Earnings Release • Mar 28, 2023
Earnings Release
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Ricavi a € 36,1 mln (+75% vs 2021), EBITDA a € 9,7 mln (+90% vs 2021), Utile netto a € 6,6 mln (+53% vs 2021) e Net Cash a € 3,6 mln (€ 2,1 mln nel 2021)
Deliberata la distribuzione di dividendi pari a € 0,044643 p.a.
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2022:
La Società presenterà ad analisti e investitori i risultati economico-finanziari domani, 29 marzo 2023, alle ore 10:30 in diretta tramite in diretta su MICROSOFT TEAMS (ID riunione: 343 551 670 673, Passcode: bPBVzf)
Il Consiglio di Amministrazione di Imprendiroma S.p.A. (la "Società", il "Gruppo") - tra i primari operatori in Italia nell'ambito della rigenerazione urbana e recupero di strutture immobiliari, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – riunitosi in data odierna, ha approvato il Bilancio consolidato e il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.
Guerino Cilli, Amministratore Delegato di Imprendiroma, ha commentato: "I risultati [consolidati] del 2022 confermano il percorso di crescita che ci ha caratterizzati fin dalla costituzione e lo sviluppo del nostro Gruppo. I Ricavi crescono del 75%, traguardando i 36,1 milioni di euro (€ 20,6 milioni nel 2021) e il Valore della produzione è più che raddoppiato a 47,1 milioni di euro (€ 21,2 mln nel 2021). Aumenta anche l'EBITDA, che si attesta a € 9,7 mln, quasi il doppio rispetto all'esercizio precedente (€ 5,1 mln). L'aumento dei costi, riconducibile in larga parte a fattori esogeni quali l'aumento del costo delle materie prime e del denaro, ha impattato in modo contenuto la marginalità del Gruppo che continua ad essere elevata in relazione al settore di riferimento (EBITDA margin pari a circa il 21%). E' previsto che nel corso del 2023 siano completate le commesse in backlog (avviate e non) e che il portafoglio continui ad essere alimentato con nuove commesse e l'obiettivo di generare un'ulteriore crescita in linea con le strategie annunciate in sede di IPO".
I ricavi delle vendite sono pari a Euro 36,1 milioni in aumento del 75% rispetto all'esercizio precedente (€ 20,6 mln).
Il Valore della produzione, in aumento del 123% rispetto al 2021, passa da Euro 21,2 milioni a Euro 47,1 milioni, ed include Euro 10,9 milioni di "variazioni dei lavori in corso su ordinazione" relativi all'esecuzione delle commesse avviate.
L'EBITDA è pari a Euro 9,7 milioni nel 2022, in forte aumento rispetto agli Euro 5,1 milioni del 2021 ( +90%), a fronte di una marginalità del 20,6% in lieve riduzione rispetto al 23,8% del 2021 per effetto soprattutto di fattori esogeni che hanno condizionato tutti gli operatori del settore, quali l'aumento del costo delle materie prime e la maggiore onerosità della cessione dei crediti connessi al superbonus, e in misura minore da un aumento dei costi per servizi e del personale conseguenti alla alla crescita delle commesse gestite. Dopo ammortamenti contenuti pari a Euro 0,3 milioni, l'EBIT si attesta a Euro 9,4 milioni, in crescita del 92% rispetto a Euro 4,9 milioni del 2021.
Il Gruppo chiude l'esercizio con un Utile Netto di Euro 6,6 milioni, in significativa crescita (+ 53%) rispetto agli Euro 4,3 milioni dell'esercizio precedente.
Il Gruppo presenta un Indebitamento Finanziario Netto positivo a fine 2022 (cassa positiva) per Euro 3,6 milioni in miglioramento di ca Euro 5,7 milioni rispetto al dato di fine 2021 (- 2,1 milioni di Euro), e include disponibilità liquide per Euro 9,3 milioni che beneficiano della raccolta IPO.
Il Patrimonio netto, tenuto conto dell'utile di esercizio e dell'aumento di capitale IPO, ammonta a Euro 16,1 milioni, in significativa crescita rispetto a Euro 4,4 milioni al 31 dicembre 2021.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'Utile di esercizio della capogruppo Imprendiroma S.p.A., pari a complessivi Euro 6.698.465, come segue:
La Società rende noto che il dividendo di Euro 500.000 sarà messo in pagamento, se l'Assemblea di prossima convocazione ne approverà la distribuzione, a partire da mercoledì 31 maggio 2023, previo stacco della cedola il 29 maggio 2023. La data di legittimazione al pagamento (record date) è fissata al 30 maggio 2023.
Le operazioni potranno essere effettuate presso gli intermediari autorizzati.
Il primo semestre 2022 è stato caratterizzato dalle proroghe occorse con la legge di Bilancio, nonché dal decreto milleproroghe intervenuto sui bonus edili (detrazione fiscale) riguardanti il c.d. "Bonus facciate" e "Superbonus 110% o Ecobonus".
Nel corso dell'esercizio Imprendiroma ha acquisito e incrementato le partecipazioni nelle società controllate a consolidamento del Gruppo, in particolare:
Il 18 luglio 2022 si è concluso il processo che ha portato Imprendiroma all'ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan. In fase di collocamento sono state sottoscritte 1.200.000 azioni ad un prezzo unitario di Euro 5,0 per un controvalore di Euro 6,0 milioni. Le negoziazioni sono iniziate il 20 luglio 2022.
Nel mese di novembre è stata confermata l'aliquota di incentivazione al 110% per tutte le commesse in backlog 2022/23.
Il backlog di commesse contrattualizzate da eseguire nel biennio 2022-2023, al 31 dicembre 2022, è pari a Euro 165,3 milioni, evidenziando un significativo incremento del valore delle commesse già avviate (lavori in corso) che ammontano a Euro 121,5 milioni, distribuite su n. 63 progetti, rispetto a un valore di commesse già avviate al 30 settembre 2022 pari a Euro 93,1 milioni (su n. 47 progetti).
Nei primi mesi del 2023 Imprendiroma ha sottoscritto contratti di finanziamento per complessivi Euro 12 milioni, di cui Euro 10 milioni con Unicredit ed Euro 2 milioni con Intesa Sanpaolo, a supporto del circolante, funzionali all'implementazione delle strategie di crescita del Gruppo.
In data 24 febbraio 2023, la Società ha siglato un accordo per l'acquisizione del ramo d'azienda F.D.M. Costruzioni srl specializzata nel restauro e nella manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela in materia di beni culturali e ambientali. L'operazione è finalizzata a implementare nuove competenze all'interno della Società e ad accedere ad iniziative immobiliari caratterizzate da un'alta valenza architettonica.
Nel corso del 2023 l'attività del Gruppo sarà focalizzata sul completamento di tutte le commesse in portafoglio, già avviate o ancora da avviare, che continueranno ad usufruire dello sconto in fattura.
Alla luce dell'attuale stato di incertezza, anche regolatorio, e di fattori esogeni quali l'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'inflazione in generale, unitamente alle politiche monetarie restrittive delle Banche Centrali che hanno prodotto un aumento dei tassi di interesse e conseguentemente una maggiore onerosità delle cessioni dei crediti d'imposta connessi al superbonus, la Società ritiene di rivedere le stime contenute nel Documento di Ammissione relative al conseguimento di un EBITDA Margin medio del 35- 40% nel biennio 2022-2023, In particolare, la Società prevede per il 2023 un EBITDA margin superiore al 20% e sui livelli del 2022.
In riferimento ai KPI sulla sostenibilità ed all'impatto ambientale costantemente monitorati dal Gruppo, si evidenzia che le tonnellate di Co2 risparmiate grazie agli interventi realizzati e in corso di realizzazione (116.158 mq), sono pari a 2.358 ton su base annua (dati Edilclima monitorati secondo protocollo Enea), corrispondenti ad un equivalente di n. 157.216 alberi.
A marzo Imprendiroma ha reso noto di essersi posizionata tra le prime 1.000 imprese europee per la crescita del fatturato nel triennio 2018 – 2021 secondo il ranking del Financial Times "FT1000 - EUROPE'S FASTEST GROWING COMPANIES 2023".
Nel corso del 2023 si prevede la realizzazione di un nuovo sistema informatico con l'implementazione dell'ERP TeamSystem Construction che consentirà un allineamento e integrazione tecnologica per tutte le società del Gruppo al fine di generare maggiori efficienze interne.
Il Gruppo nel corso dell'esercizio 2023 prevede di proseguire nel percorso di crescita avviato negli ultimi anni con l'obiettivo di generare un'ulteriore accelerazione in linea con le strategie annunciate in sede di IPO, in particolare, attraverso lo sviluppo di opportunità immobiliari in proprio, l'attività di M&A e l'accelerazione della controllata H501 City Lab.
La Società presenterà ad analisti e investitori i risultati economico-finanziari domani, 29 marzo 2023, alle ore 10:30 in diretta tramite piattaforma Microsoft teams (ID riunione: 343 551 670 673 Passcode: bPBVzf).
Sarà inoltre possibile scaricare la presentazione collegandosi al sito internet https://www.imprendiroma.it/investor-relations/
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2023 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 28 aprile 2023 in seconda convocazione agli orari e nei luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.
La documentazione, ivi incluse le relazioni illustrative approvate dal Consiglio di Amministrazione su ciascun punto all'ordine del giorno della predetta Assemblea, sarà disponibile nei termini e con le modalità previsti nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e regolamenti applicabili, nonché sul sito internet della società https://www.imprendiroma.it/ nella sezione Investor Relations.
***
Il comunicato è disponibile su www.imprendiroma.it (sezione Investors) e sul circuito , gestito da Computershare S.p.A.
Imprendiroma è tra i primari operatori in Italia nell'ambito della rigenerazione urbana e recupero di strutture immobiliari, grazie ad un approccio innovativo e una gestione aziendale improntata alla Sostenibilità e ai principi ESG. Il Gruppo, comporisto dalla holding
operativa Imprendiroma e da 4 società controllate, con un team di oltre 200 persone, si caratterizza per la capacità di offrire in modo integrato, un ampio portafoglio di servizi nell'ambito della rigenerazione urbana, con progetti caratterizzati da un elevato contenuto energetico ed elevati standard qualitativi e architettonici. Insieme alle società del Gruppo, Imprendiroma si occupa dell'ideazione e progettazione di interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione energetica. Per quanto riguarda le partecipate: Noi Ristrutturiamo si occupa dell'esecuzione diretta dell'opera, con interventi edili e manutentivi caratterizzati da un approccio artigianale e dall'affidabilità garantita da standard di eccellenza certificati; Arimondi Immobiliare è la società su cui saranno veicolate le attività di sviluppo immobiliare "in proprio"; Next Factory si occupa della gestione amministrativa dei progetti di efficientamento energetico per conto terzi e servizi legati alla gestione dei crediti d'imposta, formativi, pubblicitari a privati operanti nel settore dell'edilizia; H501 City Hub, punta a divenire riferimento nella progettazione di interventi complessi di ristrutturazione («deep retrofitting») per edifici ad uso commerciale, culturale, abitativo o direzionale, rivolti prevalentemente ad investitori istituzionali.
Emittente Via G. Arimondi, 3 00159 Roma Mauro Borgese, IR Manager +39 340 2958307 [email protected]
EnVent Capital Markets Ltd Euronext Growth Advisor 42 Berkeley Square – London W1J 5AW +39 06 896841 [email protected] MIT Sim Specialist C.so Venezia 16 20121 Milano +39 02 87399069 [email protected]
Investor & Media Relations Advisor Via Bigli, 19 - 20121 Milano +39 02 45473883/4 [email protected] (Investors) [email protected] (Media)
| 31-12-2022 | 31-12-2021 | |
|---|---|---|
| Stato patrimoniale | ||
| Attivo | ||
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | ||
| Parte da richiamare | - | 6.700 |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | - | 6.700 |
| B) Immobilizzazioni | ||
| I - Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 6.461 | 5.982 |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 38.965 | 2.275 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 61.401 | - |
| 7) altre | 308 | 603 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 107.135 | 8.860 |
| II - Immobilizzazioni materiali | ||
| 1) terreni e fabbricati | 992.372 | 979.528 |
| 2) impianti e macchinario | 156.530 | 79.800 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 1.116.217 | 539.351 |
| 4) altri beni | 280.259 | 236.809 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | 400.000 | 300.000 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 2.945.378 | 2.135.488 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | ||
| 1) partecipazioni in | ||
| a) imprese controllate | 1.275 | 1.275 |
| d-bis) altre imprese | 250.000 | 100.000 |
| Totale partecipazioni | 251.275 | 101.275 |
| 2) crediti | ||
| a) verso imprese controllate | ||
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 62.032 | 56.031 |
| Totale crediti verso imprese controllate | 62.032 | 56.031 |
| d-bis) verso altri | ||
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 13.400 | 13.400 |
| Totale crediti verso altri | 13.400 | 13.400 |
| Totale crediti | 75.432 | 69.431 |
| 3) altri titoli | 63.261 | 51.158 |
| 4) strumenti finanziari derivati attivi | 12.805 | - |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 402.773 | 221.864 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 3.455.286 | 2.366.212 |
| C) Attivo circolante | ||
| I - Rimanenze | ||
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 619.945 | 48.658 |
| 3) lavori in corso su ordinazione | 11.333.369 | 412.181 |
| Totale rimanenze | 11.953.314 | 460.839 |
| II - Crediti | ||
| 1) verso clienti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 235.893 | 911.922 |
| Totale crediti verso clienti | 235.893 | 911.922 |
| 5-bis) crediti tributari | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 9.138.261 | 19.194.020 |
| Totale crediti tributari | 9.138.261 | 19.194.020 |
|---|---|---|
| 5-ter) imposte anticipate | 849 | 2.190 |
| 5-quater) verso altri | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 292.779 | 281.355 |
| Totale crediti verso altri | 292.779 | 281.355 |
| Totale crediti | 9.667.782 | 20.389.487 |
| IV - Disponibilità liquide | ||
| 1) depositi bancari e postali | 9.250.153 | 5.127.161 |
| 2) assegni | 0 | 2.500 |
| 3) danaro e valori in cassa | 51.737 | 62.539 |
| Totale disponibilità liquide | 9.301.890 | 5.192.200 |
| Totale attivo circolante (C) | 30.922.986 | 26.042.526 |
| D) Ratei e risconti | 570.455 | 1.315.166 |
| Totale attivo | 34.948.727 | 29.730.604 |
| Passivo | ||
| A) Patrimonio netto di gruppo | ||
| I - Capitale | 112.000 | 100.000 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 5.988.000 | - |
| IV - Riserva legale | 20.000 | 20.000 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | ||
| Varie altre riserve | (1) | - |
| Totale altre riserve | (1) | - |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 12.805 | - |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 3.372.474 | - |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 6.585.865 | 4.243.895 |
| Totale patrimonio netto di gruppo | 16.091.143 | 4.363.895 |
| Patrimonio netto di terzi | ||
| Capitale e riserve di terzi | 13.915 | 11.200 |
| Utile (perdita) di terzi | (4.070) | 38.492 |
| Totale patrimonio netto di terzi | 9.845 | 49.692 |
| Totale patrimonio netto consolidato | 16.100.988 | 4.413.587 |
| B) Fondi per rischi e oneri | ||
| 4) altri | 26.930 | 26.930 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 26.930 | 26.930 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 558.976 | 252.248 |
| D) Debiti | ||
| 4) debiti verso banche | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 3.882.617 | 1.455.372 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.625.611 | 1.393.534 |
| Totale debiti verso banche | 5.508.228 | 2.848.906 |
| 5) debiti verso altri finanziatori | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 50.985 | 36.922 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 81.303 | 103.553 |
| Totale debiti verso altri finanziatori | 132.288 | 140.475 |
| 6) acconti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.646.749 | 8.490.322 |
| Totale acconti | 2.646.749 | 8.490.322 |
| 7) debiti verso fornitori | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 7.615.664 | 4.338.408 |
| Totale debiti verso fornitori | 7.615.664 | 4.338.408 |
| 12) debiti tributari |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.269.643 | 2.738.703 |
|---|---|---|
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 15.751 | 56.315 |
| Totale debiti tributari | 1.285.394 | 2.795.018 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 491.145 | 249.147 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 491.145 | 249.147 |
| 14) altri debiti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 473.707 | 6.155.327 |
| Totale altri debiti | 473.707 | 6.155.327 |
| Totale debiti | 18.153.175 | 25.017.603 |
| E) Ratei e risconti | 108.658 | 20.236 |
| Totale passivo | 34.948.727 | 29.730.604 |
| 31-12-2022 | 31-12-2021 | |
|---|---|---|
| Conto economico | ||
| A) Valore della produzione | ||
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 36.133.058 | 20.547.072 |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 10.921.188 | 412.181 |
| 5) altri ricavi e proventi | ||
| contributi in conto esercizio | 3.600 | 17.000 |
| altri | 75.481 | 294.388 |
| Totale altri ricavi e proventi | 79.081 | 311.388 |
| Totale valore della produzione | 47.133.327 | 21.270.641 |
| B) Costi della produzione | ||
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 7.659.212 | 2.298.931 |
| 7) per servizi | 21.460.384 | 9.528.248 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 715.480 | 456.006 |
| 9) per il personale | ||
| a) salari e stipendi | 5.482.363 | 2.236.885 |
| b) oneri sociali | 2.041.843 | 813.008 |
| c) trattamento di fine rapporto | 388.945 | 160.232 |
| e) altri costi | 18.089 | 277.665 |
| Totale costi per il personale | 7.931.240 | 3.487.790 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | ||
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 12.511 | 2.634 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 268.227 | 124.300 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 280.738 | 126.934 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (571.287) | (27.158) |
| 12) accantonamenti per rischi | - | 26.930 |
| 14) oneri diversi di gestione | 217.827 | 471.678 |
| Totale costi della produzione | 37.693.594 | 16.369.359 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 9.439.733 | 4.901.282 |
| C) Proventi e oneri finanziari | ||
| 16) altri proventi finanziari | ||
| d) proventi diversi dai precedenti | ||
| altri | 18.948 | 1.271.641 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 18.948 | 1.271.641 |
| Totale altri proventi finanziari | 18.948 | 1.271.641 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | ||
| altri | 137.778 | 83.968 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 137.778 | 83.968 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (118.830) | 1.187.673 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | 9.320.903 | 6.088.955 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
| imposte correnti | 2.736.283 | 1.808.758 |
| imposte relative a esercizi precedenti | 2.825 | (2.190) |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 2.739.108 | 1.806.568 |
| 21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio | 6.581.795 | 4.282.387 |
| Risultato di pertinenza del gruppo | 6.585.865 | 4.243.895 |
| Risultato di pertinenza di terzi | (4.070) | 38.492 |
| 31-12-2022 | 31-12-2021 | |
|---|---|---|
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | ||
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 6.581.795 | 4.282.387 |
| Imposte sul reddito | 2.739.108 | 1.806.568 |
| Interessi passivi/(attivi) | 118.830 | (1.187.673) |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione |
9.439.733 | 4.901.282 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
| Accantonamenti ai fondi | 388.945 | 187.162 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 280.738 | 126.934 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
669.683 | 314.096 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 10.109.416 | 5.215.378 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | (11.492.475) | (439.339) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | 676.029 | (256.570) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | (2.566.317) | 2.479.902 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | 744.711 | (1.299.698) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 88.422 | 8.254.958 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | 4.620.117 | (9.019.074) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (7.929.513) | (279.821) |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 2.179.903 | 4.935.557 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (118.830) | 177.339 |
| (Imposte sul reddito pagate) | (4.248.731) | - |
| (Utilizzo dei fondi) | (82.217) | (36.216) |
| Totale altre rettifiche | (4.449.778) | 141.123 |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | (2.269.875) | 5.076.680 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (1.078.118) | (1.588.047) |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (110.786) | (7.953) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | (180.909) | (100.000) |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) | (22.250) | - |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (1.392.063) | (1.696.000) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 2.427.245 | (5.770) |
| Accensione finanziamenti | 232.077 | 2.374.996 |
| (Rimborso finanziamenti) | - | (1.165.778) |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 6.006.700 | - |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | (894.394) | - |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 7.771.628 | 1.203.448 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 4.109.690 | 4.584.128 |
|---|---|---|
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 5.127.161 | 532.203 |
| Assegni | 2.500 | - |
| Danaro e valori in cassa | 62.539 | 75.869 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 5.192.200 | 608.072 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 9.250.153 | 5.127.161 |
| Assegni | 0 | 2.500 |
| Danaro e valori in cassa | 51.737 | 62.539 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 9.301.890 | 5.192.200 |
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