Earnings Release • May 29, 2023
Earnings Release
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Principali risultati consolidati al 31.12.2022:
Proposto dividendo ordinario unitario di 0,04 euro ad azione.
Roma, 29 maggio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Vantea SMART (ticker EGM: VNT), Società di Information Technology, PMIinnovativa, quotata su Euronext Growth Milan, player di riferimento nazionale nell'ambito della Cybersecurity, ha approvato in data odierna il Bilancio Consolidato e il progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022, redatto ai sensi del Regolamento Emittenti ed in conformità ai principi contabili nazionali.
Simone Veglioni, CEO di Vantea SMART, ha commentato: "Se da un lato, il Gruppo ha proseguito il suo naturale percorso di crescita, dall'altro, due fattori hanno frenato la performance complessiva:
Nonostante ciò, il valore della produzione dell'area IT, nel complesso, è cresciuto a 11 milioni di euro (+7% rispetto al risultato del 2021), registrando un EBITDA Adj di 1,9 milioni, ed i ricavi dell'area Food& Beverage hanno raggiunto quota 38,8 milioni di euro, in netta crescita, anche se can tasso inferiore al previsto, per il rallentamento avvenuto nell'ultimo trimestre. I fatti sopra descritti hanno determinato anche una contrazione complessiva dell'EBITDA Margin Adj al 5%, pur con un risultato assoluto in crescita ad 1,9 milioni di euro."
Si specifica che il perimetro del bilancio consolidato dell'Emittente, per i dati al 31 dicembre 2022, comprende le risultanze della Capogruppo e delle società controllate come di seguito indicate:
Nel 2022 il gruppo Vantea SMART ha registrato Ricavi pari a 50 milioni di euro, in crescita del 47% rispetto all'esercizio precedente, quando si attestavano a 34,1 milioni di euro. Un risultato che è stato raggiunto grazie al costante contributo dell'area Cybersecurity e al significativo impulso dato dall'area Food&Beverage.
L'EBITDA è pari a 3,3 milioni di euro. Al netto di componenti non ricorrenti, l'EBITDA Adj è passato da 3,6 milioni di euro del 2021 a 3,8 milioni di euro, registrando una crescita del 5%, con l'EBITDA Margin al 7,7% (rispetto ai ricavi).
L'EBIT è pari a 2,2 milioni di euro. Al netto di componenti non ricorrenti, l'EBIT Adj è passato da 2,4 milioni di euro del 2021 a 2,8 milioni di euro, registrando una crescita del 17%, con l'EBIT Margin al 5,5% (rispetto ai ricavi).
L'Utile Netto è risultato pari a 1,4 milioni di euro, in leggera contrazione rispetto a 1,6 milioni di euro del 2021.
L'Indebitamento Finanziario Netto è passato da 4,2 milioni di euro del 2021 a 7,1 milioni di euro. Il peggioramento è dovuto ad un incremento del credito fiscale, non liquidato nel corso dell'esercizio, che ha raggiunto la soglia degli 8 milioni di euro.
Il Patrimonio Netto di Gruppo è pari a 13,3 milioni di euro, in aumento rispetto a 12,3 milioni di euro registrato al 31 dicembre 2021.
| (Importi in migliaia di Euro) | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Diff. 2022/2021 |
Diff. % 2022/2021 |
|---|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 51.942,3 | 36.315,5 | 15.626,8 | 43% |
| Consumi di materie prime e servizi | (41.074,0) | (26.657,6) | (14.416,4) | 54% |
| Valore aggiunto | 10.868,3 | 9.658,0 | 1.210,3 | 13% |
| Costo del lavoro | (6.679,9) | (5.916,5) | (763,4) | 13% |
| Altri costi/proventi | (925,2) | (300,9) | (624,3) | 207% |
| Margine operativo Lordo (EBITDA) | 3.263,2 | 3.440,5 | (177,3) | -5% |
| EBITDA percentuale | 6% | 9% | ||
| Ammortamenti e svalutazioni | (1.066,6) | (1.263,1) | 196,5 | -16% |
| Accantonamenti | 0,0 | 0,0 | ||
| Reddito operativo (EBIT) | 2.196,6 | 2.177,4 | 19,2 | 1% |
| EBIT percentuale | 4% | 6% | ||
| Proventi Finanziari | 0,0 | 0,1 | (0,1) | 0% |
| Oneri Finanziari | (345,1) | (113,9) | (231,2) | 203% |
| Risultato gestione finanziaria | (345,1) | (113,9) | (231,3) | 203% |
| Rettifiche di valore delle attività finanziarie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Risultato ante imposte | 1.851,4 | 2.063,5 | (212,1) | -10% |
| Imposte dell' esercizio | (438,2) | (422,0) | (16,2) | 4% |
| Utile dell'esercizio | 1.413,2 | 1.641,5 | (228,3) | -14% |
| Utile dell'esercizio di pertinenza di terzi | 13,5 | 0,3 | 13,2 | nm |
| Utile dell'esercizio Utile dell'esercizio di pertinenza del gruppo | 1.399,7 | 1.641,2 | (241,5) | -15% |
I dati evidenziano una significativa crescita del valore della produzione.
| (Importi in migliaia di Euro) | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Diff. 2022/2021 |
Diff. % 2022/2021 |
|---|---|---|---|---|
| CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | 5,6 | 0,0 | 5,6 | |
| Immobilizzazioni Immateriali | 9.349,3 | 7.896,0 | 1.453,3 | 18% |
| Immobilizzazioni Materiali | 517,3 | 564,2 | (46,9) | -8% |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 168,4 | 134,5 | 33,8 | 25% |
| CAPITALE IMMOBILIZZATO | 10.035,0 | 8.594,7 | 1.440,3 | 17% |
| Rimanenze finali | 467,5 | 359,6 | 107,9 | 30% |
| Crediti verso clienti | 12.355,3 | 14.167,4 | (1.812,0) | -13% |
| Crediti commerciali e diversi verso le società del Gruppo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Crediti tributari | 8.335,1 | 4.419,3 | 3.915,8 | 89% |
| Altre attività | 131,8 | 126,0 | 5,8 | 5% |
| Ratei e risconti attivi | 218,5 | 268,2 | (49,6) | -19% |
| Fondo rischi e oneri | (2,3) | (213,0) | 210,7 | -99% |
| Debiti verso fornitori e acconti | (4.437,5) | (6.092,7) | 1.655,2 | -27% |
| Debiti commerciali e diversi verso le società del Gruppo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Debiti tributari | (3.508,2) | (2.675,3) | (832,8) | 31% |
| Altre passività | (1.099,8) | (1.213,2) | 113,4 | -9% |
| Ratei e risconti passivi | (288,3) | (444,1) | 155,8 | -35% |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 12.172,1 | 8.702,2 | 3.469,9 | 40% |
| T.F.R. | (622,6) | (754,3) | 131,7 | -17% |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 21.590,2 | 16.542,6 | 5.047,6 | 31% |
| Capitale sociale | 2.577,5 | 2.500,1 | 77,4 | 0% |
| Riserve | 10.342,5 | 8.142,9 | 0,0 | |
| Risultato d' esercizio | 1.399,7 | 1.641,2 | (241,5) | -15% |
| PATRIMONIO NETTO | 14.319,8 | 12.284,3 | 2.035,5 | 17% |
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 129,2 | 108,2 | 21,0 | 19% |
| Altri debiti finanziari a medio e lungo termine | 11.266,4 | 11.446,4 | (180,0) | -2% |
| Indebitamento Finanziario Netto (m/l termine) | 11.266,4 | 11.446,4 | (180,0) | -2% |
| Indebitamento (disponibilità) monetarie nette | (4.125,2) | (7.296,3) | 3.171,0 | -43% |
| Indebitamento Finanziario Netto (breve termine) | (4.125,2) | (7.296,3) | 3.171,0 | -43% |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | 7.141,1 | 4.150,1 | 2.991,0 | 72% |
| FONTI DI FINANZIAMENTO | 21.590,2 | 16.542,6 | 5.047,6 | 31% |
I dati mostrano un incremento degli investimenti ben coperto da fonti durevoli, secondo il postulato della corretta correlazione temporale fonti/impieghi. Si evidenzia anche un robusto credito di natura tributaria (generato principalmente dalla differenza di aliquota IVA tra acquisti e vendite nell'area Food & Beverage) che ha eroso l'indebitamento finanziario netto.
L'incremento del patrimonio netto è conseguenza degli utili conseguiti nell'esercizio e dalla conversione dei warrant avvenuta ad ottobre 2022.
| RENDICONTO FINANZIARIO (importi in migliaia di Euro) | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| A. Flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 1.413,2 | 1.641,2 |
| Imposte sul reddito | 438,2 | 422,0 |
| Interessi passivi/(interessi attivi) | 345,1 | 113,9 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessione di attività | 0,0 | 0,0 |
| Altri elementi non monetari | (19,1) | (87,4) |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi ecc. | 0,0 | |
| e plus/minusvalenze da cessione | 2.177,4 | 2.089,7 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | ||
| Ammortamenti | 979,3 | 1.034,7 |
| Accantonamento TFR | 361,6 | 251,2 |
| Variazione netta Fondo rischi ed oneri | (210,7) | (119,1) |
| Acc.to Fondo svalutazione crediti | 87,1 | 228,5 |
| Svalutazioni immob. immateriali e materiali | 0,0 | 0,0 |
| (Rivalutazioni) svalutazioni di part. iscritte tra le immob. finanziarie | 0,0 | 0,0 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN | 1.217,5 | 1.395,3 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | (107,9) | (92,3) |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti | 1.724,9 | (5.566,1) |
| Decremento/(incremento) dei crediti commerciali verso gruppo | 0,0 | 0,0 |
| Decremento/(incremento) dei crediti tributari | (3.608,8) | (2.397,9) |
| Decremento/(incremento) di altre attività | (6,2) | 770,9 |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | 49,6 | (80,1) |
| (Decremento)/incremento dei debiti verso fornitori | (1.655,2) | 631,6 |
| (Decremento)/incremento dei debiti commerciali verso gruppo | 0,0 | 0,0 |
| (Decremento)/incremento dei debiti tributari | 88,1 | (363,6) |
| (Decremento)/incremento altre passività | (113,4) | 190,0 |
| (Decremento)/incremento ratei e risconti passivi | (155,8) | 327,0 |
| Altre variazioni circolante | 0,0 | (1,8) |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN | (3.784,6) | (6.582,3) |
| Altre rettifiche: | ||
| Utilizzo Tfr | (493,4) | (65,9) |
| Utilizzo Fondo rischi | 0,0 | 0,0 |
| Interessi pagati | (345,1) | (113,9) |
| Altre variazioni | (668,5) | 286,7 |
| (1.507,0) | 107,0 | |
| A - Flusso finanziario della gestione reddituale | (1.896,7) | (2.990,4) |
Tel. (+39) 06 41 990 300 Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano Sede operativa: Centro Direzionale Isola F12 – 80143 Napoli CCIAA: R.E.A. RM -774194 | C.F./P.IVA 02310051004 |Cap. Soc.€ 2.577.546,80 i.v. | www.vantea.com | [email protected]
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) | (2.065,1) | 6.582,3 |
|---|---|---|
| C - Flusso finanziario da attività di finanziamento | 3.256,8 | 15.809,9 |
| Dividendi pagati | (372,6) | (240,0) |
| Aumento di capitale a pagamento | 1.703,5 | 5.941,8 |
| Mezzi propri | ||
| Rimborso finanziamenti | 0,0 | 0,0 |
| Accensione finanziamenti | 0,0 | 0,0 |
| Incremento (Decremento) debiti verso soci | ||
| Rimborso finanziamenti | (654,8) | (470,2) |
| Accensione finanziamenti | 1.000,0 | 6.000,0 |
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | 1.580,7 | (18,8) |
| Incremento (Decremento) debiti verso banche | ||
| Rimborso finanziamenti | 0,0 | 0,0 |
| Accensione finanziamenti | 0,0 | 4.000,0 |
| Incremento (Decremento) debiti per Obbligazioni | ||
| Mezzi di terzi | ||
| C. Flusso finanziario da attività di finanziamento | ||
| Effetto del consolidamento di ESC2 S.r.l. (disponibilità iniziali) | 0,0 | 597,1 |
| B - Flusso finanziario dell'attività d'investimento | (3.425,2) | (6.237,2) |
| Vendite/decrementi | (1.000,0) | (500,0) |
| (Acquisti)/(incrementi) | 0,0 | (1,2) |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| Vendite/decrementi | (5,6) | 0,0 |
| (Acquisti)/(incrementi) | (33,8) | 10,1 |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| Vendite/decrementi | ||
| (Acquisti)/(incrementi) | (18,9) | (469,0) |
| Immobilizzazioni materiali | ||
| Vendite/decrementi | ||
| (Acquisti)/(incrementi) | (2.366,9) | (5.277,2) |
| Immobilizzazioni immateriali |
| Indebitamento Finanziario Netto | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| (dati in Euro) | ||
| A. Cassa | 5.668,8 | 7.733,9 |
| B. Altre disponibilità liquide | 0,0 | 0,0 |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | 1.500,0 | 500,0 |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 7.168,8 | 8.233,9 |
| E. Crediti finanziari correnti | 0,0 | 0,0 |
| F. Debiti bancari correnti | 0,0 | 0,0 |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | (3.710,3) | (937,7) |
| H. Altri debiti finanziari correnti | 0,0 | 0,0 |
| I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) | (3.710,3) | (937,7) |
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D) | 3.458,6 | 7.296,3 |
| K. Debiti bancari non correnti | (7.266,4) | (7.446,4) |
| L. Obbligazioni emesse | (3.333,3) | (4.000,0) |
| M Altri debiti non correnti | 0,0 | 0,0 |
| N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) | (10.599,7) | (11.446,4) |
| O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) | (7.141,1) | (4.150,1) |
L'incremento dell'IFN deriva essenzialmente dall'incremento del credito fiscale registrato nel corso dell'esercizio.
Vantea SMART realizza il paradigma economico della diversificazione correlata. Le diverse attività del gruppo sono infatti articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica. Il Gruppo opera principalmente secondo 4 aree di business sinergicamente legate: (i) Information Technology, dove è attiva nel settore della Cybersecurity, ponendosi come punto di riferimento nello sviluppo di progetti di Identity ed Access Management (IAM) e nell'evoluzione degli strumenti di Security Operations in ambito end point e data center (ii) ERP, con la SuiteX, una soluzione proprietaria unica e integrata, cloud native, a microservizi, customizzabile e pensata per le PMI, (iii) Food & Beverage, con la logistica multisettoriale integralmente esternalizzata e con un innovativo marketplace digitale per il comparto Ho.re.ca., (iv) Personal Concierge (B2B e B2C), svolto mediante canale telefonico e l'APP Paspartù e proposto alle aziende come strumento di welfare aziendale e fidelizzazione della clientela.
I dati evidenziano una significativa crescita, trainata in particolare dal settore storico di business della Società, ovvero l'Information Technology (principalmente nell'area della Cybersecurity), e dall'area Food & Beverage.
L'area IT, infatti, ha visto il Valore della Produzione raggiungere gli 11 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto al precedente anno, ed i Ricavi raggiungere i 9,3 milioni di euro, con una crescita del 4%
rispetto al precedente anno. L'EBITDA Adj ha registrato il valore di 1,9 milioni di euro, con un margine rispetto ai ricavi del 20%, in linea con i migliori benchmark di mercato.
Il margine, peraltro, sconta una serie di costi comuni, residenti nella società emittente – dove viene svolta principalmente l'attività IT – e non riallocati.
Nell'area Food & Beverage si è registrato un nuovo balzo dei principali indicatori economici: il Valore della Produzione è passato da 25 milioni di euro del 2021 a 39 milioni di euro del 2021, l'EBITDA Adj da 1,6 milioni di euro a 1,9 milioni di euro, con un EBITDA margin Adj passato però dal 6,4% al 5%, inferiore al target potenziale dell'8%.
La crescita, seppur marcata, è inferiore al suo potenziale per alcune vicende negative emerse nel secondo semestre che hanno inficiato il ciclo passivo e ridotto i margini. Emerse le dinamiche, la società ha bruscamente rallentato l'attività, avviando una ristrutturazione dell'organizzazione.
Per quanto riguarda i risultati delle altre unità di business, segnatamente la SuiteX per il mercato degli ERP e Paspartù per quello del Personal Concierge, non si registrano ancora dati indicativi, stante la loro condizione di start-up.
Relativamente alla SuiteX, sono state sviluppate nuove funzionalità propedeutiche alla correlazione con l'area F&B come, ad esempio, la gestione dei ristoranti, sono state sviluppate nuove partnership per l'azione commerciale e sono stati conclusi i primi corsi on-line per gli utenti, così da poter essere indipendenti nell'istallazione e nell'utilizzo della suite. Il progetto commerciale, infatti, prevede la vendita on-line mediante programmi marketing di lead generation.
Relativamente a Paspartù, sono state arricchite le partnership, continuando a mantenere il servizio per un gruppo di utenti che rientrano nel caso studio necessario a validare i razionali di un piano industriale in corso di elaborazione. La società è chiamata a decidere se investire nel progetto le somme necessarie o avvalersi di un partner industriale.
L'area IT proseguirà nella crescita dell'organico tecnico, investendo nell'area recruiting e nella formazione (come da indicazione del CdA che ha proposto all'assemblea dei soci lo stanziamento a riserva del 10% degli utili conseguiti). Nei programmi della società, gli inserimenti, al netto delle uscite, incrementeranno l'organico complessivo a chiusura dell'esercizio almeno del 10%. Va detto che l'ingresso dei tecnici in una società di cyber richiede profonda formazione, sia per i junior che per i più esperti, i quali, entrando nella società devono apprendere i tool utilizzati e i processi di sviluppo adottati, nonché entrare nelle realtà dei progetti in essere. Questo fa sì che il contributo di un neoassunto si esprima nella sua interezza a partire dall'anno successivo.
L'area Food & Beverage sconterà certamente il rallentamento causato dalle inefficienze emerse nel corso dell'ultimo trimestre del 2022. Detto questo, la società, forte della posizione finanziaria e credibilità conquistata nel mercato aggiungerà con molta probabilità categorie merceologiche anche lontane dal Food & Beverage, con i primi riscontri che si potranno avere nel secondo semestre del 2023.
La piattaforma SuiteX ha raggiunto una buona maturità a livello funzionale. Entro la fine del semestre in corso, avrà anche concluso la produzione del materiale audio/video per i tutorial da destinare agli utenti. I tutorial sono necessari per implementare una campagna digitale di marketing mirata alla vendita web. Si vuole rendere l'acquirente indipendente dall'intervento del vendor. A tal fine, la società sta sviluppando ore di materiale audio/video per accompagnare l'acquirente nell'istallazione (non si tratta di una vera e propria istallazione, trattandosi di servizi cloud: meglio definirla "configurazione") e nell'utilizzo, riservando l'intervento del personale di assistenza solo ai casi più complessi. La società ha già definito i programmi di digital marketing che avvierà nel secondo semestre.
La piattaforma Paspartù risulta ormai ben collaudata e pronta ad ospitare un numero maggiore di utenti di diversi ordini di grandezza.
Le ultime due realtà, raggiunte ormai un buon grado di maturazione tecnica, necessitano di essere lanciate sul mercato. A tal proposito, la società è chiamata a decidere se investire risorse proprie o far affiancare dei partner industriali e/o finanziari.
Il tema COVID-19 non appare più rilevante per nessuna area di business sviluppata dal Gruppo.
L'attuale scenario bellico non muta le prospettive del gruppo, a meno di una estensione del conflitto che possa coinvolgere il territorio italiano.
Se si lega l'innalzamento dei tassi di interesse al conflitto bellico, allora l'impatto generale si può riscontrare, soprattutto, nella volontà del Gruppo di non indebitarsi ulteriormente per finanziare le due attività start-up.
Un eventuale ritorno dei tassi ai livelli pre-conflitto favorirebbe o quantomeno accelererebbe lo sviluppo delle due aree più innovative del Gruppo (SuiteX e Paspartù).
Nel mese di aprile il CdA ha approvato un piano di incentivazione rivolto a dipendenti e collaboratori del gruppo. Il piano rientra nella strategia aziendale di incrementare l'attrattività dell'organico tecnico in modo da soddisfare target di crescita sfidanti.
Nel mese di giugno sono state costituite due società: Menoo S.r.l. e MQSmart S.r.l. La prima è destinata ad accogliere l'attività Ho.re.ca. del Food&Beverage, lasciando alla controllante Vantea S.p.A. l'attività di ingrosso, mentre la seconda potrà ospitare una sotto-area dell'attività IT.
Nel mese di agosto è stata acquisita la piattaforma software Kube-X, per l'attività antifrode. L'investimento rientra nel piano aziendale di crescita nell'area prodotti. Le funzionalità di Kube-X infatti, verranno integrate nella piattaforma di Risk Management Infosync, rilevata nel precedente esercizio con l'acquisto di ESC 2, avvenuto il 30 giugno 2021.
A fine ottobre si è chiusa la seconda ed ultima finestra dei warrant, che sono stati convertiti nella quasi totalità (N. 967.910), per una raccolta di 1.703.521,60 euro.
Infine, nel mese di novembre, il Gruppo ha acquisito la certificazione B-Corp, tenendo fede al virtuoso percorso verso i temi ESG, avviato con l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione del compianto prof. Jean-Paul Fitoussi.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare a nuovo l'utile di esercizio, pari a 409.781 euro, alla riserva legale per il 5%, a riserve disponibili per programmi di welfare aziendale nella misura del 10%, e a programmi di formazione tecnica per un altro 10%. Queste ultime due riserve potranno essere riversate alla riserva utili a nuovo qualora non utilizzate.
Il Consiglio, inoltre, proporrà la distribuzione ai soci di un dividendo pari a 0,04 euro ad azione. Tale dividendo, se approvato dall'Assemblea, verrà posto in pagamento il 12 luglio 2023, con stacco cedola n. 3 l'11 luglio 2023 e record date il 10 luglio 2023.
Con l'approvazione del Bilancio Consolidato, si è verificata la condizione contenuta nel Piano di incentivazione 2022 – Executives (crescita dei ricavi consolidati superiore al 30%), pertanto il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'assegnazione ai consiglieri delle relative azioni e disposto con l'assegnazione la conclusione del piano.
Il progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022, approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di Vantea SMART sarà sottoposto alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società che si terrà, in prima convocazione, il 28 giugno 2023 e, in seconda convocazione, il 29 giugno 2023.
| (Importi in migliaia di Euro) | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Diff. 2022/2021 |
Diff. % 2022/2021 |
|---|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 10.218,6 | 8.056,6 | 2.162,0 | 27% |
| Consumi di materie prime e servizi | (2.920,8) | (2.847,5) | (73,3) | 3% |
| Valore aggiunto | 7.297,8 | 5.209,1 | 2.088,6 | 40% |
| Costo del lavoro | (5.375,3) | (3.759,9) | (1.615,4) | 43% |
| Altri costi/proventi | (38,4) | (28,9) | (9,5) | 33% |
| Margine operativo Lordo (EBITDA) | 1.884,0 | 1.420,2 | 463,8 | 33% |
| EBITDA percentuale | 18% | 18% | ||
| Ammortamenti e svalutazioni | (237,9) | (454,5) | 216,6 | -48% |
| Accantonamenti | (1.056,2) | |||
| Reddito operativo (EBIT) | 589,9 | 965,7 | (375,9) | -39% |
| EBIT percentuale | 6% | 12% | ||
| Proventi Finanziari | 0,0 | 0,1 | (0,1) | -100% |
| Oneri Finanziari | (177,2) | (70,3) | (106,9) | 152% |
| Risultato gestione finanziaria | (177,2) | (70,2) | (107,0) | 152% |
| Rettifiche di valore delle attività finanziarie | - | 0 | - | 100% |
| Risultato ante imposte | 412,6 | 895,5 | (482,8) | -54% |
| Imposte dell' esercizio | (2,9) | (71,8) | 69,0 | -96% |
| Utile dell'esercizio | 409,8 | 823,7 | (413,9) | -50% |
| Utile dell'esercizio di pertinenza di terzi | 0 | 0 | ||
| Utile dell'esercizio Utile dell'esercizio di pertinenza del gruppo | 409,8 | 823,7 | (413,9) | -50% |
| (Importi in migliaia Euro) | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Diff. 2022/2021 |
Diff. % 2022/2021 |
|---|---|---|---|---|
| CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Immobilizzazioni Immateriali | 3.395,7 | 2.303,6 | 1.092,1 | 47% |
| Immobilizzazioni Materiali | 122,0 | 143,7 | (21,6) | -15% |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 4.487,4 | 4.503,8 | (16,4) | 0% |
| CAPITALE IMMOBILIZZATO | 8.005,1 | 6.951,1 | 1.054,0 | 15% |
| Rimanenze finali | 208,1 | 1.477,4 | (1.269,3) | -86% |
| Crediti verso clienti | 5.484,2 | 4.781,1 | 703,1 | 15% |
| Crediti commerciali e diversi verso le società del Gruppo | 162,9 | 428,7 | (265,8) | -62% |
| Crediti tributari | 7.730,0 | 3.788,9 | 3.941,1 | 104% |
| Altre attività | 4,4 | 0,0 | 4,4 | |
| Ratei e risconti attivi | 127,1 | 112,8 | 14,3 | 13% |
| Fondo rischi e oneri | (1.056,2) | 0,0 | (1.056,2) | 0% |
| Debiti verso fornitori e acconti | (989,1) | (1.248,8) | 259,7 | -21% |
| Debiti commerciali e diversi verso le società del Gruppo | (3.684,6) | (1.511,1) | (2.173,4) | 144% |
| Debiti tributari | (501,3) | (56,0) | (445,3) | 795% |
| Altre passività | (870,5) | (718,3) | (152,2) | 21% |
| Ratei e risconti passivi | (261,8) | (412,3) | 150,5 | -37% |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 6.353,2 | 6.642,4 | (289,2) | -4% |
| T.F.R. | (495,1) | (361,1) | (134,0) | 37% |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 13.863,2 | 13.232,4 | 630,8 | 5% |
| Capitale sociale | 2.577,5 | 2.500,1 | 77,4 | 3% |
| Riserve | 9.130,5 | 7.735,4 | 1.395,2 | 18% |
| Risultato d' esercizio | 409,8 | 823,7 | (413,9) | -50% |
| PATRIMONIO NETTO | 12.117,9 | 11.059,1 | 1.058,7 | 10% |
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | ||||
| Altri debiti finanziari a medio e lungo termine | 6.930,8 | 6.685,4 | 245,4 | 4% |
| Indebitamento Finanziario Netto (m/l termine) | 6.930,8 | 6.685,4 | 245,4 | 4% |
| Indebitamento (disponibilità) monetarie nette | (5.185,5) | (4.512,1) | (673,3) | 15% |
| Indebitamento Finanziario Netto (breve termine) | (5.185,5) | (4.512,1) | (673,3) | 15% |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | 1.745,3 | 2.173,3 | (428,0) | -20% |
| FONTI DI FINANZIAMENTO | 13.863,2 | 13.232,4 | 630,8 | 5% |
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| RENDICONTO FINANZIARIO (importi in migliaia di Euro) | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|---|
| A. Flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale | |||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 409,8 | 823,7 | |
| Imposte sul reddito | 2,9 | 71,8 | |
| Interessi passivi/(interessi attivi) 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi ecc. |
177,2 | 70,2 | |
| e plus/minusvalenze da cessione | |||
| 589,9 | 965,7 | ||
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | |||
| Ammortamenti | 218,1 | 436,2 | |
| Accantonamento TFR | 285,4 | 181,7 | |
| Acc.to Fondo svalutazione crediti | 19,7 | 18,3 | |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN | 523,2 | 636,2 | |
| Variazioni del capitale circolante netto | |||
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | 1.269,3 | (377,4) | |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti | (722,8) | (1.463,8) | |
| Decremento/(incremento) dei crediti commerciali verso gruppo | 265,8 | (27,8) | |
| Decremento/(incremento) dei crediti tributari | (3.634,5) | (2.080,0) | |
| Decremento/(incremento) di altre attività | (4,4) | 40,0 | |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | (14,3) | 2,9 | |
| (Decremento)/incremento dei debiti verso fornitori | (259,7) | (1.002,8) | |
| (Decremento)/incremento dei debiti commerciali verso gruppo | 2.173,4 | 1.231,6 | |
| (Decremento)/incremento dei debiti tributari | 135,9 | (281,9) | |
| (Decremento)/incremento altre passività | 152,2 | 252,7 | |
| (Decremento)/incremento ratei e risconti passivi | (150,5) | 365,2 | |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN | (789,6) | (3.341,1) | |
| Altre rettifiche: | |||
| Utilizzo Tfr | (151,4) | (83,7) | |
| Utilizzo Fondo rischi | 1.056,2 | 0,0 | |
| Interessi pagati | (177,2) | (70,2) | |
| Altre variazioni | (680,2) | (219,6) | |
| 47,5 | (373,5) | ||
| A - Flusso finanziario della gestione reddituale | 370,9 | (2.112,7) | |
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) (21,4) 3.844,9
| (Importi in migliaia Euro) | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| A. Cassa | 4.440,1 | 4.461,4 |
| B. Altre disponibilità liquide | 0,0 | 0,0 |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | 1.500,0 | 500,0 |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 5.940,1 | 4.961,4 |
| E. Crediti finanziari correnti | 0,0 | 0,0 |
| lE. Debiti bancari correnti | 0,0 | 0,0 |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non | (754, 6) | (449,3) |
| corrente | ||
| H. Altri debiti finanziari correnti | 0,0 | 0,0 |
| I. Indebitamento finanziario corrente | (754, 6) | (449,3) |
| (F)+(G)+(H) | ||
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - | 5.185,5 | 4.512,1 |
| (E) – (D) | ||
| K. Debiti bancari non correnti | (2.930, 8) | (2.685, 4) |
| L. Obbligazioni emesse | (4.000, 0) | (4.000, 0) |
| M Altri debiti non correnti | 0,0 | 0,0 |
| N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + $(L) + (M)$ |
(6.930, 8) | (6.685, 4) |
| O. Indebitamento finanziario netto $(J) + (N)$ | (1.745, 3) | (2.173,3) |
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VANTEA SMART (VNT IM; ISIN IT0005433765) realizza il paradigma economico della diversificazione correlata. Le diverse attività del gruppo sono articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica. Nel settore IT Vantea SMART opera principalmente nell'ambito della Cybersecurity. Specializzata nella migrazione e gestione delle nuove architetture di infrastrutture (cloud, multi-cloud o ibride) e nella messa in sicurezza delle stesse, in ambito servizi di Cybersecurity, Vantea SMART si pone come punto di riferimento nello sviluppo di progetti di Identity ed Access Management, Infrastructure Security, Security Assessment, Security Operations in ambito end point e data center (SIEM, SOAR, XSOAR), Security Consulting, Security Innovation (TIP). In ambito prodotti di Cybersecurity, Vantea SMART, combinando la piattaforma di Risk Management proprietaria "Infosync" con la piattaforma software di Fraud Intelligence proprietaria "KubeX", presenta una soluzione interamente sviluppata in Italia che ha come obiettivo la reale gestione centralizzata e dinamica delle informazioni. L'esperienza decennale in ambito di Cybersecurity, su clienti che rappresentano infrastrutture critiche per il sistema paese (banking, telco, oil & gas, manufacturing), ha delineato un approccio alla sicurezza di prevenzione proattiva e di first step approach (Security by Design e by Default). Vantea SMART è una società di Information Technology riuscita nel tempo non solo ad affermarsi nel mercato della Cybersecurity, ma anche ad innovare digitalmente business affermati in aree ben distinte, quali la distribuzione di Food & Beverage nel comparto Ho.Re.Ca., il servizio di Concierge per privati e aziende ed i sistemi di gestione aziendale attraverso un software ERP cloud native proprietario. Fondata nel 1993, dal 2014 la Società è controllata e guidata da Simone Veglioni, che ha nel corso degli anni ampliato il perimetro dell'offerta di business, dando all'azienda l'identità di partner di riferimento per la Cybersecurity. La Società conta oggi 4 business unit, articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica che crea sinergie e continue opportunità di cross-selling all'interno del Gruppo. www.vantea.com.
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