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Egomnia
Annual Report • Mar 28, 2024
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Annual Report
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EGOMNIA: APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023
PRINCIPALI RISULTATI DI EGOMNIA S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2023
- Ricavi delle vendite pari a Euro 2,22 milioni vs Euro 1,75 milioni nel 2022;
- Valore della produzione pari a Euro 2,45 milioni vs Euro 2,06 milioni nel 2022;
- EBITDA pari a Euro 218 migliaia vs Euro 88 migliaia nel 2022;
- EBIT pari a Euro 171 migliaia vs Euro 38 migliaia nel 2022;
- Risultato d'esercizio pari a Euro 9 migliaia vs Euro 101 migliaia nel 2022;
- Patrimonio Netto pari a Euro 152 migliaia vs Euro 51 migliaia nel 2022;
- Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 592 migliaia vs Euro 645 migliaia nel 2022.
Roma, 28 Marzo 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Egomnia S.p.A. (di seguito la "Società" o "Egomnia"), PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., riunitosi in data 28 Marzo 2024, ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.
I Ricavi delle vendite sono pari a Euro 2,22 milioni, in incremento del 26,86% rispetto al 2022, generati grazie al consolidamento dei rapporti di consulenza ICT con i propri clienti storici, operanti principalmente nei settori delle telecomunicazioni, del gioco pubblico lecito, della difesa e dell'aerospazio, e ad un incremento sensibile del volume d'affari. Nel 2023 i ricavi derivanti dalla consulenza sono aumentati del 26,86%. L'azienda ha infatti iniziato ad erogare servizi di consulenza informatica a nuovi clienti operanti in diversi settori, oltre a quelli consolidati, in particolare ha iniziato a specializzarsi nel settore bancario. I ricavi dall'advertising e dalle soluzioni B2B e B2C sono rimasti, invece, in linea con il 2022. Il Valore della Produzione è pari a Euro 2,45 milioni e comprende Altri ricavi e proventi per Euro 234 migliaia relativi principalmente a contributi per l'attività di Ricerca e Sviluppo.
L'EBITDA è pari a Euro 218 migliaia, in incremento del 147,93% rispetto all'esercizio precedente, l'azienda è infatti riuscita ad aumentare il Valore della Produzione, grazie all'acquisizione di nuovi clienti, mantenendo pressoché invariati i costi, grazie ad un attento lavoro di gestione, efficientamento e ottimizzazione dei costi.
L'EBIT è pari a Euro 171 migliaia, dopo aver registrato Accantonamenti e ammortamenti per complessivi Euro 47 migliaia.
Il Capitale Circolante Commerciale pari a Euro 703 migliaia si incrementa del 17,61% rispetto al 2022 principalmente per l'aumento dei tempi medi di incasso dai clienti.
Il Capitale Circolante Netto pari a Euro 520 migliaia risulta in leggero calo (-11,58%) rispetto all'anno precedente, principalmente per effetto (i) della riduzione dei Crediti e debiti tributari dovuta all'utilizzo dei crediti IRES 2022 in compensazione e all'incremento dei debiti tributari per effetto del maggior utile registrato nel periodo e (ii) dell'incremento delle Altre passività correnti dovuto principalmente ai maggiori oneri differiti del personale.
L'Indebitamento Finanziario Netto si attesta ad Euro 592 migliaia in miglioramento rispetto al 2022 per effetto della riduzione della posizione debitoria verso le banche.
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 152 migliaia, in incremento rispetto all'esercizio precedente per effetto della destinazione dell'utile dell'esercizio.
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, ai sensi dell'art. 2427 n. 22-septies la destinazione dell'utile conseguito pari ad Euro 101.320 come segue:
- Riserva legale per Euro 5.066;
- Copertura perdite esercizi precedenti per Euro 37.498;
- Riserva art. 60 L 126/2020 per Euro 7.434;
- Utili portati a nuovo per Euro 51.322.
PRINCIPALI FATTI AVVENUTI NEL CORSO DEL 2023
- Aprile 2023: L'azienda ha ottenuto la certificazione per la sostenibilità ESG (Environmental, Social e Governance) compilando in data 17 aprile 2023 il questionario di validità annuale Synesgy, piattaforma digitale globale per la valutazione della sostenibilità ESG all'interno della supply chain delle aziende, con overall ESG score B (Buon livello di sostenibilità);
- Luglio 2023: L'azienda è iscritta all'Albo Informatico delle Agenzie del Lavoro (Sezione IV, Autorizzazione Ministeriale Provvisoria, R. 0000079);
- Ottobre 2023: L'azienda ha sottoscritto un accordo di partnership con con Amdocs, player internazionale nel settore delle telecomunicazioni e IT, per creare soluzioni relative alle coperture 5G e servizi verticali di Smart City alla PA, e per la partecipazione congiunta a gare d'appalto;
- Novembre 2023: L'azienda ha partecipato al Bando MedITech n°3-202 per la selezione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in tema di tecnologie abilitanti 4.0.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
L'azienda opera in un mercato in crescita e in continua evoluzione, questo le consente di proseguire il 2024 nel percorso di consolidamento e innovazione del proprio business, in particolare proseguendo gli obiettivi di ottimizzazione dei processi, formazione del proprio personale tecnico, gestione commerciale del parco clienti e investimenti in Ricerca e Sviluppo, puntando a sviluppare una più attenta diversificazione del fatturato per cliente e per service line.
Si prevede il proseguimento nel consolidamento dell'erogazione di servizi ICT verso clienti che operano in settori in cui l'azienda è già presente, una maggiore spinta commerciale verso potenziali clienti e/o nuovi
settori, una ridistribuzione del fatturato soprattutto in considerazione delle diverse service line di cui l'azienda si compone o si sta dotando.
EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2023
- In data 11 gennaio 2024 Egomnia S.p.A. è stata ufficialmente iscritta nella sezione delle PMI Innovative;
- In data 22 marzo 2024 Egomnia S.p.A. è stata ammessa alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale ("EGM-Pro"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L'ammissione alle negoziazioni di Egomnia su EGM-Pro è avvenuta a seguito di un collocamento privato di n. 420.000 azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di Euro 0,50 per azione, conclusosi nel mese di marzo 2024 (prima della data di ammissione), riservato a n. 29 investitori, per un controvalore complessivo di Euro 210.000.
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DOCUMENTAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2024, in unica convocazione, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili. L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di Statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. La documentazione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché sul sito internet della società www.egomnia.com, sezione "Investor Relations".
ALLEGATI:
- Conto Economico riclassificato Egomnia S.p.A. al 31/12/2023 vs 31/12/2022
- Stato Patrimoniale riclassificato Egomnia S.p.A. al 31/12/2023 vs 31/12/2022
- Indebitamento Finanziario Netto Egomnia S.p.A. al 31/12/2023 vs 31/12/2022
- Rendiconto Finanziario Egomnia S.p.A. al 31/12/2023 vs 31/12/2022
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.egomnia.com, sezione Investor Relations/Comunicati stampa finanziari.
Profilo
Egomnia S.p.A. (ISIN: IT0005586497 - Ticker: EGN) è una PMI innovativa, costituita nel 2012 con sede a Roma, che opera all'interno di due principali business: consulenza ICT nei mercati della Difesa, Telecomunicazioni, Gioco Pubblico Lecito e Spazio e soluzioni informatiche di business per il comparto risorse umane, amministrativo, sicurezza informatica, commerciale e legale. Egomnia, in qualità di società informatica, offre servizi di consulenza ICT specializzati in mercati in regime di oligopolio. In particolare, offre servizi di consulenza informatica, sistemistica, networking e DB Administration. Con riferimento alle Soluzioni, l'Emittente offre soluzioni informatiche di business attraverso una piattaforma proprietaria e bidirezionale. Grazie alla piattaforma, la Società riesce a ottimizzare ed efficientare il processo di selezione dei candidati, al fine di ottenere le
migliori risorse per perseguire i suoi obiettivi e progetti. A livello di prodotto, Egomnia ha lanciato il primo social network italiano per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro attraverso un algoritmo in grado di elaborare ranking quantitativi dei curricula degli utenti ed offre servizi di CV Building e orientamento agli utenti e alle aziende servizi di recruiting, attività di web scraping, gestione dei dipendenti, monitoraggio dei certificati di sicurezza informatica, Direct Email Marketing e Influencer Marketing, gestione del cash flow e servizi Blockchain.
Contatti
Egomnia S.p.A. Emittente Via Angelo Bargoni, 8-78 – 00153 Roma +39 06 83769194 [email protected]
Integrae SIM Euronext Growth Advisor Piazza Castello, 24 - 20121 Milano +39 02 9684 6864 [email protected]
Conto Economico
| (Dati in Euro) | 31/12/2023 | Inc% | 31/12/2022 | Inc% | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi delle vendite | 2.219.955 | 90% | 1.749.934 | 85% | 27% |
| Altri ricavi e proventi | 234.457 | 10% | 309.362 | 15% | -24% |
| Valore della produzione | 2.454.412 | 100% | 2.059.296 | 100% | 19% |
| Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci al netto della var. Rimanenze |
-5.886 | 0% | -10.326 | -1% | -43% |
| Costi per servizi | -792.999 | -32% | -681.679 | -33% | 16% |
| Godimento beni di terzi | -108.528 | -4% | -95.909 | -5% | 13% |
| Costi del personale | -1.312.311 | -53% | -1.156.522 | -56% | 13% |
| Oneri diversi di gestione | -16.960 | -1% | -27.042 | -1% | -37% |
| EBITDA | 217.728 | 9% | 87.818 | 4% | 148% |
| Ammortamenti e svalutazioni | -19.908 | -1% | -40.439 | -2% | -51% |
| Accantonamenti | -26.720 | -1% | -9.624 | 0% | 178% |
| EBIT | 171.099 | 7% | 37.756 | 2% | 353% |
| Risultato Finanziario | -19.760 | -1% | -18.552 | -1% | 7% |
| EBT | 151.339 | 6% | 19.205 | 1% | 688% |
| Imposte d'esercizio | -50.019 | -2% | -10.484 | -1% | 377% |
| Risultato d'esercizio | 101.320 | 4% | 8.721 | 0% | 1062% |
Stato Patrimoniale
| (Dati in Euro) | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Var. % |
|---|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali | 424.990 | 269.239 | 58% |
| Immobilizzazioni materiali | 22.528 | 25.111 | -10% |
| Immobilizzazioni finanziarie | - | - | |
| Attivo fisso netto | 447.518 | 294.351 | 52% |
| Crediti commerciali | 854.826 | 696.388 | 23% |
| Debiti commerciali | (151.389) | (98.273) | 54% |
| Capitale circolante commerciale | 703.437 | 598.115 | 18% |
| Altre attività correnti | 131.037 | 65.275 | 101% |
| Altre passività correnti | (272.484) | (218.121) | 25% |
| Crediti e debiti tributari | 7.453 | 170.857 | -96% |
| Ratei e risconti netti | (49.909) | (28.572) | 75% |
| Capitale circolante netto | 519.535 | 587.554 | -12% |
| Fondi rischi e oneri | (16.402) | (9.624) | 70% |
| TFR | (206.671) | (176.899) | 17% |
| Capitale investito netto (Impieghi) | 743.980 | 695.383 | 7% |
| Indebitamento finanziario | |||
| di cui debito finanziario corrente | 262.670 | 317.785 | -17% |
| di cui parte corrente del debito finanziario non corrente | 179.119 | 103.540 | 73% |
| di cui debito finanziario non corrente | 196.382 | 287.294 | -32% |
| Totale debiti bancari e finanziari | 638.171 | 708.619 | -10% |
| Altre attività finanziarie correnti | 0 | - | |
| Disponibilità liquide | (46.030) | (63.754) | -28% |
| Indebitamento finanziario netto | 592.141 | 644.864 | -8% |
| Capitale sociale | 50.000 | 50.000 | 0% |
| Riserve | 518 | (8.203) | -106% |
| Risultato d'esercizio | 101.320 | 8.721 | 1062% |
| Patrimonio netto (Mezzi propri) | 151.838 | 50.517 | 201% |
| Totale fonti | 743.980 | 695.383 | 7% |
Indebitamento finanziario netto
| (Dati in Euro) | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Var. % |
|---|---|---|---|
| A. Disponibilità liquide | (46.030) | (63.754) | -28% |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | 0% |
| C. Altre attività correnti | - | - | 0% |
| D. Liquidità (A) + (B) + ( C ) | (46.030) | (63.754) | -28% |
| E. Debito finanziario corrente | 262.670 | 317.785 | -17% |
| F. Parte corrente del debito finanziario non corrente | 179.119 | 103.540 | 73% |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F) | 441.789 | 421.325 | 5% |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D) | 395.759 | 357.570 | 11% |
| I. Debito finanziario non corrente | 196.382 | 287.294 | -32% |
| J. Strumenti di debito | - | - | 0% |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - | 0% |
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K) | 196.382 | 287.294 | -32% |
| M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L) | 592.141 | 644.864 | -8% |
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
| 31-12-2023 | 31-12-2022 | |
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 101.320 | 8.721 |
| Imposte sul reddito | 50.019 | 10.484 |
| Interessi passivi/(attivi) | 19.760 | 18.551 |
| (Dividendi) | 0 | 0 |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 0 | 0 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
171.099 | 37.756 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | ||
| Accantonamenti ai fondi | 26.720 | 29.018 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 9.909 | 21.044 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 0 | 0 |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie |
0 | 0 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 56.249 | 61.787 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
92.878 | 111.849 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 263.977 | 149.605 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | 0 | 0 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (158.439) | 129.074 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 53.116 | 35.445 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | 1.350 | 2.068 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 19.986 | 38.178 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | 141.181 | (143.291) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 57.194 | 61.474 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 321.171 | 211.079 |
|---|---|---|
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (19.760) | (18.551) |
| (Imposte sul reddito pagate) | 36.916 | (32.225) |
| Dividendi incassati | 0 | 0 |
| (Utilizzo dei fondi) | 0) | 0 |
| Altri incassi/(pagamenti) | (46.419) | (44.517) |
| Totale altre rettifiche | (29.263) | (95.293) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 291.908 | 115.786 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (4.518) | (12.869) |
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (158.558) | (256.151) |
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | 0 | 1.000 |
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) | 0 | 0 |
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) | 0 | 0 |
| Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (163.076) | (268.020) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
|---|---|---|
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | (39.299) | 28.383 |
| Accensione finanziamenti | 0 | 75.000 |
| (Rimborso finanziamenti) | (107.258) | 0 |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 0 | 0 |
| (Rimborso di capitale) | 0 | 0 |
| Cessione/(Acquisto) di azioni proprie | 0 | 0 |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | (146.557) | 103.383 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (17.725) | (48.851) |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 63.631 | 112.482 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Danaro e valori in cassa | 123 | 123 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 63.754 | 112.605 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 45.951 | 63.631 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Danaro e valori in cassa | 79 | 123 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 46.030 | 63.754 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | 0 | 0 |