Invalda INVL

Annual Report • Apr 8, 2019

Pagrindiniai 2018 m. duomenys

"Invalda INVL" yra viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse, veikianti nuo 1991 metų. Grupės įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas (privataus kapitalo ir privačios skolos bei nekilnojamojo turto fondus), individualius portfelius bei kitas finansines priemones. Daugiau kaip 200 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai yra patikėję grupės bendrovėms valdyti virš 675 mln. eurų vertės turto.

AB "Invalda INVL" akcijomis vertybinių popierių biržoje Nasdaq Baltic prekiaujama nuo 1995 metų.

AB "Invalda INVL" akcijų apyvarta ir kaina, EUR

tūkst. eurų	Vertinimo kriterijus		2017		2018
Investicijos į valdymo verslą	Nuosavybės metodas		7 996		10 247
Investicijos į "INVL Baltic Real Estate"	Biržos kaina			10 036	10 276
Investicijos į Moldova - Agroindbank	Lyginamųjų daugiklių metodas			-	5 314
Investicijos į "INVL Technology"	Biržos kaina		2 521		2 512
Dukterinės įmonės investicija į investicinį fondą	Grynojo turto tikroji vertė			8 498	6 399
Investicijos į "Litagra" (įskaitant suteiktas paskolas)	Lyginamųjų daugiklių metodas	9 972			12 223
Investicijos į Šiaulių Banką	Biržos kaina		18 111		13 212
Investicijos į "Inservis" (įskaitant suteiktas paskolas)		Lyginamųjų daugiklių metodas			3 996
Kitos listinguojamos akcijos	Biržos kaina		1 560		-
Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas)	Grynojo turto tikroji vertė		1 917		834
Kitas turtas, kitos investicijos	Balansinė vertė		940		990
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Balansinė vertė		1 050		670
Turtas iš viso	Balansinė vertė		66 180		66 673
Įsipareigojimai	Balansinė vertė		2 184		1 169
Grynųjų aktyvų vertė	Balansinė vertė		63 996		65 504
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	Balansinė vertė		5,53		5,67
	Bendrovės				Grupės
tūkst. eurų	2017	2018		2017	2018
Ilgalaikis turtas	63 301	59 278		59 511	58 301
Trumpalaikis turtas	2 879	7 395		7 513	10 315
Nuosavas kapitalas	63 996	65 504		63 996	65 504
Ilgalaikiai įsipareigojimai	1 316	695		1 316	897
Trumpalaikiai įsipareigojimai	868	474		1 712	2 215
Rezultatas prieš

apmokestinimą 12 750 (303) 12 644 (296) Grynasis rezultatas 11 307 343 11 307 343

• • 11 307 343

Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės

akcininkams

Pagrindiniai 2018 m. duomenys

ASSET MANAGEMENT	ASSET MANAGEMENT		FMĮ INVL FINASTA		FARMLAND MANAGEMENT
mln. eurų	2017 m.			2018 m.
(jei nenurodyta kitaip)	Lietuva	Latvija	Iš viso	Lietuva	Latvija	Iš viso
Klientų skaičius, tūkst.	139,2	51,4	190,6	150,4	51,9	202,3
Valdomas turtas*	533,7	77,8	611,5	600,3	75,1	675,4
2 pakopos pensijų fondai	312,0	62,0	374	353,3	69,3	422,6
3 pakopos pensijų fondai	21,1	1,2	22,3	23,9	1,2	25,1
Investiciniai fondai	87,4	-	87,4	66,3	-	66,3
Klientų VP portfeliai	43,7	0,2	43,9	52,0	-	52,0
Alternatyvus turtas	69,5	14,4	83,9	104,8	4,6	109,4
Pajamos	6,0	1,1	7,1	6,9	0,5	7,4
Ikimokestinis rezultatas Daugiau informacijos apie turto valdymo (tūkst. eurų)**	253	226	479 sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą	(648)	(32) – www.invl.com.	(680)

* Eliminuotos investicijos į savo produktus, už kurias neskaičiuojamas valdymo mokestis.

** Pagal "Invaldos INVL" apskaitos duomenis

BIRŽOJE KOTIRUOJAMŲ GRUPĖS ĮMONIŲ AKCIJŲ KAINOS POKYTIS, PROC.

TURTO VALDYMAS DIDŽIAUSIOS KITOS INVESTICIJOS 2018-12-31

Įmonė	Veikla	Valdoma dalis, proc.	Valdomo paketo vertė, mln. EUR	Pelnas (nuosto lis) iš investicij os per 2018 m., mln. EUR
Investicijos kartu su INVL klientais
	Investicijų į komercinės

www.invlbalticrealestate.com	paskirties NT bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	32,29	10,3	0,7
https://www.maib.md/	Didžiausias Moldovos komercinis bankas, teikiantis visą finansinių paslaugų spektrą	7,9	5,3	0,6
www.invltechnology.com	Investicijų į IT verslus bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	14,33	2,5	(0,09)
Kitos istorinės investicijos
	Pirminės žemės ūkio gamybos bendrovė, besikoncentruojanti į žemdirbystę – grūdų auginimą bei pieno, taip pat	40,98	12,2	2,25

pašarų gamybą

Lietuvos komercinis bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams

Pastatų priežiūros įmonių

grupė 100 4,0 0,95

5,48 13,2 (3,1)

www.litagragroup.lt

www.sb.lt

www.inservis.lt