KN Energies AB

Capital/Financing Update • Nov 20, 2019

2019 m. gruodžio 12 d. šaukiamo neeilinio visuotinio AB "Klaipėdos nafta" akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Akcinės bendrovės "Klaipėdos nafta" (toliau – Bendrovė) valdybos posėdyje be kita ko nuspręsta:

Patvirtinti šiuos Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2019 m. gruodžio 12 d., 13:00 val., sprendimų projektus:

1. Dėl pritarimo AB "Klaipėdos nafta" valdybos papildomam sprendimui nuo 2025 m. įkeisti visas esamas ir būsimas Bendrovės gautinas sumas (Saugumo dedamąją) Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai už Lietuvos Respublikos suteikiamą valstybės garantiją:

"Pritarti Bendrovės valdybos papildomam sprendimui, priimtam atsižvelgiant į 2019-11-27 Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomus sprendimų projektus:

• 1. Nuo 2025 m. pasibaigus UAB Hoegh LNG Klaipeda, juridinio asmens kodas 302719517, adresas Lvovo g. 25, Vilnius, įkeistų visų esamų ir būsimų gautinų sumų (Saugumo dedamosios) įkeitimui, įkeisti šias esamas ir būsimas gautinas sumas (Saugumo dedamąją) pirmos eilės įkeitimu Lietuvos Respublikos finansų ministerijai laikotarpiui iki 2044-12-31 už Lietuvos Respublikos suteikiamą valstybės garantiją, išduodamą pagal susitarimą su Šiaurės investicijų banku (toliau – NIB) dėl paskolos suteikimo, skolinantis iki 135,5 mln. EUR (vieno šimto trisdešimt penkių milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų) iki 26 (dvidešimt šešerių) metų laikotarpiui, su tikslu finansuoti AB "Klaipėdos nafta" mokėtiną nuomos mokestį pagal 2012- 03-02 laivo nuomos sutartį (su visais su tuo susijusiais pakeitimais ir papildomais susitarimais ir kitais dokumentais), pasirašytą tarp AB "Klaipėdos nafta" ir UAB Hoegh LNG Klaipeda (anksčiau Höegh LNG Limited) saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos mažinimui (toliau – I Etapo Paskola), numatant, kad šis įkeitimas, atsižvelgiant į derinamą finansavimo schemą, gali būti teikiamas kaip alternatyvi užtikrinimo priemonė Bendrovės esamų ir būsimų gautinų sumų (SGD terminalo saugumo dedamosios) įkeitimui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai panaikinant UAB Hoegh LNG Klaipeda, juridinio asmens kodas 302719517, adresas Lvovo g. 25, Vilnius, įkeistų visų esamų ir būsimų gautinų sumų (SGD terminalo saugumo dedamosios) įkeitimą, vadovaujantis AB "Klaipėdos nafta" valdybos 2019-10-24 sprendimu (kuriam siūloma pritarti 2019-11-27 AB "Klaipėdos nafta" neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime)."
• 2. Dėl pritarimo AB "Klaipėdos nafta" valdybos papildomam sprendimui gauti ir pateikti iki 20 000 000 EUR (dvidešimties milijonų eurų) metinę banko garantiją Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai už Lietuvos Respublikos suteikiamą valstybės garantiją:

AB ,,Klaipėdos nafta" Telefonas +370 46 391 772 Duomenys kaupiami ir saugomi Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda Faksas +370 46 311 399 Juridinių asmenų registre Adresas korespondencijai: El. paštas info@kn.lt Kodas 110648893 Baltijos pr. 40, LT-93239 Klaipėda www.kn.lt

"Pritarti Bendrovės valdybos papildomam sprendimui, priimtam atsižvelgiant į 2019-11-27 Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomus sprendimų projektus:

2. Gauti ir pateikti iki 20 000 000 EUR (dvidešimties milijonų eurų) metinę banko garantiją, kuri gali būti neužtikrinta arba užtikrinta iki 100% pinigų ekvivalentu (pinigais, valstybės obligacijomis, indėliu) Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai už Lietuvos Respublikos suteikiamą valstybės garantiją, išduodamą pagal susitarimą su Šiaurės investicijų banku (toliau – NIB) dėl paskolos suteikimo, skolinantis iki 135,5 mln. EUR (vieno šimto trisdešimt penkių milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų) iki 26 (dvidešimt šešerių) metų laikotarpiui, su tikslu finansuoti AB "Klaipėdos nafta" mokėtiną nuomos mokestį pagal 2012-03-02 laivo nuomos sutartį (su visais su tuo susijusiais pakeitimais ir papildomais susitarimais ir kitais dokumentais), pasirašytą tarp AB "Klaipėdos nafta" ir UAB Hoegh LNG Klaipeda (anksčiau Höegh LNG Limited) saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos mažinimui, pratęsiant šią bankinę garantiją kiekvienais metais bet neilgiau iki Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pirmos eilės įkeitimu bus įkeistos visos esamos ir būsimos gautinos sumos (Saugumo dedamoji) laikotarpiui iki 2044-12-31 už Lietuvos Respublikos suteikiamą valstybės garantiją, išduodamą pagal susitarimą su NIB dėl I Etapo Paskolos, numatant, kad ši banko garantija, atsižvelgiant į derinamą finansavimo schemą, gali būti teikiama kaip alternatyvi užtikrinimo priemonė, iki 20 000 000 EUR (dvidešimties milijonų eurų) metinei banko garantijai, galimai suteikti Höegh LNG Ltd ir UAB Hoegh LNG Klaipeda naudai, vadovaujantis AB "Klaipėdos nafta" valdybos 2019-10-24 sprendimu (kuriam siūloma pritarti 2019-11-27 AB "Klaipėdos nafta" neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime)."