FENIX ENTERTAINMENT S.p.A.

RICHIESTA N. 22 DI CONVERSIONE PARZIALE DELLA PRIMA TRANCHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE CUM WARRANT RISERVATO A NEGMA GROUP INVESTMENT LTD SOTTOSCRITTO IN DATA 10 MARZO 2023 E DELIBERATO NELL'ASSEMBLEA DEL 22 MARZO 2023;
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO EURONEXT GROWTH MILAN: VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE

Roma, 21 Giugno 2023 – Fenix Entertainemnt S.p.A ("Fenix"), (Ticker FNX) società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, nonché nel campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità, rende noto che con riferimento alla prima tranche del prestito obbligazionario convertibile (il "POC") di cui al contratto (il "Contratto"), concluso in data 10 Marzo 2023 e deliberato nell'Assemblea del 22 Marzo 2023, sottoscritto da parte di Negma Group Investment Ltd ("Negma"), la Società ha ricevuto, in data odierna, da parte di Negma, la richiesta n.22 di conversione parziale (la "Conversione") di n. 3 obbligazioni, per un controvalore complessivo di Euro 30.000, a valere sulla prima tranche del POC, sottoscritta in data 28 marzo 2023, di complessivi Euro 1.000.000, comprensivi della commitment fee di Euro 100.000, pari a n. 100 obbligazioni. Si ricorda che, oltre alla prima tranche, tale sottoscrizione comprendeva anche la seconda tranche e parte della terza, per un valore nominale totale pari ad Euro 2.250.000 corrispondenti a n. 225 obbligazioni.

Il numero di azioni oggetto della conversione odierna è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 93% (novantatré percento) del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni FENIX durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data odierna. Il prezzo, così determinato, è risultato essere pari ad Euro 0,02 per azione: pertanto, le obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere n. 1.500.000 azioni ordinarie di nuova emissione FENIX che saranno emesse nei termini contrattuali e avranno le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data odierna. Il suddetto prezzo di conversione pari ad Euro 0,02 è stato calcolato arrotondando per difetto il più basso VWAP giornaliero degli ultimi 15 giorni pari ad Euro 0,0278, successivamente all'applicazione del fattore di sconto pari al 93%. Si ricorda come con l'emissione della prima tranche, della seconda tranche e di parte della terza tranche, a Negma siano stati attribuiti n. 1.125.000 warrant il cui prezzo di esercizio è pari ad Euro 0,4 determinato nella misura pari al 130% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni rispetto alla data di emissione. La Società provvederà quanto prima ad effettuare il deposito presso il registro delle imprese.

Di seguito una tabella di riepilogo della richiesta di conversione odierna:

Date of	# of	Conversion	Amount to convert	# new	New share
conversion	notes	price (€)	(€)	shares	capital (€)
21/06/2023	3	0,02	30.000	1.500.000	463.283,88

La tabella di riepilogo delle obbligazioni sottoscritte e convertite è pubblicata ed aggiornata sul sito web della Società. Si ricorda, inoltre, che, con riferimento alla sottoscrizione in data 28 Marzo 2023 da parte

di Negma Group Limited della prima, seconda e parte della terza tranche, residuano ancora da convertire n. 168 obbligazioni per un controvalore nominale pari ad Euro 1.680.000.

La società comunica, inoltre, la nuova composizione del Capitale Sociale a seguito dell'avvenuto deposito dell'attestazione ex art. 2444 comma 1, cod. civ. presso il registro delle Imprese di Roma. La variazione del Capitale Sociale è avvenuta a seguito dell'emissione di complessive n. 2.779.686 nuove azioni ordinarie, codice ISIN IT0005403495, prive di valore nominale, per un importo nominale complessivo di Euro 111.187,44 avvenuto in seguito alle richieste di conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile riservato a Negma Group Limited ("Negma"), concluso in data 10 Marzo 2023 e deliberato nell'Assemblea del 22 Marzo 2023, sottoscritto da parte di Negma Group Investment Ltd.

Di seguito si rappresenta l'evoluzione del capitale sociale della Società con evidenza delle variazioni relative alle richieste di conversione avvenute e già comunicate:

Capitale sociale		Variazione derivante dalla		Capitale sociale
precedente		richiesta di conversione		attuale *
Valore	Numero	Valore	Numero di	Valore	Numero
in €	di azioni	in €	azioni	in €	di azioni
198.096,44 4.952.411		111.187,44		2.779.686 309.283,88 7.732.097

(*) Il capitale sociale attuale è pari ad €463.283,88 per via dell'emissione (rispetto a quanto presente nella tabella di variazione) di ulteriori 5.100.000 azioni per un valore di €154.000,00. L'emissione di tali azioni è avvenuta a seguito delle richieste di conversione comunicate in data 9, 12, 14, 15, 20 Giugno 2023 e, in ultimo, in data odierna per mezzo del presente comunicato. Il deposito dell'attestazione di tali ulteriori azioni emesse avverrà nei termini previsti dalla legge.

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Riguardo Fenix Entertainment:

Affermata nel settore audiovisivo avendo vinto numerosi premi nazionali, Fenix Entertainment è una società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, che si caratterizza per essere presente in tutta la catena del valore: dalla scelta dei soggetti, alla sceneggiatura, alla produzione/co-produzione/post-produzione, alla distribuzione. Lo sfruttamento delle opere successivo alla post-produzione avviene attraverso i tradizionali canali (cinema, free TV, Home Video) e si estende alle più innovative piattaforme di Video On Demand. www.fenixent.com

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