Invalda INVL

Earnings Release • May 31, 2016

Pagrindiniai 2016 m. 3 mėn. duomenys

Akcinė Bendrovė "Invalda INVL" yra viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse, veikianti nuo 1991 metų. Grupei priklausančios įmonės Lietuvoje ir Latvijoje valdo apie 20 investicinių, nekilnojamo turto ir pensijų fondų (antros ir trečios pakopos), alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo bei kitas finansines priemones. Daugiau kaip 150 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai yra patikėję grupės bendrovėms virš 300 mln. eurų vertės turto.

AB "Invalda INVL" akcijomis vertybinių popierių biržoje "NASDAQ Baltic" prekiaujama nuo 1995 metų.

UAB "LJB Investments" Irena Ona Mišeikienė UAB "Lucrum investicija" Alvydas Banys Indrė Mišeikytė Kiti smulkūs akcininkai

Bendrovės grynieji aktyvai, tūkst. EUR	Vertinimo kriterijus		2016.03.31	2015.12.31
Investicijos į turto valdymo verslą	Įsigijimo savikaina		7.055	6.955
Grynieji pinigai ir ekvivalentai	Balansinė vertė		1.620	1.238
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	Balansinė vertė		143	137
Investicijos į "INVL Baltic Real Estate"	Biržos kaina		8.541	1.985
Investicijos į 'INVL Technology"		Biržos kaina		3.831
Kitos listinguojamos akcijos ir investiciniai fondų vienetai	Biržos kaina		580	513
Investicijos į UAB "Litagra" (įskaitant suteiktas paskolas)	Lyginamųjų	daugiklių metodas	14.318	14.897
Investicijos į Šiaulių Banką	Biržos kaina		7.111	6.363
Investicijos į "Inservis" (įskaitant suteiktas paskolas)	Lyginamųjų	daugiklių metodas		4.828
Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas)	Grynojo turto tikroji vertė		1.095	1.120
Paskolos "INVL Baltic Real Estate" grupės įmonėms	Balansinė vertė		-	6.862
Kitas turtas, kitos investicijos	Balansinė vertė		607	602
Įsipareigojimai	Balansinė vertė		(878)	(858)
GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ			48.369	48.473
Grupės balanso straipsniai, tūkst. EUR	2016.03.31		2015.12.31
Ilgalaikis turtas	44.189		44.467
Trumpalaikis turtas	5.280		5.099
TURTO IŠ VISO	49.469		49.566
Ilgalaikiai įsipareigojimai	72		76
Trumpalaikiai įsipareigojimai	1.455		1.367
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	1.527		1.443
NUOSAVAS KAPITALAS	47.942		48.123
Nuosavas kapitalas tenkantis vienai akcijai	4,09		4,11
Pelno (nuostolio) straipsniai, tūkst. EUR	Grupė		Bendrovė
	2016 3 mėn.		2015 3 mėn. 2016 3 mėn.	2015 3 mėn.
Pajamos	1.047	830	-	-
Finansinio turto tikrosios vertės pokyčiai	(57)	683	(67)	668
Pelnas iki apmokestinimo	(169)	1.255	(109)	882
Grynasis pelnas	(182)	1.225	(103)	859

DJ Stoxx EUTMI Pokytis (%)

AB "Invalda INVL" akcijų apyvarta, akcijos kainos ir indeksų pokytis

Pagrindiniai 2016 m. 3 mėn. duomenys

ASSET ASSET MANAGEMENT	MANAGEMENT	FMĮ INVL FINASTA		FARMLAND MANAGEMENT
mln. eurų	2016 03 31		2015 12 31
(jei nenurodyta kitaip)	Lietuva	Latvija	Lietuva	Latvija
Klientų skaičius, tūkst.	118,2	49,9	118,2	48,5
Valdomas turtas	277,4*	63,2	265,2*	63,0
2 pakopos pensijų fondai	181,4	47,9	179,0	45,7
3 pakopos pensijų fondai	10,9	1,2	10,6	1,2
Investiciniai fondai	38,5	12,8	32,5	14,8
Klientų VP portfeliai	37,1	1,3	33,6	1,3
Alternatyvus turtas	9,5	-	9,5	-
Pajamos (už sausio – kovo mėn.)	0,8	0,2	0,6	0,2
Ikimokestinis rezultatas (už sausio – kovo mėn.; tūkst. eurų)	(34)	(24)	(33)	43

Daugiau informacijos apie turto valdymo sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą tinklalapyje www.invl.com * Eliminuotos investicijos į savo produktus, už kurias neskaičiuojamas valdymo mokestis. Daugiau informacijos apie įmones tinklalapiuose www.invltechnology.lt http://bre.invl.com www.sb.lt/

PASTATŲ PRIEŽIŪRA ŽEMĖS ŪKIS

AB "Invalda INVL" per bendrovę "Cedus Invest" ataskaitiniu laikotarpiu valdė 36,9 proc. vienos didžiausių Baltijos šalių žemės ūkio sektoriuje veikiančių bendrovių grupių UAB "Litagra" akcijų. 2016 m. trijų mėnesių pabaigoje "Litagros" akcijų paketas buvo įvertintas 14,3 mln. eurų.

mln. eurų	2016 m. 3 mėn.	2015 m. 3 mėn.	2014 m. 3 mėn.
Pardavimai	30,9	17,2	19,4
EBITDA	0,4	0,4	0,8
Grynasis rezultatas	(0,5)	(0,4)	(0,1)

Daugiau informacijos apie žemės ūkio sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą tinklalapyje http://www.litagragroup.lt

TURTO VALDYMAS BIRŽOJE KOTIRUOJAMOS ĮMONĖS

Pastatų priežiūros srityje "Invalda INVL" valdo įmones "Inservis", "Priemiestis" bei "Jurita". 2016 m. trijų mėnesių pabaigoje pastatų priežiūros sektoriaus įmonės buvo įvertintos 4,3 mln. eurų.

mln. eurų	2016 m. 3 mėn.	2015 m. 3 mėn.	2014 m. 3 mėn.
Pardavimai	1,6	1,7	1,3
EBITDA	0,2	0,2	0,2
Grynasis rezultatas	0,13	0,15	0,12

Daugiau informacijos apie pastatų priežiūros sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą tinklalapyje: http://www.inservis.lt