Zucchi

Annual / Quarterly Financial Statement • Jan 31, 2024

Comunicato Stampa

Gruppo Zucchi

Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF")

Rescaldina, 31 gennaio 2024 - Vincenzo Zucchi S.p.A. - tra i principali player a livello europeo attivo nel settore tessile casa e quotata presso l'MTA di Borsa Italiana (IT0000080553) – ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 16 giugno 2010 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni periodiche in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza. (in migliaia di Euro) 31.12.2023 30.11.2023 31.12.2022

europeo	Rescaldina, 31 gennaio 2024 - Vincenzo Zucchi S.p.A. - tra i principali player a livello attivo nel settore tessile casa e quotata (IT0000080553) – ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 16 giugno 2010 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni periodiche in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.	presso		l'MTA		di Borsa Italiana
a.	La posizione finanziaria netta della Società, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine
	(in migliaia di Euro)	31.12.2023		30.11.2023		31.12.2022
A	Disponibilità liquide		1.383		696	4.971
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		-		-	-
C	Altre attività finanziarie correnti		24		24	24
	di cui con parti correlate	24		24		24
D= (A+B+C)	Liquidità		1.407		720	4.995
	(1) Debito finanziario corrente
E			7.012		6.302	9.547
	di cui con parti correlate	6.634		5.809		6.145
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente		3.546		3.545	3.544
G (E+F)	Indebitamento finanziario corrente		10.558		9.847	13.091
H (G-D)	Indebitamento finanziario corrente netto		9.151		9.127	8.096
I	(2) Debito finanziario non corrente		10.345		11.216	25.635
J	Strumenti di debito		-		-	-
K	(3) Debiti commerciali e altri debiti non correnti		1.148		1.256	423
L=(I+J+K)	Indebitamento finanziario non corrente		11.493		12.472	26.058
M=(H+L)	Totale indebitamento finanziario		20.644		21.599	34.154
(1) (2) (3)	Include debiti verso altri finanziatori per Lease pari a 315 migliaia di Euro e debiti finanziari verso società controllate per cash pooling pari a 6.634 migliaia di Euro. Include la quota non corrente del contratto di finanziamento verso Illimity Bank S.p.A. per 9.900 migliaia di Euro e la quota non corrente dei debiti verso altri finanziatori per Lease per 586 migliaia di Euro. Sono riferiti per 251 migliaia di Euro ai versamenti Irpef, dovuti	nell'anno 2015, fino al settembre	esistenti 2026.	alla data di Sono incluse	deposito	della domanda inoltre, 897 migliaia di

Al 31 dicembre 2023 l'indebitamento finanziario netto della Vincenzo Zucchi S.p.A. è pari a 20,6 milioni di Euro, in diminuzione di circa 13,5 milioni di Euro (-39,6%) rispetto all'indebitamento finanziario registrato alla data del 31 dicembre 2022 (34,1 milioni di Euro).

Si evidenzia che, in data 1° aprile 2023 la Società ha completato un'operazione di conferimento del proprio ramo d'azienda relativo all'attività "retail" a favore di Zuckids S.r.l., contestualmente rinominata Bassetti Italia S.r.l., controllata al 100%. Il ramo d'azienda conferito è costituito da un complesso di attività avente ad oggetto la vendita al dettaglio, tra i quali vi sono elementi patrimoniali attivi e passivi riferiti ai negozi, outlet e spacci, personale dipendente, contratti e altri rapporti giuridici. Il valore dell'intero ramo è stato asseverato dall'esperto indipendente, con relazione di stima ex art. 2465 del c.c., sulla base della situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2022 ed è pari a circa 6,406 milioni di Euro. Conseguentemente l'indebitamento finanziario della Vincenzo Zucchi S.p.A. si è ridotto di 14,2 milioni di Euro a seguito del trasferimento dei debiti finanziari per Lease relativi ai contratti d'affitto dei negozi conferiti.

In data 17 dicembre 2021 la Società ha sottoscritto un contratto di finanziamento per complessivi 18 milioni di Euro con Illimity Bank S.p.A..

Il finanziamento prevede il rimborso in rate trimestrali, comprensive di interessi pari all'Euribor maggiorato del 3,25% annuo, a quota capitale costante a partire dal 31 dicembre 2022 e sino alla data di scadenza finale del 30 settembre 2027. Si segnala che le rate scadute sono state regolarmente rimborsate; al 31 dicembre 2023 il debito verso Illimity Bank S.p.A. è pari a 13,5 milioni di Euro, di cui 3,6 milioni di Euro scadenti entro l'anno.

Al fine di garantire le proprie obbligazioni ai sensi del contratto di finanziamento, la Società ha concesso una ipoteca di primo grado su taluni immobili e un pegno sul saldo di taluni conti correnti. Il finanziamento è altresì assistito da garanzia emessa da SACE S.p.A. ai sensi del Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020 n.40), C.U.I. 2020/1990/2I.

b. Le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

La Vincenzo Zucchi S.p.A. alla data del 31 dicembre 2023 presentava debiti scaduti per circa 7,0 milioni di Euro (5,1 milioni di Euro al 30 novembre 2023), di cui 1,1 milioni di Euro scaduti il 31 dicembre 2023.

Le altre società del Gruppo al 31 dicembre 2023 presentavano debiti scaduti pari a circa 2,2 milioni di Euro (2,0 milioni di Euro al 30 novembre 2023), di cui 0,2 milioni scaduti il 31 dicembre 2023.

Nessun fornitore del Gruppo ha attuato azioni per il recupero dei crediti scaduti tali da poter pregiudicare il normale andamento aziendale.

Con riferimento ai debiti tributari non correnti, la Società ha inoltrato domande di rateazione dei debiti Irpef esistenti alla data di deposito della domanda di ammissione ex art. 161, sesto comma, della L.F. e per alcune quote di imposte non versate in esercizi precedenti. Per tali debiti sono già stati definiti dei piani di ammortamento dei relativi pagamenti la cui ultima scadenza è prevista nel settembre 2026 per quanto riguarda i versamenti Irpef e nel maggio 2029 per le altre imposte.

c. I rapporti verso parti correlate di codesta Società e del gruppo ad essa facente capo.

Per quanto concerne le operazioni che vengono effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società del Gruppo.

(in migliaia di Euro)	Vendite nette	Costo del venduto	Spese di vendita e distribuzione	Costi di pubblicità e promozione	Costi di struttura	Altri (ricavi) e costi	Oneri e (proventi) finanziari	Oneri e (proventi) da partecipaz.	Quota (utile) perdita collegate
Società controllante
Zucchi S.p.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Società collegate
Intesa S.r.l.	-	193	-	-	-	-	-	-	-
B	-	193	-	-	-	-	-	-	-
Altre parti correlate
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C Totale A+B+C	-	193	-	-	-	-	-	-	-

Informazioni relative al capitale azionario

Il capitale sociale della Vincenzo Zucchi S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 17.546.782,57 ed è suddiviso in n. 25.331.766 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, come di seguito riportato.

n. 3.942.878	Azioni ordinarie quotate
n. 21.388.888	Azioni ordinarie non quotate

Si precisa che le Azioni ordinarie non quotate hanno i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali di quelle quotate.

Si ricorda che, in data 5 giugno 2023, l'Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo ordinario mediante utilizzo di una parte dell'utile netto di esercizio 2022, per un importo complessivo pari a circa 3 milioni di Euro che è stato messo in pagamento il 5 luglio 2023.

***

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Emanuele Cordara, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

__________________________________________________________________ Vincenzo Zucchi S.p.A., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Astrance Capital S.A., è la holding operativa del più grande Gruppo italiano del tessile per la casa, un riferimento in ambito internazionale nella produzione e distribuzione di biancheria. Il Gruppo è leader in Europa nel settore tessile per la casa attraverso il portafoglio marchi di Zucchi, Bassetti, Descamps, Jardin Secret, Zucchi Block, Granfoulard, Jalla, Santens, Bassetti Home Innovation e la licenza Tommy Hilfiger tessile casa in esclusiva per l'EMEA. L'unico Gruppo ad offrire un lifestyle italiano, francese ed americano. Il Gruppo, che conta circa 800 dipendenti, è presente principalmente sui mercati di Italia, Francia, Svizzera, Germania ed Austria con una distribuzione capillare phygital attraverso 200 negozi diretti, e-commerce e factory outlet oltre a 330 corner nei migliori Department Store e a una distribuzione wholesale nel mondo.

Per ulteriori informazioni: Contatti per la stampa:

Emanuele Cordara: emanuele.cordara@zucchigroup.it Simona Paties simona.paties@zucchigroup.it Tel. +39 0331 448460 Tel. +39 0331 448484 Cell. +39 334 688 2785 Cell. +39 366 6861405