Earnings Release • Mar 29, 2021
Earnings Release
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Comunicato Stampa
VALORE DELLA PRODUZIONE, + 18,8% A € 4,3 M EBITDA,+ 29,6 % A € 1,6 M UTILE NETTO,+29,3% A € 1,1 M
Napoli, 29 marzo 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Arterra Bioscience S.p.A. ("Società" o "Arterra"), azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie quotato dal 2019 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, redatto ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia ed in conformità ai principi contabili italiani. L'utile di esercizio è stato interamente riportato a nuovo, salvo Euro 564 destinati ad integrare la riserva legale fino al quinto del capitale sociale.
Maria Gabriella Colucci, Co-Founder, Presidente ed Amministratore Delegato di Arterra Bioscience S.p.A., ha commentato:"Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia. Un anno molto difficile che ci ha visti impegnati nel soddisfare tutti i clienti nel settore cosmetico, compito reso difficile dalla difficoltà di approvigionamento di alcuni dei produtti da noi utilizzati. Un'attenta politica di scorte ci ha consentito di adempiere con successo a tutti i nostri impegni. I nostri sforzi sono stati premiati da clienti come il gruppo Estee Lauder che ha aumentato di circa il 40% gli acquisti dei nostri principi attivi. Nel complesso, nonostante la pandemia, abbiamo registrato un aumento (5%) di fatturato rispetto al precedente esercizio.
Il perdurare della pandemia rende difficile anche per il 2021 ampliare il pacchetto clienti per assenza di fiere, open house e altri eventi che ci consentivano di creare occasioni di incontro con nuovi potenziali clienti. Pertanto anche il 2021 ci vedrà molto impegnati sia con il gruppo Intercos che con i clienti storici di Vitalab nel settore della cosmetica al fine di aumentare la presenza delle nostre materie prime nei prodotti di questi clienti."
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
| FY 2020 | FY 2019 | VAR % | |
|---|---|---|---|
| Ricavi di vendita | 2.821.667 | 2.709.195 | 4,2% |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |
135.612 | 118.886 | 14,1% |
| Altri ricavi e proventi | 1.351.366 | 798.581 | 69,2% |
| Valore della Produzione | 4.308.645 | 3.626.663 | 18,8% |
| Materie prime | 525.437 | 455.459 | 15,4% |
| Servizi | 873.074 | 726.256 | 20,2% |
| Godimento beni di terzi | 151.145 | 146.140 | 3,4% |
| Oneri di gestione | 29.637 | 37.709 | -21,4% |
| Totale Costi | 1.579.292 | 1.365.564 | 15,7% |
| VALORE AGGIUNTO | 2.729.353 | 2.261.099 | 20,7% |
| Costo del personale | 1.127.525 | 1.025.137 | 10,0% |
| EBITDA | 1.601.828 | 1.235.962 | 29,6% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 400.415 | 296.297 | 35,1% |
| Proventi finanziari | 13.319 | 12.689 | 5,0% |
| EBIT | 1.214.733 | 952.354 | 27,6% |
| oneri finanziari | 15.428 | 11.881 | 29,9% |
| EBT | 1.199.305 | 940.473 | 27,5% |
| Imposte | 90.695 | 83.233 | 9,0% |
| RISULTATO NETTO | 1.108.610 | 857.240 | 29,3% |
Il valore della produzione dell'esercizio 2020 si attesta a € 4,3 milioni, con una crescita del 18,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In considerazione degli ottimi risultati ottenuti già nello scorso esercizio, il 2020 consolida e migliora il valore della produzione. Tale incremento è imputabile parzialmente all'incremento delle ventite ma soprattutto quello della voce "Altri ricavi" per la parte relativa al credito d'imposta R&S.
Rispetto lo scorso anno si è registrato un aumento dei costi come di seguito specificato:
L'incidenza degli oneri e dei proventi finanziari è linea con l'anno 2019.
L'incremento dei costi è stato compensato dall'incremento dei ricavi ed in particolare dei contributi sotto forma del credito d'imposta ricevuti dallo stato. Tale incremento ha consentito di migliorare in modo significativo rispetto al precedente esercizio gli indici di seguito riportati:
Il margine operativo lordo (EBITDA) realizzato nel 2020 è stato pari a € 1,6 milioni (37,2%), è cresciuto in valore assoluto del 29,6% rispetto al 2019.
Il risultato operativo (EBIT) è positivo per € 1,2 milioni con un EBIT margin del 28,2% (26,3% nel 2019).
Il risultato netto del 2020 si attesta a € 1,1 milioni, pari al 25,7% del valore della produzione, rispetto a € 0,9 milioni del 2019.
La posizione finanziaria netta risulta positiva per € 4,1 milioni, rispetto a € 4 milioni del 31 dicembre 2019. Le disponibilità liquide ammontano a € 4,5 milioni rispetto ai € 4,7 milioni al 31 dicembre 2019. I debiti finanziari sono pari a € 0,8 milione rispetto ai € 1 milione del 31 dicembre 2019.
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 risulta pari a € 8,2 milioni, in incremento rispetto ai € 7,1 milioni al 31 dicembre 2019.
Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 chiude con un utile netto di esercizio pari ad € 1,1 milioni.
****
Il 2020 è stato dedicato da un lato all'ottimizzazione, implementazione ed ampliamento dell'attività di produzione e dall'altro all'apertura di nuove linee di ricerca che sono mirate allo sviluppo di tecnologie o prodotti abilitanti.
Nell'ambito della nutraceutica con particolare interesse sia alla nutri-cosmetica che nella protezione dell'apparato gastro-intestinale, le ricerche della Società consentono di poter stimare di avere prodotti sul mercato entro il 2022.
La Società ha continuato e completato gli investimenti in impianti ed attrezzature con una nuova facility di chimica e nuove camere destinate alla crescita di colture vegetali ed un laboratorio dedicato alla microbiologia. Con i laboratori di ricerca e la diversificazione formativa dei 15 PhD, la Società è in grado di condurre ricerca che includa conoscenze scientifiche trasversali e che possa dare prodotti di alto valore aggiunto da posizionare nei diversi mercati di suointeresse.
I risultati ottenuti nella R&S possono essere sinteticamente così riassunti:
Sono entrati nel team un direttore della produzione, Ing. Giuseppe Ferrante, che ha apportato significativi miglioramenti nel processo produttivo rendendolo più efficace, standardizzando la qualità del prodotto e introducendo una gestione delle produzioni che ha consentito alla Società di aumentare la redditività dei processi. L'introduzione di un esperto biochimico è stata sinergica alla presenza dell'ingegnere chimico per l'apporto di importanti avanzamenti scientifici e tecnologici.
Si è aggiunto, inoltre, al team di management il Prof. Vincenzo Fogliano, Direttore del dipartimento di Food Quality & Design dell'Università di Wageningen, Paesi Bassi. Dal 2013 Il Prof. Fogliano è costantemente presente nella classifica degli scienziati più influenti al mondo (www.clarivate.com). Il Prof. Fogliano è stato assunto a tempo determinato e in part-time, consentendogli in questo modo la prosecuzione dell'attività accademica.
Con l'assunzione del Prof. Fogliano nella posizione di coordinatore scientifico, ed una contemporanea ristrutturazione della ricerca, la Società ha sviluppato solide basi per poter affrontare il mercato dei Dispositivi medici già a partire dalla fine del 2021.
Arterra è per sua natura un'azienda green certificata Ecovadis, ma con anche il convincimento di poter fare ancora di più per rendere tutti i propri processi sostenibili e puntare a diventare carbon negative in un prossimo futuro. Infine, ma non meno importante, nel 2020, come negli anni precedenti, Arterra ha sostenuto e superato un audit di rinnovo per le certificazioni ISO 9001:2015 e GMP EFfCI 2017. Contemporaneamente la Società ha affrontato e superato anche un' audit combinato per la certificazione sistema di gestione secondo gli schemi ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, con un processo culminato nel 2021 ma iniziato a metà 2020.
Alla data di redazione del presente documento non è stato rilevato alcun impatto significativo sull'andamento della Società derivante dall'emergenza sanitaria in corso né con riferimento alle vendite effettuate, né con riferimento agli ordini ricevuti dai clienti. Si rileva tuttavia come l'andamento dell'emergenza - qualificata come "pandemia" dall'OMS - accompagnato dalle incertezze legate agli ulteriori sviluppi in termini di impatto sulla salute pubblica e, conseguentemente, sul tessuto produttivo, economico e sociale del Paese non permetta allo stato attuale nessuna quantificazione degli effetti sull'andamento dell'esercizio 2021 della Società.
La Società in data 9 febbraio 2021 ha ottenuto la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015.
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di conferme rispetto all'andamento registrato durante l'esercizio appena chiuso.
La Società, non appena gli sviluppi dell'emergenza consentiranno una quantificazione del possibile impatto con le relative azioni di recupero, ne darà tempestiva comunicazione al mercato. Si ritiene infine che quanto sta accadendo non modifichi le solide prospettive di medio-lungo periodo della Società.
Facendo seguito a quanto comunicato in data 30 giugno 2020 , il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di confermare il dott. Gualtiero Ioimo nel ruolo di direttore finanziario, anche in considerazione della sua profonda conoscenza della Società avendola seguita in tutte le fasi del suo sviluppo, prima come commercialista esterno e poi come amministratore con deleghe. Al dott. Gualtiero Ioimo è stato inoltre conferito anche l'incarico di Investor Relations Manager.
Si ricorda, inoltre, che la Società, al momento della quotazione su AIM Italia, ha assunto l'impegno di adottare il modello 231/2001 entro la fine 2020. In ragione anche delle esigenze operative che Arterra ha dovuto affrontare nell'ultimo anno causa epidemia da Covid-19 e considerata la sua attività, la sua dimensione e le caratteristiche dei rapporti commerciali, il Consiglio di
Amministrazione ha deciso di non avviare, per il momento, le attività necessarie per l'adozione del modello 231/2001, nonostante la sua implementazione rimanga uno degli obiettivi della Società per i prossimi anni.
Si segnala inoltre che sono in programma le attività necessarie per l'elaborazione del Report di Sostenibilità ESG secondo gli standard GRI (Versione Core).
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria per il giorno 29 aprile 2021 in prima convocazione alle ore 10:00 e il 30 aprile 2021 in seconda convocazione alle ore 10:00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
(1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Arterra Bioscience S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti;
(1) Adozione di un nuovo testo di statuto sociale in linea con le previsione del nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia; delibere inerenti e conseguenti;
L'avviso di convocazione e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile, ivi inclusi il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020, la relazione sulla gestione, la relazione degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione, nonché l'ulteriore documentazione inerente gli argomenti posti all'ordine del giorno, saranno a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale (via Benedetto Brin n. 69, 80142 Napoli) oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.arterrabio.it, sezioni "Investor Relations".
Si rende noto che l'attività di revisione del progetto di bilancio non è ancora stata finalizzata e che la relazione della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge. Si segnala infine che il conto economico e lo stato patrimoniale allegati rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte dei revisori.
Il presente comunicato stampa è sul sito internet dell'Emittente www.arterrabio.it (sezione Investitori / Comunicati Stampa Price Sensitive).
Arterra Bioscience S.p.A. – Via Benedetto Brin, 69 – 80142 Napoli www.arterrabio.it – [email protected] P.IVA 04593681218- Cod. Fis. e Reg. Imprese 04593681218 REA 703307 NA – Cap. Soc. € 330.049,65 i.v
Azienda italiana green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie, quotata dal 28 ottobre 2019 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: ABS; ticker warrant: WABS22). Fondata nel 2004 dall'Amministratore Delegato Gabriella Colucci, dopo una esperienza di ricerca decennale presso l'Università di San Diego in California e l'Arena Pharmaceuticals, la Società ha sede a Napoli. Mediante lo studio e l'utilizzo di organismi viventi quali batteri, lieviti, cellule vegetali e animali, Arterra sviluppa prodotti e processi che rappresentano vere e proprie tecnologie abilitanti e che trovano applicazione in svariati comparti industriali quali ad esempio la cosmetica, l'agricoltura e la nutraceutica. Arterra Bioscience, attiva nello sviluppo di tecnologie innovative, per tutti i settori industriali, e prodotti bio-sostenibili e negli anni ha siglato una serie di collaborazioni con aziende, università e istituti di ricerca in Italia e nel mondo. In particolare, Isagro SpA, azienda italiana attiva nell'ambito dell'agrochimica, collabora stabilmente con Arterra e dal 2005 è socio della stessa. Dal 2008 Arterra ha un contratto di ricerca con Intercos S.p.A., tra i leader global nel settore della cosmetica, e nel 2010 le due aziende hanno lanciato Vitalab, joint venture focalizzata sulla commercializzazione di prodotti innovativi per la cura della pelle, l'igiene personale e il "functional make up".
Banca Profilo S.p.A. Via Cerva, 28 20122 Milano Tel. +39 02 8584808 [email protected]
Arterra Bioscience S.p.A. Gualtiero Ioimo Via Benedetto Brin, 69 80142 Napoli Tel. +39 081 6584411 [email protected]
Allegati gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale di Arterra Bioscience S.p.A. al 31 dicembre 2020
| Voce | Esercizio 2020 |
% | Esercizio 2019 |
% | Variaz. assolute |
Variaz. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 4.308.645 | 100,00 % | 3.626.662 | 100,00 % | 681.983 | 18,80 % |
| - Consumi di materie prime | 525.437 | 12,19 % | 455.459 | 12,56 % | 69.978 | 15,36 % |
| - Spese generali | 1.024.219 | 23,77 % | 872.396 | 24,06 % | 151.823 | 17,40 % |
| VALORE AGGIUNTO | 2.758.989 | 64,03 % | 2.298.807 | 63,39 % | 460.182 | 20,02 % |
| - Altri ricavi | 1.351.366 | 31,36 % | 798.581 | 22,02 % | 552.785 | 69,22 % |
| - Costo del personale | 1.127.525 | 26,17 % | 1.025.135 | 28,27 % | 102.390 | 9,99 % |
| - Accantonamenti | ||||||
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 280.098 | 6,50 % | 475.091 | 13,10 % | (194.993) | (41,04) % |
| - Ammortamenti e svalutazioni | 400.415 | 9,29 % | 296.298 | 8,17 % | 104.117 | 35,14 % |
| RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Operativo Netto) |
(120.317) | (2,79) % | 178.793 | 4,93 % | (299.110) | (167,29) % |
| + Altri ricavi e proventi | 1.351.366 | 31,36 % | 798.581 | 22,02 % | 552.785 | 69,22 % |
| - Oneri diversi di gestione | 29.637 | 0,69 % | 37.709 | 1,04 % | (8.072) | (21,41) % |
| REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA |
1.201.412 | 27,88 % | 939.665 | 25,91 % | 261.747 | 27,86 % |
| + Proventi finanziari | 13.320 | 0,31 % | 12.689 | 0,35 % | 631 | 4,97 % |
| + Utili e perdite su cambi | ||||||
| RISULTATO OPERATIVO (Margine Corrente ante oneri finanziari) |
1.214.732 | 28,19 % | 952.354 | 26,26 % | 262.378 | 27,55 % |
| + Oneri finanziari | (15.427) | (0,36) % | (11.881) | (0,33) % | (3.546) | (29,85) % |
| REDDITO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA (Margine corrente) |
1.199.305 | 27,83 % | 940.473 | 25,93 % | 258.832 | 27,52 % |
| + Rettifiche di valore di attività finanziarie |
||||||
| + Proventi e oneri straordinari | ||||||
| REDDITO ANTE IMPOSTE | 1.199.305 | 27,83 % | 940.473 | 25,93 % | 258.832 | 27,52 % |
| - Imposte sul reddito dell'esercizio |
90.695 | 2,10 % | 83.233 | 2,30 % | 7.462 | 8,97 % |
| Voce | Esercizio 2020 |
% | Esercizio 2019 |
% | Variaz. assolute |
Variaz. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REDDITO NETTO | 1.108.610 | 25,73 % | 857.240 | 23,64 % | 251.370 | 29,32 % |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | ||||||
| Voce | Esercizio 2020 |
% | Esercizio 2019 |
% | Variaz. assoluta |
Variaz. % |
| CAPITALE CIRCOLANTE | 7.395.725 | 71,63 % | 7.117.335 | 74,50 % | 278.390 | 3,91 % |
| Liquidità immediate | 4.535.793 | 43,93 % | 4.668.891 | 48,87 % | (133.098) | (2,85) % |
| Disponibilità liquide | 4.535.793 | 43,93 % | 4.668.891 | 48,87 % | (133.098) | (2,85) % |
| Liquidità differite | 2.290.338 | 22,18 % | 2.023.245 | 21,18 % | 267.093 | 13,20 % |
| Crediti verso soci | ||||||
| Crediti dell'Attivo Circolante a breve termine |
2.182.993 | 21,14 % | 1.945.272 | 20,36 % | 237.721 | 12,22 % |
| Crediti immobilizzati a breve termine |
||||||
| Attività finanziarie | ||||||
| Ratei e risconti attivi | 107.345 | 1,04 % | 77.973 | 0,82 % | 29.372 | 37,67 % |
| Rimanenze | 569.594 | 5,52 % | 425.199 | 4,45 % | 144.395 | 33,96 % |
| IMMOBILIZZAZIONI | 2.928.668 | 28,37 % | 2.436.641 | 25,50 % | 492.027 | 20,19 % |
| Immobilizzazioni immateriali | 566.765 | 5,49 % | 706.267 | 7,39 % | (139.502) | (19,75) % |
| Immobilizzazioni materiali | 1.399.721 | 13,56 % | 1.278.044 | 13,38 % | 121.677 | 9,52 % |
| Immobilizzazioni finanziarie | 452.330 | 4,38 % | 452.330 | 4,73 % | ||
| Crediti dell'Attivo Circolante a m/l termine |
509.852 | 4,94 % | 509.852 | |||
| TOTALE IMPIEGHI | 10.324.393 | 100,00 % | 9.553.976 | 100,00 % | 770.417 | 8,06 % |
| Voce | Esercizio 2020 |
% | Esercizio 2019 |
% | Variaz. assolute |
Variaz. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITALE DI TERZI | 2.143.334 | 20,76 % | 2.443.544 | 25,58 % | (300.210) | (12,29) % |
| Passività correnti | 1.029.499 | 9,97 % | 1.150.886 | 12,05 % | (121.387) | (10,55) % |
| Debiti a breve termine | 627.648 | 6,08 % | 1.148.754 | 12,02 % | (521.106) | (45,36) % |
| Ratei e risconti passivi | 401.851 | 3,89 % | 2.132 | 0,02 % | 399.719 | 18.748,55 % |
| Passività consolidate | 1.113.835 | 10,79 % | 1.292.658 | 13,53 % | (178.823) | (13,83) % |
| Voce | Esercizio 2020 |
% | Esercizio 2019 |
% | Variaz. assolute |
Variaz. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debiti a m/l termine | 591.726 | 5,73 % | 788.251 | 8,25 % | (196.525) | (24,93) % |
| Fondi per rischi e oneri | 151.699 | 1,47 % | 143.535 | 1,50 % | 8.164 | 5,69 % |
| TFR | 370.410 | 3,59 % | 360.872 | 3,78 % | 9.538 | 2,64 % |
| CAPITALE PROPRIO | 8.181.059 | 79,24 % | 7.110.432 | 74,42 % | 1.070.627 | 15,06 % |
| Capitale sociale | 330.050 | 3,20 % | 327.229 | 3,43 % | 2.821 | 0,86 % |
| Riserve | 3.942.947 | 38,19 % | 3.966.886 | 41,52 % | (23.939) | (0,60) % |
| Utili (perdite) portati a nuovo | 2.799.452 | 27,11 % | 1.959.077 | 20,51 % | 840.375 | 42,90 % |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 1.108.610 | 10,74 % | 857.240 | 8,97 % | 251.370 | 29,32 % |
| TOTALE FONTI | 10.324.393 | 100,00 % | 9.553.976 | 100,00 % | 770.417 | 8,06 % |
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