Solteq Oyj

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 27, 2020

SOLTEQ

Tilinpäätöstiedote

1.1.–31.12.2019

Solteq Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019

Loka-joulukuu

• •
• •
• •
• SAP ERP -liiketoiminta siirtyi Enfo Oyj:lle 1.1.2020 alkaen. Liiketoimintakaupan myyntivoitto paransi konsernin käyttökatetta ja liikevoittoa 2 515 tuhatta euroa.
• IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi loka–joulukuun käyttökatetta 490 tuhatta euroa ja liikevoittoa 46 tuhatta euroa.*
• · Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,01).

Tammi-joulukuu

• Liikevaihto oli 58 291 tuhatta euroa (56 867).
• Käyttökate oli 9 714 tuhatta euroa (4 766).
• Liikevoitto oli 5 711 tuhatta euroa (2 466).
• SAP ERP -liiketoiminta siirtyi Enfo Oyj:lle 1.1.2020 alkaen. Liiketoimintakaupan myyntivoitto paransi konsernin käyttökatetta ja liikevoittoa 2 515 tuhatta euroa.
• IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi katsauskauden käyttökatetta 1899 tuhatta euroa ja liikevoittoa 185 tuhatta euroa. *
• Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,02).
• Konsernin omavaraisuusaste oli 32,0 prosenttia (32,4).
• • Konsernin katsauskauden omavaraisuusaste ilman IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutusta olisi ollut 34,6 prosenttia.*
• · Liiketoiminnan nettorahavirta oli 4 128 tuhatta euroa (8 002).
• Liikevaihto oli 2,5 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella. Jatkuvien palveluiden osuus liikevaihdosta oli noin kolmannes.
• • Yhtiö investoi voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun keskittymällä omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Katsauskauden aktivoidut kehittämismenot olivat 3,9 miljoonaa euroa (2,3).

*Solteq-konsernissa otettiin käyttöön 1.1.2019 alkaen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotossa sovellettiin yksinkertaistettua siirtymämenetelmää, jolloin aikaisem vertailutietoja ei oikaistu.

Avainluvut

	10-12/2019	10-12/2018	Muutos-%	1-12/2019	1-12/2018	Muutos-%
Liikevaihto, TEUR	15 708	14 930	5,2	58 291	56 867	2,5
Käyttökate, TEUR	4 387	1 146	282,8	9 714	4 766	103,8
Oikaistu käyttökate, TEUR	2 147	1 617	32,8	7 546	5 417	39,3
Liikevoitto, TEUR	3 328	645	416,2	5 711	2 466	131,6
Oikaistu liikevoitto, TEUR	1 088	1 115	-2,4	3 543	3 117	13,7
Tilikauden voitto, TEUR	2 049	109	1 785,9	2 803	356	687,8
Tulos/osake, EUR	0,11	0,01	1 811,6	0,15	0,02	683,5
Liikevoitto, %	21,2	4,3		9,8	4,3
Oikaistu liikevoitto, %	6,9	7,5		6,1	5,5
Omavaraisuusaste, %				32,0	32,4

Tulosohjeistus 2020

Solteq konsernin oikaistun liikevoiton odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2019.

Toimitusjohtaja Olli Väätäinen:

Kansainvälisen liiketoiminnan kasvun ja innovoinnin vuosi 2019

Konsernin liiketoiminta kasvoi hieman ulkomaisten tytäryhtiöiden vetämänä ja kannattavuus parani: Solteg-konsernin liikevaihto oli 58,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 5,7 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 3,5 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 2,5 % liikevaihdon, 131,6 % liikevoiton ja 13,7 % oikaistun liikevoiton osalta.

Omien ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen investoitiin 3,9 miljoonaa euroa. Tuotekehitys painottui Utilities-liiketoiminnan järjestelmiin, Point-of-Sale -ohjelmistoon ja autonomiseen robotiikkaan. Vuoden 2019 aikana Utilities-liiketoiminta kasvoi 25 %, uuden Point-of-Sale -ratkaisun ensimmäiset asiakastoimitukset käynnistyivät ja autonomisen robotiikan saralla Solteq Retail Robot -tuotetta testattiin aidossa myymäläympäristössä yhdessä S-Ryhmän kanssa. Joulukuussa 2019 Solteq Retail Robot palkittiin parhaana potentiaalisena innovaationa Quality Innovation Award -kilpailussa.

Yhtiön omat ohjelmistotuotteet ja niihin liittyvät palvelut muodostivat noin kolmasosan ja digitaaliset palvelut noin kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Lokakuussa 2019 tiedotimme konsernin segmenttirakenteen uudistamisesta, jonka myötä liiketoiminnot jaettiin yhtiön omiin tuotteisiin perustuvaan liiketoimintaan (Solteq Software) sekä päämiestuotteisiin perustuviin ITasiantuntijapalveluihin (Solteq Digital). Vuoden 2020 alusta voimaan astunut segmenttirakenne vastaa entistä paremmin yhtiön liiketoimintarakennetta ja ansaintamallia sekä edesauttaa liiketoiminnan johtamista.

Yhtiön liikevaihto Suomessa ei kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Tähän vaikutti keskeisesti muutaman merkittävän asiakashankkeen käynnistymisen siirtyminen vuoden vaihteeseen. Lisäksi yhtiöllä on jo useamman vuoden kestänyt, poikkeuksellisen haastava asiakasprojekti, jonka toimitus keskeytyi puoleksi vuodeksi ja käynnistyi uudelleen vuoden 2019 aikana. Nämä asiakashankkeiden

SOLTEO

siirtymiset vaikuttivat merkittävästi siihen, etteivät kaikki odotukset Suomen liikevaihdon ja -voiton kehityksestä täyttyneet toisen vuosipuoliskon osalta.

Kansainvälinen liiketoiminta sekä tuloksellinen innovointi ovat kasvustrategiamme merkittävä osa ja kuuluivat vuoden 2019 prioriteetteihimme. Ulkomaisten tytäryhtiöidemme toiminta kehittyi vahvasti kuluneen vuoden aikana digitaalisten palveluiden vetämänä. Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi orgaanisesti 26 % edellisvuoteen verrattuna ja muodosti 21% koko konsernin liikevaihdosta.

Yhtiön digitaaliset palvelut koostuivat pääosin suurille asiakkaille toimitetuista verkkokauppajärjestelmistä, tiedonhallinnan ratkaisuista ja operatiivisista järjestelmistä. Verkkokauppajärjestelmiemme kysyntä säilyi tasaisena. Kysyntä kasvoi selvästi tiedonhallinnan ratkaisuiden osalta, ja erityisen merkittävää kasvu oli Microsoft-pohjaisten järjestelmien alueella.

Vuonna 2020 yhtiö jatkaa kansainvälisen liiketoiminnan ja omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämistä sekä panostuksia valittuihin päämiestuotteisiin. Osana strategiaa vuoden 2019 päätteeksi toteutettiin liiketoimintakauppa, jonka myötä Soltegin SAP ERP -liiketoiminta siirtyi Enfo Oyj:lle 1.1.2020 alkaen. Kaupan myötä Solteq Digitalin operatiivisten järjestelmien toimitukset ovat entistä enemmän keskittyneet Microsoft-pohjaisiin ratkaisuihin.

Liiketoimintamme näkymät ovat säilyneet ennallaan. Yhtiö on organisoitunut uuden segmenttijaon mukaisesti vuoden alusta lähtien. Tehty muutos mahdollistaa toiminnan tehostamisen edelleen ja odotamme tehtävien toimenpiteiden vaikuttavan positiivisesti kuluvan tilikauden tulokseen. Omaan tuotekehitykseen tehdyt investoinnit ovat alkaneet realisoitumaan onnistuneina asiakastoimituksina, ja ennustamme toimialakohtaisten tuotteidemme jatkavan positiivisella kehityspolullaan.

Markkinat ja toimintaympäristö

Kysyntä digitaalisille asiantuntijapalveluille ja jatkuvasti kehittyville ohjelmistotuotteille kasvaa digitaalisen murroksen myötä yritysten toimintaympäristöjen muuttuessa. Solteq toimii pääsiassa pohjoismaisessa IT-palvelu- ja ohjelmistomarkkinassa valituilla ja ratkaisuilla. Solteq arvioi kyseisen markkinan kehittyvän positiivisesti ja tarjoavan selkeän mahdollisuuden kasvulle niin kotimaassa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla.

Solteq tarjoaa toimialakohtaisia ratkaisuja kaupan, valmistavan teollisuuden, autokaupan, energiaalan, hotelli- ja ravintola-alan sekä julkisen sektorin tarpeisiin. Näillä toimialoilla kysyntä ydinliiketoimintojen digitalisoimiselle, tekoälyä, dataa ja automaatiota hyödyntäville sekä saumattomalle monikanavaisuudelle jatkaa kasvuaan. Lisäksi kysyntää kasvattavat lakisääteiset velvoitteet tietojärjestelmien uudistamiselle esimerkiksi energia- ja vesihuoltoalalla. Pitkäaikainen kokemus toimialakohtaisista tarpeista luo yhtiölle merkittävän kilpailuedun.

Autonomisen robotiikan ja pilvipalveluiden kysynnän arvioidaan jatkavan voimakasta kasvua ympäri maailmaa. Solteq on edelläkävijä autonomisessa robotiikassa ja pilvipohjaisissa POS-ratkaisuissa Euroopassa. Yhtiö odottaakin vuonna 2019 julkistetuille Solteq Retail Robotille sekä modernille, pilvipohjaiselle Solteq Cloud POS -ratkaisulle menestystä kansainvälisillä markkinoilla lähivuosien aikana.

Solteg on rakentanut johdonmukaisesti markkina-asemaansa ratkaisujen kokonaistoimittajana ja palveluyrityksenä, mikä resonoi markkinassa hyvin. Toisaalta asiakastarpeiden jatkuva kehittyminen edellyttää investointeja omaan tuotekehitykseen sekä uusiin teknologioihin erityisesti pilvipalveluiden ja analytiikan osalta. IT-sektorin toimijoilta odotetaan entistä ketterämpiä ja skaalautuvampia toimitusmalleja. Solteq vastaa odotuksiin ketteriä menetelmiä hyödyntävällä organisaatiollaan sekä keskittymällä aaS-mallilla (as-a-Service) tarjottaviin palveluihin.

Yhtiön tarjoamat digitaaliset asiantuntijapalvelut ja ohjelmistotuotteet kattavat hyvin kaikki sellaiset kehityssuunnat, joiden arvioidaan kasvattavan painoarvoaan tulevaisuudessa. Tällaisia ovat muun muassa datan älykäs hyödyntämintaprosesseissa, pilviteknologioiden valtavirtaistuminen sekä digitaalisten palvelujen rakentuminen käyttö- ja asiakaskokemuksen ehdoilla. Digitaalinen todellisuus koskettaa kaikkia. Kehityksessä mukana pysyminen on näin ollen erikokoisten ja eri toimialoilla operoivien yritysten agendalla nyt ja tulevaisuudessa.

Liikevaihto ja tulos

Myyntituotot asiakassopimuksista

TEUR	10-12/2019	10-12/2018	1-12/2019	1-12/2018
Palvelut	12 580	11 996	45 415	48 462
Pitkäaikaishankkeista kirjatut tuotot	1 407	1 011	5 922	2 124
Ohjelmistojen käyttöoikeuksien myynti	1 536	1 814	6 386	5 921
Laitemyynti	185	110	568	360
Yhteensä	15 708	14 930	58 291	56 867

Loka-joulukuu

Liikevaihto nousi 5,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 15 708 tuhatta euroa (14 930).

Loka–joulukuun liikevoitto oli 3 328 tuhatta euroa (645). Oikaistu liikevoitto oli 1 088 tuhatta euroa (1 115). IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi liikevoittoa 46 tuhatta euroa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

IFRS 16 -standardin käyttöönotto kasvatti rahoituskuluja 65 tuhatta euroa. Voitto ennen veroja oli 2 776 tuhatta euroa (32), ja loka-joulukuun voitto oli 2 049 tuhatta euroa (109).

Tammi-joulukuu

Liikevaihto nousi 2,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 58 291 tuhatta euroa (56 867).

Katsauskauden liikevoitto oli 5 711 tuhatta euroa (2 466). Oikaistu liikevoitto oli 3 543 tuhatta euroa (3 117). IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi liikevoittoa 185 tuhatta euroa edellisvuoteen verrattuna.

Rahoituskulut kasvoivat 257 tuhatta euroa IFRS 16 -standardin käyttöönoton seurauksena, ja voitto ennen veroja oli 3 679 tuhatta euroa (642). Katsauskauden voitto oli 2 803 tuhatta euroa (356).

SOLTEO

Tase ja rahoitus

Taseen loppusumma oli 76 980 tuhatta euroa (67 874). Likvidit varat olivat 3 648 tuhatta euroa (5 347). Yhtiöllä on 4 000 tuhannen euron valmiusluottolimiitti, josta oli katsauskauden lopussa käytössä 2 000 tuhatta euroa vertailukauden tapaan. Tämän lisäksi yhtiöllä on 2 000 tuhannen euron pankkiluottolimiitti, joka oli niin katsaus- kuin vertailukaudenkin lopussa käyttämättä. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli Business Finland -tuotekehityslainaa 1201 tuhatta euroa.

Konsernin rahoitusvelat olivat 35 167 tuhatta euroa (28 260).

Konsernin omavaraisuusaste oli 32,0 prosenttia (32,4). Konsernin omavaraisuusaste ilman IFRS 16 standardin käyttöönoton vaikutusta olisi ollut 34,6 prosenttia.

Solteq laski 1.7.2015 liikkeelle 27,0 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalainalle maksetaan vuotuista 6,0 prosenttia kiinteää korkoa, ja lainan juoksuaika on 5 vuotta. Korkokustannustensa alentamiseksi Solteq Oyj osti takaisin ja mitätöi nimellisarvoltaan 2,5 miljoonan euron osuuden edellä mainitusta joukkovelkakirjalainasta tilikaudella 2016. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 1.7.2020, ja yhtiö käynnisti toimenpiteet uudelleenrahoituksen järjestämiseksi tilikauden 2019 aikana. Järjestely koostuu olemassa olevan joukkovelkakirjalainan sekä tili- ja maksuvalmiuslimiittien uusimisesta. Rahoitusneuvottelut ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti ja johto uskoo neuvottelujen päätiiviseen lopputulokseen. Tähän perustuen johto arvioi toiminnan jatkuvan ja että riski rahoituksen riittämättömyydestä on pieni.

Varojen jakoa ja muun kuin joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamista koskevat taloudelliset kovenantit (Incurrence Covenant) edellyttävät, että omavaraisuusaste kunakin sovittuna tarkasteluhetkenä ylittää 27,5 prosenttia, korkokate/nettokorkokulut) ylittää suhdeluvun 3,00:1 ja konsernin korolliset nettovelat/käyttökate eivät ylitä suhdelukua 3,50:1.

Investoinnit, tutkimus ja kehitys

Katsauskauden nettoinnit olivat 4 632 tuhatta euroa (8 283). Nettoinvestoinneista 3 882 tuhatta euroa (2 252) syntyi aktivoiduista kehittämismenoista liittyen yhtiön olemassa olevien ohjelmistotuotteiden jatkokehittämiseen ja uusien ohjelmistotuotteiden synnyttämiseen tähtääviin kehityshankkeisiin ja 2 216 tuhatta euroa (1 538) muista investoinneista. Vuoden 2019 päätteeksi toteutetun SAP ERP -liiketoimintakaupan vaikutus nettointeihin oli -1 466 tuhatta euroa. Vertailukauden nettoinneista 4 493 tuhatta euroa liittyi toteutettuun yrityshankintaan.

Kehittämismenoina on aktivoitu 2 874 tuhatta euroa (1 610) työsuhde-etuuksista aiheutuvia kuluja.

Henkilöstö

Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 598 (586) vakinaisessa olevaa henkilöä.

Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut

	10-12/2019	10-12/2018	1-12/2019	1-12/2018
Keskimääräinen henkilömäärä kaudella			597	567
Kauden palkat ja palkkiot, TEUR	ਦ ਵੱਡਰ	7 480	30 951	29 779

Liiketoimet lähipiirin kanssa

Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä.

Lähipiiritapahtumat ja niiden euromääräiset summat on esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen taulukkoosassa.

Osakkeet, osakkeenomistajat ja omat osakkeet

Solteq Oyj:n osakepääoma 31.12.2019 oli 1 009 154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 19 306 527. Osake on nimellisarvoton. Kaikilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.

Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n hallussa ei ollut omia osakkeita.

Johdon osake- ja optioperusteinen kannustinohjelma

Solteq Oyj:n hallitus päätti tilikaudella 2016 ottaa käyttöön uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman sekä osakepohjaisen kannustinohjelman. Molempien ohjelmien tarkoituksena on kannustaa avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi sitouttaa työnantajaan. Osake- ja optio-ohjelmien ehdot on esitetty tarkemmin 15.7.2016 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Koko kannustinohjelman teoreettinen markkina-arvo ohjelman käynnistyessä oli noin 0,6 miljoonaa euroa. Kannustinohjelmasta aiheutuvat kustannukset kirjattiin IFRS 2:n mukaan vuosina 2016–2018. Kulukirjaus ei ole kassavirtaperusteinen lukuun ottamatta osakepohjaisen järjestelyn rahapalkkioosuutta. Yhtiön nykyinen ja entinen johto omistivat optio-ohjelman mukaisia optioita miljoona kappaletta. Merkintäaika päättyi 31.12.2019. Merkintääikana ei merkitty yhtään osaketta annetuilla optioilla ja annetut optiot raukesivat.

Vaihto ja kurssi

Katsauskauden aikana Solteqin vaihto Nasdaq Helsinki Oy:ssä oli 0,8 miljoonaa osaketta (0,8) ja 1,2 miljoonaa euroa (1,2). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 1,65 euroa ja alin 1,27 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,44 euroa ja päätöskurssi 1,49 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 28,8 miljoonaa euroa (25,1).

Omistus

Solteqilla oli tilikauden päättyessä yhteensä 2 209 osakkeenomistajaa (2 152). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 13 277 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 68,8 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteg Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 592 tuhatta yhtiön osaketta 31.12.2019 (592).

Varsinainen yhtiökokous

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2019 vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksultiomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista ja se on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2020 asti.

Lisäksi hallitus valtuutettiin ottamaan pantiksi omia osakkeita seuraavasti:

Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti) yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2020 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestystä yhtiön toimialan osalta seuraavasti

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on informaatioteknologiapalveluiden, ohjelmistojen ja näihin liittyvien laitteiden kehitys, myynti, konsultointi, maahantuonti, tuotanto ja vuokraus sekä muu edellä mainittuihin liittyvä liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja arvopapereita.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokouksessa 27.3.2019 yhtiön hallitukseen valittiin kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksessa jatkavat Aarne Aktan, Lotta Kopra, Markku Pietilä ja Mika Uotila. Uusina jäseninä valittiin Panu Porkka ja Katarina Segerståhl.

SOLTEO

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Markku Pietilän.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Lotta Kopra ja Markku Pietilä. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Aarne Aktan.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Lotta Nurminen, KHT.

Tilikauden muut tapahtumat

Solteq tiedotti 28. kesäkuuta yhtiön talousjohtajan jäsenen Martti Nurmisen eroavan yhtiön palveluksesta. Uudeksi talousjohtajaksi nimitettiin Kari Lehtosalo 21. elokuuta. Lehtosalo aloitti tehtävässään 23. syyskuuta.

Solteq tiedotti 30. joulukuuta allekirjoittaneensa sopimuksen liiketoimintakaupasta, jonka myötä yhtiön SAP ERP-liiketoiminta työntekijöineen ja asiakkaineen siirtyi Enfo Oyj:lle 1.1.2020.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet tilinpäätöstiedotteen laadintaan.

Riskit ja epävarmuustekijät

Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät rahoitus- ja taserakenteen muutosten hallintaan, liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin, yhtiön omien tuotteiden kehittämiseen ja niiden kaupallistamiseen sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.

Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Lisäksi yhtiöllä on hallituksen perustama tarkastusvaliokunta.

Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käsittelyksi

Tilikauden 2019 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 18 976 482,38 euroa.

Solteq Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään yhteensä 965 326,35 euron osingon jakamisesta.

Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella enintään 0,05 euroa/osake maksetaan hallituksen määrittelemänä ajankohtana osakkeenomistajille, jotka ovat hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Yhtiö julkaisee päätöksen mahdollisesta osingonjaosta erikseen.

SOLTEO

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.8.2020 asti (31.8.2020 mukaan luettuna).

Ennen kuin hallitus päättää osingonjaosta, sen tulee arvioida yhtiön maksukyyyn ja/tai taloudellisen aseman näkökulmasta, ovatko osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset olemassa.

Hallitus voi päättää edellä mainitusta osingonjaosta, mikäli osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset ovat olemassa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia.

Taloudellinen raportointi

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti ja siinä on noudatettu IAS 34 -standardia sekä samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2018. Lisäksi taloudellisessa raportoinnissa on sovellettu 1.1.2019 voimaan tulleita uusia ja muuttuneita IFRSstandardeja. Tilinpäätöstiedote perustuu vuoden 2019 tilintarkastettuun tilinpäätökseen.

Solteq Oyi:lla on yksi raportoitava segmentti, Ohjelmistopalvelut, johon yhdistyvät toimintasegmentit Digital Services ja Core Business Solutions.

Konsernin keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti.

Muutokset laatimisperiaatteissa

Solteq-konsernissa on otettu käyttöön 1.1.2019 voimaan tullut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi. Standardin käyttöönotossa sovelletaan yksinkertaistettua siirtymämenetelmää, jolloin siirtymähetken vertailutietoja ei oikaista. Oikaisun vaikutus konsernin 1.1.2019 avaavaan taseeseen on esitetty kohdassa "Vuoden 2019 alusta voimaan tullut uusi IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi". Aikaisemmin operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi luokiteltujen, 1.1.2019 voimassa olleiden sopimusten jäljellä olevien maksamattomien nykyarvon määrä kirjattiin velaksi. Käyttöoikeusomaisuuseräksi kirjattiin standardin käyttöönottohetkellä vuokrasopimusvelkaa vastaava määrä, eikä käyttöönotolla ollut vaikutusta konsernin omaan pääomaan.

Uusi standardi korvasi IAS 17 -standardin ja siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16 -standardi edellyttää vuokralle ottajilta vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen vuokranmaksuvelvoitteena sekä siihen liittyvänä omaisuuseränä. Taseeseen merkitseminen muistuttaa paljon IAS 17:n mukaista rahoitusleasingin kirjanpitokäsittelyä. Taseeseen merkitsemisestä on kaksi helpotusta, jotka koskevat lyhytaikaisia, enintään 12 kuukautta kestäviä vuokrasopimuksia sekä arvoltaan enintään noin USD 5 000 olevia hyödykkeitä. Vuokralle antajien kirjanpitokäsittely säilyy pitkälti aiemman IAS 17 -standardin mukaisena.

Solteq on vuokralle ottaja ja se vuokraa pääosin toimitiloja. Uuden standardin voimaantulo muutti näiden vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyä. Konserni on lisäksi ottanut vuokralle hyödykkiiä rahoitusleasingsopimuksilla. Nämä hyödykkeet on kirjattu taseeseen jo aikaisemmilla tilikausilla, eikä standardin käyttöönotolla ole olennaista vaikutusta näihin lukuihin. Solteg soveltaa IFRS 16 -standardin sallimaa lyhytaikaisten sopimusta sekä sopimuskohtaisesti arvoltaan vähäisiä hyödykkeitä koskevaa helpotusta. Solteq ei toimi tällä hetkellä vuokralle antajana.

SOLTEC

IFRS 16 -standardin mukaan vuokra-aika on se ajanjakso, jona vuokrasopimus ei ole purettavissa. Myös mahdollinen jatko- tai päättämisoptio tulee ottaa huomioon, mikäli niiden käyttäminen arvioidaan kohtuullisen varmaksi. Toimitilojen vuokrasopimukset ovat pääosin määräaikaisia. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten kohdalla Solteqin johto arvioi säännöllisesti vuokrakauden pituutta, ja vuokrakauden pituus perustuu tähän johdon arvioon.

Vuokralle ottajan tulee arvostaa vuokrasopimusvelka diskonttaamalla sopimuksen tulevat vähimmäisvuokrat nykyarvoon sopimuksen alkamisajankohtana. Vuokrasopimusten sisäinen korko ei ole helposti määritettävissä, joten tulevat vähimmäisvuokrat diskontataan käyttäen Solteqin lisäluoton korkoa. Tämä korko määritellään standardin mukaan koroksi, jota vuokralle ottaja joutuisi maksamaan lainatessaan vastaavaksi ajaksi ja vastaavanlaisin varat, jotka tarvittaisiin käyttöoikeusomaisuuserän hankintamenoa arvoltaan vastaavan omaisuuserän hankkimiseen vastaavanlaisessa taloudellisessa ympäristössä. Solteq määrittää lisäluoton koron vuokrasopimuksille perustuen niiden kestoon ja taloudelliseen ympäristöön.

IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutus konsernin tuloslaskelmaan on esitetty taulukko-osassa kohdassa "IFRS 16 -standardin vaikutus konsernin tuloslaskelmaan".

Taloudellinen informaatio

Konsernin laaja tuloslaskelma

TEUR	10-12/2019	10-12/2018	1-12/2019	1-12/2018
Liikevaihto	15 708	14 930	58 291	56 867
Liiketoiminnan muut tuotot	2 571	477	2 594	487
Materiaalit ja palvelut	-1 706	-1 073	-5 440	-6 089
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut	-9 908	-8 298	-36 757	-35 602
Poistot ja arvonalentumiset	-1 059	-502	-4 003	-2 300
Liiketoiminnan muut kulut	-2 278	-4 890	-8 974	-10 897
Liikevoitto	3 328	645	5 711	2 466
Rahoitustuotot ja -kulut	-552	-612	-2 032	-1 824
Voitto ennen veroja	2 776	32	3 679	642
Tuloverot	-727	76	-876	-286
Tilikauden voitto	2 049	109	2 803	રૂટર
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
	22	-104	-44	-14
Muuntoerot
Muut laajan tuloksen erät			-29
Tilikauden laajan tuloksen erät verojen jälkeen	22	-104	-73	-14
Tilikauden laaja tulos yhteensä	2 071	5	2 731	342
Tilikauden voiton jakaantuminen emoyrityksen omistajille	2 049	109	2 803	રેરિક
Tilikauden laajan tuloksen jakaantuminen emoyrityksen omistajille	2 071	5	2 731	342
Tulos/osake, EUR (laimentamaton)	0,11	0,01	0,15	0,02
Tulos/osake, EUR (laimennettu)	0,11	0,01	0,15	0,02

Tilikauden veroina on esitetty tilikauden voittoa vastaavat verot.

Konsernitase

TEUR	31.12.2019	31.12.2018
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet	654	2 355
Käyttöoikeusomaisuuserät	7 298
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo	38 840	40 427
Muut aineettomat hyödykkeet	10 151	6 952
Muut sijoitukset	481	481
Muut pitkäaikaiset saamiset	108	233
Pitkäaikaiset varat yhteensä	57 531	50 448
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus	164	ਰੇਪੋ
Lyhytaikaiset saamiset	15 638	11 985
Rahavarat	3 648	5 347
Lyhytaikaiset varat yhteensä	19 449	17 426
Varat yhteensä	76 980	67 874
Oma pääoma ja velat
Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma
Osakepääoma	1 0009	1 0009
Ylikurssirahasto	75	75
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	12 910	12 910
Kertyneet voittovarat	10 533	7 803
Oma pääoma yhteensä	24 528	21 797
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat	588	815
Rahoitusvelat	1 201	25 551
Vuokrasopimusvelat	5 156
Pitkäaikaiset velat yhteensä	6 945	26 366
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat	26 461	2 710
Ostovelat ja muut velat	16 657	16 588
Varaukset	41	414
Vuokrasopimusvelat	2 349
Lyhytaikaiset velat yhteensä	45 508	19 712
Oma pääoma ja velat yhteensä	76 980	67 874

Rahavirtalaskelma

TEUR	1-12/2019	1-12/2018
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto	2 803	356
Oikaisut	3 732	3 797
Käyttöpääoman muutokset	-ਦੇਰੇ ਦ	5 675
Maksetut korot	-1 829	-2 054
Saadut korot	16	228
Liiketoiminnan nettorahavirta	4 128	8 002
Investointien rahavirta
Tytäryritysten hankinta		-2 291
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin	-4 668	-3 304
käyttöomaisuushyödykkeisiin
Investointien nettorahavirta	-4 668	-2 295
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot	1 201
Lyhytaikaisten lainojen nostot	3 ਦੇਰੇਟ	2 000
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut	-3 ਵਰਤ	-40
Vuokrasopimusvelkojen	-2 361	-573
maksut/Rahoitusleasingin
takaisinmaksut*
Rahoituksen nettorahavirta	-1 160	1 387
Rahavarojen muutos	-1 700	3 795
Rahavarat kauden alussa	5 347	1 252
Rahavarat kauden lopussa	3 648	5 347

* IFRS 16 mukaan Vuokrasopimusvelkojen maksut ja IAS 17 mukaan Rahoitusleasingin takaisinmaksut

IFRS16 -standardin käyttöönoton vaikutuksesta rahavirtalaskelmassa vuokrasopimuksiin liittyvistä maksuista vuokrasopimusvelan lyhennys esitetään osana rahoituksen rahavirtaa ja korko liiketoiminnan rahavirrassa, kun aikaisemmin kaikki operatiivisten vuokrasopimusten vuokramaksut esitettiin liiketoiminnan rahavirrassa. IFRS 16 käyttöönoton vaikutus on liiketoiminnan rahavirtaan +1 642 tuhatta euroa ja rahoituksen rahavirtaan -1 642 tuhatta euroa.

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

TEUR	Osake- pääoma	Ylikurssi- rahasto	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Muuntoerot	Kertyneet voittovarat	Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018	1 000	75	11 960	-42	7 518	20 520
IFRS 9 käyttöönoton vaikutus					-16	-16
IFRS 2 käyttöönoton vaikutus					15	15
Oikaistu oma pääoma 1.1.2018	1 009	75	11 960	-42	7 517	20 519
Tilikauden voitto					356	356
Muut laajan tuloksen erät				-14		-14
Tilikauden laaja tulos yhteensä	0	0	0	-14	356	342
Liiketoimet omistajien kanssa Kannustinjärjestelmä ja optio-					-14	-14
ohjelma Suunnattu anti (TM United A/S:n omistajille)			ਰੇਤੋ ਹੈ। ਹਵਾਲੇ			950
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä	0	0	950	0	-14	ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱ
Oma pääoma 31.12.2018	1 009	75	12 910	-56	7 859	21 797
Oma pääoma 1.1.2019	1 009	75	12 910	-56	7 859	21 797
Tilikauden voitto					2 803	2 803
Muut laajan tuloksen erät				-44	-29	-73
Tilikauden laaja tulos yhteensä	0	0	0	-44	2 775	2 731
Oma pääoma 31.12.2019	1 009	75	12 910	-100	10 633	24 528

Avainluvut neljänneksittäin

TEUR	1-3/2019	4-6/2019	7-9/2019	10-12/2019
Liikevaihto	14 930	14 660	12 993	15 708
Liikevoitto	1 530	571	282	3 328
Tulos ennen veroja	1 062	64	-223	2 776
TEUR	1-3/2018	4-6/2018	7-9/2018	10-12/2018
Liikevaihto	14 871	14 232	12 834	14 930
Liikevoitto	1 305	24	492	645

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin

TEUR	10-12/2019	10-12/2018	1-12/2019	1-12/2018
Konserni yhteensä	346	1 675	4 632	8 283
Vastuuerittely
TEUR			31.12.2019	31.12.2018
Yrityskiinnitykset			10 000	10 000
Taseeseen kirjaamattomat vuokravastuut			1 027	6 739
Lähipiiritapahtumat
TEUR	10-12/2019	10-12/2018	1-12/2019	1-12/2018
Palvelumyynti		9 б	б	23
Vuokrajärjestelyt				O
Ostot		2 2	8	105
Lähipiiritapahtumat yhteensä		8 11	14	128

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet markkinahintaan ja liittyvät yhtiön normaaliin liiketoimintaan.

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta kirjanpitoarvoja. Näin ollen niitä ei ole osavuosikatsauksessa esitetty erikseen taulukkomuodossa.

Omistusjakauma sektoreittain 31.12.2019

	Omistajien määrä			Osakkeita ja ääniä
	kpl	%	kpl	%
Yritykset	રિટ	2,9	2 551 603	13,2
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset	12	0,5	6 134 896	31,8
Julkisyhteisöt	2	0,1	3 245 597	16,8
Kotitaloudet	2 118	95,9	7 336 930	38,0
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt	2	0,1	231	0,0
Ulkomaiset omistajat	10	0,5	37 270	0,2
Kaikki yhteensä	2 209	100,0	19 306 527	100,0
joista hallintarekisteröityjä	8	0,4	1 040 315	5,4

Omistusjakauma suuruusluokittain 31.12.2019

	Omistajien määrä		Osakkeita ja ääniä
Osakkeiden määrä	kpl	%	kpl	%
1 - 100	543	24,6	31 ਤੋਵੇਰ	0,2
101 - 1 000	1 137	51,5	536 520	2,8
1 001 - 10 000	434	19,6	1 384 351	7,2
10 001 - 100 000	78	3,5	2 416 295	12,5
100 001 - 1 000 000	12	0,5	3 615 ggg	18,7
1 000 000 -	5	0,2	11 322 003	58,6
Yhteensä	2 209	100,0	19 306 527	100,0
joista hallintarekisteröityjä	8	0,0	1 040 315	5,4

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2019

			Osakkeita ja ääniä
		kpl	%
1.	Sentica Buyout III Ky	4 621 244	23,94
2.	Profiz Business Solution Oy	2 051 997	10,63
3.	Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo	2 000 000	10,36
ব	Saadetdin Ali Urhan	1 403 165	7,27
5.	Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma	1 245 597	6,45
6.	Aalto Seppo Tapio	700 000	3,63
7.	Roininen Matti Juhani	450 000	2,33
8.	Väätäinen Olli Pekka	400 000	2,07
g.	Lamy Oy	225 000	1,17
10.	Sentica Buyout III Co-Investment Ky	180 049	0,93
	10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä	13 277 052	68,77
	Hallintarekisteröidyt yhteensä	1 040 315	5,39
Muut		4 989 160	25,84
Yhteensä		19 306 527	100,00

Tunnusluvut

	10-12/2019	10-12/2018	1-12/2019	1-12/2018
Liikevaihto, MEUR	15,7	14,9	58,3	56,9
Liikevaihdon muutos, %	5,2	10,3	2,5	12,1
Liikevoitto, MEUR	3,3	0,6	5,7	2,5
% liikevaihdosta	21,2	4,3	9,8	4,3
Voitto ennen veroja, MEUR	2,8	0,0	3,7	0,6
% liikevaihdosta	17,7	0,2	6,3	1,1
Nettoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR	0,3	1,7	4,6	8,3
Omavaraisuusaste, %			32,0	32,4
Nettovelka, MEUR			31,5	22,9
Nettovelkaantumisaste, % *			128,5	105,1
Oman pääoman tuotto, rullaava 12kk, %			12,1	1,7
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12kk, %			10,4	5,2
Henkilöstö kauden lopussa			598	586
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana			597	567

* Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutusta olisi ollut 105,3 prosenttia ajanjaksolla 1-12/2019.

Osakekohtaiset tunnusluvut

	10-12/2019	10-12/2018	1-12/2019	1-12/2018
Tulos/osake, EUR (laimentamaton)	0,11	0,01	0,15	0,02
Tulos/osake, EUR (laimennettu)	0,11	0,01	0,15	0,02
Oma pääoma/osake, EUR			1.27	1,13

Solteq-konsernin taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut

Solteq esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri katsauskausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Solteqin käyttämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat käyttökate, omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste, oman pääoman tuotto, sijoitetun pääoman tuotto ja nettovelka. Näiden tunnuslukujen laskentaperiaatteet esitetään osana tätä osavuosikatsausta. 12 kuukauden rullaavat tunnusluvut sisältävät neljän viimeisimmän päättyneen kvartaalin yhteenlasketut luvut.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joista on oikaistu IFRS 16 -standardin vaikutus, käytetään kuvaamaan liiketoiminnan kannattavuuden sekä tiettyjen taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Liikevoitto ilman IFRS 16 vaikutusta vastaa ennen IFRS 16 -standardin käyttöönoton mukaista liikevoittoa.

-

-

-

-

TEUR	10-12/2019	10-12/2018	1-12/2019	1-12/2018
Liikevoitto (EBIT)	3 328	645	5 711	2 466
Oikaisuerät
SAP ERP -liiketoiminnan myynti	-2 515		-2 515
Ei-kassavirtaperusteiset palkkioerät (IFRS 2)				-14
Tytäryhtiöhankinnat				12
Ehdollisen vastikkeen käyvän arvon muutos		-460		-460
Hankittujen liiketoimintojen integroimisesta aiheutuvat kulut		72	72	72
Kulurakenteesta pysyvästi poisjääneiden erorahat	39	59	39	241
Vahingonkorvaukset päätetyistä asiakashankkeista	98	800	98	800
Toiminnan uudelleenjärjestelyistä syntyvät kulut	138		138
Oikaisuerät yhteensä	-2 240	470	-2 169	651
Oikaistu liikevoitto (EBIT)	1 088	1 115	3 543	3 117

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Omavaraisuusaste, %: oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100

Nettovelkaantumisaste, %: (korolliset velat - rahavarat) / oma pääoma x 100

Oman pääoman tuotto, %: tilikauden tulos (12 kk rullaava) / oma pääoma (keskim. kauden aikana) x 100

Sijoitetun pääoman tuotto, %: (tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut (12 kk rullaava)) / (taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana)) x 100

Osakekohtainen tulos: (tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus) /osakkeiden kappalemäärä keskim.

Laimennettu osakekohtainen tulos - (tilikauden tulos - / + määräysvallattomien omistajien osuus) / osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden lopun optioiden määrällä

Osakekohtainen oma pääoma: taseen oma pääoma / osakkeiden kappalemäärä

Käyttökate: liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Nettovelka: korolliset velat - rahavarat

Hankinnat

Katsauskaudella ei toteutettu yrityshankintoja.

Hankinnat tilikaudella 2018

Tilikaudella 1.1.–31.12.2018 toteutettiin kaksi yrityshankintaa.

TM United A/S

Solteq Oyj hankki tanskalaisen TM United A/S:n koko osakekannan 15.1.2018. TM:n ratkaisut keskittyvät digitaaliseen asioimiseen sekä online-asiakaskokemuksen optimointiin. TM United A/S on yhdistelty Solteq-konserniin 1.1.2018 alkaen.

ProInfo A/S / NAV-liiketoimintakauppa

Kasvua Tanskassa ja Pohjoismaissa vauhditettiin liiketoimintakaupalla tanskalaisen Prolnfo A/S:n kanssa 15.6.2018. Liiketoimintakaupassa Solteq Denmark A/S hankki osaamista ja asiakkuuksia liittyen vähittäiskaupan ja HoReCa-alan IT-järjestelmiin. Kaupan mukana Solteq-konserniin siirtyi 12 IT ammattilaista. ProInfo A/S liiketoiminta on sisällytetty Solteq-konserniin 1.6.2018 alkaen.

Hankittujen yhtiöiden vaikutus Solteq-konserniin
--------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Hankittujen yhtiöiden tiedot	Hankintahetki
TEUR	15.1./15.6.2018
Vastike
Rahana maksettu tai myöhemmin maksettava	3 513
Suunnattu anti	950
Yhteensä	4 463
Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen käyvät arvot hankintahetkellä
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	17
Aineettomat oikeudet **	586
Vaihto-omaisuus	6
Myyntisaamiset ja muut saamiset	1 300
Rahavarat	1 243
Varat yhteensä	3 152
Ostovelat ja muut velat	-2 177
Rahoitusvelat	-40
Velat yhteensä	-2 217
Hankinnoissa syntyvä liikearvo	3 527
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus
Rahana 2018 maksetut kauppahinnat	3 479
Hankittujen liiketoimintojen rahavarat hankintahetkellä	1 241
Rahavirtavaikutus	2 238

Liikearvo koostuu omaisuuseristä, jotka eivät ole erikseen erotettavissa, kuten synergiaedut, osaava henkilöstö, markkinaosuus ja pääsy uusille markkinoille.

** Aineettomien oikeuksien tilikauden 2018 poistot ovat 70 tuhatta euroa.

Hankintaan liittyvät kulut
Liiketoiminnan muut kulut	245
Hankintaan liittyvät kulut yhteensä	245
Vaikutus Solteq-konsernin henkilömäärään	47
Vaikutus Solteq-konsernin laajaan tuloslaskelmaan	1-12/2018
Liikevaihto *	5 476
Liikevoitto *	15

-

Vuoden 2019 alusta voimaan tullut uusi IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi

Oikaistu konsernitase 1.1.2019

	Raportoitu	IFRS 16	Oikaistu
TEUR	31.12.2018	oikaisu	1.1.2019
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet	2 355	6 398	8 754
Pitkäaikaiset varat yhteensä	50 448	6 398	56 846
Varat yhteensä	67 874	6 398	74 272
Oma pääoma ja velat
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat	25 551	4 706	30 256
Pitkäaikaiset velat yhteensä	26 366	4 706	31 071
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat	19 712	1 693	21 404
Lyhytaikaiset velat yhteensä	19 712	1 693	21 404
Oma pääoma ja velat yhteensä	67 874	6 398	74 272

IFRS 16 -standardin vaikutus konsernin tuloslaskelmaan

TEUR	10-12/2019 ilman IFRS 16	IFRS 16 vaikutus	10- 12/2019	10- 12/2018	1-12/2019 ilman IFRS 16	IFRS 16 vaikutus	1- 12/2019	1- 12/2018
Liikevaihto	15 708		15 708	14 930	58 291		58 291	56 867
Liiketoiminnan muut tuotot	2 570	1	2 571	477	2 593	1	2 594	487
Materiaalit ja palvelut	-1 706		-1 706	-1 073	-5 440		-5 440	-6 089
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut	-9 908		-9 908	-8 298	-36 757		-36 757	-35 602
Poistot ja	-614	-445	-1 059	-502	-2 289	-1 714	-4 003	-2 300
arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut	-2 768	490	-2 278	-4 890	-10 873	1 899	-8 974	-10 897
Liikevoitto	3 282	46	3 328	645	5 526	185	5 711	2 466
Rahoitustuotot ja -kulut	-487	-65	-552	-612	-1 775	-257	-2 032	-1 824
Voitto ennen veroja	2 795	-19	2 776	32	3 751	-72	3 679	642
Tuloverot	-731	4	-727	76	-890	14	-876	-286
Tilikauden voitto	2 064	-15	2 049	109	2 861	-57	2 803	રૂટે રેણવાડી તેમ જ દિવેલા ગુજરાત રાજ્યના અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને અને

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2020

Solteq Oyj:n tilintarkastettu toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 julkaistaan yhtiön kotisivuilla 27.3.2020 mennessä. Myös lisätiedot vuodesta 2019 ovat saatavilla kotisivuiltamme 27.3.2020. Yhtiö ei julkaise painettua vuosikertomusta.

Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2020 on seuraava:

• · Osavuosikatsaus 1-3/2020 torstaina 30.04.2020 klo 8.00
• Puolivuosikatsaus 1-6/2020 torstaina 13.08.2020 klo 8.00
• Osavuosikatsaus 1-9/2020 torstaina 29.10.2020 klo 8.00

Lisää sijoittajatietoa on saatavilla Solteqin kotisivuilta, osoitteesta: www.solteq.com.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Olli Väätäinen Puhelin: 050 557 8111 Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

Talousjohtaja Kari Lehtosalo Puhelin: 040 701 0338 Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.solteq.com