INVL Baltic Real Estate

Registration Form • Sep 14, 2015

i.,' ti l'Os B.\KO i'.i; i'-... rL r':i).i '1.\R\YBA PAl-l ilirirT,{ 2o-'6n. 4L - //a

AKCINTS BENDROVTS,,INVL BALTIC REAL ESTATE66

INFORMACINIS NUORODU DOKUMENTAS IIWESTUOTOJAMS

Vilnius, du t[kstandiai penkiolikttjq metq rugpjEdio dvide5imt ketvirta diena

Akcines bendroves ,,INVL Baltic Real Estate" (ankstesnis pavadinimas - akcine bendrovd ,,lnvaldos nekilnojamojo turto fondas", kodas 152105644) akcijq sifilymui ir jq itraukimui i prekyb4 AB NASDAQ OMX Vilnius reguliuojamoje rinkoje 1ra taikomos Lietuvos Respublikos vertybiniq popieriq istatymo ⁵ straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 5 straipsnio 7 dalies 4 punkte numatltos prospekto rengimo i5imtys.

Nuorodq dokumentas, parengtas atsiZvelgiant j Europos Komisijos reglamento 80912004 (su velesniais jo pakeitimais) I ir lll informacijos priedus, kartu su pridedamu rizikos veiksniq apra5ymu, 2013 m. vasario ²⁸ d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-44 patvirtintq Vertybiniq popieriq prospekto rengimo, tvininimo ir vieso informacijos atskleidimo taisykliq 37 punkto nustaq/ta tvarka, laikomas lygiaverdiu prospektui dokumentu.

Siame dokumente yra pateiktos nuorodos i 2015 m. birZelio 30 d. akcines bendroves ,,lnvaldos nekilnojamojo turto fondas" ir akcinds bendrovds,,INVL Baltic Real Estate" reorganizavimo s4lygas, kurios patvirtintos 2015 m. rugpjiidio l0 d. akcines bendrovds ,,lnvaldos nekilnojamojo turto fondas" vienintelio akcininko sprendimu ir 20'15 m. rugpj[dio l0 d. akcines bendroves ,,INVL Baltic Real Estate" visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu bei ikitus akcinds bendrovds ,,lnvaldos nekilnojamojo turto fondas" ir akcines bendroves ,,lNVL Baltic Real Estate" dokumentus.

Bendra informacija apie po reorganizavimo veikiandiq akcinQ bendrovt ir jai priklausaniiq imoniq grup9

²⁰¹⁴m. balandLio 29 dienq, akcines bendrov€s ,,lnvalda LT" (dabartinis pavadinimas - akcind bendrove ,,lnvalda INVL") atskyrimo sqlygq (patvirtintos 2014 m. balandZio 28 d. visuotinio akcines bendroves ,,lnvalda LT" akcininkq susirinkimo sprendimu) pagrindu, atskyrus 30,9 proc. viso akcin€s bendroves ,,lnvalda LT" turto, isipareigojimq ir nuosavo kapitalo, isteigta akcini bendrove ,,INVL Baltic Real Estate" (kodas 303299735). Atskyrimo metu isteigtai bendrovei buvo perduota 33 265 440 paprastqjq vardiniq I lito nominalios vertes akcinei bendrovei ,,Invalda LT" priklausiusiq akcin6s bendrov€s ,,lnvaldos nekilnojamojo turto fondas" akcijq, kas sudare 100 proc. visq akcin€s bendrovds ,,lnvaldos nekilnojamojo turto fondas" akcij q.

2015 m. rugpj0dio l7 dienq uZbaigtas akcines bendroves,,INVL Baltic Real Estate" ir akcines bendroves ,,lnvaldos nekilnojamojo turto fondas" reorganizavimas - akcini bendrove ,,INVL Baltic Real Estate" prijungta prie akcines bendroves ,,lnvaldos nekilnojamojo turto fondas", kuri peremusi visas akcines bendroves,,INVL Baltic Real Estate" teises, pareigas bei turt4 tgsia veiklq nauju pavadinimu - akcine bendrove ,,INVL Baltic Real Estate".

Veikl4 baigusios akcines bendroves,,INVL Baltic Real Estate" akcininkams mainais uZ kiekvien4 turetq vienq 0,29 euro nominalios vertes paprastq,4 varding veikl4 baigusios bendroves akcijq suteiktos

6,136287941 paprastosios vardines 0,29 euro nominalios vertes po reorganizavimo veiklQ tgsiandios bendrovds akcijos.

UZbaigus reorganizavim4 kurio metu veikl4 baige akcind bendrove ,,NVL Baltic Real Estate", veiklq baigusios bendrov€s akcininkai tapo veikl4 tgsian0ios bendroves akcininkais.

AtsiZvelgiant i tai, kad po reorganizavimo tgsianti veikl4 akcin€ bendrove ,,INVL Baltic Real Eslate" (iki reorganizavimo - akcine bendrov€ ,,lnvaldos nekilnojamojo turto fondas"), netur6jo pareigos vie5ai paskelbti veiklos rezultatq, pateikiame pagrindinius rodiklius, apib[dinandius akcines bendroves ,,lnvaldos nekilnojamojo turto fondas" veiklq ir finansing bUklg 20t2 - ²⁰¹⁴metais (duomenq Saltinis - akcin€s bendrovds ,,Invaldos nekilnojamojo turto fondas" 2012,2013 ir 2014 metq metiniq audituotr.l finansiniq ataskaitq rinkiniai. Akcines bendrov€s ,,lnvaldos nekilnojamojo turto fondas" 2012 - 2014 m. finansiniq ataskaitq rinkiniai parengti vadovaujantis Tarptautiniais apskaitos standartais, patvirtintais taikyi ES, jos paskelbtos kaip Reorganizavimo s4lygq 8 priedas).

Papildomai pateikiami tarpiniai neaudituoti akcin€s bendrov€s ,,Invaldos nekilnojamojo turto fondas" duomenys 2015 m. birZelio 30 dienai:

1 lentelC

	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-06-30
Ilgalaikis turtas	34365	3430s	34325	34335
Investicinis turtas	33521	33234	JJJIO	)))LO
Ilgalaikis nematerialus turtas	0	234	160	160
Kitas ilgalaikis turtas	844	837	839	849
Trumpalaikis turtas	3330	2209	1933	2381
Atsargos	0	0	0	50
Gautinos sumos	280	261	290	447
Suteiktos paskolos	2543	t465	t328	499
Kitas trumpalaikis turtas	409	414	4	0
Pinigai	98	69	311	385
Tu rtas	37695	36514	36258	36716
Nuosavas kapitalas	10703	10658	11158	11588
Ilgalaikiai isipareigojimai	25451	24298	23591	2383 8
Ii j4 Jinansiniai	21198	202 22	19432	195 35
Trumpalaikiai isipareigojimai	1541	l5 58	1509	1290
Ii j4 finansiniai	1201	1201	1068	893
Nuosavas kapitalas ir isipareigojimai	37695	36514	36258	367 t6
Akcinds bendrov€s ,,Invaldos nekilnojamojo turto fondas" pagrindiniai istoriniai finansiniai rodikliai
Pajamos	403 8	5t20	5352	2683
Investicinio turto tikrosios vertes pokyis	36	-496	90	0
Pelnas iki apmokestinimo	23t	-44	597	506

Akcin6s bendrovds ,,Invaldos nekilnojamojo turto fondas" duomenys, tiikst. Eur
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Grynasis pelnas	193	-45	500	430
-----------------	-----	-----	-----	-----

Pastaba: 20t2 -2014 m. balanso bei 2013 - 2014 pelno (nuostoliq) ataskaitos skaiCiai paimti i5 20'14 metq finansiniq ataskaiq rinkiniq, o 2012 m. pelno (nuostoliq) ataskaitos skaidiai - i5 2012 m. finansiniq ataskaitq rinkinio. 2012 - Z0l4 m. finansiniq ataskaitq rinkiniai parengti ir audituoti litais, auk5diau pateikiamoje lentel€je nurodyti perskai0iuoti eurais. Duomenys 2015 m. birZelio 30 d. tarpiniai.

2 lenteld

Akcinei bendrovei ,,Invaldos nekilnojamojo turto foDdas" priklauso 100 proc. 5iq imoniq akcijq:
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Pavadinimas	Kodas	Adresas	Iregistruotas istatinis kapitalas	Akcij q ska ilius	Akcijos nominali verte
UAB,,Rovelija"	302575846	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kalvarijq g. llA-20	700 000 litq	700 000	I litas
UAB,,Perspektyvi veikla"	302607087	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kalvarijq g. llA-20	l0 000 litq	l0 000	I litas
UAB ,,Proprietas"	303252098	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., SeimyniSkiq g. tA	l0 000 litrl	l0 000	I litas
SIA ,,Dommo Grupa"	40003733866	Lapegles, StuniSi, Oleines pag., Latvija	2 t34 306 eurq	2 t34 306	I euras

SIA ,,Dommo grupa" priklauso 100 proc. SIA ,,Dommo Biznesa Parks", kurios kodas 40003865398, buveines adresas Lapegles, StUniSi, Oleines pag., Latvij4 istatinio kapitalo (iregistruotas istatinis kapitalas - 2 000 latq).

Duomenys apie akcinei bendrovei ,,Invaldos nekilnojamoio turto fondas" priklausanEias imones:

UZdaroji akcinG bendrov6 ,,Rovelija", tiikst. Eur
	2012-12-31	2013-12-31	2014-t2-31	2015-06-30
Ilgalaikis turtas	146	206	52r	<rt< th=""></rt<>
Investicinis turtas	t46	206	521	52t
Kitas ilgalaikis turtas	0	0	0	I
Trumpalaikis turtas	5	7	5	3
Gautinos sumos	4	2	4	2
Kitas trumpalaikis turtas	0	4	0	0
Pinigai	I	I	I	1
Turtas	151	213	526	525
Nuosavas kapitalas	66	50	t77	t70
Ilgalaikiai isipareigojimai	0	0	I	0
Trumpalaikiai isipareigojimai	85	157	348	355
l5 jq finansiniai	82	154	J-r8	351

l

Nuosavas kapitalas ir isipareigojimai	l5l	zt3	526	525
Pajamos	0	I	5	2
Investicinio turto tikrosios vertes pokytis	-78	0	ll5	0
Pelnas iki apmokestinimo	-96	-10	93	-9
Grynasis pelnas	-93	-10	92	-8

Pastaba - pateikiami skaidiai i5 20121 2013 ir 2014 metq finansinir; ataskaitq rinkiniq, parengtq litais, perskaiCiuoti eurais 2015 06 30 - tarpiniai duomenys,

Konsoliduoti SIA ,,Dommo Grupa" rezultatai

100 proc. Sios bendrov6s akcijq isig)ta 2015 metais, todel pateikiami tik tarpiniai duomenys 2015 06 30 dienai tukst. Eur:

		Pastabos
Ilgalaikis turtas	8014
Investicinis turtas	801 2	2014 m. vasario m€n. vertinimas
Kitas ilgalaikis turtas	2
Trumpalaikis turtas	239
Gautinos sumos	2
Kitas trumpalaikis turtas	5
Pinigai	232
Turtas	8253
Nuosavas kapitalas	-19704
Trumpalaikiai isipareigojimai tretiesiems asmenims	255
lsipareigojimai nominalia verte AB ,,lNVL Baltic Real Estate"	27702	AB ,,NVL Baltic Real Estate" Sie isipareigojimai apskaitomi amortizuota savikaina - 7 400 tukst. Eur.
fsipareigojimai i5 viso	27957
Nuosavas kapitalas ir isipareigojimai	8253
Pajamos	290
Investicinio turto tikrosios vertes pokytis	0
Pelnas iki apmokestinimo	-35
Grynasis pelnas	-35

UAB ,,Perspektyvi veikla" ir UAB ,,Proprietas" nuo pat jq isteigimo momento iki dabar jokios veiklos nerykd6 ir nevykdo.

Informaciniame nuorodr; dokumente inv€stuotojams naudojamos slvokos:

Atskyrimo s4lygos	akcines bendrovis ,,lnvalda LT" (dabartinis pavadinimas akcine bendrove ,,lnvalda INVL") 2014 m. kovo 2l d. atskyrimo sqlygos, patvirtintos 2014 m. balandZio 28 d. visuotinio akcines bendrovds ,,lnvalda LT" akcininkq susirinkimo sprendimu.
Reorganizavimo sqlygos	2015 m. birZelio 30 d. akcines bendroves ,,lnvaldos nekilnojamojo turto fondas" ir akcines bendrovds ,,INVL Baltic Real Estate" reorganizavimo sQlygos, pawirtintos 2015 m. rugpj[dio l0 d. akcines bendroves,,lnvaldos nekilnojamojo turto fondas" vienintelio akcininko sprendimu ir 2015 m. rugpjUdio l0 d. akcines bendrovds ,,NVL Baltic Real Estate" visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu.
Bendrovd	akcine bendrov6 ,,lnvalda NVL" (ankstesni pavadinimai: iki 2015 m. geguZes I I d. - akcine bendrove ,,lnvalda LT", iki 2013 m. geguZes 3l d. - akcine bendrovd ,,Invalda"), kurios kodas 121304349, buveines adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., SeimyniSkiq g. lA.
Emitentas	akcine bendrove ,,INVL Baltic Real Estate" (anktesnis pavadinimas (iki 2015 m. rugpjnCio l7 d.) - akcine bendrove ,,lnvaldos nekilnojamojo turto fondas"), kurios kodas 152105644, buveines adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Seimyni5kiq g. lA (atsizvelgiant i tai, kad 5i bendrove tgsia veiklE prijungus prie jos reorganizavimo metu baigusi4 veiklq akcing bendrovg ,,INVL Baltic Real Estate", kurios kodas 303299735, buveines adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Seimyni5kiq g. I A, kuri atskyrimo nuo akcines bendroves ,,lnvalda LT" b[du isteigta 2014 m. balandZio 29 d. ir yra paskelbusi metiniq finansiniq ataskaitrl rinkini tik 2014 m. gruodZio 3l d., Siame dokumente pateikiami istoriniai duomenys i5 akcines bendrovds ,,lnvalda LT" (dabartinis pavadinimas - akcine bendrove ,,lnvalda INVL", ankstesnis pavadinimas - akcind bendrove ,,lnvalda") vieiai paskelbtq 7012 ir 2013 metq metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniq).
Rizikos veiksniq s4ralas	atskirai parengas ir pridedamas dokumentas,,Su akcines bendrov€s ,,NVL Baltic Real Estate" akcijomis ir veikla susijusiq rizikos veiksniq apra.5ymas".
2012 metq finansiniq ataskaitrl rinkinys	akcines bendrovds ,,lnvalda" 2012 metq audituotas konsoliduotas ir bendrovds finansiniq ataskaitq rinkinys.
2013 metq finansinir; ataskait{ rinkinys	akcinds bendroves ,,Invalda LT" 2013 metq audituotas konsoliduotas ir bendrovis finansiniq ataskaitq rinkinys.
2014 metq finansiniq ataskaitq rinkinys	akcin€s bendroves ,,INVL Baltic Real Estate" (2015 m. rugpjiidio l7 d. baigusi veiklq, kodas 303299735) 2014 metq audituotas konsoliduotas ir bendroves fi nansiniq ataskaitq rinkinys.
Metiniq fi nansiniq ataskaitrl rinkiniai	2012,2013 ir 2014 metq finansiniq ataskaitq rinkiniai.
Metiniai prane5imai	akcines bendroves ,,Invalda" 2012 m., akcines bendrovds ,,lnvalda LT'2013 m. ir akcines bendroves ,,INVL Baltic Real Estate" (2015 m. rugpj[eio 17 d. baigusi veiklq kodas 303299735) 7014 m. audituoti konsoliduoti metiniai prane5imai.

2015 metq 6 mtnesiq tarpind ataskaita	akcines bendrov6s ,,INVL Baltic Real Estate" (2015 m. rugpj0Iio l7 d. baigusi veiklq kodas 303299735) konsoliduotos 2015 metq 6 minesiq neaudituotos tarpines sutrumpintos fi nansines ataskaitos.
2015 metq 6 mdnesiq tarpinis pranelimas	akcinis bendroves ,,INVL Baltic Real Estate" (2015 m. rugpjudio 17 d. baigusi veikl4, kodas 303299735) 2015 metq Se5iq menesiq konsoliduotas tarpinis prane5imas
Dokumentai	Atskyrimo s4lygos (iskaitant priedus), Reorganizavimo sqlygos (jskaitant priedus), Rizikos veikniq sqra5as, Metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniai, Metiniai pranesimai, 2015 metq 6 menesiq tarpine ataskait4 2015 metq 6 menesiq tarpinis prane5imas.

2015 m. rugpjUdio 17 dienq Reorganizavimo sqlygq pagrindu akcine bendrovd,,INVL Baltic Real Estate", kurios kod;303299735, buveinis adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Seimyni5kiq g. tA, baig€ veikl4 be likvidavimo procediiros, prijungus jq prie veiklq nauju pavadinimu - akcine bendrove ,,INVL Baltic Real Estate", tgsiandios akcinis bendrovds ,,lnvaldos nekilnojamojo turto fondas", kurios kodas 152105644, buveines adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., SeimyniSkiq g. lA.

Pagrindine informacija" susijusi su veiklq baigusia bendrove ir veiklq nauju pavadinimu tgsiandia akcine bendrove ,,NVL Baltic Real Estate", yra pateikiama Atskyrimo sqlygose (iskaitant jos priedus), Nuorodq dokumente, Reorganizavimo sqlygose, Rizikos veiksniq sqraSe, Metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniuose, Metiniuose praneSimuose, 2015 m. 6 m€nesiq tarpin€je ataskaitoje bei 2015 metq 6 manesiq tarpiniame praneSime.

Su Dokumentais galima susipazinti intemeto svetaineje www.invlBalticRealEstate.lt. AB NASDAQ OMX Vilnius vertybiniq popieriq birZos interneto svetainije www.nasdaqomxbaltic.com, Centrineje reglamentuojamos informacijos bazeje - www.crib.lt.

f,uropos Komisijos Reglamento 809/2004 I priedas B[tiniausi akcij{ registravimo dokumento informacijos atskleidimo reikalavimai

	PROSPEKTO PUNKTAI	NUORODOS
1.	ATSAKINGI ASMENYS
l.l	Asmenys, atsakingi uZ prospektui lygiavertg informacijq.	Asmenys, nurodyti Reorganizavimo sqlygq 3 psl. UZ informacij6 pateikt4 Siame dokumente (iskaitant Rizikos veiksniq s4ra!q) atsako ji pasiraSgs Emitento direktorius.
t.2.	Atsakingq asmenq parei5kimai.	PareiSkimai nurodyti Reorganizavimo sqlygq 3 psl.
)	ATESTUO:TI AUDITORIAI
2.1	Auditoriai, atlikg istorinos fi nansines informacijos audit4.	Akcines bendroves ,,lnvalda NVL" ir veiklq baigusios akcines bendrovds ,,INVL Baltic Real Estate" finansinds informacijos uZdaroji akcine audit4 adiko bendrovd ,,PricewaterhouseCoopers" (Metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniai).
		Emitento 2015, 2016 ir 2017 metq finansin€s informacijos auditq atliks uZdaroji akcind bendrove,,PricewaterhouseCoopers" (auditoriai isrinkti 2015 m. rugpj[iio l0 d. vienintelio akcininko sprendimu, Siam sprendimui pritarta 2015 m. rugpj[dio 10 d. veiklq baigusios akcines bendroves ,,INVL Baltic Real Estate" visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu).
2.2	Kai per laikotarpi, uZ kurj pateikiama istorine fi nansin€ informacija, auditoriai atsistatydino, buvo paialinti arba i5 naujo nepaskirti, pateikiama i5sami informacija.	Per laikotarpi, uZ kuri pateikiama istorind finansind informacija Emitento irlar Bendroves auditoriai nera atsistatydinq, nebuvo palalinti ar i5 naujo nepaskirti.
3.	ATRINKTA FINA}ISINIi INFORMACIJA
3.1	Atrinkta istorine fi nansine informacija pateikta apie kiekvienus fi nansinis istorin€s informacijos laikotarpio finansinius metus, ir apie bet kurl paskesni tarpini finansini laikotarpi.	Metiniai praneSimai. Metiniai fi nansiniq ataskaitq rinkiniai. 2015 metq 6 menesiq tarpini ataskaita. 2015 metq 6 menesiq tarpinis prane5imas. I lentele.
3.2.	Praejusiq finansiniq metq to paties laikotarpio palyginamieji duomenys, kai pateikiama atrinkta fi nansin6 informacija apie tarpinius laikotarpius.	Atrinkta finansine informacija apie tarpinius laikotarpius nepateikiama.
4.	RIZIKOS VEIKSNIAI	Pateikiami Rizikos veiksniq sqra5e.
5.	INFORMACIJA APIE EMITENT4

5.1	Emitento istoriia ir raida
5.1.1	Emitento teisinis ir komercinis	Akcine bendrove ,,INVL Baltic Real Estate".
	pavadinimas.	Reorganizavimo sqlygq 4.2.2 punktas.
5 .l .2.	Emitento registracijos vieta ir registracijos numeris.	Lietuvos Respublikos juridiniq asmenq registras, kodas 152105644.
5.1 .3.	Emitento isisteigimo data.	1997 m. sausio 28 d.
5.1.4.	Emitento buvein6s viet4 teisine forma ir teise, pagal kuriq veikia emitentas, isisteigimo 5alis, registruotos buvein€s adresas ir telefono numeris.	Lietuvos Respublik4 Vilniaus m. sav., Vilniaus m., SeimyniSkiq c. lA. Tel. 8 618 74275. Emitento teisind forma - akcine bendrov€, ji veikia pagal Lietuvos Respublikos teisg.
5.1.5.	Reik5mingi emitento verslo raidos lvykiai.	2015 m. rugpj[dio l7 dienq uZbaigus reorganizavim4 prijungimo bldu Emitentas tgsia veiklq peremgs visas veiklq baigusios akcinds bendrovds ,,INVL Baltic Real Estate" teises ir pareigas.
5.2.	Investiciios
5.2.1 .	Kiekvienais istorines fi nansin€s informacijos laikotarpio fi nansiniais metais emitento padaryos pagrindines investicijos.	2012 m. Metinio prane5imo 26 psl., 2013 m. Metinio prane5imo 30 psl., 20'14 m. Metinio prane5imo 7l psl., 2015 metq 6 menesiq tarpinio pranesimo 15 psl., 2015 metll 6 menesiq tarpinis ataskaitos 13 psl.
s.2.2.	Pagrindines emitento daromos investicijos.	Ndra.
5.2.3.	Pagrindines emitento busimos investicijos, kurias vadovybe jau isipareigojo padaryi.	Emitento vadovyb€ nera pri€musi sprendimq del isipareigojimq padaryti biisima investicijas.
6.	.ERSLO APZVALGA
6. l.	Pagrindin0 veikla
6. l.l	Pagrindines veiklos apibudinimas.	2012 m. Metinio prane5imo 26 psl.,2013 m. Metinio prane5imo 30 psl., 2014 m. Metinio praneSimo 50-54 psl., 2015 metq 6 minesiq tarpinio praneSimo 4-7 psl., Atskyrimo s4lygq 7 priedas.
6.1.2.	Nauji produktai ir paslaugos.	2012, 2013 ir 2014 finansiniais metais bei per 2015 metq 6 menesius nebuvo sukurta naujq produktq ar pradeta teikti naujq paslaugq.
6.2.	Pasrindin6s rinkos	Pagrindiniq rinkq apib[dinimas pateiktas Metiniuose prane5imuose ir 2015 metq 6 menesiq tarpiniame prane5ime.
6.3.	Kai paeal 6.1 ir 6.2 punktus pateiktai informaciiai tureio itakos vpatinsi veiksniai. ta fakta reikia pamin6ti.	Pagal 6.1 ir 6.2 punktus pateiktai informacijai ypatingi veiksniai itakos neturejo.
6.4.	Patentai. licenciios. pramonCs. Drekvbos ar finansinds sutartvs, nauii gamvbos nrocesai.	Emitentas patentq ir licencijq neturi.

6.5.	Bet kuriu emitento teisiniu apie io konkurencine oadOti nasrindimas.	Pagrindiniai Emitento konkurentai nurodyi Atskyrimo s4lygq 7 priede.
7.	ORGANIZT\CINIt STRUKTDRA
7.t	Grupe, kuriai priklauso emitentas irjo padetis grupeje.	Emitentui priklauso 2 lenteleje nurodyos imones.
7.2.	Svarbiausiq emitento pavaldZiqiq bendroviq sqra5as.	Emitentui priklausandios imon6s nurodyos 2 lenteleje.
8.	TURTAS, IRENGINIAI IR IRANGA
8. l.	Informacija apie bet kuri esama ar planuojamq ilgalaiki materialdi turtq iskaitant nuomos biidu isig/tq turt+ ir	Emitentui priklausantis (tiesiogiai ir per dukterines bendroves) ilgalaikis materialus turtas - nekilnojamasis turtas, nurodyas 2014 m. Metinio praneSimo 5l-54 psl. bei 2015 metq 6 menesiq tarpinio praneSimo 4-7 psl.
	tokiam turtui nustatytus pagrindinius nuosavybes teises suvarZymus.	Emitentui tiesiogiai priklausantis nekilnojamasis turtas yra ikeistas AB Siauliq bankui, uZtikrinant Emitento prievoles pagal 2014 m. rugs€jo 26 d. Kreditavimo sutarti Nr. KS-2014-029-03 (kredito suma - 15 350 000 eurq, galutinis kredito grqZinimo terminas - 2019 m. rugsejo 25 d.).
		SLA ,,Dommo grupa" ir SIA ,,Dommo Biznesa Parks" priklausantis nekilnojamasis turtas ikeistas ABLV Bank AS, uZtikrinant SIA ,,Dommo grupa" prievoles pagal 2015 m. liepos l5 d. Kreditavimo sutarti Nr. l5-FP-0382 (kredito suma - 3 000 000 eurq, galutinis kredito grqZinimo terminas - 2020 m. liepos l s d.).
8.2.	Aplinkosauginiq veiksniq, kurie gali tureti itakos emitento galimybei naudoti ilgalaiki materialqj j turtq, apibEdinimas.	Nera Emitentui Zinomq aplinkosauginiq veilaniq, kurie gali tureti itakos Emitento galimybei naudoti ilgalaiki materialq,i turte.
9.	VEIKLOS IR FINAI\SINE APZVALGA
9.1	Finansin€ oad0tis	Metiniai prane5imai.
	Finansin6 pad€tis, finansinds	Metiniq finansinirl ataskaitq rinkiniai .
	pad€ties pasikeitimai ir veiklos rezultatai.	2015 metq 6 menesiq tarpine ataskaita.
		Reorganizavimo sqlygq 8 priedas.
		I lentele.
		2lentele.
9.2.	Vciklos rezultatai
Informacija apie reikSmingus 9.2.1. veiksnius, iskaitant neiprastus ar		2012 ir 2013 m. Metiniq pranelimq 14-15 punktas, 2014 m. Metinio prane5imo 14 p.
	retus jvykius arba naujas aplinkybes, turinCias esmines reiklm€s emitento pajamoms i5 veiklos, ir tokio poveikio masto	2012 metrt finansiniq ataskaitq rinkinio 4 pastaba, 2013 metq finansiniq ataskaiq rinkinio 5 pastaba,2014 metq finansiniq ataskaiq rinkinio 7-8 pastaba. 2015 metu 6 menesitf finansines ataskaitos 4-5 psl. esandios

9

	apibUdinimas.	Pelno (nuostoliq) ataskaitos, 3 ir 8 pastaba.
		Rizikos veiksniq s4ra5as.
9.2.2.	lnformacija apie grynqiq	Metiniai prane5imai.
	pardavimq ir pajamq pokydius, jq prieZasdiq apib[dinimas.	2012 metq finansiniq ataskaitq rinkiniq 4 pastaba, 2013 metq finansiniq ataskaitq rinkinio 5 pastab4 2014 metq finansiniq ataskaitq rinkinio 8 pastaba.
		2015 metq 6 menesiq tarpines ataskaitos 4-5 psl. esandios Pelno (nuostoliq) ataskaitos, 3 pastaba.
		Reorganizavimo sqlygq 8 priedas.
		Rizikos veiksniq sqraSas.
		I lentele.
		2lentele.
9.2.3.	Infonnacija apie veiksnius, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi	Metiniq prane5imq 17 punktas, 2015 metq 6 minesiq tarpinio prane5imo 13 punkas.
	arba gali tureti reik5mingos ilakos emitento veiklai.	2012 metq finansiniq ataskaitq rinkinio 27 pastaba,2013 metq finansiniq ataskaitq rinkinio 29 pastabq 2014 metq finansiniq ataskaitq rinkinio 3 pastaba.
		Rizikos veiksniq sqra5as.
10.	KAPITALO ISTEKLIAI
t0.I Informacija apie emitento kapitalo iSteklius (ilgalaikius ir trumpalaikius).	2012 metq finansiniq ataskaitq rinkinio 4 ir 27.3 pastabos, 2013 metq finansiniq ataskaitq rinkinio 5 ir ?9.2 pastaba,2014 metq finansiniq ataskaitq rinkinio 3.2 pastaba.
		2015 metrl 6 menesiq tarpin€s ataskaitos Pelno (nuostoliq) ataskait4 Finansin6s biikles ataskaita, Nuosavo kapitalo pokydiq ataskaita.
		Atskyrimo s4lygq 7 priedas.
10.2.	Emitento pinigq srautq Saltiniq	Metiniai finansiniq ataskaitq rinkiniar.
	ir apimdiq paai5kinimas bei apibiidinimas.	2015 metq 6 menesiq tarpin€ ataskaita.
		Reorganizavimo s4lygq 8 priedas.
10.3.	Informacija apie emitento skolinimosi poreikius ir finansavimo strukt[r4.	2012 metq finansiniq ataskaitq rinkinio 22 pastaba,20l3 metq finansiniq ataskaitq rinkinio 24 pastaba, 2014 metq finansiniq ataskaitq rinkinio l8 pastaba.
		2015 metq 6 menesiq tarpines atskaitos 7 pastaba.
		Reorganizavimo sqlygq 8 priedas.
r 0.4.	Informacija apie bet kuriuos kapitalo i5tekliq naudojimo apribojimus, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi arba gali tureti reik5mingos itakos emitento veiklai.	Nera kapitalo i5tekliq naudojimo apribojimq, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi arba gali turiti reiKmingos itakos Emitento veiklai.
10.5.	Informacija apie numatomus leSq, reikalingq 5.2.3 ir 8.1 Dunktuose nustat\4iems	N€ra priimtq sprendimq del papildomq lelq Saltiniq bei jq pritraukimo bidq.

	lsipareigoj imams Ivykdyti, Saltinius.
11.	TYRIMAI IR PLETRAg PATENTAI IR LICENCIJOS	Emitentas neturi ir nevykdo tyrimq bei pletros politikos. Emitentas neluri patentq irlar licencijq.
	Tyrimq ir pletros politika, kuri4 emitentas taike kiekvienais istorinds fi nansines informacijos laikotarpio fi nansiniais metais.
12.	INFORMACIJAAPIE TENDf,NCIJAS
12.1.	Svarbiausios pastarojo meto gamybos, pardavimq ir atsargq, taip pat iSlaidq ir pardavimo kainos tendencijos nuo paskutiniq finansiniq metq pabaigos.	2015 metq 6 menesiq tarpinio pranesimo 12.1 punktas.
12.2.	lnformacija apie bet kurias Zinomas tendencijas, netikrumus, reikalavimus, lsipareigojimus ar ivykius, kurie pagdstai gali tureti dideles itakos emitento perspektyvai maZiausiai einamaisiais finansiniais metais.	Rizikos veiksniq sqra.Sas.
13.	PELNO PROGNOZES ARBA PRELIMINARUS PELNAS	Pelno prognoz€ arba duomenys apie preliminarq pelnq nepateikiami ir neskelbiami.
14.
	ADMINISTRAVIMO, VALDYMO IR PRIEZIUROS ORGA}{AI IRVADOVYBT
l4.l	lnformacija apie:	Emitento istatai, V dalis.
	a) administravimo,valdymo ir prieZi[ros organq narius; b) neribotosatsakomybds partnerius, kai emitento	Emitento valdyba (i5 trijq nariq, ketveriq metq kadencijai) isrinkta 2015 m. rugpj[dio l0 d. vienintelio akcininlo sprendimu (Siam sprendimui pritarta veikl4 baigusios akcines bendroves ,,INVL Baltic Real Estate" 2015 m. rugpj[cio l0 d. visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu).
	imone yra ribotos atsakonrybes bendrija, turinti akcini kapitalq;	Emitento valdybos nariai yra: Alvydas Banys (valdybos pirmininkas), Indre MiSeikye ir Andrius Dauk5as.
	c) steigejus, kai emitentas lsteigtas maZiau kaip pries	Emitento vadovu - direktoriumi, 2015 m. rugpjudio l4 d. valdybos sprendimu paskirtas Andrius Dauk5as.
	penkerius metus;	Alvydas Banys l99l metais baige Vilniaus Gedimino technikos
	d) bet kuri kit4 vadov4, kai su juo susijusi informacija yra svarbi, nustatant, ar	universitet4 ig,tas inZinieriaus - ekonomisto magistro laipsnis. Darbovietes per paskutinius 5 metus (iskaitant buvim4 valdybos ar stebetojq tarybos nariu):
	atitinkamas emitentas turi reikiamos kompetencijos ir	UAB ,,LJB investments" direktorius - nuo 2007 m.;
	profesines patirties valdyti emitento verslQ.	UAB ,,LJB property" direkorius - nuo 2007 m.; ,,Trakcja" SA (Lenkija) stebatojq tarybos narys - 20lz - 2013

	metai;
	UAB ,,Cedus Invest" valdybos narys - 2013 - 2014 metaii
	AB ,,lnvalda INVL" valdybos pirmininkas - nuo 2013 m.;
	AB ,,lnvalda INVL" patarejas - nuo 2013 m.;
	UAB ,,lnvalda LT Investments" valdybos pirmininkas - nuo 2014 m.;
	AB ,,INVL Baltic Real Estate" (baigusi veikl4) valdybos pirmininkas - 2014 m. - 2015 m.;
	AB ,,INVL Baltic Farmland" valdybos pirmininkas - nuo 2014 m.;
	Emitento valdybos narys ir pirmininkas - nuo 2015 m.
	Indr6 Mi5eil(yt6 1994 m. baige Vilniaus Gedimino technikos universitet4, lgyas architekto magistro laipsnis.
	Darbovietes per paskutinius 5 metus (iskaitant buvim4 valdybos ar stebetojq tarybos nariu):
	UAB ,,Inreal valdymas" (ankstesni pavadinimai UAB ,,lnvalda nekilnojamojo turto valdymas", UAB ,,InRed"), architekt6 - nuo 2007 m.;
	AB ,,lnvalda INVL" valdybos nar€ - nuo 2012 m.;
	AB ,,lnvalda NVL" patareja - nuo 2012 m.;
	AB ,,lnvalda privatus kapitalas" valdybos nare - nuo 2013 m.;
	AB ,,lnvalda privatus kapitalas" patar€ja - nuo 2013 m.;
	AB ,,INVL Baltic Real Estate" (baigusi veiklq) valdybos nare - 2014 m. - 2015 m.;
	AB ,,INVL Technology" valdybos nare - 2014 m. - 2015 m.;
	Emitento valdybos nare - nuo 201 5 m.
	Andrius Dauklas 2006 metais baige Vilniaus universitet4, jg,tas bankininkystes magistro laipsnis.
	Darbovietes per paskutinius 5 metus (iskaitant buvim4 valdybos ar stebetojq tarybos nariu):
	UAB ,,Alzida" buhalteris - apskaitininkas - nuo 2002 m.;
	AB bankas ,,Finasta" iZdo departamento vadovas - 2008 - 2010 m.;
	AB ,,Umega" valdybos narys - 2010 -2012 m.;
	AB ,,lnvalda INVL" investicijq valdytojas, analitikas - nuo 2010 m.;
	UAB imoniq gmpe ,,lnservis" direktorius - nuo 2010 m.;
	UAB imoniq grupe ,,lnservis" valdybos narys - nuo 201I m.;
	UAB ,,Jurita" valdybos narys - nuo 201 I m.;
	UAB ,,Kelio Zenklai" valdybos pirmininkas - nuo 2013 m.;
	AB ,,Vilniaus baldai" audito komiteto narys -2013 - 2014 m.;

		AB ,,NVL Baltic Real Estate" direktorius - 2014 - 2015 m.;
		Emitento valdybos narys - nuo 2014 m.;
		Emitento direktorius - nuo 2015 m.
		Valdybos nariq irlar direkloriaus nesieja jokie tarpusavio Seimyniniai ry5iai.
		Valdybos nariai irlar direktorius neturi (i) teistumo uZ klastojimo nusikaltimus; (ii) bankoto, likvidavimo administravimo ir (arba) sankcij rt.
		Valdybos nariams ir /ar direktoriui reguliavimo institucijos nera pateikusios oficialiq viesq kaltinimq arba pritaikiusios sankcijq, teismas nera uZdraudgs eiti emitento imonds administravimo, valdymo ar prieZiiiros organq nario pareigas arba eiti vadovaujamas pareigas arba tvarkyti bet kurio emitento reikalus.
14.2.	Administravimo. valdymo ir prieiiiiros organu ir	Valdybos nariai irlar direktorius neturi interesq konfliktq tarp pareigq Emitentui irjq privadiq interesq ir (arba) kitq pareigq.
	vador"vbds interesu konfl iktai	Nera susitarimq su Emitento stambiaisiais akcininkais, klientais, tiekejais ar kitais asmenimis, pagal kuri valdybos nariai irlar direktorius b[tq paskirti administravimo, valdymo ar prieZiuros organq arba vadovybes nariu.
		Valdybos nariams irlar direktoriui netaikomi jokie apribojimai, perleidZiant turimus Emitento vertybinius popierius iSskyrus Finansiniq priemoniq rinkq istatyme numatytus apribojimus prekiauti draudZiamos prekybos laikotarpiais.
15.	ATLYGINIMAS IR
	SKATINIMO PRIEMONES Duomenys apie asmenis, nurodytus l4.l punkto pirmos pastraipos a ir d punktuose.
15. I	Informacija apie emitento irjam priklausandiq bendroviq sumoketq atlyginimq valdymo organq nariams.	Informacija apie iki reorganizavimo uZbaigimo sumokeq atlyginim4 valdymo organq nariams pateikta Metiniuose finansiniq ataskaitq rinkiniuose, 2015 metq 6 menesiq tarpineje ataskaitoje, Metiniq pranelimq 13 punkte ir 2015 metq 6 menesiq tarpinio praneSimo I 1 punkte.
		Emitentas nenumato moketi valdymo organq nariams jokio kito atlyginimo, i5skyn:s numat)rt4 darbo sutartyse, informacija apie i5moket4 atlyginimq bus atskleista teises aktq nustab a tvarka.
't 5.2.	Bendra emitento irjo pavaldZiqjq bendroviq atidejimq suma, skirta pensijos, senawes ar panaiiq iSmokq leSoms sukaupti.	Iki reorganizavimo veikianti imone ir Emitentas nekaupd, o Emitentas ir nenumato kaupti atidejimq, skirtq pensijos, senatves ar pana3iq iSmokq l65oms sukaupti.
r6.	VALDYBOS PRAKTIKA
16.1 .	Valdybos nariq kadencija.	Valdyba renkama 4 (ketveriq) metq kadencijai (Emitento istatrl v d.).

		visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu).
		Informacija apie valdybos narius pateikta sio dokumento l4.l punlle.
t6.2.	Informacija apie su emitentu ar bet kuriajo pavaldZiqja imone sudarltas sutartis del darbo administravimo, valdymo ar prieZiuros organuose, nustat)tas ismokas darbo sutareiai pasibaigus, arba atitinkamas paneigiantis teiginys.	Emitentas nera sudargs ir nenumato sudaryi sutardiq dEl darbo administravimo, valdymo ar prie2iDros organuose, nustatandiq i5mokas darbo sutardiai pasibaigus.
16.3.	Informacija apie audito komitet4	Atlyginimq komitetas nesudaromas.
	ir atlyginimq komitetq.	Emitento audito komitetas isrinktas 2015 m. rugpjldio l0 d. vienintelio akcininko sprendimu (Siam sprendimui pritarta veiklq baigusios akcin6s bendroves,,INVL Baltic Real Estate" 20l5 m. rugpj[Cio l0 d. visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu). Nepriklausomu audito komiteto nariu iSrinktas Tomas Bubinas, audito komiteto nare - Danute Kadanaite.
		lnformacija apie audito komiteto narius bei vykdomq veikl4 bus atskleidziama teises aktuose nustatyta tvarka.
16.4.	Parei5kimai apie bendroviq valdymo kodekso laikym4si.	Emitentas informacij4 apie tai, kaip jis laikosi AB NASDAQ OMX Vilnius listinguojamq bendroviq valdymo kodekso atskleis teises aktuose nustaq/ta tvarka ir terminais po Emitento akcijq itraukimo i prekyb4 Sioje rinkoje.
17.	DARBUOTOJAI
t7 .t	lnformacija apie darbuoloj us.	Emitentas yra sudargs darbo sutarti su direktoriumi ir direktoriaus pavaduotoju. Del emitento buhalterines apskaitos tvarkymo ir finansiniq ataskaitq rinkiniq rengimo sudaryta sutartis su akcine bendrove ,,lnvalda NVL".
		Artimiausiu metu nenumatoma sudarlti kitq darbo sutardiq.
17.2.	Akcijq paketai ir akcijq sandoriai.	2015 m. rugpj[Iio 10 d. Emitento akcininko sprendimu valdybos nariais yra i5rinkti:
		(i) Alvydas Banys, kuriam nuosavyb€s teise priklauso 3 318 198 paprastosios vardin€s 0,29 eury nominalios vertes akcijos, kas sudaro 7,68 proc. Emitento akcijq, suteikiandiq 7,68 proc. balsq. UAB ,,LJB Alvydo Banio kontroliuojamai imonei - Investments", nuosavytrds teise priklauso 13 158 474 paprasqiq vardiniq 0,29 eurq nominalios vertes akcijq, kas sudaro 30,44 proc. Emitento akcijq, suteikiandiq 30,44 proc. balsq. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybiniq popieriq istatymo 24 str. I d. 6 p. asmens turimais balsais laikoma teise balsuoti, kuri? turi asmens kontroliuojama jmone. AtsiZvelgiant i li4 istatymo nuostat4, Alvydas Banys turi 16 476 672 balsq, kas sudaro 38,12 proc. visq balsq skaidiaus;
		(ii) Indre Mi5eikyte, kuriai nuosavybis teise priklauso 862 873 paprastosios vardines 0,29 eurq nominalios vertes akcuos, kas sudaro 2 proc. Emitento akcijq, suteikiandiq 2 proc. balsq;
		(iii) Andrius Daukias, kuris asmeniSkai neturi Emitento akciiu ir

		jq suteikiamq balsq.
		2015 m. rugpjiidio 14 d. valdybos sprendimu Emitento vadovu (direktoriumi) paskirtas Andrius Dauklas.
		Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybiniq popieriq istatymo 24 str. 2 d. nuostatomis laikoma, kad Emitento vadovas turi ir kitq Emitento vadovq balsus. AtsiZvelgiant j Lietuvos Respublikos vertybiniq popieriq istatymo nuostatas bendrai grupg: Ahydas Banys, UAB ,,LJB Investments", IndrC Miseikyt0 ir Andrius Dauk5as, sudarantiems asmenims priklauso 40,12 proc. visq Emitento akcijq suteikiamq balsq.
		Alvydas Banys, UAB ,,LJB Investments" ir Indre Miseikyte akcijas jgijo Reorganizavimo s4lygq pagrindu mainais uZ iki reorganizavimo veikusios bendrov€s akcijas skiriant Emitento akcijq.
t7 .3.	Visq susitarimq del darbuotojq dalyvavimo emitento kapitale apraiymas.	Tokiq susitarimq nera ir nenumatoma sudaryti.
r8.	STAMBIEJI AKCININKAI
18.1.	Stambieji akcininkai.	Irena Ona Mi5eikien€, kuriai nuosavybes teise priklauso 12 492 979 paprastosios vardinis 0,29 eurq nominalios vertes akcijos, kas sudaro 28,9 proc. Emitento akcijq, suteikiandiq 28,9 proc. balsq.
		Akcine bendrove ,,lnvalda INVL", kuriai nuosarybes teise priklauso 5 493 751 paprastoji vardine 0,29 eurq nominalios vertes akcija, kas sudaro 12,71 proc. Emitento akcijq, suteikianCiq 12,71 proc. balsq.
		UAB ,,Lucrum investicija", kuriai nuosavybes teise priklauso 3 524 371 paprastoji vardine 0,29 eurq nominalios vertes akcija, kas sudaro 8,15 proc. Emitento akcijq, suteikiandiq 8,15 proc. balsq. 2 proc. akcijq suteikiamq balsq UAB ,,Lucrum investicija" priklauso pagal atpirkimo sandori, todel bendra UAB ,,Lucrum investicija" priklausanti balsq dalis - 10,15 proc.
		Apie kitus stambiuosius akcininkus (valdybos narius) informacija pateikta Sio dokumento 17.2 punkte.
18.2.	Balsavimo teis€s.	Kiekviena paprastoji vardine 0,29 euro nominalios vertes pilnai apmok6ta akcija visuotiniuose akcininkq susirinkimuose suteikia vien4 balsq. Visos akcijos suteikia vienodas teises (Emitento istatai).
18.3.	lnformacija apie priklausomum4 ir kontrolg.	Emitent4 kontroliuoja vadovq grup€, informacija apie kuriq pateikiama 17.2 punkte.
		Apie joki4 kiq galim4 kontrolg n€ra Zinoma.
18.4.	Susitarimai, galintys itakoti kontrolg.	N€ra Zinoma apie susitarimus, del kuriq veliau gali pasikeisti Emitento kontrole.
19.	SANDORIAI SU SUSIJUSIOMTS SET.TTVTTS	2012 metq Metinio pranesimo 20 punktas, 2013 metq Metinio pranesimo 2l punkras, 2014 metq Metinio pranesimo 20 punktas, 2015 metq 6 m€nesitl tarpinio praneSimo l5 punktas.
	ISsami informacija apie sandorius su susiiusiomis	2012 metu Metinio finansiniu ataskaitu rinkinio 29 pastaba (96

	Salimis kuriuos emitentas sudare per istorinis finansinds informacijos laikotarpi iki pat dokumento registracijos datos (pateikiama pagal Reglamente	psl.), 2013 metq Metinio finansiniq ataskaitq rinkinio 3l pastab4 2014 metq Metinio finansiniq ataskaitq rinkinio l9 pastaba.
		2015 metq 6 menesiq tarpines ataskaitos 9 pastaba.
		Reorganizavimo s4lygq 8 priedas.
	(EB) Nr. 1606/2002 nustagrt4 standartq).	Emitentas nuo paskutiniq ataskaitq paskelbimo iki Sio dokumento pateikimo Lietuvos bankui su susijusiomis Salimis sandoriq nesudare.
20.	FINANSINf, INFORMACIJA APIE EMITENTO TURTA IR ISIPAREIGOJIMUS, FINANSIN4 PADITI BEI PELNA IR NUOSTOLIUS
20.1	Istorind Iinansind informaciia	Metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniai, Metiniai praneSimai.
	Audituota fi nansine informacij4	Reorganizavimo s4lygq 8 priedas.
	apimanti paskiausius 3 finansinius metus (arba trumpesni laikotarpi, kur[ veikia emitentas) ir kiekvienq metq audito ataskaita (Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002).	Si finansine informacija parengta pagal Reglament4 (EB) Nr. 160612002.
	Formali finansinG informaciia
70.3.	Finansint atskaitomyb€	Emitentas teises aktq nustatlta tvarka rengs ir skelbs tarpinius bei metinius finansiniq ataskaitq rinkinius.
20.4.	Istorines metinCs fi nansinds informaciios auditas
20.4.1	Parei5kimas, paZymintis, kad buvo atliktas istorin6s finansines informacijos auditas.	Akcines bendroves,,Invalda" (velesnis pavadinimas akcine bendrov€ ,,lnvalda LT", dabartinis pavadinimas - akcine bendrov6 ,,lnvalda INVL") finansinds informacijos audiq atliko uZdaroji akcine bendrove,,PricewaterhouseCoopers" (2012 ir 2013 metq Metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniai).
		Iki reorganizavimo veikusios akcines bendroves ,,INVL Baltic Real Estate" finansin€s informacijos auditq atliko uZdaroji akcine bendrove,,PricewaterhouseCoopers" (2014 metq Metinis fi nansiniq ataskaitq rinkinys).
		Auditoriaus i5vadose nurodya, kad finansines ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais teisingai parodo audituotos bendrovds ir grupes finansing padeti atitinkamo laikotarpio pabaigai bei atitinkamo laikotarpio finansinius rezultatus ir pinigq srautus pagal Tarptautinius finansines atskaitomybes standartus, patvirlintus taikyti Europos Sqlungoje. Iki reorganizavimo veikusios akcinds bendrovds,,lnvaldos

	visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu).
20.4.2.	Nurodom4 kuri kita informacija buvo audituota.	Reorganizavimo s4lygq vertinimo ataskait4 (Reorganizavimo sqlygq 4 priedas) parengd UAB ,,MOORE STEPHENS VILNIUS'.
20.4.3.	Kiti informacijos Saltiniai.	Pateikti finansiniai duomenys paimti i5 audituotq Metiniq prane5imq bei Metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniq bei Atskyrimo ir Reorganizavimo s4lygq (iskaitant jq priedus) bei neaudituotq 2015 metrl 6 menesiq tarpin€s ataskaitos bei tarpinio prane5imo, 2 lenteleje nurodyti duomenys - iS atitinkamq bendroviq metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniq ir preliminariq tarpiniq ataskaitrl, parengtq 2015 m. birZelio 30 d
20.5.	V6liausiosios fi nansin€s informaciios senumas	Audituota: 2014 metq Metinis pranelimas ir 2014 metq fi nansiniq ataskaitrl rinkinys.
		Neaudituota: 2015 metq 6 menesiq tarpine ataskaita bei 2015 metq 6 menesiq tarpinis praneSimas.
		Emitento finansine informacija bus skelbiama teises aktq nustatyta warka ir terminais.
20.6.	Tarnint ir kita finansind informaciia	Neaudituota 2015 mefii 6 menesiq tarpine ataskaita bei 2015 metq 6 menesiq tarpinis praneSimas.
20.7.	Dividendu mokOiimo tvarka	Dividendai skirstomi ir mokami teises aktq nushq/ta tvarka.
	Dividendq paskirstymo ir bet kuriq tokio paskirstymo apribojimq politikos apibudinimas	Dividendq mokejimas nera garantuotas, jis priklausys nuo veiklos rezultaq, bendros finansines situacijos bei visuotiniq akcininkq susirinkimuose priimtq sprendimq.
20.7 .l	lnformacija apie dividendus uZ vien4 akcij4 kiekvienais istorines fi nansines informacijos laikotarpio fi nansiniais metais pasikeitus emitento akcijq skaidiui.	Visuotiniuose akcininkq susirinkimuose, kuriq sprendimu pawirtinti 2012,2013 ir 2014 metq finansiniq ataskaiq rinkiniai bei paskirstyas pelnas, nebuvo priimta sprendimq dali pelno skirti dividendams i5moketi.
20.8.	Teisiniai ir arbitraio orocesai	Bendrovd ir Emitentas per 12 pastarqjq menesiq laikotarpi
	lnformacija apie bet kuriuos vyriausybinius, teisinius ar arbitraZo procesus per ne trumpesni kaip l2 pastanjq menesiq laikotarpi.	nedalyvauja jokiuose vyriausybiniuose, teisiniuose ar arbitrazo procesuose (iskaitant bet kuriuos Zinomus nebaigtus nagrineti arba biitinus nagrineti procesus), kurie padare, daro arba gali padary,ti dideli poveiki Emitento ir (arba) bet kurios priklausandios bendrov€s finansinei padediai arba pelningumui.
20.9.	Reikiminsi emitento Iinansin€s ar verslo padoties pokvliai	2015 metq 6 m6nesiq tarpines ataskaitos 8 pastaba. Kitq dideliq grupes finansines ar verslo padeties pokydiq po paskutinio finansinio laikotarpio, kurio audituotoji finansind informacija arba tarpind finansine informacija buvo paskelbta, nebuvo.
21.	PAPILDOMA INFORMACIJA
2t.t	Akcinis kapitalas:
21.1.1	Isleisto kapitalo dydis ir informaciia apie kapitalo sudeti	Emitento istatinio kapitalo dydis yra 12 535 613,08 (dvylika miliionu penki Simtai trisdesimt penki tukstandiai sesi Simtai

	pagal akcijq klases.	trylika eurq ir 8 euro centai).
		Jis padalyas i 43 226 252 (keturiasdeSimt tris milijonus du Simtus dvide5imt SeSis t0kstandius du Simtus penkiasde5imt dvi) paprast4sias vardines akcij as.
		Visos iSleistos akcijos yra pilnai apmoketos ir suteikia jq savininkams Emitento istatuose ir galiojaneiuose teis€s aktuose numatytas turtines bei neturlines teises.
2t.t.2.	Akcijos, nereiSkianiios dalyvavimo istatiniame kapitale.	Nera i5leistq akcijq, nereiSkiandiq dalyvavimo istatiniame kapitale.
zt.t.3.	lnformacija apie nuosavas akcijas.	Emitentas neturi nuosavq akcijq, Emitento dukterines bendroves n6ra isigijusios Emitento akcijq.
21.1.4.	Konvertuoj amqjq vertybiniq popieriq, keidiamqjq vertybiniq popieriq arba garantuotrj q vertybiniq popieriq skaiEius.	Nera i5leistq konvertuojamqjq vertybiniq popieriq, keidiamqjq vertybiniq popieriq arba garantuotqjq vertybiniq popieriq. Nera priimtq sprendimq i5leisti konvertuojamqjq vertybiniq
		popieriq, keidiamqiq vertybiniq popieriq arba garantuotdq vertybiniq popieriq.
2t.1.5.	Informacija apie pasiralymo teises ir isipareigojimus pagal patvirtintq, tadiau dar nei5leistq kapitalq ir (arba) isipareigojimus padidinti kapital4.	Nera i5leistq pasiralymo teisiq irlar prisiimtq lsipareigojimq pagal patvirtintq, tadiau dar neiSleist4 kapitalq ir (arba) lsipareigojimq padidinti kapitalq. Nera priimtq sprendimq del minetq teisiq irlar isipareigojimq.
2't.t.6.	Informacija apie kapitalq kuris bus pritrauktas irykdZius pasirinkimo sandorius.	Nesudaryti jokie pasirinkimo sandoriai, kuriq pagrindu b[tq pritrauktas kapitalas.
2t.t .7 .	Akcinio kapitalo susiformavimo per laikotarpi raida.	Emitento istatinis kapitalas suformuotas Reorganizavimo sqlygose nustatyta Warka
21.2.	Memorandumas ir istatai
21.2.1.	Emitento tiklq apib[dinimas.	Emitento tikslai apibudinti istatq II dalyje.
21.2.2.	lstatq nuostatos, susijusios su administravimo, valdymo ir prieZi[ros organq nariais.	Emitento organai, jq kompetencija, rinkimo (skyrimo) bei atSaukimo tvarka nurodyta istatq V dalyje.
2t.2.3.	Kiekvienos esamos akcijq klases suteikiamos teisds ir pirmumo teises bei joms nustatyti apribojimai.	Emitento isleistq akcijq suteikiamos leises nurodyos istatq IV dalyje.
2t.2.4.	Veiksmq, kuriq bEtina imtis norint pakeisti akcijq savininkq teises, apibiidinimas.	Akcijq savininkq teises gali buti keiCiamos tik teises aktq nustatyta tvarka.
21.2.5.	Sqlygq, reglamentuojandiq akcininkq visuotiniq metiniq susirinkimq ir neeiliniq visuotiniq susirinkimq Saukimo tvarkq, apibudinimas.	Visuotiniai akcininkq susirinkimai Saukiami istatuose ir galiojandiuose teises aktuose nustaq,ta tvarka.
2t .2.6.	lstatq nuostatos, pagal kurias bUtq atidedamas emitento kontroles pasikeitimas arba	Istatai nenumato specialiq nuostatq, pagal kurias b[tq atidedamas Emitento kontroles pasikeitimas arba uzkertamas

	uZkertamas tokiam atidijimui kelias.	tokiam atidejimui kelias.
2t .2.7 .	lnformacija apie istatq nuostatas, reglamentuojanEias didZiausi4 nuosavyb€s ribq, kuri4 virlijus akcininko nuosavybg b[tina atskleisti.	lstatai nenumato nuostatq, reglamentuojandiq didZiausiq nuosavybes rib4, kuri4 vir5ijus akcininko nuosavybg b[tina atskleisti. lnformacija atskleidZiama galiojandiq teises aktll nustatlta warka.
21.2.8.	lstatais nustatl,tq sqlygg, reglamentuoj andiq kapitalo pokydius, apibiidinimas, jei Sios sqlygos yra grieZtesnds uZ nustat)tqsias istatymu.	S4lygos, reglamentuojandios kapitalo pokydius, nustatytos galiojanCiais teis€s aktais, istatai specialirl s4lygrl nenustato.
22.	REIKSMINGOS SUTARTYS	Per dvejus metus iki registracijos dokumento paskelbimo nera sudarytq reikSmingq sutardiq, iSskyrus sutartis, sudar)'tas pletojant versl4 iprasta tvarka.
23.	TREEIOSIOS SALIf,S INFORMACIJA IR EKSPERTV ATASKAITA Bf,I BET KURIU INTERESU PAREISKIMAS
24.	VIESIEJI DOKUMENTAI	Su Dokumentais galima susipaZinti:
	Dokumentai (arba jq kopijos) su kuriais galima susipaZinti per vis4 registrac ijos dokumento galiojimo laikotarpi.	Emitento intemeto svetain6je www.invlbalticrealestate.lt, AB NASDAQ OMX Vilnius vertybiniq popieriq birZos intemeto svetaineje www.nasdaoomxbaltic.com,
	lnformacija apie tai, kur galima susipaZinti su Siais dokumentais fi ziSkai arba elektroninemis priemondmis.	Centrineje reglamentuojamos informacijos bazeje - www.crib.lt.
25.	INFORMACIJA APIE TURIMASAKCIJAS	Informacija apie imones, kuriq kapitalo dalis priklauso Emitentui, nurodyta 2 lenteleje.
	lnformacija apie jmones, kuriq kapitalo dalis priklauso emitentui, kai ta kapitalo dalis gali tureti dideles itakos vertinantjo nuosavg turt4 ir isipareigojimus, fi nansing paddti, pelnq ir nuostolius.

Europos Komisijos Reglamento 809/2004 III priedas

Bltiniausi akcijq vertybiniq popieriq ralto informacijos atskelbimo reikalavimai

	PROSPEKTO PUNKTAI	NUORODA
l.	ATSAKINGI ASMENYS
l.l	Asmenys, atsakingi uZ prospektui lygiavertg informacijA.	Asmenys, nurodyi Reorganizavimo sqlygq 3 psl. Ur- informacij4, pateikt4 Siame dokumente (iskaitant Rizikos veiksniq s4ras4) atsako ji pasira5gs Emitento direktorius.
I .2.	Atsakingq asmenq patvirtinimas.	PareiSkimai nurodyti Reorganizavimo sqlygq 3 psl.
)	RIZIKOS VEIKSNIAI	Rizikos veiksniq sqra5as.
3.	ESMINI INFORMACIJA
3.1	PareiSkimas d0l apyvartinio kapitalo	Emitento valdybos manymu, apylartinis kapitalas yra pakankamas esamiems Emitento reikalavimams patenkinti.
3.2.	Kapitalizacija ir isiskolinimas	Informacija pateikiama Metiniuose finansiniq ataskaitq rinkiniuose, 2015 metq 6 menesiq tarpin€je ataskaitoje, I lenteleje, Reorganizavimo s4lygq 8 priede.
3.3.	Su emisija (sillymu) susijusiq fiziniq ir juridiniq asmenq interesai	Nera su emisija (akcijq itraukimu i NASDAQ OMX Vilnius, Papildomqji prekybos s4ra5q) susijusiq interesq.
3.4.	Siiilymo prieiastys ir pajamq panaudojimas	Reorganizavimo sqlygq pagrindu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq lstatymo bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, akcind bendrovd ,,INVL Baltic Real Estate", kuri po reorganizavimo baige veiklq be likvidavimo procediiros, prijungta prie akcines bendrov€s,,lnvaldos nekilnojamojo turto fondas", kuri, peremusi visas akcines bendrovds,,INVL Baltic Real Estate" teises ir pareigas (iskaitant pavadinim4), tgsia veiklq nauju pavadinimu - akcine bendrove ,,INVL Baltic Real Estate". lgyvendinus reorganizavimq supaprastinta grupes struktUr4 tadiau Ukines ir finansines veiklos rezultatams reorganizavimas itakos neturi. Del akcijq emisijos nebuvo gauta papildomq pajamq.
4.	INFORMACIJAAPIE VERTYBINIUS POPIERIUS, KURJUOS NUMATYTA SI TLYTI (ITRAUKTT I PREKYBOS sARA54)
4.1	Si[lomq ir (arba) i prekybos sqra5q itraukiamq vertybiniq popieriq tipas ir klase.	Si[lomq ir i prekybos sqrasq itraukiamq vertybiniq popieriq tipas ir klasd - 43 226 252 paprastosios vardines 0,29 euru nominalios vertes

		akcijos.
		ISIN (Tarptautinis vertybiniq popieriq identifikavimo numeris) LT0000127151.
4.2.	Teises aktai, kuriais remiantis vertybiniai popieriai buvo sudaryti.	Vertybiniai popieriai sudaryti vadovaujantis teises aktais, nurodytais Reorganizavimo sqlygose.
4.3.	Vertybiniq popieriq forma.	lnformacija apie vertybinius popierius atskleista Reorganizavimo sqlygq 4.2.2 punkte.
4.4.	Vertybiniq popieriq emisijos valiuta.	Eurai.
4.5.	Vertybiniq popieriq suteikiamos teises.	Vertybiniq popieriq suteikiamos teises bei naudojimosi jomis tvarka nustat),ta istatuose, Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatyme ir kituose galiojanCiuose teisds aktuose.
4.6.	lnformacija apie sprendimus, f galiojimus ir pawirtinimus, kuriq pagrindu vertybiniai popieriai buvo arba bus sudaryti ir (arba) i5leisti.	Vertybiniai popieriai iSleisti Reorganizavimo s4lygq ir istatq pagrindu. Reorganizavimo s4lygas ir istatus patvirtino 2015 m. rugpj[dio l0 d. ivykgs visuotinis Emitento akcininkq susirinkimas (Siam sprendimui pritarta veikl4 baigusios akcines bendrov€s ,,INVL Baltic Real Estate" 2015 m. rugpjUdio l0 d. visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu).
4.7.	Numatoma vertybiniq popieriq iSleidimo data.	Vertybiniai popieriai i5leisti (Emitento nauja istatq redakcija ir padidintas lstatinis kapitalas iregistruotas Juridiniq asmenq registre) 2015 m. rugpjudio l7 d.
4.8.	Bet kuriq apribojimq laisvai perleisti vertybinius popierius apibiidinimas.	Apribojimai laisvai perleisti vertybinius popierius nenustatyti (isskyrus teises aktuose numatytus awejus).
4.9.	Informacija apie tai, ar vertybiniams popieriams yra taikomos privalomojo oficialaus pasi0lymo arba privalomojo pirkimo ar pardavimo taisykles.	Vertybiniams popieriams privalomojo oficialaus pasiiilymo arba privalomojo pirkimo ar pardavimo taisykles taikomos teises aktuose nustatyta warka.
4. t0.	Informacija apie vieluosius pasi[lymus perimti emitento akcini kapital4.	Nebuvo.
4.1 I	lnformacija apie mokesdius, atskaitomus iSmokant uZ vertybinius popierius gautas pajamas.	Siuo nuorodq dokumentu nauji vertybiniai popieriai (paprastosios vardines akcijos) iSleisti nebuvo. UZ vertybinius popierius gautos pajamos apmokestinamos vadovaujantis Lietuvos
		Respublikos pelno mokesdio ir Lietuvos Respublikos gyventojq pajamq mokesdio istatymq nuostatomis.
		Emitentas neprisiima atsakomybes i5skaiCiuoti mokesCius iSmokant.
5.	SIULYMO SALYGOS
5.1 .	Sqlygos, sitrlymo strtistiki, Dumatomas grafikas ir siulymo paraiSkos pateikimo tvlrks

5.1.1	SiIlymo sqlygos.	Siiilymo sqlygos atskleistos Reorganizavimo sqlygose.
5.1.2.	Bendra emisijos (siulymo) suma.	Bendra emisijos (siulymo) suma nurodyta Reorganizavimo s4lygose.
5.1 .3.	Sillymo galioj imo laikotarpis.	Sillymo galiojimo laikotarpis nurodytas Reorganizavimo s4lygose.
5.1.4.	Kada ir kokiomis aplinkybemis galima atsaukli arba sustabdyi siulymq.	Si[lymas yra uZbaigtas, Sis dokumentas parengtas tikslu itraukti Emitento akcijas i NASDAQ OMX Vilnius, Papildomqji prekybos s4raSq.
5.1.5.	Kitos siUlymo sqlygos.	Nera.
5.2.	Platinimo ir paskirstymo planas.	Reorganizavimo sqlygq 5 ir 6 dalys.
5.3.	Kainos nustatymas.	Reorganizavimo s4lygq 5 dalis, Reorganizavimo s4lygq 4 priedas.
5.4.	Platinimas ir garantavimas.
6.	ITRAUKIMAS I PREKYBOS SARASA IR PLATINIMO TVARKA
6.1.	lnformacija apie vertybiniq popieriq itraukimq i prekybos sqraSq.	Informacija apie vertybiniq popieriq itaukim4 j NASDAQ OIrD( Vilnius, Papildomqji prekybos s4ra54 pateikta Reorganizavimo sqlygq 5 punkte.
b.l.	Reguliuojamos rinkos arba lygiavertes rinkos, kuriose j prekybos s4raSq jau yra itraukti tos padios klases vertybiniai popieriai.
6.3.	Kiti sukuriami vertybiniai popieriai, kuriuos siekiama itraukti i prekybos reguliuoj amoj e rinkoje s4ra54.	Nera priimtq sprendimq sukurti kitq vertybiniq popieriq ir juos itraukti I prekybos reguliuojamoje rinkoje sqra5q arba skirti vieSam ar uZdaram platinimui.
6.4.	Informacija apie subjektus, kurie yra tvirtai jsipareigojg veikti antrines prekybos tarpininkq teisemis ir	Subjektq, kurie yra tvirtai isipareigojg veikti antrinds prekybos tarpininkq teisemis ir uZtikinti likvidum4 si[lymo kainomis, n€ra.
	uZtikrinti likv idumq siElymo kainomis bei jq isipareigojimo pagrindiniq sqlygq apibudinimas.	Emitento isleistq akcijq sqskaitq warkyojas (Emitento igaliotinis) - akcine bendrove finansq maklerio imone ,,Finasta" (adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. I l, www.finasta.com)
6.5.	Stabilizavimas.
7.	PARDUODAMU VERTYBINIU POPIERIU SAVININKAI
8.	EMITENTO (SIILYTOJO) ISLAIDOS	I5laidos yra nereikimingos, jos apsiriboja teises aktuose numatytais lminiais mokesdiais, rinkliavomis ir pan.
9.	SILPNINIMAS
10.	PAPILDOMA INFORMACIJA	Reorganizavimo s4lygos.

Patvirtinu, kad Siame dokumente pateikta nuorodq informacija ir nuorodos j Dokumentus yra pateiktos teisingai ir, kiek man Zinoma, nurodo vis4 informacijq, galindiq tureti reikSmingos itakos akcin€s bendroves ,,INVL Baltic Real Estate" vertinimui, nera nutyleh Zinomq reik5mingq faktq, ir aS €miausi visq pagristq priemoniq tam uZtikinti.

Sio dokumento pateikimas negali b[ti pagrindu daryti prielaid6 kad nuo jo sudarymo dienos akcines bendrov€s ,,INVL Baltic Real Estate" neivyko jokiq pokydiq ir kad jame pateikta informacija bet kuriuo 5io dokumento galiojimo metu atskleidiia visais atZvilgiais reikSming4 informacijq.

Priimdami investicini sprendimq investuotojai privalo vadovautis padiq turimomis Ziniomis, gautomis jvertinus Dokumentus ir vies4 informacijq akcines bendroves,,INVL Baltic Real Estate" padeti, iskaitant, be apribojimq, visus privalumus ir rizikas.

Sis dokumentas negali bDti suprantamas irlar vertinamas kaip teisine ar verslo rekomendacija. Del patarimo teisiniais, verslo ar mokesCiq klausimais kiekvienas investuotojas turetq kreiptis i savo patarejus ar konsultantus teises, verslo ar mokesiiq klausimais.

Akcines bendroves ,,lNVL Baltic Real Estate" direktorius

Andrius Dauk5as