INVL Baltic Real Estate

Fund Information / Factsheet • Mar 2, 2018

DEPOZITORIUMO PASLAUGŲ SUTARTIES Nr. 2016-11 PAKEITIMAS NR. 3

2018 m. kovo [...] d. Vilnius

AB SEB bankas (toliau – Depozitoriumas), kurio buveinė yra Gedimino pr. 12, Vilniuje, juridinio asmens kodas 1120 21238, atstovaujamas Lėšų valdymo ir prekybos finansavimo departamento direktoriaus Justo Joniko, veikiančio pagal jam AB SEB banko prezidento suteiktus įgaliojimus,

ir

UTIB "INVL Baltic Real Estate" (toliau – Bendrovė), kurios buveinė yra Gynėjų g. 14, Vilniuje, įmonės kodas 152105644), atstovaujama UAB "INVL Asset Management" (toliau – Valdymo įmonė) Privataus kapitalo padalinio vadovo Vytauto Plunksnio, veikiančio pagal Valdymo įmonės išduotą įgaliojimą,

toliau Depozitoriumas, Bendrovė ir Valdymo įmonė kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

• (A) Bendrovė yra uždarojo tipo investicinė bendrovė, įsteigta pagal LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą;
• (B) Bendrovė valdoma laikantis LR Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinių investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo,
• (C) Šalys siekia pakeisti 2016 m. lapkričio 10 d. sudarytos depozitoriumo paslaugų sutarties Nr. 2016-11 (pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija 2017 m. gruodžio 29 d.; toliau – Sutartis) 3.2.5 punktą

sudarė šį Sutarties pakeitimą Nr. 3 (toliau – Pakeitimas), kuriuo susitaria:

• 1. pakeisti Sutarties 3.2.5 punktą ir jį išdėstyti taip:
• "3.2.5. jei dėl Valdymo įmonės atliekamų veiksmų ar neveikimo Depozitoriumas negali tinkamai ir laiku vykdyti Depozitoriumo pareigų pagal šią Sutartį ir taikomus teisės aktus, Depozitoriumas šioje Sutartyje numatytu būdu kreipiasi į Valdymo įmonės nurodytą asmenį (Valdymo įmonė ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo el. paštu WealthOperations@seb.lt nurodys Depozitoriumui kontaktinį Valdymo įmonės asmenį, o jam pasikeitus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateiks Depozitoriumui atitinkamą atnaujintą informaciją) nurodydamas, dėl kokių priežasčių Depozitoriumas negali tinkamai vykdyti savo pareigų ir prašydamas išspręsti tokią problemą. Valdymo įmonė privalo atsakyti Depozitoriumui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Depozitoriumo paklausimo gavimo pasiūlydama problemos sprendimą. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti siekdamos užtikrinti Depozitoriumo funkcijoms vykdyti tinkamą priimtiną konkrečios problemos sprendimą;";
• 1. patvirtinti, kad Šalys Sutartį nuo 2017 m. gruodžio 29 d. vykdė Sutarties 3.2.5 punktą interpretuodami kaip nurodyta Pakeitimo 1 punkte;
• 1. Pakeitimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos, bet visais atvejais ne anksčiau nei Pakeitimą patvirtins Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas;
• 1. nuo Pakeitimo įsigaliojimo dienos jis tampa neatskiriama Sutartis dalimi ir jam taikomos visos Sutartyje numatytos sąlygos.
• 1. Pakeitimas sudarytas trimis originaliais, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių 2 tenka įmonei, o 1 Depozitoriumui. Bendrovė 1 jai tekusių Sutarties pakeitimo egzempliorių pateikia Lietuvos bankui.

ŠALIŲ REKVIZITAI

Bendrovė

UTIB "INVL Baltic Real Estate" Gynėjų g. 14, Vilnius Tel.: (8 5) 279 0601 E. paštas breinfo@invl.com Įmonės kodas 152105644

Privataus kapitalo padalinio vadovas

Depozitoriumas

AB SEB bankas Gedimino pr. 12, LT–01103 Vilnius Tel.: (8 5) 268 2800 E. paštas info@seb.lt Įmonės kodas 1120 21238 PVM mokėtojo kodas LT 120212314 Banko kodas 70440

Lėšų valdymo ir prekybos finansavimo departamento direktorius

_______________________________

___________________________________ Vytautas Plunksnis

Justas Jonikas