Invalda INVL

Earnings Release • Apr 29, 2020

Pagrindiniai 2019 m. duomenys

"Invalda INVL" yra turto valdymo grupė, kurios bendrovėms daugiau kaip 200 tūkstančių klientų yra patikėję valdyti virš 1 mlrd. eurų vertės turto.

Grupės įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas (privataus kapitalo ir privačios skolos bei nekilnojamojo turto fondus), individualius portfelius bei kitas finansines priemones.

Įkurta 1991 m. grupės iš akademinių sluoksnių kilusių steigėjų su tikslu akumuliuoti lėšas ir vykdyti investicinę veiklą. Per veiklos istoriją "Invaldos INVL" sudarytų sandorių vertė siekia daugiau kaip 1,5 mlrd. eurų.

Listinguojama biržoje nuo 1995 m.

10-ies metų "Invaldos INVL" akcijos kainos ir OMX Vilnius indekso pokytis

"Invaldos INVL" akcininkai

	Grupės		Bendrovės
tūkst. eurų	2018 m.	2019 m.	2018 m.	2019 m.
Ilgalaikis turtas	58 301	83 410	59 278	86 381
Trumpalaikis turtas	10 315	10 065	7 395	2 368
Nuosavas kapitalas	65 504	87 008	65 504	86 776
Ilgalaikiai įsipareigojimai	897	3 640	695	1 523
Trumpalaikiai įsipareigojimai	2 215	2 827	474	450
Rezultatas prieš apmokestinimą	(296)	21 661	(303)	21 477
Grynasis rezultatas	343	20 841	343	20 827
Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams	343	20 827	-	-

AB "Invalda INVL" grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas

tūkst. eurų	Vertinimo kriterijus	2018-12-31	2019-12-31
Investicijos į valdymo verslą	Nuosavybės metodas 10 247		13 566
Investicijos į "INVL Baltic Sea Growth Fund"(neįskaitant įsipareigojimo investuoti)	Grynojo turto tikroji vertė	-	3 577
Investicijos į "INVL Baltic Real Estate"	Biržos kaina	10 276	14 308
Investicijos į Moldova - Agroindbank	Lyginamųjų daugiklių metodas	5 314	8 022
Investicijos į "INVL Technology"	Biržos kaina	2 512	3 130
Dukterinės įmonės pinigai ir investicija į investicinį fondą	Grynojo turto tikroji vertė	6 399	5 415
Investicijos į "Litagra" (įskaitant suteiktas paskolas)	Lyginamųjų daugiklių metodas	12 223	17 256
Investicijos į Šiaulių Banką	Biržos kaina	13 212	16 672
Investicijos į "Inservis" (įskaitant suteiktas paskolas)	Lyginamųjų daugiklių metodas	3 996	4 511
Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas)	Grynojo turto tikroji vertė	834	633
Kitas turtas, kitos investicijos	Balansinė vertė	990	1 042
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Balansinė vertė	670	617
Turtas iš viso	Balansinė vertė	66 673	88 749
Įsipareigojimai	Balansinė vertė	1 169	1 973
Grynųjų aktyvų vertė	Balansinė vertė	65 504	86 776
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	Balansinė vertė	5,67	7,47

Daugiau informacijos www.invaldainvl.com

Pagrindiniai 2019 m. duomenys

MANAGEMENT mln. eurų	MANAGEMENT	2018 m.	FINASTA		MANAGEMENT 2019 m.
(jei nenurodyta kitaip)	Lietuva	Latvija	Iš viso	Lietuva	Latvija	Iš viso
Klientų skaičius, tūkst.	150,4	51,9	202,3	179,8	53,1	232,9
Klientams uždirbta suma			(21,9)			140,0
Valdomas turtas*	600,3	75,1	675,4	939,8	99,7	1 039,5
2 pakopos pensijų fondai	353,3	69,3	422,6	520,7	98,2	618,9
3 pakopos pensijų fondai	23,9	1,2	25,1	37,7	1,5	39,2
Investiciniai fondai	66,3	-	66,3	55,7	-	55,7
Klientų VP portfeliai	52,0	-	52,0	70,0	-	70,0
Alternatyvus turtas	104,8	4,6	109,4	255,7	-	255,7
Pajamos	6,9	0,5	7,4	10,61	0,68	11,29
Ikimokestinis rezultatas (tūkst. eurų)**	(648)	(32)	(680)	2 601	(122)	2 479

* Eliminuotos investicijos į savo produktus, už kurias neskaičiuojamas valdymo mokestis.

** Pagal "Invaldos INVL" apskaitos duomenis.

Įmonė	Veikla	Tiesiogiai valdoma dalis, proc	Valdomo paketo vertė, 19-12-31 mln. EUR	Pelnas iš investici jos, mln. EUR
Investicijos kartu su INVL klientais
bsgf.invl.com	Didžiausias Baltijos šalyse uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtas investicinis fondas	13,50	3,58 + 16,57 įsiparei gojimas investuoti	1,04
www.invlbalticrealestate.com	Investicijų į komercinės paskirties NT bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	32,45	12,8 +1,5 suteikta paskola	3,0
https://www.maib.md/	Didžiausias Moldovos komercinis bankas, teikiantis visą finansinių paslaugų spektrą	7,9	8,0	4,4
www.invltechnology.com	Investicijų į IT verslus bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	14,61	3,1	0,6
Kitos istorinės investicijos
www.litagragroup.lt	Pirminės žemės ūkio gamybos bendrovė, besikoncentruojanti į žemdirbystę – grūdų auginimą bei pieno, taip pat pašarų gamybą	48,81	17,3	5,0
www.sb.lt	Lietuvos komercinis bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams	5,48	16,7	4,4
www.inservis.lt	Pastatų priežiūros įmonių grupė	100	4,5	0,7