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Reti
Earnings Release • Mar 1, 2024
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Earnings Release
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RETI CHIUDE IL 2023 IN CRESCITA: EBITDA +19%, UTILE NETTO +50%
Proposto dividendo pari a 0,058 Euro p.a. (48,78% payout ratio, 2,32% dividend yield) 1
- Valore della Produzione: 30,93 mln euro, +11% (2022: 27,81 mln euro)
- EBITDA: 3,50 mln euro, +19% (2022: 2,94 mln euro); EBITDA margin: 11,31% (2022: 10,57%)
- Utile Netto: 1,47 mln euro, +50% (2022: 0,98 mln euro)
- Indebitamento Finanziario Netto: 3,98 mln euro (2022: 6,21 mln euro)
- Approvate la Relazione integrata sulla gestione 2023 e la Relazione annuale di Impatto 2023
Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie
Convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti per il giorno 2 aprile 2024 in prima convocazione e, ove occorrendo, per il 5 aprile 2024 in seconda convocazione
Busto Arsizio, 1 marzo 2024
Il Consiglio di Amministrazione di Reti (RETI:IM), tra i principali player italiani nel settore dell'IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.
Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti: "Nel 2023 il mercato digitale, animato dal fenomeno tecnologico dell'Intelligenza Artificiale, si è espresso in tutta la sua dinamicità sottolineando ancora una volta, al mondo del business, la necessaria urgenza della digitalizzazione delle aziende e l'investimento di risorse umane e capitali nell'innovazione tecnologica. Di pari passo la stessa accelerazione ha interessato i Digital Enabler su cui RETI pone la propria attenzione: dal Cloud ai Big Data, dall'IoT alle soluzioni avanzate di Cybersecurity. La solidità del nostro modello di business, di innovazione sostenibile e la nostra capacità di lettura dei trend di mercato, ci hanno permesso di riconfermare l'andamento positivo dei nostri dati: la crescita del Valore della Produzione a 30,9 milioni di Euro, con un EBITDA margin del 11,31% e 372 dipendenti".
Principali risultati al 31 dicembre 2023
Il Valore della Produzione è pari a 30,93 milioni di euro, +11% rispetto a 27,81 milioni di euro nel 2022; l'incremento è imputabile al consolidamento delle attività presso i clienti storici e all'ampliamento del portafoglio clienti a livello nazionale e internazionale, sviluppato anche attraverso l'acquisizione di nuove commesse e la sottoscrizione di nuove partnership che hanno contribuito all'incremento della marginalità operativa registrata nel periodo. La crescita è stata trainata dalla linea IT Solutions, che costituisce la principale linea di business di Reti con un'incidenza del 59% sui ricavi complessivi, seguita dalla linea Managed service provider che cresce del 9% rispetto al 2022 e che rappresenta il 15% dei ricavi complessivi.
L'EBITDA è pari a 3,50 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto a 2,94 milioni di euro nel 2022, e rappresenta l'11,31% del Valore della Produzione (10,57% nel 2022); l'incremento è principalmente riconducibile ad una ottimizzazione della gestione delle attività progettuali, accompagnato dalla crescita del Valore della Produzione di cui sopra. Si evidenzia un incremento del costo del personale, pari a 19,34 milioni di euro rispetto a 17,74 milioni di euro nel 2022, a fronte delle nuove assunzioni effettuate. Il numero medio di dipendenti al 31 dicembre 2023 è pari a 366, con un incremento di 21 unità rispetto al 31 dicembre 2022.
L'EBIT è pari a 2,27 milioni di euro, in crescita del 33% rispetto a 1,71 milioni di euro nel 2022, dopo ammortamenti per 1,18 milioni di euro.
1 Payout ratio e dividend yield calcolati sulla base del numero di azioni RETI in circolazione al 01 marzo 2024 e del prezzo di chiusura in pari data.
L'Utile ante-imposte (EBT) è pari a 2,12 milioni di euro, in crescita del 43% rispetto a 1,49 milioni di euro nel 2022. La gestione finanziaria presenta un saldo negativo pari a 0,20 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 0,27 milioni di euro nel 2022.
L'Utile Netto è pari a 1,47 milioni di euro, in crescita del 50% rispetto a 0,98 milioni di euro nel 2022, dopo imposte per 0,66 milioni di euro (0,50 milioni di euro nel 2022).
Il Patrimonio Netto è pari a 8,72 milioni di euro (8,11 milioni di euro al 31 dicembre 2022). Le variazioni del patrimonio netto si riferiscono alla destinazione del risultato del passato esercizio in parte a riserve, in parte alla distribuzione dei dividendi nonchè al riacquisto delle azioni proprie sul mercato a seguito del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie approvato dall'Assemblea ordinaria in data 04 agosto 2022 e conclusosi in data 04 febbraio 2024 (cfr comunicato in data 06 febbraio us).
L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a 3,98 milioni di euro in miglioramento rispetto a 6,21 milioni di euro al 31 dicembre 2022. L'Indebitamento Finanziario Netto Core Business è pari a 1,86 milioni di euro (2,1 milioni di euro del 31 dicembre 2022), mentre l'Indebitamento Finanziario Netto relativo allo sviluppo del Campus Tecnologico risulta pari a 2,12 milioni di euro, in sensibile miglioramento rispetto a 4,1 milioni di euro del 31 dicembre 2022.
Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 1.467.142:
- destinare 60.601,54 Euro a riserva legale;
- distribuire un dividendo ordinario lordo, pari a 0,058 Euro per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo.
Il dividendo ordinario sarà messo in pagamento a partire dal 17 aprile 2024, con stacco cedola il 15 aprile 2024 e record-date il 16 aprile 2024;
• destinare a riserva straordinaria il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.
Il dividend yield risulta pari al 2,32% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura, mentre il payout ratio risulta pari al 48,78%.
Proposta l'approvazione dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie
Alla data odierna, la Società è titolare di n. 159.000 azioni proprie, rappresentanti circa l'1,272% del capitale sociale complessivo.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
La proposta è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per le finalità consentite dalla normativa in materia, incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: (i) effettuare attività di sostegno alla liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, ai sensi delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti; (ii) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, eventuali società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati, ad esempio stock option, stock grant o piani di work for equity); (iii) impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, inclusa la
destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; (iv) poter eventualmente disporre, ove ritenuto strategico per la Società, di opportunità di investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile, il tutto comunque nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.
L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto di azioni proprie per un controvalore massimo acquistato di Euro 1.000.000,00, in una o più volte, fino a un numero massimo di azioni acquistate che, tenuto conto delle azioni Reti S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa eventualmente controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 25 bis del Regolamento Emittenti EGM o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea che le operazioni di acquisto di azioni proprie siano effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan ad un corrispettivo unitario non inferiore né superiore di oltre il 25% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare: (i) non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto; (ii) in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Reti nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto.
L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per un periodo di 18 mesi, a far data dall'eventuale delibera di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea ordinaria, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie verrà richiesta senza limiti temporali al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.
Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate potranno avvenire, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità richiamate, e in particolare: (i) le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato; (ii) le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.
Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, che verrà pubblicata sul sito internet www.reti.it, sezione Investor – Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, entro i limiti di legge.
Relazione integrata sulla gestione 2023 e la Relazione annuale di Impatto 2023
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato Relazione integrata sulla gestione 2023 e la Relazione annuale di Impatto 2023, espressione della volontà di Reti di crescere e svilupparsi tenendo in considerazione gli interessi dei diversi stakeholder. La Relazione annuale di Impatto 2023, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 in termini di obblighi derivanti dallo status di Società Benefit, sarà resa disponibile entro i termini di legge sul sito www.reti.it, sezione Investor Relations / Sostenibilità.
Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio
Le aziende più attente al clima 2024
"Corriere della Sera" e "Pianeta 2030" con "Statista" hanno presentato nel mese di gennaio 2024 le "Aziende più attente al clima", selezionate tra 600 realtà con il maggior fatturato o quotate in Borsa Italiana e attive nel Paese, che si sono contraddistinte per il miglior tasso di riduzione dell'intensità delle emissioni tra il 2020 e il 2022. Per il terzo anno Reti si classifica tra le imprese italiane che hanno ridotto maggiormente il rapporto tra le loro emissioni di CO2 e fatturato, rientrando tra le prime quindici della classifica generale e collocandosi al terzo posto nell'ambito "Tecnologia e IT".
Evoluzione prevedibile della gestione
L'economia globale continua a crescere, seppur a un ritmo meno sostenuto, nonostante l'instabilità internazionale dettata dai conflitti e dall'inflazione crescente, contenuta a livello europeo grazie alle politiche monetarie restrittive attuate dalla BCE.
In questo scenario si stima che il PIL italiano, sulla scia del 2023, continuerà a crescere per tutto l'anno in corso con un tasso del +0,7%.
In un sistema volatile, per il mondo enterprise resta fondamentale differenziarsi all'interno del mercato indirizzando le proprie risorse verso investimenti in ricerca e sviluppo e nuove tecnologie, prestando sempre una particolare attenzione alla dimensione ESG dei propri investimenti.
Reti si impegna ad alimentare il sistema di scambio virtuoso con il territorio e la comunità, coinvolgendo attivamente tutti gli stakeholder toccando diverse aree di interesse. Si riportano in sintesi gli obiettivi individuati per il 2024:
- Continuazione del progetto Reti4school
- Proseguimento delle collaborazioni con il Sistema ITS
- Creazione di 20 posti di lavoro
- Assunzione di 15 studenti ITS
- Organizzazione di eventi dedicati all'arte contemporanea e alla sostenibilità sociale e/o ambientale
- Organizzazione di due visite di prevenzione e salute
- Attivazione di una piattaforma di medicina digitale
- Continuazione del programma di formazione specifica su tematiche sociali e ambientali dei manager
- Installazione di nuovi impianti di ricarica
- Progettazione di spazi di Campus Reti utili ad agevolare l'utilizzo di soluzione di mobilità sostenibile
Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 2 aprile 2024 in prima convocazione e, occorrendo, per il 5 aprile 2024 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Sede ordinaria
- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:
- 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società corredato della Relazione Integrata sulla Gestione e della Relazione di Impatto 2023; esame delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 1.2 destinazione del risultato di esercizio;
- 2) Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 con riferimento agli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sede straordinaria
4) Modifica degli articoli 16 e 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.
Si segnala, altresì, che la documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.reti.it, sezione Investitori/Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti", ai sensi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Reti S.p.A. si avvale del sistema di diffusione (), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.
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Costituita a Busto Arsizio nel 1994, Reti (RETI:IM – ISIN IT0005418204), B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, è tra i principali player italiani nel settore dell'IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration. Con oltre 350 professionisti altamente qualificati, supporta da 30 anni Mid & Large Corporate nella trasformazione digitale, offrendo servizi di IT Solutions, Business Consulting e Managed Service Provider, realizzati attraverso le principali Key Enabling Technologies (KET). Reti vanta un portafoglio di oltre 150 clienti altamente fidelizzati principalmente operanti nei settori «IT spending» quali BFSI, IT, Telco e Manufacturing e consolidate partnership di lunga durata con i principali IT Vendor internazionali (Microsoft, Cisco, Sophos, ecc.). La caratteristica distintiva della Società è il "CAMPUS tecnologico", laboratorio interno di innovazione tecnologica e ricerca suddiviso in Centri di Competenza: Cloud, Business Intelligence, Artificial Intelligence, Managed Service Provider, Security & Identity, Business Consulting. Parte essenziale del "Campus tecnologico" è la Reti Academy, learning provider attraverso il quale i talenti vengono formati per diventare professionisti altamente qualificati. La strategia di sostenibilità di Reti si basa su un modello sostenibile incentrato sulla promozione della trasformazione digitale e dell'innovazione improntata sulla ricerca e sullo sviluppo applicati per favorire le idee e per sostenere le filiere produttive oltre allo sviluppo sostenibile e inclusivo grazie al quale l'innovazione viene messa al servizio delle persone, delle comunità e dei territori.
Comunicato disponibile su www.reti.it e su
Contatti
INVESTOR RELATIONS Reti | Bruno Paneghini, [email protected]
MEDIA RELATIONS SEC Newgate | Marcella Ruggiero, [email protected] | T +39 335/214241 SEC Newgate | Simona La Placa, [email protected] | T +39 339/6720700
FINANCIAL MEDIA RELATIONS SEC Newgate | Michele Bon, [email protected] | T +39 338/6933868
EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST Integrae SIM | T +39 0296846864 | Piazza Castello, 24 Milano
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
| Conto Economico | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 30.883.392 | 27.802.362 |
| Incremento di immobilizzazioni per lavori interni | 42.029 | 8.422 |
| Valore della produzione | 30.925.421 | 27.810.785 |
| Costi per materie prime e merci | (2.145.681) | (2.325.826) |
| Costi per servizi | (5.367.036) | (4.324.526) |
| Costi per godimento beni di terzi | (578.233) | (476.491) |
| Valore aggiunto aziendale | 22.834.471 | 20.683.942 |
| Costi per il personale | (19.336.170) | (17.744.808) |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 3.498.301 | 2.939.134 |
| Margine operativo lordo (EBITDA)% | 11,31% | 10,57% |
| Amm.to immobilizzazioni immateriali | (254.891) | (244.685) |
| Amm.to immobilizzazioni materiali | (926.538) | (933.232) |
| Accantonamenti e svalutazioni | (48.346) | (51.519) |
| Risultato operativo (EBIT) | 2.268.526 | 1.709.698 |
| Proventi/(Oneri) finanziari | (242.940) | (268.680) |
| Rettifiche di valore di att. e pass. finanziarie | 44.480 | - |
| Risultato area finanziaria | (198.459) | (268.680) |
| Altri ricavi e proventi | 309.026 | 269.554 |
| Oneri diversi di gestione | (255.617) | (224.535) |
| Risultato area accessoria | 53.409 | 45.019 |
| Risultato ante-imposte (EBT) | 2.123.475 | 1.486.037 |
| Imposte d'esercizio | (656.333) | (505.302) |
| Risultato netto di esercizio | 1.467.142 | 980.735 |
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
| STATO PATRIMONIALE | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali | 299.614 | 511.897 |
| Immobilizzazioni materiali | 21.146.995 | 20.525.972 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 420.052 | 220.295 |
| Attivo fisso | 21.866.661 | 21.258.164 |
| Rimanenze di magazzino | - | |
| Crediti commerciali | 9.359.582 | 10.042.373 |
| Debiti commerciali | (2.315.379) | (1.471.503) |
| Acconti | - | - |
| Capitale circolante commerciale | 7.044.204 | 8.570.870 |
| Crediti tributari | 125.537 | 30.469 |
| Crediti verso altri | 47.178 | 40.209 |
| Ratei e risconti attivi | 501.995 | 399.672 |
| Totale crediti | 674.711 | 470.349 |
| Debiti tributari | (573.776) | (737.958) |
| Debiti previdenziali | (1.131.142) | (1.065.990) |
| Debiti diversi | (2.604.886) | (2.336.908) |
| Ratei e risconti passivi | (7.993.254) | (7.728.198) |
| Totale debiti | (12.303.057) | (11.869.053) |
| Capitale circolante netto | (4.584.143) | (2.827.835) |
| Capitale investito lordo | 17.282.518 | 18.430.329 |
| Fondo TFR | (4.582.804) | (4.110.348) |
| Capitale investito netto | 12.699.714 | 14.319.981 |
| Debiti verso altri finanziatori | - | - |
| Debiti verso banche a medio-lungo termine | (1.000.731) | (2.080.232) |
| Debiti verso banche a breve termine | (5.184.968) | (6.469.091) |
| Totale debiti finanziari | (6.185.699) | (8.549.323) |
| Disponibilità liquide | 1.293.650 | 1.512.481 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 915.933 | 828.328 |
| Indebitamento Finanziario Netto | (3.976.116) | (6.208.514) |
| Patrimonio Netto | (8.723.597) | (8.111.468) |
| Totale Fonti e PN | (12.699.713) | (14.319.981) |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
| Indebitamento finanziario netto | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Debiti verso banche a breve termine | 5.184.968 | 6.469.091 |
| Debiti verso fornitori oltre 12 mesi | - | - |
| Indebitamento finanziario netto | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Debiti verso altri finanziatori a breve termine | - | - |
| Debiti verso banche a breve termine | 5.184.968 | 6.469.091 |
| Dividendi deliberati da erogare | - | - |
| Debiti verso fornitori oltre 12 mesi | 5.184.968 | 6.469.091 |
| Totale debiti finanziari | - | - |
| Debiti verso altri finanziatori a breve termine | (6.816) | (11.567) |
| Cassa | - | - |
| Dividendi deliberati da erogare | (1.286.834) | (1.500.913) |
| Depositi bancari e postali | - | - |
| Totale debiti finanziari | 5.184.968 | 6.469.091 |
| Titoli | (915.933) | (828.328) |
| Cassa | (6.816) | (11.567) |
| Totale disponibilità liquide | (2.209.583) | (2.340.809) |
| Depositi bancari e postali | (1.286.834) | (1.500.913) |
| Indebitamento Finanziario Netto corrente | 2.975.385 | 4.128.282 |
| Titoli | (915.933) | (828.328) |
| Debiti verso banche a medio-lungo termine | 1.000.731 | 2.080.232 |
| Totale disponibilità liquide | (2.209.583) | (2.340.809) |
| Debiti verso altri finanziatori a medio-lungo termine | - | - |
| Indebitamento Finanziario Netto corrente | 2.975.385 | 4.128.282 |
| Indebitamento Finanziario Netto complessivo | 3.976.116 | 6.208.514 |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORE E CAMPUSIndebitamento Finanziario Netto Core e Campus 31/12/2023 31/12/2022 Indebitamento Finanziario Netto complessivo 3.976.116 6.208.514
| (Investimenti in titoli) | (915.933) | (828.328) |
|---|---|---|
| Indebitamento Finanziario Netto Core e Campus | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Debiti bancari per linee di anticipo | 4.064.940 | 4.444.694 |
| (Disponibilità liquide) | (1.293.650) | (1.512.481) |
| Debiti per mutui e finanziamenti entro 12 mesi | 1.120.028 | 2.024.397 |
| (Investimenti in titoli) | (915.933) | (828.328) |
| Debiti per mutui e finanziamenti oltre 12 mesi | 1.000.731 | 2.080.232 |
| Debiti bancari per linee di anticipo | 4.064.940 | 4.444.694 |
| Debiti verso fornitori oltre 12 mesi | - | - |
| Debiti per mutui e finanziamenti entro 12 mesi | 1.120.028 | 2.024.397 |
| Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi | - | - |
| Debiti per mutui e finanziamenti oltre 12 mesi | 1.000.731 | 2.080.232 |
| Debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi | - | - |
| Debiti verso fornitori oltre 12 mesi | - | - |
| Dividendi deliberati da erogare | - | - |
| Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi | 3.976.116 | 6.208.514 |
| Indebitamento Finanziario Netto | - | - |
| Debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi | 1.855.358 | 2.103.885 |
| Indebitamento Finanziario Netto Core Business | - | - |
| Dividendi deliberati da erogare | 2.120.758 | 4.104.628 |
| Indebitamento Finanziario Netto Campus | - | - |
| Indebitamento Finanziario Netto | 3.976.116 | 6.208.514 |
| Indebitamento Finanziario Netto Core Business | 1.855.358 | 2.103.885 |
| Indebitamento Finanziario Netto Campus | 2.120.758 | 4.104.628 |
(Disponibilità liquide) (1.293.650) (1.512.481)
Debiti verso banche a medio-lungo termine 1.000.731 2.080.232 Debiti verso altri finanziatori a medio-lungo termine - -