Intermonte Partners Sim

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 5, 2023

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*** RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA STRORDINARIA E ORDINARIA DEL 20 APRILE 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO, DEL 21 APRILE 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:
• 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
• 1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio della Società relativo all'esercizio solare chiuso al 31 dicembre 2022, che evidenzia un risultato positivo di 6.647.088 euro.

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione per ogni utile informazione in proposito.

La Società di Revisione, KPMG S.p.A., ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, sia sul bilancio consolidato alla stessa data, nonché un giudizio di coerenza con il bilancio della Relazione sulla Gestione, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 4 aprile 2023.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e le correlate Relazioni dell'Organo di gestione e di controllo, unitamente al bilancio consolidato e alle Relazioni della Società di Revisione, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Galleria De Cristoforis 7/8 e sul sito internet della Società all'indirizzo: www.intermonte.it, nei termini di legge, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Nel chiederVi l'approvazione dell'operato del Consiglio di Amministrazione della Società attraverso l'assenso al bilancio di esercizio 2022 e alla relativa Relazione sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare l'utile di esercizio pari a 6.647.088 euro, come segue:

• i. agli Azionisti un dividendo unitario di Euro 0,26 per ogni azione avente diritto in circolazione, al lordo di imposte, con data di stacco della cedola l'8 maggio 2023, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 9 maggio 2023 e data per il pagamento del dividendo il 10 maggio 2023, per un ammontare complessivo di euro 8.355.806,42
• ii. prelevare dalla riserva straordinaria la differenza rispetto all'utile sopra indicato.

Non verrà effettuata alcuna distribuzione di dividendo alle azioni proprie di cui il gruppo facente capo alla Società si trovasse eventualmente in possesso alla record date.

Il Consiglio di Amministrazione della Società propone inoltre agli Azionisti di prendere atto del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2022, che chiude con un utile di Euro 6.537.593.

Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Società sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti le seguenti proposte di delibera.

* * *

Proposte di delibera sul punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria:

"L'Assemblea degli Azionisti di Intermonte Partners SIM S.p.A., riunita in sede ordinaria,

• vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Intermonte Partners SIM S.p.A.;
• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale di Intermonte Partners SIM S.p.A.;
• preso atto della Relazione della Società di Revisione KPMG S.p.A.;
• vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione di Intermonte Partners SIM S.p.A. sull'andamento della gestione;
• esaminato il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di Intermonte Partners SIM S.p.A. al 31 dicembre 2022;

Proposta di delibera sul punto 1.1. all'ordine del giorno

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio di Intermonte Partners SIM S.p.A. al 31 dicembre 2022 che evidenzia un utile di esercizio pari a 6.647.088 euro;

2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi inclusi tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a detta delibera, ai sensi della normativa applicabile;

3. di prendere atto dei risultati del bilancio consolidato di Intermonte Partners SIM S.p.A. al 31 dicembre 2022."

* * *

Proposta di delibera sul punto 1.2. all'ordine del giorno

DELIBERA

1. di approvare la destinazione dell'utile di esercizio pari a 6.647.088 euro, come segue:

• i. agli azionisti di un dividendo unitario di Euro 0,26 per ogni azione avente diritto in circolazione al lordo di imposte, con data di stacco della cedola l'8 maggio 2023, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 9 maggio 2023 e data per il pagamento del dividendo il 10 maggio 2023, per un ammontare complessivo di euro 8.355.806,42;
• ii. prelevare dalla riserva straordinaria la differenza rispetto all'utile sopra indicato.
• 2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, per dare esecuzione alla delibera, ivi inclusi tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a detta delibera, ai sensi della normativa applicabile."

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Milano, 4 aprile 2023

p. il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Alessandro Valeri

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