Earnings Release • Mar 15, 2023
Earnings Release
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Il Consiglio di Amministrazione approva il Progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022
Firenze, 15 marzo 2023 Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. Toscana , Società società quotata presso Milan di Borsa Italiana S.p.A. che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il Progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato per 2022 oltre che la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022.
Il Presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai ha commentato: raggiunti nel 2022 per entrambi gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa confermano la ripartenza del settore aeroportuale con la significativa ripresa dei volumi di traffico e -covid del 2019. Registriamo inoltre zio per la Società dopo i difficili anni della pandemia. Per il prossimo futuro, sebbene il contesto geopolitico e a guardare avanti con fiducia e ottimismo confermando la visione strategica e il progetto industriale di Toscana Aeroporti con un focus particolare alle tematiche ESG di sostenibilità ambientale
Il 2022 si è chiuso con 6,7 milioni di passeggeri complessivamente transitati dal Sistema Aeroportuale Toscano. Il risultato, corrispondente ad una crescita del +137,0% rispetto al 2021 e a un recupero del ,4% rispetto al traffico del 2019 (anno pre-Covid), è principalmente conseguente al deciso incremento registrato sia dalla componente di traffico internazionale (+177,7%) che da quella domestica (+62,2%). La diversa percentuale di crescita delle due componenti di traffico è dovuta al positivo impatto del delle restrizioni sulla mobilità dei passeggeri tra i Paesi Europea e quelli extra UE sul Sistema Aeroportuale Toscano, caratterizzato da una forte prevalenza di turismo internazionale incoming.
In deciso aumento sia i movimenti dei voli totali (+74,1%) che il load factor dei voli di linea (+11,7 punti percentuali), passato dal 68,4% del 2021 al % del 2022 e in avvicinamento rispetto al % registrato ne pre-covid del 2019.
Si precisa che tutti gli indicatori economici sono stati redatti escludendo Toscana Aeroporti Handling S.r.l. sia dai dati relativi al 2022 che dai dati comparativi del 2021, evidenziandola come attività operativa cessata ai sensi del principio contabile IFRS 5 a seguito di vendita della suddetta Società perfezionata in data 30 dicembre 2022 e già annunciata nel comunicato stampa in pari data.
I ricavi consolidati evidenziano complessivamente un incremento passando da 48,5 milioni di euro ai 90,4 milioni di euro ma, considerando i ricavi operativi (ovvero al netto dei ricavi per servizi di costruzione, collegati ai minori investimenti realizzati, e degli Altri ricavi), rispetto al 2021 è del 118,6%, da 35,1 milioni di euro del 2021 a 76,8 milioni di euro del 2022. Nel dettaglio, in conseguenza della decisa ripresa del traffico rispetto al 2021, i ricavi Aviation aumentano del 117,5% e i ricavi Non Aviation del 112,4%. I ricavi per servizi di costruzione, direttamente correlati agli investimenti realizzati sono in flessione del 35,7%. Infine, il calo degli Altri proventi (-93,2% sul 2021) deriva principalmente dal fatto che nel 2021 questa voce includeva il contributo (7,7 milioni di euro) del Fondo di compensazione a favore del gestore aeroportuale per danni da Covid-19.
I costi totali registrano nel 2022 un incremento del 35,0% rispetto al 2021. In particolare, i costi operativi mostrano un aumento del 52,7% mentre i costi per servizi di costruzione, per le stesse motivazioni già indicate a commento della corrispondente voce di ricavo, un calo del 40,9%. Analizzando nel dettaglio le principali voci dei costi operativi, i costi per servizi mostrano un incremento del 76,7% rispetto al 2021 mentre il costo del personale del 23,6%, prevalentemente in conseguenza del maggior traffico gestito nel 2022.
del conto economico sopra descritta porta a un EBITDA positivo per 20,9 milioni di euro a fronte dei 6,3 milioni di euro del 2021.
Il 2022 evidenzia un Risultato Operativo (EBIT) che torna ad essere positivo per 7,2 milioni di euro rispetto al valore negativo di 9,2 milioni di euro del 2021.
Il Risultato ante imposte (PBT) positivo al 31 dicembre 2022 per 3,1 milioni di euro si confronta col valore negativo di 11,7 milioni di euro del 2021.
Il risultato da attività di funzionamento ammonta a 1,4 milioni di euro rispetto al valore negativo di 4,9 milioni di euro del 31 dicembre 2021 (+6,3 milioni di euro).
Il Risultato netto da attività cedute e destinate alla dismissione al 31 dicembre 2022 è pari a 3,3 milioni di euro per effetto del risultato netto ceduta (negativo per 682 mila euro) e il risultato della cessione (positivo per 4 milioni di euro). Tale voce al 31 dicembre 2021 è pari a 53 mila euro.
Nel 2022 il Gruppo Toscana Aeroporti ha consuntivato un utile di 4,7 milioni di euro in deciso miglioramento rispetto alla perdita di 5,3 milioni di euro del 2021.
Gli investimenti complessivi del Gruppo nel 2022 sono pari a 9,1 milioni di euro, essenzialmente connessi alla progettazione del nuovo terminal e al Masterplan dello scalo aeroportuale di Firenze, al nuovo sistema informatico per la gestione dei parcheggi dello scalo di Pisa e ai nuovi sistemi service bag di entrambi gli scali aeroportuali.
indebitamento finanziario netto del 2022 è pari a 85,4 milioni di euro rispetto ai 98,7 milioni di euro del 31 dicembre 2021. Il positivo flusso di cassa generato nel 2022 dalle attività operative ha permesso la riduzione finanziario, la distribuzione di dividendi nonchè il sostenimento degli investimenti infrastrutturali nei due scali aeroportuali. Al 31 dicembre 2022 il rapporto Debt/Equity (quoziente di indebitamento finanziario) è pari a 0,85. finanziario netto adjusted del 2022, ovvero al netto degli impegni per pagamenti differiti per acquisizioni societarie e per passività finanziarie per diritti è pari a 78,9 milioni di euro a fronte dei 90,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021.
Principali eventi successivi al 31 dicembre 2022
In crescita rispetto al 2022 il traffico passeggeri registrato nei mesi di gennaio (+121,4%) e febbraio (+54,4%) e raggiunti rispettivamente il 92% e l 9,9% dei corrispondenti mesi precovid del 2019. 810.519 passeggeri presso gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa facendo registrare una crescita del +83,4% sullo stesso periodo del 2022 e raggiungendo il 91,0% del traffico pre-Covid del 2019. Segnali positivi si registrano anche nei primi 14 giorni di marzo in cui la crescita rispetto al 2022 è pari al 29% con una quota del ,2% rispetto allo stesso periodo precovid del 2019.
Ryanair ha annunciato nuovi collegamenti nella stagione estiva per Birmingham, Copenaghen e Kos oltre al ripristino del volo per Glasgow Prestwick. FlyDubai, low cost degli Emirati Arabi con collegamento intercontinentale su Dubai, incrementa le operazioni sullo scalo aeroportuale di Pisa passando da 3 a 4 frequenze settimanali. Aegean Airlines riattiva in alta stagione il collegamento per Atene.
Nella Summer 2023 Volotea ha annunciato che collegherà lo scalo aeroportuale di Firenze con 11 destinazioni tra cui si segnalano Amburgo, Bilbao, Bordeaux, Lione, Marsiglia e Palermo. Ripristinati i collegamenti di British Airways per Londra Heathrow, Albawings per Tirana e Vueling per Bilbao, Dusseldorf e Bari. Widerøe ripristina il volo per Bergen ed effettuerà il nuovo collegamento per Oslo. Swiss per Zurigo, ITA Airways per Roma e SAS su Copenaghen offrirà inoltre i nuovi collegamenti per Oslo e Stoccolma Arlanda. Debutto sullo scalo operativo di Firenze per Air Serbia che opererà il collegamento bisettimanale per Belgrado a partire da fine maggio 2023.
Prevedibile evoluzione della gestione
Nel 2022 la Società ha consuntivato un livello di traffico passeggeri (6,7 milioni) in decisa crescita (+137%) rispetto al 2021, -Covid del 2019. Come diretta conseguenza, dopo i risultati negativi consuntivati negli esercizi 2020 e 2021, pesantemente condizionati il Gruppo è tornato nuovamente in utile. Nonostante i fattori di incertezza legati principalmente alle tensioni internazionali in conseguenza del conflitto tuttora in corso fra Russia e Ucraina e dal perdurare di dinamiche inflazionistiche, la Società rimane fiduciosa sul continuo miglioramento dei risultati attesi grazie anche al incremento del traffico passeggeri aeroportuali toscani.
Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti ha inoltre esaminato ed approvato la Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario 2022 ai sensi del D. Lgs. 254/2016. La Dichiarazione, redatta in conformità alle Linee Guida del Global Reporting Initiative (GRI Universal Standard), descrive il modello aziendale le strategie, le politiche, le azioni intraprese dal Gruppo nel perseguire lo sviluppo sostenibile. La Dichiarazione sarà resa pubblica sul sito internet del Gruppo entro i termini di legge e sarà sottoposta alla prossima Assemblea degli Azionisti.
Relazione sulla remunerazione, relazione sul governo societario
Nel corso seduta il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 TUF e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, predisposta ai sensi 123-bis del TUF. Tali relazioni saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge e regolamentari.
Nel corso seduta il Consiglio di Amministrazione ha approvato gli Indirizzi Strategici di Sostenibilità del Gruppo TA. La delibera rientra nel percorso intrapreso dal Gruppo TA volto di una strategia che progressivamente andrà a coniugare gli obiettivi di business e finanziari con i principi in ambito ESG (Environmental, Social and Governance) al fine di creare valore sia per gli shareholders che per gli stakeholders. Per la definizione degli indirizzi strategici di sostenibilità, Toscana Aeroporti ha individuato diversi obiettivi di sostenibilità sui 5 Relevant Topic di sviluppo del business del gruppo TA (Green Infrastructure, Operational Excellence, People & Innovation, Customer Experience e Community) da quali sono stati declinati specifici obiettivi e singole iniziative che saranno oggetto di monitoraggio con specifici indicatori. Tutti questi elementi confluiranno nel primo Piano di Sostenibilità di Toscana Aeroporti che sarà predisposto nel 2023.
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre valutato e preso atto, con riferimento ai consiglieri attualmente in carica, sulla base delle informazioni ricevute dai consiglieri, nonché di quanto dichiarato dagli stessi in occasione del consiglio medesimo, che i requisiti di indipendenza ai sensi 148 comma 3 del TUF e quelli di cui al Codice di Corporate Governance sussistono in capo agli amministratori Claudio Bianchi, Nicoletta De Francesco, Giorgio De Lorenzi, Elisabetta Fabri, Gino Mannocci, Antonella Mansi, Cristina Martelli, Patrizia Pacini, Saverio Panerai e Mirko Romoli Fenu. Inoltre, il CdA ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance in capo al consigliere Stefano Bottai.
Il Consiglio ha altresì ricevuto la relazione di autovalutazione redatta dal Collegio Sindacale relativa alla permanenza dei requisiti professionali e di indipendenza di ciascuno dei suoi previsto dalle norme di comportamento del Collegio Sindacale delle società quotate e nel rispetto del Codice di Corporate Governance.
di Firenze, in prima convocazione, ed, occorrendo, per giorno 28 aprile, stesso luogo ed ora, straordinaria per 1.952.246 euro, la deliberazione sulla relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 e la determinazione del relativo compenso nonché la proposta di conferimento r gli esercizi 2023-2031.
di convocazione le relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione contenenti le proposte di deliberazione sui punti del giorno e i documenti da sottoporre saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e saranno altresì consultabili nella sezione del sito internet della Società www.toscana-aeroporti.com nei termini di legge e regolamentari applicabili.
*** In allegato i prospetti contabili consolidati al 31 dicembre 2022 sui quali è in corso di verifica da parte della società incaricata della revisione del Gruppo Toscana Aeroporti. ***
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Gialletti, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il Bilancio 2022 sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e sarà altresì consultabile nella sezione del sito internet della Società www.toscana-aeroporti.com.
***
Nel presente comunicato sono utilizzati alcuni alternativi di non previsti dai principi contabili IFRS-EU, il cui significato e contenuto, in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005, sono illustrati di seguito:
***
Margine Operativo Lordo: definito come la differenza tra i ricavi (aeronautici, non aeronautici, variazione rimanenze finali, altri ricavi e proventi) e i costi operativi (materie prime, servizi, personale, canoni, oneri diversi di gestione). Rappresenta il margine realizzato prima degli ammortamenti/svalutazioni, degli accantonamenti al fondo rischi e oneri e al fondo svalutazione crediti, della gestione finanziaria e delle imposte.
Risultato Operativo: definito come la differenza tra il Margine Operativo Lordo ed il valore degli ammortamenti/svalutazioni e degli accantonamenti al fondo rischi e oneri e al fondo svalutazione crediti. Rappresenta il margine realizzato prima della gestione finanziaria e delle imposte.
Indebitamento finanziario netto: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide, crediti finanziari correnti e debiti finanziari correnti e non correnti. ***
Qu
Toscana Aeroporti relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette a una componente intrinseca di rischiosità e incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, inclusi cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica e altre variazioni delle condizioni di business, una continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori dal controllo del Gruppo.
***
*** Toscana Aeroporti S.p.A. è la società di gestione degli scali aeroportuali di Firenze e Pisa. Nasce il 1° giugno 2015 dalla fusione di AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A. (società di gestione dello scalo A. Vespucci di Firenze) e SAT - Società Aeroporto Toscano S.p.A. (società di gestione dello scalo G. Galilei di Pisa) e si caratterizza per la complementarità dei due scali, ciascuno con una propria specificità: l'aeroporto Vespucci si concentra sullo sviluppo del traffico business e leisure attraverso i full service carrier, collegando i principali hub europei; l'aeroporto Galilei, invece, privilegia il traffico turistico gestito da vettori low cost, iù importanti del Paese e rappresenta un volano di sviluppo economico del territorio essenziale per una delle regioni più note e amate al mondo.
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Gabriele Paoli Responsabile Investor Relations [email protected]
| GRUPPO TOSCANA AEROPORTI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO |
||||
|---|---|---|---|---|
| Dati in migliaia di euro | 2022 | 2021* | ||
| RICAVI | ||||
| Ricavi Operativi | 76.819 | 35.147 | ||
| Altri ricavi | 6.182 | 1.863 | ||
| Ricavi per servizi di costruzione | 7.407 | 11.522 | ||
| TOTALE RICAVI (A) | 90.407 | 48.531 | ||
| ALTRI PROVENTI (B) | 666 | 9.761 | ||
| COSTI | ||||
| Costi Operativi | ||||
| Materiali di consumo | 1.101 | 708 | ||
| Costi del personale | 21.859 | 17.686 | ||
| Costi per servizi | 35.533 | 19.540 | ||
| Oneri diversi di gestione | 1.153 | 1.542 | ||
| Canoni aeroportuali | 5.712 | 2.669 | ||
| Totale costi operativi | 64.359 | 42.146 | ||
| Costi per servizi di costruzione | 5.805 | 9.822 | ||
| TOTALE COSTI (C) | 70.164 | 51.968 | ||
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A+B-C) | 20.909 | 6.324 | ||
| Ammortamenti e svalutazioni | 10.113 | 10.089 | ||
| Acc. F.do rischi e ripristini | 3.484 | 4.333 | ||
| Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali ed | ||||
| altri crediti | 115 | 1.115 | ||
| RISULTATO OPERATIVO | 7.197 | (9.213) | ||
| GESTIONE FINANZIARIA | ||||
| Proventi finanziari | 94 | 7 | ||
| Oneri finanziari | (3.983) | (2.580) | ||
| Utile (perdita) da partecipazioni | (242) | 76 | ||
| TOTALE GESTIONE FINANZIARIA | (4.131) | (2.497) | ||
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | 3.066 | (11.710) | ||
| Imposte di periodo | (1.712) | 6.798 | ||
| 1.354 | (4.913) | |||
| Risultato netto da attività cedute o destinate alla dismissione | 3.320 | 53 | ||
| UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO | 4.674 | (4.860) | ||
| Perdita (utile) di periodo di pertinenza di Terzi | 1 | (396) | ||
| UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DEL GRUPPO | 4.675 | (5.256) | ||
| Utile (perdita) per azione (€) attribuibile agli azionisti della Capogruppo |
0,251 | (0,282) | ||
| Utile (perdita) diluito per azione (€) da attività di funzionamento da attività cedute o destinate |
0,073 | (0,285) | ||
| alla dismissione | 0,178 | (0,285) |
* A .
| GRUPPO TOSCANA AEROPORTI CONTO ECON. COMPLESSIVO CONSOLIDATO |
||||
|---|---|---|---|---|
| Dati in migliaia di euro | 2022 | 2021 | ||
| UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO (A) | 4.674 | (4.860) | ||
| Altri utili/ (perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a conto economico: |
||||
| Utili (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo benefici a - e |
284 | 99 | ||
| Utili (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo benefici a e di attività cedute o destinate alla dismissione |
174 | 94 | ||
| Totale (B) |
458 | 193 | ||
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI ESERCIZIO (A) + (B) | 5.132 | (4.667) | ||
| Perdita (utile) complessiva di esercizio di pertinenza di Terzi | (18) | (409) | ||
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI ESERCIZIO DEL GRUPPO | 5.114 | (5.076) |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA CONSOLIDATA (importi in Euro/000) |
||||
|---|---|---|---|---|
| ATTIVO | 31.12.2022 | 31.12.2021 | ||
| ATTIVITA' NON CORRENTI | ||||
| Attività immateriali | 190.200 | 189.119 | ||
| Immobili, impianti e macchinari | 26.391 | 29.022 | ||
| 3.904 | 4.583 | |||
| Partecipazioni in altre imprese | 2.962 | 2.953 | ||
| Partecipazioni in imprese collegate e a controllo congiunto | 572 | 632 | ||
| Altre attività finanziarie | 4.015 | 3.211 | ||
| 1.482 | 162 | |||
| Attività fiscali differite | 9.883 | 13.076 | ||
| 239.410 | 242.757 | |||
| Attività derivanti da contratti | 1.924 | - | ||
| Crediti commerciali | 16.909 | 16.233 | ||
| Attività fiscali per imposte correnti | 270 | 637 | ||
| Altri crediti tributari | 669 | 2.342 | ||
| 7.696 | 15.919 | |||
| Altre attività finanziarie correnti | 294 | - | ||
| Cassa e mezzi equivalenti | 55.772 | 54.147 | ||
| 83.534 | 89.278 | |||
| TOTALE ATTIVO | 322.943 | 332.035 | ||
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |||
| CAPITALE E RISERVE | ||||
| Capitale | 30.710 | 30.710 | ||
| Riserve di capitale | 66.788 | 79.833 | ||
| Riserve di rettifica IAS | (3.229) | (3.229) | ||
| Utili (perdite) portati a nuovo | 642 | (586) | ||
| Utili (perdite) di esercizio del Gruppo | 4.675 | (5.256) | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 99.586 | 101.472 | ||
| Patrimonio netto di Terzi | 1.170 | 1.153 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 100.756 | 102.624 | ||
| Fondi rischi e oneri | 1.237 | 2.213 | ||
| Fondi di ripristino e sostituzione | 17.887 | 16.987 | ||
| Fondi benefici ai dipendenti | 2.307 | 5.278 | ||
| Passività finanziarie scadenti oltre un anno | 66.515 | 94.037 | ||
| 3.491 | 3.993 | |||
| 2.251 | 2.778 | |||
| 93.688 | 125.285 | |||
| Passività finanziarie scadenti entro un anno | 68.447 | 50.711 | ||
| 589 | 727 | |||
| Passività fiscali per imposte correnti | 673 | 32 | ||
| Altri debiti tributari | 7.387 | 9.928 | ||
| Debiti commerciali | 36.703 | 30.580 | ||
| Debiti verso istituti previdenziali | 1.170 | 1.596 | ||
| 9.934 | 8.404 | |||
| Fondi di ripristino e sostituzione (quota corrente) | 3.596 | 2.147 | ||
| 128.499 | 104.126 | |||
| 222.187 | 229.411 | |||
| 322.943 | 332.035 |
| RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO | ||||
|---|---|---|---|---|
| migliaia di euro | 2022 | 2021 | ||
| ATTIVITA' OPERATIVA | ||||
| Risultato netto di esercizio | 4.674 | (4.860) | ||
| Rettifiche per: | ||||
| - Ammortamenti | 10.493 | 10.391 | ||
| - Svalutazioni di asset | 107 | 315 | ||
| - Utile / perdita da partecipazioni | 242 | (76) | ||
| - Variazione fondo rischi e oneri | 150 | 196 | ||
| - Variazione netta dei fondi per benefici ai dipendenti | (518) | (635) | ||
| - Variazione netta del fondo di ripristino | 1.714 | (3.288) | ||
| - Risultato della dismissione di società controllate | (4.002) | - | ||
| - Altre variazioni non monetarie | (105) | (1.756) | ||
| - Oneri finanziari diritti d'uso | 126 | 132 | ||
| - Altri Oneri (Proventi) finanziari netti | 3.787 | 2.451 | ||
| - Variazione netta imposte (anticipate)/differite | 635 | (7.257) | ||
| - Imposte di | 943 | (155) | ||
| - (Incremento)/decremento nelle rimanenze | (1.924) | - | ||
| - (Incremento)/decremento nei crediti commerciali | (5.568) | (2.943) | ||
| - (Incremento)/decremento in altri crediti | 10.022 | (94) | ||
| - Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori | 11.086 | 6.541 | ||
| - Incremento/(decremento) in altri debiti | 919 | 1.730 | ||
| Flussi di cassa delle attività operative | 32.782 | 693 | ||
| - Oneri finanziari pagati | (2.295) | (1.631) | ||
| - Imposte sul reddito pagate | (53) | - | ||
| Flusso di cassa netto generato dalle attività operative | 30.434 | (938) | ||
| ATTIVITA' D' INVESTIMENTO | ||||
| - Investimenti in attività materiali | (1.384) | (3.250) | ||
| - Disinvestimento in attività materiali | 141 | 346 | ||
| - Investimenti in attività immateriali | (7.722) | (11.825) | ||
| - Investimenti in partecipazioni e altre attività finanziarie | (1.075) | (7) | ||
| - Dividendi incassati | 13 | 58 | ||
| - Acquisizione netta di società controllate | (1.000) | (992) | ||
| - Dismissione netta di società controllate | 611 | - | ||
| Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di investimento | (10.417) | (15.671) | ||
| ATTIVITA' FINANZIARIE | ||||
| - Dividendi corrisposti | (7.000) | - | ||
| - Accensione finanziamenti a breve/lungo termine | 59.500 | 57.200 | ||
| - (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine - (Rimborso) Passività finanziarie per diritti d'uso |
(70.006) (887) |
(61.924) (863) |
||
| Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di | ||||
| finanziamento | (18.392) | (5.587) | ||
| Incremento / (decremento) netto disp. liq.tà mezzi equivalenti | 1.625 | (22.197) | ||
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio del | 54.147 | 76.344 | ||
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del | 55.772 | 54.147 |
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