Zucchi

AGM Information • Jan 11, 2021

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VERBALE DI ASSEMBLEA
L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 21 (ventuno)
del mese di dicembre.
Alle ore 14,00 (quattordici).
In Milano, Via Giuseppe Mazzini n. 20, presso il
mio Studio.
Io sottoscritto dottor LUCA BOLLINI Notaio residen-
te in Milano ed iscritto presso il Collegio Notari-
le di Milano, col presente verbale, che sono stato
richiesto di redigere dal Presidente dell'Assem-
blea sotto generalizzato, do atto, nel rispetto
dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17
marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Leg-
ge 24 aprile 2020 n. 27, prorogato per effetto del
comma 3 dell'articolo 1 del Decreto Legge del 7 ot-
tobre 2020 n. 125, che, con partecipazione esclusi-
vamente mediante mezzi telematici, si svolge l'as-
semblea in unica convocazione della società:
"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"
con sede in Rescaldina, via Legnano n. 24, con il
capitale sociale deliberato di Euro 45.046.782,57
(quarantacinquemilioniquarantaseimilasettecentottan-
tadue e cinquantasette), sottoscritto e versato
per Euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinque-
centoquarantaseimilasettecentottantadue e cinquan-

tasette), iscritta presso il Registro delle Impre-
tenuto dalla Camera di Commercio di Mila- se
codice fiscale no-Monza-Brianza-Lodi, n .
00771920154, numero REA MI - 443968;
e procedo a verbalizzare lo svolgimento dell'assem-
blea come segue (precisando che ai fini di una più
semplice intelligibilità del presente atto la de-
scrizione dei fatti avvenuti nell'assemblea viene
esposta utilizzando il presente indicativo).
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
signor Benillouche Joel David (debitamente collega-
in videoconferenza), nato nato ਕ to
Saint-Germain-En-Laye (Francia) il 12 ottobre
1973, domiciliato per la carica in Rescaldina, via
Legnano n. 24, francese madrelingua, rivolge a
tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenu-
to ed informa l'assemblea che, al fine di agevola-
re la comprensione delle tematiche poste all'ordi-
ne del qiorno dell'odierna assemblea e svolgere le
necessarie operazioni formali, sarà coadiuvato nel
compimento delle proprie funzioni dall'Avvocato AN-
DREA COPPO GAROFALO, italiano madrelingua (debita-
mente collegato in video conferenza).
Il Presidente chiede a me Notaio di fungere da
segretario e di redigere il verbale dell'assemblea

stessa.
Il Presidente dichiara:
che l'odierna assemblea si svolge nel rispetto
delle disposizioni del Decreto Legge n. 18 del 17
marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Leg-
ge 24 aprile 2020 n. 27, recante "Misure di poten-
ziamento del Servizio sanitario Nazionale e di so-
stegno economico per le famiglie, lavoratori e im-
prese connesse all'emergenza epidemiologica da Co-
vid-19″ prorogato per effetto del comma 3 dell'ar-
ticolo 1 del Decreto Legge del 7 ottobre 2020 n.
125, disposizioni dettate in relazione allo svolgi-
mento delle assemblee societarie ordinarie e
straordinarie, alla luce dell'emergenza sanitaria
in corso;
- che la Società ha assicurato a tutti gli azioni-
sti le condizioni per la partecipazione e l'eserci-
zio del diritto di voto a distanza, come consenti-
to dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17
marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Leg-
ge 24 aprile 2020 n. 27 e successiva proroga; in
particolare la Società ha previsto la partecipazio-
ne in assemblea esclusivamente mediante il rappre-
sentate designato ai sensi dell'art. 135-undecies
del D.Lgs. 58/1998 assicurando agli aventi diritto

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le condizioni per la partecipazione e l'esercizio
del voto;
- che "Morrow Sodali S.p.A." con sede in Roma, via
XXIV Maggio n. 43 è stato nominato dalla Società
"Rappresentante Designato" ai sensi dell'art.
135-undecies del D.Lgs. 58/1998, al fine di proce-
dere alla raccolta delle deleghe di voto relative
alla presente Assemblea della Società;
- che l'avviso di convocazione della presente as-
semblea, indetta in unica convocazione per questo
giorno, ora e luogo, è stato pubblicato sul sito
internet della Società in data 20 novembre 2020
nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale"
in data 21 novembre 2020;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre
al Presidente, partecipa in videoconferenza l'Avvo-
cato Polliotto Patrizia; assenti giustificati i
consiglieri signori Gayet Florian, Barsus Didier
Alfred e Nembrini Elena;
- che per il Collegio Sindacale partecipano in vi-
deoconferenza il Sindaco Effettivo dottoressa Espo-
sito Abate Annamaria; assenti giustificati il Pre-
sidente del Collegio Sindacale dottor Musaio Ales-
sandro ed il Sindaco Effettivo dottor Balducci
Gian Piero;

che non partecipa la Società di Revisione Legale
"MAZARS ITALIA S.p.A.";
- che il capitale sociale sottoscritto e versato
di euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecen-
toquarantaseimilasettecentottantadue e cinquanta-
sette) è diviso in n. 25.331.766 (venticinquemilio-
nitrecentotrentunomilasettecentosessantasei) azio-
ni ordinarie senza indicazione del valore nominale
di cui n. 3.942.878 (tremilioninovecentoquaranta-
duemilaottocentosettantotto) azioni ordinarie am-
messe alla negoziazione sul Mercato Telematico A-
zionario organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. e n. 21.388.888 (ventunomilionitrecentottan-
tottomilaottocentottantotto) azioni ordinarie non
ammesse alle negoziazioni, aventi gli stessi dirit-
ti delle azioni ordinarie quotate;
- che sono presenti, mediante delega al Rappresen-
tante Designato (collegato in videoconferenza) nel-
la persona del signor Renato Di Vizia numero 3
(tre) azionisti portatori di numero 22.165.246
(ventiduemilionicentosessantacinquemiladuecentoqua-
rantasei) azioni pari all'87,5% (ottantasette vir-
gola cinque per cento) del capitale sociale;
- che per le azioni intervenute consta l'effettua-
zione degli adempimenti previsti dalla legge;

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- che l'elenco nominativo degli azionisti parteci-
panti per delega conferita al Rappresentante Desi-
gnato, con specificazione delle azioni possedute e
con indicazione della presenza per ciascuna singo-
la votazione, verrà allegato al presente verbale
assembleare;
- che la Società rientra nella definizione di
"PMI" di cui all'art. 1, comma 1,	lett.
w-quater.l), del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e
secondo le risultanze del libro dei soci, integra-
te dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'arti-
colo 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e da al-
tre informazioni a disposizione, l'elenco nominati-
vo degli azionisti che partecipano direttamente o
indirettamente in misura superiore al cinque per
cento del capitale sociale sottoscritto, rappresen-
tato da azioni con diritto di voto, è il sequente:
- Astrance Capital S.A.: titolare della piena pro-
prietà di azioni pari al 5,48% (cinque virgola qua-
rantotto per cento) del capitale sociale;
- Zucchi S.p.A., che fa riferimento all'azionista
Astrance Capital S.A., titolare della piena pro-
prietà di azioni pari all'81,5% (ottantuno virgo-
la cinquantacinque per cento) del capitale sociale;
che in relazione alle partecipazioni di cui al

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punto precedente sono stati adempiuti tutti gli ob-
blighi di comunicazione previsti dalla legge;
- che non è stata comunicata l'esistenza di vigen-
ti patti parasociali previsti dall'art. 122 del
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- che non sono pervenute alla Società richieste di
integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi del-
l'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- che sono stati regolarmente effettuati i previ-
sti adempimenti informativi nei confronti del pub-
blico e della Consob.
A questo punto il Presidente:
— comunica al Rappresentante Designato che potrà
avvalersi della facoltà di richiedere la verbaliz-
zazione in sintesi dei suoi eventuali interventi,
salva la facoltà di presentare testo scritto degli
interventi stessi;
- che il Rappresentante Designato dovrà comunicare
verbalmente il numero delle azioni degli azionisti
favorevoli o contrari;
- avverte che è in corso la registrazione audio
dei lavori assembleari, anche al fine di facilitar-
ne la verbalizzazione.
Il Presidente dà quindi lettura dell'
ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria
1. Proposta di distribuzione di parte della riser-
va di capitale; deliberazioni inerenti e consequen-
ti.
2. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'arti-
colo 2386, primo comma, del codice civile, e del-
l'articolo 14.7 dello statuto sociale. Deliberazio-
ni inerenti e consequenti.
Passando alla trattazione del primo punto al-
l'ordine del giorno, "Proposta di distribuzione di
parte della riserva di capitale; deliberazioni ine-
renti e conseguenti" il Presidente, coadiuvato dal-
l'Avvocato Andrea Coppo Garofalo, dà lettura della
relazione illustrativa predisposta dal Consiglio
di Amministrazione in data 20 novembre 2020 che si
allega al presente verbale sotto la lettera "A" e
della relazione integrativa predisposta dal Consi-
qlio di Amministrazione in data 24 novembre 2020
che si alleqa sotto la lettera "B", dando atto che
le predette relazioni sono state messe a disposi-
zione degli azionisti presso la sede sociale e sul
sito internet della Società nonché presso il mecca-
nismo di stoccaggio "linfo" (www.linfo.it) nei ter-
mini di legge e che per le stesse sono stati espe-
riti gli adempimenti regolamentari e di legge.

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Il Presidente, coadiuvato dall'Avvocato Andrea
Coppo Garofalo, dà quindi lettura della seguente
proposta di deliberazione sul punto 1. dell'ordine
del giorno:
"L'assemblea ordinaria degli azionisti della so-
cietà Vincenzo Zucchi S.p.A,
- preso atto che dal bilancio di esercizio al 31
dicembre 2019 risultava una riserva di capitali
per euro 3.861 migliaia;
considerato che la situazione patrimoniale al 31
ottobre 2020 presenta una riserva di capitali
per euro 3.861 migliaia e che si allega sotto la
lettera "C";
delibera
a) - di distribuire un dividendo mediante uti-
lizzo di parte della riserva di capitale per un im-
porto complessivo pari a Euro 3 milioni corrispon-
dente a Euro 0,1184 per ciascuna delle n.
25.331.766 azioni ordinarie in circolazione, subor-
dinatamente al rispetto delle condizioni per la di-
stribuzione delle riserve di cui al facility agree-
ment sottoscritto dalla Società in data 25 settem-
bre 2020 con DeA Capital Alternative Funds SGR
S.A. e illimity Bank S.p.A. entro la mattina del
23 dicembre 2020;

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b) - di staccare la cedola relativa al dividen-
do il 28 dicembre 2020, con riferimento alle evi-
denze nei conti al termine del 29 dicembre 2020
(cosiddetto record date) e di pagare la cedola il
30 dicembre 2020 ai sensi della disciplina applica-
bile;
c} - di dare mandato al Presidente del Consi-
glio di Amministrazione e Amministratore Delegato,
con facoltà di subdelega, per dare attuazione alle
deliberazioni che precedono.".
Il Presidente apre la discussione.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente met-
te quindi ai voti la proposta di delibera sopra
trascritta.
Tale proposta di delibera viene approvata al-
l'unanimità, come risulta dalla comunicazione del
Rappresentante Designato dei voti dallo stesso e-
spressi sulla base delle istruzioni di voto ricevu-
te.
Passando alla trattazione del secondo punto al-
l'ordine del giorno, "Nomina di un Amministratore
ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codi-
ce civile, e dell'articolo 14.7 dello statuto so-
ciale. Deliberazioni inerenti e conseguenti" il
Presidente, coadiuvato dall'Avvocato Andrea Coppo

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Garofalo, dà lettura della relazione illustrativa
predisposta dal Consiglio di Amministrazione in da-
ta 20 novembre 2020 che si allega al presente ver-
bale sotto la lettera "D", dando atto che detta re-
lazione è stata messa a disposizione degli azioni-
sti presso la sede sociale e sul sito internet del-
la Società nonché presso il meccanismo di stoccag-
gio "linfo" (www.linfo.it) nei termini di legge e
per la quale sono stati esperiti gli adempimenti
regolamentari e di legge.
Il Presidente, coadiuvato dall'Avvocato Andrea
Coppo Garofalo, dà quindi lettura della seguente
proposta di deliberazione sul punto 2. dell'ordine
del giorno:
"L'assemblea ordinaria degli azionisti della so-
cietà Vincenzo Zucchi S.p.A.,
d e l i b e r a
- di confermare alla carica di Amministratore del-
la Società, con durata in carica stabilita fino al-
la scadenza del mandato dell'intero Consiglio di
Amministrazione, e quindi fino all'assemblea di ap-
provazione del bilancio al 31 dicembre 2021, la
dottoressa Elena Nembrini;
- di confermare che il compenso a beneficio della
dottoressa Elena Nembrini sarà ricompreso nell'am-

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montare complessivo determinato dall'Assemblea del
26 giugno 2019.".
Il Presidente apre la discussione.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente met-
te quindi ai voti la proposta di delibera sopra
trascritta.
Tale proposta di delibera viene approvata al-
l'unanimità, come risulta comunicazione del
Rappresentante Designato dei voti dallo stesso e-
spressi sulla base delle istruzioni di voto ricevu-
te.
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno
chiedendo la parola, l'assemblea è dichiarata con-
clusa alle ore 14,30 (quattordici e minuti trenta).
Si allega al presente verbale sotto la lettera
"E" l'elenco degli intervenuti e dei partecipanti
alle votazioni.
Il Segretario Presidente Il
い

ALLEGATO "A" zucchigroup

Punto 1 ail'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria: Proposta di distribuzione di parte della riserva di capitale

Signori Azionisti,

in merito al primo punto all'ordine del giorno, si ricorda che, l'Assemblea ordinaria del 12 glugno 2020 ha approvato il bilancio di esercizio della Società che riportava riserve di capitali per uro 3.861 migliaia.

Inoltre, successivamente alla risoluzione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis LF. (l'''Accordo di Ristrutturazione''), il Consiglio di Amministrazione del 19 novembre 2020 ha approvato la situazione patrimoniale al 31 ottobre 2020, che riporta riserve di capitali per euro 3.861migliaia

Alla luce di quanto indicato, ed essendo venute meno le disposizioni dell'Accordo di Ristrutturazione che non consentivano la distribuzione di dividendi, il Consiglio di Amministrazione propone di distribuire un dividendo tramite utilizzo della riserva di capitale per complessivi Euro 3 milioni, corrispondente ad un dividendo unitario di Euro 0,1184 per ciascuna delle n. 25.331.766 azioni ordinarie in circolazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone la data del 28 dicembre 2020 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 29 dicembre 2020 ai fini della legittimazione al pagamento degli utili e di fissare la data di pagamento del dividendo, al netto della ritenuta di legge in quanto applicabile, a partire dal 30 dicembre 2020 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli S.p.A.

Al riguardo si evidenzia che la Società è parte di un facility agreement sottoscritto in data 25 settembre 2020 con DeA Capital Alternative Funds SGR S.A. e Illimity Bank S.p.A. al sensi del quale la distribuzione di riserve può essere effettuata previo rispetto di talune condizioni. Pertanto, la distribuzione di parte della riserva di capitale potrà avvenire solo se entro il giorno lavorativo precedente la data di stacco della cedola relativa al dividendo risultino rispettate le condizioni per la distribuzione delle riserve ai sensi del facility agreement.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

ª L'assemblea ordinaria degli azionisti della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,

• preso atto che dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 risultava una riserva di capitali per euro 3.861 migliaia
• considerato che la situazione patrimoniale al 31 ottobre 2020 presenta risultava una riserva di capitali per euro 3.861 migliaia

delibera

a) di distribuire un dividendo mediante utilizzo di parte della riserva di capitale per un importo complessivo pari a Euro 3 milloni corrispondente a Euro 0,1184 per ciascuna delle n. 25,331.766 azioni ordinarie in circolazione, subordinatamente al rispetto delle condizioni per la distribuzione delle riserve di cui al facility agreement sottoscritto dalla Società in data 25 settembre 2020 con

zucchigroup

DeA Capital Alternative Funds SGR S.A. e Illimity Bank S.p.A. entro il giorno lavorativo precedente la data di stacco della cedola relativa al dividendo;

b) di staccare la cedola relativa al dividendo il 28 dicembre 2020, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 29 dicembre 2020 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 30 dicembre 2020 ai sensi della disciplina applicabile;

c) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono.

Il Presidente

Colorio Br.

Il Segyetario

ALLEGATO " "B" zucchigroup

Punto 1 all'ordine dei giorno dell'Assemblea Ordinaria:

Proposta di distribuzione di parte della riserva di capitale

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta ad integrazione e rettifica di quanto indicato nella relazione
... illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione al sensi e per oli effetti degli arcialen ter del D.lgs. n. 58/98 nonché del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 1 1971/1999 per l'assemblea convocata per il giorno 21 dicembre 2020 e publicata in data 20 novembre 2020 (la "Relazione Illustrativa").

Con riferimento al contenuto della Relazione Illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, si evidenzia che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per la trasmissione al mercato dell'informazione relativa allo stacco del dividendo da parte di Borsa ltaliana S.p.A., l'avveramento delle condizioni di cui al contratto di finanziamento sottoscitto in data 25 settembre 2020 con DeA Capital Alternative Funds SGR S.A. e illimity Bank S.p.A. (il "Facility Agreement"), ai fini della distribuzione del dividendo, dovrà perfezionarsi e, per l'effetto, comunicarsi al più tardi entro la mattinata del 23 dicembre 2020.

Al riguardo si sottolinea che, alla data della presente relazione, le condizioni per la distribuzione di cui al Facility Agreement sono rispettate ad eccezione di: (a) il pagamento della prima rata del finanziamento; e (b) la verifica circa la sussistenza alla data della distribuzione del dividendo di liquidità, nelle casse della società, sufficienti al pagamento delle rate in scadenza nei successivi 12 mesi relative al contratto di finanziamento. Si specifica che, da un lato, le rate in scadenza nei successivi 12 mesi saranno due e che, per i tempi tecnici necessari per la trasmissione al mercato dell'informazione relativa allo stacco del dividendo da parte di Borsa Italiana S.p.A., anche tale condizione dovrà perfezionarsi entro la mattina del 23 dicembre 2020..

Alla luce di quanto precede, si riporta di seguito la nuova proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea ordinaria in sostituzione del testo riportato nella Relazione Illustrativa:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,

• preso atto che dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 risultava una riserva di capitali per euro 3.861 migliaia
• considerato che la situazione patrimoniale al 31 ottobre 2020 presenta risultava una riserva di capitali per euro 3.861 migliaia

delibera

a) di distribuire un dividendo mediante utilizzo di parte della riserva di capitale per un importo complessivo pari a Euro 3 milioni corrispondente a Euro 0, I i 84 per ciascuna delle n. 25.331.766 azioni ordinarie in circolazione, subordinatamente al rispetto delle condizioni per la distribuzione delle riserve di cui al facility agreement sottoscritto dalla Società in data 25 settembre 2020 con DeA Capital Alternative Funds SGR S.A. e Illimity Bank S.p.A. entro la mattina del 23 dicembre 2020;

b) di staccare la cedola relativa al dividendo il 28 dicembre 2020, con riferimento alle evidenze

zucchigroup

nei conti al termine del 29 dicembre 2020 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 30 dicembre 2020 ai sensi della disciplina applicabile;

c) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, o, al facoltà di subdelega, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono.

*****

Rescaldina, 24 novembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dound

Il Segretario

ALLEGATO "G"

Comunicato Stampa

Gruppo Zucchi

Comunicato stampa

Rescaldina, 24 Novembre 2020 -Facendo seguito a quanto reso noto al mercato in data 19 novembre 2020, su richiesta Consob, in merito alla relazione illustrativa al 31 ottobre 2020 della Vincenzo Zucchi S.p.A. si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione ha approvato la situazione patrimoniale le cui risultanze portano al ritorno ad un patrimonio positivo pari a circa 40,6 milioni di Euro.

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Si allegano di seguito gli schemi di bilancio al 31 ottobre 2020

CONTO ECONOMICO AL 31 OTTOBRE 2020

(in migliaia di euro)		Children Childe		di cui parti correlate (Nota 28)	2. St. 2016	di cui parti correlate (Nota 28)
Vendite nette			40.982	12.390	40.933	8.415
Costo del venduto	19		25.401	4.452	24.087	107
di cui non ricorrenti		71			338
Margine industriale			15,561	7,938	16.846	8,308
Spes e di vendita e distribuzione	20		10.754	718	12.931	811
di cui non ricorrenti					107
Pubblicità e promozione	21		333		584
Costi di struttura	22		7.002	2	0,639	49
di cui non ricorrenti		900			86
Costi operativi			18.139	720	20.134	Bec
di cui non ricorrenti
Altri costi e (ricavi)			(521)		(31)
(Altricavi)	23		(1.982)	(1.376)	(4.727)	(4.433)
di cui non ricorrenti		(234)
Altri costi	23		1.481		4.698
Oneri (proventi) di ristrutkur azione			239
(Proventi) di ristrutturazione	24
Oneri di ristrutturazione	24		239
Risultato operativo (BIT)			(2.296)	7.218	(3.257)	7.448
Oneri (proventi) finanziari ne lti			(64.282)		(12)
(Proventi) finanziari netti	25		(233)	(છ)	(205)
(Proventi) finanziari da rinuncia debito bancario	25		(64.241)
di cui non ricorrenti		(64.241)
Altri oneri finanziari	25		252		193
Oneri (proventi) da partecipazioni			(4.710)		(2.433)
(Proventi) da partecipazioni	28		(4.710)	(4.710)	(2.433)	(2433)
Oneri da partecipazioni	28
Quote (utile) perdita di partecip.contab. con il metodo del p.n. al netto eff.fis c.
Risultato prima delle imposte			es car	7.218	(812)	7.448
Imposite sul reddito	27		50		51
Utile/(perdita) del periodo			66,646	7.218	(883)	7.448
Altre componenti del conto economico
compless iva
Uitle (perdita) attuariale da valutazione TFR IAS 19
Risultato del periodo comple ssivo			66,646	7.218	(883)	7.448

s ens i della delibera Cons ob n. 15519 del 27 luglio 2006

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Astrance Capital S.A.
-Codice fiscale e Partita IVA 00771920154 -- Capitale sociale Euro 17.546.782,57 -- REA Milano 443968

STATO PATRIMONIALE ATTIVO AL 31 OTTOBRE 2020

(in migliai

ia di euro)		di cui parti correlate (Nota 28)	di cui parti correlate
orrente

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Attivo c

Disponibilità liquide e mezzi equiv alenti	1	4.904		12.427
Crediti commerciali	4	16.267	7 055	23.245	8991
Crediti finanziari	5	683	883	5
Altri crediti	6	6.093	77	2.794	1361
Crediti per imposte correnti	ন ব	57		107
Rimanenze	3	28.596		18.928
Totale attivo corrente		56.600		57.506
Attivo non corrente
Immobili, impianti e macchinari	7	29.354		29.977
Diritto di utilizzo beni in Lease	7	14.965		16.056
Inv estimenti immobiliari	8
Attività inmateriali	9	1.877		1.551
Altre attività finanziarie	2			391
Partecipazioni contab. con il metodo del P.N. e altre	10	1.051		1.051
Crediti commerciali	র্য	3		41
Altri crediti	6	1.887	284	1.810	147
Totale attivo non corrente		49.137		50.877
Totale attivo		105.737		108.383

* A i sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006

zucchigroup

STATO PATRIMONIALE PASSIVO AL 31 OTTOBRE 2020

ioliaia di euro)

(In III ghala ui cultu)	・・・・・・・	Spi 401 BEIJES	di cui parti correlate (Nota 28)	10 3 36595	di cui parti correlate
Passivo corrente
Debiti correnti verso banche	12	5.669		67.534
Debiti verso altri finanziatori	12	750		21.321
Debiti verso altri finanziatori per beni in Lease	12	2,745		2.614
Debiti commerciali e altri debiti	13	21.608	523	15.894	270
Debiti finanziari		54	ટ્વ
Fondi rischi ed oneri	16	612		933
Benefici ai dipendenti	17	668		668
Totale passivo corrente		32-106		108.964
Passivo non corrente
Debiti verso banche	12	4.450
Debiti verso altri finanziatori	12	4.450
Debiti verso altri finanziatori per beni in Lease	12	12.454		13.642
Fondi rischi ed oneri	16	1.145		1.131
Benefici ai dipendenti	17	4.109		4.504
Passività per imposte differite	15	5.914		5.914
Altri debiti	13	543		443
Totale passivo non corrente		33.065		25.634
Patrimonio netto
Capitale sociale	18	17.547		17.547
Riserve e utili (perdite) a nuovo	18	(43.627)		(43.995)
Risultato del periodo		66.646		233
Totale patrimonio netto	18	40.566		(26.215)
Totale passivo		105.737		108.383

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* Ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006

Si comunica che i dati di bilancio al 31.10.2020 non sono sottoposti a revisione.

Per ulteriori informazioni:

Emanuele Cordara: emanuele.cordara@zucchigroup.it Tel. +39 0331 448460 Cell. +39 334 688 2785

Contatti per la stampa:

Simona Paties simona.paties@zucchigroup.it Tel. +39 0331 448484 Cell. +39 366 686140

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Astrance Capital S.A.
–Codice fiscale e Partita IVA 00771920154 – Capitale sociale Euro 17.546.782,57 — REA Milano 443968

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Il Segretario

ALLEGATO zucchigroup

Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria:

Nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell'articolo 14.7 dello statuto sociale. Deliberazione inerenti e consequenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si ricorda che in data 21 settembre 2020 la Dott.ssa Mara Vanzetta ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere non esecutivo della Società, con effetto immediato, per sopravvenuti impegni personali e professionali.

La Dott.ssa Mara Vanzetta era Presidente del Comitato Controllo Interno della Società e membro del Comitato per la Remunerazione, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 147-ter, comma 4, e dall'articolo 148, comma 3, del TUF nonché dei requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina.

Pertanto, in data 22 settembre 2020, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 14.7 dello statuto di Zucchi e dell'art. 2386 del codice civile, la Dottoressa Elena Nembrini quale amministratore non esecutivo indipendente ai sensi della normativa applicabile.

ll Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato la Dott.ssa Nembrini Presidente del Comitato per il Controllo Interno e membro del Comitato per la Remunerazione.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, gli Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quelli venuti a mancare nel corso dell'esercizio restano in carica "fino alla prossima assemblea", Vi proponiamo di confermare la nomina a Consigliere di Amministrazione della Dott.ssa Elena Nembrini sino alla scadenza del mandato degli amministratori in carica, ossia sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Il curriculum vitae della Dott.ssa Nembrini è a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società, nella sezione corporate governance.

Al riguardo si ricorda che non trova applicazione la procedura del voto di lista, prevista solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, e pertanto la delibera verrà assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la sequente proposta di delibera:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,

delibera

– di confermare alla carica di Amministratore della Società, con durata in carica stabilita fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione, e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, la Dott.ssa Elena Nembrini;

di confermare che il compenso a beneficio della Dott.ssa Nembrini sarà ricompreso nell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 26 giugno 2019".

Rescaldina, 20 novembre 2020

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Il Presidente

Jil David of

Il Segretario

ALLEGATO "E"

ATTONISTA	NUM AZIONI	% CAPITALE SOCIALE
ASTRANCE CAPITAL SA	1.388.888	5,4828%
ZUCCHI SPA	20.000.000	78,9523%
ZUCCHI SPA	775.494	3,0613%
ISHARES VII PLC	864	0,0034%

VOTO F	22.165.246	87,50%

Il Presidente

Oil ouid bill

Il Segretario

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