Quarterly Report • Jul 31, 2018
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, AKCINĖS BENDROVĖS "KLAIPĖDOS NAFTA"
PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. BIRŽELIO 30 D. SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. BIRŽELIO 30 D. (NEAUDITUOTA)
| Finansinės būklės ataskaita 3 | |
|---|---|
| Finansinės būklės ataskaita (tęsinys) 4 | |
| Bendrųjų pajamų ataskaita 5 | |
| Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 6 | |
| Pinigų srautų ataskaita 7 | |
| Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 8 | |
| Atsakingų asmenų patvirtinimas 17 | |
| 2018 m. šešių mėn. tarpinis pranešimas 18 |
| Pastabos | 2018-06-30 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|---|
| (neaudituotos) | (audituotos) | ||
| TURTAS | |||
| Ilgalaikis turtas | |||
| Nematerialusis turtas | 631 | 490 | |
| Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai | 3 | 200.217 | 201.449 |
| Ilgalaikės gautinos sumos | 5 | 2.359 | 2.628 |
| Investicija į dukterines įmones | 200 | 200 | |
| Investicija į asocijuotas įmones | 157 | 210 | |
| Ilgalaikio turto iš viso | 203.564 | 204.977 | |
| Trumpalaikis turtas | |||
| Atsargos | 6 | 1.085 | 1.126 |
| Išankstiniai apmokėjimai | 522 | 246 | |
| Iš pirkėjų gautinos sumos | 7 | 12.601 | 11.998 |
| Avansinis pelno mokestis | 599 | 384 | |
| Kitos trumpalaikės gautinos sumos ir sukauptos pajamos | 8 | 1.244 | 767 |
| Trumpalaikiai terminuoti indėliai | 9 | 50.000 | 65.000 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 10 | 23.901 | 16.747 |
| Trumpalaikio turto iš viso | 89.952 | 96.268 | |
| Turto iš viso | 293.516 | 301.245 | |
| (tęsinys kitame puslapyje) |
| Pastabos | 2018-06-30 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|---|
| (neaudituotos) | (audituotos) | ||
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||
| Nuosavas kapitalas | |||
| Įstatinis kapitalas | 1 | 110.376 | 110.376 |
| Akcijų priedai | 3.913 | 3.913 | |
| Privalomasis rezervas | 10.750 | 9.899 | |
| Rezervas savoms akcijoms įsigyti | 15.929 | 15.929 | |
| Kiti rezervai | 42.345 | 43.196 | |
| Nepaskirstytasis pelnas | 10.210 | 17.031 | |
| Nuosavo kapitalo iš viso | 193.523 | 200.344 | |
| Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | |||
| Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas | 372 | 363 | |
| Ilgalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimas | 336 | 291 | |
| Paskolos | 11 | 74.912 | 76.105 |
| Dotacijos, susijusios su turtu | 4.897 | 4.006 | |
| Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 80.517 | 80.765 | |
| Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | |||
| Paskolos | 11 | 1.447 | 246 |
| Paskolos palūkanos | 11 | 29 | 28 |
| Prekybos skolos | 12 | 11.832 | 13.641 |
| Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 13 | 2.448 | 2.680 |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai | 2.750 | 2.642 | |
| Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 | 970 | 899 |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 19.476 | 20.136 | |
| Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso | 293.516 | 301.245 |
| Pastabos | Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2018 m. birželio 30 d. (neaudituota) |
Trijų mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2018 m. birželio 30 d. (neaudituota) |
Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2017 m. birželio 30 d. (neaudituota) |
Trijų mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2017 m. birželio 30 d. (neaudituota) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 | 52.739 | 24.916 | 52.341 | 25.062 |
| Pardavimo savikaina | 16 | (40.052) | (20.132) | (41.276) | (20.522) |
| Bendrasis pelnas | 12.687 | 4.784 | 11.065 | 4.540 | |
| Veiklos sąnaudos | (2.684) | (1.384) | (2.814) | (1.539) | |
| Kitos pajamos | 259 | 1 | 35 | (16) | |
| Veiklos pelnas | 10.262 | 3.401 | 8.286 | 2.985 | |
| Finansinės veiklos pajamos | 17 | 161 | 40 | 74 | 68 |
| Finansinės veiklos (sąnaudos) | 17 | (204) | (109) | (133) | (81) |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 10.219 | 3.332 | 8.227 | 2.972 | |
| Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) | (9) | 124 | (838) | (393) | |
| Grynasis pelnas | 10.210 | 3.456 | 7.389 | 2.579 | |
| Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) Straipsniai, kurie niekada nebus pergrupuoti į |
- | - | - | - | |
| pelno (nuostolių) ataskaitą Straipsniai, kurie yra arba gali būti |
- | - | - | - | |
| pergrupuoti į pelno (nuostolių) ataskaitą | - | - | - | - | |
| Laikotarpio bendrosios pajamos (nuostoliai) iš viso |
10.210 | 3.456 | 7.389 | 2.579 | |
| Pagrindiniai ir sumažinti pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai (eurais) |
18 | 0,027 | 0,009 | 0,019 | 0,007 |
| Pasta bos |
Įstatinis kapitalas |
Akcijų priedai |
Privalo masis rezervas |
Rezervas savoms akcijoms įsigyti |
Kiti rezervai | Nepaskir stytasis pelnas |
Iš viso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota) |
110.376 | 3.913 | 9.209 | 15.929 | 39.748 | 13.794 | 192.969 | |
| Grynasis šešių mėnesių pelnas | - | - | - | - | - | 7.389 | 7.389 | |
| Kitos bendrosios pajamos | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bendrųjų pajamų iš viso | - | - | - | - | - | 7.389 | 7.389 | |
| Paskelbti dividendai | - | - | - | - | - | (9.656) | (9.656) | |
| Pervedimai tarp rezervų | - | - | 690 | - | 3.448 | (4.138) | - | |
| 2017 m. birželio 30 d. likutis (neaudituota) |
110.376 | 3.913 | 9.899 | 15.929 | 43.196 | 7.389 | 190.702 | |
| 2017 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota) |
110.376 | 3.913 | 9.899 | 15.929 | 43.196 | 17.031 | 200.344 | |
| Grynasis šešių mėnesių pelnas | - | - | - | - | - | 10.210 | 10.210 | |
| Kitos bendrosios pajamos | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bendrųjų pajamų iš viso | - | - | - | - | - | 10.210 | 10.210 | |
| Paskelbti dividendai | - | - | - | - | - | (17.031) | (17.031) | |
| Pervedimai tarp rezervų | - | - | 851 | - | (851) | - | - | |
| 2018 m. birželio 30 d. likutis (neaudituota) |
110.376 | 3.913 | 10.750 | 15.929 | 42.345 | 10.210 | 193.523 |
| Pasta bos |
Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2018 m. birželio 30 d. |
Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2017 m. birželio 30 d. |
|
|---|---|---|---|
| Įprastinė veikla | (neaudituotos) | (neaudituotos) | |
| 18 | |||
| Grynasis pelnas | 10.210 | 7.389 | |
| Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: | |||
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 6.908 | 6.896 | |
| Ilgalaikio materialiojo turto sumažėjimas (atstatymas) ir nurašymas | (8) | (16) | |
| Nuostoliai (pelnas) iš ilgalaikio turto perleidimo ir nurašymo | (250) | - | |
| Atostogų rezervo pasikeitimai Ilgalaikių įsipareigojimų darbuotojams pasikeitimas |
13 | 68 45 |
66 1 |
| Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas | 6 | 2 | 119 |
| Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) pasikeitimas | (590) | 51 | |
| Sukauptos pajamos | 49 | 333 | |
| Pelno mokesčio sąnaudos | 9 | 838 | |
| Abejotinų iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas | (216) | - | |
| Palūkanų pajamos | (27) | (15) | |
| Palūkanų sąnaudos | 102 | - | |
| 16.302 | 15.662 | ||
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai | |||
| Atsargų (padidėjimas), sumažėjimas | 38 | - | |
| Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas), sumažėjimas | (275) | 109 | |
| Iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų (padidėjimas), sumažėjimas | (387) | (2.231) | |
| Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) | 106 | - | |
| Prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas, (sumažėjimas) | (510) | 546 | |
| Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas, (sumažėjimas) | 108 | 131 | |
| Kitų trumpalaikių mokėtinų sumų bei su darbo santykiais susijusių | |||
| įsipareigojimų padidėjimas, (sumažėjimas) | 293 | (309) | |
| 15.675 | 13.908 | ||
| (Sumokėtas) pelno mokestis | (578) | (1.089) | |
| Gautos palūkanos | 17 | 27 | 15 |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | 15.124 | 12.834 | |
| Investicinės veiklos pinigų srautai | |||
| Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto (įsigijimas) | (7.041) | (10.208) | |
| Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo | 250 | - | |
| Terminuotų indėlių pokytis | 9 | 15.000 | - |
| Gautos dotacijos | 892 | 1.225 | |
| Gauti dividendai | 54 | 56 | |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | 9.155 | (8.927) | |
| Finansinės veiklos pinigų srautai | |||
| Dividendų išmokėjimas | (17.031) | (9.656) | |
| Sumokėtos palūkanos | (94) | (83) | |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | (17.125) | (9.739) | |
| Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | 7.154 | (5.832) | |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d. | 10 | 16.747 | 42.056 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai birželio 30 d. | 10 | 23.901 | 36.224 |
Akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta" (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas: Burių g. 19, 92276 Klaipėda, Lietuva.
Pagrindinė bendrovės veikla – naftos terminalas teikia naftos produktų perkrovimo bei kitas susijusias paslaugas ir suskystintų gamtinių dujų terminalas (toliau – SGD terminalas) teikia suskystintų gamtinių dujų krovos, suskystintų gamtinių dujų saugojimo, jų išdujinimo ir tiekimo į magistralinį vamzdyną paslaugas.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) 2014 m. lapkričio 27 d. išdavė Bendrovei gamtinių dujų skystinimo licenciją.
Bendrovę įkūrė AB "Naftos terminalas" (Lietuva) ir Lancaster Steel Inc. (JAV), atitinkamai įsigydamos 51 proc. ir 49 proc. akcijų. Bendrovė buvo įregistruota 1994 m. rugsėjo 27 d.
2018 m. birželio 30 d. visos akcijos priklausė 2.205 akcininkams (2017 m. birželio 30 d. visos akcijos priklausė 2.110 akcininkams). Bendrovės įstatinis kapitalas – 110.375.793,36 eurų (vienas šimtas dešimt milijonų trys šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt trys eurai, 36 centai) yra visiškai apmokėtas. Įstatinis kapitalas padalintas į 380.606.184 (trys šimtai aštuoniasdešimt milijonų šeši šimtai šeši tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt keturias) paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė dvidešimt devyni (0,29) euro centai. Valstybei, kurią atstovauja Energetikos ministerija, priklausė 72,32 % akcijų (275.241.290 vienetai).
Bendrovė savų akcijų nėra įsigijusi per 2018 m. bei 2017 m. šešis mėnesius. Jokių sandorių, susijusių su savų akcijų įsigijimu ar perleidimu, nesudarė. Bendrovės akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos "NASDAQ Vilnius" Baltijos Pagrindinį prekybos sąrašą (ISIN kodas LT0000111650, trumpinys KNF1L).
2018 m. birželio ir 2017 m. birželio 30 d. Bendrovės akcininkai buvo:
| 2018 m. birželio 30 d. | 2017 m. birželio 30 d. | |||
|---|---|---|---|---|
| Turimų akcijų skaičius (tūkstančiais) |
Nuosavybės dalis (%) |
Turimų akcijų skaičius (tūkstančiais) |
Nuosavybės dalis (%) |
|
| Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (Gedimino pr. 38/2, Vilnius, 302308327) |
275.241 | 72,32 | 275.241 | 72,32 |
| UAB koncernas "Achemos grupė" (Jonalaukio km., Jonavos rajonas, 156673480) |
39.148 | 10,29 | 38.975 | 10,24 |
| Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas) | 66.217 | 17,39 | 66.390 | 17,44 |
| Iš viso | 380.606 | 100,00 | 380.606 | 100,00 |
2018 m. birželio 30 d. vidutinis sąrašinis Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 389 (2017 m. birželio 30 d. – 377).
Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos eurais, ir suapvalintos iki artimiausio tūkstančio (000 eurų), jei nenurodyta kitaip. Šios Bendrovės metinės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius Finansinės Atskaitomybės Standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau – ES).
Bendrovės tarpinėms finansinėms ataskaitoms taikoma ta pati apskaitos politika ir tie patys skaičiavimo metodai kaip ir 2017 m. metinėse finansinėse ataskaitose. Plačiau finansinių ataskaitų parengimo pagrindai pateikti 2017 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.
Finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis istorine savikaina.
Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.
Atsižvelgiant į tai, kad finansinėse ataskaitose pateikiamos sumos yra apskaičiuojamos tūkstančiais eurų, todėl tarp lentelių skaičiai gali nesutapti. Tokie nesutapimai finansinėse ataskaitose laikomos nereikšmingais.
Bendrovė per 2018 m. pirmus šešis mėnesius tęsė darbus šiuose reikšmingiausiuose projektuose:
Dalis Bendrovės nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų, kurio įsigijimo vertė 2018 m. birželio 30 d. lygi 32.332 tūkst. eurų, buvo visiškai nusidėvėjusi (31.218 tūkst. eurų 2017 m. gruodžio 31 d.), tačiau vis dar naudojama veikloje.
Per 2018 m. pirmus šešis mėnesius Bendrovės nekilnojamam turtui, įrangai ir įrengimams priskaičiuota 6.787 tūkst. eurų nusidėvėjimo sąnaudų (per 2017 m. pirmus šešis mėnesius – 6.896 tūkst. eurų). Per 2018 m. pirmus šešis mėnesius 6.689 tūkst. eurų nusidėvėjimo sąnaudų yra įtraukta į pardavimo savikainą (per 2017 m. pirmus šešis mėnesius – 6.760 tūkst. eurų), 4 tūkst. eurų sąnaudų buvo kompensuota pagal paramos sutartį (per 2017 m. pirmus šešis mėnesius – 7 tūkst. eurų), perklasifikavimų į atsargas per 2018 m. pirmus šešis mėnesius nebuvo (per 2017 m. pirmus šešis mėnesius – 5 tūkst. eurų), likusi suma – 97 tūkst. eurų (per 2017 m. pirmus šešis mėnesius – 102 tūkst. eurų) apskaityta veiklos sąnaudose.
Bendrovės vadovybė išskyrė šiuos verslo segmentus:
Bendrovės verslo segmentų pagrindiniai rodikliai, įtraukti į 2018 m. birželio 30 d. finansinių metų bendrųjų pajamų ataskaitą ir 2017 m. birželio 30 d. finansinės būklės ataskaitą, apibendrinti žemiau:
| Per šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. | SGD | SNT | GDP | KNT | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|
| Pajamos iš išorinių klientų | 32.456 | 1.325 | 285 | 18.673 | 52.739 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 3.291 | 369 | (557) | 7.116 | 10.219 |
| Segmento grynasis pelnas (nuostolis) | 3.287 | 368 | (558) | 7 .113 | 10.210 |
| Palūkanų pajamos | 27 | - | - | - | 27 |
| Palūkanų sąnaudos | 87 | - | 10 | 5 | 102 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 2.748 | 433 | 5 | 3.722 | 6.908 |
| Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas ir nurašymas | - | (5) | - | (131) | (136) |
| Įsigytas materialus ir nematerialus ilgalaikis turtas | 171 | 33 | 656 | 4.896 | 5.756 |
| Segmento turtas iš viso* | 80.385 | 13.049 | 39.854 | 86.327 | 219.615 |
| Segmento paskolos ir susiję įsipareigojimai | 76.449 | (66) | 5 | 76.388 | |
| Segmento įsipareigojimų iš viso | 84.615 | 164 | 7.771 | 7.443 | 99.993 |
| Per šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d. | SGD | SNT | GDP | KNT | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|
| Pajamos iš išorinių klientų | 34.980 | 1.143 | - | 16.218 | 52.341 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 3.393 | 185 | (872) | 5.521 | 8.227 |
| Segmento grynasis pelnas (nuostolis) | 3.048 | 166 | (783) | 4.958 | 7.389 |
| Palūkanų pajamos | 14 | - | - | 1 | 15 |
| Palūkanų sąnaudos | 79 | - | 3 | 2 | 84 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 2.816 | 470 | - | 3.610 | 6.896 |
| Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas ir nurašymas | - | - | - | (16) | (16) |
| Įsigytas materialus ir nematerialus ilgalaikis turtas | 217 | 94 | 3.996 | 5.901 | 10.208 |
| Segmento turtas iš viso* | 70.154 | 2.453 | 15.829 | 117.342 | 205.778 |
| Segmento paskolos ir susiję įsipareigojimai | 29.632 | - | - | - | 29.632 |
| Segmento įsipareigojimų iš viso | 37.623 | 152 | 5.894 | 7.630 | 51.299 |
Segmento turtas iš viso* - Bendrovės turtas iš viso, atėmus pinigus ir pinigų ekvivalentus bei trumpalaikius terminuotus indėlius laikotarpio pabaigoje.
| 2018-06-30 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|
| Ilgalaikės sukauptos pajamos | 2.359 | 2.628 |
2012 m. su VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra pasirašyta 10 metų terminui Subačiaus kuro bazės talpyklų nuomos sutartis, kuri yra veiklos nuomos sutartis. Nuomos tarifas pirmiems 5 metams ir likusiems penkiems metams yra skirtingas. Todėl nuomos pajamos yra pripažįstamos naudojant tiesinį metodą per nuomos laikotarpį, t. y. nuomos pajamos yra skaičiuojamos vidutiniu viso nuomos laikotarpio (10 metų) tarifu.
| 2018-06-30 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|
| Dyzelinis kuras terminalo poreikiams | 716 | 770 |
| Gamtinės dujos | 206 | 221 |
| Kuras transportui ir įrenginiams | 23 | 34 |
| Atsarginės dalys, statybinės medžiagos ir kitos atsargos | 1.259 | 1.218 |
| 2.204 | 2.243 | |
| Atimti: vertės sumažėjimas | (1.119) | (1.117) |
| 1.085 | 1.126 |
2018 m. birželio 30 d. Bendrovė apskaitė 1.119 tūkst. eurų vertės nurašymą atsargoms (2017 m. gruodžio 31 d. – 1.117 tūkst. eurų), kurios buvo nurašytos iki grynos realizacines vertės. Bendrovė nurašo atsargas iki grynosios realizacinės vertės kuomet atsargos yra
nepanaudojamos ilgiau kaip 6 mėnesiai. Vertės nurašymas daugiausia apskaitytas statybinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims, kurios nebuvo panaudotos (1996 – 2005 m.) rekonstrukcijos metu.
2018 m. birželio 30 d. atsargų vertės sumažėjimas iki grynosios realizacinės vertės 2 tūkst. eurų (2017 m. gruodžio 31 d. atsargų vertės sumažėjimo iki grynosios realizacinės vertės atstatymas – 8 tūkst. eurų) apskaitytas veiklos sąnaudose bendrųjų pajamų ataskaitoje.
2018 m. birželio 30 d. Bendrovė turėjo 1,4 tūkst. MWh (2017 m. gruodžio 31 d. – 1,4 tūkst. MWh) (kiekiai neaudituoti) gamtinių dujų jungiamajame dujotiekyje veiklos vykdymui. 2018 m. birželio 30 d. Bendrovė taip pat turėjo 5,6 tūkst. MWh (2017 m. gruodžio 31 d. – 4,6 tūkst. MWh) (neaudituoti kiekiai) suskystintų gamtinių dujų Paskirstymo stotyje, skirtų paleidimo ir derinimo darbams.
2018 m. birželio 30 d. Bendrovė rezervuaruose turėjo 265 tūkst. tonų atvežtų perkrovai naftos produktų (2017 m. gruodžio 31 d. – 198 tūkst. tonų) (kiekiai neaudituoti). Šie naftos produktai nėra apskaityti Bendrovės finansinėse ataskaitose, jie apskaitomi nebalansinėse sąskaitose, nes Bendrovė neturi nuosavybės teisės į naftos produktus. Naftos produktai, priklausantys trečiosioms šalims, yra draudžiami Bendrovės su tikslu padengti patirtus nuostolius ar sugadinimus (jei tokių yra).
2018 m. birželio 30 d. Bendrovė suskystintų gamtinių dujų terminale turėjo 815 tūkst. MWh (2017 m. gruodžio 31 d. – 919 tūkst. MWh) (kiekiai neaudituoti) gamtinių dujų, atvežtų išdujinimui ir (arba) perkrovai. Šios gamtinės dujos nėra apskaitytos Bendrovės finansinėse ataskaitose, jos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose, nes Bendrovė neturi nuosavybės teisės į gamtines dujas. Bendrovė atsakinga už gamtinių dujų draudimą.
2018 m. birželio 30 d. Bendrovė suskystintų gamtinių dujų Paskirstymo stotyje turėjo 1,8 tūkst. MWh gamtinių dujų (2017 m. gruodžio 31 d. – 23 tūkst. MWh) (kiekiai neaudituoti), priklausančių trečiosioms šalims. Šios gamtinės dujos nėra apskaitytos Bendrovės finansinėse ataskaitose, jos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose, nes Bendrovė neturi nuosavybės teisės į gamtines dujas.
| 2018-06-30 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|
| Sumos, gautinos už suskystintų gamtinių dujų saugumo dedamąją | 9.380 | 9.489 |
| Sumos, gautinos už naftos produktų perkrovimą ir susijusias paslaugas | 3.767 | 3.271 |
| Atimti: vertės sumažėjimas | (546) | (762) |
| 12.601 | 11.998 |
Iš pirkėjų gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų terminas yra 6 – 15 dienų.
| 2018-06-30 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|
| Trumpalaikės sukauptos pajamos už naftos produktų perkrovimą | 817 | 597 |
| Gautinas nekilnojamojo turto mokestis | - | 33 |
| Gautina dotacija | 34 | 9 |
| Gautinas pridėtinės vertės mokestis | 6 | 4 |
| Kitos gautinos sumos | 387 | 124 |
| 1.244 | 767 |
| 2018-06-30 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|
| Terminuoti indėliai komerciniame banke | 50.000 | 65.000 |
2018 m. birželio 30 d. Bendrovė komerciniuose bankuose turėjo 2 trumpalaikius terminuotus indėlius 50.000 tūkst. eurų sumai (2017 m. gruodžio 31 d. – 65.000 tūkst. eurų), kurių terminas daugiau nei 3 mėn.
| 2018-06-30 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|
| Pinigai banke | 23.901 | 16.747 |
| Pinigų ir pinigų ekvivalentų apskaitinės vertės denominuotos šiomis valiutomis: | ||
| Valiuta | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| EUR | 19.539 | 12.374 |
| USD | 4.362 | 4.373 |
Pinigų ir pinigų ekvivalentų bei investicijų, laikomų iki išpirkimo, kokybė gali būti įvertinta remiantis "Fitch" ilgalaikio skolinimosi reitingais:
| 2018-06-30 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|
| A + | 906 | 663 |
| AA - | 11.664 | 8.918 |
| A - | 11.266 | - |
| A | 65 | 7.166 |
| 23.901 | 16.747 |
Maksimali šių investicijų kredito rizika finansinių ataskaitų parengimo dieną buvo lygi pinigų, pinigų ekvivalentų, skolos vertybinių popierių ir terminuotų indėlių, klasifikuojamų kaip iki išpirkimo laikomos investicijos, tikrajai vertei.
| 2018-06-30 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|
| Europos investicinio banko paskola | 54.552 | 54.351 |
| Šiaurės investicijų banko paskola | 21.807 | 22.000 |
| Mokėtinos paskolos palūkanos | 29 | 28 |
| 76.388 | 76.379 |
| 2018-06-30 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|
| Mokėtinos sumos, susijusios su SGD laivo-saugyklos nuoma | 4.816 | 4.482 |
| Mokėtinos sumos rangovams | 5.921 | 7.185 |
| Mokėtinos sumos už žemės nuomą | 394 | 393 |
| Mokėtinos sumos už dujas | 46 | 371 |
| Mokėtinos sumos už geležinkelio paslaugas | 193 | 291 |
| Kitos prekybos mokėtinos sumos | 462 | 919 |
| 11.832 | 13.641 |
2018 m. birželio 30 d. Bendrovės 4.543 tūkst. eurų prekybos skolų buvo denominuotos JAV doleriais (2017 m. gruodžio 31 d. – 4.202 tūkst. eurų). Likusios sumos - eurais.
23.901 16.747
| 2018-06-30 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|
| Sukauptos metinės premijos | 548 | 1.246 |
| Sukauptas atostogų rezervas | 1.120 | 1.052 |
| Mokėtinas darbo užmokestis | 381 | 11 |
| Mokėtinas socialinio draudimo mokestis | 303 | 368 |
| Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis | 95 | 3 |
| Kiti išskaitymai | 1 | - |
| 2.448 | 2.680 |
| 2018-06-30 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|
| Sukauptos mokesčių sąnaudos ir įsipareigojimai | 329 | 289 |
| Kitos sukauptos sąnaudos ir įsipareigojimai | 458 | 519 |
| Kita | 183 | 91 |
| 970 | 899 |
Kitos mokėtinos sumos yra beprocentės ir vidutiniškai joms yra nustatomas 1 mėnesio atsiskaitymo laikotarpis.
| Šešių mėn. laikotarpis, | Šešių mėn. laikotarpis, | |
|---|---|---|
| pasibaigęs | pasibaigęs | |
| 2018 m. birželio 30 d. | 2017 m. birželio 30 d. | |
| VKEKK reguliuojamos SGD terminalo pajamos | 32.554 | 34.980 |
| Pajamos už naftos produktų perkrovimo paslaugas | 19.299 | 15.449 |
| Kitos pajamos, susijusios naftos produktų perkrovimo paslaugomis | 886 | 685 |
| Pajamos už parduotas atsargas | - | 1.227 |
| 52.739 | 52.341 |
Kitos pardavimo pajamos susijusios su pakrovimu, apima švartavimosi paslaugas, švaraus vandens pardavimus, įgulos pervežimą ir kitas pajamas, susijusias su pakrovimu.
| Šešių mėn. laikotarpis, | Šešių mėn. laikotarpis, | |
|---|---|---|
| pasibaigęs | pasibaigęs | |
| 2018 m. birželio 30 d. | 2017 m. birželio 30 d. | |
| Plaukiojančiosios laivo-saugyklos nuoma ir susijusios išlaidos | 23.309 | 25.671 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 6.755 | 6.760 |
| Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 3.739 | 3.554 |
| Dujos | 1.779 | 1.258 |
| Žemės ir krantinių nuoma | 1.159 | 1.141 |
| Geležinkelio paslaugos | 1.149 | 953 |
| Elektra | 793 | 603 |
| Turto remontas ir priežiūra | 269 | 262 |
| Draudimas | 219 | 225 |
| Nekilnojamo turto mokestis | 152 | 228 |
| Transportas | 138 | 138 |
| Paslaugos laivams | 108 | 83 |
| Taršos mokesčių sąnaudos | 73 | 42 |
| Darbų saugos sąnaudos | 52 | 25 |
| Patalpų nuoma | 36 | 35 |
| Kita | 322 | 288 |
| 40.052 | 41.276 |
| Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2018 m. birželio 30 d. |
Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2017 m. birželio 30 d. |
|
|---|---|---|
| Palūkanų pajamos | 27 | 15 |
| Delspinigių pajamos | 134 | 3 |
| Gauti dividendai | - | 56 |
| Finansinės veiklos pajamos iš viso | 161 | 74 |
| (Nuostoliai) dėl valiutos kurso pasikeitimo Palūkanų sąnaudos Kitos finansinės veiklos sąnaudos Finansinės veiklos sąnaudos iš viso |
(101) (102) (1) (204) |
(45) (84) (4) (133) |
Pelnas vienai akcijai apskaičiuojamas dalijant Bendrovės grynąjį pelną iš esamo akcijų skaičiaus. Sumažintas pelnas vienai akcijai yra lygus pelnui vienai akcijai, kadangi Bendrovė neturi potencialių finansinių priemonių, kurios galėtų sumažinti išleistas akcijas. Pelno ir sumažinto pelno apskaičiavimai pateikiami žemiau:
| Šešių mėn. laikotarpis, | Šešių mėn. laikotarpis, | |
|---|---|---|
| pasibaigęs | pasibaigęs | |
| 2018 m. birželio 30 d. | 2017 m. birželio 30 d. | |
| Akcininkams priskiriamas grynasis pelnas | 10.210 | 7.389 |
| Paprastųjų akcijų svertinis vidurkis (tūkst.) | 380.606 | 380.606 |
| Vienai akcijai tenkantis pelnas ir sumažintas pelnas (eurais) | 0,027 | 0,019 |
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Bendrovės susijusios šalys ir sandoriai su jomis per 2018 m. šešis mėnesius ir 2017 m. šešis mėnesius buvo:
Sandoriai su Lietuvos Respublikos valstybės kontroliuojamomis įmonėmis ir institucijomis:
| Pirkimai | Pardavimai | Gautinos sumos Mokėtinos sumos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija priklausanti LR valstybei atstovaujamai |
2018 m. šešis mėn. | 1.159 | 4 | 4 | 394 |
| susisiekimo ministerijos | 2017 m. šešis mėn. | 1.158 | - | - | 171 |
| AB Lietuvos geležinkeliai, priklausanti LR | 2018 m. šešis mėn. | 1.223 | - | - | 193 |
| valstybei atstovaujamai susisiekimo ministerijos | 2017 m. šešis mėn. | 1.072 | - | - | 159 |
| AB "Lesto", priklausanti LR valstybei | 2018 m. šešis mėn. | - | - | - | - |
| atstovaujamai energetikos ministerijos | 2017 m. šešis mėn. | - | - | - | - |
| UAB Lietuvos dujų tiekimas | 2018 m. šešis mėn. | 1.065 | 99 | 28 | 46 |
| 2017 m. šešis mėn. | 1.298 | 109 | 21 | 269 | |
| AB Amber Grid | 2018 m. šešis mėn. | - | 31.919 | 9.268 | - |
| 2017 m. šešis mėn. | - | 34.295 | 9.900 | - | |
| VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra | 2018 m. šešis mėn. | - | 1.428 | 1.221 | - |
| 2017 m. šešis mėn. | - | 1.327 | 268 | - | |
| UAB LITGAS | 2018 m. šešis mėn. | - | 204 | 51 | - |
| 2017 m. šešis mėn. | - | 313 | 3 | - | |
| Energijos skirstymo operatorius, AB | 2018 m. šešis mėn. | 330 | - | - | 49 |
| 2017 m. šešis mėn. | 292 | - | - | 47 | |
| Energijos tiekimas, UAB | 2018 m. šešis mėn. | 462 | - | - | 73 |
| 2017 m. šešis mėn. | 309 | - | - | 51 | |
| Kitos susijusio šalys | 2018 m. šešis mėn. | - | - | - | - |
| 2017 m. šešis mėn. | - | 8 | 3 | - | |
| Sandoriai su susijusiomis šalimis iš viso: | 2018 m. šešis mėn. | 4.239 | 33.654 | 10.572 | 755 |
| 2017 m. šešis mėn. | 4.129 | 36.052 | 10.195 | 697 |
Vadovaujantiems darbuotojams priskiriamos pareigybės: generalinis direktorius, tarnybų direktoriai ir skyrių vadovai.
| Šešių mėn. laikotarpis, | Šešių mėn. laikotarpis, | |
|---|---|---|
| pasibaigęs | pasibaigęs | |
| 2018 m. birželio 30 d. | 2017 m. birželio 30 d. | |
| Priskaitymai, susiję su darbo santykiais, įskaitant socialinio draudimo įmokas | 1.433 | 1.428 |
| Vadovaujančių darbuotojų skaičius | 39 | 36 |
Per 2018 m. šešis mėnesius ir 2017 m. šešis mėnesius Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams paskolų, garantijų nebuvo suteikta, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos iniciatyva ir 2018 m. liepos 13 d. Bendrovės valdybos sprendimu 2018 m. liepos 23 d. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė:
Dėl akcinės bendrovės "Klaipėdos nafta" įstatų pakeitimo, išdėstant juos nauja redakcija.
Dėl pakeistų Atlygio už veiklą akcinės bendrovės "Klaipėdos nafta" kolegialiuose organuose nustatymo gairių patvirtinimo.
Priimti sprendimai:
"1. Pakeisti AB "Klaipėdos nafta" įstatus, išdėstant juos nauja redakcija;
2. Įgalioti (su teise perįgalioti) AB "Klaipėdos nafta" vadovą pasirašyti naują AB "Klaipėdos nafta" įstatų redakciją, pateikti ją tvirtinti notarui ir pateikti ją registruoti Juridinių asmenų registre ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus."
"Patvirtinti pakeistas Atlygio už veiklą akcinės bendrovės "Klaipėdos nafta" kolegialiuose organuose nustatymo gaires."
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB "Klaipėdos nafta" Generalinis direktorius Mindaugas Jusius, Finansų direktorius Jonas Lenkšas ir Apskaitos skyriaus vadovė Rasa Tamaliūnaitė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis aukščiau pateiktos AB "Klaipėdos nafta" finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., parengtos pagal Europos Sąjungoje priimtus taikyti Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, pateikia tikrą ir teisingą vaizdą apie Bendrovės turtą, įsipareigojimus, finansinę padėtį, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.
Generalinis direktorius Mindaugas Jusius
Finansų direktorius Jonas Lenkšas
Apskaitos skyriaus vadovė Rasa Tamaliūnaitė
UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. BIRŽELIO 30 D.
| BENDROJI INFORMACIJA 20 | |
|---|---|
| AB "KLAIPĖDOS NAFTA" PAGRINDINIAI VEIKLOS IR FINANSINIAI RODIKLIAI21 | |
| VADOVYBĖS FINANSINIŲ REZULTATŲ KOMENTARAS22 | |
| INFORMACIJA APIE BENDROVĘ BEI JOS VEIKLĄ23 | |
| BENDROVĖS STRATEGIJA27 | |
| SVARBIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI28 | |
| SVARBIAUSI ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS 29 | |
| VERSLO APLINKA BEI RINKA29 | |
| FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI 33 | |
| PLANUOJAMŲ METINIŲ REZULTATŲ ATNAUJINIMAS37 | |
| INVESTICIJOS38 | |
| INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCININKUS IR AKCIJAS 39 | |
| PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI IR RIZIKOS VALDYMAS41 | |
| BENDROVĖS VALDYMAS 42 | |
| INFORMACIJA APIE BENDROVĖS DARBUOTOJUS43 | |
| KITA INFORMACIJA45 |
| Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę (emitentą) | |||
|---|---|---|---|
| Bendrovės pavadinimas: | AB "Klaipėdos nafta" | ||
| Teisinė forma: | Akcinė bendrovė | ||
| Įstatinis kapitalas: | 110.375.793 Eur | ||
| Įregistravimo data ir vieta: | 1994 m. rugsėjo 27 d., Valstybės įmonė Registrų centras | ||
| Bendrovės įmonės kodas: | 110648893 | ||
| Buveinės adresas: | Burių g. 19, 91003 Klaipėda | ||
| Bendrovės registras: | Valstybės įmonė Registrų centras | ||
| Telefonų numeris: | +370 46 391772 | ||
| Fakso numeriai: | +370 46 311399 | ||
| Elektroninio pašto adresas: | [email protected] | ||
| Interneto svetainės adresas: | www.kn.lt |
AB "Klaipėdos nafta" 2018 m. šešių mėn. tarpinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB "Klaipėdos nafta" generalinis direktorius Mindaugas Jusius, AB "Klaipėdos nafta" finansų direktorius Jonas Lenkšas ir AB "Klaipėdos nafta" apskaitos skyriaus vadovė Rasa Tamaliūnaitė patvirtiname, kad mūsų žiniomis pateiktame Bendrovės 2018 m. šešių mėn. tarpiniame pranešime yra teisingai nurodyta veiklos apžvalga, Bendrovės būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, atnaujinimu.
| Pareigos | Vardas, pavardė | Telefono numeris | |
|---|---|---|---|
| AB "Klaipėdos nafta" generalinis direktorius | Mindaugas Jusius | +370 52 127 733 | |
| AB "Klaipėdos nafta" finansų direktorius | Jonas Lenkšas | +370 52 502 879 | |
| AB "Klaipėdos nafta" apskaitos skyriaus vadovė | Rasa Tamaliūnaitė | +370 46 391 636 |
| 2018 m. | 2017 m. | Pokytis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mėn. | 6 mėn. | +/- | proc. | ||
| PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI | |||||
| Naftos produktų krova | tūkst. tonų | 3.594 | 3.262 | 332 | 10,2 |
| SGD išdujinimas ir perkrova | tūkst. MWh |
4.519 | 4.869 | -350 | -7,2 |
| PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI | |||||
| Pardavimo pajamos | tūkst. eurų | 52.739 | 52.341 | 398 | 0,8 |
| Bendrasis pelnas | tūkst. eurų | 12.687 | 11.065 | 1.622 | 14,7 |
| EBITDA1) | tūkst. eurų | 17.229 | 15.207 | 2.022 | 13,3 |
| Grynasis pelnas | tūkst. eurų | 10.210 | 7.389 | 2.821 | 38,2 |
| EBITDA marža | proc. | 32,7% | 29,1% | 3,6 p. p. | - |
| Grynojo pelno marža | proc. | 19,4% | 14,1% | 5,2 p. p. | - |
| 2018-06-30 | 2017-06-30 | Pokytis | |||
| +/- | proc. | ||||
| Visas turtas | tūkst. eurų | 293.516 | 242.002 | 51.514 | 21,3 |
| Nuosavas kapitalas | tūkst. eurų | 193.523 | 190.702 | 2.821 | 1,5 |
| Finansinės skolos | tūkst. eurų | 76.388 | 29.664 | 46.724 | 157,5 |
| Kitos skolos | tūkst. eurų | 23.605 | 21.636 | 1.969 | 9,1 |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2) | proc. | 10,3% | 5,0% | 5,4 p. p. | - |
| Turto grąža (ROA) 3) | proc. | 7,4% | 3,9% | 3,5 p. p. | - |
| Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis4) | koef. | 0,52 | 0,27 | 0,25 p. p. | - |
| Nuosavo kapitalo ir turto santykis | koef. | 0,66 | 0,79 | -0,13 p. p. | - |
| Bendras likvidumo koeficientas5) | koef. | 3,97 | 3,28 | 0,68 p. p. | - |
| Kritinio likvidumo koeficientas6) | koef. | 3,90 | 3,20 | 0,70 p. p. | - |
1 EBITDA = pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją.
2 Nuosavo kapitalo grąža (ROE) = paskutinių 12 mėnesių grynasis pelnas (nuostolis)/ (nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje + nuosavas kapitalas laikotarpio pradžioje)/2.
3 Turto grąža (ROA) = paskutinių 12 mėnesių grynasis pelnas (nuostolis)/ (turtas laikotarpio pabaigoje + turtas laikotarpio pradžioje)/2.
4 Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis = įsipareigojimai iš viso laikotarpio pabaigoje / nuosavas kapitalas iš viso laikotarpio pabaigoje.
5 Bendras likvidumo koeficientas = trumpalaikis turtas laikotarpio pabaigoje / trumpalaikiai įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje.
6 Kritinio likvidumo koeficientas = (trumpalaikis turtas laikotarpio pabaigoje – atsargos laikotarpio pabaigoje) / trumpalaikiai įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje.
2018 metų pirmasis pusmetis KN buvo finansiškai sėkmingas ir tai nuteikia itin pozityviai organizacijos tikslų kontekste. Per šį laikotarpį pavyko išvengti neigiamų faktorių, ypač susijusių su naftos produktų krovos rinka ir makroekonomine aplinka, o tai leido pasiekti puikių rezultatų naftos terminalų veikloje. Taip pat apčiuopiamų rezultatų jau duoda ir didelių pastangų pareikalavę įgyvendinti infrastruktūros projektai.
Pagrindinius finansinius rodiklius augino ne tik subalansuoti krovinių srautai, bet ir efektyviai kontroliuojami terminalų kaštai, vykdomi investiciniai projektai, vidinių procesų efektyvinimas. Tad per 2018 m. I pusmetį, lyginant su 2017 m. I pusmečiu, pagrindiniai mūsų finansiniai rodikliai augo taip:
Per 2018 m. I pusmetį Klaipėdos bei Subačiaus naftos terminaluose naftos produktų krova siekė 3,59 mln. t ir buvo 10,2 proc. didesnė nei 2017 m. I pusmetį (3,26 mln. t). Tai atsispindėjo ir Klaipėdos bei Subačiaus naftos terminalų pajamose, kurios buvo 20,0 mln. eurų, tai yra, augo 15,2 proc., grynasis pelnas (7,5 mln. eurų) didėjo 46,0 proc. Krovos rezultatus daugiausia augino padidėjęs naftos produktų krovinių srautas iš Baltarusijos bei išaugusi autocisternų pildymo aikštelės krovinių apyvarta.
Tai, kad Bendrovės krova padidėjo, nors rytinės Baltijos jūros pakrantės uostuose analizuojamu laikotarpiu krova sumenko, rodo, kad mūsų strategija plėsti naftos terminalo pajėgumus didinant lankstumą puikiai pasiteisina ir galime sėkmingai konkuruoti teikdami savo klientams vis didesnės įvairovės kokybiškas paslaugas.
2018 m. I pusmečio SGD terminalo gamtinių dujų dujinimas ir perkrova (4,5 mln. MWh), lyginant su 2017 m. I pusm., mažėjo 7,2 proc. dėl aukštų SGD kainų ir dėl to sumažėjusių terminale užsakytų pajėgumų. SGD terminalo pajamos sudarė 32,46 mln. Eur ir buvo 7,2 proc. mažesnės. SGD terminalo pajamos yra reguliuojamos, todėl jų apimtys nepriklauso nuo dujinimo apimčių.
2018 m. gegužės 25 d. SGD terminale buvo atlikta jau 50 oji krovos operacija. Pusketvirtų metų veiklos istoriją skaičiuojantis Klaipėdos terminalas tapo vienu iš efektyviausiai pajėgumus išnaudojančių SGD terminalų Europoje.
2017 m. pabaigoje pradėję mažos apimties operacijas užpildant autodujovežius SGD paskirstymo stotyje, Klaipėdos SGD terminalas tapo pirmu plaukiojančiu SGD terminalu pasaulyje, teikiančiu visas integruotas SGD logistikos paslaugas: SGD perkrovą, laikymą, dujinimą ar tiekimą sausuma bei jūra. Pabaigus SGD paskirstymo stoties statybas dideli darbai bei iššūkiai laukia siekiant plėtoti šios infrastruktūros komercinę veiklą, o pirmosios šių paslaugų operacijos kokybine prasme nuteikia gana pozityviai.
2018 m. I pusmečio pasiekti rezultatai skatina mus toliau nuosekliai siekti užsibrėžtų strateginių tikslų: didinti pridėtinę vertę tiek Bendrovei, tiek ir pagrindiniam akcininkui – Lietuvos valstybei, – siekti dar efektyvesnio veiklos augimo, tobulinant vidaus procesus bei įgyvendinant bendrovės 2016-2020 m. strategijoje numatytus investicinius projektus.
Didžiuojamės profesionaliais ir motyvuotais KN darbuotojais, kurie kartu gali atremti bei įveikti didžiausius iššūkius, o siekiant išlaikyti stiprią motyvaciją ir toliau didelį dėmesį skirsime organizacinės kultūros stiprinimui.
Kitas svarbus šių metų tikslas susijęs su terminalų aplinkosaugos priemonių plano rengimu ir tolimesniu jo įgyvendinimu. Detalus aplinkosaugos priemonių planas rengiamas 2018 m. 3 ketvirčiui. Pagal numatytą planą iki 2020 m. šioms priemonėms planuojame investuoti 4,4 mln. Eur.
AB "Klaipėdos nafta" - Lietuvos ir aplinkinio regiono energetiniam saugumui strategiškai reikšminga bendrovė, užtikrinanti suskystintų gamtinių dujų importo į Lietuvą ir kaimynines šalis galimybę bei LR valstybės privalomo naftos produktų rezervo saugojimą, taip pat patikimai ir efektyviai vykdanti naftos produktų perkrovą Klaipėdos uoste. Greta minėtų vykdomų veiklų, Bendrovė pradeda SGD mažos apimties veiklas.
keturias atskiras veiklos sritis: naftos produktų krovą (Klaipėdos naftos terminale), ilgalaikio naftos produktų saugojimą (Subačiaus naftos terminale), SGD terminalo operavimą, su SGD susijusių veiklų (apimant mažos apimties SGD terminalą bei dalyvavimą kitų SGD terminalų vystymo projektuose) plėtojimą. Vadovybė vertina kiekvienos veiklos finansinius rezultatus ir nustato kiekvienai iš jų strateginius tikslus.
Šiuo metu AB "Klaipėdos nafta" veikla išskiriama į dvi veiklos kryptis (naftos terminalų ir SGD terminalų) bei
Bendrovė 2018 m. birželio 30 d. yra investavusi į šių įmonių kapitalą:
| Įmonės pavadinimas |
Adresas | Valdoma akcijų dalis, % |
Veikla |
|---|---|---|---|
| UAB "SGD logistika" |
Gedimino pr. 33-2, LT-01109 Vilnius |
100 | SGD transportavimo jūra veikla. |
| BALTPOOL, UAB | A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius |
33 | Lietuvos energijos išteklių biržos operatorius, turintis teisę organizuoti prekybą biokuro produktais, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų administratorius. |
| Sarmatia Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 68, Prima court, 02-014 Warszawa, Lenkija |
1 | Naftotiekio tarp Azijos valstybių bei Baltijos jūros tiesimo galimybių analizavimas ir projektavimas. |
Naftos terminalų infrastruktūra
Bendrovės Klaipėdos naftos terminalas yra vienas didžiausių Baltijos šalių naftos krovinių tranzito paslaugų rinkoje. Bendrovės naftos terminalo infrastruktūra skirta perpilti iš geležinkelio cisternų į laivus eksportuojamus naftos produktus, kurie yra tiekiami iš naftos perdirbimo gamyklų.
Taip pat Bendrovė suteikia galimybę į Lietuvą importuoti naftos produktus, kurie į Klaipėdos uostą atgabenami tanklaiviais. Terminale įrengta autocisternų pripylimo aikštelė, skirta išvežti importuotiems šviesiesiems naftos produktams.
Bendrovė naftos terminale perkrauna šiuos naftos produktus:
Šviesiuosius naftos produktus (toliau – ŠNP):
Tamsiuosius naftos produktus (toliau – TNP):
Terminalo lokacija: Kupiškio r., Subačiaus sen., Kunčių k. Subačiaus naftos terminalas teikia šias paslaugas:
SGDT veikla pradėta vykdyti 2014 m. lapkričio 27 d. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai išdavus gamtinių dujų skystinimo licenciją.
AB "Klaipėdos nafta" SGD terminalas paremtas plaukiojančios SGD saugyklos su dujinimo įrenginiu technologija. SGD laivą-saugyklą (angl. FSRU) nuomojanti bendrovė yra Höegh LNG Ltd. 450 metrų ilgio krantinė,
SGD terminalų infrastruktūra
prie kurios SGD laivas-saugykla yra nuolatos prišvartuotas, yra pastatyta Kuršių mariose, pietinėje
Klaipėdos uosto dalyje. Terminalas yra sujungtas su gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB "Amber Grid" dujų perdavimo tinklu 18 kilometrų ilgio jungiamuoju dujotiekiu. SGD terminalo pagrindinė funkcija - priimti ir saugoti suskystintas gamtines dujas, jas dujinti bei tiekti į magistralinį tinklą.
Terminalo paskirtis teikti i) SGD išdujinimo (skystinimo), ii) SGD perkrovos paslaugas.
SGD dujinimo paslaugą sudaro viena su kita susijusios paslaugos:
SGD perkrovos paslaugą sudaro tarpusavyje susijusios paslaugos:
- SGD priėmimas – galimybė atvežti SGD krovinį 65.000-160.000 m3 dydžio (jei nesusitarta kitaip) dujovežiu;
SGD terminalo kainos ir KN pajamos yra reguliuojamos VKEKK. Kintama kaina pateikta lentelėje žemiau, tačiau pagrindinė pajamų dalis gaunama priskaičiavus papildomą saugumo dedamąją prie perdavimo kainos, kuri kasmet tvirtinama VKEKK.
| Terminalo paslaugos | Paslaugos kaina |
|---|---|
| SGD dujinimo paslaugos* kintama kaina (galioja 2016-2018 m.) | 0,10 Eur/MWh be PVM |
| SGD perkrovos paslaugos kaina (nustatyta 2015-2019 m.) | 1,14 Eur/MWh be PVM |
*Terminalo naudotojai, transportuojantys gamtines dujas per vidinį gamtinių dujų perdavimo sistemos išleidimo tašką, taip pat sumoka VKEKK nustatytą gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos (toliau – saugumo dedamoji).
SGD terminale yra pilnai užtikrinti Trečiųjų šalių prieigos reikalavimai pagal ES teisę ir SGD terminalo veikla organizuojama vadovaujantis Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėmis (toliau – Terminalo
taisyklės), priimtomis po viešų konsultacijų su rinkos dalyviais ir suderintomis VKEKK nutarimu. SGD terminalo pajėgumai potencialiems naudotojams suteikiami vienodomis sąlygomis, kasmetinės viešos ir skaidrios pajėgumų skirstymo procedūros metu arba einamaisiais dujų metais, jei SGD terminale yra laisvų pajėgumų.
SGD paskirstymo stoties projekto tikslas - vystyti mažos apimties SGD infrastruktūrą Baltijos šalyse ir Lenkijoje, kas ne tik didina energetinį saugumą nuo dujotiekio nutolusioms vietovėms, bet kartu teikia ir alternatyvios bei švarios energijos privalumus svariam vartotojų skaičiui. Ši infrastruktūra taip pat sukuria sąlygas naudoti švarų kurą laivybos bei sunkiojo kelių transporto industrijose.
Paskirstymo stotis suprojektuota priimti krovinius iš mažos apimties SGD dujovežių, saugoti SGD, krauti SGD į autocisternas arba bunkeriuoti SGD varomus laivus. Ji susideda iš penkių "kulkos" tipo talpų po 1.000 m3 , su galimybe praplėsti infrastruktūrą iki dešimties talpų ateityje.
Suskystintosios gamtinės dujos – švariausias iškastinis kuras Klaipėdos SGD paskirstymo stotyje į autodujovežius bus perpilamos tos pačios gamtinės dujos, kurias naudojame buityje ar pramonėje, tačiau skysto pavidalo, atšaldytos iki -161 laipsnio ir užimančios 600 kartų mažiau vietos nei dujų pavidalo. SGD yra bekvapės, bespalvės, nesprogios, netoksiškos ir nekorozinės.
SGD pradedamos naudoti tose vietovėse, kurių nesiekia dujotiekiai. Klaipėdos SGD paskirstymo stotis geografiškai patraukli aprūpinti SGD ne tik Lietuvos, bet ir Šiaurės rytų Lenkijos vartotojus, Baltijos šalių klientus. Įrengus išdujinimo stoteles, SGD būtų naudojamos šilumos bei elektros gamybai. Taip pat SGD, kurių temperatūra siekia - 161 laipsnį, yra tinkamos pramonės objektuose.
Pasaulinė laivyba eina švaresnio ir efektyvesnio kuro keliu, šiuo atveju SGD yra alternatyvus kuras taršiems naftos produktams. Augant švaraus kuro poreikiui, pasaulyje sparčiai didėja SGD varomų laivų flotilė.
Kaip ir laivyboje, taip ir kito transporto srityje, ieškoma alternatyvų kurui. Nemažai šalių, tokių kaip Nyderlandai, jau turi išplėtotus SGD degalinių tinklus. Šiuo kuru varomas viešasis bei krovininis transportas.
AB "Klaipėdos nafta" Valdyba 2016 m. patvirtino 2016 – 2020 metų veiklos strategiją (toliau – Strategija).
| Mūsų misija | Užtikrinti patikimą ir efektyvų SGD bei naftos tiekimą |
|---|---|
| Patikimas naftos produktų ir SGD terminalų operatorius, kuriantis pridėtinę | |
| Mūsų vizija | vertę per vystomus projektus ir subalansuotą plėtrą |
Bendrovė tiek savo kasdienėje veikloje, tiek įgyvendindama savo strateginius tikslus, vadovaujasi šiomis, 2018 m. atnaujintomis, vertybėmis:
-
Žemiau pateikiami bendri AB "Klaipėdos nafta" ir atskirų veiklų strateginiai tikslai 2016 – 2020 m.
| Bendri įmonės strateginiai tikslai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saugios, patikimos ir efektyvios Bendrovės vertės didinimas veiklos užtikrinimas |
Veiklos augimas ir diversifikavimas |
Vidaus procesų gerinimas |
Kompetencijų ugdymas |
|||
| Atskirų veiklų strateginiai tikslai | ||||||
| Naftos krovos terminalas | SGD terminalas | SGD Mažos apimties veiklos |
terminalas | Subačiaus naftos | ||
| •Patrauklumo ir žinomumo NP savininkams didinimas |
•Užtikrinti alternatyvų GD | •Sukurti mažos apimties SGD • |
Tinkamo valstybės NP rezervo | |||
| •Krovos lankstumo ir pajėgumo didinimas |
tiekimo šaltinį Lietuvai | veiklos infrastruktūrą | saugojimo užtikrinimas | |||
| •Veiklos apimčių ir teikiamų paslaugų plėtra |
•Minimalūs eksploatavimo kaštai GD vartotojams |
|||||
| •Saugaus eksploatavimo užtikrinimas |
•Vykdyti su SGD terminalo veikla susijusių paslaugų plėtrą |
•Vystyti regioninę SGD rinką • | Ilgalaikio NP saugojimo veiklos apimčių didinimas bei plėtra |
2018 m. sausio 4 d. Bendrovė tapo Baltijos gerosios valdysenos instituto (Baltic Institue of Corporate Governance – BICG) nacionaline nare.
2018 m. balandžio 3 d. Bendrovė ir JAV SGD tiekėja bei būsimo SGD terminalo operatorė "Freeport LNG" Vašingtone pasirašė tarpusavio memorandumą dėl tolesnio bendradarbiavimo antžeminės infrastruktūros, skirtos SGD plaukiojantiems terminalams srityje.
2018 m. balandžio 4 d. AB "Klaipėdos nafta" su Šveicarijoje registruota bendrove K2 SAGL sudarė sutartį dėl paslaugų, susijusių su naftos produktų perpylimu Klaipėdos naftos terminale.
2018 m. balandžio 11 d. Visuomenei pristatyta tarptautinės kompanijos "Poyry Management Consulting" ekspertų parengta studija dėl ilgalaikio suskystintų gamtinių dujų (SGD) importo užtikrinimo.
2018 m. balandžio 27 d. sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas:
- Išrinko stebėtojų tarybos narius bei nustatė atlygį nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams bei patvirtino nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos tipinę sutartį.
Stebėtojų tarybos nariais 4 metų kadencijai išrinkti: Tomas Lukoševičius, Eimantas Kiudulas ir Andrius Varanavičius.
2018m. gegužės 25 d. Bendrovės SGD terminale atlikta 50-oji krovos operacija.
2018 m. balandžio 27 d. Stebėtojų taryba priėmė sprendimą pratęsti Bendrovės valdybos narių Dainiaus Bražiūno, Manto Bartuškos, Giedriaus Dusevičiaus ir Bjarke Pålsson kadenciją vienerių metų terminui arba iki kol bus išrinkta nauja valdyba.
2018 m. gegužės 28 d. stebėtojų tarybos posėdyje stebėtojų tarybos pirmininku išrinktas nepriklausomas stebėtojų tarybos narys Eimantas Kiudulas.
2018 m. birželio 8 d. AB "Klaipėdos nafta" pasirašė sutartis su dviem SGD terminalo naudotojais. Pajėgumus iš anksto 2018 m. spalio 1d. – 2019 m. rugsėjo 30 d. dujų metams rezervavo UAB "LITGAS", ir UAB "Lietuvos dujų tiekimas".
2018 m. liepos 23 d. sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas:
- Pakeitė Bendrovės įstatus išdėstant įstatus nauja redakcija;
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka visi, su Bendrovės veikla susiję, esminiai įvykiai ir informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo laiką bei vietą skelbiama
VERSLO APLINKA BEI RINKA
Bendrovės naftos produktų krovos veiklai didžiausią įtaką daro:
a) makroekonominė ir geopolitinė aplinka regioninėse ir pasaulinėse naftos perdirbimo ir prekybos rinkose;
b) terminalų ekonominis patrauklumas logistiniu požiūriu (tiek perkrovos tarifų, tiek ir visos logistinės grandinės kaštų suma);
c) naftos produktų perkrovimo ir saugojimo infrastruktūra bei Bendrovės pasirengimo išnaudoti turimą infrastruktūrą lygis.
Strateginės naftos perdirbimo gamyklos (toliau – NPG), iš kurių naftos produktai potencialiai tiekiami į Bendrovės naftos terminalus, išsidėsčiusios rytų ir pietryčių kryptimis: Mažeikių NPG Lietuvoje (valdoma AB "ORLEN Lietuva"), Mozyrio OJSC "Mozyr" ir Novopolotsko OJSC "Naftan" NPG Baltarusijoje bei artimiausios Rusijoje esančios NPG.
Pagrindiniai Bendrovės konkurentai laikytini visi Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose bei Odesos uoste (Ukraina) veikiantys naftos produktų krovos terminalai.
- Pakeistas Atlygio už veiklą akcinės bendrovės "Klaipėdos nafta" kolegialiuose organuose nustatymo gaires.
Bendrovės internetiniame puslapyje www.kn.lt ir vertybinių popierių biržoje AB NASDAQ Vilnius (www.nasdaqomxbaltic.com).
Pažymėtina, jog regiono konkurencinė aplinka naftos produktų perkrovimo rinkoje kasmet intensyvėja. Pastaruoju metu ypatingai akcentuojamas Rusijos siekis kuo daugiau rusiškos kilmės naftos produktų krauti tik per savus uostus Suomijos įlankoje (Sankt Peterburgas, Primorskas, Ust-Luga). Be kita ko, naftos produktų perkrovos rinkoje pastaruosius keletą metų pastebimas Rusijos suinteresuotumas į savus uostus nukreipti ne tik rusiškos, tačiau kartu ir baltarusiškos kilmės naftos produktus.
Atkreipiamas dėmesys, jog Estijos bei ypatingai Latvijos uostams prarandant pagrindinius naftos produktų srautus, jie tampa reikšmingu konkurentu Bendrovės naftos terminalui, ypač tai pasakytina apie baltarusiškų tranzitinių naftos produktų srautą.
Remiantis statistiniais duomenimis, rytinės Baltijos jūros pakrantės uostai 2018 m. I pusm. perkrovė apytikriai 45,9 mln. t. naftos produktų, lyginant su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu 0,79 mln. t. arba 1,7 proc. mažiau.
2018 m. atitinkamai mažiau naftos produktų perkrovė ir Klaipėdos uostas – 4,2 mln. t. arba 4,0 proc. mažiau nei 2017 m. I pusm. Pažymėtina, jog nors bendri Klaipėdos uosto naftos produktų krovos srautai analizuojamu laikotarpiu mažėjo, tačiau Bendrovei pavyko ne tik išlaikyti, tačiau ir 10,2 proc. padidinti krovos rezultatus.
Kaip matoma žemiau pateiktoje diagramoje, Rusijos uostų užimama rinkos dalis kasmet tendencingai auga vidutiniškai po 2-6% (duomenys nuo 2012 m.).
Naftos produktų krovos palyginimas Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose 2017 – 2018 m. sausio – birželio mėn., mln. t.:
Parengta remiantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos informacija
Per 2018 m. I pusm. Bendrovės naftos terminaluose perkrauta 3.594 tūkst. t. naftos produktų. Per Klaipėdos naftos terminalą perkrauta 3.551 tūkst. t., tuo tarpu Subačiaus naftos terminale – 43 tūkst. t. naftos produktų. Lyginant su praėjusiais 2017 m. naftos terminalų krova padidėjo 10,2 proc. Krovos padidėjimui įtakos turėjo 30,1 proc. išaugę tranzitinių krovinių srautai.
Vienas pagrindinių tranzitinių krovinių klientas 2018 m. I pusm. buvo BNK (UK) Limited, priklausanti didžiausiai Baltarusijos naftos produktų eksportuotojai – ZAT "Belaruskaja neftenaja kampanija" (Baltarusijos naftos bendrovė – BNK). Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą tranzitinių krovinių srautą per Bendrovės Klaipėdos naftos terminalą, su šia kompanija sudaryta ilgalaikė, iki 2019 m. spalio 31 d. galiojanti, paslaugų teikimo, susijusio su naftos produktų perpylimu, sutartis.
AB "ORLEN Lietuva" per 2018 m. I pusm., lyginant su 2017 m., vežė 0,5 proc. mažiau naftos produktų. Su AB "ORLEN Lietuva" sudaryta ilgalaikė naftos produktų perkrovos sutartis, galiojanti iki 2024 m. pabaigos.
2018 m. Bendrovė ir toliau sėkmingai vykdo bendradarbiavimą su Lietuvoje plačiai žinomais didmenininkais, kurie naftos produktus (benziną bei dyzeliną) importuoja per autotransporto aikštelę. 2018 m. importuota 32,2 proc. daugiau NP, lyginant su 2017 m. I pusm.
2018 m. I pusm. Subačiaus naftos terminalo krova siekė 43,4 tūkst., o 2017 m. I pusm. – 41,1 tūkst. t.
Bendrovė, siekdama didinti naftos terminalų veiklos apimtis bei diversifikuoti krovos srautus, nuolat
Klaipėdos SGD terminalo veikla yra reguliuojama, todėl jo veiklos reguliacinė aplinka apibrėžia šios veiklos pajamingumą bei pelningumą, veiklos gaires bei veiklos apimtis.
2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo redakcijai, gamtinių dujų tiekimo veikla (išskyrus prekybą gamtinių dujų biržoje ir degalinėse) tapo reguliuojama leidimais, atsisakant iki tol galiojusios licencijavimo tvarkos. Prekyba gamtinių dujų biržoje ir degalinėse nėra reguliuojama leidimais ar licencijomis.
Įgyvendinant aukščiau minėtus tikslus, 2018 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 65 buvo priimti Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo bendradarbiauja ir plėtoja verslo ryšius su įvairiomis tarptautinėmis ir regioninėmis, naftos produktų prekybą vykdančiomis, kompanijomis dėl naftos produktų perkrovos bendrovei priklausančiuose terminaluose.
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246, pakeitimai.
Per pirmuosius 2018 m. šešis mėnesius SGD terminale:
SGD terminalo pajamos per 2018 m. pirmuosius 6 mėn. siekia 32.457 tūkst. Eur (per 2017 m. 6 mėn. – 34.980 tūkst. Eur).
2018 m. birželio 12d. AB Klaipėdos nafta užbaigus kasmetinę SGD terminalo pajėgumų skirstymo procedūrą ir pasirašius atitinkamus susitarimus, buvo suteikti SGD terminalo pajėgumai šiems terminalo naudotojams:
| Paskirstyti pajėgumai |
Terminalo naudotojas | Paskirstytų pajėgumų kiekis, kWh* |
Laikotarpis |
|---|---|---|---|
| SGD išdujinimo | UAB "Lietuvos dujų tiekimas" | 917.000.000 | Nuo 2018 m. spalio 1 d. iki |
| pajėgumai | UAB "LITGAS" | 3.401.105.521 | 2019 m. rugsėjo 30 d. |
* Pastaba: Degimo/matavimo temperatūra - 25/0 °C, slėgis - 1,01325 bar, gamtinių dujų viršutinė šilumingumo vertė 11,90 kWh/nm3 , plėtimosi koeficientas 1:578 m3 SGD/nm3 dujų).
Be aukščiau įvardintų SGD išdujinimo pajėgumų ateinantiems dujų metams, UAB "Lietuvos dujų tiekimas" taip pat rezervavo papildomus 948.000.000 kWh SGD terminalo išdujinimo pajėgumus einamiesiems dujų metams, kurie truks iki 2018 m. rugsėjo 30 d.
SGD terminalo pajėgumų poreikis priklauso nuo kelių pagrindinių kriterijų:
2018 m. lyginant su praėjusiais metais išdujintas kiekis SGD terminale sumažėjo pagrinde dėl aukštų pasaulinių SGD kainų. Bendras SGD Terminalo 2017-2018 m. išdujinimo ir perkrovos kiekių palyginimas atvaizduojamas žemiau:
Klaipėdos SGD paskirstymo stoties, pradėjusios savo veiklą 2017 m. pabaigoje, veikla yra komercinė ir nereguliuojama.
Per pirmuosius 2018 m. šešis mėnesius Klaipėdos SGD paskirstymo stotyje:
2018 m. kovo 26 d. Latvijos Viešųjų Paslaugų Komisija patvirtino naujus dujų saugojimo tarifus požeminėje dujų saugykloje Inčukalns (daugiau informacijos Latvijos perdavimo sistemos operatoriaus interneto svetainėje)
bei Lenkiją). Šis SGD kiekis į paskirstymo sotį buvo pristatytas keturiais laivais-dujovežiais: 3 dujovežiais pakrauti didžiąjame terminale "Independence" bei vienas atvyko tieksiai iš Risavijka skystinimo gamyklos Norvegijoje.
2018 m. terminalu naudojosi dvi įmonės: Lietuvos bendrovė UAB LITGAS bei Estijos bendrovė Eesti Gaas.
2018 birželio 7 d. AB Amber Grid paskelbė tarptautinį konkursą dujų jungties Lenkija-Lietuva (GIPL) statybos darbams Lietuvos Respublikos teritorijoje (daugiau informacijos AB Amber Grid interneto svetainėje).
Pardavimo pajamos, mln. Eur
Turtas, mln. Eur
Bendrasis pelnas ir EBITDA, mln. Eur
6 mėn. 6 mėn. 6 mėn. 6 mėn. 6 mėn.
Bendrasis pelnas EBITDA
EBIT ir grynasis pelnas, mln. Eur
EBIT Grynasis pelnas
| 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | 2014 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mėn. | 6 mėn. | 6 mėn. | 6 mėn. | 6 mėn. | |
| Naftos produktų krova (tūkst. t) | 3.594 | 3.262 | 4.425 | 3.329 | 2.500 |
| Išdujintas kiekis SGD (tūkst. MWh) | 4.519 | 4.869 | 9.207 | 2.640 | - |
| Investicijos, ilgalaikio turto įsigijimai: | 6.313 | 10.208 | 8.150 | 2.569 | 13.801 |
| Klaipėdos naftos terminalas | 5.432 | 5.901 | 2.361 | 279 | 865 |
| SGD terminalas | 149 | 217 | 49 | 2.239 | 12.904 |
| SGD paskirstymo stotis | 716 | 3.996 | 5.527 | - | - |
| Subačiaus naftos terminalas | 17 | 94 | 213 | 51 | 33 |
| Finansiniai rodikliai | |||||
| Pardavimo pajamos | 52.739 | 52.341 | 57.348 | 53.871 | 16.726 |
| Bendrasis pelnas | 12.687 | 11.065 | 15.313 | 13.363 | 6.049 |
| EBITDA 1) | 17.229 | 15.207 | 19.478 | 17.537 | 7.904 |
| EBIT 2) | 10.321 | 8.311 | 12.897 | 11.127 | 4.283 |
| Finansinė ir investicinė veikla | -43 | -59 | -152 | -579 | 195 |
| Pelnas prieš apmokestinimą (EBT) | 10.219 | 8.227 | 12.802 | 10.888 | 4.283 |
| Grynasis pelnas | 10.210 | 7.389 | 11.722 | 9.458 | 3.670 |
| Trumpalaikis turtas | 89.952 | 52.045 | 63.033 | 52.315 | 34.844 |
| Ilgalaikis turtas | 203.564 | 189.957 | 182.499 | 185.818 | 162.168 |
| Iš viso turto | 293.516 | 242.002 | 245.532 | 238.133 | 197.012 |
| Nuosavas kapitalas | 193.523 | 190.702 | 190.897 | 184.225 | 169.129 |
| Pelningumas | |||||
| Turto grąža (ROA) 4) | 7,4% | 3,9% | 10,0% | 6,9% | 4,0% |
| Kapitalo grąža (ROE) 3) | 10,3% | 5,0% | 13,0% | 8,5% | 4,8% |
| Bendrojo pelno marža | 24,1% | 21,1% | 26,7% | 24,8% | 36,2% |
| EBITDA marža | 32,7% | 29,1% | 34,0% | 32,6% | 47,3% |
| EBIT marža | 19,6% | 15,9% | 22,5% | 20,7% | 25,6% |
| EBT marža | 19,4% | 15,7% | 22,3% | 20,2% | 25,6% |
| Grynojo pelno marža | 19,4% | 14,1% | 20,4% | 17,6% | 21,9% |
| Apyvartumas | |||||
| Gautinos sumos, dienos | 44 | 45 | 38 | 89 | 25 |
| Mokėtinos sumos, dienos | 41 | 37 | 33 | 34 | 63 |
| Finansų struktūra | |||||
| Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis | 0,52 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,16 |
| Nuosavo kapitalo ir turto santykis | 0,66 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,86 |
| Bendras likvidumo koeficientas 5) | 3,97 | 3,28 | 2,90 | 2,30 | 3,24 |
| Kritinio likvidumo koeficientas 6) | 3,90 | 3,20 | 2,84 | 2,23 | 3,19 |
| Rinkos vertės rodikliai | |||||
| Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E ) | 9,9 | 18,4 | 8,1 | 9,6 | 14,2 |
| Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai | 0,027 | 0,019 | 0,031 | 0,025 | 0,010 |
1 EBITDA = pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją.
2 EBIT = pelnas prieš mokesčius ir palūkanas;
3 Nuosavo kapitalo grąža (ROE) = paskutinių 12 mėnesių grynasis pelnas (nuostolis)/ (nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje + nuosavas kapitalas laikotarpio pradžioje)/2.
4Turto grąža (ROA) = paskutinių 12 mėnesių grynasis pelnas (nuostolis)/ (turtas laikotarpio pabaigoje + turtas laikotarpio pradžioje)/2.
5Bendras likvidumo koeficientas = trumpalaikis turtas laikotarpio pabaigoje / trumpalaikiai įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje.
6 Kritinio likvidumo koeficientas = (trumpalaikis turtas laikotarpio pabaigoje – atsargos laikotarpio pabaigoje) / trumpalaikiai įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje;
P/E = Rodiklis nusakantis įmonės akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykį.
2018 m. 6 mėn. Bendrovės pardavimo pajamos – 52.739 tūkst. Eur, lyginant su 2017 m. 6 mėn. (52.341 tūkst. Eur), didėjo 398 tūkst. Eur arba 0,8 proc. Didėjimas labiausiai paremtas Klaipėdos ir Subačiaus naftos terminalų pajamų didėjimu.
Klaipėdos naftos terminalo (naftos produktų krovos) pardavimo pajamos per 2018 m. 6 mėn. sudarė 18.673 tūkst. Eur ir padidėjo 2.455 tūkst. Eur arba 15,1 proc., lyginant su 2017 m. 6 mėn. Pajamos didžiąja dalimi padidėjo dėl išaugusios naftos produktų krovos (+10,2 proc.).
Subačiaus naftos terminalo 2018 m. 6 mėn. pardavimo pajamos (1.325 tūkst. Eur) didėjo 15,9 proc. (arba 182
2018 m. 6 mėn. pardavimo savikaina sudaro 40.052 tūkst. Eur, lyginant su 2017 m. 6 mėn. (41.276 tūkst. Eur), sumažėjo 3,0 proc. arba 1.244 tūkst. Eur. Sumažėjimui daugiausia reikšmės turėjo SGD laivo-saugyklos nuomos ir susijusių mokesčių sumažėjimas dėl valiutos kurso (USD) pasikeitimo.
tūkst. Eur) dėl didesnių naftos produktų ilgalaikio saugojimo pajamų.
SGD terminalo pajamos 2018 m. 6 mėn. iš viso sudaro 32.456 tūkst. Eur, ir, lyginant su 2017 m. 6 mėn., sumažėjo 2.524 tūkst. Eur arba 7,2 proc. SGD terminalo veikla yra reguliuojama, nustatant viršutinę kainų ribą, todėl jos pajamos bei pelnas nepriklauso nuo išdujinimo veiklos apimčių.
Bendrovės veiklos sąnaudos sumažėjo 130 tūkst. Eur (4,6 proc.) ir per periodą sudarė 2.684 tūkst. Eur. Šių išlaidų mažėjimui daugiausia įtakos turėjo vertės sumažėjimo atstatymas.
Žemiau pateikiamas Bendrovės sąnaudų detalizavimas pagal svarbiausias kategorijas:
| 2018 m. 6 mėn. | 2017 m. 6 mėn. | Pokytis, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tūkst. Eur | KNT | SGD | SNT | GDP | Iš viso | KNT | SGD | SNT | GDP | Iš viso | % |
| Plaukiojančios laivo saugyklos nuoma ir susijusios išlaidos |
- | 23.309 | - | - | 23.309 | - | 25.671 | - | - | 25.671 | -9,2 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija |
3.654 | 2.803 | 440 | 12 | 6.909 | 3.565 | 2.854 | 466 | 11 | 6.896 | 0,2 |
| Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos |
3.380 | 1.252 | 392 | 585 | 5.609 | 2.942 | 1.402 | 365 | 565 | 5.274 | 6,4 |
| Kintamos (dujos, elektra, geležinkeliai) sąnaudos |
3.808 | 6 | 24 | - | 3.838 | 2.866 | 8 | 22 | - | 2.896 | 32,5 |
| Uosto žemės ir krantinių nuoma |
291 | 847 | - | 22 | 1.160 | 311 | 830 | - | - | 1.141 | 1,7 |
| Kitos gamybinės ir veiklos sąnaudos |
806 | 793 | 105 | 207 | 1.911 | 1.094 | 713 | 110 | 295 | 2.212 | -13,6 |
| Sąnaudos iš viso | 11.939 | 29.010 | 961 | 826 | 42.736 | 10.778 | 31.478 | 963 | 871 | 44.090 | -3,1 |
2018 m. 6 mėn. visų SGD terminalui priskiriamų sąnaudų suma sudaro 29.010 tūkst. Eur, iš jų didžiąją dalį sudaro laivo-saugyklos "Independence" nuomos bei su laivo operavimu susijusios išlaidos (viso 23.309 tūkst. Eur). Likusios sąnaudos (darbo užmokesčio, nusidėvėjimo, krantinių nuomos sąnaudos, kitos) 2018 m. 6 mėn. viso sudarė 5.695 tūkst. Eur bei sumažėjo 1,8 proc. arba 104 tūkst. Eur, lyginant su 2017 m. 6 mėn.
2018 m. 6 mėn. Klaipėdos naftos terminalui priskiriamų sąnaudų suma sudaro 11.939 tūkst. Eur (2017 m. 6 mėn. – 10.778 tūkst. Eur), padidėjo 1.161 tūkst. Eur. Sąnaudų didėjimui daugiausiai įtakos turėjo naftos terminalo kintamų sąnaudų (dujų, elektros bei geležinkelių) didėjimas, kurios tiesiogiai priklauso nuo išaugusios naftos produktų perkrovos.
Naftos terminalo darbo užmokesčio ir su tuo susijusios sąnaudos padidėjo 14,9 proc. arba 438 tūkst. Eur. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 89 tūkst. Eur. Pokytis susijęs su naftos terminalo vykdomomis investicijomis.
Subačiaus naftos terminalo 2018 m. 6 mėn. bendra sąnaudų suma (961 tūkst. Eur), lyginant su 2017 m. 6 mėn. (963 tūkst. Eur), ženkliai nekito.
Darbo užmokesčio bei susijusios sąnaudos padidėjo 6,4 proc. Padidėjimas susijęs tiek su vidutinio atlyginimo, tiek su darbuotojų skaičiaus padidėjimu. Vidutinis darbo užmokestis padidėjo 2,1 proc. bei atspindi darbo rinkos pokyčius. Darbuotojų skaičiaus padidėjimas (+3,2 vid. darbuotojo) daugiausia susijęs su Bendrovės veiklų plėtra.
2018 m. 6 mėn. Bendrovės grynasis pelnas – 10.210 tūkst. Eur, lyginant su 2017 m. 6 mėn. grynuoju pelnu (7.389 tūkst. Eur), padidėjo 38,2 proc. arba 2.821 tūkst. Eur. 2018 m. 6 mėn. grynojo pelno marža siekia 19,4
proc., bendrojo pelno marža siekia 24,1 proc. (2017 m. 6 mėn. atitinkamai: 14,1 proc. ir 21,1 proc.). Pelnas tenkantis vienai akcijai sudarė 0,027 Eur/akcijai (2017 m. 6 mėn. – 0,019 Eur/akcijai).
Bendrovės grynojo pelno pokyčiai didžiąja dalimi atspindi pajamų pasikeitimas paminėtas aukščiau:
2018 m. 6 mėn. finansinės veiklos rezultatas neigiamas – 43 tūkst. Eur nuostolis (2017 m. 6 mėn.: - 59 tūkst. Eur nuostolis). 2018 m. 6 mėn. finansinės veiklos pajamas sudarė delspinigių pajamos 133 tūkst. Eur, palūkanos už sąskaitas bankuose 27 tūkst. Eur. Finansinės veiklos sąnaudas sudarė paskolų palūkanos 103 tūkst. Eur, valiutos kurso svyravimo nuostoliai 100 tūkst. Eur.
2018 m. 6 mėn. EBITDA siekia 17.229 tūkst. Eur, lyginant su 2017 m. 6 mėn. (15.207 tūkst. Eur), padidėjo 13,3 proc. arba 2.022 tūkst. Eur. EBITDA marža sudarė 32,7 proc., 2017 m. 6 mėn. – 29,1 proc.
Metinė Bendrovės paskutinių 12 mėn. kapitalo grąža (ROE) 10,3 proc. (2017-06-30 – 5,0 proc.), turto grąža (ROA) – 7,4 proc. (2017-06-30. – 3,9 proc.). Nuosavo kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) apskaičiuoti paskutinių dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalinant atitinkamai iš nuosavo kapitalo arba turto vidurkio, išvesto iš balansinių rodiklių šio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.
2018 m. sausio 31 d. Bendrovė savo pranešime informavo apie Bendrovės Valdybos patvirtintus 2018 m. biudžeto pagrindinius rodiklius bei tikslus. Kaip minėta pranešime, finansinis planas buvo paremtas konservatyviomis prielaidomis, tačiau sėkmingai išvengta neigiamų išorinių veiksnių įtakos, o tai leido pasieki reikšmingai geresnius rezultatus nei planuota.
Per 2018 m. I pusmetį pagrindiniai rezultatai 2018 m. metinio plano kontekste įgyvendinti taip:
Žemiau pateikiamas per 2018 m. pirmąjį pusmetį vykdytų reikšmingiausių investicijų sąrašas:
| Eil. Nr. |
Projekto pavadinimas |
2018 m. I pusm. investicijų suma su išankstiniais mokėjimais |
Trumpas projekto aprašymas |
|---|---|---|---|
| 1. | Klaipėdos naftos terminalo ŠNP parko II-as plėtros etapas |
3,8 mln. EUR | Įgyvendinamas 2016 m. patvirtintas naftos terminalo ŠNP parko plėtros, II asis investicinis etapas. Numatoma projekto pabaiga – 2019 m. II ketv. Pirmąjį 2018 m. pusmetį buvo vykdomi statybos darbai, pradėtas vamzdynų bei technologinės dalies projektavimas, liejami rezervuarų pamatai. |
| 1.1 | 6x20.000 talpyklų statyba |
2,1 mln. Eur | 2017 m. birželio 12 d. pasirašyta sutartis dėl 6 po 20.000 m šviesiųjų naftos produktų rezervuarų statybos darbų. Sutarties suma: 11,5 mln. Eur. Per 2018 m. pirmąjį pusmetį pabaigtas projektavimas, išpilti pamatai, pradėti metalo konstrukcijų darbai. |
| 1.2 | 2x10.000, 4x5.000 talpyklų statyba |
1,7 mln. Eur | 3 2017 m. gegužės 22 d. pasirašyta sutartis dėl 2 po 10.000 m ir 4 po 5.000 3 m šviesiųjų naftos produktų rezervuarų statybos darbų. Sutarties suma: 7,5 mln. Eur. Per 2018 m. pirmąjį pusmetį pabaigtas projektavimas, išpilti pamatai visiems šešiems rezervuarams, pradėti metalo konstrukcijų darbai. |
| 2. | SGD paskirstymo stoties statyba |
0,7 mln. Eur | 2018 m. pirmąjį pusmetį AB "Klaipėdos nafta" naftos terminalo teritorijoje vyko SGD paskirstymo stoties baigiamieji darbai: Testavimas, susijęs su automatikos įrangos panaudojimu, - sunkvežimių perkrovos testavimu; - Atliekamų darbų kokybės kontrolė. |
| 3. | Klaipėdos naftos terminalo ŠNP parko plėtra |
0,7 mln. Eur | Projektą sudaro 7 ŠNP rezervuarų statybą, skirta didinti krovos apimtis ir teikiamų paslaugų efektyvumą. Projektas užbaigtas 2018 m. pirmąjį pusmetį, bendra įgyvendinto projekto vertė 7,3 mln. Eur. |
| Pagrindiniai duomenys apie Bendrovės akcijas: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN kodas | LT0000111650 | ||||
| Trumpinys | KNF1L | ||||
| Emisijos dydis (vnt.) | 380.606.184 |
Bendrovės akcijomis yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, jos yra listinguojamos vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Pagrindiniame prekybos sąraše.
2018 m. birželio 30 d. Bendrovės akcijas valdė 2.205 akcininkai (2017 m. birželio 30 d. – 2.110). Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios jų savininkams (akcininkams) vienodas teises. Viena paprastoji vardinė Bendrovės akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
Bendrovė nėra informuota apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.
2018 m. ir 2017 m. birželio 30 d. Bendrovės didžiausi akcininkai, turintys po daugiau nei po 5 proc. akcijų:
| 2018 m. birželio 30 d. | 2017 m. birželio 30 d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Akcininkas (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, įmonės kodas) |
Turimų akcijų skaičius (vnt.) |
Turima įstatinio kapitalo dalis (proc.) |
Turimų akcijų skaičius (vnt.) |
Turima įstatinio kapitalo dalis (proc.) |
|
| Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (Gedimino pr. 38/2, Vilnius, 302308327) |
275.241.290 | 72,32 | 275.241.290 | 72,32 | |
| UAB koncernas "Achemos grupė" (Vykinto g. 14, Vilnius, 156673480) |
39.148.150 | 10,29 | 38.975.150 | 10,24 | |
| Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas) | 66.216.744 | 17,39 | 66.389.744 | 17,44 | |
| Iš viso | 380.606.184 | 100,00 | 380.606.184 | 100,00 |
KN akcijos kainos dinamika NASDAQ Vilnius biržoje 2014 – 2017 m. ir 2018 m. 6 mėn.
| 2018 m. 6mėn. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | 2014 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Didžiausia akcijos kaina, Eur | 0,571 | 0,572 | 0,705 | 0,419 | 0,325 |
| Mažiausia akcijos kaina, Eur | 0,497 | 0,428 | 0,360 | 0,315 | 0,280 |
| Akcijos kaina laikotarpio pabaigai, Eur |
0,518 | 0,508 | 0,538 | 0,369 | 0,311 |
| Vidutinė akcijos kaina, Eur | 0,526 | 0,490 | 0,505 | 0,373 | 0,295 |
| Apyvarta, vnt. | 4.216.762 | 10.501.664 | 17.879.294 | 5.257.607 | 14.454.031 |
| Apyvarta, tūkst. Eur | 2.259 | 5.081 | 8.730 | 1.955 | 4.320 |
| Kapitalizacija, tūkst. Eur | 197.154 | 193.348 | 204.766 | 140.444 | 118.369 |
AB "Klaipėdos nafta" 2016 m. patvirtintos dividendų politikos dokumentas skelbiamas Bendrovės internetiniame puslapyje www.kn.lt ir vertybinių popierių biržoje AB NASDAQ Vilnius (www.nasdaqomxbaltic.com).
2018 m. visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą paskirstyti AB ,,Klaipėdos nafta" paskirstytinąjį pelną dividendams skiriant 17 mln. Eur.
Žemiau pateikiami istoriniai duomenys apie išmokėtus dividendus per praėjusius laikotarpius už prieš tai ėjusius finansinius metus:
| 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | |
|---|---|---|---|
| Dividendai, tūkst. Eur | 17.031 | 9.656 | 17.629 |
| Vienai akcijai tenkantys dividendai, Eur | 0,0447 | 0,0254 | 0,0463 |
| Pelnas 1 akcijai, Eur | 0,045 | 0,036 | 0,058 |
| Dividendai, tenkantys (praėjusių metų) pelnui, % | 100% | 70% | 80% |
Bendrovė ir AB SEB banko Finansų rinkų departamentas yra pasirašę sutartį dėl Bendrovės vertybinių popierių apskaitos ir su vertybinių popierių apskaita susijusių paslaugų.
| AB SEB bankas Finansų rinkų departamento rekvizitai: | |
|---|---|
| Įmonės kodas | 112021238 |
| Buveinės adresas | J.Balčikonio g. 7, LT-08247 Vilnius, Lietuva |
| Telefonas | 1528 |
| El. paštas | [email protected] |
| Interneto tinklapis | www.seb.lt |
Bendrovės valdybos patvirtintoje Rizikos valdymo politikoje reglamentuotas Bendrovės rizikos valdymas, apibrėžti rizikos valdymo principai ir atsakomybės, rizikų valdymo vadovo funkcijos ir atsakomybės bei nustatyti Bendrovės rizikos apetitas ir tolerancijos ribos. Rizikos valdymo sistema kuriama atsižvelgiant į ISO 31000 standarto rekomendacijas. Pagrindinių rizikų sąrašas ir jų valdymo priemonių planas kas ketvirtį pristatomi ir tvirtinami Bendrovės Valdyboje. Valdyba aktyviai dalyvauja pagrindinių rizikų valdymo procese, nuolatos stebėdama rizikų lygio pokyčius ir rizikos valdymo priemonių veiksmų planų būklę. Aukščiausio lygio Bendrovės vadovai yra atsakingi už darbuotojų požiūrio į rizikos valdymą formavimą, kuruojamos srities rizikos valdymo tikslų nustatymą, kontrolės priemonių diegimą, rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą, jų efektyvumo ir veiksmingumo stebėseną. Vidurinės grandies vadovai yra atsakingi už rizikos vertinimo proceso atlikimą ir rezultatų pateikimą, informacijos patikimumą, teisingumą ir objektyvumą.
Pagrindinės rizikos grupės su kuriomis Bendrovė susiduria savo veikloje:
- Verslo rizika. Tai yra rizikų grupė labiau susijusi su aplinka, kurioje Bendrovė vykdo veiklą ir daro įtaką Bendrovės finansiniams rezultatams: Bendrovės konkurencingumas lyginant su kitais naftos produktų krovos rinkos dalyviais, pagrindinių Bendrovės klientų ekonominis gyvybingumas, politinė ir ekonominė aplinka Baltarusijoje, su SGD veikla susijusio teisinio reguliavimo pokyčiai ir pan.;
Per 2018 m. pirmą pusmetį nebuvo jokių svarbių pokyčių rizikų identifikavime bei valdyme.
Platesni komentarai apie pagrindines Bendrovės rizikų grupes pateikti AB "Klaipėdos nafta" Valdymo ataskaitoje, kuri kartu su 2017 m. metiniu pranešimu ir finansinėmis ataskaitomis skelbiama Bendrovės internetiniame puslapyje www.kn.lt bei vertybinių popierių biržoje AB NASDAQ Vilnius (www.nasdaqomxbaltic.com).
Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, Vertybinių popierių įstatymu, Bendrovės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei Bendrovės veiklos dokumentais.
Juridinių asmenų registre įregistruotuose Bendrovės įstatuose numatyti šie Bendrovės organai:
Išsami informacija apie Bendrovės valdymą pateikta AB "Klaipėdos nafta" Valdymo ataskaitoje, kuri kartu su 2017 m. metiniu pranešimu ir finansinėmis ataskaitomis skelbiama Bendrovės internetiniame puslapyje www.kn.lt bei vertybinių popierių biržoje AB NASDAQ Vilnius (www.nasdaqomxbaltic.com).
2018 m. balandžio 27 d. sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu nutarta Bendrovės stebėtojų tarybos nariais 4 metų kadencijai išrinkti: Tomą Lukoševičių, Eimantą Kiudulą ir Andrių Varanavičių. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu, be kita ko nutarta nustatyti nepriklausomam Bendrovės
stebėtojų tarybos nariui bei stebėtojų tarybos pirmininkui fiksuotą mėnesinį atlygį.
2018 m. gegužės 28 d. stebėtojų tarybos posėdyje stebėtojų tarybos pirmininku išrinktas nepriklausomas stebėtojų tarybos narys Eimantas Kiudulas.
| Vardas, Pavardė | Pareigos | Nepriklausomumo kriterijus |
Kadencijos pradžios/pabaigos datos |
|---|---|---|---|
| Eimantas Kiudulas | Stebėtojų tarybos pirmininkas |
Nepriklausomas | Nuo 2018 m. balandžio 27 d. iki 2022 m. balandžio 27 d. |
| Tomas Lukoševičius | Stebėtojų tarybos narys | - | Nuo 2018 m. balandžio 27 d. iki 2022 m. balandžio 27 d. |
| Andrius Varanavičius | Stebėtojų tarybos narys | Nepriklausomas | Nuo 2018 m. balandžio 27 d. iki 2022 m. balandžio 27 d. |
2018 m. gegužės 29 d. paskelbta nepriklausomų audito komiteto narių atranka, kuri šiuo metu dar vyksta.
2018 m. balandžio 27 d. stebėtojų tarybos sprendimu vienerių metų terminui arba iki kol bus išrinkta nauja valdyba pratęsti AB "Klaipėdos nafta" valdybos narių Dainiaus Bražiūno, Manto Bartuškos, Giedriaus Dusevičiaus ir Bjarke Pålsson įgaliojimai.
2018 m. gegužės 28 d. valdybos posėdyje valdybos pirmininku išrinktas nepriklausomas valdybos narys Giedrius Dusevičius.
2018 m. birželio 25 d. Bendrovė stebėtojų tarybos sprendimu paskelbė kandidato į Bendrovės nepriklausomus valdybos narius atranką.
| Vardas, Pavardė | Pareigos Bendrovėje | Nepriklausomumo kriterijus |
Valdybos narys nuo |
|---|---|---|---|
| Giedrius Dusevičius | Valdybos pirmininkas | Nepriklausomas | Nuo 2016 m. gruodžio 30 d. |
| Dainius Bražiūnas | Valdybos narys | - | Nuo 2014 m. rugpjūčio 25 d. |
| Mantas Bartuška | Valdybos narys | - | Nuo 2014 m. rugsėjo 25 d. |
| Bjarke Pålsson | Valdybos narys | Nepriklausomas | Nuo 2017 m. sausio 24 d. |
| Bendrovės administracijos vadovai 2018 m. birželio 30 d. | ||
|---|---|---|
| Mindaugas Jusius | Bendrovės generalinis direktorius | |
| Jonas Lenkšas | Finansų tarnybos direktorius (nuo 2018 m. birželio 4 d.) | |
| Darius Šilenskis | Naftos produktų verslo tarnybos direktorius | |
| Tadas Matulionis | Suskystintųjų gamtinių dujų verslo tarnybos direktorius | |
| Rytis Valūnas | Teisės ir administravimo tarnybos direktorius | |
| Genadijus Andrejevas | Technikos tarnybos direktorius |
Pagrindinis Bendrovės turtas – jos darbuotojai, svarbiausia grandis siekiant Bendrovės tikslų. Bendrovės personalo politika orientuota į komandinio darbo formavimą, nuolatinį procesų ir profesinį tobulėjimą, optimalaus darbo išteklių panaudojimą, kompetentingų darbuotojų ugdymą bei Bendrovės kultūrą, kuriančios didesnę pridėtinę vertę, formavimą ir vidinės komunikacijos gerinimą.
2018 m. birželio 30 d. Bendrovėje iš viso dirbo 390 darbuotojai (2017 m. birželio 30 d. – 383 darbuotojai)
2018 m. 6 mėn. vidutinis darbuotojų skaičius – 389, lyginant su 2016 m. 6 mėn. (377), jis išaugo 3,2 proc. arba 12 darbuotojų.
| Darbuotojų grupė | Vidutinis darbuotojų skaičius | Pokytis, proc. | |
|---|---|---|---|
| 2018 m. 6 mėn. | 2017 m. 6 mėn. | ||
| Vadovaujantys darbuotojai 1) | 39 | 36 | 8,3 |
| Specialistai | 195 | 173 | 12,7 |
| Darbininkai | 155 | 168 | -7,7 |
| Iš viso | 389 | 377 | 3,2 |
0) Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams priskiriamos pareigybės: generalinis direktorius, tarnybų direktoriai, funkciniai ir skyrių vadovai.
Darbininkų skaičius mažėja 13 darbuotojų (atitinkamai didėja specialistų skaičius) dėl praplėsto specialistų rato darbininkiškas pareigybes priskiriant prie specialistų pareigybių. Šio perskirstymo tarp darbuotojų grupių priežastis – didėjantys profesinio ir kvalifikacijos pasirengimo reikalavimai.
Bendrovė siekia sukurti motyvuojančią, teisingą, skaidrią ir visiems suprantamą atlygio sistemą, kurios tikslas – pritraukti, išlaikyti ir motyvuoti darbuotojus, kurių kvalifikacija ir darbo rezultatai padeda Bendrovei sėkmingai įgyvendinti savo misiją ir pasiekti užsibrėžtus strateginius tikslus. Tuo tikslu 2016 metų rugsėjo mėnesį buvo suformuota ir patvirtinta Atlygio politika, 2017 metų rugsėjo mėnesį – Atlygio sistemos formavimo procedūra, o nuo 2018 metų sausio mėnesio pakeista ir atlygio struktūra, siekiant didinti darbuotojų įsitraukimą, tiesiogiai susiejant jų metinių tikslų pasiekimą su bendrovės metiniais tikslais.
| Darbuotojų grupė | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto), Eur | Pokytis, proc. | |
|---|---|---|---|
| 2018 m. 6 mėn. | 2017 m. 6 mėn. | ||
| Vadovaujantys darbuotojai 1) | 3.935 | 3.950 | -0,4 |
| Specialistai | 1.798 | 1.810 | -0,7 |
| Darbininkai | 1.289 | 1.233 | 4,5 |
| Bendrovės vidurkis 2) | 1.793 | 1.756 | 2,1 |
1) Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams priskiriamos pareigybės: generalinis direktorius, tarnybų direktoriai, funkciniai ir skyrių vadovai.
2) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Valstybės įmonių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2002 m. rugpjūčio 23 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1341 ir jo pakeitimais.
Bendrovės atlygio politika apibrėžia Bendrovės darbuotojų atlygio nustatymo, mokėjimo ir skatinimo principus; sprendimų, susijusių su atlygiu, priėmimo principus ir tvarką. Atlygio politika taikoma visiems Bendrovės darbuotojams.
Atlygio politikos tikslai:
Darbuotojo atlygio galimi elementai: fiksuota atlyginimo dalis – mėnesinė alga (arba ir vienetinis atlygis); kintamoji atlyginimo dalis, kuri gali būti mokama: už trumpalaikius darbuotojo rezultatus; už metinius Bendrovės ir darbuotojo veiklos rezultatus.
Atlygio sistema formuojama pareigybių suskirstymo į lygius Hay Group metodikos pagrindu, nustatant kiekvienos pareigybės svorį (teisingo atlygio už darbą užtikrinimui Bendrovės viduje). Mėnesinio atlygio dydis pareigybei nustatomas įvertinus kiekvienos pareigybės funkcijoms atlikti reikalingą žinių lygį ir darbo patirtį, funkcijų sudėtingumą, atsakomybės prisiėmimo laipsnį ir vadovavimo lygį, darbo įtaką / riziką Bendrovės veiklos rezultatams, darbo sąlygas. Siekiant užtikrinti Bendrovės darbuotojų atlygio konkurencingumą ir skatinti siekti rezultatų, nustatant atlygį (fiksuota ir kintamoji atlyginimo dalys), orientuojamasi į Lietuvoje veikiančių užsienio kapitalo bendrovių atlygio rinkos 50-osios ir 75-osios procentilių intervalą. Atskiriems tos pačios pareigybės
darbuotojams mėnesinis atlygis gali būti skirtingas, priklausomai nuo darbuotojo kvalifikacijos ir turimos patirties, gebėjimų, deleguotų funkcijų ir atsakomybių. Kintamoji atlyginimo dalis formuojama Atlygio politikoje nustatyta tvarka.
Atlyginimas peržiūrimas kartą metuose atsižvelgiant į: Lietuvos darbo rinkos tendencijas; Bendrovės veiklos rezultatus; Bendrovės darbuotojų veiklos vertinimo
Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Įstatais, Civiliniu kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais. Įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas.
Sandorių su susijusiomis šalimis, kaip numatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37(2) straipsnyje 2018 m. sausiobirželio mėn., nebuvo. Sandorių su Bendrovės Stebėtojų tarybos ar Valdybos nariais sudaryta taip pat nebuvo, išskyrus sandorius dėl atlyginimo už dalyvavimą Bendrovės valdyme. Sandoriai su kitomis susijusiomis šalimis yra pateikiami Bendrovės 2018 m. šešių mėn. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Visi sandoriai su susijusiomis šalimis buvo vykdomi rinkos sąlygomis (laikantis ištiestos rankos principo).
Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios jų savininkams (akcininkams) vienodas teises.
rezultatus; Bendrovei svarbių pareigybių darbo rinkoje paklausos – pasiūlos situaciją.
Išsami informacija apie Bendrovės vadovybės darbo apmokėjimo sistemą yra pateikta AB "Klaipėdos nafta" Valdymo ataskaitoje, kuri kartu su 2017 m. metiniu pranešimu ir finansinėmis ataskaitomis skelbiama Bendrovės internetiniame puslapyje www.kn.lt bei vertybinių popierių biržoje AB NASDAQ Vilnius (www.nasdaqomxbaltic.com).
2018 m. sausio-birželio mėn. Bendrovės įstatai nebuvo keisti. Nauja Bendrovės įstatų redakcija patvirtinta 2018 m. liepos 23 d. neeiliniame visuotiname akcininkų susirinkime.
Bendrovė neturi informacijos apie akcininkų tarpusavio susitarimus.
Bendrovė 2018 m. birželio 30 d. priklausė šioms asociacijoms ar organizacijoms:
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.