Invalda INVL

Earnings Release • Nov 29, 2019

Pagrindiniai 2019 m. 9 mėn. duomenys

"Invalda INVL" yra turto valdymo grupė, kurios bendrovėms daugiau kaip 200 tūkstančių klientų yra patikėję valdyti virš 1 mlrd. eurų vertės turto.

Grupės įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas (privataus kapitalo ir privačios skolos bei nekilnojamojo turto fondus), individualius portfelius bei kitas finansines priemones.

Įkurta 1991 m. grupės iš akademinių sluoksnių kilusių steigėjų su tikslu akumuliuoti lėšas ir vykdyti investicinę veiklą. Per veiklos istoriją "Invaldos INVL" sudarytų sandorių vertė siekia daugiau kaip 1,4 mlrd. eurų.

Listinguojama biržoje nuo 1995 m.

"Invaldos INVL" akcininkai

	Daugiau informacijos www.invaldainvl.com

	Grupės			Bendrovės
tūkst. eurų	2018 m. 9 mėn.*	2019 m. 9 mėn.	2018 m. 9 mėn.*	2019 m. 9 mėn.
Ilgalaikis turtas	55 552	73 852	58 676	73 516
Trumpalaikis turtas	13 096	11 315	8 592	7 657
Nuosavas kapitalas	65 409	79 668	65 409	79 424
Ilgalaikiai įsipareigojimai	1 484	2 982	1 360	1 307
Trumpalaikiai įsipareigojimai	1 755	2 517	499	442
Rezultatas prieš apmokestinimą	289	14 227	307	14 128
Grynasis rezultatas	289	13 652	289	13 632

AB "Invalda INVL" grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas

tūkst. eurų	Vertinimo kriterijus	2018-09-30*	2019-09-30
Investicijos į valdymo verslą	Nuosavybės metodas	8 682	11 137
Investicijos į "INVL Baltic Sea Growth Fund"(neįskaitant įsipareigojimo investuoti)	Grynojo turto tikroji vertė	-	3 547
Investicijos į "INVL Baltic Real Estate"	Biržos kaina	10 508	11 010
Investicijos į Moldova - Agroindbank	Lyginamųjų daugiklių metodas	4 721	6 857
Investicijos į "INVL Technology"	Biržos kaina	2 589	2 836
Dukterinės įmonės pinigai ir investicija į investicinį fondą	Grynojo turto tikroji vertė	6 449	5 684
Investicijos į "Litagra" (įskaitant suteiktas paskolas)	Lyginamųjų daugiklių metodas	9 898	15 985
Investicijos į Šiaulių Banką	Biržos kaina	18 450	16 804
Investicijos į "Inservis" (įskaitant suteiktas paskolas)	Lyginamųjų daugiklių metodas	2 592	3 921
Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas)	Grynojo turto tikroji vertė	690	550
Kitas turtas, kitos investicijos	Balansinė vertė	1 121	950
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Balansinė vertė	1 568	1 892
Turtas iš viso	Balansinė vertė	67 268	81 173
Įsipareigojimai	Balansinė vertė	1 859	1 749
Grynųjų aktyvų vertė	Balansinė vertė	65 409	79 424
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	Balansinė vertė	5,66	6,84

*Perskaičiuota atsižvelgiant į 2018 m. audituotose metinėse finansinėse ataskaitose pateiktą 15-ojo TFAS įtaką galutiniams skaičiams

Pagrindiniai 2019 m. 9 mėn. duomenys

INIL INVALDA
	TURTO VALDYMAS			INVESTICIJOS VALDOMUS PRODUKTUS		KITOS INVESTICIJOS
100% > INVL Asset Management	> (Hi MUNDUS	100% J INVL Farmland Management	100% INVL Finasta	13,50% Kits linvestuditions INVL Baltic Sea 21,85% EP, 65,35% Growth Fund privation in institucional performand	6.14% > 48,81%	AB Siaulių bankas	DIARCH 16 BARRAS
KLASIKINIS TURTO VALDYMAS 2 PAKOPOS PRIVATAUS	ALTERNATYVIOS INVESTICIJOS V PRIVACIOS	> INVESTICIJŲ Į ŽEMĖS	> GEROVES	32.45% INVL Baltic KII - 67,555. INL Real Estate Ustinguojario Nastisci Balljos birdeje 18.56% INVL beslvystancios Kitl = 81,64%	100%	UAB "Litagra" UAB "Inservis"	intervis
PENSIJU FONDAI KAPITALO FONDAI 3 PAKOPOS NEKILNOJAMOJO PENSIJŲ FONDAI TURTO FONDAI	SKOLOS TURTAS	UKIO PASKIRTIES ZEME VALDYMAS	VALDYMO SPRENDIMAI	INI Europos obligaciju privatijs ir instituciniai subfondas lmassolojai 7.9% & 7,5% JINVL Special MAIB Opportunities Fund", Kartu eu EBRD in Morizon Capital" bel Moldows Agroindback видеоставя Радания -	88,7% 100%	AB "Informacinio verslo paslaugu imone" UAB "Kello ženklai"	一周一 KHO TINKLA
PORTFELIU ALTERNATYVIU INVESTICUU FONDAI VALDYMAS INVESTICINIA FONDAI				48 92% 16,30% INVL Kiti - 83 20% Technology Ustinguagams Nasdos Baltijos biržoje	11,06%	AB "Vernitas"	Formiles
VALDYMAS				6.92% INVL Baltijos idtl - 93.08% pricatios is institucinial miškų fondas I imvestuotiojal
NUOSAVYBE. SCHEMOJE VAIZDUOJAM "INVALDOS INVL" TIESIOGIAI IR NETIESIOGIAI TURIM BALSAI							2019.09.30

TURTO VALDYMAS

ASSET MANAGEMENT	ASSET MANAGEMENT		FMĮ INVL FINASTA	FARMLAND MANAGEMENT
mln. eurų	2018 m.			2019-09-30
(jei nenurodyta kitaip)	Lietuva	Latvija	Iš viso	Lietuva	Latvija	Iš viso
Klientų skaičius, tūkst.	150,4	51,9	202,3	178,4	51,9	230,3
Klientams uždirbta suma			(21,9)			89,3
Valdomas turtas**	600,3	75,1	675,4	904,9	89,7	994,6*
2 pakopos pensijų fondai	353,3	69,3	422,6	480,3	88,3	568,6
3 pakopos pensijų fondai	23,9	1,2	25,1	32,6	1,4	34,0
Investiciniai fondai	66,3	-	66,3	57,4	-	57,4
Klientų VP portfeliai	52,0	-	52,0	73,9	-	73,9
Alternatyvus turtas	104,8	4,6	109,4	260,7	-	260,7
Pajamos (sausis- rugsėjis)	5,0	0,5	5,5	7,07	0,35	7,42
Ikimokestinis rezultatas (tūkst. eurų)*** (sausis- rugsėjis)	(193)	48	(145)	1 212	(200)	1 012

* 2019-10-31 valdomas turtas viršijo 1 mlrd. eurų.

** Eliminuotos investicijos į savo produktus, už kurias neskaičiuojamas valdymo mokestis.

*** Pagal "Invaldos INVL" apskaitos duomenis. Perskaičiuota, atsižvelgiant į 2018 m. metinėse audituotose ataskaitose pateikto 15-ojo TFAS įtaką galutiniams skaičiams

DIDŽIAUSIOS KITOS INVESTICIJOS 2019-09-30

Įmonė	Veikla	Tiesiogiai valdoma dalis	Valdomo paketo vertė, 19-09-30 mln. EUR	Pelnas iš investici jos, mln. EUR
Investicijos kartu su INVL klientais
bsgf.invl.com	Didžiausias Baltijos šalyse uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtas investicinis fondas	13,50%	3,5	0,1
www.invlbalticrealestate.com	Investicijų į komercinės paskirties NT bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	32,45%	11,0	1,2
https://www.maib.md/	Didžiausias Moldovos komercinis bankas, teikiantis visą finansinių paslaugų spektrą	7,9%	6,9	3,3
www.invltechnology.com	Investicijų į IT verslus bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	14,46%	2,8	0,3
Kitos istorinės investicijos
www.litagragroup.lt	Pirminės žemės ūkio gamybos bendrovė, besikoncentruojanti į žemdirbystę – grūdų auginimą bei pieno, taip pat pašarų gamybą	48,81%	16,0	3,8
www.sb.lt	Lietuvos komercinis bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams	5,48%	16,8	4,5
www.inservis.lt	Pastatų priežiūros įmonių grupė	100%	3,9	0,1