Earnings Release • Sep 29, 2021
Earnings Release
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COMUNICATO STAMPA
Roma, 29 settembre 2021 - SEIF S.p.A. (la "Società" o "SEIF") media content provider ed editore di diversi prodotti editoriali e multimediali, comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021.
Cinzia Monteverdi, Presidente e AD di SEIF, ha commentato: "SEIF chiude il primo semestre 2021 con un ottimo risultato. Tutti gli indicatori sono in crescita, primo fra tutti il risultato di esercizio. Il risultato registrato a consuntivo nel primo semestre 2021 dimostra che gli investimenti effettuati sono stati indirizzati opportunamente e che le strategie volte alla diversificazione, alla spinta digitale e all'innovazione tecnologica unitamente alla qualità dei contenuti realizzati sono la strada giusta nel rispetto del piano industriale".
| (in Euro migliaia) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2021 | % V.d.P. | 30.06.2020 | % V.d.P. | |
| Valore della Produzione | 20.222 | 100,00% | 19.778 | 100,00% |
| EBITDA (*) | 3.450 | 17,06% | 2.509 | 12,69% |
| EBIT (**) | 862 | 4,26% | 228 | 1,15% |
| EBT (***) | 843 | 4,17% | 229 | 1,16% |
| Risultato netto | 504 | 2,49% | 73 | 0,37% |
(*) Si precisa che l'EBITDA è definito come: risultato dell'esercizio, rettificato delle seguenti componenti: (i) imposte sul reddito dell'esercizio, (ii) componenti finanziarie e (iii) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, svalutazioni e altri accantonamenti.
(**) L'EBIT è definito come: risultato dell'esercizio, rettificato delle seguenti componenti: (i) imposte sul reddito dell'esercizio, (ii) componenti finanziarie.
(***) L'EBT è definito come: risultato dell'esercizio, rettificato delle seguenti componenti: (i) imposte sul reddito dell'esercizio.
L'utile netto di Euro 504 migliaia al 30 giugno 2021 risulta notevolmente incrementato rispetto ad Euro 73 migliaia al 30 giugno 2020; il valore della produzione è pari ad Euro 20.222 migliaia con un incremento del 2,2% rispetto al periodo di confronto; l'EBITDA è pari ad Euro 3.450 migliaia rispetto ad Euro 2.509 migliaia, evidenziando una marginalità pari al 17% sul valore della produzione contro il 12,6% al 30 giugno 2020; l'EBIT è pari ad Euro 862 migliaia contro Euro 228 equivalenti rispettivamente al 4,2% e all'1.2% del vdp.
| ESERCIZIO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.21 % V.d.P. |
30.06.20 | % V.d.P. | |||||
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 16.980.396 | 83,97% | 15.616.400 | 78,96% | |||
| variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di lavorazione | (43.503) | -0,22% | 12.166 | 0,06% | |||
| produzione interna di immobilizzazioni | 3.161.386 | 15,63% | 3.843.300 | 19,43% | |||
| altri ricavi | 123.662 | 0,61% | 305.785 | 1,55% | |||
| Valore della produzione | 20.221.941 | 100,00% | 19.777.651 | 100,00% |
| A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
Valore al 30.06.2021 |
% sui ricavi | Valore al 30.06.2020 |
% sui ricavi | variaz | var % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Settore editoria | 12.744 | 75,05% | 11.531 | 73,84% | 1.213 | 10,52% |
| Settore media content | 2.009 | 11,83% | 2.201 | 14,09% | -191 | -8,70% |
| Settore pubblicità | 2.227 | 13,11% | 1.884 | 12,07% | 343 | 18,18% |
| Totale | 16.980 | 100,00% | 15.616 | 100,00% | 1.364 | 8,73% |
Dall'analisi del prospetto di riclassificazione del conto economico si evidenzia una crescita del 8,73% dei ricavi delle vendite e prestazioni per un importo di euro 1.364 migliaia, mentre appare più contenuto l'aumento del Valore della Produzione (euro 444 migliaia) essenzialmente a causa delle minori capitalizzazioni per investimenti relative alle produzioni di contenuti televisivi. Complessivamente i ricavi del settore editoria sono cresciuti del 10,5%, in particolare per la crescita dei ricavi digital; i ricavi del settore media content sono diminuiti dell'8,70% dimostrando di aver recuperato quasi totalmente la mancanza dei ricavi provenienti dal format "Sono Le Venti" prodotto a Milano per l'intero primo semestre 2020. Si segnala tuttavia che le produzioni di contenuti televisivi hanno registrato un aumento della marginalità a seguito degli efficientamenti dei processi produttivi; i ricavi del settore pubblicità sono cresciuti del 18,1% per la crescita della raccolta del sito web in un periodo in cui il recupero del mercato di riferimento ha recuperato parzialmente la contrazione derivante dagli effetti della pandemia covid-19.
| Posizione Finanziaria Netta | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Crediti finanziari correnti | ||
| Liquidità - cash and cash equivalent | (5.531.282) | (3.862.715) |
| Debiti finanziari correnti | ||
| Debiti finanziari correnti | 603.886 | 298.415 |
| Indebitamento finanziario corrente netto | (4.927.396) | (3.564.300) |
| Debiti finanziari non correnti | ||
| Debiti finanziari non correnti | 1.887.764 | 2.191.255 |
| Indebitamento finanziario netto - PFN | (3.039.632) | (1.373.045) |
| Giorni medi di incasso (DSO) | 40 | 56 |
| Giorni medi di pagamento (DPO) | 67 | 61 |
La Posizione Finanziaria Netta Corrente, di euro (4.927) migliaia, è composta esclusivamente da cash e cash equivalent al netto della quota "entro l'esercizio" del mutuo Unicredit. Ai fini del calcolo della PFN, sono stati riclassificati nella voce "crediti finanziari correnti" i Pronti contro Termini di euro 500 migliaia allocati tra le immobilizzazioni finanziarie in bilancio. La Società detiene ancora sostanzialmente immutato il pacchetto di azioni proprie anche se, nel semestre in esame, il valore del titolo si è apprezzato in maniera importante, mostrando stabilità nei valori raggiunti. Vista la positiva situazione finanziaria aziendale, si ritiene utile non allocare ancora sul mercato il pacchetto fin quando non esprimerà totalmente il valore aziendale.
La Posizione finanziaria netta complessiva è pari a euro (3.040) migliaia e tiene conto della parte "oltre l'esercizio" di euro 1.888 migliaia del mutuo Unicredit di euro 2.500 migliaia, acceso nel giugno 2020 e destinato agli investimenti, con rimborso in 48 mesi più 12 di preammortamento.
Di seguito l'analisi dei flussi finanziari del primo semestre 2021, confrontati con quelli dello stesso periodo dell'esercizio precedente.
| (in Euro migliaia) | ||
|---|---|---|
| 30.06.2020 | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi | 862 | 228 |
| Rettifiche per elementi non monetari | 2.991 | 2.592 |
| Variazioni del capitale circolante netto | 1.833 | 1335 |
| Altre rettifiche | -662 | -355 |
| Flusso finanziario della gestione reddituale (A) | 5.025 | 3.800 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | -3.879 | -4.364 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 23 | 2.677 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A±B±C) | 1.169 | 2.113 |
|---|---|---|
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | 3.264 | 541 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | 4.433 | 2.654 |
| Variazione disponibilità liquide | 1.169 | 2.113 |
Di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i principali indicatori patrimoniali relativi al 30 giugno 2021, comparati con il 31 dicembre 2020.
| Stato Patrimoniale Finanziario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impieghi | 30.06.2021 | 31.12.2020 | Fonti | 30.06.2021 | 31.12.2020 | |
| immobilizzazioni immateriali | 9.193.145 | 8.263.277 | capitale sociale | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| immobilizzazioni materiali | 186.178 | 201.916 | riserve | 3.097.803 | 3.076.103 | |
| immobilizzazioni finanziarie | 712.903 | 215.478 | utili (perdite) a nuovo | - | - | |
| 1.156.051 | 1.456.976 | |||||
| utili (perdite) d'esercizio |
503.852 | 300.925 | ||||
| Attivo fisso | 10.092.226 | 8.680.671 | Patrimonio Netto | 4.945.604 | 4.420.052 | |
| disponibilità non liquide | 86.128 | 160.038 | Passività consolidate | 5.090.291 | 5.175.472 | |
| liquidità differite | 6.300.068 | 7.570.677 | ||||
| liquidità immediate | 4.432.954 | 3.264.387 | Passività correnti | 10.875.481 | 10.080.249 | |
| Attivo circolante | 10.819.150 | 10.995.102 | Passività | 15.965.772 | 15.255.721 | |
| Capitale investito | 20.911.376 | 19.675.773 | Capitale di | 20.911.376 | 19.675.773 | |
| finanziamento |
| 30.06.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali | 9.193 | 8.263 |
| Immobilizzazioni materiali | 186 | 202 |
| Immobilizzazioni finanziarie (adjusted) | 213 | 215 |
| Immobilizzazioni | 9.592 | 8.681 |
| Rimanenze | 86 | 160 |
| Crediti commerciali | 3.986 | 5.051 |
| Debiti commerciali | -4.269 | -3.727 |
| Capitale circolante netto operativo | -197 | 1.483 |
| Altre attività correnti | 1.716 | 1.922 |
| Altre passività correnti | -6.003 | -6.055 |
| Capitale circolante netto | -4.484 | -2.649 |
| Fondi rischi | -686 | -664 |
| Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | -2.517 | -2.320 |
| Capitale investito netto | 1.906 | 3.047 |
| Patrimonio netto | 4.946 | 4.420 |
| Depositi bancari, denaro e valori in cassa | 4.433 | 3.264 |
|---|---|---|
| Altri titoli e crediti finanziari (adjuted) | 1.098 | 598 |
| Debiti verso banche | -2.492 | -2.490 |
| Altri debiti finanziari | - | - |
| Posizione finanziaria netta | 3.040 | 1.373 |
| Patrimonio Netto - posizione finanziaria netta | 1.906 | 3.047 |
Il Patrimonio Netto si è incrementato di euro 526 migliaia, essenzialmente riferibili all'utile del primo semestre 2021 e alla variazione della riserva negativa per azioni proprie. La voce Riserve del Patrimonio Netto è pari a euro 3.098 migliaia ed è costituita dalla Riserva Straordinaria di euro 3.695 migliaia, dalla Riserva Legale di euro 500 migliaia, dalla Riserva Negativa per azioni proprie in portafoglio di euro 1.099 migliaia e dalla Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi per euro 2 migliaia.
Gli investimenti lordi in immobilizzazioni immateriali sono stati pari a euro 4.158migliaia essenzialmente dovuti alla produzione dei contenuti televisivi e agli investimenti in innovazione tecnologica.
Inoltre la Società ha effettuato investimenti lordi in immobilizzazioni materiali pari a euro 30 migliaia.
Gli ammortamenti dell'esercizio inerenti le immobilizzazioni immateriali sono pari a euro 2.423 migliaia mentre quelli delle immobilizzazioni materiali sono pari a euro 46 migliaia.
Relativamente alle immobilizzazioni finanziarie il prospetto evidenzia un incremento per crediti finanziari dovuto all'investimento di parte della liquidità in Pronti contro Termine a breve termine.
Ai fini del calcolo della PFN, i Pronti contro Termine di euro 500 migliaia imputati tra le immobilizzazioni finanziarie in bilancio sono stati riclassificati nella voce "crediti finanziari correnti".
La Società, nel corso del periodo in esame, ha registrato un trend positivo e di miglioramento rispetto al primo semestre 2020. I ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno mostrato un'evoluzione positiva su tutte le linee di business, più marcato sui prodotti digitali. La Società è riuscita a mantenere la struttura del personale pienamente operativa, continuando nell'utilizzo dello strumento smart working, senza usufruire di ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione guadagni.
Successivamente al 30 giugno 2021 e fino alla data di approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2021 non si sono verificati fatti aziendali tali da avere impatti sui risultati patrimoniali ed economici rappresentati. Alla data di redazione della relazione semestrale al 30 giugno 2021 la Società non ha registrato riduzioni delle attività gestionali né dei relativi volumi dei ricavi e flussi finanziari. La Società continua ad implementare il proprio piano industriale nonostante la peculiare situazione economica conseguente alla diffusione della pandemia da Covid-19. Il mercato di riferimento si conferma tra i meno colpiti dalle restrizioni emanate dal Governo e questo ha consentito alla Società di mantenere operative le proprie strutture produttive.
La situazione economica generale e quella, in particolare, del settore potrebbe influire sull'andamento del secondo semestre 2021. Tuttavia la Società sta mettendo in campo tutte le azioni possibili per mantenere i volumi di attività attuali, in linea con le previsioni operative e conseguenti programmi produttivi. L'andamento gestionale lascia prevedere la capacità di assicurare livelli di flussi finanziari che consentono di gestire le normali attività produttive e gli investimenti programmati, con regolarità.
In calce al presente comunicato si allega lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario del periodo intermedio dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.seif-spa.it, nella sezione investor relations/documenti societari. La relazione della società di revisione KPMG S.p.A. sarà messa a disposizione del pubblico non appena rilasciata.
***
SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO S.P.A. (SEIF) è una media company indipendente, fondata a Roma nel 2009 e guidata da Cinzia Monteverdi, Presidente e Amministratore Delegato. La società è editrice di diversi prodotti editoriali e multimediali, tra cui Il Fatto Quotidiano, testata fondata da Antonio Padellaro e diretta da Marco Travaglio, il sito di news ilfattoquotidiano.it e il mensile FQ Millennium, diretti da Peter Gomez, la casa editrice Paper First, diretta da Marco Lillo. Recentemente SEIF ha intrapreso un processo di diversificazione per diventare sempre di più un media content provider a 360 gradi, dando il via a una strategia di sviluppo dei propri prodotti in chiave digitale e data driven e alla produzione TV con il ramo aziendale LOFT.
Ufficio Stampa Close to Media – Società fondata da Elisabetta Neuhoff Via Caradosso 8 – 20123 Milano Tel: 02.70006237 www.closetomedia.it Luca Manzato - [email protected] Sofia Crosta - [email protected]
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Si allegano lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario della Società.
| 30/06/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Attivo | ||
| B) Immobilizzazioni | ||
| I - Immobilizzazioni immateriali | - | - |
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 696.490 | 829.554 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 82.335 | 98.830 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 909.504 | 1.044.596 |
| 7) altre | 7.504.816 | 6.290.297 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 9.193.145 | 8.263.277 |
| II - Immobilizzazioni materiali | - | - |
| 4) altri beni | 186.178 | 201.916 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 186.178 | 201.916 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | - | - |
| 2) crediti | - | - |
| d-bis) verso altri | 709.860 | 212.960 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 626.111 | 129.211 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 83.749 | 83.749 |
| Totale crediti | 709.860 | 212.960 |
| 4) strumenti finanziari derivati attivi | 3.043 | 2.518 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 712.903 | 215.478 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 10.092.226 | 8.680.671 |
| C) Attivo circolante | ||
| I - Rimanenze | - | - |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 19.041 | 49.448 |
| 4) prodotti finiti e merci | 67.087 | 110.590 |
| Totale rimanenze | 86.128 | 160.038 |
| II - Crediti | - | - |
| 1) verso clienti | 3.985.989 | 5.050.536 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 3.985.989 | 5.050.536 |
| 5-bis) crediti tributari | 322.978 | 499.375 |
| 30/06/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| esigibili entro l'esercizio successivo | 322.978 | 499.375 |
| 5-ter) imposte anticipate | 574.110 | 777.529 |
| 5-quater) verso altri | 506.266 | 421.364 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 506.266 | 421.364 |
| Totale crediti | 5.389.343 | 6.748.804 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - |
| 6) altri titoli | 598.328 | 598.328 |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 598.328 | 598.328 |
| IV - Disponibilità liquide | - | - |
| 1) depositi bancari e postali | 4.428.095 | 3.260.371 |
| 3) danaro e valori in cassa | 4.859 | 4.016 |
| Totale disponibilità liquide | 4.432.954 | 3.264.387 |
| Totale attivo circolante (C) | 10.506.753 | 10.771.557 |
| D) Ratei e risconti | 312.397 | 223.545 |
| Totale attivo | 20.911.376 | 19.675.773 |
| Passivo | ||
| A) Patrimonio netto | ||
| I – Capitale | 2.500.000 | 2.500.000 |
| IV - Riserva legale | 500.000 | 500.000 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | - | |
| Riserva straordinaria | 3.694.856 | 3.694.856 |
| Totale altre riserve | ||
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 2.313 | 1.914 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (1.156.051) | (1.456.976) |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 503.852 | 300.925 |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | (1.099.366) | (1.120.667) |
| Totale patrimonio netto | 4.945.604 | 4.420.052 |
| B) Fondi per rischi e oneri | ||
| 2) per imposte, anche differite | 730 | 604 |
| 4) altri | 685.289 | 663.289 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 686.019 | 663.893 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 2.516.508 | 2.320.324 |
| 30/06/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| D) Debiti | ||
| 4) debiti verso banche | 2.491.650 | 2.489.670 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 603.886 | 298.415 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.887.764 | 2.191.255 |
| 7) debiti verso fornitori | 4.268.705 | 3.727.114 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 4.268.705 | 3.727.114 |
| 12) debiti tributari | 552.380 | 551.583 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 552.380 | 551.583 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 977.798 | 1.021.870 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 977.798 | 1.021.870 |
| 14) altri debiti | 2.787.937 | 2.836.588 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.787.937 | 2.836.588 |
| Totale debiti | 11.078.470 | 10.626.825 |
| E) Ratei e risconti | 1.684.775 | 1.644.679 |
| Totale passivo | 20.911.376 | 19.675.773 |
| 30/06/2021 | 30/06/2020 | |
|---|---|---|
| A) Valore della produzione | ||
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 16.980.396 | 15.616.400 |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |
(43.503) | 12.166 |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 3.161.386 | 3.843.300 |
| 5) altri ricavi e proventi | ||
| altri | 123.662 | 305.785 |
| Totale altri ricavi e proventi | 123.662 | 305.785 |
| Totale valore della produzione | 20.221.941 | 19.777.651 |
| B) Costi della produzione | ||
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 452.095 | 613.029 |
| 7) per servizi | 9.137.932 | 8.905.808 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 849.383 | 1.013.608 |
| 9) per il personale | ||
| a) salari e stipendi | 4.351.912 | 4.659.099 |
| b) oneri sociali | 1.355.627 | 1.480.417 |
| c) trattamento di fine rapporto | 254.122 | 248.330 |
| e) altri costi | 85.062 | 89.607 |
| Totale costi per il personale | 6.046.723 | 6.477.453 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | ||
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 2.423.288 | 2.208.360 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 45.420 | 43.081 |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp. liq. |
40.000 | |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 2.508.708 | 2.251.441 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci |
30.407 | (3.653) |
| 12) accantonamenti per rischi | 79.319 | 30.218 |
| 14) oneri diversi di gestione | 254.926 | 262.140 |
| Totale costi della produzione | 19.359.493 | 19.550.044 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 862.448 | 227.607 |
| C) Proventi e oneri finanziari |
| 30/06/2021 | 30/06/2020 | |
|---|---|---|
| 16) altri proventi finanziari | - | - |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | - |
| da altri | 900 | - |
| Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni |
- | - |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni |
7.286 | 6.043 |
| d) proventi diversi dai precedenti | - | |
| altri | 14 | |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 7.286 | 6.057 |
| Totale altri proventi finanziari | 8.186 | 6.057 |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari | ||
| altri | 27.125 | 5.328 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | ||
| 17-bis) utili e perdite su cambi | 218 | (701) |
| Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) | (19.157) | 1.430 |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | ||
| 18) rivalutazioni | ||
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni |
||
| Totale rivalutazioni | ||
| Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) | ||
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | 843.291 | 229.037 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
| imposte correnti | 136.021 | 100.052 |
| imposte differite e anticipate | 203.418 | 55.837 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 339.439 | 155.889 |
| 21) Utile (perdita) del periodo | 503.852 | 73.148 |
| Importo al 30/06/2021 |
Importo al 30/06/2020 |
|
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) del periodo | 503.852 | 73.148 |
| Imposte sul reddito | 339.439 | 155.889 |
| Interessi passivi/(attivi) | 19.157 | (1.430) |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
862.448 | 227.607 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
| Accantonamenti ai fondi | 522.438 | 340.665 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 2.468.708 | 2.251.441 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
2.991.146 | 2.592.106 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 3.853.594 | 2.819.713 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | 73.910 | (15.819) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | 1.064.547 | (111.185) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 541.591 | 723.057 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (88.852) | (121.856) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 40.096 | 238.920 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | 202.193 | 622.174 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 1.833.845 | 1.335.291 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 5.687.079 | 4.155.004 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (19.157) | 1.430 |
| (Imposte sul reddito pagate) | (338.642) | (155.889) |
| (Utilizzo dei fondi) | (324.254) | (200.928) |
| Totale altre rettifiche | (662.053) | (355.387) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 5.025.026 | 3.799.617 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (29.683) | (30.471) |
| Immobilizzazioni immateriali |
| Importo al 30/06/2021 |
Importo al 30/06/2020 |
|
|---|---|---|
| (Investimenti) | (3.353.157) | (4.326.677) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | (496.900) | (6.508) |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (3.879.740) | (4.363.656) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Accensione finanziamenti | 1.980 | 2.694.683 |
| Mezzi propri | ||
| Cessione/(Acquisto) di azioni proprie | 21.301 | (17.920) |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 23.281 | 2.676.763 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 1.168.567 | 2.112.724 |
| Disponibilità liquide a inizio periodo | ||
| Depositi bancari e postali | 3.260.371 | 538.023 |
| Danaro e valori in cassa | 4.016 | 2.412 |
| Totale disponibilità liquide a inizio periodo | 3.264.387 | 540.435 |
| Disponibilità liquide a fine periodo | ||
| Depositi bancari e postali | 4.428.095 | 2.648.029 |
| Danaro e valori in cassa | 4.859 | 5.130 |
| Totale disponibilità liquide a fine periodo | 4.432.954 | 2.653.159 |
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