AI Terminal
Sostravel.Com
Earnings Release • Mar 28, 2023
4261_rns_2023-03-28_6d1646ba-ad69-4e41-9f4a-eabf855a77b1.pdf
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTRAVEL.COM S.P.A. APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022 E COMUNICA IL GROSS BOOKING VALUE AL 27 MARZO 2023IN CRESCITA DELL'80% SUL 2022
• RICAVI: 17,118 milioni di Euro (vs 643 mila Euro al 31/12/2021) in netta crescita (+50%) considerando i ricavi proforma 2021 pari ad Euro 11,412 milioni
• EBITDA Positivo: 23 mila Euro (vs -353 mila Euro al 31/12/2021) positivo (+50 mila Euro) considerando l'EBITDA proforma 2021 pari ad Euro -27 mila
• Risultato netto: -616 mila Euro (vs -1,383 milioni di Euro al 31/12/2021) in miglioramento (+564 mila Euro) considerando il risultato netto proforma 2021 pari ad Euro -1.180 (+47,7%)
• PFN adjusted (cassa): -23 mila Euro (vs -638 mila Euro di cassa al 30/06/2022) rispetto ad Euro -1.809 mila PFN proforma al 31.12.2021 (*)
• Gross Booking Value (**) al 27 marzo 2023 pari a 5,53 milioni di Euro (in crescita dell' 80% rispetto allo stesso periodo del 2022)
Gallarate, 28 Marzo 2023, Sostravel.com S.p.A. (Euronext Growth Milan, ticker: SOS e OTCQB New York, ticker SOSAF), piattaforma italiana di digital travel per prenotazioni, itinerari, informazioni su voli e aeroporti, noleggio auto, esperienze e servizi di travel tech tra cui il Lost Luggage Concierge e Dr. Travel, attraverso le app sostravel e flio nonché piattaforme www.sostravel.com e www.amareitalia.com, ("SosTravel" o la "Società"), rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 in linea con i dati preconsuntivi 2022 forniti al mercato il 2 Febbraio 2023.
Il Presidente del Consiglio Rudolph Gentile ha dichiarato: "I risultati finanziari del 2022 confermano che la visione di creare la piu' grande piattaforma italiana di digital travel sta funzionando. Sempre piu' viaggiatori prenotano le vacanze sulle nostre piattaforme online, e usufruiscono di servizi di travel technology attraverso le nostre app."
(*) La PFN proforma al 30 giugno 2022 non è disponibile in quanto non è stata elaborata nell'ambito dei dati forniti al mercato.
(**) Controvalore extra-contabile delle prenotazioni ricevute.
Analisi dei risultati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2022:
I ricavi al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 17,118 milioni registrano un robusto incremento (+50%) rispetto al dato proforma 2021 pari ad Euro 11,412 milioni grazie sia principalmente all'incremento della vendita dei pacchetti vacanza (servizi di prenotazione e Private Label) che nella fornitura di servizi proprietari di lost luggage concierge.
Il miglioramento dell'EBITDA, che passa da negativi Euro 27 mila del proforma al 31 dicembre 2021 a positivi Euro 23 mila al 31 dicembre 2022, è dovuto principalmente all'incremento del fatturato ed ad una attenta politica di contenimento dei costi di struttura, anche se non e' cresciuto in proporzione con i ricavi in ragione dei maggiori costi per fusione con Digital Destination Company Srl e maggiori spese di marketing per il lancio delle offerte Private Label in Sardegna e Kenya.
Il Risultato Netto al 31 dicembre 2022 pari a negativi Euro -616 mila risulta un miglioramento della perdita rispetto al dato proforma 2021 pari a negativi Euro 1.180 mila (+Euro 564 mila), in miglioramento sostaziale del 47,7%
La PFN al 31 dicembre 2022 (cassa) pari a -29 mila euro risulta in contrazione rispetto al dato proforma al 31 dicembre 2021 pari a -1.809 mila Euro principalmente a causa dei costi sostenuti per la fusione (479 mila Euro) e da variazioni nel capitale circolante per la restante parte;
Il bilancio al 31 dicembre 2022 riflette gli effetti della fusione con Digital Destination Company Srl (vedasi comunicato stampa del 5 maggio 2022). Pertanto le variazioni dello Stato Patrimoniale al 31.12.2022 rispetto al 31 dicembre 2021 stand alone della Società sono riconducili a tali effetti.
Principali risultati economico-gestionali al 31 dicembre 2022:
Oltre ai dati economico-finanziari sopra riportati, si forniscono di seguito i dati relativi alla crescita agli asset App e Web, rilevanti al fine di una valutazione complessiva del business di Sostravel.com:
• Piattaforma Amareitalia.com
La societa' comunica i primi risultati della relativi alla piattaforma Amareitalia.com al 31 dicembre 2022:
- Camere Prenotate: 170.000
- Totale Users Web: 704.794
- Piattaforma Sostravel.com
- Download APP complessive: 2.368.871 +7,4% (pari a 2.205.397 al 31.12.2021).
Principali eventi avvenuti durante l'anno chiuso al 31.12.2022
Il 2022 è stato un anno ricco di eventi e risultati per la Società, sintetizzati nella seguente tabella:
| Data | Evento | ||
|---|---|---|---|
| Aprile 22 | Finanziamento Intesa per Euro 1 milione da ammortizzare in 10 anni. | ||
| Maggio 22 | Il CdA approva la fusione per incorporazione di Digital Destination Company Srl in Sostravel.com SpA al fine di estendere l'offerta digitale alla prenotazione viaggi. |
||
| Giugno 22 |
Sostravel.com inizia ad operare nella Repubblica Ceca. |
||
| Settembre 22 |
Semestrale in essenziale BREAK-EVEN prima di considerare le sinergie con Digital Destination Company. |
||
| Settembre 22 |
Accordo per la commercializzazione in esclusiva mondiale per tre anni dell'intera capacita' di camere della struttura Jumbo Hotel Resort di Watamu, Kenya. |
||
| Ottobre 22 |
Nomina del nuovo CdA ed AD nell'ambito della funzione. |
||
| Novembre 22 | Rapporto di ricerca di Arrowhead con TP tra 2 e 2,5 Euro. | ||
| Dicembre 22 | Inizio degli scambi sul mercato OTCQB di New York con simbolo SOSAF. |
||
| Dicembre 22 | Inizio delle vendite negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, ampliando le locations in cui il servizio e' fruibile, tramite il gruppo TraWell. |
Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2022 ed evoluzione prevedibile della gestione
Nel periodo intercorso tra il 1 gennaio ed il 27 marzo 2023 è stata registrata una ulteriore accelerazione operativa e finanziaria della Società: sono stati ampliati i volumi di collaborazione con www.booking.com, Agoda e Logitravel.
Sono stati sottoscritti due nuovi accordi con due dei maggiori fornitori leader nella distribuzione della capacità alberghiera tra cui www.hotelbeds.com, ed è stato concluso il primo accordo con una azienda del gruppo della terza compagnia aerea britannica www.jet2.com per la commercializzazione online dei servizi della Società.
| Data | Evento | |||
|---|---|---|---|---|
| Febbraio 23 | Approvazione Piano Industriale 2023-2027. | |||
| Febbraio 23 | Accordo con Eden Viaggi, gruppo Alpitour, per il resort Jumbo di Watamu, fino a dicembre 23. |
|||
| Marzo 23 | Accordo con Making Science (partner Google) per la digital marketing strategy e strumenti di marketing automation. |
|||
| Marzo 23 | Accordo per la vendita del servizio di telemedicina "Dr. Travel" sul network TraWell. |
|||
| Marzo 23 | Delibra del CdA per la proposta di acquisto e disposizione di azioni prioprie, da sottoporre ad Assemblea, convocata per il 27-28 Aprile 23. |
"I risultati di Gross Booking Value al 27 marzo 2023, pari a 5,53 milioni di Euro (in crescita dell'80%) e servizi proprietari a +107% sul periodo, sono il frutto della performance delle prime campagne vendite sull'estate 2023" illustra Carmine Colella, Amministratore Delegato Sostravel.com "e del grande successo riscosso dai prodotti Private Label su Sardegna e Kenya. In particolare, il Jumbo Resort sta ricevendo maggiori prenotazioni del previsto, grazie all'accordo con Eden Viaggi, gruppo Alpitour, tour operator italiano leader di mercato. Corrono anche i servizi proprietari di travel tech, come il Lost Luggage Concierge, in crescita del 107% rispetto allo stesso periodo del 2022."
Destinazione del risultato d'esercizio
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di riportare a nuovo la perdita d'esercizio, pari a -616.000 Euro.
Convocazione Assemblea dei Soci
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 27 aprile 2023, in prima convocazione, e il 28 aprile 2023, in seconda convocazione.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea, le relazioni sui punti all'ordine del giorno e la ulteriore documentazione saranno messi a disposizione sul sito internet della Società nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
Informazioni su Sostravel.com
Sostravel.com S.p.A. società servizi digitali ai viaggiatori, che opera attraverso le app sostravel e flio, e le piattaforme web www.sostravel.com e www.amareitalia.com
Sostravel.com offre una gamma di soluzioni di viaggio Private Label su destinazioni Sardegna, Mar Rosso e Kenya e sviluppa soluzioni digitali per viaggiatori, come il Lost Luggage Concierge per il rintracciamento e protezione dei bagagli, e Dr. Travel, la soluzione di telemedicina per viaggiatori.
Oltre 1 milione di viaggiatori nel mondo hanno usato Sostravel.com come compagno di viaggio, per trovare offerte e ricevere informazioni per migliorare la qualità dei loro viaggi.
Sostravel.com offre agli investitori un'esposizione unica a due settori con alta crescita: viaggi vacanze e servizi digitali ai passeggeri.
La societa' e' quotata all'Euronext Growth Milano con simbolo BIT:SOS, e al OTCQB di New York, con simbolo SOSAF.
Per maggiori informazioni
Kit Media Sostravel.comhttps://www.sostravel.com/press-kit-4/
Investor Relations Banca Finnat S.p.A. Rudolph Gentile Alberto Verna [email protected] [email protected] www.sostravel.com www.bancafinnat.it
SosTravel.com S.p.A. Euronext Growth Advisor
Allegati
Sono allegati i prospetti contabili del bilancio al 31 dicembre 2022.
| Conto Economico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valori in euro | 31/12/2022 | 31/Dec/21 | |||
| Ricavi | 17.117.652 | 642.821 | |||
| Variazioni per lavori interni | 0 | 0 | |||
| Atri ricavi | 178.581 | 667.930 | |||
| Valore della Produzione | 17.296.233 | 1.310.751 | |||
| Costi per materie prime | -9.511 | -399 | |||
| Costi per servizi | -16.163.752 | -1.055.536 | |||
| Costi per godimento beni di terzi | -248.269 | -53.996 | |||
| Costi del personale | -383.720 | ||||
| Variazioni delle rimanenze | -825.981 | 0 | |||
| Altri costi | -25.688 | -169.737 | |||
| EBITDA | 23.032 | -352.637 | |||
| Ammortamenti | -663.321 | -777.970 | |||
| Svalutazioni | 0 | 0 | |||
| Accantonamenti | -33.539 | -213.341 | |||
| EBIT | -673.828 | -1.343.948 | |||
| Gestione non caratteristica | -6.062 | 0 | |||
| Proventi ed oneri finanziari (netti) | -64.173 | -9.258 | |||
| Rivalutazioni/Svalut. attività finanziarie | -71.172 | -30.000 | |||
| Utile(perdita) prima delle imposte | -815.235 | -1.383.206 | |||
| Imposte | -199.452 | 0 | |||
| Risultato netto | -615.783 | -1.383.206 |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/Dec/22 | 31/Dec/21 | ||||
| 1306149 | 804 465 | ||||
| 870885 | 872 875 | ||||
| 230000 | 71.172 | ||||
| 2.407.034 | 1.748.512 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 827.714 | 447 346 | ||||
| 2.125.599 | 516.209 | ||||
| -770 415 | -347.207 | ||||
| -268.633 | -200 212 | ||||
| 1.914.265 | 416.136 | ||||
| -94.157 | -134.941 | ||||
| 4.227.142 | 2.029.707 | ||||
| 2.134.957 | 3.294.685 | ||||
| -3.035.750 | -1.974.500 | ||||
| -900.793 | 1.320.185 | ||||
| 3.326.349 | 3.349.892 | ||||
| 4.227.142 | 2.029.707 | ||||
Sede Legale: sostravel.com S.p.A. Via Marsala 34/A 21013 Gallarate (VA), Italy Phone: +39 06 32 09 29 29 Phone: +39 0331 1587117 PEC: [email protected] www.sostravel.com www.amareitalia.com
CF/P.IVA 03624170126
Iscritta al Registro delle Imprese di Varese n° VA-201768762 Iscritta al R.E.A. di Varese n°366690 Capitale Sociale: 1.308.833,80 Euro i.v IBAN: IT36S0306950243100000018264
| PFN Adjusted | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valori in euro | 31/12/2022 | 30/06/2022 | 31/12/2021 | ||||
| A Cassa | 32 | 80 | 64 | ||||
| B Altre disponibilità liquide | 2.134.925 | 2.704.900 | 3.294.621 | ||||
| C Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | O | 0 | ||||
| D Liquidità (A+B+C) | 2.134.957 | 2.704.980 | 3.294.685 | ||||
| E Crediti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 | ||||
| F Debiti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 | ||||
| G Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 324.206 | 90.229 | 15.750 | ||||
| H Altri debiti finanziari correnti | 0 | 0 | O | ||||
| I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) | 324.206 | 90.229 | 15.750 | ||||
| J Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) | -1.810.751 | -2.614.751 | -3.278.935 | ||||
| K Debiti bancari non correnti | 2.711.544 | 1.976.671 | 1.958.750 | ||||
| L Obbligazioni emesse altri debiti non correnti | 0 | 0 | 0 | ||||
| M Altri debiti non correnti | 0 | O | O | ||||
| N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) | 2.711.544 | 1.976.671 | 1.958.750 | ||||
| O Indebitamento finanziario netto (cassa) (J+N) | 900.793 | -638.080 | -1.320.185 | ||||
| P Adjustment per depositi cauzionali | 230.000 | O | O | ||||
| Q Adjustment per finanziamento attivo verso Trawell Co | 700.000 | 0 | 0 | ||||
| R Posizione finanziaria netta Adjusted (O-P-Q) | -29.207 | -638.080 | -1.320.185 |
Si precisa che i dati sopra enunciati sono attualmente oggetto di revisione contabile.
Sede Legale: sostravel.com S.p.A. Via Marsala 34/A 21013 Gallarate (VA), Italy Phone: +39 06 32 09 29 29 Phone: +39 0331 1587117 PEC: [email protected] www.sostravel.com www.amareitalia.com
CF/P.IVA 03624170126
Iscritta al Registro delle Imprese di Varese n° VA-201768762 Iscritta al R.E.A. di Varese n°366690 Capitale Sociale: 1.308.833,80 Euro i.v IBAN: IT36S0306950243100000018264