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Earnings Release • Sep 10, 2024
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Earnings Release
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIDATA HA APPROVATO LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE DEL GRUPPO UNIDATA AL 30 GIUGNO 2024
BUONA PERFORMANCE DI TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICI CON UNA MARGINALITÀ IN MIGLIORAMENTO YOY
Principali dati consolidati
- Ricavi totali: € 49,2 milioni (€ 49,2 milioni)1 in linea con il primo semestre 2023
- EBITDA Adjusted: € 12,4 milioni (€ 11,2 milioni) +11% YoY; EBITDA Margin Adj.: 25,2% (22,7%)
- EBIT: € 7,0 milioni (€ 6,3 milioni) +11% YoY; EBIT Margin: 14,2% (12,7%)
- Investimenti: € 6,3 milioni
- Indebitamento Finanziario Netto: € 48,5 milioni (€ 47,9 milioni al 31 dicembre 2023)
- Numero clienti: +10% rispetto al 31 dicembre 2023
Roma, 10 settembre 2024 – Unidata S.p.A. (UD.MI), operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Milan – Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Renato Brunetti, ha esaminato e approvato la Relazione Finanzaria Semestrale Consolidata del Gruppo Unidata, redatta secondo i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.
Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata, ha dichiarato: "Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti in questo primo semestre che attestano la solidità della nostra azienda, la validità del modello di business e la qualità dei servizi offerti che si estendono, dal 2023, a tutta la Penisola. L'operazione di acquisizione diTWT ci ha permesso, infatti, di affermarci come primo operatore in ambito tlc a controllo italiano, e di consolidare la nostra offerta dedicata alla clientela business. Parallelamente alle attività tradizionali, gli importanti e sfidanti progetti, intrapresi in questi anni, stanno dando i propri frutti, contribuendo concretamente a favorire un aumento della marginalità. Mi riferisco, in particolare, al progetto di infrastruttura digitale sottomarina Unitirreno, che entrerà in esercizio a partire dal secondo trimestre 2025, all'ambizioso progetto Roma 5G in cui siamo attivamente coinvolti e alle attività IoT - che sfruttano i vantaggi della tecnologia LoRaWan® -
UNIDATA S.p.A.
Sede legale Roma Milano Bari [email protected] Viale A. G. Eiffel 100 Viale E. Jenner 33 Viale delle Dalie 5 [email protected]
00148 Roma (RM). 20159 Milano (MI) 70026 Modugno (BA) C.F./P.IVA 06187081002 Tel. (+39) 06 4040 41 Tel. (+39) 02 8908 91 Tel. (+39) 06 4040 41 Capitale Soc. €. 10.000.000 i.v.
1 I valori tra parentesi si riferiscono ai dati economici pro-forma al 30 giugno 2023 ovvero includendo nel consolidamento il Gruppo TWT per l'intero periodo.
ambito in cui il nostro know-how consolidato ci ha consentito di vincere già numerose gare legate allo smart metering e che ci vede tutt'ora impegnati nell'individuazione di ulteriori opportunità e bandi. Infine, Fibra&Networking e Cloud&Datacenter si confermano essere per noi aree di riferimento che attestano il nostro ruolo di azienda concreta e ci consentono di consolidare il nostro posizionamento su tutto il territorio nazionale".
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PRINCIPALI DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2024
I principali risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2024 del Gruppo Unidata sono stati comparati con i risultati pro-forma al 30 giugno 2023, ovvero includendo in questi ultimi il Gruppo TWT (acquisito in data 28 febbraio 2023) dal 1° gennaio al 30 giugno 2023.
I Ricavi totali consolidati, pari a € 49,2 milioni, risultano in linea rispetto ai primi 6 mesi 2023 (€ 49,2 milioni), confermando l'inversione del mix di ricavi con un incremento del peso percentuale dei Ricavi da Service e la dismissione del Voice Trading.
L'EBITDA Adjusted, calcolato al netto di costi straordinari pari a circa € 0,3 milioni, risulta pari a circa € 12,4 milioni (+11% rispetto al primo semestre 2023) con un EBITDA Margin Adjusted pari al 25,2% (22,7% nei primi 6 mesi del 2023). Tale miglioramento è legato essenzialmente all'execution di importanti progetti ad elevata profittabilità entrati nel perimetro di gruppo nel primo trimestre 2024.
Il Reddito Operativo (EBIT), pari a € 7,0 milioni, ha registrato un incremento dell'11% rispetto ai primi 6 mesi del 2023 (€ 6,3 milioni) con un EBIT Margin pari al 14,2% (12,7% nel primo semestre 2023).
Il Totale Proventi e Oneri Finanzari è pari a oneri per € 1,8 milioni rispetto a € 1,3 milioni al 30 giugno 2023. Tale incremento è legato essenzialmente agli oneri per le partecipate valutate al patrimonio netto (progetti Unifiber e Unitirreno).
Il Risultato d'Esercizio risulta pari ad un utile di € 3,6 milioni rispetto a un utile di € 3,4 milioni nel primo semestre 2023, come conseguenza di quanto sopra descritto.
Nel corso del primo semestre 2024 sono stati effettuati Investimenti per circa € 6,3 milioni, suddivisi in € 0,5 milioni in immobilizzazioni immateriali, € 4,4 milioni in immobilizzazioni materiali, connessi principalmente all'area infrastruttura, e circa € 1,4 milioni in immobilizzazioni finanziarie (Unifiber S.p.A. e Unitirreno Holding S.p.A.).
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L'Indebitamento Finanziario Netto, ai fini ESMA, è pari a € 48,5 milioni rispetto ai € 47,9 milioni al 31 dicembre 2023. L'incremento, rispetto all'esercizio precedente, è principalmente legato ai conferimenti nelle partecipate Unifiber ed Unitirreno ed ad investimenti sull'infrastruttura proprietaria in fibra ottica. L'Indebitamento Finanziario Netto, ai fini del calcolo dei covenants finanziari in essere, è pari a € 46,1 milioni rispetto ai € 46,7 milioni al 31 dicembre 2023.
Il Patrimonio Netto al 30 giugno 2024 è pari a € 68,4 milioni rispetto a € 64,6 milioni al 31 dicembre 2023.
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RICAVI PER AREA DI BUSINESS
| Migliaia di € | 30/06/2024 (Consolidato) |
30/06/2023 (Pro-forma) |
Variazione | % |
|---|---|---|---|---|
| Consumer | 2.512 | 2.010 | 502 | 25% |
| Business | 10.905 | 11.425 | -520 | -5% |
| di cui recurring | 10.711 | 10.046 | 665 | 7% |
| di cui project | 195 | 1.379 | -1.184 | -86% |
| Wholesale | 506 | 977 | -471 | -48% |
| di cui recurring | 256 | 902 | -646 | -72% |
| di cui project | 250 | 75 | 175 | - |
| Pubblica Amministrazione | 4.283 | 392 | 3.891 | 993% |
| di cui recurring | 322 | 215 | 107 | 50% |
| di cui project | 3.962 | 178 | 3.784 | - |
| Reseller | 15.297 | 14.748 | 549 | 4% |
| Voice Trading e rete voce | 2.164 | 3.167 | -1.003 | -32% |
| Ricavi Service | 35.667 | 32.722 | 2.945 | 9% |
| Wholesale IFRS 16 | 2.976 | 4.406 | -1.430 | -32% |
| Unifiber | 9.577 | 9.628 | -51 | -1% |
| Materials trading | 0 | 1.668 | -1.668 | -100% |
| Ricavi Infrastruttura | 12.552 | 15.702 | -3.150 | -20% |
| Deferred income | 636 | 564 | 72 | |
| Proventi diversi | 383 | 207 | 176 | 85% |
| Totale | 49.238 | 49.195 | 43 | 0% |
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Service
La linea di ricavi Service, che ha registrato un incremento del 9%, accoglie:
- i ricavi relativi alle principali linee di business (Fiber & Networking, Datacenter & Cloud e IoT & Smart Solutions) suddivisi per tipologia di cliente (Consumer, Business, Wholesale e PA);
- i ricavi relativi alla vendita diretta e indiretta tramite i Reseller dei servizi del Gruppo e ai servizi di rete e voice trading.
Infrastruttura
La linea di ricavi Infrastruttura, la quale ha registrato un decremento del 20%, comprende:
- i ricavi relativi all'attività di concessione ad altri operatori dei diritti di concessione I.R.U. (Indefeasible Right of Use) sull'infrastruttura della rete in fibra ottica realizzata da Unidata. Tale concessione dei diritti è stata contabilizzata come una vera e propria cessione dell'infrastruttura, coerentemente con quanto previsto dal principio contabile IFRS 16;
- i ricavi per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione attribuibile ai lavori connessi al progetto Unifiber.
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CLIENTELA
Il primo semestre 2024 conferma una crescita dei clienti diretti (+10%) rispetto allo scorso esercizio. I clienti diretti totali al 30 giugno 2024 sono infatti pari a n. 25.528, rispetto ai n. 23.125 dell'esercizio precedente. L'aumento riguarda tutte le principali categorie di clienti; in particolare il mercato dei clienti Businesssegna un incremento del 4%, mentre il settore dei clienti Consumer registra un incremento del 12%. Il numero di linee whitelabel attivate attraverso la rete dei partner registra un risultato in linea rispetto al 31 dicembre 2023 attestandosi al 30 giugno 2024 a 33.996circuiti attivi (di cui 301 internazionali).
Si riporta di seguito una tabella esplicativa del calcolo dei ricavi medi per utente diretto (Average Revenue Per User) distinto per le principali categorie di clientela e confrontato con il dato del precedente esercizio.
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| H1 2024 | FY 2023 | Variazione % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia Cliente | Numero Clienti | ARPU | Numero Clienti | ARPU | Numero Clienti | ARPU |
| Consumer | 20.743 | 22 | 18.531 | 22 | 12% | 0% |
| Business | 4.785 | 372 | 4.594 | 370 | 4% | 1% |
| Totale | 25.528 | 23.125 | 10% |
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ESTENSIONE INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA
Nel corso del primo semestre la rete in fibra ottica è stata estesa per circa 450 Km mediante l'utilizzo di cavi proprietari arrivando al 30 giugno 2024 ad una estensione complessiva di circa 7.250 Km. La fibra ottica di Unidata presente negli edifici rappresenta una copertura di oltre 462.000 Unità Immobiliari (UI) residenziali e business, anche in diversi distretti industriali e direzionali.
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FATTI DI RILIEVO ACCADUTI NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 2024
In data 15 gennaio 2024, Unidata comunica di essersi aggiudicata in RTI e di aver sottoscritto il contratto per l'affidamento da parte di G.R.I.M. (Gestione Risorse Idriche Molisane) dell'appalto per gli "Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti".
In data 09aprile2024, Unidata comunica di essersi aggiudicata in RTI e di aver sottoscritto il contratto per l'affidamento da parte di Acquedotto Lucano S.p.A. dell'appalto di fornitura per l'implementazione e gestione di un sistema IoT smart metering idrico per la regione Basilicata.
In data 09 maggio 2024, Unidata comunica che Unitirreno Submarine Network S.p.A., JV con il fondo Infrastrutture per la crescita ESG gestito da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., ha compiuto significativi progressi verso il completamento dell'opera, tra cui l'ottenimentodelle autorizzazioni ambientali nelle località strategiche del progetto, fondamentali per stabilire i principali punti di connessione all'interno della rete di cavi sottomarini, garantendo un'integrazione e un funzionamento senza soluzione di continuità.
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL PRIMO SEMESTRE 2024
In data 24luglio2024, Unidata comunica che Unitirreno Submarine Network S.p.A. ha firmato un accordo con Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, per l'approdo del suo
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nuovo sistema di cavi sottomarini nella Genova Landing Platform di Sparkle, infrastruttura scalabile progettata per garantire ai cavi sottomarini un approdo chiavi in mano, resiliente e sicuro sulla costa occidentale europea.
In data 2 agosto 2024, Unidata rende noto di aver avviato il programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione e secondo i termini, condizioni e finalità previste dalla delibera dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 10 maggio 2024.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Dopo la buona performance raggiunta nello scorso esercizio, il primo semestre 2024 è stato caratterizzato dalla prosecuzione dei buoni risultati economici e dal consolidamento sul mercato del Gruppo Unidata post fusione con il Gruppo TWT. Le previsioni sul proseguo dell'esercizio sono in linea con le aspettative economiche e finanziarie.
Nei prossimi mesi verranno messi in atto varie iniziative ed attività quali:
- l'incremento della clientela per quanto riguarda l'aera Service;
- la prosecuzione dell'investimento in Unifiber per la realizzazione di una rete in fibra ottica nelle aree grigie del Lazio;
- la prosecuzione dell'investimento nelle Società Unitirreno Holding S.p.A. e Unitirreno Submarine Network S.p.A. per la realizzazione di un sistema di fibre sottomarine nel mare Tirreno;
- l'inizio dei lavori relativi ad alcuni progetti inerenti i bandi di gara pubblici vinti nel 2023, con riferimento alla Pubblica Amministrazione ed all'area dell'IoT (Internet of Things);
- il proseguo del progetto di Roma 5G.
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DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
La Relazione Finanziaria Semestrale sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede della Società, sul meccanismo di stoccaggio () e sul sito internet della Società investors.unidata.it nella sezione Investors/Bilanci e Relazioni Periodiche.
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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unidata S.p.A., Ing. Roberto Giacometti attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. 58/98 che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
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INCONTRO CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA
I risultati al 30 giugno 2024 saranno presentati alla comunità finanziaria domani mercoledì 11 settembre 2024 nel corso di una video conference alle ore 10:00 (9:00 AM UK).
Alla video conference saranno presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO, Renato Brunetti e il CFO ed Investor Relations Officer, Roberto Giacometti.
Per partecipare alla conference è necessario collegarsi al seguente link:
https://us02web.zoom.us/j/89349633576
Sarà inoltre possibile scaricare la presentazione collegandosi al sito internet investors.unidata.it.
Si segnala infine che il conto economico e lo stato patrimoniale allegati rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte dei revisori.
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Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di Unidata S.p.A. che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui la Società opera, su eventi e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri e da una molteplicità di fattori, tanti dei quali al di fuori del controllo di Unidata, inclusi condizioni macroeconomiche globali, variazioni delle condizioni di business, ulteriore deterioramento dei mercati, impatto della concorrenza, sviluppi politici, economici e regolatori in Italia.
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Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio () e sul sito internet della Società investors.unidata.it nella sezione Investors/Comunicati Stampa.
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Per ulteriori informazioni:
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Roberto GIACOMETTI CFO ed Investor Relations Officer +39 329 2478696 [email protected]
Investor Relations Advisor Media Relations
CDR COMMUNICATION CDR COMMUNICATION Silvia DI ROSA Angelo BRUNELLO +39 335 78 64 209 +39 329 21 17 752 Eleonora NICOLINI Stefania TREVISOL
+39 333 97 73 749 +39 347 87 82 490 [email protected] [email protected]
Specialist
INTERMONTE SIM SPA Galleria de Cristoforis, 7/8, 20122 Milano Tel +39 02 771151
[email protected] [email protected]
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Unidata S.p.A. attiva come Operatore di Telecomunicazioni, Cloud e IoT è stata fondata nel 1985 da tre soci tuttora in Azienda. Con una rete in fibra ottica di circa7.250km incontinua espansione, una rete wireless ed un data center proprietario, il Gruppo Unidata fornisce a oltre 25.500 clienti diretti business, wholesale e residenziali servizi di connettività a banda ultra larga con architetture di rete FTTH (Fiber to the Home), connettività wireless, servizi in VoIP, servizi in Cloud ed altre soluzioni dedicate, con un elevato livello di affidabilità e sicurezza. La società è attiva anche nell'ambito dell'Internet of Things (IoT), con lo sviluppo e la fornitura di soluzioni per il mercato della domotica e Smart City.
Unidata S.p.A. ISIN CODE: IT0005573065 (Reuters UD MI - Bloomberg UD IM) è quotata sul Mercato Euronext Milan – Segmento STAR di Borsa Italiana.
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Allegati:
- Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 giugno 2024
- Conto economico consolidato al 30 giugno 2024
- Indebitamentofinanziarionettoconsolidato al 30 giugno 2024
- Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2024
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2024
| Valori in euro | Al 30 giugno 2024 |
Di cui con parti correlate |
Al 31 dicembre 2023 |
Di cui con parti correlate |
|---|---|---|---|---|
| Altre attività immateriali | 16.711.964 | 17.363.168 | ||
| Goodwill | 37.525.268 | 37.525.268 | ||
| Attività per diritti d'uso | 8.987.083 | 1.915.533 | 9.786.554 | 2.068.775 |
| Immobili, impianti e macchinari | 61.060.920 | 59.860.396 | ||
| Partecipazioni | 9.105.021 | 9.105.021 | 9.359.603 | 9.359.603 |
| Altre attività finanziarie non correnti | 4.252.401 | 2.963.472 | 4.420.329 | 2.035.691 |
| Strumenti finanziari derivati attivi | 120.621 | 152.768 | ||
| Altri crediti e attività non correnti | 12.796 | 12.796 | ||
| Imposte differite attive | 345.199 | 507.727 | ||
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 138.121.273 | 13.984.025 | 138.988.609 13.464.070 | |
| Rimanenze | 3.015.332 | 3.443.714 | ||
| Attività contrattuali | 3.582.236 | 1.902.780 | 600.000 | |
| Crediti commerciali | 19.164.667 | 3.674.256 | 20.411.086 | 4.472.282 |
| Crediti tributari | 1.039.098 | 1.870.712 | ||
| Altre attività finanziarie correnti | 2.602.362 | 249.632 | 50.000 | |
| Altri crediti e attività correnti | 2.967.906 | 28.880 | 5.448.224 | |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
6.144.662 | 12.913.286 | ||
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 38.516.263 | 5.605.916 | 44.936.654 | 4.522.282 |
| TOTALE ATTIVO | 176.637.536 | 19.589.941 | 183.925.264 17.986.352 | |
| Capitale Sociale | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| Riserva Legale | 848.288 | 507.635 | ||
| Riserva Straordinaria | 57.007 | 57.007 | ||
| Riserva IAS19 TFR | 312.005 | 154.698 | ||
| Riserva di quotazione | -132.725 | -125.075 | ||
| Riserva per azioni proprie | -2.536.830 | -2.388.352 | ||
| Altre Riserve | 30.493.316 | 30.014.737 | ||
| Utili/Perdite a nuovo | 20.445.614 | 14.396.632 | ||
| Riserva FTA | 5.298.320 | 5.298.320 | ||
| Risultato del periodo | 3.573.694 | 6.693.127 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 68.358.689 | 0 | 64.608.729 | 0 |
| Benefici per i dipendenti | 2.474.952 | 2.782.992 | ||
| Strumenti finanziari derivati passivi | 701.726 | 1.363.583 | ||
| Debiti Finanziari non correnti | 42.251.320 | 1.692.910 | 6.078.193 | 1.846.972 |
| Altre passività non correnti | 8.167.536 | 8.773.754 | ||
| Imposte differite passive | 5.162.313 | 5.371.030 | ||
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 58.757.847 | 1.692.910 | 24.369.552 | 1.846.972 |
| Debiti commerciali | 23.246.082 | 154.788 | 23.874.569 | |
| Debiti tributari | 2.295.116 | 3.316.034 | ||
| Debiti Finanziari correnti | 12.632.071 | 306.653 | 54.905.261 | 304.137 |
| Altre passività correnti | 11.347.731 | 964.704 | 12.851.119 | 968.770 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 49.521.000 | 1.426.145 | 94.946.983 | 1.272.907 |
| TOTALE PASSIVO | 176.637.536 | 3.119.054 | 183.925.264 | 3.119.879 |
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2024
| Valori in Euro | Al 30 giugno 2024 |
Al 30 giugno 2023 (pro forma) |
|---|---|---|
| Ricavi da clienti | 48.219.102 | 48.291.003 |
| Altri ricavi | 1.018.969 | 903.999 |
| TOTALE RICAVI | 49.238.071 | 49.195.002 |
| Costi per materie prime e materiali di consumo | 2.547.692 | 4.816.607 |
| Costi per servizi | 27.272.743 | 27.342.231 |
| Altri costi operativi | 1.054.403 | 889.135 |
| Rettifiche di valore di attività e altri accantonamenti | 10.300 | 148.923 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 30.885.138 | 33.196.896 |
| VALORE AGGIUNTO | 18.352.933 | 15.998.106 |
| Costi del personale | 6.205.333 | 5.693.365 |
| EBITDA Reported EBITDA Margin |
12.147.600 24,67% |
10.304.741 20,95% |
| EBITDA Adjusted EBITDA Margin ADJ |
12.426.617 25,24% |
11.151.078 22,67% |
| Ammortamenti | 5.178.298 | 4.037.891 |
| RISULTATO OPERATIVO | 6.969.302 | 6.266.851 |
| Proventi finanziari | 23.313 | 71.438 |
| Oneri finanziari | 1.597.595 | 1.552.445 |
| Oneri (Proventi) da titoli e partecipazioni valutate al patrimonio netto |
260.281 | -178.829 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -1.834.563 | -1.302.177 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 5.134.739 | 4.964.673 |
| Imposte sul reddito | 1.561.045 | 1.519.124 |
| RISULTATO DEL PERIODO | 3.573.694 | 3.445.550 |
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2024
| 30/06/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| A Disponibilità liquide | 6.144.662 | 12.913.286 |
| B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | ||
| C Altre attività finanziarie correnti | 202.352 | 199.632 |
| D Liquidità (A + B + C) | 6.347.014 | 13.112.918 |
| E Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente) |
3.975.060 | 6.387.344 |
| F Parte corrente del debito finanziario non corrente | 8.657.011 | 48.517.917 |
| G Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 12.632.071 | 54.905.261 |
| H Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) |
6.285.057 | 41.792.344 |
| I Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito) |
42.251.320 | 6.078.193 |
| J Strumenti di debito | ||
| K Debiti commerciali e altri debiti non correnti | ||
| L Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) |
42.251.320 | 6.078.193 |
| M Totale indebitamento finanziario (H + L) | 48.536.377 | 47.870.537 |
| Deposito vincolato per finanziamento | 2.400.010 | 1.200.010 |
| Indebitamento finanziario per calcolo covenant | 46.136.367 | 46.670.527 |
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2024
| 30/06/2024 | 30/06/2023 | |
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||
| Utile (perdita) del periodo | 3.573.694 | 2.427.746 |
| Imposte sul reddito | 1.561.045 | 1.128.504 |
| Interessi passivi/(Interessi attivi) | 1.574.282 | 1.298.133 |
| (Plus) minusvalenza da partecipazioni valutate con il metodo del PN | 260.281 | -178.829 |
| Altre (Plus) minusvalenze | 372.002 | |
| Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
7.341.304 | 4.675.553 |
| Rettifiche per elementi non monetari | ||
| Accantonamenti fondi / (Rilascio) fondi | 282.359 | 396.364 |
| Ammortamenti | 5.178.299 | 3.723.140 |
| Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 12.801.963 | 8.795.057 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| (Incremento) Decremento delle rimanenze e diritti di recupero prodotti per resi da clienti |
-2.553.854 | -3.718.556 |
| (Incremento) Decremento dei crediti verso clienti | 1.236.119 | 7.046.961 |
| Incremento (Decremento) dei debiti verso fornitori e passività per rimborsi futuri a | -628.487 | -4.281.803 |
| clienti | ||
| Altre variazioni del capitale circolante netto | 1.156.644 | 1.140.064 |
| Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 12.012.385 | 8.981.723 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | -1.574.282 | -1.298.133 |
| (Imposte sul reddito pagate) | -1.882.791 | -1.128.504 |
| Incremento (Utilizzo dei fondi) | -860.059 | 7.287.965 |
| Incremento / (Utilizzo passività per benefici a dipendenti) | -376.469 | -250.032 |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 7.318.784 | 13.593.019 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | ||
| (Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali | -520.925 | -1.508.301 |
| (Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali | -4.407.223 | -7.353.154 |
| (Investimenti)/Disinvestimenti di partecipazioni | -375.153 | -4.912.998 |
| Acquisizione Gruppo TWT | 0 | -46.672.079 |
| Altre variazioni dei flussi finanziari dell'attività di investimento | -2.232.072 | -7.096.449 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | -7.535.373 | -67.542.981 |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | -2.109.231 | -587.044 |
| Accensione finanziamenti | 0 | 41.200.000 |
| (Rimborso finanziamenti) | -3.503.333 | -775.565 |
| Incremento (Decremento) finanziamenti in leasing | -487.500 | -188.249 |
| Mezzi propri | ||
| Dividendi pagati | -303.492 | -306.126 |
| Altre variazioni patrimonio netto | -148.479 | 14.373.940 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | -6.552.035 | 53.716.956 |
| D) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) | -6.768.624 | -233.006 |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 12.913.286 | 12.516.539 |
| Disponibilità liquide di fine periodo | 6.144.662 | 12.283.533 |
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