Ignitis Grupe

Capital/Financing Update • Oct 3, 2023

Disclosure 437892

Ignitis grupė - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Ignitis grupė“ ir toliau užsitikrina trumpalaikio finansavimo priemones

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad 2023 m. spalio 3 d. Grupės valdyba pritarė ketinimui pratęsti 3 trumpo laikotarpio kredito linijas:

• 150 mln. eurų kreditavimo sutartį su AB SEB banku ir AS SEB Pank (toliau – Sutartis su SEB 1);
• 74 mln. eurų kredito linijos sutartį su OP Corporate Bank plc Lietuvos filialu (toliau – Sutartis su OP);
• 120 mln. eurų kreditavimo sutartį su AB SEB banku, AS „SEB Banka“ ir AS SEB Pank (toliau – Sutartis su SEB 2).

Kredito linijos bus naudojamos apyvartinio kapitalo poreikiams valdyti, užtikrinant Grupės likvidumą. Sutartis su SEB 1 ir Sutartis su OP pratęsiamos papildomam 12 mėnesių laikotarpiui, o Sutartis su SEB 2 – papildomam 24 mėnesių laikotarpiui. Kitos paskolų sąlygos yra konfidencialios.

Sutarčių pakeitimai bus pasirašyti artimiausiomis dienomis, apie jų pasirašymą Grupė atskiru pranešimu neinformuos.

Pirminei Sutarčiai su SEB 1 ir pirminei Sutarčiai su OP Grupės valdyba pritarė 2022 m. rugpjūčio 16 d. (nuoroda), o pirminei Sutarčiai su SEB 2 Grupės valdyba pritarė 2022 m. spalio 25 d. (nuoroda).

Šiame pranešime pateikta informacija neturi įtakos Grupės koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) prognozei.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius

„Ignitis grupės“ korporatyvinės komunikacijos vadovas

arturas.ketlerius@ignitis.lt

+370 620 76076