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Societa' Editoriale Il Fatto
Earnings Release • Mar 31, 2022
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Earnings Release
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COMUNICATO STAMPA
SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO S.P.A.:
Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021
Crescita dei ricavi in ogni area di attività, +4% rispetto al 2020; forte impulso nel settore media content, +18% rispetto al precedente esercizio
Crescita dell'EBITDA a doppia cifra, +13% rispetto all'esercizio 2020; migliora la marginalità sul valore della produzione, a 15,4% (+159bps rispetto al 2020)
Deciso miglioramento della posizione finanziaria netta, positiva (cassa) per Euro 2,3 milioni, +67% rispetto al 31 dicembre del 2020
- Valore della Produzione pari ad Euro 38.490 migliaia, +1,2 % rispetto ad Euro 38.027 migliaia al 31 dicembre 2020
- EBITDA pari ad Euro 5.942 migliaia, +12,8% rispetto ad Euro 5.266 migliaia al 31 dicembre 2020
- EBIT pari ad Euro 466 migliaia, +188% rispetto ad Euro 162 migliaia al 31 dicembre 2020
- Posizione finanziaria netta positiva (cassa) e pari ad Euro 2.295 migliaia, rispetto a una PFN positiva (cassa) per Euro 1.373 migliaia al 31 dicembre 2020 (+67,1%)
- Patrimonio netto pari ad Euro 4.586 migliaia rispetto ad Euro 4.147 migliaia al 31 dicembre 2020 +3,8%
Roma, 31 marzo 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di SEIF S.p.A. (la "Società" o "SEIF") media content provider ed editore di diversi prodotti editoriali e multimediali, società le cui azioni sono negoziate presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e presso Euronext Growth Paris, comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
Cinzia Monteverdi, Presidente e AD di SEIF, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel corso del 2021. I ricavi della Società sono in crescita in ogni segmento di attività e sottolineiamo l'ottima performance nel settore dei contenuti media, inoltre l'EBITDA cresce a doppia cifra rispetto al 2020. Questi risultati positivi stanno premiando la strategia della Società che ha investito in digitalizzazione ed innovazione tecnologica per offrire ai propri clienti prodotti e servizi ad alto valore aggiunto, affermandosi sempre più come media company. Il 2021 ha visto nascere anche il progetto della nostra Fondazione umanitaria, di cui siamo particolarmente entusiasti per gli ottimi risultati raggiunti in pochi mesi".
Principali Dati Economico-Patrimoniali
| Esercizio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (in Euro migliaia) | 2021 | % ricavi su V.d.P. |
2020 | % ricavi su V.d.P. |
||
| A) Valore della produzione | ||||||
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 32.533 | 84,52% | 31.244 | 82,16% | ||
| 2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |
-19 | -0,05% | 34 | 0,09% | ||
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 5.502 | 14,30% | 6.255 | 16,45% | ||
| 5) altri ricavi | 473 | 1,23% | 494 | 1,30% | ||
| Totale (A) | 38.490 | 100% | 38.027 | 100% |
La tabella evidenzia, anche per l'esercizio 2021, un incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di Euro 1.289 migliaia pari a oltre il 4% e del valore della produzione di Euro 463 migliaia in crescita all' 1,2%. Il minore incremento del Valore della Produzione è influenzato dal minore incremento di immobilizzazioni per lavori interni pari a Euro 753 migliaia, essenzialmente dovuti a minori costi di produzione dei contenuti televisivi della divisione Loft Produzioni nonostante l'incremento dei ricavi per lo sfruttamento dei diritti dei contenuti realizzati.
| A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | Valore al 31.12.21 |
% sui ricavi | Valore al 31/12/2020 |
% sui ricavi | variaz | var % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Settore editoria | 24.328 | 74,78% | 23.809 | 76,20% | 520 | 2,18% |
| Settore media content | 3.532 | 10,86% | 3.004 | 9,61% | 528 | 17,59% |
| Settore pubblicità | 4.673 | 14,36% | 4.431 | 14,18% | 241 | 5,45% |
| Totale | 32.533 | 100,00% | 31.244 | 100,00% | 1.290 | 4,13% |
Analizzando la variazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni rileviamo quanto segue:
Settore editoria: i ricavi del settore editoria hanno registrato una crescita complessiva di oltre il 2,0%, che rappresenta un risultato significativo se si considera che nel dettaglio i ricavi da abbonamenti e contenuti digitali sono stati in grado di crescere in misura tale da compensare totalmente la riduzione dei ricavi da vendita edicola, trend trasversale di tutto il mercato di riferimento. I ricavi riconducibili al settore editoria sono composti essenzialmente dai ricavi (i) delle vendite in edicola del quotidiano per un importo di Euro 16.248 migliaia, che si sono decrementate di oltre il 6% rispetto all'esercizio precedente; (ii) delle vendite del magazine mensile FQMillennium per Euro 540 migliaia che hanno registrato un decremento di oltre il 7% rispetto all'esercizio precedente; (iii) delle vendite dei libri Paper First nel canale edicola e libreria per Euro 1.478 migliaia, incrementatisi del 3%; (iv) delle vendite di abbonamenti dei prodotti editoriali e contenuti digitali per Euro 6.059 migliaia incrementatisi del 37% rispetto all'esercizio 2020.
Settore media content: i ricavi del settore media content evidenziano un incremento totale del 17,6% circa e sono composti essenzialmente dai ricavi (i) di sfruttamento dei contenuti televisivi per Euro 3.471 migliaia, che hanno registrato un incremento del 18,1% rispetto all'esercizio precedente; (ii) delle vendite degli spettacoli teatrali ed eventi per Euro 61 migliaia, diminuiti lievemente (-Euro 4 migliaia) rispetto al 2020.
Settore pubblicità: i ricavi pubblicitari hanno registrato un incremento del 5,4% dimostrando che i media della Società rappresentano dei canali di interesse per gli investitori pubblicitari, mantenendo una forte attrattiva anche in periodi complicati come quello dell'esercizio 2021 dove non va dimenticato la permanenza delle tensioni sull'economia nazionale provocate dal persistere della pandemia da Covid-19. I ricavi si compongono essenzialmente (i) della raccolta pubblicitaria sul quotidiano per Euro 710 migliaia; (ii) della raccolta pubblicitaria sul sito per Euro 3.959 migliaia.
Analizzando la marginalità della gestione aziendale rileviamo quanto segue:
| (in Euro migliaia) | Esercizio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | % V.d.P. | 2020 | % V.d.P. | ||
| Valore della Produzione | 38.490 | 100,00% | 38.027 | 100,00% | |
| EBITDA | 5.942 | 15,44% | 5.266 | 13,85% | |
| EBIT | 466 | 1,21% | 162 | 0,42% | |
| EBT | 453 | 1,18% | 479 | 1,26% | |
| Risultato netto | 169 | 0,44% | 301 | 0,79% |
L'EBITDA è definito come: risultato dell'esercizio, rettificato delle seguenti componenti: (i) imposte sul reddito dell'esercizio, (ii) componenti finanziarie e (iii) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, svalutazioni e altri accantonamenti.
L'EBIT è definito come: risultato dell'esercizio, rettificato delle seguenti componenti: (i) imposte sul reddito dell'esercizio, (ii) componenti finanziarie.
L'EBT è definito come: risultato dell'esercizio, rettificato delle seguenti componenti: imposte sul reddito dell'esercizio.
Il valore dell'EBITDA al 31.12.2021 mostra un incremento sia in termini di incidenza sul valore della produzione (+159 bps) che in termini di importo assoluto (+Euro 676 migliaia).
L'EBIT evidenzia una crescita della marginalità al netto degli ammortamenti di circa Euro 304 migliaia.
L'EBT ed il risultato netto risultano inferiori rispetto l'esercizio precedente perché, nel 2020, tali indicatori erano influenzati positivamente dai proventi finanziari relativi alla plusvalenza sulla cessione della partecipazione societaria che inoltre, essendo sottoposta a tassazione in regime di partecipation exemption, ha ridotto le imposte dovute e stanziate nel bilancio 2020.
Di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i principali indicatori patrimoniali relativi al 31 dicembre 2021 e 2020. In particolare, si riporta lo schema riclassificato per fonti ed impieghi dello stato patrimoniale:
| Stato P atrimo niale F inanziario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impieghi | 31.12.2021 | 31.12.2020 | F o nti | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
| immobilizzazioni immateriali | 8.923.166 | 8.263.277 | capitale sociale | 2.501.000 | 2.500.000 | |
| immobilizzazioni materiali | 169.888 | 201.916 | riserve | 3.072.684 | 3.076.103 | |
| immobilizzazioni finanziarie | 969.405 | 215.478 | utili (perdite) a nuovo | -1.156.051 | -1.456.976 | |
| utili (perdite) d'esercizio | 168.787 | 300.925 | ||||
| A ttivo fisso | 10.062.459 | 8.680.671 | P atrimo nio N etto | 4.586.420 | 4.420.052 | |
| disponibilità non liquide | 93.823 | 160.038 | Passività consolidate | 4.998.800 | 5.175.472 | |
| liquidità differite | 6.552.775 | 7.570.677 | ||||
| liquidità immediate | 3.111.950 | 3.264.387 | Passività correnti | 10.235.787 | 10.080.249 | |
| A ttivo circo lante | 9.758.548 | 10.995.102 | P assività | 15.255.721 | ||
| C apitale investito | 19.821.007 | 19.675.773 C apitale di finanziamento | 19.821.007 | 19.675.773 |
Il Patrimonio Netto si è incrementato di Euro 166 migliaia, in seguito al conseguimento dell'utile netto 2021. La voce Riserve del Patrimonio Netto è pari a Euro 3.073 migliaia ed è costituita dalla Riserva Straordinaria di Euro 3.695 migliaia, dalla Riserva Legale di Euro 500 migliaia, dalla Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio di Euro 1.137 migliaia e dalla Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi per Euro 6 migliaia. Inoltre, al 30 novembre 2021 è scaduto l'ultimo periodo di conversione dei warrant emessi in sede di quotazione nel 2019. A seguito dell'esercizio dei diritti di conversione degli stessi esercitati dai titolari, sono state emesse n. 10.000 azioni di concambio che hanno comportato il versamento di Euro 9,7 migliaia, attribuiti quanto ad Euro 1 migliaia ad aumento del capitale sociale e quanto ad Euro 8,7 migliaia a sovraprezzo azioni.
Di seguito l'analisi dei flussi finanziari del 2021 a confronto con quelli dello stesso periodo dell'esercizio precedente
| Flussi di cassa | ||
|---|---|---|
| (in Euro migliaia) | 2021 | 2020 |
| Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi |
466 | 301 |
| Rettifiche per elementi non monetari | 6.123 | 5.713 |
| Variazioni del capitale circolante netto | 624 | 936 |
| Altre rettifiche | -393 | -578 |
| Flusso finanziario della gestione reddituale (A) | 6.820 | 6.372 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | -6.667 | -6.109 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | -305 | 2.460 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A±B±C) | -152 | 2.723 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | 3.264 | 541 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | 3.112 | 3.264 |
| Variazione disponibilità liquide | -152 | 2.723 |
| Posizione Finanziaria Netta | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Crediti finanziari correnti | ||
| Liquidità - cash and cash equivalent | (4.485.785) | (3.862.715) |
| Debiti finanziari correnti | ||
| Debiti finanziari correnti | 610.109 | 298.415 |
| Indebitamento finanziario corrente netto | (3.875.676) | (3.564.300) |
| Debiti finanziari non correnti | ||
| Debiti finanziari non correnti | 1.581.146 | 2.191.255 |
| Indebitamento finanziario netto - PFN | (2.294.530) | (1.373.045) |
| Giorni medi di incasso (DSO) | 45 | 56 |
| Giorni medi di pagamento (DPO) | 69 | 61 |
La Posizione Finanziaria Netta Corrente, pari a Euro 3.876 migliaia, è composta esclusivamente da disponibilità liquide e mezzi equivalenti, al netto della quota del finanziamento a medio termine le cui rate di rimborso scadono nei 12 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. Il mutuo di originari Euro 2.500 migliaia destinato a supportare gli investimenti 2020 è regolarmente in corso di rimborso. Anche nell'esercizio in esame la gestione operativa ha generato flussi di cassa positivi con i quali la Società è in grado di alimentare tutte le attività operative correnti oltre ad autofinanziare il programma degli investimenti, senza rinunciare ad una giacenza di disponibilità liquide correnti adeguata ma anzi, investendo anche le temporanee eccedenze. Si rileva che la Posizione Finanziaria Netta complessiva, al netto quindi della quota di finanziamento in scadenza oltre l'esercizio successivo ma entro i cinque anni, pari a Euro 2.295 migliaia, evidenziando un miglioramento di Euro 922 migliaia.
Destinazione dell'utile di esercizio 2021
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti di rinviare a nuovo l'utile dell'esercizio di Euro 168.787, utilizzandolo per la copertura parziale delle perdite pregresse.
Attività svolte nel 2021
Nell'esercizio in esame la Società ha mantenuto operativi tutti i rami produttivi registrando un incremento di oltre il 4% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni. Si conferma così anche nel 2021 il trend di crescita dei ricavi degli ultimi esercizi, che hanno raggiunto un totale di 32,5 milioni di euro, rispetto ai circa 31,2 milioni di euro dell'esercizio precedente. Si segnala che ogni divisione ha ottenuto un incremento di ricavi (publishing, media content, raccolta pubblicitaria). La Società ha inoltre continuato il programma di investimenti nella digitalizzazione dei prodotti, nell'innovazione tecnologica e nella produzione di contenuti televisivi.
La struttura finanziaria della Società ha consentito una gestione adeguata dei cash flows capaci di supportare sia le attività produttive correnti sia il programma di investimenti in totale autofinanziamento.
Fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio
Successivamente al 31 dicembre 2021 e fino alla data di approvazione del progetto di bilancio, non si sono verificati fatti aziendali tali da avere impatti sui risultati patrimoniali ed economici rappresentati. Alla data odierna, la Società non registra riduzioni delle attività gestionali né dei relativi volumi dei ricavi e flussi finanziari.
Evoluzione prevedibile della gestione
È prevedibile ipotizzare che nell'esercizio 2022, a causa anche dei negativi effetti provocati dal conflitto tra Russia ed Ucraina sul costo delle materie prime, che nel settore editoriale sono rappresentati principalmente da energia, trasporto e carta, si debba fronteggiare un trend continuativo di rincari di alcuni costi industriali che possano indebolire l'intera filiera produttiva del settore editoriale in senso lato e provocare anche una riduzione dei margini operativi. La Società sta attuando diverse contromisure per efficientare con tempestività e flessibilità i modelli di produzione al fine di ridurre l'impatto sull'intero esercizio in corso, impatto che non si prevede possa incidere sui volumi produttivi e/o capacità operative generali della Società. La crisi economica del paese impone alla Società di accelerare il percorso verso la digitalizzazione il cui trend di ricavi finora registrati è in linea con gli obiettivi di sviluppo.
Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e deposito della documentazione
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito la delega al Presidente e Amministratore Delegato per convocare l'assemblea degli azionisti il prossimo 29 aprile 2022 al fine di deliberare, in sede ordinaria, sull'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, sulla destinazione del risultato di esercizio, sul conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e sulla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione nonché, in sede straordinaria, per apportare alcune lievi modifiche allo Statuto richieste da Borsa Italiana al fine di chiarire le competenze del Panel in materia di Offerta Pubblica di Acquisto.
La documentazione richiesta dalla normativa vigente, ivi inclusa la proposta motivata che sarà formulata dal Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale, sarà messa a disposizione presso la sede legale in via di Sant'Erasmo 2, a Roma, e sul sito internet della Società www.seif-spa.it, sezione Investor Relations nei termini previsti dalla normativa vigente.
Ulteriori informazioni
Ad integrazione delle informazioni finanziarie richiamate ai precedenti punti, si allegano gli schemi di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario.
1. Stato Patrimoniale Ordinario
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Attivo | ||
| B) Immobilizzazioni | ||
| I - Immobilizzazioni immateriali | - | - |
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 563.425 | 829.554 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 61.607 | 98.830 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 223.662 | 1.044.596 |
| 7) altre | 8.074.472 | 6.290.297 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 8.923.166 | 8.263.277 |
| II - Immobilizzazioni materiali | - | - |
| 4) altri beni | 169.888 | 201.916 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 169.888 | 201.916 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | - | - |
| 2) crediti | - | - |
| d-bis) verso altri | 961.902 | 212.960 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 751.266 | 212.960 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 210.636 | - |
| Totale crediti | 961.902 | 212.960 |
| 4) strumenti finanziari derivati attivi | 7.503 | 2.518 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 969.405 | 215.478 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 10.062.459 | 8.680.671 |
| C) Attivo circolante | ||
| I - Rimanenze | - | - |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 1.797 | 49.448 |
| 4) prodotti finiti e merci | 92.026 | 110.590 |
| Totale rimanenze | 93.823 | 160.038 |
| II - Crediti | - | - |
| 1) verso clienti | 4.250.922 | 5.050.536 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 4.250.922 | 5.050.536 |
| 5-bis) crediti tributari | 405.667 | 499.375 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 405.667 | 499.375 |
| 5-ter) imposte anticipate | 649.803 | 777.529 |
| 5-quater) verso altri | 416.813 | 421.364 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 416.813 | 421.364 |
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Totale crediti | 5.723.205 | 6.748.804 |
| III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - |
| 6) altri titoli | 622.659 | 598.328 |
| Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 622.659 | 598.328 |
| IV - Disponibilita' liquide | - | - |
| 1) depositi bancari e postali | 3.111.004 | 3.260.371 |
| 3) danaro e valori in cassa | 946 | 4.016 |
| Totale disponibilita' liquide | 3.111.950 | 3.264.387 |
| Totale attivo circolante (C) | 9.551.637 | 10.771.557 |
| D) Ratei e risconti | 206.911 | 223.545 |
| Totale attivo | 19.821.007 | 19.675.773 |
| Passivo | ||
| A) Patrimonio netto | 4.586.420 | 4.420.052 |
| I - Capitale | 2.501.000 | 2.500.000 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 8.700 | - |
| IV - Riserva legale | 500.000 | 500.000 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | - | - |
| Riserva straordinaria | 3.694.856 | 3.694.856 |
| Totale altre riserve | 3.694.856 | 3.694.856 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 5.702 | 1.914 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (1.156.051) | (1.456.976) 300.925 (1.120.667) |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 168.787 | |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | (1.136.574) | |
| Totale patrimonio netto | 4.586.420 | 4.420.052 |
| B) Fondi per rischi e oneri | ||
| 2) per imposte, anche differite | 1.801 | 604 |
| 4) altri | 685.289 | 663.289 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 687.090 | 663.893 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 2.730.564 | 2.320.324 |
| D) Debiti | ||
| 4) debiti verso banche | 2.191.255 | 2.489.670 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 610.109 | 298.415 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.581.146 | 2.191.255 |
| 7) debiti verso fornitori | 3.942.364 | 3.727.114 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 3.942.364 | 3.727.114 |
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| 12) debiti tributari | 481.563 | 551.583 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 481.563 | 551.583 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 1.113.514 | 1.021.870 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.113.514 | 1.021.870 |
| 14) altri debiti | 2.571.708 | 2.836.588 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.571.708 | 2.836.588 |
| Totale debiti | 10.300.404 | 10.626.825 |
| E) Ratei e risconti | 1.516.529 | 1.644.679 |
| Totale passivo | 19.821.007 | 19.675.773 |
2. Conto Economico Ordinario
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||
|---|---|---|---|
| A) Valore della produzione | |||
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 32.533.207 | 31.243.512 | |
| finiti | 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e | (18.564) | 34.212 |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 5.502.187 | 6.255.486 | |
| 5) altri ricavi e proventi | - | - | |
| altri | 473.016 | 494.100 | |
| Totale altri ricavi e proventi | 473.016 | 494.100 | |
| Totale valore della produzione | 38.489.846 | 38.027.310 | |
| B) Costi della produzione | |||
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 945.628 | 1.133.515 | |
| 7) per servizi | 17.537.844 | 17.170.893 | |
| 8) per godimento di beni di terzi | 1.635.078 | 1.795.058 | |
| 9) per il personale | - | - | |
| a) salari e stipendi | 8.407.641 | 8.610.079 | |
| b) oneri sociali | 2.646.645 | 2.696.310 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 527.103 | 462.774 | |
| e) altri costi | 167.954 | 303.604 | |
| Totale costi per il personale | 11.749.343 | 12.072.767 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | - | - | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 5.194.812 | 4.964.237 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 90.649 | 82.737 |
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide |
40.000 | - |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 5.325.461 | 5.046.974 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 47.651 | 124.894 |
| 12) accantonamenti per rischi | 150.644 | 57.394 |
| 14) oneri diversi di gestione | 632.423 | 464.312 |
| Totale costi della produzione | 38.024.072 | 37.865.807 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 465.774 | 161.503 |
| C) Proventi e oneri finanziari | ||
| 15) proventi da partecipazioni | - | - |
| da imprese collegate | - | 333.061 |
| Totale proventi da partecipazioni | - | 333.061 |
| 16) altri proventi finanziari | - | - |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | - |
| altri | 1.800 | 1.800 |
| Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 1.800 | 1.800 |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni |
36.435 | 12.515 |
| d) proventi diversi dai precedenti | - | - |
| altri | 4.388 | 37 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 4.388 | 37 |
| Totale altri proventi finanziari | 42.623 | 14.352 |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari | - | - |
| altri | 54.209 | 31.343 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 54.209 | 31.343 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | (942) | 1.061 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) | (12.528) | 317.131 |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | 453.246 | 478.634 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
| imposte correnti | 156.734 | 157.022 |
| imposte differite e anticipate | 127.725 | 20.687 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 284.459 | 177.709 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 168.787 | 300.925 |
3. Rendiconto finanziario, metodo indiretto
| Importo al 31/12/2021 |
Importo al 31/12/2020 |
|
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 168.787 | 300.925 |
| Imposte sul reddito | 284.459 | 177.709 |
| Interessi passivi/(attivi) | 12.528 | 15.930 |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | (333.061) | |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
465.774 | 161.503 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
| Accantonamenti ai fondi | 812.730 | 666.433 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 5.285.461 | 5.046.974 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 24.331 | |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
6.122.522 | 5.713.407 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 6.588.296 | 5.874.910 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | 66.215 | 90.682 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | 799.614 | (962.754) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 215.250 | 8.537 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | 16.634 | 16.758 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | (128.150) | 362.885 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (345.407) | 1.419.810 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 624.156 | 935.918 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 7.212.452 | 6.810.828 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (12.528) | (15.930) |
| (Utilizzo dei fondi) | (380.490) | (421.820) |
| Totale altre rettifiche | (393.018) | (437.750) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 6.819.434 | 6.373.078 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (58.621) | (62.775) |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (5.854.701) | (6.974.730) |
| Immobilizzazioni finanziarie |
| Importo al 31/12/2021 |
Importo al 31/12/2020 |
|
|---|---|---|
| (Investimenti) | (753.927) | |
| Disinvestimenti | 928.620 | |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (6.667.249) | (6.108.885) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | (298.415) | 298.415 |
| Accensione finanziamenti | 2.191.255 | |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 9.700 | |
| Cessione/(Acquisto) di azioni proprie | (15.907) | (29.911) |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | (304.622) | 2.459.759 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (152.437) | 2.723.952 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 3.260.371 | 538.023 |
| Danaro e valori in cassa | 4.016 | 2.412 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 3.264.387 | 540.435 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 3.111.004 | 3.260.371 |
| Danaro e valori in cassa | 946 | 4.016 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 3.111.950 | 3.264.387 |
***
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