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Quarterly Report • Jun 28, 2024
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Quarterly Report
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algoWatt: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 maggio 2024
Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 - formulata ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 - di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:
a) la posizione finanziaria netta di AlgoWatt S.p.A. (la "Società" o l"Emittente") e del Gruppo AlgoWatt, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo AlgoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell'Emittente e del Gruppo AlgoWatt rispetto all'ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;
e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:
d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo AlgoWatt comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo AlgoWatt, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;
nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria. AlgoWatt rende note le suddette informazioni al 31 maggio 2024, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza.
Comunicato Stampa
Milano, 28 giugno 2024
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE
Posizione Finanziaria Netta AlgoWatt SpA:
| (in Euro) | 31 Maggio 2024 |
31 Dicembre 2023 |
|---|---|---|
| Cassa | (521) | (1.117) |
| Conti corrente bancari disponibili | (555.221) | (94.189) |
| Debiti /(Crediti) finanziari | ||
| Liquidità | (555.742) | (95.306) |
| Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) | 108.788 | 112.975 |
| Debiti bancari correnti (anticipazione) | 513.567 | 1.001.687 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | 532.221 | 501.273 |
| Quota corrente leasing | 580.909 | 98.835 |
| Finanziamenti a breve termine | 10.003.326 | - |
| Indebitamento finanziario corrente | 11.738.811 | 1.714.769 |
| Indebitamento finanziario netto corrente | 11.183.069 | 1.619.464 |
| Debito Obbligazionario | - | 541.983 |
| Finanziamento non corrente | - | 9.924.422 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | - | 469.499 |
| Debiti finanziari verso Soc Leasing | - | 482.074 |
| Indebitamento finanziario netto non corrente | - | 11.417.979 |
| Indebitamento finanziario netto complessivo | 11.183.069 | 13.037.442 |
Comunicato Stampa
Milano, 28 giugno 2024
Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:
| (in Euro) | 31 Maggio 2024 |
31 Dicembre 2023 |
|---|---|---|
| Cassa | (521) | (1.117) |
| Conti corrente bancari disponibili | (831.986) | (400.987) |
| Debiti /(Crediti) finanziari | - | - |
| Liquidità | (832.507) | (402.104) |
| Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) | 108.788 | 112.975 |
| Debiti bancari correnti (anticipazione) | 513.567 | 1.001.687 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | 532.221 | 501.273 |
| Quota corrente leasing | 580.909 | 98.835 |
| Finanziamenti a breve termine | 10.003.326 | - |
| Indebitamento finanziario corrente | 11.738.811 | 1.714.769 |
| Indebitamento finanziario netto corrente | 10.906.304 | 1.312.666 |
| Debito Obbligazionario | - | 541.983 |
| Finanziamento non corrente | - | 9.924.422 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | - | 469.499 |
| Debiti finanziari verso Soc Leasing | - | 482.074 |
| Debiti commerciali e altri debiti non correnti | ||
| Indebitamento finanziario netto non corrente | - | 11.417.979 |
| Indebitamento finanziario netto complessivo | 10.906.304 | 12.730.644 |
Milano, 28 giugno 2024
POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO
SITUAZIONE SCADUTO AL 31.05.2024 – ALGOWATT SPA
| Scaduto | ||
|---|---|---|
| (Valori in Euro) | TOTALE SCADUTO | |
| Debiti Commerciali | 13.031.914 | |
| Altri debiti | 7.398.688 | |
| Debiti Tributari | 8.654.050 | |
| Debiti Previdenziali | 334.989 | |
| Debiti per ritenute IRPEF | 4.813.681 | |
| Debiti V/Dipendenti | 5.746.024 | |
| Debiti Finanziari | 11.738.811 | |
| TOTALE DEBITI V/TERZI | 51.718.156 | |
| Debiti V/Controllante | 4.041.279 | |
| Debiti V/Controllate | 1.426.687 | |
| Debiti V/Collegate | 660.904 | |
| TOTALE DEBITI INFRAGRUPPO | 6.128.869 | |
| TOTALE DEBITI COMPLESSIVO | 57.847.026 |
(*) lo scaduto verso terzi della Capogruppo coincide con quello del Gruppo
| INIZIATIVE CREDITORI AL 31.05.2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Numero Pratiche | IMPORTO (Euro) | ||
| DECRETO INGIUNTIVO | 57 | 2.888.616 | ||
| Totale | 2.888.616 |
LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE
Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata.
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOCIETÀ
Si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 11 giugno 2024 e relativo alla sottoscrizione (ai sensi dell'articolo 212 del CCII), da parte dei Commissari liquidatori, avv. Vincenzo Tartaro e dott. Carlo Pagliughi, di un contratto per l'affitto del ramo d'azienda denominato "Green Mobility" alla società BlueCube Srl.
Si ricorda che in data 20 maggio 2024, l'Emittente ha comunicato l'avvenuta notifica della sentenza emessa in data 16 maggio 2024 dal Tribunale di Milano, II Sezione Civile, nella Camera di Consiglio composta dalla dott.ssa Laura De Simone (Presidente), dal dott. Luca Giani e dalla dott.ssa Vincenza Agnese (Giudice Relatore), che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 287 CCII delle società algoWatt e Italeaf. Il Tribunale di Milano ha nominato quale Giudice Delegato la dott.ssa Vincenza Agnese e Curatori
Comunicato Stampa
Milano, 28 giugno 2024
l'avv. Vincenzo Tartaro e il dott. Carlo Pagliughi. Il Tribunale ha fissato la data del 13 novembre 2024 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo.
La sentenza produce effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del Codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.algowatt.com.
Per informazioni:
Investor Relations Press Office algoWatt SpA algoWatt SpA Filippo Calisti (CFO) Federico Zacaglioni Tel. +39 0744 7581 Tel. +39 0744 7581 filipp[email protected] Mobile +39 340 5822368
federico[email protected]