AI Terminal
Compagnia Dei Caraibi
Earnings Release • Sep 19, 2022
4256_10-q_2022-09-19_24460c26-5ecb-46b4-b354-ef4dfa53f6ba.pdf
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
- RICAVI PER C. € 28,0 MILIONI (+86,37% YoY)
- EBITDA PER C. € 3,5 MILIONI (+181,23% YoY)
- UTILE NETTO PER C. € 2,2 MILIONI (+314,55% YoY)
- PFN PER € 6,1 MILIONI (CASH POSITIVE)
Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha approvato:
- la procedura di "whistleblowing"
- l'incremento della partecipazione indiretta nella società SAS Frerejean Frères
- la nuova struttura organizzativa del Gruppo
Vidracco (TO), 19 Settembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit (ticker 1TIME) ("Compagnia dei Caraibi" o la "Società"), azienda leader nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia da premium a ultra-premium e prestige di tutto il mondo, nonché birre craft italiane, ha esaminato e approvato la Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022, sottoposta a revisione contabile limitata.
Edelberto Baracco, Presidente e CEO di Compagnia dei Caraibi, ha dichiarato: "I risultati conseguiti da Compagnia dei Caraibi nel primo semestre 2022 confermano la validità del nostro modello di business. L'incremento di ricavi, frutto di una crescita distribuita sull'intero portafoglio, si accompagna ad un significativo miglioramento dell'EBITDA. Questo risultato è dovuto anzitutto ad una squadra compatta, competente e dinamica che ha saputo gestire con attenzione il forte incremento dei costi che sta caratterizzando questo periodo. In questi mesi rimaniamo concentrati su quattro obiettivi: assicurare una crescita costante del Gruppo anche per linee esterne, consolidare lo sviluppo internazionale attraverso la presenza diretta nel mercato spagnolo, tedesco e americano, lavorare per rendere sempre migliore l'esperienza di acquisto dei nostri clienti ed esplorare le soluzioni possibili per ridurre la nostra carbon footprint. Lo sviluppo di un business consapevole e sostenibile è un asset fondamentale della nostra identità aziendale e del nostro approccio al mercato."
Principali risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2022
I ricavi consolidati si attestano a Euro 28 milioni circa, in crescita del 86,37% rispetto a Euro 15,0 milioni al 30 giugno 2021. Le performance di Compagnia dei Caraibi confermano una tendenza marcatamente positiva.
In un periodo caratterizzato da una forte spinta dell'away from home, Compagnia dei Caraibi S.p.A., grazie ad un modello dinamico e fortemente adattabile, è stata in grado di cogliere le opportunità presentate dal mercato, rafforzando la propria capacità di distribuzione e di presidio del territorio e conseguendo una crescita uniforme su quasi tutti i canali.
Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v. REA TO1095925 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011 Codice dest. SDI A4707H7
compagniadeicaraibi.com elementoindigeno.com
e-mail: [email protected] pec: [email protected]
Al 30 giugno 2022 il canale off-trade diretto (inteso come somma dei canali GDO e Retail) si attesta al 18% del totale dei ricavi da vendita generati nel mercato Italia, attestandosi a € 4,6 milioni, rispetto a € 2,7 milioni del medesimo periodo 2021.
Il venir meno delle limitazioni pandemiche che hanno caratterizzato il consumo fuori casa nel 2020 e 2021, ha portato ad un incremento del peso percentuale del canale ingrosso, prevalentemente a servizio dell'Horeca. Tale canale si è, infatti, attestato in rapporto ai ricavi da vendita al 47,1%, pari a € 12,0 milioni (rispetto al 40,7% del 30 giugno 2021 e 42,3% del 30 giugno 2020). Il canale, tuttavia, in linea con le strategie aziendali, mantiene un peso nettamente inferiore rispetto al primo semestre 2019 (54,5%).
Il peso del canale Horeca cresce al 17,6%, pari a € 4,5 milioni e con una crescita del 99,3% rispetto al primo semestre 2021. Il numero di clienti serviti nel periodo di riferimento cresce del 49,4% rispetto al 30 giugno 2021.
Il canale e-commerce, dopo aver beneficiato nel 2020 e 2021 delle restrizioni imposte dalla pandemia attraversa una fase di stabilizzazione apportando ricavi per € 1,1 milioni di euro (rispetto a € 1,3 milioni del 30 giugno 2021) mantenendo una crescita molto significativa se raffrontata con il periodo pre-pandemico (+232,7% rispetto al 30 giugno 2019).
| (in migliaia di €) | 30 giugno 2020 |
% | 30 giugno 2021 |
% | 30 giugno 2022 |
% | Variazione 2022 vs 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C&C | 1.096 | 15,40% | 1.986 | 14,21% | 3.264 | 12,8% | 64,3% |
| E-COMMERCE | 675 | 9,48% | 1.338 | 9,58% | 1.138 | 4,5% | -14,9% |
| GDO | 483 | 6,79% | 1.125 | 8,05% | 2.272 | 8,9% | 101,9% |
| HORECA | 1.082 | 15,20% | 2.243 | 16,05% | 4.470 | 17,6% | 99,3% |
| INGROSSO | 3.008 | 42,26% | 5.686 | 40,70% | 11.957 | 47,1% | 110,3% |
| RETAIL | 774 | 10,87% | 1.594 | 11,41% | 2.300 | 9,1% | 44,3% |
| Totale | 7.118 | 100,00% | 13.972 100,00% | 25.400 | 64,94% | 81,8% |
Dati riferiti alla sola società Compagnia dei Caraibi S.p.A., sono pertanto esclusi i ricavi generati dalle controllate.
Elemento indigeno, la proposta nel mondo del vino firmata da Compagnia dei Caraibi e introdotta sul mercato da gennaio 2021 ha generato nel primo semestre 2022 ricavi per € 0,33 milioni, con un incremento del 42% rispetto allo stesso periodo 2021 (€ 0,24 milioni), rappresentando l'1,3% dei ricavi dalle vendite realizzate nel mercato Italia. Il progetto conferma la propria capacità di fungere da trainante per una maggiore penetrazione dei canali ristorazione ed enoteca.
Right Beer S.r.l. nel periodo di riferimento ha generato ricavi da vendita per € 0,2 milioni.
Il forte incremento dei ricavi nel primo semestre 2022 sul mercato italiano è caratterizzato da una crescita distribuita sull'intero portafoglio prodotti. Il gin si conferma categoria trainante per il Gruppo, nella quale, oltre alle ottime performance di Gin Mare, si registrano crescite superiori al 70% per Elephant Gin e Citadelle Gin. La categoria Rum vede Diplomático leader di categoria, seguito da Plantation. Entrambi consolidano forti crescite a doppia cifra. La categoria Liquori, si conferma terza in ordine di importanza sui 1
Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v. REA TO1095925 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011 Codice dest. SDI A4707H7
compagniadeicaraibi.com elementoindigeno.com
e-mail: [email protected] pec: [email protected]
ricavi, con Jefferson Amaro Importante che continua a registrare crescite a doppia cifra, nonostante le numerose opportunità di mercato ancora da cogliere.
Il forte focus sui canali Horeca e Retail ha portato ad un incremento del 38% dei clienti afferenti ai due canali.
L'EBITDA è pari a Euro 3,5 milioni, in crescita del 181,3% rispetto ad Euro 1,26 milioni al 30 giugno 2021. L'EBITDA margin si attesta al 12,65%, in incremento rispetto all'8,4% al 30 giugno 2021, principalmente per effetto della diminuzione del peso percentuale del costo del personale, meglio assorbito dal livello più alto dei ricavi, nonché da un leggero miglioramento del costo del venduto e da un attento controllo dei costi connessi alla supply chain, i quali mantengono un peso pressoché invariato.
L'EBIT è pari a Euro 3 milioni, in crescita del 209,7% rispetto a Euro 0,98 milioni al 30 giugno 2021, dopo ammortamenti e accantonamenti per circa 0,51 milioni di euro (circa Euro 0,28 milioni dal 30 giugno 2021).
Il Risultato Netto è pari a Euro 2,19 milioni in crescita del 314,6% circa rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, dopo imposte per circa 0,77 milioni di euro (circa Euro 0,36 milioni al 30 giugno 2021).
Il Patrimonio Netto è pari a 20,8 milioni di euro, rispetto a 19,5 Euro milioni al 31 dicembre 2021.
La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2022 è pari a Euro 6,1 (cassa netta) milioni, in riduzione di Euro 1,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2022 (cassa netta pari a 7,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2021) in ragione della stagionalità.
Fatti di rilievo avvenuti successivamente al 30 giugno 2022
In data 28 luglio 2022 Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la modifica del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie avviato il 6 maggio 2022, sulla base dell'autorizzazione approvata dall'Assemblea del 29 aprile 2022, prevedendo ad oggetto l'acquisto di massime n. 510.000 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (per un controvalore massimo di Euro 2.607.200), da effettuarsi: (i) in parte per massime n. 150.000 azioni, per un controvalore non eccedente Euro 800.000, mediante il piano di buyback, già avviato in data 6 maggio 2022 i cui termini risultano invariati e comunicati in pari data; e (ii) in parte per massime n. 360.000 azioni, per un controvalore non eccedente Euro 1.807.200, per il tramite di un'offerta pubblica di acquisto volontaria e parziale (l'"OPA" o l'"Offerta"), promossa dalla società dal 1 agosto 2022 al 12 agosto 2022.
In data 16 agosto 2022 la Società ha comunicato i risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria e parziale: sono state portate in adesione n. 1.437.085 azioni ordinarie di Compagnia dei Caraibi, pari al 399,190% del numero massimo di azioni oggetto dell'Offerta. Il Coefficiente di Riparto è risultato pari al 25,0507%: alla data del pagamento, il 19 agosto 2022, Compagnia dei Caraibi ha acquistato complessivamente n. 359.960 azioni ordinarie, pari al 2,487% del capitale sociale (2,557% delle azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan), nonché al 99,99% delle azioni oggetto dell'Offerta, per un controvalore di Euro 1.806.999,20. Il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni portate in adesione è stato pari a Euro 5,02 per azione.
2
Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit
Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v. REA TO1095925 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7
compagniadeicaraibi.com elementoindigeno.com
e-mail: [email protected] pec: [email protected]
Evoluzione prevedibile della gestione
L'andamento positivo dei mesi estivi, con particolare riferimento a luglio e agosto, ha rafforzato e confermato le aspettative per il conseguimento degli obiettivi del Gruppo.
Il contesto inflazionistico rimane l'elemento di maggiore attenzione, con un impatto atteso - con maggior vigore nell'ultimo trimestre dell'anno -sulla riduzione contestuale del potere di acquisto e della propensione al consumo. Tale contesto potrebbe incidere sulla dinamica di mercato portando ad un rallentamento della domanda.
La strategia distributiva diversificata, nonché una proposta ampia e differenziata, permette comunque al Gruppo di mantenere una visione positiva del mercato. Mentre la struttura commerciale e la struttura marketing rimangono focalizzate su raggiungimento degli obiettivi e sulle attività di brand building, le altre strutture operative sono concentrate sul contenimento dell'impatto derivante dell'aumento dei costi di materie prime e supply chain. Unitamente a ciò rimane prioritaria assoluta l'individuazione di modalità di riduzione dell'impronta di carbonio del Gruppo.
ALTRE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Approvazione della procedura Whistleblowing
Il Consiglio di Amministrazione di Compagnia dei Caraibi ha approvato in data odierna la procedura di Whistleblowing per la gestione della segnalazione di comportamenti e azioni illecite. La procedura prevede la tutela della riservatezza e dell'anonimato per coloro che riportano eventuali illeciti. Il soggetto destinatario della segnalazione è l'Organismo di Vigilanza della Società ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs.231/01.
Incremento della partecipazione societaria indiretta in Frerejean Frères
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato l'incremento della propria partecipazione indiretta nella società SAS Frerejean Frères, da conseguirsi mediante la costituzione di una nuova holding denominata FJF PARTICIPATIONS III e la sottoscrizione del 34,32% del suo capitale. L'operazione, del valore di Euro 0,7 milioni porta la partecipazione di Compagnia dei Caraibi nella società SAS Frerejean Frères dallo 0,78% al 6,02% (quest'ultima quale somma tra le partecipazioni dirette e indirette).
Questa operazione si colloca in linea coerente con la strategia aziendale, la quale vede la partecipazione nelle società dei brand distribuiti, come uno degli asset fondamentali per la creazione di valore per il Gruppo e gli azionisti. In particolare, la partecipazione in oggetto rappresenta un'occasione per consolidare il rapporto con la distribuzione e la propria posizione di player in un mercato di prestigio e appeal internazionale come quello dello champagne.
Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit
Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v. REA TO1095925 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7
compagniadeicaraibi.com elementoindigeno.com
e-mail: [email protected] pec: [email protected]
Nuova struttura organizzativa del Gruppo
Al fine di assicurare al Gruppo una struttura organizzativa adatta a supportare il processo di crescita, internazionalizzazione e diversificazione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, Fabio Torretta, ha preso atto della nuova struttura organizzativa del Gruppo che vede la creazione di strutture di supporto (denominate Support Hub e Support Services) e di Divisioni organizzate per area geografica e tipologia di business.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì delegato al Direttore Generale ogni ulteriore intervento di modifica e miglioramento della struttura organizzativa necessario per rispondere alle esigenze che dovessero emergere parallelamente all'implementazione della strategia di Gruppo.
Documentazione
Copia della relazione semestrale al 30 giugno 2022, comprensiva della Relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché sul sito internet della Società, www.compagniadeicaraibi.com, nella sezione "Investor Relations/Bilanci e Relazioni".
Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della Società www.compagniadeicaraibi.com nella sezione Investor Relations e su www..com
Compagnia dei Caraibi è un'azienda nata a Vidracco (To) nel 2008, attiva nell'importazione e distribuzione di spirits, vini e soft drinks provenienti da ogni parte del mondo tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, acque, champagne. Il portafoglio si compone principalmente di prodotti 'Premium e 'Super Premium'. Oggi, Compagnia dei Caraibi, le cui vere radici affondano nel 1995, è uno dei player più dinamici presenti sul mercato, con una rapida e costante crescita e un catalogo composto da oltre 800 referenze importate in esclusiva in Italia, tra cui alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato, come Rum Diplomático, sempre presente nella classifica dei Top 5 Trending and Best Selling Brands, Rum Plantation, anch'esso indicato tra i Top 5 Trending and Best Selling Brands e Gin Mare, uno dei premium gin più popolari e venduti in Italia. Compagnia dei Caraibi, inoltre, si è da sempre impegnata per la comunità e lavora per migliorare l'ambiente. Alla base delle scelte di Compagnia dei Caraibi, la convinzione che lealtà, onestà e condivisione di valori etici nel mondo degli affari creino ricchezza e valore aggiunto sia per l'individuo che per la società.
Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit
Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
REA TO1095925 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011 Codice dest. SDI A4707H7
compagniadeicaraibi.com elementoindigeno.com
e-mail: [email protected] pec: [email protected]
Per ulteriori informazioni
Compagnia dei Caraibi: Investor Relator Fabio Torretta +39 0125 791104 [email protected]
Head of PR&Communication Diana Lisci +39 347 9745616 [email protected] Euronext Growth Advisor illimity Bank +39 02 82849699 [email protected]
In allegato:
- Conto Economico Consolidato del Gruppo al 30 giugno 2022
- Stato Patrimoniale Consolidato del Gruppo riclassificato sintetico al 30 giugno 2022
- Posizione Finanziaria Netta consolidata del Gruppo al 30 giugno 2022
- Rendiconto Finanziario Consolidato al 30 giugno 2022
Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit
Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia
Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v. REA TO1095925 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011 Codice dest. SDI A4707H7
compagniadeicaraibi.com elementoindigeno.com
e-mail: [email protected] pec: [email protected]
(+39) 0125 791 104
4
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2022
| CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2022 | 30.06.2021 | Differenza | % | |
| Ricavi | ||||
| Vendite nette | 27.014.023 | 14.813.507 | 12.200.516 | 82,36% |
| Altri ricavi caratteristici | 949.160 | 190.602 | 758.558 | 397,98% |
| Totale | 27.963.183 | 15.004.109 | 12.959.074 | 86,37% |
| costo del venduto | ||||
| Rimanenze iniziali | 5.880.662 | 6.234.709 | - 354.047 |
-5,68% |
| acquisti | 17.016.036 | 6.816.447 | 10.199.589 | 149,63% |
| Rimanenze finali (meno) | 9.117.191 | 5.460.594 | 3.656.597 | 66,96% |
| Totale | 13.779.507 | 7.590.562 | 6.188.945 | 81,53% |
| altri costi operativi esterni | ||||
| Servizi esterni | 5.400.564 | 2.881.886 | 2.518.678 | 87,40% |
| Oneri diversi di gestione | 3.453.223 | 1.890.881 | 1.562.342 | 82,63% |
| Totale | 8.853.787 | 4.772.767 | 4.081.020 | 85,51% |
| VALORE AGGIUNTO | 5.329.889 | 2.640.780 | 2.689.109 | 101,83% |
| Costi operativi interni | ||||
| Personale dipendente | 1.793.721 | 1.383.803 | 409.918 | 29,62% |
| Totale | 1.793.721 | 1.383.803 | 409.918 | 29,62% |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) | 3.536.168 | 1.256.977 | 2.279.191 | 181,32% |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | 512.759 | 280.589 | 232.170 | 82,74% |
| Risultato operativo (EBIT) | 3.023.409 | 976.388 | 2.047.021 | 209,65% |
| Area finanziaria | ||||
| Interessi attivi e altri proventi | 6.101 | 7.648 | - 1.547 |
|
| Oneri finanziari e altri costi finanziari | 51.210 | 68.825 | - 17.615 |
|
| Utili e perdite su cambi | - 21.095 |
- 19.323 |
- 1.772 |
|
| Totale | - 66.204 |
- 80.500 |
14.296 | |
| Rettifiche attività finanziarie | - | - 7.339 |
7.339 | |
| Risultato ante imposte | 2.957.205 | 888.549 | 2.068.656 | 232,81% |
| Imposte sul reddito | 768.631 | 360.614 | 408.017 | 113,15% |
| Utile (perdita) dell'esercizio* | 2.188.574 | 527.935 | 1.660.639 | 314,55% |
Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit
Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia
Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v. REA TO1095925 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011 Codice dest. SDI A4707H7
compagniadeicaraibi.com elementoindigeno.com
e-mail: [email protected] pec: [email protected]
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 30 GIUGNO 2022
| STATO PATRIMONIALE (in migliaia di €) | 30.06.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni Immateriali | 3.738 | 3.597 |
| Immobilizzazioni Materiali | 1.418 | 1.325 |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 153 | 48 |
| Totale Immobilizzazioni | 5.309 | 4.970 |
| Rimanenze | 9.152 | 5.671 |
| Crediti commerciali | 10.553 | 10.251 |
| Debiti commerciali | - 7.496 | - 6.409 |
| Capitale circolante operativo (CCO) | 12.209 | 9.513 |
| Altri crediti | 77 | 232 |
| Altri debiti | - 1.314 | - 1.092 |
| Crediti e debiti tributari | - 1.048 | - 871 |
| Ratei e risconti netti | -59 | - 20 |
| Capitale circolante netto (CCN) | 9.865 | 7.762 |
| Fondi | - 0,4 | -2 |
| TFR | - 468 | - 400 |
| Capitale Investito Netto | 14.706 | 12.330 |
| Patrimonio Netto | 20.818 | 19.505 |
| PFN | - 6.112 | - 7.175 |
| Fonti di Finanziamento | 14.706 | 12.330 |
Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit
Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia
Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v. REA TO1095925 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011 Codice dest. SDI A4707H7
compagniadeicaraibi.com elementoindigeno.com
e-mail: [email protected] pec: [email protected]
(+39) 0125 791 104
5
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2022
| PFN (in migliaia di €) | 30.06.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| Depositi bancari | 11.727 | 13.508 |
| Cassa/assegni | 257 | 46 |
| Altri Titoli/crediti fin. a breve | 982 | 986 |
| Disponibilità liquida (A) | 12.966 | 14.540 |
| Anticipi e aperture di credito | - | - |
| Obbligazioni | - | - |
| Mutui a breve | - 809 | - 1.357 |
| Altri finanziatori | - | - |
| Ratei e risconto passivi finanziari | - | - |
| Debiti correnti (B) | - 809 | - 1.357 |
| Obbligazioni | - | - |
| Mutui a lungo termine | - 6.045 | - 6.008 |
| Altri finanziatori | - | - |
| Debiti non correnti (C) | - 6.045 | - 6.008 |
| PFN (A+B+C) | 6.112 | 7.175 |
Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit
Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia
Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v. REA TO1095925 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011 Codice dest. SDI A4707H7
compagniadeicaraibi.com elementoindigeno.com
e-mail: [email protected] pec: [email protected]
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2022
| RENDICONTO FINANZIARIO al 30/06/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Metodo indiretto - descrizione | 30/06/2022 | 31/12/2021 | ||
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 2.188.574 | 2.376.753 | ||
| Imposte sul reddito | 768.631 | 1.146.459 | ||
| Interessi passivi (interessi attivi) | 45.109 | 92.378 | ||
| (Dividendi) | ||||
| (Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | ||||
| di cui immobilizzazioni materiali | ||||
| di cui immobilizzazioni immateriali | ||||
| di cui immobilizzazioni finanziarie | ||||
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, | ||||
| dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto | 3.002.314 | 3.615.590 | ||
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||||
| Accantonamenti ai fondi | 117.163 | 144.910 | ||
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 512.759 | 894.531 | ||
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 186.406 | |||
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di | ||||
| strumenti finanziari derivati che non comportano | ||||
| movimentazione monetarie | ||||
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari |
||||
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno | ||||
| avuto contropartita nel capitale circolante netto | 629.922 | 1.225.847 | ||
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 3.632.236 | 4.841.437 | ||
| Variazioni del capitale circolante netto | ||||
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | (3.481.121) | 564.079 | ||
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti | (302.123) | (4.654.686) | ||
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | 1.086.923 | 1.434.112 | ||
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | 38.502 | (34.904) | ||
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi | 753 | 52.002 | ||
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | (670.389) | 468.081 | ||
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (3.327.455) | (2.171.316) | ||
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 304.781 | 2.670.121 | ||
| Altre rettifiche | ||||
| Interessi incassati/(pagati) (Imposte sul reddito pagate) |
21.095 (1.145.000) |
(92.378) (304.631) |
||
| Dividendi incassati | ||||
| (Utilizzo dei fondi) Altri incassi/(pagamenti) |
(50.637) | (273.381) | ||
| Totale altre rettifiche | (1.174.542) | (670.390) | ||
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) | (869.761) | 1.999.731 | ||
Segue…
Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit
Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia
Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v. REA TO1095925 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011 Codice dest. SDI A4707H7
compagniadeicaraibi.com elementoindigeno.com
e-mail: [email protected] pec: [email protected]
| RENDICONTO FINANZIARIO al 30/06/2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Metodo indiretto - descrizione | 30/06/2022 | 31/12/2021 | |||
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | |||||
| Immobilizzazioni materiali | (196.182) | (149.650) | |||
| (Investimenti) | (196.182) | (149.650) | |||
| Disinvestimenti | |||||
| Immobilizzazioni immateriali | (579.380) | (2.296.178) | |||
| (Investimenti) | (579.380) | (2.296.178) | |||
| Disinvestimenti | |||||
| Immobilizzazioni finanziarie | 105.225 | 435.906 | |||
| (Investimenti) | 0 | ||||
| Disinvestimenti | 105.225 | 435.906 | |||
| Attività finanziarie non immobilizzate | 4.239 | (985.973) | |||
| (Investimenti) | (985.973) | ||||
| Disinvestimenti | 4.239 | ||||
| (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) | |||||
| Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | |||||
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) | (876.548) | (2.995.895) | |||
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | |||||
| Mezzi di terzi | |||||
| Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche | (509.690) | 965.206 | |||
| Accensione finanziamenti | 36.649 | ||||
| (Rimborso finanziamenti) | (1.558.237) | ||||
| Mezzi propri | |||||
| Aumento di capitale a pagamento | 2.200.000 | ||||
| Riserva da rivalutazione | 9.799.997 | ||||
| Riserva legale | 133.617 | 2.476 | |||
| Riserva straordinaria | 1.598.746 | ||||
| (Riserva flussi finanziari attesi) | 2.849 | 868 | |||
| (Riserva arrotondamento) | (1.234) | ||||
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | (146.462) | ||||
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | (939.968) | (460.000) | |||
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) | 175.741 | 10.949.078 | |||
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) | (1.570.568) | 9.952.914 | |||
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | |||||
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | |||||
| Depositi bancari e postali | 13.508.059 | 3.576.512 | |||
| Assegni | 18.939 | 2.605 | |||
| Danaro e valori in cassa | 27.430 | 22.397 | |||
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 13.554.428 | 3.601.514 | |||
| Di cui non liberamente utilizzabili | |||||
| Disponibilità liquide a fine esercizio | |||||
| Depositi bancari e postali | 11.726.781 | 13.508.059 | |||
| Assegni | 226.443 | 18.939 | |||
| Danaro e valori in cassa | 30.636 | 27.430 | |||
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 11.983.860 | 13.554.428 | |||
| Di cui non liberamente utilizzabili |
Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit
Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v. REA TO1095925 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7
compagniadeicaraibi.com elementoindigeno.com
e-mail: [email protected] pec: [email protected]
8