Earnings Release • Sep 28, 2021
Earnings Release
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Vidracco (TO), 28 settembre 2021 - Compagnia dei Caraibi S.p.A. (ticker 1TIME), azienda piemontese leader nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra premium da tutto il mondo ("Compagnia dei Caraibi" o la "Società"), comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato e approvato i dati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2021 del Gruppo, assoggettati a revisione contabile limitata.
Edelberto Baracco, Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO di Compagnia dei Caraibi, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo semestre 2021, soprattutto considerando che fino al 26 aprile in Italia il canale on-trade ha subito fortissime limitazioni. La progressione della performance aziendale è il frutto di un costante lavoro di ricerca e soprattutto di brand building, unito alla capacità di saper interpretare e anticipare le esigenze dei professionisti e dei consumatori. Proponiamo al mercato una delle selezioni più ampie e complete nel mondo degli spirits, a cui oggi abbiamo affiancato la nostra interpretazione dell'affascinante mondo del vino, grazie al progetto Elemento Indigeno. Abbiamo chiuso un semestre con risultati sorprendenti, anche al netto dell'impatto che il Covid-19 ha impresso nel 2020. Nei mesi di luglio e agosto abbiamo raggiunto risultati importanti sia sul canale on-trade, sia sul canale off-trade che ci proiettano verso una fine dell'anno estremamente positiva, anche in virtù dell'importanza che i mesi estivi ed il periodo natalizio rappresentano abitualmente per la Società in termini di generazione ricavi e risultati economici. L'ingresso in Borsa e, nello specifico, sul mercato AIM Italia rappresenta un ulteriore acceleratore per i nostri ambiziosi progetti di crescita, rafforzando la nostra identità sul mercato nazionale e internazionale"
I ricavi al 30 giugno 2021 si attestano a Euro 15,0 milioni circa, in crescita del 91,7% rispetto a Euro 7,8 milioni al 30 giugno 2020. Il primo semestre 2021, nonostante il persistere delle misure di distanziamento sociale per buona parte del semestre, si chiude con risultati decisamente positivi, non solo rispetto al 2020 il cui primo semestre è stato fortemente influenzato dal severo lockdown di marzo e aprile, ma anche rispetto al 2019.
Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia
Capitale Sociale Euro 2.800.000 i.v. Reg. Imp. Torino TO1095925 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011 Codice dest. SDI A4707H7
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Con riferimento al mercato italiano, si registra un consolidamento del bilanciamento dei canali on-trade a favore dell'off-trade, il cui peso del canale Retail, e-commerce e GDO sul fatturato complessivo si attesta al 29,0% sul totale dei ricavi da vendita (27,1% al 30 giugno 2020 e 16,3% al 30 giugno 2019).
| (in migliaia di €) | 30 giugno 2019 |
% | 30 giugno 2020 |
% | 30 giugno 2021 |
% | Variazione 2021 vs 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C&C | 1.222 | 11,84% | 1.096 | 15,40% | 1.986 | 14,21% | 890 |
| E-COMMERCE | 342 | 3,31% | 675 | 9,48% | 1.338 | 9,58% | 663 |
| GDO | 328 | 3,18% | 483 | 6,79% | 1.125 | 8,05% | 642 |
| HORECA | 1.793 | 17,37% | 1.082 | 15,20% | 2.243 | 16,05% | 1.161 |
| INGROSSO | 5.626 | 54,49% | 3.008 | 42,26% | 5.686 | 40,70% | 2.678 |
| RETAIL | 1.013 | 9,81% | 774 | 10,87% | 1.594 | 11,41% | 820 |
| Totale | 10.324 | 100,00% | 7.118 100,00% | 13.972 | 100,00% | 6.854 |
Il canale e-commerce consolida la propria crescita dopo l'eccezionale incremento del 2020 (+141% rispetto al 2019), registrando al 30 giugno 2021 un aumento del 98% rispetto al medesimo periodo 2020. La tendenza conferma il radicamento di una modalità di acquisto che ha trovato forte espansione con le restrizioni imposte dalla Pandemia.
Nel periodo preso a riferimento è proseguito il focus sul presidio diretto dei canali Retail e Horeca, il cui numero di clienti serviti, se raffrontato con il primo semestre 2020 e 2019, cresce rispettivamente del 77% e del 51%.
La nuova selezione nel mondo vino firmata da Compagnia dei Caraibi e denominata 'Elemento Indigeno', presentata nel mese di dicembre 2020, prosegue il proprio percorso di affermazione con un focus particolare nel segmento enoteca e ristorazione. I ricavi generati dalla selezione 'Elemento Indigeno' rappresentano circa l'1,7% dei ricavi da vendite generati nel mercato Italia, confermando il potenziale di sviluppo del progetto.
L'EBITDA è pari a Euro 1,26 milioni, in crescita del 131,0% rispetto ad Euro 0,54 milioni al 30 giugno 2020. L'EBITDA margin si attesta al 8,4%, in incremento rispetto al 7,0% al 30 giugno 2020 per effetto della diminuzione del peso percentuale del costo del personale che è stato meglio assorbito dal livello più alto del fatturato.
L'EBIT è pari a Euro 0,98 milioni, in crescita del 201,1% rispetto a Euro 0,32 milioni al 30 giugno 2020, dopo ammortamenti e accantonamenti per circa 0,28 milioni di euro (circa Euro 0,22 milioni dal 30 giugno 2020).
Il Risultato Netto è pari a Euro 0,53 milioni in crescita del 116,2% circa rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, dopo imposte per circa 0,36 milioni di euro (circa Euro 0,24 milioni al 30 giugno 2020).
La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2021 risulta pari a Euro 3,45 milioni, in riduzione di circa Euro 0,54 milioni rispetto al 31 dicembre 2020.
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In data 5 luglio 2021 l'Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato, tra l'altro, la trasformazione della Società da società a responsabilità limitata in società per azioni, nonché la trasformazione in Società Benefit. La Società, pertanto, nello svolgimento della propria attività, attua le finalità di beneficio comune previste da statuto e dalle vigenti disposizioni in materia.
Al fine di supportare il proprio processo di crescita mediante il reperimento di risorse finanziare, la Società ha avviato il processo di quotazione al mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A., processo perfezionatosi in data 28 luglio 2021 con l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Compagnia dei Caraibi.
In particolare, l'ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento rivolto esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, di complessive n. 3.999.999 azioni ordinarie per complessivi Euro 13,8 milioni, di cui:
(i) n. 3.478.260 azioni di nuova emissione;
(ii) n. 521.739 azioni (corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell'offerta) rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment, concessa dall'azionista di riferimento GEM S.r.l. ("GEM") al Global Coordinator illimity Bank S.p.A.
Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell'Offerta è stato definito in Euro 3,45 cadauna, estremo massimo del price range definito.
Si ricorda che, il capitale sociale della Società si compone, in aggiunta alle azioni ordinarie quotate, anche di ulteriori n. 1.800.000 Price Adjustment Shares ("PAS"), non ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, che verranno convertite ai sensi di statuto in azioni ordinarie qualora la Società raggiunga gli obiettivi economici stabiliti, ossia l'EBITDA dell'esercizio 2021 sia pari o superiore ad Euro 3.000.000 (c. + 50% rispetto al 2020) e l'EBITDA dell'esercizio 2022 sia pari o superiore ad Euro 4.500.000 (c. + 50% rispetto al 2021).
Il collocamento ha generato una domanda complessiva, pervenuta da primari investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, pari a circa 6,5 volte il quantitativo disponibile offerto, al netto della quota riservata a Smart Capital S.p.A. e a PFH Palladio Holding S.p.A. (gli "Investitori"). Si segnala, inoltre, che in data 16 luglio 2021 la Società e GEM, da un lato, e gli Investitori, dall'altro, hanno sottoscritto un accordo (l'"Impegno di Sottoscrizione") in forza del quale gli Investitori si sono impegnati a sottoscrivere l'aumento di capitale funzionale alla quotazione in misura pari ad almeno complessivi Euro 1.800.000,00 comprensivi di soprapprezzo. Nell'ambito dell'Impegno di Sottoscrizione gli Investitori hanno assunto nei confronti di GEM e della Società impegni di lock-up della durata di 12 mesi dalla data di Inizio delle Negoziazioni sulle Azioni dagli stessi detenute alla medesima data.
Nell'ambito della strategia di sviluppo di marchi propri o in co-proprietà, in data 9 luglio 2021 la controllata Refined Brands S.r.l. ha acquisito da GEM una partecipazione pari al 25% di Three & Bros S.r.l., società attiva nello sviluppo e produzione del prodotto falernum Mr. Three & Bros.
In data 12 luglio 2021 la Società ha ceduto a GEM la partecipazione in Thinking Hat S.r.l., ritenuta non più strategica. Quest'ultima ha contestualmente rimborsato il finanziamento pari a Euro 250.000 erogato nel mese di novembre 2020.
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Con l'obiettivo di consolidare un modello inclusivo e partecipativo di tutti i dipendenti, Compagnia dei Caraibi ha sottoscritto con le rappresentanze sindacali (Fisascat Cisl) un accordo sul premio aziendale di risultato volto a valorizzare il contributo dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Società per il 2021 e 2022, ossia la Qualità del servizio percepita dal cliente c.d. (Net Promote Score), i Ricavi per dipendente e 'EBITDA margin.
Dal 31 agosto al 3 settembre la Società ha partecipato, con un proprio stand dedicato alla selezione spirits e al progetto Elemento Indigeno, a Cibus – Il Salone Internazionale dell'Alimentazione, giunto quest'anno alla 20esima edizione e svoltosi presso la Fiera di Parma. Cibus è stata la prima fiera internazionale dedicata all'agroalimentare a riaprire le sue porte al pubblico.
Il buon andamento della campagna vaccinale e la pressoché completa rimozione delle misure di distanziamento sociale e di limitazione dell'operatività del canale HORECA lasciano ben presagire su una positiva conclusione del 2021. La recente quotazione sul mercato AIM Italia dovrebbe accelerare il processo di affermazione sul mercato italiano e di internazionalizzazione.
Copia della relazione semestrale al 30 giugno 2021, comprensiva della Relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet della Società, www.compagniadeicaraibi.com, nella sezione "Investor Relations/Bilanci e Relazioni".
Compagnia dei Caraibi è un'azienda nata a Vidracco (To) nel 2008, attiva nell'importazione e distribuzione di spirits, vini e soft drinks provenienti da ogni parte del mondo tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, acque, champagne. Il portafoglio si compone principalmente di prodotti 'Premium e 'Super Premium'. Oggi, Compagnia dei Caraibi, le cui vere radici affondano nel 1995, è uno dei player più dinamici presenti sul mercato, con una rapida e costante crescita e un catalogo composto da oltre 800 referenze importate in esclusiva in Italia, tra cui alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato, come Rum Diplomático, sempre presente nella classifica dei Top 5 Trending and Best Selling Brands, Rum Plantation, anch'esso indicato tra i Top 5 Trending and Best Selling Brands e Gin Mare, uno dei premium gin più popolari e venduti in Italia. Compagnia dei Caraibi, inoltre, si è da sempre impegnata per la comunità e lavora per migliorare l'ambiente. Alla base delle scelte di Compagnia dei Caraibi, la convinzione che lealtà, onestà e condivisione di valori etici nel mondo degli affari creino ricchezza e valore aggiunto sia per l'individuo che per la società.
Investor Relator Fabio Torretta +39 0125 791104 [email protected]
PR Manager Diana Lisci +39 347 9745616 [email protected]
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Francesco Farabola Mob. +39 335 1552008 [email protected]
illimity Bank 02 82849699 [email protected]
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La tabella di seguito riportata espone i dati consolidati di conto economico del Gruppo al 30 giugno 2021 e al 30 giugno 2020 unitamente alla variazione tra i due periodi a riferimento.
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2021 | 30.06.2020 | Differenza | % | |
| Ricavi | ||||
| Vendite nette | 14.396.172,88 | 7.332.495,35 | 7.063.677,53 | 96,33% |
| Rivalsa spese promozionali | 407.056,60 | 426.109,39 | -19.052,79 | -4,47% |
| Rivalsa oneri diversi | 10.277,40 | 2.816,26 | 7.461,14 | 264,93% |
| Altri ricavi caratteristici | 190.602 | 66.316 | 124.286,00 | 187,41% |
| Totale | 15.004.109 | 7.827.737 | 7.176.372 | 91,68% |
| costo del venduto | ||||
| Rimanenze iniziali | 6.234.709 | 4.178.230 | 2.056.479 | 49,22% |
| acquisti | 6.816.447 | 4.820.171 | 1.996.276 | 41,42% |
| Rimanenze finali (meno) | 5.460.594 | 5.753.466 | -292.872 | -5,09% |
| Totale | 7.590.562 | 3.244.935 | 4.345.627 | 133,92% |
| altri costi operativi esterni | ||||
| Servizi esterni | 2.881.886 | 1.969.506 | 912.380 | 46,33% |
| Oneri diversi di gestione | 1.890.881 | 1.081.932 | 808.949 | 74,77% |
| Totale | 4.772.767 | 3.051.438 | 1.721.329 | 56,41% |
| VALORE AGGIUNTO | 2.640.780 | 1.531.364 | 1.109.416 | 72,45% |
| Costi operativi interni | ||||
| Personale dipendente | 1.383.803 | 987.305 | 396.498 | 40,16% |
| Totale | 1.383.803 | 987.305 | 396.498 | 40,16% |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) | 1.256.977 | 544.059 | 712.918 | 131,04% |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti |
280.589 | 219.769 | 60.820 | 27,67% |
| Risultato operativo (EBIT) | 976.388 | 324.290 | 652.098 | 201,08% |
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| Interessi attivi e altri proventi | 7.648 | 793 | 6.855 | |
|---|---|---|---|---|
| Oneri finanziari e altri costi finanziari | 68.825 | 17.834 | 50.991 | |
| Utili e perdite su cambi | - 19.323 | - 1.150 | - 18.173 | |
| Totale | - 80.500 | - 18.191 | - 62.309 | |
| Rettifiche attività finanziarie | - 7.339 | - | - 7.339 | |
| Risultato ante imposte | 888.549 | 306.099 | 582.450 | 190,28% |
| Imposte sul reddito | 360.614 | 61.963 | 298.651 | 481,98% |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 527.935 | 244.136 | 283.799 | 116,25% |
La seguente tabella mostra lo Stato Patrimoniale consolidato riclassificato riferito al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2020.
| STATO PATRIMONIALE (importi in Euro migliaia) | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni Immateriali | 2.548 | 2.065 |
| Immobilizzazioni Materiali | 1.285 | 1.304 |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 227 | 234 |
| Totale Immobilizzazioni | 4.060 | 3.603 |
| Rimanenze | 5.461 | 6.234 |
| Crediti commerciali | 8.050 | 5.597 |
| Debiti commerciali | - 6.149 |
- 4.975 |
| Capitale circolante operativo (CCO) | 7.370 | 6.856 |
| Altri crediti | 71 | 86 |
| Altri debiti | -1039 | -562 |
| Crediti e debiti tributari | -978 | -57 |
| Ratei e risconti netti | -28 | -2 |
| Capitale circolante netto (CCN) | 5.396 | 6.321 |
| Fondi | -7 | -9 |
| TFR | -342 | -335 |
| Capitale Investito Netto | 9.107 | 9.580 |
| Patrimonio Netto | 5.656 | 5.586 |
| PFN | 3.451 | 3.994 |
| Fonti di Finanziamento | 9.107 | 9.580 |
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La seguente tabella mostra la Posizione Finanziaria Netta del gruppo al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2020.
| PFN (importi in Euro migliaia) | 30.06.2021 | 31.12.2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Depositi bancari | 2.834,00 | 3.577,00 | ||
| Cassa/assegni | 125,00 | 25,00 | ||
| Altri Titoli/crediti fin. a breve | 1.445,00 | 250,00 | ||
| Disponibilità liquida (A) | 4.404,00 | 3.852,00 | ||
| Anticipi e aperture di credito | - | 100,00 | - | 91,00 |
| Obbligazioni | - | - | ||
| Mutui | - | 545,00 | - | 545,00 |
| Altri finanziatori | - | - | ||
| Ratei e risconto passivi finanziari | - | - | ||
| Debiti correnti (B) | - | 645,00 | - | 636,00 |
| Obbligazioni | - | |||
| Mutui | - | 7.210,00 | - | 7.210,00 |
| Altri finanzatori | - | - | ||
| Debiti non correnti (C) | - | 7.210,00 | - | 7.210,00 |
| PFN (A+B+C) | - | 3.451,00 | - | 3.994,00 |
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La seguente tabella mostra il Rendiconto Finanziario Consolidato del gruppo al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2020.
| RENDICONTO FINANZIARIO al 30/06/2021 Metodo indiretto |
30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 527.935 | 981.360 |
| Imposte sul reddito | 360.614 | 527.544 |
| Interessi passivi (interessi attivi) | 61.777 | 76.168 |
| (Dividendi) | ||
| (Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività di cui immobilizzazioni materiali di cui immobilizzazioni immateriali di cui immobilizzazioni finanziarie |
||
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto |
949.726 | 1.585.072 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
| Accantonamenti ai fondi | 67.419 | 212.181 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 280.589 | 449.301 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 7.339 | |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di | ||
| Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit | compagniadeicaraibi.com | |
| Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia |
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| Capitale Sociale Euro 2.800.000 i.v. | e-mail: [email protected] pec: |
[email protected] |
| Reg. Imp. Torino TO1095925 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011 |
(+39) 0125 791 104 |
| strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari |
||
|---|---|---|
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
355.347 | 661.482 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 1.305.073 | 2.246.554 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | 774.115 | (2.056.479) |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti | (2.462.141) | (789.093) |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | 1.174.381 | 1.056.974 |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | 6.959 | (866) |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi | 19.182 | 45.762 |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | 684.513 | (263.819) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 197.009 | (2.007.521) |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 1.502.082 | 239.033 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (61.177) | (76.168) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (519.749) | |
| Dividendi incassati | ||
| (Utilizzo dei fondi) | (62.187) | (41.594) |
| Altri incassi/(pagamenti) | ||
| Totale altre rettifiche | (123.364) | (637.511) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) | 30.06.2021 1.378.718 |
31.12.2020 (398.478) |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | (41.576) | (91.083) |
| (Investimenti) | (41.576) | (91.083) |
| Disinvestimenti | ||
| Immobilizzazioni immateriali | (703.144) | (22.684) |
| (Investimenti) | (709.111) | (22.684) |
| Disinvestimenti | (5.967) | |
| Immobilizzazioni finanziarie | (4.659) | 232.000 |
| (Investimenti) | (44.659) | (252.000) |
| Disinvestimenti | 40.000 | 20.000 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | (1.190.703) | 0 |
| (Investimenti) | (1.190.703) | 0 |
| Disinvestimenti | ||
| (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) | ||
| Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) |
(1.940.082) | (345.767) |
Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit
Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia
Capitale Sociale Euro 2.800.000 i.v. Reg. Imp. Torino TO1095925 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011 Codice dest. SDI A4707H7
compagniadeicaraibi.com elementoindigeno.com
e-mail: [email protected]
pec: [email protected]
| Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti) |
17.452 | (796.050) 4.700.000 (154.827) |
|---|---|---|
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale) |
||
| (Riserva flussi finanziari attesi) (Riserva arrotondamento) |
488 (3) |
|
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | ||
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | (100.000) | (65.000) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) | (81.198) | 3.684.608 |
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) | (642.562) | 2.940.363 |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | ||
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 3.576.512 | 627.797 |
| Assegni | 2.605 | 15.576 |
| Danaro e valori in cassa | 22.397 | 17.778 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 3.601.514 | 661.151 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | ||
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 2.833.787 | 3.576.512 |
| Assegni | 101.772 | 2.605 |
| Danaro e valori in cassa | 23.393 | 22.397 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 2.958.952 | 3.601.514 |
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Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia
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