Prospectus • May 8, 2020
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
Tätä täydennystä 7.10.2019 päivättyyn jakautumis- ja listalleottoesitteeseen ("Esite"), joka on laadittu Outotec Oyj:n ("Outotec") ja Metso Oyj:n ("Metso") Minerals-liiketoiminnan ("Metso Minerals -liiketoiminta") yhdistymistä varten, ei saa lähettää kenellekään henkilölle Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa tai mihin tahansa muuhun maahan, missä sen levittäminen olisi lainvastaista. Ellei Esitteessä erikseen mainita, tarjoamista ei ole tehty missään tällaisessa maassa tai mihinkään tällaiseen maahan.
Outotec täydentää Esitettä seuraavilla tiedoilla. Näitä tietoja tulee lukea yhdessä Esitteen kanssa. Muualla Esitteessä määritellyillä termeillä on sama merkitys käytettäessä niitä tässä Esitteen täydennyksessä.
Outotec julkisti 7.5.2020 osavuosikatsauksen 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta ("Osavuosikatsaus") ja Metso julkisti 7.5.2020 Metso Minerals -liiketoiminnan valikoituja havainnollistavia taloudellisia tietoja 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta ("Carve-out-taloudelliset osavuositiedot").
Osavuosikatsauksen ja Carve-out-taloudellisten osavuositietojen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa "Tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat" täydennetään seuraavasti:
Osavuosikatsauksen ja Carve-out-taloudellisten osavuositietojen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa "Tiivistelmä" täydennetään seuraavasti:
(1) Seuraava teksti lisätään korvaamaan ensimmäinen kappale kohdassa "Tiivistelmä—Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot?" Esitteen sivulla 2:
Alla esitettävät Outotecin valikoidut konsernin taloudelliset tiedot ovat peräisin 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta laadituista Outotecin tilintarkastamattomista konsernin taloudellisista tiedoista, jotka on laadittu "IAS 34 – Osavuosikatsaukset" -standardin mukaisesti sisältäen vertailutietoina esitetyt tilintarkastamattomat konsernin taloudelliset tiedot 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, ja Euroopan unionissa ("EU") käyttöön otettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien ("IFRS") mukaisesti 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta laadituista Outotecin tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä, konsernin tilintarkastamattomista oikaistuista vertailutiedoista 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta, jotka sisältyvät tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta sekä konsernin tilintarkastamattomista oikaistuista vertailutiedoista 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta, jotka sisältyvät tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.
(2) Seuraava taulukko lisätään korvaamaan kohdan "Tiivistelmä—Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot?" taulukko Esitteen sivulla 3:
| 31.3. ja 1.1.–31.3. 31.12. ja 1.1.–31.12. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2019(1)(2) | 2018(1) | 2017(1)(3) | |
| (oikaistu)(4) | (oikaistu) | ||||
| (tilintarkastamaton) | (tilintarkas | (tilintarkastamaton, ellei | |||
| tettu) | toisin ilmoitettu) | ||||
| (miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu) | |||||
| Tietoja konsernin laajasta tuloslaskelmasta | |||||
| Liikevaihto | 285 | 246 | 1 210 | 1 198 | 1 144 |
| Liikevaihdon muutos, prosenttia | 16,1 | – | 1,1 | 4,7 | 8,1 |
| Liiketulos (EBIT) | 9 | 13 | 107 | -47(6) | 26 |
| Liiketulos (EBIT), prosenttia 3,3 | 5,2 | 8,9 | -3,9(6) | 2,3 | |
| Oikaistu EBITA(5) |
21 | 19 | 142 | (6) -7 |
55 |
| Oikaistu EBITA(5) , prosenttia 7,2 |
7,7 | 11,7 | -0,6(6) | 4,8 | |
| Kauden tulos jatkuvista toiminnoista | 4 | 8 | 73 | -51(6) | – |
| Kauden tulos lopetetuista toiminnoista | -0 | -3 | -45 | -17 | – |
| Tilikauden tulos | 4 | 5 | 27 | -67(6)(7) | 3 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos 4 | 5 | 27 | -67(6)(7) | 3 | |
| Kauden tulos jatkuvista toiminnoista suhteessa |
|||||
| liikevaihtoon, prosenttia 1,3 | 3,4 | 6,0 | -4,2 | 0,3 | |
| Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, euroa 0,01 | 0,03 | 0,35 | -0,33(6) | – | |
| Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot, euroa -0,00 | -0,02 | -0,25 | -0,09 | – | |
| Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 | 0,02 | 0,10 | -0,42(6)(7) | -0,03 | |
| Tietoja konsernitaseesta | |||||
| Varat yhteensä | 1 459 | 1 419 | 1 482 | 1 358(7) | 1 357 |
| Oma pääoma yhteensä 328 | 377 | 379 | 377(7) | 467 | |
| Korollinen nettovelka kauden lopussa | 124 | 60 | 18 | -38 | -6 |
| Tietoja konsernin rahavirtalaskelmasta | |||||
| Liiketoiminnan nettorahavirta -59 | -18 | 68 | 70(7) | 40 | |
| Investointien nettorahavirta -3 | -3 | -27 | -21(7) | -19 | |
| Rahoituksen nettorahavirta 43 | -7 | -1 | -38(7) | -13 |
(1) Liikevaihtoa, liiketulosta (EBIT), oikaistua EBITAa ja kauden tulosta suhteessa liikevaihtoon koskevat tiedot 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta on esitetty jatkuvista toiminnoista ja vertailutiedot 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta on vastaavasti oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin divestoinneista johtuvien lopetettavien toimintojen luokittelun takia. Oikaistut tilikauden 2018 luvut ovat siten tilintarkastamattomia. Tuloslaskelmatietoja 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei ole oikaistu ja ne sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
(2) Outotec on ottanut käyttöön "IFRS 16 – Vuokrasopimukset" standardin 1.1.2019 alkaen yksinkertaistettua menettelytapaa soveltaen. Lukuja 1.1.2019 edeltäviltä kausilta ei ole oikaistu, eivätkä ne siten ole täysin vertailukelpoisia.
(3) Outotec on ottanut käyttöön "IFRS 15 – Myyntituotot asiakassopimuksista" -standardin 1.1.2018 alkaen. Tämän johdosta Outotec on oikaissut 31.12.2017 päättyneen tilikauden luvut käyttäen täysin takautuvaa menetelmää. Luvut ovat siten tilintarkastamattomia.
(4) Tuloslaskelman, tilauskertymän ja tilauskannan osalta vertailukauden luvut on oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin divestoinneista johtuvien lopetettavien toimintojen luokittelun takia.
(5) Ilman poistoja aineettomista hyödykkeistä sekä ilman oikaisueriä, jotka koostuvat uudelleenjärjestelykuluista ja kapasiteetin sopeuttamiskuluista, sulautumisiin ja yrityshankintoihin liittyvistä kuluista, immateriaalioikeuksiin liittyneiden oikeudenkäyntien ratkaisuista, toimintojen luovutusvoitoista ja -tappioista ja liikearvon arvonalentumisista.
(6) Sisältää Outotecin 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa tilintarkastetussa konsernitilinpäätöksessä kuvatun ilmeniittisulattoa koskevaan projektiin liittyvän 110 miljoonan euron varauksen vaikutuksen.
(7) Tilintarkastettu.
Metso Minerals -liiketoiminnan valikoidut carve-out-taloudelliset tiedot ovat peräisin Metso Minerals -liiketoiminnan valikoiduista tilintarkastamattomista carve-out-taloudellisista osavuositiedoista 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, mukaan lukien tilintarkastamattomat carve-out-taloudelliset vertailutiedot 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, Metso Minerals -liiketoiminnan valikoiduista tilintarkastamattomista carve-outtaloudellisista tiedoista 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta, mukaan lukien tilintarkastamattomat carve-out-taloudelliset vertailutiedot 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta, ja Metso Minerals -liiketoiminnan tilintarkastetusta carve-outtilinpäätöksestä 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta. Metso Minerals -liiketoiminnan carve-out-taloudelliset tiedot on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ottaen huomioon Metso Minerals -liiketoiminnan 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta laaditun tilintarkastetun carve-out-tilinpäätöksen liitetiedoissa kuvatut laskentaperiaatteet sekä carve-out-laadintaperiaatteet, joiden mukaisesti Metso Minerals -liiketoiminnalle kuuluvat varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat on määritetty.
(4) Seuraava taulukko lisätään korvaamaan kohdan "Tiivistelmä—Mitkä ovat Metso Minerals -liiketoimintaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot?" taulukko Esitteen sivulla 5:
| 31.3. ja 1.1.–31.3. | 31.12. ja 1.1.–31.12. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | |
| (tilintarkastamaton) | (tilintarkastettu) | ||||
| (miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu) | |||||
| Tietoja yhdistellystä tuloslaskelmasta | |||||
| Liikevaihto | 696 | 681 | 2 976 | 2 581 | 2 177 |
| Liikevaihdon muutos, prosenttia | 2,2 | 16,6 | 15,3 | 18,6 | 5,7 |
| Liikevoitto(1) |
59 | 78 | 325 | 268 | 156 |
| Metso Mineralsin omistajille kuuluva kauden | |||||
| tulos 43 | 49 | 224 | 170 | 70 | |
| Liikevoiton osuus liikevaihdosta, prosenttia 8,4 | 11,5 | 10,9 | 10,4 | 7,2 | |
| Tietoja yhdistellystä taseesta | |||||
| Varat yhteensä 3 464 | 3 131 | 3 457 | 2 979 | 3 015 | |
| Oma pääoma yhteensä 1 279 | 1 246 | 1 254 | 1 183 | 1 066 | |
| Nettovelka | 665 | 271 | 772 | 239 | 165 |
| Tietoja yhdistellystä rahavirtalaskelmasta | |||||
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 103 | 21 | 43 | 107 | 169 |
| Investointitoiminnan nettorahavirta -29 | 22 | -207 | -135 | -61 | |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | 68 | 0 | -5 | -342 | -43 |
(1) Metso otti vuoden 2019 alusta käyttöön "IFRS 16 – Vuokrasopimukset" -standardin, joka korvasi aiemmin käytetyn "IAS 17 – Vuokrasopimukset" -standardin sekä siihen liittyvät tulkinnat. Käyttöönotto toteutettiin yksinkertaistettua takautuvaa menetelmää soveltaen, jossa vuoden 2018 vertailutietoja ei oikaistu. Käyttöönotosta johtuvat oikaisut tehtiin suoraan avaavaan taseeseen 1.1.2019.
Osavuosikatsauksen ja Carve-out-taloudellisten osavuositietojen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa "Valikoituja konsernitilinpäätöstietoja" täydennetään seuraavasti:
(1) Seuraava teksti lisätään korvaamaan ensimmäinen kappale kohdassa "Valikoituja konsernitilinpäätöstietoja— Valikoituja Outotecin konsernitilinpäätöstietoja" Esitteen sivulla 42:
Seuraavissa taulukoissa esitetään Outotecin valikoituja konsernitilinpäätöstietoja 31.3.2020 ja 31.3.2019 päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta sekä 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta. Alla esitettävät valikoidut konsernitilinpäätöstiedot ovat peräisin 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta laadituista Outotecin tilintarkastamattomista konsernin taloudellisista tiedoista, jotka on laadittu "IAS 34 – Osavuosikatsaukset" -standardin mukaisesti sisältäen vertailutietoina esitetyt tilintarkastamattomat konsernin taloudelliset tiedot 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, ja IFRS-standardien mukaisesti 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta laadituista Outotecin tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä, konsernin tilintarkastamattomista oikaistuista vertailutiedoista 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta, jotka sisältyvät tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta, sekä konsernin tilintarkastamattomista oikaistuista vertailutiedoista 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta, jotka sisältyvät tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta, jotka on kaikki sisällytetty viittaamalla tähän Esitteeseen.
(2) Seuraavat taulukot lisätään korvaamaan kohdan "Valikoituja konsernitilinpäätöstietoja—Valikoituja Outotecin konsernitilinpäätöstietoja" taulukot Esitteen sivulta 43 alkaen:
| 1.1.–31.3. | 1.1.–31.12. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2019(1)(2) | 2018(1) | 2017(1)(3) | |
| (oikaistu)(4) | (oikaistu) | ||||
| (tilintarkastamaton) | (tilintar | (tilintarkastamaton) | |||
| kastettu) | |||||
| (miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu) | |||||
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | |||||
| Liikevaihto 285 | 246 | 1 210 | 1 198 | 1 144 | |
| Hankinnan ja valmistuksen kulut -215 | -177 | -850 | -999 | -874 | |
| Bruttokate 70 | 69 | 360 | 199 | 270 | |
| Muut tuotot 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
| Myynnin ja markkinoinnin kulut -28 | -27 | -117 | -108 | -120 | |
| Hallinnon kulut -16 | -16 | -77 | -71 | -76 | |
| Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -13 | -13 | -55 | -54 | -56 | |
| Muut kulut -6 | -0 | -13 | -14 | -3 | |
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Liiketulos9 | 13 | 107 | -47 | 26 | |
| Rahoitustuotot 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
| Rahoituskulut -3 | -3 | -17 | -13 | -12 | |
| Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot | -2 | -0 | -3 | -2 | -3 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -4 | -2 | -14 | -9 | -10 |
| Tulos ennen veroja 5 | 11 | 93 | -56 | 16 | |
| Tuloverot -1 | -2 | -21 | 5 | -13 | |
| Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 4 | 8 | 73 | -51 | – | |
| Kauden tulos lopetetuista toiminnoista | -0 | -3 | -45 | -17 | – |
| Tilikauden tulos 4 | 5 | 27 | -67 | 3 | |
| Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi |
|||||
| Etuuspohjaisten työsuhde-etuuksien vakuutusmatemaattiset | |||||
| voitot ja tappiot 7 | -6 | -14 | 1 | -4 | |
| Käyvän arvon muutokset muista osakkeista ja osuuksista – | 0 | -0 | -0 | -0 | |
| Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi -2 | 2 | 4 | -0 | 1 | |
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||||
| Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta johtuvat | |||||
| voitot ja tappiot -25 | 8 | 1 | -11 | -23 | |
| Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot rahavirran |
|||||
| suojauksista -9 | -1 | 0 | -5 | 4 | |
| Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää |
|||||
| tulosvaikutteisiksi | 2 | 0 | -0 | 1 | -1 |
| Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | -27 | 3 | -9 | -14 | -22 |
| Tilikauden laaja tulos | -24 | 9 | 19 | -81 | -19 |
| Tilikauden tuloksen jakautuminen: | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 4 | 5 | 27 | -67 | 3 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: | |||||
| Emoyhtiön omistajille | -23 | 9 | 19 | -81 | -19 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos ja laimennettu osakekohtainen tulos: |
|||||
| Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, euroa0,01 | 0,03 | 0,35 | -0,33 | – | |
| Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot, euroa -0,00 | -0,02 | -0,25 | -0,09 | – | |
| Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 | 0,02 | 0,10 | -0,42 | -0,03 |
(1) Tuloslaskelmaa koskevat tiedot 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta on esitetty jatkuvista toiminnoista ja lopetettujen toimintojen tulos on esitetty erillään ja vertailutiedot 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta on vastaavasti oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin divestoinneista johtuvien lopetettavien toimintojen luokittelun takia. Oikaistut tilikauden 2018 luvut ovat siten tilintarkastamattomia. Tuloslaskelmatietoja 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei ole oikaistu ja ne sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
(2) Outotec on ottanut käyttöön "IFRS 16 – Vuokrasopimukset" -standardin 1.1.2019 alkaen yksinkertaistettua menettelytapaa soveltaen. Lukuja 1.1.2019 edeltäviltä kausilta ei ole oikaistu, eivätkä ne siten ole täysin vertailukelpoisia.
(3) Outotec on ottanut käyttöön "IFRS 15 – Myyntituotot asiakassopimuksista" -standardin 1.1.2018 alkaen. Tämän johdosta Outotec on oikaissut 31.12.2017 päättyneen tilikauden luvut käyttäen täysin takautuvaa menetelmää. Luvut ovat siten tilintarkastamattomia. Lisätietoja on esitetty kohdassa "Eräitä seikkoja—Taloudellisten tietojen esittäminen—Outotecin historialliset tilinpäätökset—Käyttöönotetut uudet standardit".
(4) Tuloslaskelman osalta vertailukauden luvut on oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin divestoinneista johtuvien lopetettavien toimintojen luokittelun takia.
| 31.3. | 31.12. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019(1) | 2018 | 2017(2) | |
| (tilintarkas tamaton) |
(tilintarkastettu) | (oikaistu) (tilintarkas tamaton) |
||
| (miljoonaa euroa) | ||||
| KONSERNITASE | ||||
| VARAT | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineettomat hyödykkeet 304 | 318 | 338 | 359 | |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 41 | 42 | 53 | 56 |
| Käyttöoikeusomaisuus(3) 57 |
62 | – | – | |
| Laskennalliset verosaamiset 73 | 72 | 78 | 91 | |
| Osuudet osakkuusyhtiöissä 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Muut osakkeet ja osuudet 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Johdannaisinstrumentit 0 | 1 | 3 | 5 | |
| Lainasaamiset | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä 481 | 502 | 481 | 517 | |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Vaihto-omaisuus | 227 | 196 | 209 | 196 |
| Johdannaisinstrumentit 18 | 6 | 6 | 5 | |
| Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset | 12 | 10 | 11 | 14 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 426 | 443 | 417 | 395 |
| Rahavarat | 233 | 267 | 233 | 230 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 915 | 923 | 876 | 840 |
| Myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään | ||||
| sisältyvät omaisuuserät 63 | 57 | – | – | |
| Varat yhteensä | 1 459 | 1 482 | 1 358 | 1 357 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Hybridilaina | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Muut oman pääoman erät 21 | 44 | 60 | 70 | |
| Kertyneet voittovarat137 | 165 | 147 | 227 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä | 326 | 376 | 374 | 464 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Oma pääoma yhteensä 328 | 379 | 377 | 467 | |
| Velat | ||||
| Pitkäaikaiset velat | ||||
| Lainat 1 | 1 | 178 | 184 | |
| Vuokrasopimusvelat(3) 45 |
48 | – | – | |
| Johdannaisinstrumentit2 | 0 | 1 | 0 | |
| Laskennalliset verovelat 5 | 8 | 8 | 40 | |
| Eläkevelvoitteet | 62 | 69 | 56 | 58 |
| Varaukset | 50 | 50 | 50 | – |
| Ostovelat ja muut velat 4 | 7 | 7 | 8 | |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä 170 | 183 | 299 | 290 | |
| Lyhytaikaiset velat | ||||
| Lainat 300 | 225 | 23 | 45 | |
| Vuokrasopimusvelat(3) 13 |
14 | – | – | |
| Johdannaisinstrumentit 19 | 8 | 9 | 7 | |
| Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 12 | 11 | 8 | 8 | |
| Varaukset | 77 | 77 | 111 | 45 |
| Ostovelat ja muut velat 497 | 542 | 530 | 494 | |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä 918 | 877 | 681 | 600 | |
| Velat yhteensä | 1 088 | 1 059 | 980 | 890 |
| Myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään | ||||
| sisältyvät velat | 42 | 43 | – | – |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 1 459 | 1 482 | 1 358 | 1 357 |
(1) Outotec on ottanut käyttöön "IFRS 16 – Vuokrasopimukset" -standardin 1.1.2019 alkaen yksinkertaistettua menettelytapaa soveltaen. Lukuja 1.1.2019 edeltäviltä kausilta ei ole oikaistu, eivätkä ne siten ole täysin vertailukelpoisia.
(2) Outotec on ottanut käyttöön "IFRS 15 – Myyntituotot asiakassopimuksista" -standardin 1.1.2018 alkaen. Tämän johdosta Outotec on oikaissut 31.12.2017 päättyneen tilikauden luvut käyttäen täysin takautuvaa menetelmää. Luvut ovat siten tilintarkastamattomia. Lisätietoja on esitetty kohdassa "Eräitä seikkoja—Taloudellisten tietojen esittäminen—Outotecin historialliset tilinpäätökset—Käyttöönotetut uudet standardit".
(3) Tämä erä on kirjattu "IFRS 16 – Vuokrasopimukset" -standardin käyttöönoton yhteydessä.
| 31.3. ja 1.1.–31.3. | 31.12. ja 1.1.–31.12. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2019(1) | 2018 | 2017(2) | |
| (tilintarkastamaton) | (tilintarkastettu) | (oikaistu) (tilintarkas tamaton) |
|||
| (miljoonaa euroa) | |||||
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | |||||
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||||
| Tilikauden tulos 4 | 5 | 27 | -67 | 3 | |
| Oikaisut | |||||
| Poistot 12 | 13 | 52 | 39 | 41 | |
| Muut oikaisut -5 | 1 | 26 | -8 | 24 | |
| Nettokäyttöpääoman vähennys (+) / lisäys (-)-65 | -39 | -29 | 113 | -22 | |
| Saadut osingot – | – | 0 | 1 | 0 | |
| Saadut korot 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | |
| Maksetut korot -1 | -1 | -9 | -6 | -9 | |
| Maksetut verot -4 | 0 | -6 | -6 | -3 | |
| Liiketoiminnan nettorahavirta -59 | -18 | 68 | 70 | 40 | |
| Investointien rahavirrat | |||||
| Investoinnit käyttöomaisuuteen -5 | -3 | -18 | -22 | -21 | |
| Käyttöomaisuuden myynti 1 | – | 0 | 1 | 2 | |
| Yrityshankinnat vähennettyinä hankintahetken rahavaroilla – |
-0 | -9 | -0 | -0 | |
| Tytäryhtiöosakkeiden luovutus – | – | – | 0 | – | |
| Osakkuusyhtiöosakkeiden hankinta – | – | – | -0 | – | |
| Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos | – | – | – | 0 | -0 |
| Muiden investointien myynti | 1 | – | – | – | – |
| Investointien nettorahavirta -3 | -3 | -27 | -21 | -19 | |
| Rahavirta ennen rahoitusta -62 | -22 | 40 | 49 | 21 | |
| Rahoituksen rahavirrat | |||||
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu (-) | -0 | -0 | -0 | -4 | -8 |
| Lyhytaikaisten lainojen vähennys (-) -25 | -1 | -64 | -33 | -22 | |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) 101 | 9 | 90 | 10 | 29 | |
| Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksu(3) |
-4 | -4 | -14 | – | – |
| Maksetut osingot | -18 | – | – | – | – |
| Hybridilainan korko | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Muu rahoitus, rahavarojen vähennys – | -0 | -1 | – | -1 | |
| Muu rahoitus, rahavarojen lisäys 0 | – | – | 0 | – | |
| Rahoituksen nettorahavirta 43 | -7 | -1 | -38 | -13 | |
| Rahavarojen nettomuutos -19 | -29 | 39 | 11 | 8 | |
| Rahavarat kauden alussa267 | 233 | 233 | 230 | 233 | |
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | -16 | 5 | -1 | -8 | -11 |
| Rahavarat luokiteltu myytävänä oleviksi omaisuuseriksi 0 | – | -4 | – | – | |
| Rahavarojen nettomuutos-19 | -29 | 39 | 11 | 8 | |
| Rahavarat kauden lopussa 233 | 210 | 267 | 233 | 230 |
(1) Outotec on ottanut käyttöön "IFRS 16 – Vuokrasopimukset" -standardin 1.1.2019 alkaen yksinkertaistettua menettelytapaa soveltaen. Lukuja 1.1.2019 edeltäviltä kausilta ei ole oikaistu, eivätkä ne siten ole täysin vertailukelpoisia.
(2) Outotec on ottanut käyttöön "IFRS 15 – Myyntituotot asiakassopimuksista" -standardin 1.1.2018 alkaen. Tämän johdosta Outotec on oikaissut 31.12.2017 päättyneen tilikauden luvut käyttäen täysin takautuvaa menetelmää. Luvut ovat siten tilintarkastamattomia. Lisätietoja on esitetty kohdassa "Eräitä seikkoja—Taloudellisten tietojen esittäminen—Outotecin historialliset tilinpäätökset—Käyttöönotetut uudet standardit".
(3) Tämä erä on kirjattu "IFRS 16 –Vuokrasopimukset" -standardin käyttöönoton yhteydessä.
Outotec seuraa useita tunnuslukuja mitatakseen sen taloudellista suorituskykyä. Tunnuslukuihin sisältyy myös vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Lisätietoja vaihtoehtoisista tunnusluvuista on esitetty kohdassa "Eräitä seikkoja— Taloudellisten tietojen esittäminen—Outotecin vaihtoehtoiset tunnusluvut" ja jäljempänä kohdassa "—Tiettyjen vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen".
Seuraavassa taulukossa esitetään Outotecin tunnusluvut ilmoitettuina päivämäärinä ja ilmoitetuilla ajanjaksoilla:
| 31.3. ja 1.1.–31.3. | 31.12. ja 1.1.–31.12. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2019(1)(2) | 2018(1) | 2017(1)(3) | |
| (oikaistu)(4) | (oikaistu) | ||||
| (tilintarkastamaton) | (tilintarkastamaton, ellei toisin | ||||
| ilmoitettu) | |||||
| (miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu) | |||||
| TUNNUSLUVUT | |||||
| Tilauskertymä(5) 240 |
332 | 1 501 | 1 166 | 1 205 | |
| Palveluliiketoiminnan tilauskertymä(6) 120 |
156 | 586 | 513 | 495 | |
| Palveluliiketoiminnan osuus tilauskertymästä(7) , prosenttia |
50,0 | 47,0 | 39,1 | 44,0 | 41,1 |
| Tilauskanta kauden lopussa(8) 992 |
927 | 1 070 | 830 | 1 005 | |
| Liikevaihto(9) 285 |
246 | 1 210 | 1 198 | 1 144 | |
| Palveluliiketoiminnan liikevaihto(11) 110 |
109 | 550 | 472 | 480 | |
| Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta(12) , prosenttia 38,5 |
44,5 | 45,5 | 39,5 | 42,0 | |
| Bruttokate(13) , prosenttia |
24,7 | 28,0 | 29,8 | 16,6 | 23,6 |
| Liiketulos (EBIT)(14) 9 |
13 | 107 | -47(15) | 26 | |
| Liiketulos (EBIT)(14) , prosenttia 3,3 |
5,2 | 8,9 | -3,9(15) | 2,3 | |
| Oikaistu liiketulos (aEBIT)(16) 16 |
14 | 122 | -32(15) | 34 | |
| Oikaistu liiketulos (aEBIT)(16) , prosenttia |
5,4 | 5,6 | 10,1 | -2,6(15) | 2,9 |
| Oikaistu EBITA(17) 21 |
19 | 142 | (15) -7 |
55 | |
| Oikaistu EBITA(17) , prosenttia 7,2 |
7,7 | 11,7 | -0,6(15) | 4,8 | |
| Tulos ennen veroja(18) | -56(15) | ||||
Tulos ennen veroja(18) |
5 | 11 | 93 | -4,7(15) | 16 |
| suhteessa liikevaihtoon, prosenttia 1,7 | 4,4 | 7,7 | 1,4 | ||
| Kauden tulos jatkuvista toiminnoista suhteessa |
|||||
| liikevaihtoon(19) , prosenttia 1,3 |
3,4 | 6,0 | -4,2(15) | 0,3 | |
| Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, euroa0,01 | 0,03 | 0,35 | -0,33(15) | – | |
| Osakekohtainen tulos(20)(21) , euroa 0,01 |
0,02 | 0,10 | -0,42(10)(15) | -0,03 | |
| Liiketoiminnan nettorahavirta(22) -59 |
-18 | 68 | 70(10) | 40(10) | |
| Korollinen nettovelka kauden lopussa(23) |
124 | 60 | 18 | -38 | -6 |
| Nettovelkaantumisaste kauden lopussa(24) , prosenttia 37,8 |
16,0 | 4,8 | -10,1 | -1,2 | |
| Omavaraisuusaste kauden lopussa(25) , prosenttia25,0 |
30,9 | 29,6 | 32,9 | 41,1 | |
| Oma pääoma kauden lopussa(26) 328 |
377 | 379 | 377(10) | 467 | |
| Osakekohtainen oma pääoma(27) , euroa |
1,79 | 2,06 | 2,07 | 2,06 | 2,56 |
| Nettokäyttöpääoma kauden lopussa(28) -32 |
-91 | -101 | -123 | -9 | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit(29) 5 |
3 | 18 | 21 | 21 | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit(29) suhteessa liikevaihtoon, |
|||||
| prosenttia 1,8 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | |
| Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut(30) 13 |
13 | 55 | 54 | 56(10) | |
| kulut(30) Tutkimus- ja kehitystoiminnan suhteessa |
|||||
| liikevaihtoon, prosenttia | 4,5 | 5,3 | 4,6 | 4,5 | 4,9 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, viimeiset 12 kuukautta(31) , |
|||||
| prosenttia 16,4 | -5,6 | 18,3 | -6,4 | 3,0 | |
| kuukautta(32) Oman pääoman tuotto, viimeiset 12 , |
19,3 | -11,4 | |||
| prosenttia | 19,2 | -12,0 | 0,6 | ||
| Henkilöstö kauden lopussa(33) 3 947 |
4 027 | 4 045 | 3 986 | 4 146 | |
| ____ |
(1) Tuloslaskelmaa koskevat tunnusluvut, tilauskertymä ja tilauskanta 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta on esitetty jatkuvista toiminnoista ja vastaavat vertailutiedot 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta on vastaavasti oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin divestoinneista johtuvien lopetettavien toimintojen luokittelun takia. Oikaistut tilikauden 2018 luvut ovat siten tilintarkastamattomia. Tuloslaskelmaa koskevia tunnuslukuja 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei ole oikaistu ja ne sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
(2) Outotec on ottanut käyttöön "IFRS 16 – Vuokrasopimukset" -standardin 1.1.2019 alkaen yksinkertaistettua menettelytapaa soveltaen. Lukuja 1.1.2019 edeltäviltä kausilta ei ole oikaistu, eivätkä ne siten ole täysin vertailukelpoisia.
(3) Outotec on ottanut käyttöön "IFRS 15 – Myyntituotot asiakassopimuksista" -standardin 1.1.2018 alkaen. Tämän johdosta Outotec on oikaissut 31.12.2017 päättyneen tilikauden luvut käyttäen täysin takautuvaa menetelmää. Luvut ovat siten tilintarkastamattomia. Lisätietoja on esitetty kohdassa "Eräitä seikkoja—Taloudellisten tietojen esittäminen—Outotecin historialliset tilinpäätökset—Käyttöönotetut uudet standardit".
(4) Tuloslaskelman, tilauskertymän ja tilauskannan osalta vertailukauden luvut on oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin divestoinneista johtuvien lopetettavien toimintojen luokittelun takia.
| (5) | Tilauskertymä | = | Kauden aikana asiakkailta saadut tilaukset. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ----- | --------------- | --- | --------------------------------------------- | -- | -- | -- |
| (6) | Palveluliiketoiminnan tilauskertymä | = | Kauden aikana asiakkailta saadut tilaukset, palveluliiketoiminta. | |
|---|---|---|---|---|
| (7) | Palveluliiketoiminnan osuus | Palveluliiketoiminnan tilauskertymä | ||
| tilauskertymästä | = | Tilauskertymä | × 100 | |
| (8) | Tilauskanta kauden lopussa | = | Asiakkailta saatujen vielä tulouttamattomien tilausten saldo. | |
| (9) | Liikevaihto | = | Laajan tuloslaskelman mukainen liikevaihto. | |
| (10) | Tilintarkastettu. | |||
(11) Palveluliiketoiminnan liikevaihto = Laajan tuloslaskelman mukainen liikevaihto, palveluliiketoiminta.
| Palveluliiketoiminta | ||||
|---|---|---|---|---|
| (12) | Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta | = | Liikevaihto | × 100 |
| (13) | Bruttokate | = | Liikevaihto - hankinnan ja valmistuksen kulut Liikevaihto |
× 100 |
| (14) | Liiketulos (EBIT)(34) | = | Laajan tuloslaskelman mukainen liiketulos (EBIT). | |
| (15) | Sisältää tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytetyssä Outotecin 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa tilintarkastetussa konsernitilinpäätöksessä kuvatun Ilmeniittisulattoa koskevaan projektiin liittyvän 110 miljoonan euron varauksen vaikutuksen. |
|||
| (16) | Oikaistu liiketulos (aEBIT)(34) | = | Liiketulos ilman liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakuluja, PPA-poistoja ja liikearvon arvonalentumisia. |
|
| (17) | Oikaistu EBITA(34) | = | Liiketulos ilman poistoja ja arvonalentumistappioita aineettomista hyödykkeistä sekä oikaisueriä, jotka koostuvat uudelleenjärjestely- ja kapasiteetin sopeuttamiskuluista, sulautumisiin ja yrityshankintoihin liittyvistä kuluista, immateriaalioikeuksiin liittyneiden merkittävien oikeudenkäyntien ratkaisuista ja toimintojen luovutusvoitoista ja -tappioista. |
|
| (18) | Tulos ennen veroja(34) | = | Laajan tuloslaskelman mukainen tulos ennen veroja. | |
| (19) | Katsauskauden tulos suhteessa | Katsauskauden tulos | ||
| liikevaihtoon | = | Liikevaihto | × 100 | |
| (20) | miljoonaa euroa ja 31.12.2017 päättyneelle tilikaudelle 9 miljoonaa euroa. | Osakekohtaisen tuloksen laskelmassa käytetty keskimääräinen osakemäärä 31.3.2020 päättyneelle kolmen kuukauden jaksolle on 181 808 tuhatta, 31.3.2019 päättyneelle kolmen kuukauden jaksolle 181 609 tuhatta, 31.12.2019 päättyneelle tilikaudelle 181 669 tuhatta, 31.12.2018 päättyneelle tilikaudelle 181 547 tuhatta ja 31.12.2017 päättyneelle tilikaudelle 181 305 tuhatta. Osakekohtainen tulos sisältää hybridilainan korkojaksotuksen vähennyksen (verojen jälkeen) 31.3.2020 päättyneelle kolmen kuukauden jaksolle 2 miljoonaa euroa, 31.3.2019 päättyneelle kolmen kuukauden jaksolle 2 miljoonaa euroa, 31.12.2019 päättyneelle tilikaudelle 9 miljoonaa euroa, 31.12.2018 päättyneelle tilikaudelle 9 |
||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos | ||||
| (21) | Osakekohtainen tulos, euroa | = | - hybridilainan jaksotettu korko verojen jälkeen | × 100 |
| Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana | ||||
| (22) | Liiketoiminnan nettorahavirta | = | Rahavirtalaskelman mukainen liiketoiminnan nettorahavirta. | |
| (23) | Korollinen nettovelka kauden lopussa(35)(36) | = | Lainat + vuokrasopimusvelat - muut osakkeet ja osuudet - lainasaamiset - korolliset myynti- ja muut saamiset - rahavarat |
|
| (24) | Nettovelkaantumisaste(35)(36) | = | Korollinen nettovelka | × 100 |
| Oma pääoma yhteensä | ||||
| (25) | Omavaraisuusaste(35)(36) | = | Oma pääoma yhteensä | × 100 |
| Taseen loppusumma - velat asiakassopimuksista (nettomääräiset saadut ennakot) |
||||
| (26) | Oma pääoma | = | Taseen mukainen oma pääoma yhteensä. | |
| (27) | Osakekohtainen oma pääoma, euroa | = | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä | × 100 |
| Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa | ||||
| (28) | Nettokäyttöpääoma | = | Myynti- ja muut saamiset (ilman jaksotettuja korkoja) + varastot + johdannaisinstrumentit (varat) - eläkevelvoitteet - varaukset - ostovelat ja muut velat (ilman jaksotettuja korkoja ja osingonjakovelkaa) - johdannaisinstrumentit (velat) |
|
| (29) | Käyttöomaisuusinvestoinnit(34) | = | Lisäykset aineettomissa ja aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä. Ei sisällä lisäyksiä käyttöoikeusomaisuuteen. |
|
| (30) | Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut(34) | = | Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut (mukaan lukien saaduilla avustuksilla katetut kulut). |
|
| (31) | Sijoitetun pääoman tuotto, viimeiset | Liiketulos + rahoitustuotot (viimeiset 12 kuukautta) | ||
| 12 kuukautta(36) | = | Oma pääoma yhteensä + lainat + vuokrasopimusvelat (12 kuukauden keskiarvo) |
× 100 | |
| (32) | Oman pääoman tuotto, viimeiset | Kauden tulos (viimeiset 12 kuukautta) | ||
| 12 kuukautta(36) | = | Oma pääoma yhteensä (12 kuukauden keskiarvo) | × 100 | |
| (33) | Outotec on esittänyt henkilöstöluvut 1.1.2019 täysipäiväisinä työntekijöinä. Vuoden 2018 luvut on muunnettu täysipäiväisiksi työtekijöiksi. Henkilöstöluvut on esitetty työntekijöiden kokonaislukuna kauden lopussa 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella. |
(34) Kyseinen kate tai liikevaihtoon suhteutettu erä on laskettu jakamalla kyseinen erä liikevaihdolla.
(35) Mikäli hybridilaina käsiteltäisiin vieraana pääomana: korollinen nettovelka olisi 31.3.2020 274 miljoonaa euroa, nettovelkaantumisaste 153,7 prosenttia ja omavaraisuusaste 13,6 prosenttia (31.3.2019: 210 miljoonaa euroa, 92,7 prosenttia ja 18,6 prosenttia; 31.12.2019: 168 miljoonaa euroa, 73,3 prosenttia ja 17,9 prosenttia; 31.12.2018: 112 miljoonaa euroa, 49,2 prosenttia ja 19,8 prosenttia ja 31.12.2017: 144 miljoonaa euroa, 45,6 prosenttia ja 27,9 prosenttia).
(36) Seuraavassa taulukossa esitetään luvut 31.12.2019 ilman "IFRS 16 – Vuokrasopimukset" -standardin käyttöönoton vaikutusta:
| 31.12.2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ilman "IFRS 16 – | |||
| Raportoitu | IFRS-vaikutus | Vuokra-sopimukset" -standardin vaikutusta |
|
| Korollinen nettovelka kauden lopussa, miljoonaa euroa18 | -62 | -44 | |
| Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, prosenttia | 4,8 | -16,4 | -11,7 |
| Omavaraisuusaste kauden lopussa, prosenttia | 29,6 | 1,5 | 31,1 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, viimeiset 12 kuukautta, prosenttia | 18,3 | 0,6 | 18,9 |
Seuraavassa taulukossa esitetään tiettyjen vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen lähimpään IFRS:n mukaiseen erään ilmoitetuilla ajanjaksoilla:
| 1.1.–31.3. | 1.1.–31.12. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2019(1)(2) | 2018(1) | 2017(1)(3) | ||
| (oikaistu)(4) | (oikaistu) | |||||
| (tilintarkastamaton) | (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) |
|||||
| (miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu) | ||||||
| Oikaistun liiketuloksen (aEBIT) ja oikaistun EBITAn täsmäyttäminen |
||||||
| Liiketulos (EBIT) 9 | 13 | 107(5) | -47(6) | 26 | ||
| Uudelleenjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyvät kulut 5 | – | 10 | 11 | 0 | ||
| PPA-poistot 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | ||
| Oikaistu liiketulos (aEBIT)(7) 16 |
14 | 122 | -32(6) | 34 | ||
| Oikaistu liiketulos (aEBIT)(7) , prosenttia |
5,4 | 5,6 | 10,1 | -2,6(6) | 2,9 | |
| Poistot ja arvonalentumiset aineettomista hyödykkeistä | ||||||
| (muut kuin PPA ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät) 5 | 5 | 20 | 25 | 21 | ||
| Oikaistu EBITA(8) |
21 | 19 | 142 | (6) -7 |
55 | |
| Oikaistu EBITA(8) , prosenttia 7,2 |
7,7 | 11,7 | -0,6(6) | 4,8 |
(1) Tuloslaskelmaa koskevat tiedot 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta on esitetty jatkuvista toiminnoista ja vastaavat vertailutiedot 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta on vastaavasti oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin divestoinneista johtuvien lopetettavien toimintojen luokittelun takia. Oikaistut tilikauden 2018 luvut ovat siten tilintarkastamattomia. Tuloslaskelmatietoja 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei ole oikaistu ja ne sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
(2) Outotec on ottanut käyttöön "IFRS 16 – Vuokrasopimukset" -standardin 1.1.2019 alkaen yksinkertaistettua menettelytapaa soveltaen. Lukuja 1.1.2019 edeltäviltä kausilta ei ole oikaistu, eivätkä ne siten ole täysin vertailukelpoisia.
(3) Outotec on ottanut käyttöön "IFRS 15 – Myyntituotot asiakassopimuksista" -standardin 1.1.2018 alkaen. Tämän johdosta Outotec on oikaissut 31.12.2017 päättyneen tilikauden luvut käyttäen täysin takautuvaa menetelmää. Luvut ovat siten tilintarkastamattomia. Lisätietoja on esitetty kohdassa "Eräitä seikkoja—Taloudellisten tietojen esittäminen—Outotecin historialliset tilinpäätökset—Käyttöönotetut uudet standardit".
(4) Tuloslaskelman, tilauskertymän ja tilauskannan osalta vertailukauden luvut on oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin divestoinneista johtuvien lopetettavien toimintojen luokittelun takia.
(5) Tilintarkastettu.
(6) Sisältää tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytetyssä Outotecin 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa tilintarkastetussa konsernitilinpäätöksessä kuvatun Ilmeniittisulattoa koskevaan projektiin liittyvän 110 miljoonan euron varauksen vaikutuksen.
(7) Ilman liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakuluja sekä PPA-poistoja.
(8) Ilman poistoja aineettomista hyödykkeistä sekä oikaisueriä, jotka koostuvat uudelleenjärjestelykuluista ja kapasiteetin sopeuttamiskuluista, sulautumisiin ja yrityshankintoihin liittyvistä kuluista, immateriaalioikeuksiin liittyneiden oikeudenkäyntien ratkaisuista, toimintojen luovutusvoitoista ja -tappioista ja liikearvon arvonalentumisista.
Seuraavissa taulukoissa on esitetty Metso Minerals -liiketoiminnan valikoituja carve-out-taloudellisia tietoja 31.3.2020 ja 31.3.2019 päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta sekä 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta. Alla esitettävät valikoidut carve-out-taloudelliset tiedot ovat peräisin Metso Minerals -liiketoiminnan tilintarkastamattomista carve-out-taloudellisista osavuositiedoista 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, mukaan lukien tilintarkastamattomat carve-out-taloudelliset vertailutiedot 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, Metso Minerals -liiketoiminnan tilintarkastamattomista carve-out-taloudellisista tiedoista 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta, mukaan lukien tilintarkastamattomat carve-out-taloudelliset vertailutiedot 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta, ja Metso Minerals -liiketoiminnan tilintarkastetusta carve-out-tilinpäätöksestä 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta. Metso Minerals -liiketoiminnan carve-out-taloudelliset tiedot on laadittu IFRSstandardien mukaisesti ottaen huomioon tämän Esitteen F-sivuille sisällytetyn Metso Minerals -liiketoiminnan 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta laaditun tilintarkastetun carve-out-tilinpäätöksen liitetiedoissa kuvatut laskentaperiaatteet sekä carve-out-laadintaperiaatteet, joiden mukaisesti Metso Minerals -liiketoiminnalle kuuluvat varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat on määritetty.
(4) Seuraavat taulukot lisätään korvaamaan kohdan "Valikoituja konsernitilinpäätöksiä—Valikoituja Metso Minerals -liiketoiminnan carve-out-taloudellisia tietoja" taulukot Esitteen sivulta 49 alkaen:
| 1.1.–31.3. | 1.1.–31.12. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
| (tilintarkastamaton) | (tilintarkastettu) | |||||
| (miljoonaa euroa) | ||||||
| YHDISTELTY TULOSLASKELMA | ||||||
| Liikevaihto | 696 | 681 | 2 976 | 2 581 | 2 177 | |
| Hankinnan ja valmistuksen kulut(1) |
-489 | -481 | -2 117 | -1 867 | -1 623 | |
| Bruttokate(1) |
207 | 200 | 858 | 714 | 554 | |
| Myynnin ja markkinoinnin kulut(1) |
-68 | -59 | -266 | -222 | -218 | |
| Hallinnon kulut | -60 | -49 | -212 | -185 | -166 | |
| Tutkimus- ja tuotekehityskulut -8 | -8 | -30 | -23 | -13 | ||
| Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto -12 | -6 | -25 | -16 | -1 | ||
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Liikevoitto(1) |
59 | 78 | 325 | 268 | 156 | |
| Rahoitustuotot | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | |
| Rahoitustuotot, Metso-konserni 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||
| Valuuttakurssivoitot ja -tappiot 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Rahoituskulut(1) |
-10 | -9 | -42 | -36 | -45 | |
| Rahoituskulut, Metso-konserni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tulos ennen veroja 58 | 70 | 292 | 242 | 128 | ||
| Tuloverot | -14 | -21 | -69 | -72 | -58 | |
| Tilikauden tulos | 43 | 49 | 223 | 169 | 70 | |
| Jakautuminen: | ||||||
| Metso Mineralsin omistajille 43 | 49 | 224 | 170 | 70 | ||
| Määräysvallattomille omistajille | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
(1) Metso otti vuoden 2019 alusta käyttöön "IFRS 16 – Vuokrasopimukset" -standardin, joka korvasi aiemmin käytetyn "IAS 17 – Vuokrasopimukset" -standardin sekä siihen liittyvät tulkinnat. Käyttöönotto toteutettiin yksinkertaistettua takautuvaa menetelmää soveltaen, jossa vuoden 2018 vertailutietoja ei oikaistu. Käyttöönotosta johtuvat oikaisut tehtiin suoraan avaavaan taseeseen 1.1.2019.
| 1.1.–31.3. | 1.1.–31.12. | ||
|---|---|---|---|
| 2020 2019 2019 |
2018 | 2017 | |
| (tilintarkastamaton) | (tilintarkastettu) | ||
| (miljoonaa euroa) | |||
| YHDISTELTY LAAJA TULOSLASKELMA | |||
| Kauden tulos 43 49 223 |
169 | 70 | |
| Muut laajan tuloksen erät: | |||
| Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna0 0 3 |
-1 | 2 | |
| Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot -48 12 2 |
-15 | -29 | |
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää |
|||
| tulosvaikutteisiksi -48 12 4 |
-16 | -27 | |
| Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen |
|||
| vakuutusmatemaattiset voitot (+) / tappiot (-) |
|||
| verovaikutus huomioituna 0 0 -3 |
1 | -2 | |
| Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 0 0 -3 |
1 | -2 | |
| Muut laajan tuloksen erät -48 12 1 |
-15 | -29 | |
| Tilikauden laaja tulos -5 61 224 |
154 | 42 | |
| Jakautuminen: | |||
| Metso Mineralsin omistajille-5 61 225 |
155 | 42 | |
| Määräysvallattomille omistajille 0 0 -1 |
-1 | 0 | |
| Tilikauden laaja tulos -5 61 224 |
154 | 42 |
| 31.12. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.3.2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
| (tilintarkastamaton) | (tilintarkastettu) | |||
| YHDISTELTY TASE VARAT |
(miljoonaa euroa) | |||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineettomat omaisuuserät | ||||
| Liikearvo | 547 | 556 | 462 | 446 |
| Muut aineettomat omaisuuserät Aineettomat omaisuuserät yhteensä |
158 704 |
167 723 |
63 526 |
69 515 |
| Aineelliset omaisuuserät | ||||
| Maa- ja vesialueet | 42 | 43 | 35 | 38 |
| Rakennukset | 92 | 98 | 75 | 80 |
| Koneet ja kalusto | 127 | 128 | 106 | 106 |
| Keskeneräiset omaisuuserät 52 Aineelliset omaisuuserät yhteensä |
313 | 46 315 |
31 246 |
10 233 |
| Käyttöoikeusomaisuuserät(1) 81 |
89 | – | – | |
| Muut pitkäaikaiset varat | ||||
| Sijoitukset osakkuusyhtiöihin | 8 | 8 | 4 | 1 |
| Pitkäaikaiset rahoitusvarat 3 Lainasaamiset |
5 | 3 6 |
3 6 |
3 3 |
| Lainasaamiset, Metso-konserni | 0 | 25 | 49 | 70 |
| Johdannaisinstrumentit3 | 2 | 3 | 2 | |
| Laskennalliset verosaamiset 100 | 108 | 81 | 74 | |
| Muut pitkäaikaiset saamiset 38 Muut pitkäaikaiset saamiset, Metso-konserni 81 |
42 88 |
38 137 |
28 83 |
|
| Muut pitkäaikaiset varat yhteensä | 237 | 282 | 321 | 262 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 1 336 | 1 409 | 1 094 | 1 010 |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset |
965 540 |
975 577 |
790 493 |
612 416 |
| Myyntisaamiset, Metso-konserni | 9 | 10 | 8 | 8 |
| Asiakassopimuksiin perustuvat varat | 73 | 87 | 82 | 66 |
| Lainasaamiset | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lainasaamiset, Metso-konserni Konsernitilisaamiset, Metso-konserni |
26 24 |
25 17 |
33 20 |
23 27 |
| Johdannaisinstrumentit 48 | 16 | 9 | 12 | |
| Tuloverosaamiset | 42 | 44 | 21 | 37 |
| Muut lyhytaikaiset saamiset 109 | 139 | 102 | 101 | |
| Muut lyhytaikaiset saamiset, Metso-konserni 1 Talletukset ja arvopaperit, maturiteetti yli kolme kuukautta |
0 | 1 – |
1 76 |
0 248 |
| Rahat ja pankkisaamiset 292 | 156 | 249 | 453 | |
| Likvidit varat | 292 | 156 | 325 | 701 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 2 128 | 2 048 | 1 885 | 2 005 |
| Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT |
3 464 | 3 457 | 2 979 | 3 015 |
| Oma pääoma | ||||
| Muuntoerot | -199 | -151 | -153 | -138 |
| Suojausrahasto | 0 | 0 | -3 | -2 |
| Sijoitettu oma pääoma ja kertyneet voittovarat 1 475 Metso Mineralsin omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 1 276 |
1 402 1 252 |
1 328 1 173 |
1 199 1 059 |
|
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 2 | 3 | 10 | 7 |
| Oma pääoma yhteensä 1 279 | 1 254 | 1 183 | 1 066 | |
| Velat | ||||
| Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat |
729 | 801 | 383 | 554 |
| Vuokrasopimusvelat(1) 64 |
69 | – | – | |
| Eläkevelvoitteet | 62 | 61 | 57 | 60 |
| Varaukset | 27 | 33 | 27 | 35 |
| Johdannaisinstrumentit3 Laskennallinen verovelka 63 |
2 66 |
2 26 |
0 17 |
|
| Muut pitkäaikaiset velat 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Muut pitkäaikaiset velat, Metso-konserni | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä 955 | 1 040 | 502 | 673 | |
| Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat |
134 | 24 | 209 | 300 |
| Konsernitilivelat, Metso-konserni | 67 | 86 | 81 | 136 |
| Vuokrasopimusvelat(1) 19 |
21 | – | – | |
| Ostovelat | 382 | 385 | 374 | 297 |
| Ostovelat, Metso-konserni 1 Varaukset |
69 | 1 71 |
1 59 |
1 66 |
| Saadut ennakot | 191 | 189 | 189 | 171 |
| Asiakassopimuksiin perustuvat velat | 68 | 63 | 100 | 58 |
| Johdannaisinstrumentit 24 | 13 | 13 | 9 | |
| Tuloverovelat Muut lyhytaikaiset velat 239 |
34 | 47 251 |
58 210 |
66 171 |
| Muut lyhytaikaiset velat, Metso-konserni | 2 | 11 | 0 | 1 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 1 231 | 1 163 | 1 294 | 1 276 |
| Velat yhteensä | 2 185 | 2 202 | 1 796 | 1 949 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 3 464 | 3 457 | 2 979 | 3 015 |
| 31.3. ja 1.1.–31.3. | 31.12. ja 1.1.–31.12. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
| (tilintarkastamaton) | (tilintarkastettu) | |||||
| (miljoonaa euroa) | ||||||
| YHDISTELTY RAHAVIRTALASKELMA | ||||||
| Liiketoiminta | ||||||
| Kauden tulos 43 | 49 | 223 | 169 | 70 | ||
| Oikaisut: | ||||||
| Poistot | 21 | 16 | 71 | 46 | 46 | |
| Rahoituskulut, netto 1 | 8 | 34 | 26 | 27 | ||
| Tulovero | 14 | 21 | 69 | 72 | 58 | |
| Muut erät | 1 | 0 | -7 | -3 | 12 | |
| Nettokäyttöpääoman muutos | 45 | -56 | -216 | -105 | 26 | |
| Liiketoiminnan nettorahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 126 | 38 | 173 | 207 | 240 | ||
| Maksetut rahoitustuotot ja -kulut, netto -3 | -4 | -31 | -14 | -14 | ||
| Maksetut tuloverot -19 | -13 | -100 | -85 | -57 | ||
| Liiketoiminnan nettorahavirta 103 | 21 | 43 | 107 | 169 | ||
| Investointitoiminta | ||||||
| Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin omaisuuseriin -26 | -18 | -87 | -59 | -33 | ||
| Aineettomien ja aineellisten omaisuuserien myynnit 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | ||
| Rahoitusvarojen ostot ja myynnit, netto – | 31 | 31 | 0 | 0 | ||
| Hankitut liiketoiminnat vähennettynä hankintahetken |
||||||
| rahavaroilla1 | – | -214 | -28 | -30 | ||
| Hankitut liiketoiminnat vähennettynä hankintahetken |
||||||
| rahavaroilla, Metso-konserni | 0 | – | – | -49 | – | |
| Liiketoimintojen myynnit vähennettynä myyntihetken |
||||||
| rahavaroilla– | 9 | 9 | – | – | ||
| Liiketoimintojen myynnit vähennettynä myyntihetken |
||||||
| rahavaroilla, Metso-konserni | -5 | – | 50 | – | – | |
| Muut erät | – | – | -3 | -4 | -2 | |
| Investointitoiminnan nettorahavirta -29 | 22 | -207 | -135 | -61 | ||
| Rahoitustoiminta | ||||||
| Maksetut osingot – | – | -144 | -126 | -126 | ||
| Maksetut osingot, Metso-konserni -2 | – | -4 | -5 | -6 | ||
| Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa | – | – | -13 | 1 | – | |
| Lainojen nostot (+) ja lyhennykset (-), netto | 150 | – | 148 | -268 | 60 | |
| Vuokrasopimusvelkojen maksut-5 | -4 | -24 | 0 | 0 | ||
| Lainojen nostot (+) ja lyhennykset (-), Metso-konserni -88 | 29 | 46 | 24 | 27 | ||
| Sijoitetun pääoman nettomuutos, Metso-konserni | 41 | -3 | -8 | 84 | -21 | |
| Konsernitilirahoituksen nettomuutos, Metso-konserni -28 | -23 | -7 | -52 | 14 | ||
| Muut erät | – | – | – | – | -1 | |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta 68 | 0 | -5 | -342 | -43 | ||
| Likvidien varojen nettomuutos142 | 43 | -169 | -370 | 64 | ||
| Likvidien varojen nettomuutos142 | 43 | -169 | -370 | 64 | ||
| Valuuttakurssimuutosten vaikutus -7 | 1 | 0 | -6 | -7 | ||
| Likvidit varat kauden alussa | 156 | 325 | 325 | 701 | 644 | |
| Likvidit varat kauden lopussa 292 | 369 | 156 | 325 | 701 |
Metso Minerals -liiketoiminta seuraa useita tunnuslukuja mitatakseen sen taloudellista suorituskykyä. Tunnuslukuihin sisältyy myös vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Lisätietoja vaihtoehtoisista tunnusluvuista on esitetty kohdassa "Eräitä seikkoja—Taloudellisten tietojen esittäminen—Metso Minerals -liiketoiminnan vaihtoehtoiset tunnusluvut" ja jäljempänä kohdassa "—Tiettyjen vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen".
Seuraavassa taulukossa esitetään Metso Minerals -liiketoiminnan carve-out-tunnusluvut ilmoitettuina päivämäärinä ja ilmoitetuilla ajanjaksoilla:
| 31.3. ja 1.1.–31.3. | 31.12. ja 1.1.–31.12. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||
| (tilintarkastamaton) | (tilintarkastettu, ellei toisin ilmoitettu) |
|||||||
| (miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu) | ||||||||
| TUNNUSLUVUT | ||||||||
| Saadut tilaukset(1) 874 |
823 | 3 009 | 2 872 | 2 427 | ||||
| Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset(1) | 498 | 474 | 1 907 | 1 777 | 1 594 | |||
| osuus saaduista tilauksista, prosenttia | 57,0 | 57,6 | 63,4 | 61,9 | 65,7 | |||
| Tilauskanta(2) |
1 427 | 1 545 | 1 408 | 1 411 | 1 204 | |||
| Liikevaihto | 696 | 681 | 2 976 | 2 581 | 2 177 | |||
| Palveluliiketoiminnan liikevaihto | 439 | 429 | 1 815 | 1 644 | 1 481 | |||
| osuus liikevaihdosta, prosenttia | 63,1 | 63,0 | 61,0 | 63,4 | 68,0 | |||
| Oikaistu EBITA(3)(4) 74 |
83 | 377 | 284 | 179 | ||||
| osuus liikevaihdosta, prosenttia | 10,7 | 12,1 | 12,7 | 11,0 | 8,2 | |||
| Oikaistu EBITDA(4)(5) 89 |
95 | 432 | 314 | 210 | ||||
| osuus liikevaihdosta, prosenttia | 12,8 | 14,0 | 14,5 | 12,2 | 9,7 | |||
| Liikevoitto | 59 | 78 | 325 | 268 | 156 | |||
| osuus liikevaihdosta, prosenttia | 8,4 | 11,5 | 10,9 | 10,4 | 7,2 | |||
| Kauden tulos | 43 | 49 | 223 | 169 | 70 | |||
| Liiketoiminnan nettorahavirta 103 | 21 | 43 | 107 | 169 | ||||
| Nettokäyttöpääoma(6) 793 |
664 | 853 | 629 | 458 | ||||
| Nettovelka(7) |
665 | 271 | 772 | 239 | 165 | |||
| Velkaantuneisuusaste(8), prosenttia | 52,0 | 21,7 | 61,5 | 20,2 | 15,4 | |||
| Omavaraisuusaste(9), prosenttia | 39,9 | 43,8 | 39,1 | 44,0 | 38,3 | |||
| Varat yhteensä | 3 464 | 3 131 | 3 457 | 2 979 | 3 015 | |||
| Henkilöstö kauden lopussa 12 664 | 10 648 | 12 894 | 10 367 | 9 670 | ||||
| (1) | ____ Saadut tilaukset = |
Saadut tilaukset raportointikaudella | ||||||
| (2) | Tilauskanta = |
Toimittamattomat tilaukset kauden lopussa | ||||||
| (3) | Oikaistu EBITA = |
Liiketulos (EBIT) + liiketoiminnan uudelleenjärjestely- aineettomien omaisuuserien poistot |
ja yrityshankintakulut + | |||||
| (4) | Tilintarkastamaton. | |||||||
| (5) | Oikaistu EBITDA = |
Oikaistu EBITA + aineellisten omaisuuserien poistot | ||||||
| (6) | Nettokäyttöpääoma = |
Vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + muut korottomat saamiset + asiakassopimuksiin perustuvat varat ja velat, netto - ostovelat - saadut ennakot - muut korottomat velat |
||||||
| (7) | Nettovelka = |
Rahoitusvelat - pitkäaikaiset rahoitusvarat - laina- ja muut korolliset saamiset (pitkä- ja lyhytaikaiset) - likvidit varat |
||||||
| (8) | Velkaantuneisuusaste = |
Nettovelka | × | |||||
| Oma pääoma yhteensä | 100 | |||||||
| (9) | Omavaraisuusaste = |
Oma pääoma yhteensä | × 100 |
|||||
| Taseen loppusumma - saadut ennakot |
Seuraavassa taulukossa esitetään tiettyjen vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen lähimpään IFRS-lukuun ilmoitetuilla ajanjaksoilla:
| 1.1.–31.3. | 1.1.–31.12. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
| (tilintarkastamaton) | (tilintarkastettu, ellei toisin ilmoitettu) |
|||||
| (miljoonaa euroa) | ||||||
| Liikevoiton ja oikaistun EBIT(D)An | ||||||
| täsmäyttäminen | ||||||
| Liikevoitto (EBIT) | 59 | 78 | 325 | 268 | 156 | |
| Liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja |
36 | |||||
| yrityshankintakulut | 10 | 2 | – | 8 | ||
| Aineettomien omaisuuserien poistot | 6 | 3 | 16 | 16 | 14 | |
| Oikaistu EBITA(1) |
74 | 83 | 377 | 284 | 179 | |
| Aineellisten omaisuuserien poistot 15 | 13 | 55 | 30 | 31 | ||
| Oikaistu EBITDA(1) ____ |
89 | 95 | 432 | 314 | 210 |
(1) Tilintarkastamaton.
COVID-19:n johdosta Esitteen kohtaa "Riskitekijät" täydennetään seuraavasti:
(1) Seuraavalla tekstillä korvataan kohta "Riskitekijät—Yhdistyneeseen yhtiöön ja sen toimialaan liittyviä riskejä— Maailmanlaajuinen, alueellinen tai paikallinen taloudellisen ja poliittisen toimintaympäristön epävarmuus voi vaikuttaa Yhdistyneen yhtiön kykyyn saavuttaa strategiset tavoitteensa" Esitteen sivulla 14:
Yhdistyneen yhtiön ja sen asiakkaiden toiminta on levittäytynyt maantieteellisesti laajalle alueelle, ja täten epävarmuus maailmanlaajuisissa, alueellisissa tai paikallisissa taloudellisissa ja poliittisissa olosuhteissa sekä Yhdistyneen yhtiön asiakastoimialoilla vaikuttavat Yhdistyneen yhtiön teknologian, tuotteiden ja palveluiden kysyntään sekä rahoituksen saatavuuteen Yhdistyneen yhtiön tietyillä asiakastoimialoilla, mikä voi vaikuttaa Yhdistyneen yhtiön kykyyn saavuttaa strategiset tavoitteensa. Vuoden 2020 aikana COVID-19:n ("Koronavirus") maailmanlaajuinen leviäminen on aiheuttanut lyhyellä aikavälillä merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä markkinoilla vaikuttaen koko globaaliin toimintaympäristöön. Lisäksi vuosina 2018 ja 2019 poliittista kehitystä koskevat huolenaiheet, kuten jännitteet Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä kaupassa, Yhdysvaltain presidentin hallinnon politiikka ja meneillään olevat neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta EU:sta ("Brexit") sekä kasvaneet geopoliittiset jännitteet esimerkiksi Lähi-idässä tai Hongkongissa kasvattivat maailmanlaajuiseen toimintaympäristöön liittyviä riskejä erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Kiina on metallituotteiden merkittävä markkina-alue, ja siksi epävarmuudella tai haitallisilla muutoksilla, kuten Koronaviruksen aiheuttamalla talouden alasajolla, esimerkiksi Kiinan talousnäkymissä ja kiinalaisen hallinnon politiikassa tai Kiinan lainsäädännössä ja määräyksissä voi olla haitallinen vaikutus Yhdistyneen yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Lisäksi taloudellinen epävarmuus tai volatiliteetti euroalueella ja muilla maailmanlaajuisilla markkinoilla, valuuttakurssien vaihtelu sekä rahoitusmarkkinoiden sääntelyn kiristyminen voivat vaikuttaa haitallisesti rahoituksen saatavuuteen pankeista ja pääomamarkkinoilta. Lyhytaikaisilla rahoitusvajeilla voi olla epäsuora haitallinen vaikutus Yhdistyneen yhtiön liiketoimintaan, koska Yhdistyneen yhtiön asiakkaat saattavat tämän takia vähentää investointejaan, mikä voi myös kasvattaa Yhdistyneen yhtiön saamisiin liittyviä riskejä.
Koronavirus aiheuttaa lyhyellä aikavälillä merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä Yhdistyneen yhtiön toimintamarkkinoilla. Pandemian leviämistä ja vakavuutta on vaikea ennustaa. Hallitusten nopeasti päättämät maanlaajuiset ja paikalliset toimenpiteet viruksen leviämisen rajoittamiseksi vaikeuttavat ennestään Yhdistyneen yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysynnän sekä toiminnan ennustettavuutta, sillä ne estävät etenkin palvelutöiden suorittamista asiakkaiden tuotantolaitoksilla työvoiman liikkuvuuteen liittyvien rajoitteiden takia, vaikeuttavat komponenttien saatavuutta, aiheuttavat logistiikkahaasteita sekä rajoittavat Yhdistyneen yhtiön tuotantolaitosten toimintaa sulkutoimenpiteiden aikana.
Koronaviruksen leviäminen on lisännyt riskiä siitä, että globaali talouskasvu heikentyy merkittävästi, mikä yhdessä epävarman poliittisen ja talouteen liittyvän kehityksen kanssa voi vaikuttaa Yhdistyneen yhtiön asiakastoimialoihin, vähentää erityisesti suuria investointeja sekä heikentää Yhdistyneen yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Ei myöskään ole varmuutta siitä, ettei Koronavirus vaikuttaisi muutoin haitallisesti Yhdistyneen yhtiön liiketoimintaan lyhyen aikavälin lisäksi myös pidemmällä aikavälillä.
Osavuosikatsauksen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa "Outotecin liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät" täydennetään seuraavasti:
(1) Seuraava alakohta lisätään korvaamaan alakohta "Markkinanäkymät" kohdassa "Outotecin liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät—Tulevaisuudennäkymät" Esitteen sivuilla 135:
Meneillään oleva koronaviruspandemia on heikentänyt rikastus- ja metallinjalostusteknologioiden markkinoita ja markkinanäkyvyyttä. Erityisesti suurempien investointien ajoitus on epävarmaa.
Metso julkisti 7.5.2020 lehdistötiedotteen liittyen Metson järjestämään 290 miljoonan euron uuteen rahoitukseen varautuakseen COVID-19-vaikutuksiin.
Lehdistötiedotteen julkistamisen johdosta Esitteen kohtaa "Metso Minerals -liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät" täydennetään seuraavasti:
(1) Seuraava teksti lisätään viimeiseksi kappaleeksi "Metso Minerals -liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät—Viimeaikaiset tapahtumat" -otsikon alle Esitteen sivulla 157:
Metso tiedotti 7.5.2020, että se on järjestänyt uutta rahoitusta yhteensä 290 miljoonaa euroa varautuakseen COVID-19:n aiheuttamiin vaikutuksiin liiketoiminnassaan.
Uusi rahoitus koostuu 100 miljoonan euron kaksivuotisesta Nordea Bank Oyj:n lainasta, joka arvioidaan nostettavan lähiaikoina. Lisäksi Metso on allekirjoittanut neljä kahdenvälistä valmiusluottolimiittisopimusta, joiden yhteismäärä on 190 miljoonaa euroa. Valmiusluottojen laina-aika on yksi tai kaksi vuotta. Sopimukset tehtiin Commerzbank AG:n, OP Yrityspankki Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ):n ja Standard Chartered Bankin kanssa. Kaikki nämä uudet lainat siirtyvät Metso Outotecille Jakautumisen toteutuessa.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.