INVL Baltic Real Estate

Earnings Release • Apr 28, 2017

BALTIC REAL ESTATE

Pagrindiniai 2017 m. 3 mėn. duomenys

Veikla: nuo 1997 m. veikianti investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė "INVL Baltic Real Estate" siekia užtikrinti nuomos pajamų augimą ir uždirbti iš investicijų į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą.

Akcijos: kotiruojamos NASDAQ Baltijos vertybinių popierių biržoje nuo 2014 metų.

Valdomas turtas: apie 58 tūkst. kv. m ploto nekilnojamasis turtas Vilniuje ir Rygoje - stabilius finansinius srautus generuojantys biuro, sandėliavimo, gamybos paskirties nekilnojamojo turto objektai, kurių dauguma pasižymi aukštais užimtumo rodikliais. Dalis jų turi tolimesnio vystymo potencialą.

Bendrovės valdymas: 2016 m. gruodžio 22 d. Lietuvos bankas "INVL Baltic Real Estate" išdavė uždarojo tipo investicinés bendrovés veiklos licencija, suteikiančia teise verstis uždarojo tipo investicinés bendrovés veikla pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė veiks 30 metų nuo UTIB licencijos gavimo, jos veiklos terminas gali būti papildomai pratestas ne ilgiau kaip 20 metų. Gavus licenciją, bendrovės valdymas perduotas valdymo įmonei "INVL Asset Management".

Pagrindinė informacija
ISIN kodas	LT0000127151
Akcijos kaina 2017-03-31, EUR	0.397
Nuosavas kapitalas vienai akcijai, EUR	0.48
Planuojami mokėti dividendai (EUR vienai akcijai)	0.012
Akcijų skaičius	65 750 000
Konsoliduotas nuosavas kapitalas, tūkst. EUR	31 4 3 3

Akcininkų turimi balsai 2017 m. kovo 31 d.

INVL Asset Management nekilnojamojo turto fondo valdytojo Vytauto Bakšinsko komentaras

"Džiaugiamės per šių metų tris mėnesius bendrovės pasiektais rezultatais. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, bendrovės konsoliduotos pajamos iš nuosavų objektų nuomos išaugo 3,78 proc. iki 934 tūkst. eurų, grynosios nuomos pajamos iš nuosavų objektų buvo 586 tūkst. eurų ir dėl investicijų į turto atnaujinimą sumažėjo 10,9 proc., o konsoliduotas grynasis pelnas išaugo - 5,57 proc. iki 360 tūkst. eurų.

Pirmojo ketvirčio pabaigoje bendrovės valdomo turto vidutinis užimtumas buvo 85 proc. (2016 m. I ketvirčio pabaigoje - 78 proc.).

Didžiausio bendrovės valdomo objekto - sostinės Šeimyniškių gatvėje įsikūrusio 23 tūkst. kv. m bendrojo ploto "IBC" verslo centro pirmų trijų mėnesių nuomos pajamos išliko stabilios ir sudarė 461 tūkst. Eurų.

"Vilniaus vartų" objekte toliau tęsėme pertvarkymo darbus, o kovo mėnesį pasirašėme patalpų nuomos sutartį su bendrove "Xcelsior Vilnius" dėl 600 kv. m ploto patalpų nuomos. Ši bendrovė atstovauja žinomiems šiuolaikinio dizaino baldų kūrėjams ir gamintojams, todėl tikime, kad "Xcelsior Vilnius" puikiai papildys "Vilniaus vartų" verslo centrą. Po šios nuomos sutarties pasirašymo "Vilniaus vartų" užimtumas pagal pasirašytas nuomos sutartis viršija 90 proc."

Pagrindiniai 2017 m. 3 mėn. duomenys

Investicinis turtas, tūkst. EUR	2015 03 31	2016 03 31	2017 03 31
Nuomojamas investicinis turtas	31 375	46 293	48 282
Investicinis turtas vystymui ateityje	2 473	1 720	350
Kitas investicinis turtas	-	3 735	4 017
Iš viso NT vertė	33 848	51 748	52 649
Nuosavų patalpų nuomos pajamos per 3 mėn.	659	900	934
Nuosavų patalpų grynosios nuomos pajamos per 3 mėn.	471	658	586
Nuomojamas plotas, m²	42 076	48 476	48 476

Balanso straipsniai, mln. EUR	2015 03 31	2016 03 31	2017 03 31
Investicinis turtas	33,85	51,75	52,65
Kitas ilgalaikis turtas	5,04	0,85	0,22
Pinigai	0,43	1,62	0,57
Kitas trumpalaikis turtas	0,52	1,31	1,49
TURTAS	39,84	55,53	54,93
Paskolos iš kredito įstaigų	15,19	22,10	21,43
Paskolos iš "Invalda INVL"	5,27	-	-
Kitos mokėtinos sumos	4,61	5,73	2,07
ĮSIPAREIGOJIMAI	25,07	27,83	23,50
NUOSAVAS KAPITALAS	14,77	27,70	31,43
Nuosavo kapitalo dalis, tenkanti vienai akcijai	0,34 euro	0,42 euro	0,48 euro
Pelno (nuostolio) straipsniai, mln. EUR	2015 01 01- 2015 03 31	2016 01 01- 2016 03 31	2017 01 01- 2017 03 31
Pajamos	1,40	1,61	1,67
Iš jų nuosavų patalpų nuomos	0,66	0,90	0,93
Iš jų iš subnuomojamų patalpų nuomos	0,41	0,38	0,41
Iš jų kitos pajamos	0,33	0,33	0,33
Grynasis pelnas	0,28	0,34	0,36

Paskolos	2015 03 31	2016 03 31	2017 03 31
Paskolos, tūkst. EUR	24 616	22 108	21 435
Paskolos santykis su investiciniu turtu*	72,7	42,7	40,7
Sverto rodiklis*	0,58	0,43	0,40
Palūkanų padengimo rodiklis*	2,82	3,23	4,14
Banko paskolų aptarnavimo padengimo rodiklis*	2,27	2,20	1,51

Pelnas vienai akcijai 0,01 euro 0,01 euro 0,01 euro

"IBC" A klasės verslo centras Šeimyniškių g. 1, Šeimyniškių g. 3 Vilnius Įsigyta – 2003 m. N.P. 7 100 m² NT vertė – 12 mln. EUR Užimtumas – 96%

N.P. – nuomai skirtas plotas

"IBC" B klasės verslo centras A. Juozapavičiaus g. 6, Slucko g. 2, Vilnius Įsigyta – 2003 m. N.P. 10 600 m² NT vertė – 10,2 mln. EUR Užimtumas – 96%

Biurų pastatas Palangos g. 4/ Vilniaus g. 33 Vilnius

Įsigyta – 2006 m. N.P. 6 200 m² NT vertė – 7,6 mln. EUR Užimtumas – 95%

Verslo centras "Vilniaus vartai" Gynėjų g. 14 Vilnius

Įsigyta 2015 m. N.P. 6 400 m² NT vertė – 11,1 mln. EUR Užimtumas – 50%

"Žygio verslo centras" Žygio g. 97 Vilnius

Įsigyta – 2006 m. N.P. 2 600 m² NT vertė – 2,5 mln. EUR Užimtumas – 94%

"Dommo business park" Ryga Latvija

Įsigyta – 2015 m. N.P. 12 600 m² NT vertė – 8,05 mln. EUR Užimtumas – 80%

Biurų ir sandėlių patalpos Kirtimuose Kirtimų g. 33 Vilnius

Įsigyta – 2005 m. N.P. 2 500 m² NT vertė – 0,8 mln. EUR Užimtumas – 94%

NUOSAVAS KAPITALAS, mln. EUR

3 mėn. PAJAMOS mln. EUR

Iš jų kitos pajamos

• Iš jų iš subnuomojamų patalpų nuomos
• Iš jų nuosavų patalpų nuomos

*https://bre.invl.com/lit/lt/investuotojams/veiklos-rodikliu-formulesveiklos- Daugiau informacijos www.invlbalticrealestate.com rodikliu-formulesveiklos-rodikliu-formules