaistua nettovarallisuutta laskettaessa omaa pääomaa oikaistaan EPRA:n ohjeen mukaisesti siten, että joukkolainojen ja pääomalainojen arvo perustuu jälkimarkkinoiden hintatasoon. Cityconin laskentapolitiikan mukainen joukkolainojen ja pääomalainojen tasearvo ja käypä arvo poikkeavat tästä jälkimarkkinahinnasta. Tämän takia joukkolaina 1/2009, joukkolaina 1/2012 ja joukkolaina 1/2013 on arvostettu tämän tunnusluvun laskennassa jälkimarkkinoilla tilinpäätöshetkellä vallitsevaan hintaan. Joukkolainan 1/2009 jälkimarkkinahinta oli 100,86 % (104,24 %), joukkolainan 1/2012 jälkimarkkinahinta oli 108,09 % (105,42 %) ja joukkolainan 1/2013 jälkimarkkinahinta oli 111,03 % (100.57 %) per 30.9.2014. Pääomaehtoinen vaihtovelkakirjalaina 1/2006 erääntyi ja maksettiin takaisin elokuussa 2013 ja sen jälkimarkkinahinta oli 100,68 % per 30.6.2013. Joukkolainojen ja pääomalainojen jälkimarkkinahinnan ja käyvän arvon erotus 30.9.2014 oli 73,5 miljoonaa euroa (11,3 miljoonaa euroa).
EPRA alkunettotuotto ja EPRA "topped up" NIY vuoden kolmannen vuosineljänneksen päätteeksi laskivat hieman vertailukauden tasosta. EPRA alkunettotuotto ja EPRA "topped up" NIY eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia johtuen kiinteistöjen myynneistä ja aloitetuista ja valmistuneista kehityshankkeista.
| Me | 30.9.2014 | 30.9.2013 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|
| Ulkopuolisen arvioijan määrittämä sijoituskiinteistöjen käypä arvo | 2 752,1 | 2 733,7 | 2 729,6 |
| Vähennettynä kehityshankkeilla, tonteilla, käyttämättömillä rakennusoikeuksilla ja rakennusoikeuden kautta arvioiduilla kohteilla |
-150,5 | -68,1 | -136,4 |
| Valmis kiinteistökanta | 2 601,7 | 2 665,6 | 2 593,2 |
| Lisättynä arvioiduilla ostajan transaktiokuluilla | 58,7 | 59,8 | 58,6 |
| Bruttoarvo valmiille kiinteistökannalle (A) | 2 660,4 | 2 725,4 | 2 651,8 |
| Annualisoitu bruttovuokratuotto valmiille kiinteistökannalle | 227,0 | 236,4 | 226,3 |
| Kiinteistökannan hoitokulut | -62,2 | -63,9 | -60,9 |
| Annualisoitu nettovuokratuotto (B) | 164,8 | 172,5 | 165,4 |
| Lisättynä oletetuilla päättyvillä vuokravapailla jaksoilla ja muilla vuokrakannustimilla | 2,3 | 2,0 | 2,4 |
| Annualisoitu nettovuokratuotto alennusten päätyttyä ( C) | 167,1 | 174,5 | 167,8 |
| EPRA:n alkunettotuotto-% (B/A) | 6,2 | 6,3 | 6,2 |
| EPRA:n "topped-up" alkunettotuotto-% (C/A) | 6,3 | 6,4 | 6,3 |
EPRA:n vajaakäyttöaste vuoden kolmannen vuosineljänneksen päätteeksi nousi pääasiassa Suomen kauppakeskuskohteissa nousseen vajaakäytön vuoksi.
| Me | 30.9.2014 | 30.9.2013 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|
| Annualisoitu laskennallinen vuokra-arvo vapaille tiloille | 10,3 | 10,0 | 10,2 |
| ./.Annualisoitu laskennallinen vuokra-arvo koko portfoliolle | 235,9 | 240,0 | 237,6 |
| EPRA:n vajaakäyttöaste, % | 4,3 | 4,2 | 4,3 |
| Me | Liite | Q3/2014 | Q3/2013 | Muutos- % |
Q1–Q3/ 2014 |
Q1–Q3/ 2013 |
Muutos- % |
2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttovuokratuotto 1) | 58,1 | 58,9 | -1,4 | 174,7 | 176,9 | -1,3 | 235,4 | |
| Käyttökorvaukset ja palvelutuotot 1) | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 9,9 | 9,6 | 2,2 | 13,2 | |
| Liikevaihto | 3 | 61,4 | 62,1 | -1,1 | 184,5 | 186,6 | -1,1 | 248,6 |
| Hoitokulut | 4 | 16,8 | 17,8 | -5,7 | 55,4 | 58,8 | -5,8 | 78,4 |
| Vuokraustoiminnan muut kulut | 0,5 | 0,4 | 22,0 | 1,1 | 0,9 | 25,1 | 1,3 | |
| Nettovuokratuotto | 44,0 | 43,9 | 0,2 | 128,0 | 126,9 | 0,9 | 168,9 | |
| Hallinnon kulut | 4,2 | 4,7 | -10,5 | 14,4 | 15,1 | -4,9 | 20,6 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut | 0,3 | 0,2 | 36,8 | 1,1 | 0,8 | 41,0 | 0,9 | |
| Nettovoitot/-tappiot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon |
0,1 | 6,3 | -98,4 | 13,5 | 21,4 | -37,1 | 26,1 | |
| Nettotappiot/-voitot sijoituskiinteistöjen myynneistä |
-0,3 | 0,7 | -137,5 | -0,3 | 0,0 | - | 0,8 | |
| Liikevoitto | 40,0 | 46,5 | -14,0 | 128,0 | 134,0 | -4,5 | 176,0 | |
| Rahoituskulut (netto) | -24,1 | -15,4 | 56,2 | -65,7 | -74,9 | -12,3 | -90,1 | |
| Osuus yhteisyrityksien voitoista/tappioista | 3,4 | 0,3 | - | 9,5 | 1,4 | - | 1,7 | |
| Voitto/tappio ennen veroja | 19,3 | 31,4 | -38,4 | 71,8 | 60,4 | 18,8 | 87,6 | |
| Tilikauden tulokseen perustuvat verot | -0,1 | -0,2 | -58,8 | -0,4 | -0,6 | -33,7 | -0,7 | |
| Laskennalliset verot 2) | 1,9 | -0,5 | - | -4,5 | -4,9 | - | 15,1 | |
| Katsauskauden voitto/tappio | 21,2 | 30,7 | -31,0 | 66,9 | 55,0 | 21,7 | 102,0 | |
| Katsauskauden voiton/tappion jakautuminen | ||||||||
| Emoyhtiön omistajille | 20,1 | 30,1 | -33,3 | 61,3 | 52,1 | 17,7 | 94,9 | |
| Määräysvallattomille omistajille | 1,1 | 0,6 | 80,6 | 5,6 | 2,9 | 93,8 | 7,1 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta/ tappiosta laskettu osakekohtainen tulos 3) |
||||||||
| Tulos/osake, euroa | 5 | 0,03 | 0,07 | - | 0,12 | 0,12 | -1,1 | 0,22 |
| Tulos/osake, laimennettu, euroa | 5 | 0,03 | 0,07 | - | 0,12 | 0,12 | -2,0 | 0,22 |
| Muut laajan tuloksen erät | ||||||||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi |
||||||||
| Nettotappiot/-voitot rahavirran suojauksista | 12,9 | 2,1 | - | 23,9 | 49,8 | -52,1 | 49,4 | |
| Tuloverot liittyen rahavirran suojauksiin | -2,6 | -0,5 | 386,6 | -4,8 | -11,8 | -59,4 | -12,8 | |
| Osuus yhteisyrityksien muista laajan tuloksen eristä |
-0,6 | 0,0 | - | -2,8 | 0,9 | - | 0,3 | |
| Ulkomaan toimintojen tilinpäätöksen muuntamisesta johtuvat valuuttakurssitappiot/-voitot |
-0,6 | 1,3 | -144,8 | -4,7 | -0,7 | - | -3,0 | |
| Yhteensä erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi |
9,1 | 2,9 | 210,8 | 11,5 | 38,2 | -69,8 | 33,9 | |
| Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | 9,1 | 2,9 | 210,8 | 11,5 | 38,2 | -69,8 | 33,9 | |
| Katsauskauden laaja voitto/tappio | 30,3 | 33,8 | -10,2 | 78,4 | 93,2 | -15,9 | 136,0 | |
| Katsauskauden laajan voiton/tappion jakautuminen |
||||||||
| Emoyhtiön omistajille | 29,3 | 33,2 | -11,7 | 73,0 | 90,4 | -19,3 | 129,0 | |
| Määräysvallattomille omistajille | 1,0 | 0,6 | 78,0 | 5,5 | 2,8 | 93,6 | 7,0 |
1) Citycon tarkensi periaatteitaan liittyen pysäköintituottojen raportointiin. Aikaisemmin pysäköintituotot on raportoitu osana käyttökorvauksia ja
palvelutuottoja, mutta 2014 vuoden alusta osana bruttovuokratuottoja. Muutos on tehty myös vuoden 2013 vertailulukuihin.
2) Citycon muutti vuoden kolmannella neljänneksellä laskennallisten verojen laskentaperiaatetta. Muutos on tehty myös vertailukausien tietoihin. 3) Osakekohtaiset tulostunnusluvut on laskettu osakeantioikaistulla osakkeiden määrällä kesäkuussa 2014 toteutetun suunnatun osakeannin sekä heinäkuussa 2014 toteutetun merkintäetuoikeusannin seurauksena.
| Me | Liite | 30.9.2014 | 30.9.2013 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|---|
| Varat | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Sijoituskiinteistöt | 6 | 2 759,0 | 2 739,4 | 2 733,5 |
| Osuudet yhteisyrityksissä | 172,9 | 153,6 | 150,7 | |
| Aineettomat ja aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 4,6 | 2,9 | 2,9 | |
| Laskennalliset verosaamiset | 8,3 | 14,2 | 9,1 | |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 2 944,7 | 2 910,1 | 2 896,2 | |
| Myytävissä olevat sijoituskiinteistöt | 7 | 7,7 | 6,1 | 2,3 |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Johdannaissopimukset | 9, 10 | 2,7 | - | 2,4 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 23,0 | 26,8 | 34,0 | |
| Rahavarat ja pankkisaamiset | 8 | 116,1 | 25,0 | 38,0 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 141,8 | 51,8 | 74,5 | |
| Varat yhteensä | 3 094,1 | 2 968,0 | 2 973,0 | |
| Oma pääoma ja velat | ||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | 259,6 | 259,6 | 259,6 | |
| Ylikurssirahasto | 131,1 | 131,1 | 131,1 | |
| Arvonmuutosrahasto | -6,5 | -20,8 | -22,8 | |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 11 | 841,3 | 493,1 | 493,0 |
| Kertyneet voittovarat | 11 | 418,8 | 334,9 | 375,3 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä | 1 644,2 | 1 197,9 | 1 236,2 | |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 48,0 | 38,4 | 42,6 | |
| Oma pääoma yhteensä | 1 692,2 | 1 236,3 | 1 278,8 | |
| Pitkäaikaiset velat | ||||
| Lainat | 12 | 1 102,3 | 1 461,1 | 1 317,5 |
| Johdannaissopimukset ja muut korottomat velat | 9, 10 | 18,6 | 29,2 | 27,9 |
| Laskennalliset verovelat 1) Pitkäaikaiset velat yhteensä |
125,0 1 245,9 |
141,4 1 631,7 |
117,1 1 462,5 |
|
| Lyhytaikaiset velat | ||||
| Lainat | 12 | 91,7 | 29,2 | 144,9 |
| Johdannaissopimukset | 9, 10 | 1,3 | 7,0 | 5,2 |
| Ostovelat ja muut velat | 63,1 | 63,9 | 81,5 | |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 156,1 | 100,0 | 231,7 | |
| Velat yhteensä | 1 401,9 | 1 731,7 | 1 694,2 | |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 3 094,1 | 2 968,0 | 2 973,0 |
1) Citycon muutti vuoden kolmannella neljänneksellä laskennallisten verojen laskentaperiaatetta. Muutos on tehty myös vertailukausien tietoihin.
| Me | Liite | Q1–Q3/2014 | Q1–Q3/2013 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirta | ||||
| Voitto ennen veroja | 71,8 | 60,4 | 87,6 | |
| Oikaisut voittoon ennen veroja | 43,8 | 53,2 | 62,5 | |
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | 115,6 | 113,6 | 150,2 | |
| Käyttöpääoman muutos | 6,1 | -14,2 | -4,5 | |
| Liiketoiminnan rahavirta 1) | 121,7 | 99,5 | 145,6 | |
| Maksetut korot ja muut rahoituskulut | -58,8 | -74,1 | -87,0 | |
| Saadut korot ja muut rahoitustuotot | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |
| Maksetut/saadut välittömät verot | -0,7 | -0,7 | -0,7 | |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 62,4 | 24,9 | 58,1 | |
| Investointien rahavirta | ||||
| Tytäryritysten hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla | 6, 7 | - | -1,7 | -2,0 |
| Investoinnit sijoituskiinteistöihin, yhteisyrityksiin sekä aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin |
6, 7 | -77,4 | -202,0 | -226,6 |
| Sijoituskiinteistöjen myynnit | 6, 7 | 11,2 | 40,0 | 60,2 |
| Investointien nettorahavirta | -66,3 | -163,7 | -168,4 | |
| Rahoituksen rahavirta | ||||
| Maksullinen merkintäetuoikeusanti ja osakeanti | 401,2 | 196,0 | 196,0 | |
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 12 | 145,0 | 96,7 | 96,7 |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | 12 | -127,5 | -170,5 | -228,9 |
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 12 | 0,5 | 607,9 | 612,4 |
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | 12 | -281,6 | -561,1 | -527,7 |
| Maksetut osingot ja pääoman palautukset sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta |
11 | -66,3 | -49,1 | -49,0 |
| Toteutuneet kurssitappiot 1) | 11,3 | -6,9 | -1,5 | |
| Rahoituksen nettorahavirta 1) | 82,6 | 113,0 | 97,9 | |
| Rahavarojen muutos | 78,7 | -25,9 | -12,3 | |
| Rahavarat katsauskauden alussa | 8 | 38,0 | 51,0 | 51,0 |
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | -0,5 | -0,1 | -0,6 | |
| Rahavarat katsauskauden lopussa | 8 | 116,1 | 25,0 | 38,0 |
1) Citycon muutti vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä rahavirtojen raportointia. Toteutuneet kurssivoitot ja -tappiot on siirretty liiketoiminnan nettorahavirrasta osaksi rahoituksen nettorahavirtaa. Muutos on tehty myös vertailukausille.
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun |
Emoyhtiön | Määräys | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Me | Osake pääoma |
Yli kurssi rahasto |
Arvon muutos rahasto |
vapaan oman pääoman rahasto |
Muunto erot |
Kertyneet voitto varat |
omistajille kuuluva oma pääoma |
vallat tomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2013 1) | 259,6 | 131,1 | -59,8 | 333,0 | -7,3 | 303,2 | 959,9 | 35,6 | 995,4 |
| Katsauskauden laaja voitto/tappio |
39,0 | -0,7 | 52,1 | 90,4 | 2,8 | 93,2 | |||
| Osakeannit | 200,2 | 200,2 | 200,2 | ||||||
| Järjestelypalkkio osakeanneista |
-4,2 | -4,2 | -4,2 | ||||||
| Osingonjako ja pääoman palautus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (Liite 11) |
-36,0 | -13,1 | -49,0 | -49,0 | |||||
| Osakeperusteiset maksut | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||
| Oma pääoma 30.9.2013 | 259,6 | 131,1 | -20,8 | 493,1 | -8,0 | 342,9 | 1 197,9 | 38,4 | 1 236,3 |
| Oma pääoma 1.1.2014 1) | 259,6 | 131,1 | -22,8 | 493,0 | -10,3 | 385,6 | 1 236,2 | 42,6 | 1 278,8 |
| Katsauskauden laaja voitto/tappio |
16,3 | -4,6 | 61,3 | 73,0 | 5,5 | 78,4 | |||
| Osakeannit | 402,9 | 402,9 | 402,9 | ||||||
| Järjestelypalkkio osakeanneista |
-1,8 | -1,8 | -1,8 | ||||||
| Osingonjako ja pääoman palautus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (Liite 11) |
-53,0 | -13,2 | -66,2 | -66,2 | |||||
| Osakeperusteiset maksut | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||
| Oma pääoma 30.9.2014 | 259,6 | 131,1 | -6,5 | 841,3 | -14,9 | 433,8 | 1 644,2 | 48,0 | 1 692,2 |
1) Citycon muutti vuoden kolmannella neljänneksellä laskennallisten verojen laskentaperiaatetta. Muutos on tehty myös vertailukausien tietoihin.
Citycon on vähittäiskaupan liiketiloihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, jonka toiminta on keskittynyt Suomi-, Ruotsija Baltia ja uudet markkinat- liiketoimintayksiköihin. Yhtiö on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Hallitus on hyväksynyt välitilinpäätöksen 15.10.2014.
Citycon laatii konsernitilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja Cityconin välitilinpäätös 30.9.2014 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti. Luvut ovat tilintarkastamattomia.
Citycon ei ole ottanut käyttöön IFRIC 21 Julkiset maksut -tulkintaa (voimaantulo 1.1.2014). EU hyväksyi tulkinnan kesäkuussa 2014, käyttöönotettavaksi viimeistään 17.6.2014 jälkeen alkavalla seuraavalla tilikaudella. Citycon on päättänyt ottaa tulkinnan käyttöön 1.1.2015 alkavasta tilikaudesta lähtien. Tulkinta saattaa muuttaa yhtiön kiinteistöveron raportointia välitilinpäätöksissä.
Citycon muutti vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä rahavirtojen raportointia. Toteutuneet kurssivoitot ja -tappiot on siirretty liiketoiminnan nettorahavirrasta osaksi rahoituksen nettorahavirtaa. Muutos on tehty myös vertailukausille.
Citycon muutti vuoden kolmannella neljänneksellä laskennallisten verojen laskentaperiaatetta IFRS Interpretations Comitteen 15-16.7.2014 tehdyn päätöksen mukaiseksi. Laskennallinen vero lasketaan kiinteistön käyvän arvon ja verotuksessa poistamattoman jäännösarvon erotuksesta. Muutos on tehty myös vertailukausien tietoihin. Muutoksen vaikutus 31.12.2013 sijoituskiinteistöjen laskennalliseen verovelkaan oli 59,4 miljoonaa euroa, omaan pääomaan (yhteensä) -64,0 miljoonaa euroa ja katsauskauden voittoon 4,6 miljoonaa euroa. Muutoksen vaikutus 1.1.2013 laskennalliseen verovelkaan oli 64,4 miljoonaa euroa ja omaan pääomaan (yhteensä) -64,4 miljoonaa euroa.
Lisätietoa laskentaperiaatteista löytyy Cityconin tilinpäätöksen 2013 Konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 1 "Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet".
Cityconin liiketoiminta on jaettu alueellisiin liiketoimintayksiköihin Suomi, Ruotsi sekä Baltia ja uudet markkinnat.
Cityconin raportoinnissa kauppakeskus Kista Galleriaa käsitellään yhteisyrityksenä eikä kauppakeskuksen tulos tai käypä arvo vaikuta kokonaisuudessaan konsernin liikevaihtoon, nettovuokratuottoihin tai kiinteistöjen käypiin arvoihin. Kista Galleria yhdistellään Cityconin tilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä, jolloin Cityconin osuus Kista Gallerian kauden tuloksesta kirjataan riville "Osuus yhteisyrityksien voitoista" laajassa tuloslaskelmassa ja Cityconin osuus Kista Gallerian varoista kirjataan riville "Osuudet yhteisyrityksissä" taseessa. Lisäksi, Cityconille kertyvä hallinnointipalkkio kirjataan liiketoiminnan muut tuotot ja kulut erään ja osakaslainasta saadut korkotuotot kirjataan nettorahoituserään. Kista Gallerian vaikutus IFRS:n mukaiseen katsauskauden voittoon oli Q1–Q3 osalta noin 15,0 miljoonaa euroa. Cityconin johto ja hallitus seuraa lisäksi Kista Gallerian taloudellista tulosta siten kuin se olisi yhdistelty kokonaan Cityconin nettovuokratuottoon ja liikevoittoon. Täten segmentti-informaatiossa esitetään luvut Kista Gallerian kanssa (Segmentit) ja Ruotsin luvut ilman (IFRS) Kista Galleriaa.
| Me | Q3/2014 | Q3/2013 | Muutos- % |
Q1–Q3/ 2014 |
Q1–Q3/ 2013 |
Muutos- % |
2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | |||||||
| Suomi | 37,0 | 37,6 | -1,7 | 111,4 | 113,0 | -1,4 | 150,4 |
| Ruotsi | 25,0 | 26,9 | -7,1 | 76,1 | 81,2 | -6,3 | 107,8 |
| Baltia ja uudet markkinat | 9,4 | 8,7 | 8,7 | 27,9 | 25,8 | 8,4 | 34,9 |
| Segmentit yhteensä | 71,4 | 73,2 | -2,5 | 215,4 | 220,0 | -2,1 | 293,1 |
| Täsmäytys IFRS lukuihin | -10,0 | -11,1 | -9,9 | -30,9 | -33,4 | -7,5 | -44,5 |
| Yhteensä IFRS | 61,4 | 62,1 | -1,1 | 184,5 | 186,6 | -1,1 | 248,6 |
| Ruotsi IFRS | 15,0 | 15,8 | -5,2 | 45,2 | 47,8 | -5,5 | 63,3 |
| Me | Q3/2014 | Q3/2013 | Muutos- % |
Q1–Q3/ 2014 |
Q1–Q3/ 2013 |
Muutos- % |
2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettovuokratuotto | |||||||
| Suomi | 26,7 | 26,8 | -0,1 | 77,1 | 77,2 | -0,1 | 103,5 |
| Ruotsi | 17,6 | 18,7 | -5,9 | 52,1 | 54,5 | -4,5 | 71,7 |
| Baltia ja uudet markkinat | 7,1 | 6,4 | 11,8 | 21,1 | 19,0 | 10,9 | 25,6 |
| Segmentit yhteensä | 51,5 | 51,9 | -0,7 | 150,3 | 150,7 | -0,3 | 200,9 |
| Täsmäytys IFRS lukuihin | -7,5 | -8,1 | -7,5 | -22,2 | -23,8 | -6,4 | -32,0 |
| Yhteensä IFRS | 44,0 | 43,9 | 0,2 | 128,0 | 126,9 | 0,9 | 168,9 |
| Ruotsi IFRS | 10,2 | 10,6 | -4,6 | 29,8 | 30,7 | -2,9 | 39,7 |
| Operatiivinen liikevoitto (EPRA Operating profit) | |||||||
| Suomi | 26,3 | 26,3 | -0,1 | 75,6 | 75,0 | 0,9 | 100,3 |
| Ruotsi | 16,8 | 17,4 | -3,4 | 49,1 | 50,3 | -2,4 | 65,6 |
| Baltia ja uudet markkinat | 6,9 | 6,2 | 12,2 | 20,5 | 18,4 | 11,3 | 24,8 |
| Muut | -2,6 | -2,8 | -8,4 | -9,1 | -8,9 | 2,5 | -12,0 |
| Segmentit yhteensä | 47,4 | 47,1 | 0,8 | 136,2 | 134,9 | 1,0 | 178,7 |
| Täsmäytys IFRS lukuihin | -7,2 | -7,6 | -4,8 | -21,2 | -22,2 | -4,4 | -29,6 |
| Yhteensä IFRS | 40,2 | 39,5 | 1,8 | 114,9 | 112,6 | 2,0 | 149,1 |
| Ruotsi IFRS | 9,6 | 9,8 | -2,3 | 27,9 | 28,1 | -0,9 | 36,0 |
| Nettotappiot/-voitot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon |
|||||||
| Suomi | -9,2 | -2,1 | - | -7,5 | 8,7 | -186,1 | 2,3 |
| Ruotsi | 13,5 | 0,2 | - | 32,0 | 3,9 | - | 10,9 |
| Baltia ja uudet markkinat | 4,0 | 8,5 | -53,0 | 12,5 | 10,9 | 14,7 | 15,8 |
| Segmentit yhteensä | 8,3 | 6,6 | 25,8 | 37,0 | 23,5 | 57,5 | 28,9 |
| Täsmäytys IFRS lukuihin | -8,2 | -0,3 | - | -23,5 | -2,1 | - | -2,8 |
| Yhteensä IFRS | 0,1 | 6,3 | -98,4 | 13,5 | 21,4 | -37,1 | 26,1 |
| Ruotsi IFRS | 5,3 | 0,0 | - | 8,5 | 1,8 | 375,7 | 8,1 |
| Liikevoitto/-tappio | |||||||
| Suomi | 16,8 | 24,4 | -31,0 | 67,9 | 83,8 | -19,0 | 102,4 |
| Ruotsi | 30,3 | 18,1 | 67,3 | 80,9 | 54,0 | 49,8 | 77,5 |
| Baltia ja uudet markkinat | 10,9 | 14,6 | -25,6 | 33,0 | 29,3 | 12,6 | 40,6 |
| Muut | -2,6 | -2,8 | -8,4 | -9,1 | -8,9 | 2,4 | -12,0 |
| Segmentit yhteensä | 55,4 | 54,4 | 1,8 | 172,7 | 158,3 | 9,1 | 208,4 |
| Täsmäytys IFRS lukuihin | -15,4 | -7,9 | 95,8 | -44,8 | -24,3 | 84,2 | -32,4 |
| Yhteensä IFRS | 40,0 | 46,5 | -14,0 | 128,0 | 134,0 | -4,5 | 176,0 |
| Ruotsi IFRS | 14,9 | 10,2 | 45,4 | 36,2 | 29,7 | 21,7 | 45,1 |
| Me | 30.9.2014 | 30.9.2013 | Muutos-% | 31.12.2013 | |||
| Varat | |||||||
| Suomi | 1 700,4 | 1 684,6 | 0,9 | 1 690,1 | |||
| Ruotsi | 1 293,7 | 1 286,0 | 0,6 | 1 271,2 | |||
| Baltia ja uudet markkinat | 356,5 | 335,6 | 6,2 | 343,2 | |||
| Muut | 305,2 | 210,0 | 45,4 | 203,7 | |||
| Segmentit yhteensä | 3 655,9 | 3 516,1 | 4,0 | 3 508,2 | |||
| Täsmäytys IFRS lukuihin | -561,8 | -547,9 | 2,5 | -535,2 | |||
| Yhteensä IFRS | 3 094,1 | 2 968,0 | 4,2 | 2 973,0 | |||
| Ruotsi IFRS | 731,9 | 738,0 | -0,8 | 736,0 | |||
| Velat yhteensä | |||||||
| Suomi | 10,0 | 12,6 | -20,5 | 15,5 | |||
| Ruotsi | 35,3 | 34,9 | 1,1 | 49,3 | |||
| Baltia ja uudet markkinat | 21,3 | 20,7 | 3,1 | 21,0 | |||
| Muut | 1 355,3 | 1 680,2 | -19,3 | 1 625,8 | |||
| Segmentit yhteensä | 1 422,0 | 1 748,5 | -18,7 | 1 711,6 | |||
| Täsmäytys IFRS lukuihin | -20,1 | -16,7 | 20,4 | -17,5 | |||
| Yhteensä IFRS | 1 401,9 | 1 731,7 | -19,0 | 1 694,2 | |||
| Ruotsi IFRS | 15,2 | 18,2 | -16,5 | 31,8 | |||
Segmenttien varojen muutos johtui sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksesta sekä investoinneista ja myynneistä.
| Me | Q3/2014 | Q3/2013 | Muutos- % |
Q1–Q3/ 2014 |
Q1–Q3/ 2013 |
Muutos- % |
2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lämmitys- ja sähkökulut | 4,9 | 5,2 | -6,0 | 17,1 | 18,9 | -9,8 | 25,1 |
| Ylläpitokulut | 5,7 | 6,3 | -9,8 | 17,8 | 19,0 | -6,5 | 25,4 |
| Maavuokrat ja muut vuokrat | 0,5 | 0,4 | 10,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,8 |
| Kiinteistön henkilöstön kulut | 0,6 | 0,6 | -3,8 | 1,9 | 2,0 | -1,8 | 2,7 |
| Kiinteistön hallinnon kulut | 0,5 | 0,8 | -28,5 | 1,8 | 2,2 | -19,0 | 3,1 |
| Markkinointikulut | 1,2 | 1,0 | 10,4 | 3,7 | 3,6 | 1,8 | 5,6 |
| Kiinteistövakuutukset | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,5 |
| Kiinteistöverot | 1,9 | 1,9 | 0,4 | 5,6 | 5,5 | 0,9 | 7,1 |
| Korjauskulut | 1,2 | 1,2 | -1,1 | 5,1 | 5,4 | -4,8 | 6,7 |
| Muut kiinteistön hoitokulut | 0,2 | 0,1 | 113,7 | 0,6 | 0,3 | 84,4 | 0,5 |
| Yhteensä | 16,8 | 17,8 | -5,7 | 55,4 | 58,8 | -5,8 | 78,4 |
Kaksi kiinteistöä ei tuottanut tuloa vuoden 2014 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana (vuonna 2013 kaksi kiinteistöä), mutta hoitokulua niistä syntyi 0,0 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).
| Q1–Q3/ 2014 |
Q1–Q3/ 2013 |
Muutos- % |
2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulos/osake | ||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden voitto/tappio, Me | 61,3 | 52,1 | 17,7 | 94,9 |
| Osakeantioikaistu keskimääräinen osakemäärä, milj. kpl 1) | 497,3 | 421,4 | 18,0 | 426,8 |
| Osakekohtainen tulos, euroa 1) | 0,12 | 0,12 | -0,3 | 0,22 |
| Tulos/osake, laimennettu | ||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden voitto/ tappio, Me | 61,3 | 52,1 | 17,7 | 94,9 |
| VVK:n kulut vähennettynä verovaikutuksella, Me | - | 1,3 | - | 1,3 |
| Laimennetun osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetty katsauskauden voitto/tappio, Me |
61,3 | 53,4 | 14,8 | 96,2 |
| Osakeantioikaistu keskimääräinen osakemäärä, milj. kpl 1) | 497,3 | 421,4 | 18,0 | 426,8 |
| VVK:n laimennusvaikutus, milj. kpl | - | 8,1 | - | 6,0 |
| Optioiden laimennusvaikutus, milj. kpl | 1,4 | - | - | - |
| Keskimääräinen laimennettu osakemäärä, milj. kpl | 498,8 | 429,5 | 16,1 | 432,8 |
| Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 1) | 0,12 | 0,12 | -1,2 | 0,22 |
1) Osakekohtaiset tulostunnusluvut on laskettu osakeantioikaistulla osakkeiden määrällä kesäkuussa 2014 toteutetun suunnatun osakeannin sekä heinäkuussa 2014 toteutetun merkintäetuoikeusannin seurauksena.
Citycon jakaa sijoituskiinteistönsä kahteen kategoriaan: rakenteilla oleviin/peruskorjattaviin kiinteistöihin sekä operatiivisessa toiminnassa oleviin kiinteistöihin. 30.9.2014 ensin mainittuun ryhmään sisältyi IsoKristiina Suomessa että Stenungs Torg Ruotsissa. 30.9.2013 ensin mainittuun ryhmään sisältyi IsoKristiina Suomessa.
Rakenteilla olevat kiinteistöt -kategoria sisältää kiinteistön koko käyvän arvon, vaikka vain osa kiinteistöstä olisi rakenteilla.
| 30.9.2014 | Rakenteilla olevat/ | Operatiivisessa | |
|---|---|---|---|
| Me | peruskorjattavat kiinteistöt |
toiminnassa olevat kiinteistöt |
Sijoituskiinteistöt yhteensä |
| Katsauskauden alussa | 96,6 | 2 636,8 | 2 733,5 |
| Investoinnit | 20,0 | 28,9 | 48,9 |
| Myynnit | - | -8,8 | -8,8 |
| Aktivoidut korot | 0,8 | 1,4 | 2,3 |
| Voitot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta | 2,9 | 43,5 | 46,4 |
| Tappiot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta | - | -33,0 | -33,0 |
| Valuuttakurssiero | -2,1 | -20,5 | -22,6 |
| Siirrot erien välillä | -5,7 | -2,0 | -7,7 |
| Katsauskauden lopussa | 112,6 | 2 646,4 | 2 759,0 |
| 30.9.2013 | Rakenteilla olevat/ | Operatiivisessa | |
|---|---|---|---|
| Me | peruskorjattavat kiinteistöt |
toiminnassa olevat kiinteistöt |
Sijoituskiinteistöt yhteensä |
| Katsauskauden alussa | 195,7 | 2 518,5 | 2 714,2 |
| Hankinnat | 1,5 | 0,3 | 1,7 |
| Investoinnit | 7,3 | 40,4 | 47,7 |
| Myynnit | -18,2 | -1,8 | -20,0 |
| Aktivoidut korot | 0,2 | 1,6 | 1,8 |
| Voitot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta | - | 44,9 | 44,9 |
| Tappiot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta | -0,4 | -23,2 | -23,6 |
| Valuuttakurssiero | - | -6,4 | -6,4 |
| Siirrot erien välillä | -159,0 | 138,0 | -21,1 |
| Katsauskauden lopussa | 27,0 | 2 712,4 | 2 739,4 |
| 31.12.2013 | Rakenteilla olevat/ | Operatiivisessa | |
|---|---|---|---|
| Me | peruskorjattavat kiinteistöt |
toiminnassa olevat kiinteistöt |
Sijoituskiinteistöt yhteensä |
| Katsauskauden alussa | 195,7 | 2 518,5 | 2 714,2 |
| Hankinnat | 1,5 | 0,5 | 2,0 |
| Investoinnit | 8,3 | 64,6 | 72,9 |
| Myynnit | -18,3 | -18,7 | -37,0 |
| Aktivoidut korot | 0,2 | 2,5 | 2,6 |
| Voitot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta | 0,3 | 61,0 | 61,2 |
| Tappiot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta | -0,4 | -34,8 | -35,2 |
| Valuuttakurssiero | -0,6 | -22,5 | -23,1 |
| Siirrot erien välillä | -92,2 | 68,0 | -24,2 |
| Katsauskauden lopussa | 94,4 | 2 639,0 | 2 733,5 |
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon on määrittänyt ulkopuolinen arvioija nettotuottoon perustuvan kassavirta-analyysin avulla, jonka keskeisimpiä muuttujia ovat markkinavuokrat, vuokrausaste, hoitokulut ja tuottovaatimus. Ulkopuolisen arvioijan kassavirta-analyysissä käyttämät tuottovaatimukset sekä markkinavuokrat olivat segmenteittäin seuraavanlaiset:
| Tuottovaateen painotettu keskiarvo, % |
Markkinavuokrien painotettu keskiarvo, EUR/m² |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9.2014 | 30.9.2013 | 31.12.2013 | 30.9.2014 | 30.9.2013 | 31.12.2013 | ||
| Suomi | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 26,6 | 26,1 | 26,4 | |
| Ruotsi | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 24,9 | 25,8 | 25,3 | |
| Baltia ja uudet markkinat | 7,3 | 7,6 | 7,3 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | |
| Keskimäärin | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 25,4 | 25,3 | 25,3 |
Myytävissä olevat sijoituskiinteistöt koostui 30.9.2014 Stenungs Torgetin yhteydessä sijaitsevista asunnoista Ruotsissa sekä yhdestä asuinkiinteistöstä Suomessa. Näiden kauppojen arvioidaan toteutuvan viimeisen vuosineljänneksen aikana. Myytävissä olevat sijoituskiinteistöt koostui 31.12.2013 Suomessa sijaitsevasta kiinteistöstä, jonka kauppa toteutui helmikuussa.
| Me | 30.9.2014 | 30.9.2013 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|
| Katsauskauden alussa | 2,3 | 5,4 | 5,4 |
| Myynnit | -2,3 | -20,2 | -15,2 |
| Valuuttakurssiero | 0,0 | 0,0 | - |
| Siirto sijoituskiinteistöistä | 7,7 | 21,0 | 12,1 |
| Katsauskauden lopussa | 7,7 | 6,1 | 2,3 |
| Me | 30.9.2014 | 30.9.2013 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|
| Käteinen raha ja pankkitilit | 116,1 | 25,0 | 38,0 |
| Muut rahoitusvarat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yhteensä | 116,1 | 25,0 | 38,0 |
Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat koostuvat edellä esitetyistä rahavaroista. Muut rahavarat sisältävät pantattuja pankkitalletuksia liittyen vuokratakuisiin ja kiinteistöjen kehityshankkeisiin.
| 30.9.2014 | 30.9.2013 | 31.12.2013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Me | Tasearvo | Käypä arvo | Tasearvo | Käypä arvo | Tasearvo | Käypä arvo |
| I Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat |
||||||
| Johdannaissopimukset | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 |
| Rahoitusvelat | ||||||
| I Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat | ||||||
| Lainat | ||||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 537,1 | 539,3 | 834,3 | 838,0 | 806,1 | 809,6 |
| Joukkolaina 1/2009 | 23,1 | 23,1 | 23,0 | 23,1 | 23,0 | 23,1 |
| Joukkolaina 1/2012 | 138,1 | 138,4 | 138,0 | 138,4 | 138,0 | 138,4 |
| Joukkolaina 1/2013 | 495,5 | 500,0 | 495,0 | 500,0 | 495,0 | 500,0 |
| II Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat |
||||||
| Johdannaissopimukset | 14,1 | 14,1 | 6,5 | 6,5 | 3,4 | 3,4 |
| III Johdannaissopimukset, joihin sovelletaan suojauslaskentaa |
||||||
| Johdannaissopimukset | 5,0 | 5,0 | 28,8 | 28,8 | 28,9 | 28,9 |
Citycon noudattaa IFRS:n mukaisia arvostusperiaatteita rahoitusinstrumenttien käyvän arvon määrittämisessä. Seuraavassa on esitetty käyvän arvon määrittämisen periaatteet kaikille rahoitusvaroille ja -veloille.
Johdannaissopimukset kirjataan hankintahetkellä hankintahintaan ja sen jälkeen ne arvostetaan jokaisena tilinpäätöspäivänä käypään arvoon taseessa. Koronvaihtosopimusten käypiä arvoja määritettäessä on käytetty tulevien kassavirtojen nykyarvomenetelmää. Korkojohdannaissopimusten käypä arvo perustuu sopimusten vastapuolipankkien määrittämään käypään arvoon, joka on laskettu käyttämällä tavanomaisia OTC-markkinaosapuolten käyttämiä arvonmääritysmenetelmiä. Markkinakoroista määritetään korkokäyrä perustuen havainnoitavissa oleviin syöttötietoihin, jota käytetään tulevien korkomaksujen määrittämisessä. Tulevat korkomaksut diskontataan nykyarvoonsa.
Valuuttatermiinien käyvät arvot määräytyvät termiinin sopimuskurssin ja kunkin tilinpäätöspäivän keskikurssin sekä valuuttojen korkotasojen erotuksen perusteella. Käyvät arvot vastaavat rahamäärää, jonka Citycon joutuisi maksamaan tai vastaanottaisi, jos se purkaisi johdannaissopimuksen. Valuuuttajohdannaissopimusten käypä arvo perustuu julkisesti noteerattuihin kursseihin.
Sekä korko- että valuuttajohdannaisten IFRS13.72-90 pykälien käyvän arvoon hierarkian mukainen käyvän arvon määritysluokka on 2. Jokaisen raportointikauden lopussa Citycon arvioi toistuvasti käypään arvoon arvostettavien rahoitusinstrumenttien mahdolliset siirrot käyvän arvon hierarkian tasojen välillä (perustuen alimmalla tasolla olevaan syöttötietoon joka on merkittävä arvonmäärityksen kannalta). Kauden aikana ei ole tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkiatasojen välillä.
Cityconin lainat rahoituslaitoksilta ovat vaihtuvakorkoisia, joiden käypä arvo on sama kuin lainojen nimellisarvo. Käyvän arvon ja tasearvon erotus on lainojen järjestelypalkkioiden taseeseen aktivoitu poistamaton palkkio. Lainojen IFRS13.72-90 pykälien mukainen käyvän arvon määritysluokka on 2.
Joukkolainat 1/2009, 1/2012 ja 1/2013 ovat kiinteäkorkoisia joukkovelkakirjalainoja, joiden käyvät arvot ovat samat kuin joukkolainojen nimellisarvot. Käyvän arvon ja tasearvon erotus on lainan järjestelypalkkioiden taseeseen aktivoitu poistamaton palkkio ja 1/2013 joukkolainan osalta myös poistamaton emission alikurssi. Joukkolainojen IFRS13.72-90 pykälien mukainen käyvän arvon määritysluokka on 1.
| 30.9.2014 | 30.9.2013 | 31.12.2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Me | Nimellisarvot | Käyvät arvot | Nimellisarvot | Käyvät arvot | Nimellisarvot | Käyvät arvot | |
| Korkojohdannaissopimukset | |||||||
| Koronvaihtosopimukset | |||||||
| Erääntyminen: | |||||||
| alle vuosi | 80,4 | -0,3 | 25,0 | -0,5 | 108,0 | -1,8 | |
| 1−2 vuotta | 32,8 | -1,2 | 134,9 | -3,5 | 65,0 | -2,6 | |
| 2−3 vuotta | 27,3 | -1,0 | 49,7 | -1,8 | 162,1 | -9,4 | |
| 3−4 vuotta | 187,5 | -15,6 | 157,1 | -9,6 | 140,3 | -9,1 | |
| 4−5 vuotta | - | - | 188,5 | -13,3 | 100,7 | -6,1 | |
| yli 5 vuotta | - | - | 28,9 | -0,2 | - | - | |
| Yhteensä | 328,0 | -18,1 | 584,0 | -28,8 | 576,1 | -28,9 | |
| Valuuttajohdannaissopimukset | |||||||
| Valuuttatermiinit | |||||||
| Erääntyminen: | |||||||
| alle vuosi | 313,2 | 1,7 | 437,2 | -6,5 | 421,9 | -0,9 | |
| Kaikki yhteensä | 641,2 | -16,4 | 1 021,2 | -35,3 | 997,9 | -29,8 |
Johdannaissopimusten käyvät arvot kuvaavat sopimusten markkina-arvoa katsauskauden lopun markkinahintoihin. Johdannaissopimuksia on käytetty korollisen velan korkoriskin ja valuuttakurssiriskin suojaamistarkoituksessa.
Sopimusten käypiin arvoihin sisältyvä valuuttakurssivoitto 2,2 miljoonaa euroa (tappio 5,5 milj. euroa) on kirjattu laajan tuloslaskelman rahoituskuluihin.
Koronvaihtosopimuksista suojauslaskentaa sovelletaan sopimuksille, joiden nimellisarvo on 60,1 miljoonaa euroa (584,0 milj. euroa). Kyseisten johdannaisten käyvän arvon muutos verovaikutuksineen 19,1 miljoonaa euroa (38,0 milj. euroa) on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin verovaikutus huomioituna. Tämän lisäksi Kista Galleriassa on koronvaihtosopimuksia joista -2,8 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa) on kirjattu laajan tuloslaskelman erään "Osuus yhteisyrityksien muista laajan tuloksen eristä".
Kolmannen kvartaalin lopussa yhtiöllä oli koronvaihtosopimuksia, nimellisarvoltaan 267,8 miljoonaa euroa, joille ei sovelleta suojauslaskentaa koska niitä tullaan sulkemaan lokakuun 2014 aikana. Näiden koronvaihtosopimusten käyvät arvot olivat yhteensä -13,1 miljoonaa euroa.
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti 19.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti tilikauden 2013 osingoksi 0,03 euroa osakkeelta (0,04 euroa tilikaudelta 2012) ja 0,12 euroa osakkeelta päätettiin palauttaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (0,11 euroa tilikaudelta 2012). Osinko ja pääoman palautus tilikaudelta 2013 oli 66,2 miljoonaa euroa (49,0 milj. euroa tilikaudelta 2012) ja se maksettiin 31.3.2014.
Vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen aikana yhtiö maksoi takaisin yritystodistuksia 34,0 miljoonan euron edestä. Katsauskauden aikana konsernin pankkilainoja on maksettu takaisin EUR 75,0 miljoonaa sekä ennenaikaisesti että
takaisinmaksuehtojen mukaisesti heinäkuussa päättyneestä merkintäoikeusannista saaduilla varoilla.
Finanssikovenanttien lisäksi Cityconin velkarahoitussopimukset sisältävät myös muita tavanomaisia rajoittavia ehtoja. Näihin kuuluvat panttauskieltolausekkeet ja määräysvallan muutoksen rajoitukset. Panttauskieltolausekkeisiin liittyen, Cityconin lainasopimukset rajoittavat vakuudellisen velan määrän enintään 7,5 %:iin konsernin koko rahavelkamäärästä. Määräysvallan muutoksen rajoitukset liittyvät tilanteisiin, joissa henkilö yksin tai yhteistyössä muiden kanssa omistaisi yli 50 % yhtiön äänivallasta jolloin tällainen määräysvallan muutos (i) velkarahoitussopimusten osalta aiheuttaisi yhtiölle velvollisuuden käynnistää neuvottelut asianomaisten lainanantajien kanssa vaihtoehtoiseksi rahoituspohjaksi rahoituksen jatkamiseksi tai vaihtoehtoisesti maksaa lainat takaisin ja (ii) velka-arvopaperien osalta antaa niiden haltijoille oikeus edellyttää näiden arvopapereiden lunastamista. Kumpaankin rajoittavaan ehtoon liittyy rauhoitusaikoja ja mahdollisuuksia poikkeuslupaan.
| Me | 30.9.2014 | 30.9.2013 | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|
| Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin | - | 10,7 | 10,3 |
| Pankkitakaukset | 52,0 | 74,3 | 79,5 |
| Ostositoumukset | 183,1 | 242,2 | 213,8 |
Katsauskauden lopussa Cityconilla oli 183,1 miljoonaa euroa (242,2 milj. euroa) ostositoumuksia liittyen pääasiassa käynnissä oleviin kehityshankkeisiin.
Citycon omistaa 50 % Kista Galleria -yhteisyrityksestä. Osakkeita yhteisyrityksessä on pantattu yhteisyrityksen velkojen vakuudeksi.
Citycon-konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhtiö Citycon Oyj ja sen tytäryhtiöt, omistusyhteysyritykset, vähemmistöyhtiöt; hallituksen jäsenet; toimitusjohtaja; johtoryhmän jäsenet ja Gazit-Globe Ltd., jonka omistusosuus Citycon Oyj:stä 30.9.2014 oli 42,2 % (30.9.2013: 49,3 %).
Vuosien 2014 ja 2013 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana Cityconilla oli seuraavia merkittäviä liiketapahtumia Gazit-Globe Ltd.:n kanssa:
Citycon Oyj laski liikkeeseen noin 74 miljoonaa uutta osaketta kesä-heinäkuussa 2014 järjestetyssä merkintäetuoikeusannissa, jolla yhtiö keräsi bruttomäärältään noin 196,5 miljoonaa euroa. Gazit-Globe Ltd. merkitsi tässä merkintäetuoikeusannissa noin 33,0 miljoonaa osaketta. Vertailukauden aikana Citycon Oyj laski maaliskuussa 2013 liikkeeseen noin 114 miljoonaa uutta osaketta merkintäetuoikeusannissa, jolla yhtiö keräsi uutta omaa pääomaa bruttomäärältään noin 200 miljoonaa euroa. Gazit-Globe Ltd. merkitsi tässä merkintäetuoikeusannissa 56,1 miljoonaa osaketta.
Citycon on maksanut kuluja 0,0 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa) Gazit-Globe Ltd.:lle ja sen tytäryhtiöille ja veloittanut kuluja edelleen 0,0 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa) Gazit-Glone Ltd:ltä ja sen tytäryhtiöiltä.
| Q1–Q3/2014 | Q1–Q3/2013 | Muutos-% | 2013 |
|---|---|---|---|
| 128,0 | 134,0 | -4,5 | 176,0 |
| 69,4 | 71,8 | 70,8 | |
| 71,8 | 60,4 | 18,8 | 87,6 |
| 0,12 | 0,12 | -1,2 | 0,22 |
| 2,77 | 2,71 | 2,1 | 2,80 |
| 36,7 | 50,5 | - | 49,3 |
| 1 084,8 | 1 474,5 | -26,4 | 1 433,3 |
| 152 | 125 | 21,6 | 127 |
1) Osakekohtaiset tulostunnusluvut on laskettu osakeantioikaistulla osakkeiden määrällä kesäkuussa 2014 toteutetun suunnatun osakeannin sekä heinäkuussa 2014 toteutetun merkintäetuoikeusannin seurauksena.
2) Citycon muutti vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä luototusasteen raportointa sisällyttämällä "Osuudet yhteisyrityksissä" sijoituskiinteistöihin.
Muutos on tehty myös vertailukauden tietoihin. 3) Citycon muutti vuoden kolmannella neljänneksellä laskennallisten verojen laskentaperiaatetta joka vaikuuttaa myös luototusasteeseen. Muutos on tehty myös vertailukausien tietoihin.
Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuoden 2013 tilinpäätöksestä.
Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Citycon Oyj:n konsernin lyhennetyn taseen 30.9.2014 ja lyhennetyn laajan tuloslaskelman, lyhennetyn oman pääoman muutoksia koskevan laskelman ja lyhennetyn rahavirtalaskelman kyseisenä päivänä päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta sekä liitetiedot. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat osavuosikatsauksen laatimisesta ja esittämisestä EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) sekä muiden Suomessa voimassa olevien osavuosikatsauksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Suorittamamme yleisluonteisen tarkastuksen perusteella esitämme johtopäätöksen osavuosikatsauksesta.
Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu yleisluonteista tarkastusta koskevan standardin ISRE 2410 "Yhteisön tilintarkastajan suorittama osavuosi-informaation yleisluonteinen tarkastus" mukaisesti. Yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu tiedustelujen tekemistä pääasiallisesti talouteen ja kirjanpitoon liittyvistä asioista vastaaville henkilöille sekä analyyttisia toimenpiteitä ja muita yleisluonteisen tarkastuksen toimenpiteitä. Yleisluonteinen tarkastus on laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin tilintarkastusstandardien ja -suositusten mukaisesti suoritettava tilintarkastus, ja siksi emme pysty sen perusteella varmistumaan siitä, että saamme tietoomme kaikki sellaiset merkittävät seikat, jotka ehkä tunnistettaisiin tilintarkastuksessa. Näin ollen emme anna tilintarkastuskertomusta.
Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut mitään, mikä antaisi meille syyn uskoa, ettei osavuosikatsausta anna EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) sekä muiden Suomessa voimassa olevien osavuosikatsauksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeita ja riittäviä tietoja yhteisön taloudellisesta asemasta 30.9.2014 ja sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista kyseisenä päivänä päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta.
Helsingissä 15.10.2014
Ernst & Young Oy KHT-yhteisö
Mikko Rytilahti KHT
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.