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Capital/Financing Update • May 31, 2024
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Capital/Financing Update
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algoWatt: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 30 aprile 2024
Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 - formulata ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 - di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:
a) la posizione finanziaria netta di AlgoWatt S.p.A. (la "Società" o l"Emittente") e del Gruppo AlgoWatt, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo AlgoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell'Emittente e del Gruppo AlgoWatt rispetto all'ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;
e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:
d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo AlgoWatt comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo AlgoWatt, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;
nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria. AlgoWatt rende note le suddette informazioni al 30 aprile 2024, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza.
Milano, 31 maggio 2024
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE
Posizione Finanziaria Netta AlgoWatt SpA:
| 30 Aprile | 31 Dicembre | |
|---|---|---|
| (in Euro) | 2024 | 2023 |
| Cassa | (521) | (1.117) |
| Conti corrente bancari disponibili | (531.862) | (94.189) |
| Debiti /(Crediti) finanziari | ||
| Liquidità | (532.383) | (95.306) |
| Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) | 108.730 | 112.975 |
| Debiti bancari correnti (anticipazione) | 513.567 | 1.001.687 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | 448.728 | 501.273 |
| Quota corrente leasing | 98.835 | 98.835 |
| Finanziamenti a breve termine | 10.003.326 | - |
| Indebitamento finanziario corrente | 11.173.187 | 1.714.769 |
| Indebitamento finanziario netto corrente | 10.640.804 | 1.619.464 |
| Debito Obbligazionario | - | 541.983 |
| Finanziamento non corrente | - | 9.924.422 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | 469.499 | 469.499 |
| Debiti finanziari verso Soc Leasing | 482.074 | 482.074 |
| Indebitamento finanziario netto non corrente | 951.573 | 11.417.979 |
| Indebitamento finanziario netto complessivo | 11.592.376 | 13.037.442 |
Milano, 31 maggio 2024
Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:
| 30 Aprile | 31 Dicembre | |
|---|---|---|
| (in Euro) | 2024 | 2023 |
| Cassa | (521) | (1.117) |
| Conti corrente bancari disponibili | (811.723) | (400.987) |
| Debiti /(Crediti) finanziari | - | - |
| Liquidità | (812.244) | (402.104) |
| Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) | 108.730 | 112.975 |
| Debiti bancari correnti (anticipazione) | 513.567 | 1.001.687 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | 448.728 | 501.273 |
| Quota corrente leasing | 98.835 | 98.835 |
| Finanziamenti a breve termine | 10.003.326 | - |
| Indebitamento finanziario corrente | 11.173.187 | 1.714.769 |
| Indebitamento finanziario netto corrente | 10.360.942 | 1.312.666 |
| Debito Obbligazionario | - | 541.983 |
| Finanziamento non corrente | - | 9.924.422 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | 469.499 | 469.499 |
| Debiti finanziari verso Soc Leasing 482.074 |
482.074 | |
| Debiti commerciali e altri debiti non correnti | ||
| Indebitamento finanziario netto non corrente | 951.573 | 11.417.979 |
| Indebitamento finanziario netto complessivo | 11.312.515 | 12.730.644 |
POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO
| SITUAZIONE SCADUTO AL 30.04.2024 – ALGOWATT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaduto (Valori in Euro) |
Scaduto da meno di 6 Mesi | Scaduto da oltre 6 mesi | TOTALE | |||
| Debiti Commerciali | 3.483.062 | 5.086.318 | 8.569.380 | |||
| Altri debiti | 4.836.958 | - | 4.836.958 | |||
| Debiti Tributari | 7.436.510 | 1.217.540 | 8.654.050 | |||
| Debiti Previdenziali | 334.989 | - | 334.989 | |||
| Debiti per ritenute IRPEF | 479.290 | 4.323.695 | 4.802.985 | |||
| Debiti V/Dipendenti | 2.617.707 | - | 2.617.707 | |||
| Debiti Finanziari | 10.560.784 | - | 10.560.784 | |||
| TOTALE | 29.749.301 | 10.627.552 | 40.376.854 |
(*) lo scaduto della Capogruppo coincide con quello del Gruppo
Milano, 31 maggio 2024
| INIZIATIVE CREDITORI AL 30.04.2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Numero Pratiche | IMPORTO (Euro) | |||
| DECRETO INGIUNTIVO | 57 | 2.888.616 | |||
| Totale | 2.888.616 |
LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE
Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata.
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PIANO DI RISANAMENTO
Relativamente ai fatti avvenuti dopo la chiusura del periodo temporale relativo al presente comunicato, si rinvia ai comunicati stampa diffusi in data 4, 7, 15 e 20 maggio maggio 2024. In particolare, in data 7 maggio 2024, il Consiglio di amministrazione di algoWatt ha deliberato di depositare un ricorso ai sensi degli artt. 37, 39 e 40 CCII, avente ad oggetto la richiesta in proprio di apertura della liquidazione giudiziale della Società, da depositarsi unitamente alla società "Italeaf S.p.A.", ancorché fossero già pendenti presso il Tribunale di Milano nei confronti di algoWatt e della capogruppo due istanze di apertura della liquidazione giudiziale, presentate rispettivamente, dal dott. Giovanni La Croce e dalla Procura della Repubblica di Milano. Pertanto, entro il termine prescritto dal Tribunale di Milano, non è stata depositata né una proposta definitiva di concordato preventivo né una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti.
In data 15 maggio 2024, la Società ha comunicato l'avvenuto deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della Società, unitamente alla società "Italeaf S.p.A.", ai sensi degli artt. 37, 39 e all'art. 40 e s.s. e 121 e s.s. CCII.
In data 20 maggio 2024, infine, l'Emittente ha comunicato l'avvenuta notifica della sentenza emessa in data 16 maggio 2024 dal Tribunale di Milano, II Sezione Civile, nella Camera di Consiglio composta dalla dott.ssa Laura De Simone (Presidente), dal dott. Luca Giani e dalla dott.ssa Vincenza Agnese (Giudice Relatore), che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 287 CCII delle società algoWatt e Italeaf. Il Tribunale di Milano ha nominato quale Giudice Delegato la dott.ssa Vincenza Agnese e Curatori l'avv. Vincenzo Tartaro e il dott. Carlo Pagliughi. Il Tribunale, infine, ha fissato per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 13 novembre 2024.
La sentenza produce effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del Codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente
Milano, 31 maggio 2024
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.algowatt.com.
algoWatt (ALW), greentech solutions company, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell'energia e delle risorse naturali, in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell'industria ambientale, e di Softeco, un provider di soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell'energia, dell'industria e dei trasporti. La società, con oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un'efficiente organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti; Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A..
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