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Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
Earnings Release • Jul 30, 2024
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Earnings Release
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RECORDATI: CONTINUA CRESCITA A DOPPIA CIFRA NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2024 - RICAVI +13,5%, EBITDA(1) +11,5%, UTILE NETTO RETTIFICATO(2) +4,7%
- Ricavi netti consolidati nel primo semestre pari a € 1.185,7 milioni, +13,5% o +10,2% a perimetro omogeneo(3) e a cambi costanti
- EBITDA (1) pari a € 452,9 milioni, in aumento dell'11,5%, margine al 38,2%
- Utile netto rettificato(2) pari a € 301,0 milioni, in rialzo del 4,7%
- Utile netto pari a € 225,4 milioni, -1,0%
- Free cash flow(4) pari a € 256,6 milioni, in calo di € 5,1 milioni rispetto all'anno precedente
- Debito netto (5) pari a € 1.469,4 milioni, appena sotto 1,8 volte l'EBITDA pro-forma(6)
- Presentata a giugno la richiesta di registrazione integrativa (sNDA) per l'estensione dell'indicazione di Isturisa® per la sindrome di Cushing negli Stati Uniti; decisione da parte dell'autorità di regolamentazione attesa per metà 2025
- Obiettivi finanziari per il 2024 rivisti al rialzo per riflettere l'attuale performance del business
Milano, 30 luglio 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024 in ottemperanza all'art. 154-ter del decreto legislativo 58/1998 e successive modifiche, redatta ai sensi di tale decreto e del Regolamento emittenti CONSOB. La relazione è stata redatta in conformità a quanto previsto dal Principio contabile internazionale (International Accounting Standard, "IAS") 34 relativamente ai bilanci intermedi sulla base dei principi di valutazione, misurazione ed esposizione previsti dai Principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standards, "IFRS"). La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024, nonché la relazione dei revisori indipendenti sul bilancio consolidato semestrale abbreviato, saranno depositati entro i termini di legge presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società (www.recordati.com), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ().
Rob Koremans, Amministratore Delegato di Recordati, ha dichiarato: "Il forte slancio del business è proseguito nel secondo trimestre in entrambi i segmenti, Specialty & Primary Care e Rare Diseases. Le prospettive per la rimanente parte dell'anno sono altrettanto positive e pertanto, abbiamo rivisto al rialzo la nostra guidance per l'esercizio 2024. Siamo entusiasti delle significative opportunità di ulteriore crescita dei nostri franchise malattie rare Endocrinologia ed Oncologia e per la solida crescita sostenibile del nostro portafoglio Specialty & Primary Care.
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A.
Sede Legale Via Matteo Civitali, 1 20148 Milano, Italia Tel. +39 02 487871 Fax +39 02 40073747 www.recordati.it
Capitale Sociale € 26.140.644,50 i.v. Reg. Imp. Milano, Monza, Brianza e Lodi 00748210150 Cod. Fiscale/P. IVA 00748210150 R.E.A. Milano 401832
Società Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Rossini Luxembourg S.àr.l
Principali risultati primo semestre 2024
- I ricavi netti consolidati per il primo semestre del 2024 sono pari a € 1.185,7 milioni, in crescita del 13,5% rispetto allo stesso periodo del 2023 o del 10,2% a perimetro omogeneo(3) e a cambi costanti, trainati dall'ottimo andamento del business in entrambi i segmenti, Specialty & Primary Care e Rare Diseases. L'impatto negativo dei cambi nel primo semestre del 2024 è stato pari a € 22,2 milioni (-2,1%), in riduzione nel secondo trimestre principalmente grazie alla stabilizzazione della lira turca (che nel secondo trimestre del 2023 aveva subito una brusca svalutazione).
- o I ricavi del settore Specialty & Primary Care sono stati pari a € 754,8 milioni nel primo semestre del 2024, in crescita del 12,8% o del 7,6% a perimetro omogeneo(3) e a cambi costanti (+2,2% escludendo la Turchia) a fronte di un primo semestre del 2023 molto solido. Tale risultato riflette la forte performance realizzata in tutte le aree terapeutiche, specialmente nel franchise Urologia grazie alla crescita a doppia cifra di Eligard® e al contributo per € 57,3 milioni di Avodart® e Combodart®/Duodart®(7) .
- o I ricavi del settore Rare Diseases sono stati pari a € 399,3 milioni nel primo semestre del 2024, in crescita del 15,9% rispetto allo stesso periodo del 2023, sia a livello reported che a cambi costanti, sospinto dalla crescita delle vendite dei principali franchise Oncologia ed Endocrinologia. Il franchise Endocrinologia ha realizzato ricavi netti per € 152,9 milioni, in crescita del 38,3% e che riflette l'ottimo andamento di Isturisa® e la crescita a doppia cifra di Signifor®. Il franchise Oncologia ha realizzato ricavi pari a € 117,2 milioni, in crescita del 22,7%, principalmente trainati da Qarziba® e con la continua crescita anche di Sylvant®. Entrambi i franchise continuano a dimostrare un sostanziale potenziale di ulteriore crescita
- L'utile operativo rettificato(8) è stato pari a € 370,4 milioni nel primo semestre del 2024, in aumento del 9,5% rispetto all'anno precedente e con un'incidenza sui ricavi netti del 31,2% contro il 32,4% nello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile operativo è stato pari a € 338,5 milioni nel primo semestre del 2024, in aumento dell'8,0% rispetto al primo semestre del 2023, assorbendo l'impatto a livello di margine lordo di costi non monetari pari a € 27,0 milioni (rispetto ai € 20,9 milioni nel primo semestre del 2023), derivanti dalla rivalutazione al fair value del magazzino prodotti oncologici rari acquisito. I costi non ricorrenti sono stati pari a € 2,4 milioni, in calo rispetto ai € 3,9 milioni del primo trimestre del 2023.
- L'EBITDA(1) è stato pari a € 452,9 milioni nel primo semestre del 2024, in crescita dell'11,5% rispetto allo stesso periodo del 2023 e con un'incidenza sui ricavi netti del 38,2% (contro il 38,9% nello stesso periodo dell'anno precedente), con la forte crescita dei ricavi e la leva operativa in parte compensate da una riduzione del margine lordo rettificato dovuta al consolidamento di Avodart® e Combodart®/Duodart® e ad un impatto negativo del mix prodotto / paese.
- Gli oneri finanziari sono stati pari a € 46,8 milioni, in aumento di € 22,2 milioni rispetto all'anno precedente, inclusi € 7,5 milioni di perdite su cambi, per la maggior parte non realizzate, rispetto a € 4,7 milioni di utili nel primo semestre del 2023.
- L'utile netto rettificato(2), pari a € 301,0 milioni con un'incidenza sui ricavi del 25,4%, è cresciuto del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2023, con un aumento dell'utile operativo rettificato parzialmente compensato dall'incremento degli oneri finanziari e dell'aliquota fiscale, a seguito dell'aumento delle aliquote fiscali in alcuni paesi. L'utile netto è stato pari a € 225,4 milioni, con
un'incidenza sui ricavi del 19.0%, in calo dell'1.0% rispetto al primo semestre del 2023 con un aumento dell'utile operativo compensato dall'incremento dell'aliquota fiscale e degli oneri finanziari.
- Il Free cash flow(4) è stato pari a € 256,6 milioni nel primo semestre del 2024, in diminuzione di € 5,1 milioni rispetto al primo semestre del 2023, con una crescita dell'EBITDA compensata dall'incremento di interessi e imposte sul reddito versate.
- Il debito netto(5) al 30 giugno 2024 ammonta a € 1.469,4 milioni, corrispondenti a una leva di appena sotto 1,8 volte l'EBITDA pro-forma(6), a fronte di un debito netto per € 1.579,4 milioni al 31 dicembre 2023.
- Il patrimonio netto è pari a € 1.804,7 milioni.
Pipeline Development
Isturisa®, Stati Uniti: a giugno 2024 Recordati ha presentato la New Drug Application integrativa (sNDA – supplemental New Drug Application) per l'estensione dell'indicazione di osilodrostat (Isturisa®) per la sindrome di Cushing negli Stati Uniti, con decisione regolatoria attesa per metà 2025.
Dinutuximab beta (Qarziba®), Stati Uniti: il Gruppo ha avuto un incontro positivo con la FDA, definendo un potenziale percorso regolatorio per la presentazione di una Biologics License Application (BLA) nel neuroblastoma recidivo/refrattario ad alto rischio, che richiede ulteriori analisi e alcuni dati clinici aggiuntivi. Un incontro con la FDA per discutere l'analisi dei dati è previsto per metà 2025.
REC-0559: I dati preliminari "top line" relativi alla sperimentazione clinica di fase II di REC-0559 per il trattamento della cheratite neurotrofica mostrano che l'endpoint primario rappresentato dalla guarigione completa delle abrasioni corneali non è stato raggiunto. La società valuterà le opzioni per REC-0559 con il partner MimeTech.
Evoluzione prevedibile della gestione
Alla luce dei solidi risultati conseguiti e del forte andamento del business, gli obiettivi precedentemente annunciati per l'esercizio 2024 sono stati rivisti al rialzo come segue:
- Ricavi netti tra € 2.300 ed € 2.340 milioni (in precedenza: tra € 2.260 ed € 2.320 milioni)
- EBITDA(1) compreso tra € 845 e € 865 milioni (in precedenza: tra € 830 ed € 860 milioni); margine del +/- 37%
- Utile netto rettificato(2) compreso tra € 560 e € 580 milioni (in precedenza: tra € 550 ed € 570 milioni); margine del +/- 24,5%
Il Gruppo continua a prevedere di realizzare, con l'attuale portafoglio prodotti, gli obiettivi precedentemente annunciati per l'esercizio 2025, con ricavi superiori a € 2,4 miliardi, mantenendo un margine EBITDA(1) del +/- 37%.
(1) Utile netto prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e avviamento, degli eventi non ricorrenti e dei costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite ai sensi dell'IFRS 3.
(2) Utile netto esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle attività immateriali (escluso il software) e dell'avviamento, gli eventi non ricorrenti, i costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite ai sensi dell'IFRS 3 e utili/perdite nette da iperinflazione (IAS 29), al netto degli effetti fiscali.
(3) Crescita pro-forma calcolata escludendo i ricavi del primo semestre 2024 di Avodart® e Combodart®/Duodart®.
(4) Flusso di cassa operativo escluse le componenti finanziarie, milestone, dividendi, acquisti azioni proprie al netto delle vendite per esercizio di stock option.
(5) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti meno debiti verso banche e finanziamenti, inclusa la valutazione al fair value degli strumenti derivati di copertura.
(6) Pro-forma tenuto conto del contributo di Avodart® e Combodart®/Duodart® negli ultimi dodici mesi.
(7) I marchi sono di proprietà o concessi in licenza al gruppo societario GSK. Transizione della commercializzazione portata a termine con successo.
(8) Utile netto prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli eventi non ricorrenti e dei costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite ai sensi dell'IFRS 3.
Conference Call
Recordati presenterà i risultati del primo semestre 2024 in una conference call che si terrà oggi, 30 luglio alle ore 16:00 CEST (15:00 GMT). I numeri di telefono per poter accedere al servizio di conference call sono i seguenti:
Italia + 39 02 802 09 11, numero verde 800 231 525 UK + 44 1 212818004, numero verde (44) 0 800 0156371 USA +1 718 7058796, numero verde (1) 1 855 2656958 Francia +33 1 70918704 Germania +49 6917415712
I partecipanti sono pregati di chiamare 10 minuti prima dell'inizio. Per accedere all'assistenza da parte di un operatore digitare *0.
Le slide alle quali si farà riferimento durante la presentazione saranno disponibili nel sito www.recordati.it alla voce "Investors", sezione "Presentazioni".
Il live webcast dell'audio conferenza verrà inoltre trasmesso al seguente link
Recordati è un gruppo farmaceutico internazionale quotato alla Borsa Italiana (XMIL: REC), con radici italiane risalenti a una farmacia familiare a Correggio negli anni '20. Oggi, l'azienda offre opzioni terapeutiche nei segmenti della medicina generale e specialistica, dell'automedicazione e delle malattie rare. Svolgiamo in modo completamente integrato le nostre attività, che vanno dalla ricerca e sviluppo alla produzione di principi attivi farmaceutici e di prodotti finiti, alla commercializzazione e al licensing. Siamo presenti in circa 150 paesi nelle regioni EMEA, Americhe e APAC, con oltre 4.450 dipendenti in tutto il mondo. Crediamo che la salute sia un diritto fondamentale, non un privilegio. La nostra missione è consentire alle persone di vivere pienamente la propria vita, affrontando le sfide comuni della salute cosi come quelle delle malattie rare.
Investor Relations
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Media Relations
ICR Healthcare US: Alexis Feinberg +1 203 939 2225 [email protected] Lucia Abbatantuoni +39 337 1025645 [email protected]
ICR Healthcare UK, Europe & Rest of World: Chris Welsh +44 (0) 7793 240 916 [email protected]
Questo documento contiene dichiarazioni previsionali relative a eventi futuri e risultati operativi, economici e finanziari futuri del gruppo Recordati. Per loro natura, le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze perché dipendono dal verificarsi di eventi e circostanze future. I risultati effettivi possono quindi differire sostanzialmente da quelli previsti per una varietà di motivi, la maggior parte dei quali è al di fuori del controllo del gruppo Recordati. Le informazioni sulle specialità farmaceutiche e altri prodotti del gruppo Recordati contenute in questo documento sono destinate esclusivamente come informazioni sulle attività del Gruppo Recordati e, come tali, non sono intese come indicazione o raccomandazione medico-scientifica, né come pubblicità.
Sintesi dei risultati consolidati, secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)
| (in migliaia di €) | |||
|---|---|---|---|
| RISULTATI ECONOMICI | Primo semestre | Primo semestre | Variazione |
| 2024 | 2023 | % | |
| RICAVI NETTI | 1.185.667 | 1.044.272 | 13,5 |
| Costo del venduto | (383.881) | (311.954) | 23,1 |
| UTILE LORDO | 801.786 | 732.318 | 9,5 |
| Spese di vendita | (247.703) | (233.794) | 5,9 |
| Spese di ricerca e sviluppo | (139.135) | (119.043) | 16,9 |
| Spese generali e amministrative | (73.682) | (61.841) | 19,1 |
| Altri proventi/(oneri) netti | (2.732) | (4.196) | (34,9) |
| UTILE OPERATIVO | 338.534 | 313.444 | 8,0 |
| Proventi/(oneri) finanziari netti | (46.787) | (24.574) | 90,4 |
| UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE | 291.747 | 288.870 | 1,0 |
| Imposte sul reddito | (66.377) | (61.299) | 8,3 |
| UTILE NETTO | 225.370 | 227.571 | (1,0) |
| Utile lordo rettificato (1) | 828.751 | 753.204 | 10,0 |
| Utile operativo rettificato (2) | 367.926 | 338.249 | 8,8 |
| Utile netto rettificato (3) | 301.047 | 287.431 | 4,7 |
| EBITDA (4) | 452.936 | 406.181 | 11,5 |
| Utile netto attribuibile a: | |||
| Azionisti della Capogruppo | 225.370 | 227.571 | (1,0) |
| Azionisti di minoranza | - | - | n.s. |
| UTILE NETTO PER AZIONE (euro) |
|||
| Base(5) | 1,092 | 1,108 | (1,4) |
| Diluito(6) | 1,078 | 1,088 | (0,9) |
(1) Utile lordo rettificato dall'impatto dei costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite ai sensi dell'IFRS 3.
(2) Utile netto prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli eventi non ricorrenti e dei costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite ai sensi dell'IFRS 3.
(3) Utile netto esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle attività immateriali (escluso il software) e dell'avviamento, gli eventi non ricorrenti, i costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite (IFRS 3) e utili/perdite nette da iperinflazione (IAS 29), al netto degli effetti fiscali.
(4) Utile netto prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e avviamento, degli eventi non ricorrenti e dei costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite ai sensi delll'IFRS 3.
(5) L'utile netto per azione base è calcolato sul numero medio di azioni in circolazione nei rispettivi periodi, pari a n. 206.299.160 per il 2024 e n. 205.421.410 per il 2023. Tali valori sono calcolati deducendo le azioni proprie in portafoglio, la cui media è pari a n. 2.825.996 per il 2024 e a n. 3.703.746 per il 2023. (6) L'utile netto per azione diluito è calcolato tenendo conto dei diritti assegnate ai dipendenti
| COMPOSIZIONE RICAVI NETTI | Primo semestre | Primo semestre | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | % | |
| Totale ricavi | 1.185.667 | 1.044.272 | 13,5 |
| Italia | 179.582 | 161.294 | 11,3 |
| Internazionali | 1.006.085 | 882.978 | 13,9 |
(in migliaia di €)
Riconciliazione tra l'utile netto e l'EBITDA(1)
| Primo | Primo | |
|---|---|---|
| semestre | semestre | |
| 2024 | 2023 | |
| Utile netto | 225.370 | 227.571 |
| Imposte sul reddito | 66.377 | 61.299 |
| Proventi/(oneri) finanziari netti | 46.787 | 24.574 |
| Oneri operativi non ricorrenti | 2.427 | 3.919 |
| Rivalutazione delle rimanenze da allocazione prezzo di | ||
| acquisto | 26.965 | 20.886 |
| Utile operativo rettificato (2) | 367.926 | 338.249 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 85.010 | 67.932 |
| EBITDA(1) | 452.936 | 406.181 |
Riconciliazione tra l'utile netto e l'utile netto rettificato(3)
| Primo | Primo | |
|---|---|---|
| semestre | semestre | |
| 2024 | 2023 | |
| Utile netto | 225.370 | 227.571 |
| Ammortamenti e svalutazioni delle attività immateriali (escluso il software) |
68.193 | 52.561 |
| Effetto fiscale | (15.377) | (11.152) |
| Oneri operativi non ricorrenti | 2.427 | 3.919 |
| Effetto fiscale | (562) | (957) |
| Rivalutazione delle rimanenze da allocazione prezzo di acquisto |
26.965 | 20.886 |
| Effetto fiscale | (6.741) | (5.229) |
| (Utili)/perdite nette da iperinflazione (IAS 29) | 1.016 | (887) |
| Effetto fiscale | (244) | 719 |
| Utile netto rettificato (3) | 301.047 | 287.431 |
(1) Utile netto prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e avviamento, degli eventi non ricorrenti e dei costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite (IFRS 3).
(2) Utile netto prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli eventi non ricorrenti e dei costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite (IFRS 3).
(3) Utile netto esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle attività immateriali (escluso il software) e dell'avviamento, gli eventi non ricorrenti, i costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite (IFRS 3) e utili/perdite nette da iperinflazione (IAS 29), al netto degli effetti fiscali.
Sintesi dei risultati consolidati, secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)
(in migliaia di €)
| ATTIVITÀ | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Immobili, impianti e macchinari | 183.019 | 178.657 |
| Attività immateriali | 1.857.744 | 1.938.197 |
| Avviamento | 790.033 | 778.350 |
| Altre partecipazioni e titoli | 20.754 | 21.555 |
| Altre attività non correnti | 15.245 | 12.458 |
| Attività fiscali differite | 88.925 | 76.674 |
| TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 2.955.720 | 3.005.891 |
| Rimanenze di magazzino | 405.928 | 404.831 |
| Crediti commerciali | 492.435 | 445.193 |
| Altri crediti | 99.761 | 99.401 |
| Altre attività correnti | 29.436 | 19.924 |
| Strumenti derivati valutati al fair value | 16.855 | 11.079 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 200.579 | 221.812 |
| TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | 1.244.994 | 1.202.240 |
| TOTALE ATTIVITÀ | 4.200.714 | 4.208.131 |
Sintesi dei risultati consolidati, secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS) (in migliaia di €)
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Capitale sociale | 26.141 | 26.141 |
| Riserva sovrapprezzo azioni | 83.719 | 83.719 |
| Azioni proprie | (124.356) | (127.970) |
| Riserva per strumenti derivati | 3.951 | (286) |
| Riserva per differenze di conversione | (273.626) | (264.700) |
| Altre riserve | 63.455 | 61.219 |
| Utili a nuovo | 1.800.082 | 1.636.451 |
| Utile netto | 225.370 | 389.214 |
| Acconto sul dividendo | 0 | (117.396) |
| Patrimonio netto attribuibile agli azionisti della | 1.804.736 | 1.686.392 |
| Capogruppo | ||
| Patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza | 0 | 0 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 1.804.736 | 1.686.392 |
| Finanziamenti – dovuti oltre un anno |
1.352.308 | 1.353.216 |
| Fondi per benefici ai dipendenti | 21.291 | 21.239 |
| Passività per imposte differite | 135.160 | 144.208 |
| TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 1.508.759 | 1.518.663 |
| Debiti commerciali | 263.648 | 263.979 |
| Altri debiti | 178.871 | 174.407 |
| Debiti tributari | 93.577 | 67.110 |
| Altre passività correnti | 4.941 | 5.307 |
| Fondi per rischi e oneri | 15.872 | 16.596 |
| Strumenti derivati valutati al fair value | 4.971 | 19.993 |
| Finanziamenti – dovuti entro un anno |
275.049 | 355.752 |
| Debiti a breve termine verso banche e altri finanziatori | 50.290 | 99.932 |
| TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI | 887.219 | 1.003.076 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ | 4.200.714 | 4.208.131 |
Sintesi dei risultati consolidati, secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS) (in migliaia di €)
| RENDICONTO FINANZIARIO | Primo semestre | Primo semestre |
|---|---|---|
| 2024 | 2023 | |
| ATTIVITA' DI GESTIONE | ||
| Utile netto | 225.370 | 227.571 |
| Imposte sul reddito | 66.377 | 61.300 |
| Interessi di competenza netti | 37.399 | 28.462 |
| Ammortamento immobili, impianti e macchinari | 15.591 | 13.866 |
| Ammortamento attività immateriali | 64.873 | 54.066 |
| Svalutazioni | 4.546 | 0 |
| Operazioni con pagamenti basati su azioni regolate con strumenti | 6.117 | 3.933 |
| rappresentativi di capitale | ||
| Altre componenti non monetarie | 35.304 | 25.529 |
| Variazione di altre attività e altre passività | (20.897) | (5.355) |
| Flusso monetario generato/(assorbito) dall'attività di gestione | 434.680 | 409.372 |
| prima delle variazioni del capitale circolante | ||
| Variazione di: | ||
| - rimanenze di magazzino | (29.464) | (33.507) |
| - crediti commerciali | (44.355) | (63.934) |
| - debiti commerciali | 172 | 20.693 |
| Variazione capitale circolante | (73.647) | (76.748) |
| Interessi incassati | 2.920 | 2.583 |
| Interessi pagati | (42.027) | (28.860) |
| Imposte sul reddito pagate | (54.762) | (34.896) |
| Flusso monetario generato/(assorbito) dall'attività di gestione | 267.164 | 271.451 |
| ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | ||
| Investimenti in immobili, impianti e macchinari | (11.263) | (9.913) |
| Disinvestimenti in immobili, impianti e macchinari | 732 | 209 |
| Investimenti in attività immateriali | (9.102) | (26.560) |
| Disinvestimenti in attività immateriali | 38 | 267 |
| Cessione di attività non correnti detenute per la vendita | 0 | 3.000 |
| Flusso monetario generato/(assorbito) dall'attività di investimento |
(19.595) | (32.997) |
| ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | ||
| Accensione finanziamenti | 144.609 | 348.371 |
| Rimborso finanziamenti | (226.801) | (139.695) |
| Pagamento passività per leasing | (5.996) | (5.688) |
| Variazione debiti a breve termine verso banche e altri finanziatori | (48.676) | (70.481) |
| Dividendi pagati | (128.752) | (127.043) |
| Acquisto azioni proprie | (37.563) | (6.483) |
| Vendita azioni proprie | 29.843 | 7.676 |
| Flusso monetario generato/(assorbito) dall'attività di | ||
| finanziamento | (273.336) | 6.657 |
| Variazione di disponibilità liquide e mezzi equivalenti | (25.767) | 245.111 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali | 221.812 | 284.734 |
| Effetto conversione valutaria | 4.534 | (1.277) |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali | 200.579 | 528.568 |
In corso di verifica da parte della società di revisione
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luigi La Corte dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.