Quarterly Report • Jul 29, 2016
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲLAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2016 M. BIRŽELIO 30 D. (NEAUDITUOTA)
| FINANSINĖS ATASKAITOS 3 – 15 |
|
|---|---|
| Finansinės būklės ataskaita 3 – 4 |
|
| Bendrųjų pajamų ataskaita 5 |
|
| Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 6 |
|
| Pinigų srautų ataskaita 7 |
|
| Aiškinamasis raštas 8 – 14 |
|
| ATSKAITINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS |
15 |
| METINIS PRANEŠIMAS |
16 |
| Pastabos | 2016-06-30 | 2015-12-31 | |
|---|---|---|---|
| TURTAS | (neaudituota) | (audituota) | |
| Ilgalaikis turtas | |||
| Nematerialusis turtas | 416 | 508 | |
| Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai | 3 | 178.958 | 176.821 |
| Ilgalaikės gautinos sumos | 5 | 2.781 | 2.401 |
| Investicija į dukterines įmones | 200 | 200 | |
| Investicija į asocijuotas įmones | 144 | 144 | |
| Ilgalaikio turto iš viso | 182.499 | 180.074 | |
| Trumpalaikis turtas | |||
| Atsargos | 6 | 1.353 | 1.727 |
| Išankstiniai apmokėjimai | 425 | 415 | |
| Iš pirkėjų gautinos sumos | 7 | 11.806 | 27.716 |
| Kitos gautinos sumos | 8 | 611 | 1.027 |
| Turtas skirtas parduoti | 4.040 | 4.040 | |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 9 | 44.798 | 23.788 |
| Trumpalaikio turto iš viso | 63.033 | 58.713 | |
| Turto iš viso | 245.532 | 238.787 |
(tęsinys kitame puslapyje)
| Pastabos | 2016-06-30 | 2015-12-31 | |
|---|---|---|---|
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | (neaudituota) | (audituota) | |
| Nuosavas kapitalas | |||
| Įstatinis kapitalas | 1 | 110.376 | 110.376 |
| Akcijų priedai | 3.913 | 3.913 | |
| Privalomasis rezervas | 9.209 | 8.107 | |
| Rezervas savoms akcijoms įsigyti | 15.929 | 15.929 | |
| Kiti rezervai | 39.748 | 36.443 | |
| Nepaskirstytasis pelnas | 11.722 | 22.036 | |
| Nuosavo kapitalo iš viso | 190.897 | 196.804 | |
| Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | |||
| Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas | 1.500 | 1.327 | |
| Išmokų darbuotojams įsipareigojimas | 263 | 202 | |
| Paskolos | 10 | 29.693 | 29.693 |
| Dotacijos | 1.425 | 209 | |
| Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 32.881 | 31.431 | |
| Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | |||
| Paskolos palūkanos | 10 | 35 | 44 |
| Prekybos skolos | 11 | 8.051 | 6.965 |
| Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 12 | 1.935 | 2.116 |
| Mokėtinas pelno mokestis | 364 | 106 | |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai | 9.868 | 823 | |
| Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 | 1.501 | 498 |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 21.754 | 10.552 | |
| Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso | 245.532 | 238.787 |
| Pastabos | Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2016 m. birželio 30 d. (neaudituota) |
Trijų mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2016 m. birželio 30 d. (neaudituota) |
Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2015 m. birželio 30 d. (neaudituota) |
Trijų mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2015 m. birželio 30 d. (neaudituota) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 | 57.348 | 26.752 | 53.871 | 27.257 |
| Pardavimo savikaina | 15 | (42.035) | (20.385) | (40.508) | (20.458) |
| Bendrasis pelnas | 15.313 | 6.367 | 13.363 | 6.799 | |
| Veiklos sąnaudos | (2.383) | (1.092) | (2.072) | (1.217) | |
| Kitos pajamos | 24 | 10 | 175 | 11 | |
| Veiklos pelnas | 12.954 | 5.285 | 11.466 | 5.593 | |
| Finansinės veiklos pajamos | 16 | 11 | 5 | 476 | 401 |
| Finansinės veiklos (sąnaudos) | 16 | (163) | (39) | (1.054) | (256) |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 12.802 | 5.251 | 10.888 | 5.738 | |
| Pelno mokesčio sąnaudos | (1.080) | (386) | (1.430) | (753) | |
| Grynasis pelnas | 11.722 | 4.865 | 9.458 | 4.985 | |
| Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) Straipsniai. kurie niekada nebus pergrupuoti į |
- | - | - | - | |
| pelno (nuostolių) ataskaitą Straipsniai, kurie yra arba gali būti pergrupuoti į pelno (nuostolių) ataskaitą |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
| Laikotarpio bendrosios pajamos (nuostoliai) iš viso |
11.722 | 4.865 | 9.458 | 4.985 | |
| Pagrindiniai ir sumažinti pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai (eurais) |
17 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Pasta bos |
Įstatinis kapitalas |
Akcijų priedai |
Privalo masis rezervas |
Rezervas savoms akcijoms įsigyti |
Kiti rezervai |
Nepaskir stytasis pelnas |
Iš viso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota) |
110.232 | 3.913 | 7.644 | 15.929 | 27.740 | 9.257 | 174.715 | |
| Grynasis šešių mėnesių pelnas | - | - | - | - | - | 9.458 | 9.458 | |
| Kitos bendrosios pajamos | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bendrųjų pajamų iš viso | - | - | - | - | - | 9.458 | 9.458 | |
| Paskelbti dividendai | - | - | - | - | - | (92) | (92) | |
| Pervedimai tarp rezervų | - | - | 463 | - | 8.702 | (9.165) | - | |
| Valiutos konvertavimo skirtumas | 144 | - | - | - | - | - | 144 | |
| 2015 m. birželio 30 d. likutis (neaudituota) |
110.376 | 3.913 | 8.107 | 15.929 | 36.442 | 9.458 | 184.225 | |
| 2015 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota) |
110.376 | 3.913 | 8.107 | 15.929 | 36.443 | 22.036 | 196.804 | |
| Grynasis šešių mėnesių pelnas | - | - | - | - | - | 11.722 | 11.722 | |
| Kitos bendrosios pajamos | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bendrųjų pajamų iš viso | - | - | - | - | - | 11.722 | 11.722 | |
| Paskelbti dividendai | - | - | - | - | - | (17.629) | (17.629) | |
| Pervedimai tarp rezervų | - | - | 1.102 | - | 3.305 | (4.407) | - | |
| 2016 m. birželio 30 d. likutis (neaudituota) |
110.376 | 3.913 | 9.209 | 15.929 | 39.748 | 11.722 | 190.897 |
| Pastabos | Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2016 m. birželio 30 d. |
Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2015 m. birželio 30 d. |
|
|---|---|---|---|
| Įprastinė veikla | |||
| Grynasis pelnas | 17 | 11.722 | 9.458 |
| Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: | |||
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 3 | 6.581 | 6.409 |
| Atostogų rezervo pasikeitimai | 12 | 135 | 75 |
| Ilgalaikio materialiojo turto sumažėjimas ir nurašymas | (9) | (43) | |
| Ilgalaikių įsipareigojimų darbuotojams pasikeitimas | 60 | (100) | |
| Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas | 6 | 84 | 182 |
| Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymai | - | 145 | |
| Sukauptos pajamos | 5 | 108 | (203) |
| Pelno mokesčio sąnaudos | 1.080 | 1.430 | |
| Abejotinų iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas Palūkanų pajamos |
16 | (1) (2) |
(1) (8) |
| 19.758 | 17.344 | ||
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai | |||
| Atsargų (padidėjimas), sumažėjimas | 304 | (275) | |
| Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas), sumažėjimas | (10) | 299 | |
| Iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų (padidėjimas), sumažėjimas | 15.652 | (18.572) | |
| Prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas, (sumažėjimas) | 786 | (6.007) | |
| Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas, (sumažėjimas) | 8.638 | 11.901 | |
| Kito trumpalaikio turto ir su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų | |||
| padidėjimas, (sumažėjimas) | (316) | 236 | |
| 44.812 | 4.926 | ||
| (Sumokėtas) pelno mokestis | (461) | (511) | |
| Gautos palūkanos | 16 | 2 | 8 |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | 44.353 | 4.423 | |
| Investicinės veiklos pinigų srautai | |||
| Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto | |||
| (įsigijimas) | (7.337) | (2.569) | |
| Investicijų laikomų iki išpirkimo pardavimas | - | 8.284 | |
| Kitų investicijų įsigijimas | - | (28) | |
| Gautos dotacijos | 1.216 | 89 | |
| Gauti dividendai | 407 | - | |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | (5.714) | 5.776 | |
| Finansinės veiklos pinigų srautai | |||
| Dividendų (išmokėjimas) | (17.629) | (92) | |
| Gautos paskolos | - | 239 | |
| Sumokėtos palūkanos | - | (240) | |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | (17.629) | (93) | |
| Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | 21.010 | 10.106 | |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d. | 9 | 23.788 | 10.902 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai birželio 30 d. | 9 | 44.798 | 21.008 |
Akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta" (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas: Burių g. 19, 91003 Klaipėda, Lietuva.
Pagrindinės bendrovės veikla – naftos terminalas teikia naftos produktų perkrovimo bei kitas susijusias paslaugos ir suskystintų gamtinių dujų terminalas (toliau – SGD terminalas) teikia suskystintų gamtinių dujų krovos, saugojimo ir išdujinimo paslaugas.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) 2014 m. lapkričio 27 d. išdavė Bendrovei gamtinių dujų skystinimo licenciją.
Bendrovę įkūrė AB "Naftos terminalas" (Lietuva) ir Lancaster Steel Inc. (JAV), atitinkamai įsigydamos 51 proc. ir 49 proc. akcijų. Bendrovė buvo įregistruota 1994 m. rugsėjo 27 d.
2016 m. birželio 30 d. visos akcijos priklausė 1.968 akcininkams. Bendrovės įstatinis kapitalas – 110.375.793,36 (vienas šimtas dešimt milijonų trys šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt trys) eurai, 36 centai yra visiškai apmokėtas. Įstatinis kapitalas padalintas į 380.606.184 (trys šimtai aštuoniasdešimt milijonų šeši šimtai šeši tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt keturias) paprastasias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė dvidešimt devyni (0,29) euro centai. Valstybei, kurią atstovauja Energetikos ministerija, priklausė 72,32 % akcijų (275.241.290 vienetai).
Bendrovė savų akcijų nėra įsigijusi ir per 2016 m. bei 2015 m. pirmąjį pusmetį jokių sandorių, susijusių su savų akcijų įsigijimu ar perleidimu, nesudarė. Bendrovės akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos "NASDAQ OMX Vilnius" Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą (ISIN kodas LT0000111650, trumpinys KNF1L).
2016 m. birželio 30 d. ir 2015 m. birželio 30 d. Bendrovės akcininkai buvo:
| 2016 m. birželio 30 d. | 2015 m. birželio 30 d. | |||
|---|---|---|---|---|
| Turimų akcijų skaičius (tūkstančiais) |
Nuosavybės dalis (%) |
Turimų akcijų skaičius (tūkstančiais) |
Nuosavybės dalis (%) |
|
| Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama | ||||
| Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (Gedimino pr. 38/2, Vilnius, 302308327) UAB koncernas "Achemos grupė" (Jonalaukio |
275.241 | 72,32 | 275.241 | 72,32 |
| km., Jonavos rajonas, 156673480) | 38.975 | 10,24 | 38.975 | 10,24 |
| Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas) | 66.390 | 17,44 | 66.390 | 17,44 |
| Iš viso | 380.606 | 100,00 | 380.606 | 100,00 |
2016 m. birželio 30 d. vidutinis sąrašinis Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 367 (2015 m. birželio 30 d.– 370).
2015 m. sausio 1 d. – euro įvedimo Lietuvos Respublikoje diena, todėl šią dieną atitinkamai keitėsi ir Bendrovės funkcinė valiuta. Perskaičiuojant litus į eurus buvo taikomas euro ir lito perskaičiavimo kursas lygus 3,45280 lito už 1 eurą, kurį neatšaukiamai nustatė ES taryba.
Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos eurais, ir suapvalintos iki artimiausio tūkstančio (000 eurų), jei nenurodyta kitaip. Šios Bendrovės metinės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius Finansinės Atskaitomybės Standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau – ES).
Bendrovės tarpinėms finansinėms ataskaitoms taikoma ta pati apskaitos politika ir tie patys skaičiavimo metodai kaip ir 2015 m. metinėse finansinėse ataskaitose. Plačiau finansinių ataskaitų parengimo pagrindai pateikti 2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.
Finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis istorine savikaina.
Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.
Atsižvelgiant į tai, kad finansinėse ataskaitose pateikiamos sumos yra apskaičiuojamos tūkstančiais eurų, todėl tarp lentelių skaičiai gali nesutapti. Tokie nesutapimai finansinėse ataskaitose laikomos nereikšmingais.
Bendrovė per 2016 šešis mėnesius tęsė darbus šiuose projektuose:
Dalis Bendrovės nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų, kurio įsigijimo vertė 2016 m. birželio 30 d. lygi 30.313 tūkst. eurų, buvo visiškai nusidėvėjusi (27.229 tūkst. eurų 2015 m. birželio 30 d.) tačiau vis dar naudojama veikloje.
Per pirmą 2016 m. pusmetį Bendrovės nekilnojamam turtui, įrangai ir įrengimams priskaičiuota 6.482 tūkst. eurų nusidėvėjimo sąnaudų (per 2015 m. pirmą pusmetį – 6.420 tūkst. eurų). Per pirmą 2016 m. pusmetį 6.391 tūkst. eurų nusidėvėjimo sąnaudų yra įtraukta į pardavimo savikainą (per 2015 m. pirmą pusmetį – 6.299 tūkst. eurų), 15 tūkst. eurų nusidėvėjimo sąnaudų (per 2015 m. pirmą pusmetį – 11 tūkst. eurų) perklasifikuota į atsargas, likusi suma 76 tūkst. eurų (per 2015 m. pirmą pusmetį – 110 tūkst. eurų) apskaityta veiklos sąnaudose.
Bendrovės vadovybė išskyrė šiuos verslo segmentus:
Bendrovės verslo segmentų pagrindiniai rodikliai, įtraukti į 2016 m. birželio 30 d. finansinių metų bendrųjų pajamų ataskaitą ir 2015 m. birželio 30 d. finansinės būklės ataskaitą, apibendrinti žemiau:
| SGD | SKB | GDP | KNF | Iš viso |
|---|---|---|---|---|
| 34.105 | 1.412 | - | 21.831 | 57.348 |
| 2.874 | 649 | (170) | 9.449 | 12.802 |
| 2.631 | 595 | (156) | 8.652 | 11.722 |
| - | - | - | 2 | 2 |
| 95 | - | - | - | 95 |
| 2.837 | 436 | - | 3.308 | 6.581 |
| - | (1) | - | (16) | (17) |
| 49 | 213 | 5.527 | 2.361 | 8.150 |
| 73.727 | 13.697 | 6.327 | 151.781 | 245.532 |
| 29.728 | - | - | - | 29.728 |
| 46.506 | 1.027 | 2.424 | 4.679 | 54.636 |
| Per šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. |
SGD | SKB | GDP | KNF | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|
| Pajamos iš išorinių klientų | 32.367 | 1.148 | - | 20.356 | 53.871 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1.407 | 408 | (284) | 9.357 | 10.888 |
| Segmento grynasis pelnas (nuostolis) | 1.223 | 355 | (241) | 8.121 | 9.458 |
| Palūkanų pajamos | 3 | - | - | 9 | 12 |
| Palūkanų sąnaudos | (240) | - | - | - | (240) |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | (2.552) | (419) | - | (3.438) | (6.409) |
| Įsigytas materialus ir nematerialus ilgalaikis turtas | 2.239 | 51 | 279 | 2.569 | |
| Segmento turtas iš viso | 94.430 | 13.554 | - | 130.149 | 238.133 |
| Segmento paskolos ir susiję įsipareigojimai | 29.852 - |
- | - | 29.852 | |
| Segmento įsipareigojimų iš viso | 44.965 | 4.383 | 315 | 4.245 | 53.908 |
| 2016-06-30 | 2015-12-31 | |
|---|---|---|
| Ilgalaikės sukauptos pajamos | 2.781 | 2.401 |
2012 m. su VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra pasirašyta 10 metų terminui Subačiaus kuro bazės talpyklų nuomos sutartis, kuri yra veiklos nuomos sutartis. Nuomos tarifas pirmiems 5 metams ir likusiems penkiems metams yra skirtingas. Todėl nuomos pajamos yra pripažįstamos naudojant tiesinį metodą per nuomos laikotarpį, t.y. nuomos pajamos yra skaičiuojamos vidutiniu viso nuomos laikotarpio (10 metų) tarifu.
| 2016-06-30 | 2015-12-31 |
|---|---|
| 978 | 1.071 |
| 141 | 331 |
| 49 | 50 |
| 21 | 35 |
| 1.345 | 1.337 |
| 2.534 | 2.824 |
| (1.181) | (1.097) |
| 1.353 | 1.727 |
2016 m. birželio 30 d. Bendrovė apskaitė 1.181 tūkst. eurų vertės nurašymą atsargoms (2015 m. gruodžio 31 d. – 1.097 tūkst. eurų), kurios buvo nurašytos iki grynos realizacines vertės. Bendrovė nurašo atsargas iki grynosios realizacinės vertės kuomet atsargos yra nepanaudojamos ilgiau kaip 6 mėnesiai. Vertės nurašymas daugiausia apskaitytas statybinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims, kurios nebuvo panaudotos (1996 – 2005 m.) rekonstrukcijos metu.
2016 m. birželio 30 d. atsargų vertės sumažėjimas iki grynosios realizacinės vertės 84 tūkst. eurų (2015 m. gruodžio 31 d. atsargų vertės sumažėjimo iki grynosios realizacinės vertės atstatymas – 577 tūkst. eurų) apskaitytas veiklos sąnaudose bendrųjų pajamų ataskaitoje.
2016 m. birželio 30 d. Bendrovė turėjo 1,4 tūkst. MWh (2015 m. gruodžio 31 d. – 1,5 tūkst. MWh) gamtinių dujų jungiamajame dujotiekyje veiklos vykdymui.
Naftos produktai, skirti parduoti, tai energetiniai produktai surinkti valymo įrenginiuose. 2016 m. birželio 30 d Bendrovė turėjo 2 tūkst. tonų iš valymo įrengimų surinktų naftos produktų (2015 m. gruodžio 31 d. – 4.4 tūkst. tonų).
2016 m. birželio 30 d. Bendrovė rezervuaruose turėjo 181,5 tūkst. tonų atvežtų perkrovai naftos produktų (2015 m. gruodžio 31 d. – 159,4 tūkst. tonų). Šie naftos produktai nėra apskaityti Bendrovės finansinėse ataskaitose, jie apskaitomi nebalansinėse sąskaitose, nes Bendrovė neturi nuosavybės teisės į naftos produktus.
2016 m. birželio 30 d Bendrovė suskystintų gamtinių dujų terminale turėjo 937 tūkst. MWh (2015 m. gruodžio 31 d. – 955 tūkst. MWh) gamtinių dujų, atvežtų išdujinimui ir (arba) perkrovai. Šios gamtinės dujos nėra apskaitytos Bendrovės finansinėse ataskaitose, jos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose, nes Bendrovė neturi nuosavybės teisės į gamtines dujas.
| 7 | Iš pirkėjų gautinos sumos |
||
|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 2015-12-31 | ||
| Sumos, gautinos už suskystintų gamtinių dujų saugumo dedamąją | 7.904 | 24.792 | |
| Sumos, gautinos už naftos produktų perkrovimą ir susijusias paslaugas | 3.918 | 2.940 | |
| Atimti: vertės sumažėjimas | (16) | (16) | |
| 11.806 | 27.716 |
Iš pirkėjų gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų terminas yra 6 – 15 dienų.
| 2016-06-30 | 2015-12-31 | ||
|---|---|---|---|
| Trumpalaikės sukauptos pajamos už naftos produktų perkrovimą | 531 | 289 | |
| Gautinas pridėtinės vertės mokestis | 76 | 9 | |
| Sukauptos pajamos iš UAB Hoegh LNG Klaipėda (išlaidų sumažinimas) | - | 720 | |
| Kitos gautinos sumos | 4 | 9 | |
| 611 | 1.027 | ||
| 9 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai |
| 2016-06-30 | 2015-12-31 | |
|---|---|---|
| Pinigai banke | 44.798 | 23.788 |
Pinigai banke uždirba kintamas palūkanas, kurios priklauso nuo kiekvienos dienos pinigų likučio sumos. 2016 m. birželio 30 d. Bendrovė turėjo 17.597 tūkst. eurų (2015 m. gruodžio 31 d. – 45 tūkst. eurų) vienos nakties terminuotą indėlį.
Pinigų ir pinigų ekvivalentų apskaitinės vertės denominuotos šiomis valiutomis:
| Valiuta | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
|---|---|---|
| EUR | 39.702 | 18.995 |
| USD | 5.096 | 4.793 |
| 44.798 | 23.788 |
Pinigų ir pinigų ekvivalentų bei investicijų, laikomų iki išpirkimo, kokybė gali būti įvertinta remiantis "Fitch" ilgalaikio skolinimosi reitingais:
| 2016-06-30 | 2015-12-31 | |
|---|---|---|
| A + | 14.238 | 12.347 |
| A | 4.573 | 10.989 |
| AA - | 25.987 | 452 |
| 44.798 | 23.788 |
Maksimali šių investicijų kredito rizika finansinių ataskaitų parengimo dieną buvo lygi pinigų, pinigų ekvivalentų, skolos vertybinių popierių ir terminuotų indėlių, klasifikuojamų kaip iki išpirkimo laikomos investicijos, tikrajai vertei.
| 2016-06-30 | 2015-12-31 | |
|---|---|---|
| Paskola iš Europos investicinio banko | 29.693 | 29.693 |
| Mokėtinos paskolos palūkanos | 35 | 44 |
| 29.728 | 29.737 | |
| 11 Prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos |
||
| 2016-06-30 | 2015-12-31 | |
| Mokėtinos sumos už FSRU veiklos nuomą | 4.571 | 5.237 |
| Mokėtinos sumos rangovams | 1.965 | 671 |
| Kiti mokėjimai, susiję su FSRU | 472 | 169 |
| Mokėtinos sumos už žemės nuomą | 393 | - |
| Mokėtinos sumos už dujas | 174 | 301 |
| Mokėtinos sumos už geležinkelio paslaugas | 99 | 170 |
| Kitos prekybos mokėtinos sumos | 377 | 417 |
| 8.051 | 6.965 |
2016 m. birželio 30 d. Bendrovės 4.771 tūkst. eurų prekybos skolų buvo denominuotos JAV doleriais (2015 m. – 4.972 tūkst. eurų).
| 2016-06-30 | 2015-12-31 | |
|---|---|---|
| Sukauptas atostogų rezervas | 887 | 752 |
| Mokėtinas socialinio draudimo mokestis | 304 | 327 |
| Mokėtinas darbo užmokestis | 367 | 6 |
| Sukauptos metinės premijos | 278 | 1.026 |
| Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis | 96 | 2 |
| Mokėtinos garantinio fondo įmokos | 1 | 2 |
| Kiti išskaitymai iš darbo užmokesčio | 2 | 1 |
| 1.935 | 2.116 |
| 2016-06-30 | 2015-12-31 | |
|---|---|---|
| Kitos sukauptos sąnaudos ir įsipareigojimai | 1.464 | 66 |
| Sukauptos mokesčių sąnaudos ir įsipareigojimai | 15 | 428 |
| Kitos mokėtinos sumos | 22 | 4 |
| 1.501 | 498 |
Kitos mokėtinos sumos yra beprocentės ir vidutiniškai joms yra nustatomas 1 mėnesio atsiskaitymo laikotarpis.
| Šešių mėn. | Šešių mėn. | |
|---|---|---|
| laikotarpis, | laikotarpis, | |
| pasibaigęs 2016 m. | pasibaigęs 2015 | |
| birželio 30 d. | m. birželio 30 d. | |
| Pajamos už naftos produktų perkrovimo paslaugas | 21.202 | 20.244 |
| Pajamos už reguliuojamą gamtinių dujų skystinimo veiklą | 34.105 | 32.367 |
| Kitos pajamos, susijusios naftos produktų perkrovimo paslaugomis | 1.351 | 1.260 |
| Atsargų pardavimas | 690 | |
| 57.348 | 53.871 |
Kitos pardavimo pajamos susijusios su pakrovimu, apima švartavimosi paslaugas, švaraus vandens pardavimus, įgulos pervežimus ir kitas pajamas, susijusias su pakrovimu.
| Šešių mėn. | Šešių mėn. | |
|---|---|---|
| laikotarpis, | laikotarpis, | |
| pasibaigęs 2016 | pasibaigęs 2015 | |
| m. birželio 30 d. | m. birželio 30 d. | |
| Plaukiojančiosios saugyklos nuoma ir susijusios išlaidos | 25.232 | 25.264 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 6.461 | 6.299 |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 3.230 | 3.196 |
| Geležinkelio paslaugos | 2.002 | 968 |
| Dujos | 1.620 | 1.314 |
| Žemės ir krantinių nuoma | 1.158 | 974 |
| Elektra | 694 | 687 |
| Nekilnojamo turto mokestis | 226 | 316 |
| Ilgalaikio turto remontas ir priežiūra | 194 | 168 |
| Transportas | 118 | 112 |
| Paslaugos laivams | 114 | 88 |
| Darbų saugos sąnaudos | 51 | 65 |
| Patalpų nuoma | 28 | 22 |
| Kita | 661 | 370 |
| 42.035 | 40.508 |
| Šešių mėn. | Šešių mėn. | |
|---|---|---|
| laikotarpis, | laikotarpis, | |
| pasibaigęs 2016 | pasibaigęs 2015 | |
| m. birželio 30 d. | m. birželio 30 d. | |
| Pajamos dėl valiutos kurso pasikeitimo | - | 459 |
| Palūkanų pajamos | 2 | 12 |
| Gauti delspinigiai | 9 | 4 |
| Finansinės veiklos pajamos iš viso | 11 | 476 |
| (Nuostoliai) dėl valiutos kurso pasikeitimo | (68) | (665) |
| Palūkanų sąnaudos | (95) | (240) |
| Kitos finansinės veiklos (sąnaudos) | - | (149) |
| Finansinės veiklos sąnaudos iš viso | (163) | (1.054) |
Pelnas vienai akcijai apskaičiuojamas dalijant Bendrovės grynąjį pelną iš esamo akcijų skaičiaus. Sumažintas pelnas vienai akcijai yra lygus pelnui vienai akcijai, kadangi Bendrovė neturi potencialių finansinių priemonių, kurios galėtų sumažinti išleistas akcijas. Pelno ir sumažinto pelno apskaičiavimai pateikiami žemiau:
| Šešių mėn. | Šešių mėn. | |
|---|---|---|
| laikotarpis, | laikotarpis, | |
| pasibaigęs 2016 m. | pasibaigęs 2015 m. | |
| birželio 30 d. | birželio 30 d. | |
| Akcininkams priskiriamas grynasis pelnas | 11.722 | 9.458 |
| Paprastųjų akcijų svertinis vidurkis (tūkst.) | 380.606 | 380.606 |
| Vienai akcijai tenkantis pelnas ir sumažintas pelnas (eurais) | 0,03 | 0,02 |
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Bendrovės susijusios šalys ir sandoriai su jomis 2016 m. ir 2015 m. buvo:
Sandoriai su Lietuvos Resupublikos valstybės kontroliuojamomis įmonėmis ir institucijomis:
| Pirkimai | Pardavimai | Gautinos sumos |
Mokėtinos sumos |
||
|---|---|---|---|---|---|
| VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija | |||||
| priklausanti LR valstybei atstovaujamai | 2016 m. I pusm. | 1.158 | - | - | 393 |
| susisiekimo ministerijos | 2015 m. I pusm. | 389 | 22 | - | 237 |
| AB Lietuvos geležinkeliai, priklausanti LR | 2016 m. I pusm. | 2.791 | - | - | 99 |
| valstybei atstovaujamai susisiekimo ministerijos |
2015 m. I pusm. | 1.013 | - | - | 162 |
| AB "Lesto", priklausanti LR valstybei | 2016 m. I pusm. | - | - | - | |
| atstovaujamai energetikos ministerijos | 2015 m. I pusm. | 288 | - | 46 | |
| AB Lietuvos dujos | 2016 m. I pusm. | - | - | - | - |
| 2015 m. I pusm. | 233 | - | - | 34 | |
| UAB Lietuvos dujų tiekimas | 2016 m. I pusm. | 1.657 | 192 | 47 | 174 |
| 2015 m. I pusm. | 897 | - | - | 100 | |
| AB Amber Grid | 2016 m. I pusm. | - | 33.166 | 7.904 | - |
| 2015 m. I pusm. | 223 | 41.090 | 23.715 | 35 | |
| VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra | 2016 m. I pusm. | - | 671 | 137 | - |
| 2015 m. I pusm. | - | 605 | 122 | - | |
| UAB LITGAS | 2016 m. I pusm. | - | 234 | 6 | - |
| 2015 m. I pusm. | - | - | - | - | |
| Energijos skirstymo operatorius, AB | 2016 m. I pusm. | 338 | - | - | 51 |
| 2015 m. I pusm. | - | - | - | - | |
| Energijos tiekimas, UAB | 2016 m. I pusm. | 356 | - | - | 55 |
| 2015 m. I pusm. | |||||
| 2016 m. I pusm. | 2 | 2 | 1 | - | |
| Kitos susijusio šalys | 2015 m. I pusm. | 36 | 3 | 1 | 8 |
| Sandoriai su susijusiomis šalimis iš viso: | 2016 m. I pusm. | 6.302 | 34.265 | 8.095 | 772 |
| 2015 m. I pusm. | 3.079 | 41.720 | 23.838 | 622 |
Vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestis ir kitos išmokos
Vadovaujantiems darbuotojams priskiriamos pareigybės: generalinis direktorius, generalinio direktoriaus pavaduotojas, departamentų direktoriai ir jų pavaduotojai, skyrių vadovai.
| Šešių mėn. | Šešių mėn. | |
|---|---|---|
| laikotarpis, | laikotarpis, | |
| pasibaigęs 2016 m. | pasibaigęs 2016 | |
| birželio 30 d. | m. birželio 30 d. | |
| Priskaitymai, susiję su darbo santykiais, įskaitant socialinio draudimo įmokas | 1.238 | 1.130 |
| Vadovaujančių darbuotojų skaičius | 36 | 36 |
Per 2016 m. ir 2015 m. pirmąjį pusmetį Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams paskolų, garantijų nebuvo suteikta, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.
§ 2016 m. liepos 8 d. Connecting Europe Facility (Europos Sąjungos finansinės programos dalis) koordinavimo komisija oficialiai paskelbė, kad skiria 15 mln. eurų finansinę paramą jungtiniam, penkių partnerių projektui "Blue Baltics", kuriame dalyvauja AB "Klaipėdos nafta" (toliau – Bendrovė), plėtojančiam Suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) bunkeriavimo tinklą Baltijos jūros regiono uostuose. Bendrovei turi tekti 4 mln. eurų dalis.
"Blue Baltics" projektas apima investicijas į SGD mobilios įrangos įrengimą, skirtą SGD aprūpinti jūrinį ir kitą transportą Lietuvoje, Švedijoje, Estijoje ir Vokietijoje. Projekto metu taip pat bus vystoma SGD infrastruktūra Klaipėdoje, SGD degalinių infrastruktūros plėtra Estijoje ir SGD paskirstymo terminalo atnaujinimas Švedijoje bei bus investuojama į bunkeriavimo laivą Vokietijoje.
Projektą planuojama baigti įgyvendinti 2019 m. antrojo ketvirčio pabaigoje.
Bendrovė 2015 m. yra gavusi 6 mln. eurų Europos Sąjungos paramą SGD paskirstymo stoties statybų darbams, bei 2014 m. - 0,15 mln. eurų paramą projektavimo ir kitiems paruošiamiesiems darbams atlikti.
§ 2016 m. liepos 19 d. akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta" (toliau – Bendrovė) gavo informaciją, kad 2016 m. liepos 18 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja akcinės Bendrovės įstatų redakcija.
2016 m. birželio 8 d. įvykęs neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas nusprendė pakeisti Bendrovės įstatus, išdėstant juos nauja redakcija.
Įstatai papildyti naujomis nuostatomis, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, skirtus valstybės valdomų įmonių valdymui, Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos Valstybės valdomų įmonių valdymo gaires, NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą.
§ 2016 m. liepos 21 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių g. 19, Klaipėda.
"Pritarti AB "Klaipėdos nafta" valdybos sprendimui:
Pritarti AB "Klaipėdos nafta" vykdyti naftos terminalo estakados 3A kelio modernizavimo investicinį projektą už bendrą kainą, ne didesnę nei 5,5 mln. EUR (be PVM) ir 10 % rezervą, kuris gali būti panaudotas tik išimtiniais atvejais.
Nustatyti, kad aukščiau nurodytas valdybos sprendimas įsigalioja tuo atveju, jeigu AB "Klaipėdos nafta" visuotinis akcininkų susirinkimas jį patvirtina, nuo tokio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo dienos."
Po balanso sudarymo datos daugiau reikšmingų pobalansinių įvykių nebuvo.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB "Klaipėdos nafta" Generalinis direktorius, Mantas Bartuška, finansų ir administravimo departamento direktorius Marius Pulkauninkas ir apskaitos skyriaus vadovė Asta Sedlauskienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis aukščiau pateiktos AB "Klaipėdos nafta" finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d., parengtos pagal Europos Sąjungoje priimtus taikyti Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Bendrovės turtą, įsipareigojimus, finansinę padėtį, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.
Generalinis direktorius Mantas Bartuška
Finansų ir administravimo departamento direktorius Marius Pulkauninkas
Apskaitos skyriaus vadovė Asta Sedlauskienė
2016 m. liepos 29 d.
(tūkst. Eurų, jei nenurodyta kitaip)
| VADOVYBĖS 2016 M. ŠEŠIŲ MĖN. FINANSINIŲ REZULTATŲ KOMENTARAS 18 INFORMACIJA APIE BENDROVĘ 19 BENDROVĖS VEIKLA 19 BENDROVĖS STRATEGIJA 22 SVARBIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI 23 SVARBIAUSI ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS 24 RIZIKOS VEIKSNIAI IR RIZIKOS VALDYMAS 24 VERSLO APLINKA BEI RINKA 25 FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI 30 INVESTICIJOS 34 INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCININKUS IR AKCIJAS 35 BENDROVĖS VALDYMAS 37 INFORMACIJA APIE BENDROVĖS DARBUOTOJUS 38 |
||
|---|---|---|
| KITA INFORMACIJA 40 |
Santrumpos:
KNF – Naftos produktų terminalas Klaipėdoje;
SGDT - Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas;
SGD – suskystintos gamtinės dujos;
NP – naftos produktai;
TNP – tamsūs naftos produktai;
ŠNP – šviesūs naftos produktai;
SKB - Subačiaus kuro bazė;
GDP – SGD mažos apimties terminalas;
NPG – naftos perdirbimo gamykla;
VKEKK - Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.
Apibendrinant 2016 m. šešių mėn. finansinius Bendrovės rezultatus, akivaizdu, kad jie įkvėpia optimistiškai žvelgti į Bendrovės metinės veiklos rezultatų prognozę bei atitinka geriausius Bendrovės vadovybės lūkesčius. Akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta" 2016 m. pratęsė sėkmingą veiklą, o 2016 m. pirmas pusmetis išsiskyrė rekordinėmis veiklos apimtimis bei itin gerais finansiniais rezultatais. 2016 m. 6 mėnesių naftos produktų krovos bei SGD dujinimo apimtys didžiausios Bendrovės istorijoje, atitinkamai rekordiniai pajamos bei pelnas.
Iš viso per 2016 m. 6 mėn. naftos produktų terminalo naftos produktų krova siekia sudarė 4.369 tūkst. tonų, ji didesnė 35 proc. (arba 1,1 mln. tonų), lyginant su 2015 m. pirmais 6 mėn. Didžiausią teigiamą reikšmę didesniam krovos srautui turėjo geras įdirbis su klientais, palankių sąlygų jiems suteikimas konkurencingoje aplinkoje. Dėl šių priežasčių tranzitinių krovinių srautas iš Baltarusijos išaugo daugiau nei 700 tūkst. t. Naftos produktų perdirbimo maržos, nors kiek ir sumažėjo lyginant su 2015 m., išliko palankios naftos perdirbėjams. Atsižvelgiant į tai, didžiausias naftos terminalo klientas AB "ORLEN Lietuva" padidino naftos produktų eksportą jūra ir Bendrovės terminale perkrovė beveik 400 tūkst. tonų arba 19 proc. daugiau naftos produktų nei per 2015 m. 6 mėn.
Akivaizdu, kad SGD terminalas yra pajėgus tinkamai susitvarkyti su padidėjusiomis veiklos apimtimis ir yra reikšminga Lietuvos dujų importo bei gamtinių dujų perdavimo sistemos dalis. SGD terminalas sparčiai didina išdujinamų gamtinių dujų kiekius ir per 2016 m. 6 mėn. išdujino 9,2 mln. MWh gamtinių dujų, kai pernai tokiu metu išdujinta 2,6 mln. MWh. Nuo 2016 m. vasario mėn. SGD terminalo pajėgumais naudojasi 3 naudodojai - paskirtasis gamtinių dujų tiekėjas UAB "LITGAS" (vienintelis veikęs 2015 m.), UAB "Lietuvos dujų tiekimas" bei AB "Achema". Siekiant sudaryti sąlygas teikti SGD perkrovos paslaugas, optimaliai patenkinti terminalo naudotojų poreikius ir taip didinti terminalo konkurencingumą, toliau nuolat efektyvinami SGD perkrovos ir dujinimo procesai.
Bendrovės pardavimo pajamos už 2016 m. 6 mėn. siekia 57,3 mln. Eur ir yra 6,5 proc. (arba 3,5 mln. Eur) didesnės, lyginant su praėjusių metų atitinkamu periodu. Per 2016 m. 6 mėn. Bendrovė apskaitė 34,1 mln. Eur pajamų iš SGD terminalo veiklos, 5,4 proc. daugiau, lyginant su 2015 m. 6 mėn. Naftos terminalo veiklos pardavimo pajamos siekia 21,8 mln. Eur, jos didesnės 1,4 mln. Eur lyginant su 2015 m. 6 mėn. pajamomis (20,4 mln. Eur).
2016 m. šešių mėn. grynasis pelnas siekia 11,7 mln. Eur, o lyginant su atitinkamu 2015 m. periodu (nuo 9,5 mln. Eur), išaugo 24 proc. Bendrovės 6 mėn. EBITDA padidėjo 11 proc. (nuo 17,5 mln. Eur iki 19,5 mln. Eur). Grynąjį pelną 2,26 mln. Eur per 2016 m. 6 mėn. padidino sėkminga naftos produktų krovos veikla, pirmiausia dėl reikšmingai išaugusios naftos produktų krovos, bei padidėjusio SGD terminalo veiklos grynojo rezultato (grynojo pelno padidėjimas 1,4 mln. Eur, o viso sudaro 2,6 mln. Eur).
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), skaičiuojant už paskutinius 12 mėnesių, išaugo nuo 8,4 (2015 m. birželio 30 d.) proc. iki 12,5 proc. (2016 m. birželio 30 d.).
Bendrovė 2016 m. didelį dėmesį skyrė ne tik vykdomų veiklų stabiliam darbui ir plėtrai, bet ir naujų veiklų vystymui. Didžiausias dėmesys skiriamas su SGD susijusių veiklų vystymui, kur jaučiama didžiausia nauda visuomenei bei didelės verslo perspektyvos Bendrovei.
Per 2016 metų 6 mėn. Bendrovė išleido daugiau nei 8,2 mln. Eur infrastruktūros investicijoms. Didžioji dalis investicijų buvo skirta SGD paskirstymo stoties – SGD mažos apimties veiklos infrastruktūros – investicijai. Metų pradžioje pasirašyta statybos rangos sutartis tinkamai vykdoma ir leidžia projektui įgauti pagreitį. Bendrovės vadovybės priimtas sprendimas sukurti mažos apimties SGD veiklos infrastruktūrą, siekiant išnaudoti SGD terminalo potencialą, Bendrovei diversifikuoti savo pajamų šaltinius bei sumažinti priklausomybę nuo naftos krovos verslo, įgyja tarpvalstybinę svarbą SGD rinkos plėtrai. Tai patvirtina ir pastaroji patvirtinta subsidija Connecting Europe Facility (Europos Sąjungos finansinės programos dalis) koordinavimo komisijos skirta 15 mln. eurų finansinę paramą jungtiniam, penkių partnerių projektui "Blue Baltics", kuriame dalyvauja ir Bendrovė, plėtojanti SGD bunkeriavimo tinklą Baltijos jūros regiono uostuose. Pagal šią programą Bendrovei turi tekti 4 mln. eurų dalis Bendrovės SGD mažos apimties projektui.
Bendrovės naftos terminalo pajėgumų didinimo projektai, prasidėję 2016 m. taip pat yra labai naudingi ir svarbūs Bendrovės veiklai ir konkurencingumui. Viso per 2016 m. patvirtinta investicijų už beveik 20 mln. Eur, jos turi būti įgyvendintos iki 2017 m. pabaigos.
Šis 2016 m. šešių mėn. tarpinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d.
| Bendrovės (emitento) pavadinimas: | Akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta" |
|---|---|
| Teisinė forma: | Akcinė bendrovė |
| Įstatinis kapitalas: | 110.375.793 Eur |
| Įregistravimo data ir vieta: | 1994 m. rugsėjo 27 d., Valstybės įmonė Registrų centras |
| Bendrovės įmonės kodas: | 110648893 |
| Buveinės adresas: | Burių g. 19, LT-91003, Klaipėda, Lietuva |
| Korespondencijos adresas: | Baltijos pr. 40, LT-93239, Klaipėda, Lietuva |
| Telefonų numeris: | +370 46 391772 |
| Fakso numeriai: | +370 46 311399 |
| Elektroninio pašto adresas: | [email protected] |
| Interneto svetainės adresas: | www.oil.lt, www.sgd.lt |
Akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta" (toliau – Bendrovė) - Lietuvos ir aplinkinio regiono energetiniam saugumui strategiškai reikšminga bendrovė, užtikrinanti suskystintų gamtinių dujų importo į Lietuvą ir kaimynines šalis galimybę bei LR valstybės privalomo naftos produktų rezervo saugojimą, taip pat patikimai ir efektyviai vykdyti naftos produktų perkrovą Klaipėdos uoste. Greta minėtų vykdomų veiklų, Bendrovė vysto SGD mažos apimties veiklas.
Šiuo metu, AB "Klaipėdos nafta" veikla išskiriama į šias atskiras veiklos sritis:
Neapsiribojant minėtomis veiklomis Bendrovė ieško galimybių investuoti į kitus SGD terminalus bei teikia konsultavimo paslaugas SGD terminalų įgyvendinimo klausimais.
Bendrovės naftos ir naftos produktų terminalas yra vienas didžiausių terminalų Baltijos šalių naftos krovinių tranzito paslaugų rinkoje. Bendrovės naftos terminalo infrastruktūra skirta perpilti iš geležinkelio cisternų į laivus eksportuojamus naftos produktus, kurie yra tiekiami iš naftos perdirbimo gamyklų.
Bendrovė naftos terminale perkrauna šiuos naftos produktus:
Taip pat Bendrovė gali aprūpinti Lietuvą importuojamais naftos produktais, kurie į Klaipėdos uostą atgabenami tanklaiviais. Terminale įrengta autocisternų pripylimo aikštelė, skirta išvežti importuotiems šviesiesiems naftos produktams.
AB "Klaipėdos nafta" SGD terminalas paremtas plaukiojančios SGD saugyklos su dujinimo įrenginiu technologija. SGD laivąsaugyklą (angl. FSRU) nuomoja bendrovė yra Höegh LNG Ltd. 450 metrų ilgio krantinė, prie kurios SGD laivas-saugykla yra nuolatos prišvartuotas, yra pastatyta Kuršių mariose, pietinėje Klaipėdos uosto dalyje. SGD laivas-saugykla yra SGD tanklaivis ("Independence"), kuris Klaipėdos jūrų uoste priima suskystintąsias gamtines dujas iš jūrų laivų transporterių – dujovežių, kurie švartuojasi prie SGD laivo. SGD yra kaupiamos ir leidžiamos pro specialius įrenginius, siekiant SGD sugrąžinti į dujinį būvį.
SGD terminalas yra sujungtas su gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB "Amber Grid" dujų perdavimo tinklu 18 kilometrų ilgio jungiamuoju dujotiekiu. SGD terminalo pagrindinė funkcija - priimti ir saugoti suskystintas gamtines dujas, jas dujinti ir tiekti į magistralinį tinklą.
SGD terminalas papildo ir praplečia esamą šalies gamtinių dujų tiekimo infrastruktūrą, sukuria galimybes tiekimo diversifikavimui, panaikina priklausomybę nuo vienintelio išorinio gamtinių dujų tiekėjo, užtikrina gamtinių dujų tiekimo saugumą ir įvykdo ES direktyvinį N-1 infrastruktūros standartą, t.y. sudaro prielaidas Lietuvai savarankiškai apsirūpinti gamtinėmis dujomis, reikalingomis pirmojo būtinumo paklausai patenkinti.
Terminalas teikia šias paslaugas:
SGD perkrovos paslaugą sudaro tarpusavyje susijusios paslaugos:
SGD išdujinimo kaina yra tikslinama kiekvienais metais Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - VKEKK). SGD perkrovos paslaugos kaina yra fiksuota 5 metams.
| Terminalo paslaugos | Paslaugos kaina |
|---|---|
| SGD išdujinimo paslaugos* kaina (nustatyta 2016 m.) | 0,10 Eur/MWh be PVM |
| SGD perkrovos paslaugos kaina (nustatyta 2015-2019 m.) | 1,14 Eur/MWh be PVM |
*Terminalo naudotojai, transportuojantys gamtines dujas per vidinį gamtinių dujų perdavimo sistemos išleidimo tašką, taip pat sumoka VKEKK nustatytą gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos (toliau – saugumo dedamoji).
SGD terminale yra pilnai užtikrinti Trečiųjų šalių prieigos reikalavimai pagal ES teisę ir SGD terminalo veikla organizuojama vadovaujantis Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėmis (toliau – Terminalo taisyklės), priimtomis po viešų konsultacijų su rinkos dalyviais ir suderintomis VKEKK nutarimu. SGD terminalo pajėgumai potencialiems naudotojams suteikiami vienodomis sąlygomis, kasmetinės viešos ir skaidrios pajėgumų skirstymo procedūros metu arba einamaisiais dujų metais, jei SGD terminale yra laisvų pajėgumų.
AB "Klaipėdos nafta" 2012 m. birželio 11 d., patvirtinus akcijų pasirašymo su Lietuvos Respublika sutartį, buvo perduota valdyti Subačiaus kuro bazę (toliau - SKB), esančią Kunčių km. Kupiškio raj. Šios bazės infrastruktūrą sudaro 338 tūkst. m3 talpyklų (66 vnt.), pritaikytų laikyti šviesiuosius naftos produktus, parkas, geležinkelio estakada, kurioje vienu metu galima aptarnauti 14 vagonų cisternų, moderni autocisternų užpylimo aikštelė bei kita susijusi infrastruktūra, skirta ilgalaikiam naftos produktų saugojimui.
Didžioji dalis talpyklų užpildytos privalomuoju Lietuvos Respublikos naftos produktų rezervu, o 2015 m. pirmą kartą ilgalaikio naftos produktų saugojimo paslauga pradėta teikti ir kitiems klientams. Taip pat SKB teikiama ir naftos produktų į autocisternas užpylimo paslauga.
Bendrovė 2016 m. birželio 30 d. yra investavusi į šių įmonių kapitalą:
| Įmonės pavadinimas |
Adresas | Valdoma akcijų dalis, % |
Veikla |
|---|---|---|---|
| UAB "SGD logistika" |
Gedimino pr. 33-2, LT-01109 Vilnius |
100 | SGD transportavimo veiklos. |
| UAB LITGAS | Žvejų g. 14, LT-92101 Vilnius |
33,33 | Gamtinių dujų tiekimo ir prekybos įmonė, paskirtasis SGD tiekėjas per SGD terminalą. |
| BALTPOOL, UAB | A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius |
33 | Lietuvos energijos išteklių biržos operatorius, turintis teisę organizuoti prekybą biokuro produktais, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų administratorius. |
| Sarmatia Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 68, Prima court, 02-014 Warszawa, Lenkija |
1 | Naftotiekio tarp Azijos valstybių bei Baltijos jūros tiesimo galimybių analizavimas bei projektavimas. |
Bendrovė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priklausė šioms asociacijoms:
Bendrovės Valdyba 2016 metų pradžioje patvirtino 2016 – 2020 metų veiklos strategiją (toliau – Strategija), kurioje išanalizavo Bendrovės aplinkos veiksnius, iš naujo suformulavo Bendrovės misiją bei viziją, nustatė bendruosius strateginius tikslus visai Bendrovei ir tikslus kiekvienai Bendrovės vykdomai veiklai, įvertino istorinę finansinę Bendrovės informaciją ir numatė siektinus strateginio laikotarpio rodiklius.
Bendrovės misija – užtikrinti patikimą ir efektyvų SGD tiekimą bei naftos produktų krovą.
Bendrovės vizija – patikimas naftos produktų ir SGD terminalų operatorius, kuriantis pridėtinę vertę per vystomus projektus ir subalansuotą plėtrą.
Strategijoje numatoma, kad didelis Bendrovės vadovų dėmesys skiriamas socialinei atsakomybei, darbuotojų ugdymui, aplinkosaugai bei bendradarbiavimui su Lietuvos mokslo institucijomis.
Žemiau pateikiami bendri AB "Klaipėdos nafta" ir atskirų veiklų strateginiai tikslai 2016 – 2020 m.
| Bendri Bendrovės strateginiai tikslai | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bendrovės vertės didinimas |
Saugios, patikimos ir efektyvios veiklos užtikrinimas |
Veiklos augimas ir diversifikavimas |
Vidaus procesų gerinimas |
Kompetencijų ugdymas |
Strategijoje numatoma, kad Bendrovė sieks tapti viena efektyviausių Bendrovių Europoje, sieks pokyčių, veiklos diversifikacijos, naujų paslaugų ir projektų, sudarančių pagrindą Bendrovės vertės tvariam augimui. Tikima, kad Bendrovės pasiekimai bus matomi ir vertinami Lietuvos Valstybės mastu.
Sėkmingas SGD projekto įgyvendinimas ir įgyta patirtis suteikia Bendrovei unikalią galimybę išnaudoti šią patirtį tarptautiniu mastu ir praplėsti Bendrovės veiklos geografiją. Mažos apimties SGD projekto įgyvendinimas bus svarbus visam Baltijos jūros regionui. Įgyvendindama savo strategiją, Bendrovė nori tapti patrauklia investuotojams, užtikrinančia konkurencingą investicijų grąžą mokamais dividendais bei Bendrovės vertės augimu, gerinant komercinių veiklų finansinius rodiklius.
| Naftos produktų krovos terminalas |
SGD Terminalas | SGD Mažos apimties veiklos |
Subačiau kuro bazė | |
|---|---|---|---|---|
| Patrauklumo ir žinomumo NP savininkams didinimas |
Alternatyvaus GD tiekimo šaltinio Lietuvai užtikrinimas |
Mažos apimties SGD veiklos infrastruktūros |
Tinkamo valstybės NP rezervo saugojimo |
|
| Krovos lankstumo ir pajėgumų didinimas |
Eksploatavimo kaštų GD vartotojams sumažinimas |
sukūrimas | užtikrinimas | |
| Veiklos apimčių ir | Ilgalaikio NP saugojimo | |||
| teikiamų paslaugų plėtra | Su SGD terminalo veikla | Regioninės SGD rinkos vystymas |
veiklos apimčių didinimas | |
| Saugaus eksploatavimo užtikrinimas |
susijusių paslaugų plėtra | bei plėtra |
2016 m. sausio 5 d. Bendrovė su Šveicarijoje registruota bendrove "Verum Plus" AG sudarė ilgalaikę paslaugų sutartį dėl tamsių naftos produktų perkrovimo AB "Klaipėdos nafta" terminale. Sutartis sudaryta iki 2016 m. gruodžio 31 d., su galimybe ją pratęsti dar vieneriems metams. Sutarties sudarymas su "Verum Plus" AG užtikrins papildomą tamsių naftos produktų srautą iš Baltarusijos Respublikos naftos perdirbimo gamyklų.
2016 m. sausio 25 d. Bendrovės valdyba patvirtino Bendrovės 2016 – 2020 m. veiklos strategiją bei Dividendų politiką, kuri numato galimybę, jog dividendai sudarytų 50 proc. Bendrovės metinio grynojo pelno.
2016 m. vasario 4 ir vasario 5 d. Bendrovė pasirašė sutartis dėl naudojimosi Terminalu su UAB "Lietuvos dujų tiekimas" ir AB "Achema". Abi sutartys galioja iki 2016 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė su UAB "Lietuvos dujų tiekimas" susitarė iki minėto laikotarpio išdujinti 2.383 tūkst. MWh gamtinių dujų, o su AB "Achema" – 7.238 tūkst. MWh gamtinių dujų.
2016 m. vasario 12 d. Bendrovės tarptautinio pirkimo "Suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties projektavimo ir statybos darbų (EPC) pirkimas", vykusio derybų būdu laimėtoju buvo išrinktas PPS Pipeline Systems GmbH ir Chart Ferox, a. s. konsorciumas. Atitinkamai, 2016 m. vasario 12 d. AB "Klaipėdos nafta" ir Konsorciumas sudarė EPC sutartį pagal kurią Konsorciumas įsipareigojo įvykdyti visus darbus pagal sutartį už fiksuotą 27,7 mln. EUR sumą be PVM ir AB "Klaipėdos nafta" valdyba pritarė EPC sutarties sudarymui. Šios sutarties sudarymui 2016 m. kovo 8 d. pritarė Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
2016 m. vasario 12 d. Bendrovės valdyba, įgyvendindama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 30 d. priimtą nutarimą Nr. O3-700 "Dėl gamtinių dujų suskystinimo kainos 2016 metams nustatymo", patvirtino naują suskystintų gamtinių dujų terminalo gamtinių dujų skystinimo (išdujinimo) paslaugos kainą – 0,10 Eur/MWh (be pridėtinės vertės mokesčio). Ši kaina taikoma įskaitytinai nuo 2016 m. sausio 1 d.
2016 m. balandžio 26 d. įvykęs Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas:
2016 m. gegužės 30 d. sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė vykdyti naftos terminalo plėtros (autocisternų aikštelės pajėgumų plėtros, apvandeninto mazuto talpyklų statybos ir šviesiųjų naftos produktų parko plėtros) investicinį projektą už bendrą kainą, ne didesnę, nei 13,1 mln. Eur (be PVM).
2016 m. birželio 3 d. VKEKK suderino Bendrovės parengtas naujos redakcijos Naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu taisykles (toliau – Taisyklės), kurių pagrindinėms sąlygoms pritarė Bendrovės valdyba 2016 m. gegužės 27 d. sprendimu, o 2016 m. birželio 6 d. naują Taisyklių redakciją patvirtino ir Bendrovės generalinis direktorius.
Taisyklėse atliktų keitimų tikslas - didinti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo konkurencingumą, sudarant palankesnes sąlygas teikti mažos apimties SGD paslaugas, taip pat efektyviau išnaudoti SGD terminalo pajėgumus, pritraukiant naujų klientų regioninėje Baltijos jūros SGD ir gamtinių dujų rinkose.
Naujos redakcijos Taisyklės patvirtintos po VKEKK paskelbtos viešosios konsultacijos, trukusios nuo 2016 m. kovo 18 d. iki 2016 m. balandžio 18 d., Bendrovei įvertinus jos metu suinteresuotų asmenų pateiktas pastabas bei pasiūlymus.
2016 m. birželio 8 d. sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas:
2016 m. birželio 13 d. Bendrovė informavo, kad užbaigus kasmetinę SGD terminalo pajėgumų skirstymo procedūrą ir pasirašius atitinkamus susitarimus, buvo suteikti Terminalo pajėgumai šiems Terminalo naudotojams žemiau nurodytomis sąlygomis:
UAB "Lietuvos dujų tiekimas":
SGD išdujinimo pajėgumai 825.100.000 kWh (esant šioms norminėms sąlygoms: gamtinių dujų viršutinė šilumingumo vertė 11,90 kWh/m3, SGD plėtimosi koeficientas - 1:578 (m3 SGD / Nm3 gamtinių dujų), degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar).
Terminalo pajėgumų panaudojimo laikotarpis: Nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.
UAB "LITGAS":
Bendrovė pažymi, kad aukščiau nurodyti Terminalo pajėgumai buvo suteikti išankstine tvarka, t.y. prieš prasidedant ateinantiems dujų metams, truksiantiems nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 metų spalio 1 d.
2016 m. liepos 8 d. Connecting Europe Facility (Europos Sąjungos finansinės programos dalis) koordinavimo komisija oficialiai paskelbė, kad skiria 15 mln. eurų finansinę paramą jungtiniam, penkių partnerių projektui "Blue Baltics", kuriame dalyvauja Bendrovė, plėtojančiam Suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) bunkeriavimo tinklą Baltijos jūros regiono uostuose. Bendrovei turi tekti 4 mln. Eur dalis SGD paskirstymo stoties statyboms.
2016 m. liepos 21 d. sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė Bendrovės vykdomam naftos terminalo estakados 3A kelio modernizavimo investiciniam projektui už bendrą kainą, ne didesnę nei 5,5 mln. Eur (be PVM) ir 10 % rezervą, kuris gali būti panaudotas tik išimtiniais atvejais.
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka visi su Bendrovės veikla susiję esminiai įvykiai ir informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo laiką ir vietą skelbiama Bendrovės internetiniame puslapyje www.oil.lt, www.sgd.lt bei vertybinių popierių biržoje AB NASDAQ Vilnius.
Pagrindiniai rizikos veiksniai susiję su Bendrovės veikla:
Bendrovėje veikiančios rizikos valdymo sistemos pagrindus ir principus apibrėžia rizikos valdymo politika, kurios pagrindiniai principai ir nuostatos suderinti su Bendrovės Valdyba. Rizikos valdymo sistema kuriama atsižvelgiant į ISO 31000 standarto reikalavimus. Pagrindinių rizikų sąrašas ir jų valdymo priemonių planas kas ketvirtį pristatomi ir tvirtinami Bendrovės Valdyboje. Valdyba aktyviai dalyvauja pagrindinių rizikų valdymo procese, nuolatos stebėdama rizikų lygio pokyčius ir rizikos valdymo priemonių veiksmų planų būklę. Aukščiausio lygio Bendrovės vadovai yra atsakingi už darbuotojų požiūrio į rizikos valdymą formavimą, kuruojamos srities rizikos valdymo tikslų nustatymą, kontrolės priemonių diegimą, rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą, jų efektyvumo ir veiksmingumo stebėseną. Vidurinės grandies vadovai yra atsakingi už rizikos vertinimo proceso atlikimą ir rezultatų pateikimą, informacijos patikimumą, teisingumą ir objektyvumą.
2016 m. sausio – birželio mėnesiais reikšmingų rizikos veiksnių pokyčių neidentifikuota.
Bendrovės naftos produktų krovos veiklai bei naftos terminalo apkrovimui didžiausią įtaką daro: a) naftos produktų perkrovimo ir saugojimo infrastruktūra bei Bendrovės pasirengimo išnaudoti turimą infrastruktūrą lygis (pranašumas konkurentų atžvilgiu), b) ekonominis patrauklumas logistiniu požiūriu (tiek perkrovos tarifų, tiek ir visos logistinės grandinės kaštų suma) ir c) makroekonominė aplinka regioninėse ir pasaulinėse naftos perdirbimo ir prekybos rinkose.
Pagrindiniai (tiesioginiai) Bendrovės konkurentai tamsių naftos produktų krovos segmente laikytini Ventspilio (mazutas, VGO), Rygos (mazutas, VGO) ir Odesos (mazutas) uoste veikiantys naftos produktų krovos terminalai. Netiesioginiai TNP segmento konkurentai (dėl itin didelio geležinkelio tarifų skirtumo iš potencialių Rusijos NPG) yra Talino ir Rusijos uostuose, esančiuose Suomijos įlankoje įsikūrę terminalai (Ust-Luga, Sankt Peterburg) terminalai. ŠNP segmento pagrindiniai tiesioginiai konkurentai yra Klaipėdos uoste veikiantis UAB "Krovinių terminalas", Ventspilio ir Rygos uostuose veikiantys ŠNP terminalai. Netiesioginiai konkurentai rusiškuose Suomijos įlankos uostuose Vysock, Primorsk, Ust Luga esantys terminalai bei Estijos Talino ir Paldiski uostuose veikiantys ŠNP terminalai.
Pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos (NPG), iš kurių potencialiai tiekiami NP srautai krovai per naftos produktų terminalą, yra išsidėsčiusios rytų ir pietryčių kryptimis: Mažeikių gamykla Lietuvoje; Novopolotsko ir Mozyrio gamyklos Baltarusijoje; Maskvos, Nižnekamsko, Ufos ir Saratovo gamyklos Rusijoje.
Baltarusijos gamykloms, iš kurių metinė krova sudaro apie 2 mln. t arba apie 30-40 proc. AB "Klaipėdos nafta" naftos produktų krovos apyvartos, Klaipėdos ir Latvijos uostai regione yra geografiškai artimiausi, todėl Baltarusijos gamykloms produktų transportavimo kaštai šiomis kryptimis yra mažiausi.
Tamsiųjų naftos produktų tranzito krovai didelę įtaką turi ir kitų uostų konkurencija. Per pastaruosius kelerius metus Rusijos Federacijoje pagamintų naftos produktų eksportas nuslūgo visuose Baltijos šalių uostose, kadangi Rusija suinteresuota kuo daugiau naftos produktų perkrauti per savo uostus, ypatingai aktyviai tai daroma pirmiausia per Ust Lugos uosto terminalą, kurio metinis pajėgumas jau siekia 30 mln. t per metus ir jis vis dar palaipsniui didinamas, bei kitus Rusijos terminalus.
Rusijos gamyklose pagamintus produktus stengiamasi transportuoti per Rusijos ar Estijos uostus, kadangi, dėl trumpesnių atstumų ir taikomų transportavimo geležinkeliu nuolaidų, logistinės grandinės kaštai yra mažiausi. AB "Klaipėdos nafta" daugiausia Rusijoje pagamintų produktų krovos pasiūlymų sulaukia šaltuoju metų periodu, kuomet tamsiųjų naftos produktų išpylimas konkurentų terminaluose iš geležinkelio vagonų-cisternų tampa sunkus dėl žemos aplinkos temperatūros.
Nors Bendrovės terminalas savo dydžiu ir krovos apimtimis nėra priskiriamas prie didžiausių Baltijos jūros regione esančių naftos produktų krovos terminalų, terminale pastebimas reikšmingas krovos apimčių augimas. Per 2016 m. 6 mėn. Klaipėdos uoste užfiksuotas NP krovos augimas tarp rytinių Baltijos jūros uostų, t.y. lyginant su 2015 m. 6 mėn. NP krova išaugo 1,1 mln. t arba 26,7 proc. Šis augimas susijęs su Bendrovės NP perkrovos padidėjimu (1,1 mln. t).
Naftos produktų krovos palyginimas Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose per 2015 – 2016 m. pirmus 6 mėn., tūkst. t:
Bendrovės naftos produktų terminalo apkrovimas, taip pat ir pajamos bei pelningumas daugiausiai priklauso nuo makroekonominės situacijos naftos produktų rinkoje. 2016 m. žaliavinės naftos kainos nežymiai kilo, o naftos perdirbimo maržos kiek nukrito. Tai pastebima naftos produktų krovos srautuose Baltijos jūros regione, kur bendra NP krova mažėjo. Lietuvos ar Klaipėdos uostas vienintelis regione, kurio krova 2016 m. didesnė nei atitinkamu 2015 m. periodu.
Naftos produktų (be žaliavinės naftos) krovos dinamika Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose 2015 – 2016 m. šeši mėn.
Bendra Baltijos jūros rytinės pakrantės regiono krova per 2016 m. 6 mėn. 59,9 mln. t, lyginant su 2015 m. 6 mėn. – 10,3 proc. arba 6,2 mln. t mažesnė. 2016 m. sausio – birželio mėn. Klaipėdos uostas užėmė 7 proc. visos regiono naftos produktų krovos rinkos.
Bendrovės naftos produktų terminalo didžiausi klientai yra AB "Orlen Lietuva" (eksporto krova) bei Baltarusijoje ir Rusijoje pagamintų naftos produktų savininkai, kurių perkraunami NP vadinami tranzitiniais kroviniais. Šių tranzitinių krovinių pagrindiniai klientai per 2016 m. pirmą pusmetį buvo: BNK (UK) Limited, priklausanti didžiausiai Baltarusijos naftos produktų eksportuotojai – ZAT "Belaruskaja neftenaja kampanija" (Baltarusijos naftos bendrovė – BNK) bei Šveicarijoje registruota bendrovė "Verum Plus" AG.
Bendrovė nuolat bendrauja su visais esamais ir potencialiais terminalo klientais siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas naftos produktų krovai.
Bendra 2016 m. šešių mėn. naftos produktų krova sudarė 4.425 tūkst. t., o tai yra 32,9 proc. daugiau lyginant su 2015 m. 6 mėn., kai bendra krova siekė 3.329 tūkst. t. Vien naftos terminalo krova (be Subačiaus kuro bazės) sudaro 4.369 tūkst. t ir lyginant su atitinkamu 2015 m. periodu, yra didesnė 35 proc. arba 1.133 tūkst. t.
Esminis NP krovos padidėjimas susijęs tiek su AB "ORLEN Lietuva" krovos srautų padidėjimu (perkrauta 385 tūkst. t arba 18,7 proc. daugiau), tiek su tranzitinio krovinio srautų padidėjimu (perkrauta 734 tūkst. t arba 66,2 proc. daugiau). Žemiau pateikiama šešių mėn. naftos terminalo istorinė pirmo pusmečio krova pastaraisiais metais.
Tamsieji naftos produktai Bendrovės terminale yra svarbiausi ir 2016 m. įgavo dar didesnę svarbą, kadangi pavyko pritraukti papildomus šių krovinių srautus. Viso TNP srautai ataskaitiniu periodu sudarė 2.353 tūkst. t. Nuo 2015 m. Bendrovė krauna ir vis didina šviesių naftos produktų krovos srautus iš Baltarusijos. Iš viso per 2016 m. šešis mėn. perkrauta 327 tūkst. t benzino ir dyzelino iš Baltarusijos NPG (per 2015 m. 6 mėn. - 254 tūkst. t).
| Bendra naftos produktų krovos struktūra: | |||
|---|---|---|---|
| ------------------------------------------ | -- | -- | -- |
| 2016 m. 6 mėn. | 2015 m. 6 mėn. | 2014 m. 6 mėn. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tūkst. t | proc. dalis | Tūkst. t | proc. dalis | Tūkst. t | proc. dalis | ||
| TNP | 2.353 | 53,2% | 1.585 | 47,6% | 1.512 | 60,5% | |
| ŠNP | 2.016 | 45,6% | 1.651 | 49,6% | 975 | 39,0% | |
| Naftos terminalo krova viso | 4.369 | 98,7% | 3.236 | 97,2% | 2.487 | 99,5% | |
| Subačiaus kuro bazės ŠNP | 56 | 1,3% | 93 | 2,8% | 13 | 0,5% | |
| Naftos produktų krova iš viso | 4.425 | 100,0% | 3.329 | 100,0% | 2.500 | 100,0% |
Bendrovės naftos terminalas nuo įkūrimo pradžios nuolat garsėjo kaip TNP perkrovos terminalas, dėl palankių techninių uosto ir terminalo charakteristikų (neužšąlantis uostas, galinga nuosava katilinė, krovimo įrenginių našumas, terminalo rezervuarai, patirtis ir kt.), todėl terminale dominuoja TNP krova, kuri per 2016 m. šešis mėn. sudarė viso 53,2 proc. (per 2015 m. šešis mėn. – 47,6 proc.) visos krovos. Tačiau naftos produktų rinka keičiasi. Baltarusijos ir Rusijos NPG modernizuojamos, didinamas naftos perdirbimo gylis. Numatant šias tendencijas, Bendrovė nuo 2011 m. atliko investicijų, skirtų modernizuoti naftos produktų terminalą, kurios buvo naudingos, kadangi kaip matoma lentelėje aukščiau, ŠNP srautai naftos produktų terminale ir toliau didėja. Kaip minėta anksčiau, tolimesnės investicijos siekiant toliau didinti terminalo techninius pajėgumus kraunant ŠNP yra inicijuotos ir jau pradėtos.
SGD terminalo veikla yra reguliuojama, todėl jo veiklos terminalo reguliacinė aplinka apibrėžia šios SGD terminalo veiklos pajamingumą bei pelningumą, veiklos gaires bei veiklos apimtis. 2015 m. birželio 15 d. buvo patvirtinta nauja Terminalo taisyklių redakcija, kurioje atlikti iš esmės neesminiai pakeitimai, labiau atspindintys praktinius Terminalo eksploatavimo eigoje paaiškėjusius aspektus bei atsiradę dėl teisės aktų pasikeitimo.
2016 m. pagrindiniai veiklos SGD terminalo veiklos pakeitimai susiję su patvirtinta nauja SGD Terminalo taisyklių redakcija. Taisyklių atnaujinimas buvo inicijuotas atsižvelgus į pirmųjų suskystintųjų gamtinių dujų terminalo veiklos metų rezultatus siekiant efektyvinti SGD perkrovos ir dujinimo procesus, sudarant palankesnes sąlygas teikti mažos apimties SGD paslaugas, optimaliai patenkinti terminalo naudotojų poreikius ir taip didinti terminalo konkurencingumą.
Esminiai SGD terminalo taisyklių pakeitimai: SGD terminalo naudotojams numatytas ilgesnis laikino SGD saugojimo terminale laikotarpis – iki vienerių metų nuo krovinio iškrovimo (iki šiol buvo galima saugoti 2 mėn.); faktiniai SGD terminale susidarantys technologiniai nuostoliai terminalo naudotojams bus paskirstomi proporcingai jiems tenkančiam terminale saugomų dujų kiekiui, t. y. priklausomai nuo naudotojo saugomo SGD kiekio, jam bus priskiriama atitinkama technologinių nuostolių dalis; detalizuota metinio grafiko sudarymo procedūra, numatant galimybę jį skaidyti į laiko intervalus, kurią operatorius taikys tais atvejais, jei terminalo naudotojai nesusitars ir nesusiderins tarpusavyje metinių grafikų projektų; paskirtajam tiekėjui numatyta galimybė, suderinus su terminalo operatoriumi, nedujinti terminalo būtinojo kiekio, jeigu yra techninių galimybių laikinai neatliekant dujinimo užtikrinti reikiamą SGD terminalo techninę būklę.
Per 2016 m. pirmą pusmetį Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminale priimta dešimt dujovežių (per 2015 m. pirmą pusmetį – du dujovežiai), bendrai atgabenę 625 tūkst. t SGD (per 2015 m. pirmą pusmetį - 128 tūkst. t) bei išdujinta ir į gamtinių dujų perdavimo sistemą patiekta 780,4 mln. nm3 arba 9.207,4 tūkst. MWh gamtinių dujų (per 2015 m. pirmą pusmetį – 4.221,7 mln. nm3 arba 2.640,0 tūkst. MWh).
Nuo 2016 m. vasario mėn. SGD terminalo pajėgumais naudojasi 3 naudodojai - paskirtasis gamtinių dujų tiekėjas UAB "LITGAS" (vienintelis veikęs 2015 m.), UAB "Lietuvos dujų tiekimas" bei AB "Achema". Iki 2016 Dujų metų pabaigos (2016 m. spalio 1 d.) planuojama priimti trylika dujovežių, kurie bendrai atgabens apie 1.820 tūkst. m3 SGD bei bus išdujinta ir į gamtinių dujų perdavimo sistemą patiekta apie 1 mlrd. nm3 gamtinių dujų.
Bendras SGD Terminalo išdujinimo metinis grafikas 2016 dujų metams atvaizduojamas žemiau:
2016 m. šešių mėn. SGDT rezultatai pateikti Bendrovės 2016 m. šešių mėn. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte "Informacija apie segmentus".
2016 m. vasario mėn. 12 d. paskirstyti SGD terminalo pajėgumai pirminėje rinkoje:
| Paskirstyti pajėgumai | Paskirstytų pajėgumų kiekis | Laikotarpis |
|---|---|---|
| Išdujinimo pajėgumai | 12.889.995.076 kWh* | Nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2016 m. spalio 1 d. |
* Pastaba: Degimo/matavimo temperatūra - 25/0 °C, slėgis - 1,01325 bar, gamtinių dujų viršutinė šilumingumo vertė 11,90 kWh/nm3, plėtimosi koeficientas 1:578 m3 SGD/nm3 dujų).
Lietuvoje yra keletas pagrindinių dujas vartojančių sektorių: namų ūkiai, energetika, pramonė, dujas naudojanti kaip žaliavą, ir kita pramonė. Didžioji dalis gamtinių dujų sunaudojama šiluminėje energetikoje (nuo 0,5 iki 1,3 mlrd. nm3 per metus) bei pramonėje, naudojančiai gamtines dujas kaip žaliavą, kuriai tenka nuolatinis, mažai sezoniškas gamtinių dujų srautas (apie 0,7-1,5 mlrd. nm3 per metus).
Bendras Lietuvos gamtinių dujų poreikis sudaro apie 2,4 – 2,5 mlrd. nm3/metus. Iki SGD terminalo veiklos pradžios Lietuvos dujų vartotojai dujas importavo iš vienintelio tiekėjo – Rusijos dujų koncerno OAO "Gazprom", todėl SGD terminalas pagal projektinius pajėgumus ateityje galėtų patenkinti metinį Lietuvoje suvartojamų gamtinių dujų kiekį ir iš dalies aprūpinti gamtinėmis dujomis kaimynines rinkas. Lietuvoje stambus ir vienintelis vartotojas gamtines dujas naudojantis žaliavinėms reikmėms yra AB "Achema", suvartojantis beveik puse bendro Lietuvos kiekio.
Esant poreikiui, SGD terminalas yra pajėgus gamtinėmis dujomis aprūpinti visas 3 Baltijos šalis. 2015 m. Lietuvoje buvo suvartota apie 2,5 mlrd. nm3 (26 mln. MWh) dujų per metus. Latvijos ir Estijos dujų rinkos yra žymiai mažesnės ir 2014 m. jose atitinkamai buvo užfiksuotas 1,3 ir 0,5 mlrd. nm3 dujų suvartojimas. Sudarydamas sąlygas patrauklioms dujų kainoms, SGD terminalas gali tapti realia alternatyva dabartiniams gamtinių dujų tiekėjams Baltijos šalyse.
Baltijos šalių regione vykdomi energetikos projektai, sudarytų sąlygas vystyti SGD rinką ir efektyviau išnaudoti turimus SGD terminalo pajėgumus. Galima išskirti šiuos, su dujų tiekimu susijusius, energetikos projektus, kurie yra strategiškai svarbūs Bendrovei:
Dujotiekių projektai Baltijos šalyse:
Akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta" per 2016 m. 6 mėn. tiek naftos produktų krovos, tiek ir SGD išdujinimo tempus padidino, atitinkamai pagerėjo ir finansiniai veiklos rezultatai:
Kaip minėta, AB "Klaipėdos nafta" veiklą sudaro keturios veiklos (finansine prasme – segmentai): Naftos produktų krova (arba naftos terminalas - KNF), ilgalaikio naftos produktų saugojimo veikla (Subačiaus kuro bazė - SKB), Suskystintų gamtinių dujų terminalo veikla - SGDT bei vystoma SGD mažosios apimties veikla - GDP. Žemiau pateikiama informacija apie kiekvieno iš veiklos segmentų įtaką Bendrovės finansiniams veiklos rezultatams:
| Sausio-birželio mėn. | |||
|---|---|---|---|
| Tūkst. Eur | 2016 m. | 2015 m. | Pokytis, % |
| Pardavimo pajamos iš viso | 57.348 | 53.871 | 6,5% |
| KNF | 21.831 | 20.356 | 7,2% |
| SKB | 1.412 | 1.148 | 23,0% |
| SGDT | 34.105 | 32.367 | 5,4% |
| Grynasis pelnas iš viso | 11.722 | 9.458 | 23,9% |
| KNF | 8.652 | 7.992 | 8,3% |
| SKB | 595 | 355 | 67,6% |
| SGDT | 2.631 | 1.223 | 115,1% |
| GDP | (156) | (112) | -39,3% |
| EBITDA iš viso | 19.477 | 17.485 | 11,4% |
| KNF | 12.730 | 12.625 | 0,8% |
| SKB | 1.085 | 827 | 31,2% |
| SGDT | 5.832 | 4.154 | 40,4% |
| GDP | (170) | (121) | -40,5% |
(sumos lentelėje pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)
| 2016 m. 6 mėn. |
2015 m. 6 mėn. |
2014 m. 6 mėn. |
2013 m. 6 mėn. |
2012 m. 6 mėn. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Naftos produktų krova (tūkst. t) | 4.425 | 3.329 | 2.500 | 3.567 | 3.354 |
| SGD išdujinimas (tūkst. MWh) | 9.207 | 2.640 | - | - | - |
| Investicijos, ilgalaikio turto įsigijimai: | 8.150 | 2.569 | 13.801 | 10.877 | 3.718 |
| Naftos produktų terminalas | 2.361 | 279 | 865 | 3.883 | 2.079 |
| Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas | 49 | 2.239 | 12.904 | 6.994 | 1.640 |
| SGD mažos apimties veikla | 5.527 | - | - | - | - |
| Subačiaus kuro bazė | 213 | 51 | 33 | - | - |
| Finansiniai rodikliai | |||||
| Pardavimo pajamos | 57.348 | 53.871 | 16.726 | 20.873 | 19.725 |
| Bendrasis pelnas | 15.313 | 13.363 | 6.049 | 8.904 | 7.946 |
| EBITDA | 19.477 | 17.537 | 7.904 | 10.850 | 10.420 |
| EBIT | 12.954 | 11.466 | 4.088 | 7.202 | 6.828 |
| Finansinė ir investicinė veikla | -152 | -578 | 195 | 88 | 358 |
| Pelnas prieš apmokestinimą (EBT) | 12.802 | 10.888 | 4.283 | 7.290 | 7.186 |
| Grynasis pelnas | 11.722 | 9.458 | 3.670 | 6.205 | 6.080 |
| Ilgalaikis turtas | 182.499 | 185.818 | 162.168 | 136.952 | 125.625 |
| Trumpalaikis turtas | 63.033 | 52.315 | 34.844 | 31.267 | 29.901 |
| Iš viso turto | 245.532 | 238.133 | 197.012 | 168.219 | 155.526 |
| Nuosavas kapitalas | 190.897 | 184.225 | 169.129 | 161.441 | 149.706 |
| Pelningumas | |||||
| Turto grąža (ROA) | 10,0% | 6,5% | 4,0% | 7,3% | 7,2% |
| Kapitalo grąža (ROE) | 12,5% | 8,4% | 4,7% | 7,7% | 7,5% |
| Bendrojo pelno marža | 26,7% | 24,8% | 36,2% | 42,7% | 40,3% |
| EBITDA marža | 34,0% | 32,6% | 47,3% | 52,0% | 52,8% |
| EBIT marža | 22,6% | 21,3% | 24,4% | 34,5% | 34,6% |
| EBT marža | 22,3% | 20,2% | 25,6% | 34,9% | 36,4% |
| Grynojo pelno marža | 20,4% | 17,6% | 21,9% | 29,7% | 30,8% |
| Apyvartumas | |||||
| Gautinos sumos, dienos | 38 | 89 | 25 | 19 | 11 |
| Mokėtinos sumos, dienos | 33 | 34 | 63 | 17 | 13 |
| Finansų struktūra | |||||
| Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis |
0,29 | 0,29 | 0,16 | 0,04 | 0,04 |
| Nuosavo kapitalo ir turto santykis | 0,78 | 0,77 | 0,86 | 0,96 | 0,96 |
| Bendras likvidumo koeficientas | 2,90 | 2,30 | 3,24 | 7,03 | 8,91 |
| Rinkos vertės rodikliai | |||||
| Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E rodiklis) |
8,1 | 9,6 | 14,2 | 10,7 | 12,9 |
| Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai |
0,031 | 0,025 | 0,010 | 0,016 | 0,017 |
2016 m. 6 mėn. Bendrovės pardavimo pajamos – 57.348 tūkst. Eur, lyginant su 2015 m. 6 mėn. (53.871 tūkst. Eur), išaugo 3.477 tūkst. Eur (arba 6,5 proc.).
SGD terminalo 2016 m. šešių mėn. pajamos iš viso sudaro 34.105 tūkst. Eur, jos, lyginant su 2015 m. šešiais mėn. padidėjo 1.738 tūkst. Eur arba 5,4 proc. SGD terminalo pardavimo pajamas sudaro apskaičiuos saugumo dedamosios lėšų dalis, skirta SGD veiklos finansavimui bei surinktas išdujinimo tarifas.
Naftos terminalo (naftos produktų krovos) pardavimo pajamos už 2016 m. šešis mėn. pasiekė 21.831 tūkst. Eur ir padidėjo 7,2 proc., lyginant su 2015 m. 6 mėn. Pajamas natūraliai didino 35,0 proc. didesnė naftos terminalo krova. Naftos produktų krovos pajamos išaugo 1.605 tūkst. Eur., o kitos pajamos išaugo 377 tūkst. Eur.
Subačiaus kuro bazės 2016 m. šešių mėn. pardavimo pajamos padidėjo 23,0 proc. (arba 264 tūkst. Eur) dėl didesnio naftos produktų saugojimo kiekio.
Žemiau pateikiamas pardavimo pajamų išskaidymas pagal geografiją ir pagal struktūrą. Užsienio klientų pajamos – tai Bendrovės klientų, gabenančių naftos produktus, pagamintus Baltarusijos ir Rusijos NPG, krovos ir saugojimo pajamos.
2016 m. Bendrovės pardavimo savikaina sudaro 42.035 tūkst. Eur, lyginant su 2015 m. (40.501 tūkst. Eur), padidėjo 3,8 proc. arba 1.534 tūkst. Eur. Sąnaudos daugiausia didėjo dėl kintamųjų sąnaudų (dujų, elektros, geležinkelio ir kt.) įtakos, kurių padidėjimas susijęs su didesne naftos produktų krova.
2016 m. 6 mėn. laivo-saugyklos "Independence" (FSRU) nuomos bei su laivo operavimu susijusios išlaidos siekia 25.232 tūkst. Eur ir, lyginant su 2015 m. šešiais mėn. (25.264 tūkst. Eur), mažesnės 0,1 proc.
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2016 m. padidėjo 2,6 proc. dėl SGD terminalo dalinio turto įvedimo į eksploataciją 2015 m. antroje pusėje ir sudaro 6.461 tūkst. Eur.
Pateikiamas visų Bendrovės sąnaudų detalizavimas pagal svarbiausias kategorijas:
| Tūkst. Eur | 2016 m. 6 mėn. |
2015 m. 6 mėn. |
Pokytis |
|---|---|---|---|
| Plaukiojančios saugyklos nuoma ir susijusios sąnaudos | 25.232 | 25.264 | (0,1%) |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 6.461 | 6.299 | 2,6% |
| Gamybinio personalo darbo užmokesčio sąnaudos | 3.230 | 3.189 | 1,3% |
| Kintamos (dujos, elektra, geležinkeliai) sąnaudos | 4.687 | 3.271 | 43,3% |
| Žemės ir krantinių nuoma | 1.158 | 974 | 18,9% |
| Nekilnojamojo turto bei gamtos teršimo mokesčiai | 429 | 319 | 34,5% |
| Draudimas | 246 | 665 | (63,0%) |
| Kitos gamybinės sąnaudos | 592 | 520 | 13,7% |
| Iš viso pardavimo savikainos | 42.035 | 40.501 | 3,8% |
| Veiklos sąnaudos | 2.383 | 2.079 | 14,6% |
| Iš viso pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų | 44.418 | 42.580 | 4,3% |
Bendrovės veiklos sąnaudos padidėjo 304 tūkst. Eur (14,6 proc.) ir per 6 mėn. sudarė 2.383 tūkst. Eur (2015 m. šeši mėn. - 2.079 tūkst. Eur). Padidėjimas susijęs verslo plėtros vystymo veikla.
2016 m. 6 mėn. EBITDA siekia 19.477 tūkst. Eur, lyginant su 2015 m. atitinkamu periodu (17.473 tūkst. Eur), išaugo 11,4 proc. arba 2.004 tūkst. Eur. EBITDA marža 2016 m. šeši mėn. sudaro 34,0 proc., lyginant su 2015 m. šeši mėn. (32,6 proc.) padidėjo 1,4 procentinio punkto.
2016 m. pirmo pusmečio finansinės veiklos grynasis rezultatas yra neigiamas ir sudaro -152 tūkst. Eur. Šiam rezultatui įtakos turėjo 95 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų palūkanų sąnaudos bei 68 tūkst. Eur valiutos kurso svyravimo neigiamas rezultatas.
2016 m. šeši mėn. Bendrovės grynasis pelnas – 11.722 tūkst. Eur, lyginant su 2015 m. 6 mėn. grynuoju pelnu (9.458 tūkst. Eur), jis išaugo 23,9 proc. arba 2.264 tūkst. Eur.
Grynojo pelno marža už 2016 m. šeši mėn. siekia 20,4 proc., bendrojo pelno marža siekia 26,7 proc. (2015 m. atitinkamai: 17,6 proc. ir 24,8 proc.). Pelnas tenkantis vienai akcijai už 2016 šeši mėn. rezultatus sudarė 0,031 Eur/akcijai (2015 m. šeši mėn. – 0,025 Eur/akcijai).
Įvertinus rinkos pokyčius, susijusius su SGD vartojimo galimybėmis bei siekiant išnaudoti SGD terminalo potencialą, AB "Klaipėdos nafta" pradėjo vystyti naują infrastruktūros projektą – SGD paskirstymo stotį. SGD paskirstymo stotį planuojama pastatyti Bendrovės naftos terminalo teritorijoje. Planuojama SGD paskirstymo stoties maksimali talpa – 5.000 m3.
2016 m. I pusmetį atlikta SGD paskirstymo stoties statybos darbų už 5,5 mln. Eur.
Reikšmingesni SGD paskirstymo stoties 2016 m. įvykiai:
2016 m. vasario 12 d. pasirašyta EPC sutartis su konsorciumu, susidedančiu iš Lietuvos ir Vokietijos įmonės PPS Pipeline Systems GmbH ir Čekijos bendrovės Chart Ferox, a.s. EPC. Numatoma, kad Paskirstymo stotis dalinai pradės funkcionuoti po 15 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo, o visi darbai bus užbaigti 2017 m. IV ketvirtyje rudenį. Sutarties vertė 27,17 mln. Eur.
2016 m. kovo 25 d. Bendrovė Rangovui pateikė oficialų laišką dėl darbų pradžios, po kurio pateikimo ir avansinio mokėjimo gavimo, pradedamas skaičiuoti sutarties įvykdymo terminas.
2016 m. balandžio 25 d. 2016 m. balandžio antrą savaitę pradedama 1-osios SGD saugojimo talpos gamyba (pjaustomi metalo ruošiniai).
2016 m. birželio 20 d. Dečine, Chart Ferox a.s. gamykloje, įvyko pirmosios SGD saugojimo talpos (vidinės) hidrauliniai bandymai ir vizualinė inspekcija, kurioje dalyvavo ir atsakingi Bendrovės atstovai.
2016 m. gegužės mėn. įvykęs neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino patikslintą Šviesių naftos produktų parko plėtros I-o etapo investicinį projektą už bendrą kainą, ne didesnę, nei 13,1 mln. EUR (be PVM). I-ą investicinį etapą sudaro šie projektai:
2016 m. I pusmečio naftos terminalo I-o plėtros investicijos sudarė 1,7 mln. Eur.
2016 m. liepos 21 d. Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino Naftos terminalo estakados 3A kelio modernizavimo investicinį projektą už bendrą kainą, ne didesnę, nei 5,5 mln. EUR (be PVM). Akcininkų susirinkimui patvirtinus investicinį projektą, pradedami technologinės įrangos tiekimo bei rangos darbų pirkimai. Pagal šį projektą esamoje geležinkelio vagonų iškrovimo estakadoje 3A kelyje bus suprojektuota ir įrengta tamsių naftos produktų (mazuto, vakuuminio gazolio) krovai reikalinga pašildymo ir išpylimo sistema. Prietaisų įsigijimo, pajungimo bei integravimo darbus numatoma pabaigti iki 2017 m. vidurio.
Bendrovės akcijomis yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, jos yra listinguojamos vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Papildomajame prekybos sąraše.
| Pagrindiniai duomenys apie Bendrovės akcijas: | |
|---|---|
| ISIN kodas | LT0000111650 |
| Trumpinys | KNF1L |
| Emisijos dydis (vnt.) | 380.606.184 |
2016 m. birželio 30 d. Bendrovės akcijas valdė 1.968 akcininkai (2015 m. birželio 30 d. – 1.849). Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios jų savininkams (akcininkams) vienodas teises. Viena paprastoji vardinė Bendrovės akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
2016 m. ir 2015 m. birželio 30 d. Bendrovės didžiausi akcininkai, turintys po daugiau nei 5 proc. akcijų:
| 2016 m. birželio 31 d. | 2015 m. birželio 31 d. | |||
|---|---|---|---|---|
| Akcininkas (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, įmonės kodas) |
Turimų akcijų skaičius (vnt.) |
Turima įstatinio kapitalo dalis (proc.) |
Turimų akcijų skaičius (vnt.) |
Turima įstatinio kapitalo dalis (proc.) |
| Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (Gedimino pr. 38/2, Vilnius, 302308327) |
275.241.290 | 72,32 | 275.241.290 | 72,32 |
| UAB koncernas "Achemos grupė" (Jonalaukio km., Jonavos rajonas, 156673480) |
38.975.150 | 10,24 | 38.975.150 | 10,24 |
| Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas) | 66.389.744 | 17,44 | 66.389.744 | 17,44 |
| Iš viso | 380.606.184 | 100,00 | 380.606.184 | 100,00 |
2016 m. balandžio 26 d. vyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris patvirtino 2015 m. audituotą finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno paskirstymą. Iš 2015 m. pelno dividendams skirta 17.628,9 tūkst. Eur arba 0,0463179303 Eur vienai akcijai (iš 2014 m. pelno dividendams buvo skirta – 92,6 tūkst. Eur arba 0,0002 Eur vienai akcijai). Dividendai visiems akcininkams buvo išmokėti pinigais. Žemiau pateikiami istoriniai duomenys apie išmokėtus dividendus per praėjusius laikotarpius už prieš tai ėjusius finansinius metus:
| Už periodą: | 2015 m. | 2014 m. | 2013 m. | 2012 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paskirti dividendai, tūkst. EUR | 17.628,9 | 92,6 | 103,2 | 118,8 | |
| Vienai akcijai tenkantys dividendai, Eur | 0,0463 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | |
| Pelnas 1 akcijai, EUR | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | |
| Pelno dalis, išmokėta dividendais, % | 80% | 1% | 1% | 1% |
AB "Klaipėdos nafta" valdyba 2016 m. sausio 25 d. patvirtino Bendrovės 2016 – 2020 m. veiklos strategiją ir tuo pačiu siekiant apibrėžti Bendrovės dividendų apskaičiavimo, mokėjimo bei skelbimo procedūrą, Bendrovės Strategijos pagrindu, Bendrovės valdyba patvirtino Dividendų politiką šiam laikotarpiui. Dividendų politika numato, kad Bendrovės valdyba, remdamasi praėjusių metų Bendrovės grynuoju pelnu bei įvertinus Bendrovės vadovo siūlymus dėl pelno paskirstymo projekto, teiktų Bendrovės akcininkams tvirtinti dividendų skyrimo sprendimo projektą, kuriame dividendai sudarytų 50 proc. Bendrovės metinio grynojo pelno. Visą dividendų politiką galima rasti Bendrovės internetiniame puslapyje.
| 2016 m. 6 mėn. |
2015 m. | 2014 m. | 2013 m. | 2012 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Didžiausia akcijos kaina, Eur | 0,520 | 0,419 | 0,325 | 0,381 | 0,430 |
| Mažiausia akcijos kaina, Eur | 0,360 | 0,315 | 0,280 | 0,289 | 0,359 |
| Akcijos kaina laikotarpio pabaigai, Eur | 0,518 | 0,369 | 0,311 | 0,292 | 0,369 |
| Vidutinė akcijos kaina, Eur | 0,425 | 0,373 | 0,295 | 0,344 | 0,387 |
| Apyvarta, vnt. | 12.283.785 | 5.257.607 | 14.454.031 | 3.644.550 | 4.061.889 |
| Apyvarta, tūkst. Eur | 5.398 | 1.955 | 4.320 | 1.249 | 1.588 |
| Kapitalizacija, tūkst. Eur | 197.154 | 140.444 | 118.369 | 111.137 | 133.282 |
Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, Vertybinių popierių įstatymu, Bendrovės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Bendrovės veiklos dokumentais.
Juridinių asmenų registre įregistruotuose Bendrovės įstatuose numatyti šie Bendrovės organai:
Stebėtojų tarybos nariai (2016 m. birželio 30 d. duomenys):
| Agnė Amelija Petravičienė | Bendrovės stebėtojų tarybos narė, pirmininkė, išrinkta 2013 m. vasario 11 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ketverių metų kadencijai. |
|---|---|
| Romas Švedas | Bendrovės stebėtojų tarybos narys, išrinktas 2013 m. vasario 11 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ketverių metų kadencijai. Nepriklausomas tarybos narys. |
| Eimantas Kiudulas | Bendrovės stebėtojų tarybos narys, išrinktas 2013 m. vasario 11 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ketverių metų kadencijai, Bendrovės audito komiteto narys. Nepriklausomas tarybos narys. |
| Linas Sasnauskas | Bendrovės Audito komiteto pirmininkas, 2013 m. kovo 18 d. stebėtojų tarybos išrinktas ketverių metų kadencijai (pirmininku išrinktas nuo 2015 m. rugsėjo 21 d.). Nepriklausomas komiteto narys. |
||
|---|---|---|---|
| Eimantas Kiudulas | Bendrovės stebėtojų tarybos narys, audito komiteto narys, 2013 m. kovo 18 d. Stebėtojų tarybos perrinktas ketverių metų kadencijai. Nepriklausomas komiteto narys. |
||
| Kasparas Žebrauskas | Bendrovės audito komiteto narys, 2015 m. rugsėjo 14 d. stebėtojų tarybos išrinktas iki veikiančio audito komiteto kadencijos pabaigos. Nepriklausomas komiteto narys. |
Bendrovės Valdybos nariai (2016 m. birželio 30 d. duomenys):
| Rytis Ambrazevičius | Bendrovės valdybos narys nuo 2011 m. spalio 24 d. Nepriklausomas valdybos narys. |
|---|---|
| Mindaugas Jusius | Bendrovės valdybos narys nuo 2011 m. spalio 24 d. Nepriklausomas valdybos narys. |
| Dainius Bražiūnas | Bendrovės valdybos narys nuo 2014 m. rugpjūčio 25 d. |
| Mantas Bartuška | Bendrovės valdybos narys bei Bendrovės generalinis direktorius nuo 2014 m. rugsėjo 25 d. |
Laikotarpyje, nuo 2013 m. kovo 20 d. iki 2016 m. birželio 30 d., Bendrovėje nebuvo išrinktas nuolatinis Valdybos pirmininkas, todėl, kiekviename Valdybos posėdyje ad hoc principu Valdybos pirmininku renkamas vienas iš Valdybos narių.
| Mantas Bartuška | Bendrovės generalinis direktorius |
|---|---|
| Osvaldas Sabaliauskas | Generalinio direktoriaus pavaduotojas |
| Marius Pulkauninkas | Finansų ir administravimo departamento direktorius |
| Gediminas Vitkauskas | Naftos terminalo departamento direktorius |
| Tadas Matulionis | Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo departamento direktorius |
| Genadijus Andrejevas | Technikos departamento direktorius |
| Darius Šilenskis | Naftos komercijos departamento direktorius |
Informacija apie stebėtojų tarybos, audito komiteto, valdybos narių bei Bendrovės vadovų dalyvavimą kitų įmonių veikloje yra pateikta Bendrovės tinklalapyje, adresu: www.oil.lt.
Pagrindinis Bendrovės turtas – jos darbuotojai, svarbiausia grandis siekiant Bendrovės tikslų. Bendrovės personalo politika orientuota į komandinio darbo formavimą, optimalaus darbo išteklių panaudojimą, kompetentingų darbuotojų ugdymą, Bendrovės kultūros, kuriančios didesnę pridėtinę vertę, formavimą.
2016 m. 6 mėn. vidutinis darbuotojų skaičius – 367, lyginant su 2015 m. 6 mėn. (370), jis sumažėjo 0,8 proc. arba 3 darbuotojais. Darbuotojų skaičiaus sumažėjimas susijęs su Bendrovėje vykstančiais reorganizaciniais pasikeitimais, siekiant optimizuoti sąnaudas.
| Vidutinis darbuotojų skaičius | Pokytis, proc. | ||
|---|---|---|---|
| Darbuotojų grupė | 2016 m. šeši mėn. | 2015 m. šeši mėn. | |
| Vadovaujantys darbuotojai 1) | 36 | 36 | - |
| Specialistai | 156 | 135 | 15,6 |
| Darbininkai | 175 | 199 | -12,1 |
| Iš viso | 367 | 370 | -0,8 |
1) Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams priskiriamos pareigybės: generalinis direktorius, jo pavaduotojas, departamentų direktoriai ir jų pavaduotojai, skyrių vadovai.
Bendrovė siekia sukurti efektyvią ir teisingą atlygio sistemą, kurios tikslas – pritraukti, išlaikyti ir motyvuoti darbuotojus, kurių kvalifikacija ir darbo rezultatai padeda Bendrovei sėkmingai vystyti savo misiją ir siekti užsibrėžtų tikslų.
| Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto), Eur | Pokytis, | ||
|---|---|---|---|
| Darbuotojų grupė | 2016 m. šeši mėn. | 2015 m. šeši mėn. | proc. |
| Vadovaujantys darbuotojai 1) | 3.805 | 3.399 | 11,9 |
| Specialistai | 1.716 | 1.593 | 7,7 |
| Darbininkai | 1.263 | 1.096 | 15,2 |
| Bendrovės vidurkis | 1.692 | 1.490 | 13,6 |
Pastabos:
1) Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams priskiriamos pareigybės: generalinis direktorius, jo pavaduotojas, direktoriai ir jų pavaduotojai, skyrių vadovai.
2) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Valstybės įmonių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2002 m. rugpjūčio 23 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1341.
AB "Klaipėdos nafta" darbuotojams mokamas darbo užmokestis susideda iš: i) gaunamo fiksuoto atlyginimo už atliktą sutartą darbą – mėnesinės algos; ii) vienetinio atlygio – papildomo atlyginimo tam tikrai darbuotojų grupei už faktinį darbų kiekį; iii) kintamosios atlygio dalies, pagal kolektyvinės sutarties darbo apmokėjimo nuostatuose numatytą tvarką. Bendrovės darbuotojų kintama darbo užmokesčio dalis susideda iš dviejų dedamųjų: dalis, priklausanti nuo darbuotojo asmeninių rezultatų ir dalis, priklausanti nuo visos Bendrovės veiklos/finansinių rezultatų. Bendra kintamoji dalis negali viršyti 30 proc. fiksuoto mėnesinio atlyginimo dalies. Taip pat darbuotojams gali būti mokamos metinės (pagal darbuotojų veiklos vertinimo ir premijavimo tvarką) ar vienkartinės premijos siekiant paskatinti, taip pat kitokio pobūdžio piniginės ir nepiniginės kompensacijos.
Bendrovėje įdiegta darbuotojų veiklos vertinimo ir premijavimo tvarka. Darbuotojų veiklos vertinimas yra vienas svarbiausių valdymo ir efektyvaus vadovavimo būdų, padedantis siekti organizacijos tikslų ir kurti pozityvius santykius tarp vadovų ir jų pavaldinių, leidžiantis planuoti darbuotojų karjerą, didinti jų motyvaciją. Metinis pokalbis Bendrovėje yra darbuotojų veiklos valdymo priemonė, užtikrinanti, kad darbuotojų asmeniniai tikslai būtų keliami atsižvelgiant į Bendrovės tikslus. Metinis pokalbis padeda įvertinti darbuotojo išsikeltų tikslų pasiekimą ir nustatyti naujus, formuoja grįžtamojo ryšio kultūrą tarp vadovo ir pavaldinio. Pokalbio metu aptariamos ir darbuotojų kompetencijos kėlimo, mokymosi ir karjeros galimybės.
Visos darbo sutartys su Bendrovės darbuotojais, tarp jų – ir administracijos vadovais, yra sudarytos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus. Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš jo laikantis Darbo kodekso reikalavimų.
Generaliniam direktoriui, jo pavaduotojui ir departamentų direktoriams darbo apmokėjimo bei premijavimo nuostatas bei tvarkas tvirtina Bendrovės Valdyba. Pagal šiuo metu galiojančias tvarkas, direktoriams kiekvieną mėnesį mokama fiksuoto dydžio mėnesinė alga, kurią nustato Bendrovės Valdyba, atsižvelgdama į darbo rinkos atlygius, siekdama sudaryti galimybę samdyti aukštos kompetencijos darbuotojus šioms pareigybėms, kurių kvalifikacijos dėka yra pasiekiami Bendrovės tikslai. Direktorių skatinimui Bendrovės valdyba yra patvirtinusi "AB "Klaipėdos nafta" vadovaujančių darbuotojų premijavimo tvarką", pagal kurią direktoriai yra skatinami ne tik pasiekti Bendrovės metinius tikslus, bet ir juos viršyti. Metinės premijos fondas Bendrovės vadovams nustatomas priklausomai nuo to: i) kokia dalimi viršijamas grynasis pelnas bei ii) kokiu dydžiu įgyvendinami Bendrovės metiniai tikslai. Tačiau, bet kokiu atveju, maksimali visų direktorių metinės premijos fondo suma negali viršyti jų trijų mėnesinių algų sumos.
Bendrovės generaliniam direktoriui, jo pavaduotojui bei departamentų direktoriams nėra numatytos jokios kompensacijos, jei šie atsistatydintų arba būtų atstatydinti iš savo pareigų. Taip pat nėra numatyta jokių papildomų išmokų akcijomis ar kito pobūdžio papildomų kompensacijų už darbo atlikimą Bendrovėje ar išeinant iš jos. Bendrovėje nėra numatytas vadovybės atlyginimų keitimo periodiškumas. Paskutinį kartą direktorių atlyginimai bei jų apmokėjimo sistema buvo pakeista nuo 2015 m. balandžio 1 d.
Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Įstatais, Civiliniu kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais. Įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas. 2016 m. birželio 8 d. Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, pakeitė Bendrovės įstatus. Nauja įstatų redakcija pateikta vertybinių popierių biržoje AB NASDAQ Vilnius 2016 m. birželio 9 d.
Sandorių su Bendrovės Stebėtojų tarybos ar Valdybos nariais sudaryta nebuvo. Sandoriai su kitomis susijusiomis šalimis yra pateikiami Bendrovės 2016 m. šešių mėn. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Susijusių šalių sandorių pasikeitimų, kurie galėtų daryti poveikį finansinei Bendrovės veiklai, per 2016 m. šešis mėn. nebuvo. Visi sandoriai su susijusiomis šalimis buvo vykdomi rinkos sąlygomis (laikantis ištiestos rankos principo).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, Akcinės bendrovės "Klaipėdos nafta" generalinis direktorius Mantas Bartuška, finansų ir administravimo departamento direktorius Marius Pulkauninkas ir apskaitos skyriaus vadovė Asta Sedlauskienė patvirtiname, kad mūsų žiniomis aukščiau pateiktame Bendrovės 2016 m. šešių mėn. tarpiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, Bendrovės aprašymas.
Generalinis direktorius Mantas Bartuška
Finansų ir administravimo departamento direktorius Marius Pulkauninkas
Apskaitos skyriaus vadovė Asta Sedlauskienė
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.