AI Terminal
Ignitis Grupe
Quarterly Report • May 15, 2024
2254_ir_2024-05-15_b4cafa5d-4d3f-40a0-9903-9004a91a5d56.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Tarpinis pranešimas Už 2024 m. 3 mėn. laikotarpį
Pagrindinis mūsų siekis yra sukurti 100 % žalią ir saugią energetikos ekosistemą dabarties ir ateities kartoms
Atsinaujinančiai energijai prioritetą teikianti integruota energetikos paslaugų bendrovė
| ŽALIA | LANKSTI | INTEGRUOTA | TVARI |
|---|---|---|---|
| Didiname žaliosios gamybos ir žaliojo lankstumo pajėgumus: 4–5 GW žaliosios ir lanksčiosios galios iki 2030 m. |
Kuriame lanksčią sistemą, kuri trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu galėtų užtikrinti veikimą su 100 proc. žaliosios energijos. |
Pasitelkiame integruotą verslo modelį, kad įgalintume Žaliųjų pajėgumų vystymą. |
Maksimaliai didiname tvarią vertę: Nulinis ŠESD emisijų balansas iki 2040–2050 m. |
Turinys
VADOVYBĖS ATASKAITA
| 1. | Apžvalga . | 4 |
|---|---|---|
| 1.1 Vadovo žodis | 5 | |
| 1.2 Svarbiausi įvykiai. | 9 | |
| 1.3 Rezultatų apžvalga. . | 10 | |
| 1.4 Prognozės. . | 12 | |
| 1.5 Tvarumo apžvalga . | 13 | |
| 1.6 Informacija investuotojams . | 15 | |
| 2. | Verslo apžvalga | 17 |
| 2.1 Verslo profilis ir strategija. . | 18 | |
| 2.2 Investicijų programa . | 19 | |
| 2.3 Verslo aplinka . | 24 | |
| 3. | Rezultatai . | 26 |
| 3.1 3 mėn. rezultatai. . | 27 | |
| 3.2 Ketvirčių suvestinė. . | 39 | |
| 41 |
| 4. | Valdymas | 50 |
|---|---|---|
| 4.1 Valdymo pokyčiai . 4.2 Rizikų valdymo pokyčiai. . |
51 52 |
|
| 5. | Papildoma informacija | 53 |
| 5.1 Kita teisinė informacija . 5.2 Teisinė pastaba. . |
54 56 |
|
FINANSINĖS ATASKAITOS
6. Konsoliduotos finansinės ataskaitos . 59 6.1 Tarpinė sutrumpinta konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita . 60 6.2 Tarpinė sutrumpinta konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita . 61 6.3 Tarpinė sutrumpinta konsoliduota finansinės padėties ataskaita . 62 6.4 Tarpinė sutrumpinta konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita . 63 6.5 Tarpinė sutrumpinta konsoliduota pinigų srautų ataskaita . 64 6.6 Aiškinamasis raštas. . 65
7. Patronuojančiosios bendrovės finansinės ataskaitos . . 76
| 7.1 Tarpinė sutrumpinta pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų | |
|---|---|
| pajamų ataskaita . 77 |
|
| 7.2 Tarpinė sutrumpinta finansinės padėties ataskaita . 78 |
|
| 7.3 Tarpinė sutrumpinta nuosavo kapitalo pokyčių | |
| ataskaita. . 79 |
|
| 7.4 Tarpinė sutrumpinta pinigų srautų ataskaita. . 80 |
|
| 7.5 Aiškinamasis raštas. . 81 |
|
8. Atsakingų asmenų patvirtinimas. . . 84
Apžvalga
| 1.1 Vadovo žodis | 5 |
|---|---|
| 1.2 Svarbiausi įvykiai | 9 |
| 1.3 Rezultatų apžvalga | 10 |
| 1.4 Prognozės | 12 |
| 1.5 Tvarumo apžvalga | 13 |
| 1.6 Informacija investuotojams | 15 |
1.1 Vadovo žodis
Apžvalga
Rezultatai
Grupės Koreguotas EBITDA siekė 181,7 mln. Eur (+21,2 proc., palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu). Augimas užfiksuotas visuose segmentuose, išskyrus Rezervinių pajėgumų segmentą.
Žaliųjų pajėgumų segmento rezultatas ir toliau sudaro didžiausią Grupės Koreguoto EBITDA dalį (42,4 proc. Grupės Koreguoto EBITDA).
Grupės Investicijos, palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, išaugo 73,4 proc. ir siekė 209,5 mln. Eur. Tai lėmė tris kartus išaugusios Investicijos į Žaliųjų pajėgumų segmentą.
Remdamiesi Dividendų politika, už 2023 m. II pusm. išmokėjome 0,643 Eur dividendą už akciją, viso – 46,5 mln. Eur.
Ir toliau tikimės, kad 2024 m. Koreguotas EBITDA sieks 440–470 mln. Eur, Investicijos – 850–1 000 mln. Eur.
Verslo plėtra
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu padidinome Grupės Žaliųjų pajėgumų Portfelį iki 7,4 GW (nuo 7,1 GW), Veikiančių pajėgumų – iki 1,4 GW (nuo 1,3 GW). Grupės Užtikrinti pajėgumai išliko 2,9 GW.
Pasiekėme reikšmingus Žaliųjų pajėgumų Portfelio plėtros ir vystymo etapus, tame tarpe:
- kartu su partneriu CIP buvome paskelbti konkurso dėl teisių vystyti jūrinio vėjo parką Estijos Liivi 1 jūrinėje teritorijoje laimėtojais ir traktuojame šią teritoriją kaip Liivi 2 teritorijos (užsitikrintos 2023 m. gruodžio mėn.) išplėtimą;
- Silezijos VP I (50 MW) Lenkijoje pasiekė komercinės veiklos pradžią;
- užtikrinome prijungimą prie tinklo pirmiesiems energijos kaupimo įrenginių sistemos (angl. BESS) ankstyvos stadijos projektams (<190 MW) Lietuvoje;
- pateikėme pasiūlymą antrojo Lietuvos 700 MW jūrinio vėjo parko konkurse. Dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus konkursas neįvyko, tačiau tikimasi, kad jis įvyks peržiūrėjus konkurso sąlygas.
Tinklų segmente bendras įdiegtų išmaniųjų skaitiklių skaičius viršijo 836 tūkst.
Sprendimų klientams segmente toliau plečiame elektromobilių įkrovimo tinklą Baltijos šalyse ir užsitikrinome reikšmingą skaičių lokacijų, kuriose bus įrengtos 67 elektromobilių įkrovimo prieigos.
Tvarumas
Žaliosios gamybos dalis, palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, sumažėjo 15,7 p. p. iki 79,9 proc. dėl atitinkamai išaugusios gamybos KCB (Rezerviniai pajėgumai).
Palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, 60,4 proc. sumažinome 2 apimties ŠESD emisijas. Tuo tarpu 1 ir 3 apimties emisijos išaugo atitinkamai 49,4 proc. ir 5,5 proc. Bendros emisijos siekė 1,61, mln. t CO2 ekv. ir, palyginti su praėjusiais metais, išaugo 12,5 proc.
Anglies dioksido išmetimo intensyvumas, susijęs su 1 ir 2 apimties ŠESD kiekiu palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, sumažėjo 33,8 proc. iki 220 g CO2 ekv./kWh dėl išaugusios elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių ir sumažėjusių 2 apimties emisijų.
Mirtinų nelaimingų atsitikimų neužfiksuota, darbuotojų bendras nelaimingų atsitikimų skaičius (TRIR) siekė 0,99, o rangovų TRIR – 0. Abu rodikliai buvo daug geresni nei planuota.
Bendra darbuotojų patirtis (eNPS) išliko aukštame 65,5 proc. lygyje.
Tęsiama Žaliųjų pajėgumų Portfelio plėtra
Rezultatai
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu Grupės Koreguotas EBITDA sudarė 181,7 mln. Eur ir buvo 31,8 mln. Eur, arba 21,2 proc., didesnis palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Koreguoto EBITDA augimas užfiksuotas visuose, išskyrus Rezervinių pajėgumų, segmentuose.
Žaliųjų pajėgumų segmento Koreguoto EBITDA augimą daugiausiai lėmė naujų pajėgumų (Mažeikių VP, Silezijos VP I ir Vilniaus KJ biokuro bloko) veiklos pradžia bei realizuotos didesnės elektros kainos, daugiausiai dėl pajėgumų lankstumo. Be to, Žaliųjų pajėgumų segmento rezultatas ir toliau sudaro didžiausią Grupės Koreguoto EBITDA dalį (42,4 proc. Grupės Koreguoto EBITDA). Tinklų segmento Koreguotas EBITDA išaugo daugiausiai dėl didesnio RAB, kurio augimą lėmė tęsiamos Investicijos į skirstymo tinklą, ir reguliuotojo nustatytas didesnis WACC. Toliau, geresnį Sprendimų klientams segmento rezultatą lėmė mažesni elektros tiekimo privatiems klientams nuostoliai bei geresni rezultatai Latvijoje ir Lenkijoje. 2024 m. 3 mėn. elektros tiekimo privatiems klientams veiklos nuostoliai sudarė -8,2 mln. Eur (2023 m. 3 mėn. -16,4 mln. Eur). Galiausiai, stiprūs Rezervinių pajėgumų segmento rezultatai buvo užfiksuoti tiek 2024 tiek 2023 m. 3 mėn. laikotarpiais, nes be reguliuojamų pajamų dar išnaudojome galimybes uždirbti papildomą grąžą rinkoje. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu
sąlygos uždirbti papildomą grąžą rinkoje buvo išskirtinės, ataskaitinio laikotarpio rezultatas buvo mažesnis.
Palyginti su praėjusiais metais, Grupės Investicijos 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu išaugo 73,4 proc. ir siekė 209,5 mln. Eur. Du trečdaliai Investicijų buvo nukreipta į Žaliųjų pajėgumų segmentą. Atitinkamai, Investicijos į šį segmentą išaugo tris kartus ir siekė 138,9 mln. Eur. Didžiąją jų dalį sudarė Investicijos į naujus sausumos vėjo parkus.
Grupės finansinio sverto rodikliai išliko stiprūs. Grupės Grynoji skola sumažėjo 2,3 proc. (2024 m. kovo 31 d. – 1 287,8 mln. Eur, 2023 m. gruodžio 31 d. – 1 317,5 mln. Eur). FFO / Grynosios skolos rodiklis išliko solidžiame 28,9 proc. lygyje (2023 m. gruodžio 31 d. – 29,4 proc.).
Galiausiai, remdamasis Dividendų politika, 2024 m. kovo 27 d. vykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą dėl dividendų už 2023 m. II pusm. paskirstymo (0,643 Eur dividendas vienai akcijai, viso – 46,5 mln. Eur). Dividendai buvo išmokėti 2024 m. balandžio mėn.
Atsižvelgdami į 2024 m. 3 mėn. laikotarpio rezultatus, kurie atitiko mūsų lūkesčius, ir toliau tikimės, kad 2024 m. Grupės Koreguotas EBITDA sieks 440–470 mln. Eur, Investicijos – 850–1 000 mln. Eur.
Verslo plėtra
Nuo 2024 m. pradžios toliau vykdėme Žaliųjų pajėgumų Portfelio vystymą ir plėtrą.
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu Portfelį padidinome 0,3 GW iki 7,4 GW (nuo 7,1 GW). Tai lėmė plyno lauko investicijų portfelio plėtra, nes užsitikrinome sklypus hibridinių projektų vystymui, t. y. vystysime vėjo parkus šalia Grupės saulės parkų Latvijoje.
Taip pat padidinome ir Veikiančius pajėgumus iki 1,4 GW (nuo 1,3 GW), nes kovo mėn. Silezijos VP I (50 MW) Lenkijoje pasiekė komercinės veiklos pradžią. Grupės Užtikrinti pajėgumai išliko 2,9 GW.
Be to, po ataskaitinio laikotarpio užtikrinome prijungimą prie tinklo pirmiesiems energijos kaupimo įrenginių sistemos (angl. battery energy storage systems, BESS) ankstyvos stadijos projektams Lietuvoje, kurių galia sieks iki 190 MW.
Galiausiai, toliau įgyvendiname reikšmingus etapus vystant jūrinio vėjo projektus. Sėkmingai užbaigėme Lietuvos jūrinio VP pirmuosius geofizinius ir geotechninius tyrimus, inicijavome poveikio aplinkai vertinimą bei pradėjome rinkti vėjo ir meteorologinius duomenis Baltijos jūroje. Taip pat didžiuojamės savo patyrusia komanda, kurią šiuo metu sudaro daugiau nei 50 ekspertų, turinčių didelę jūrinio vėjo projektų vystymo visame pasaulyje patirtį.
Taip pat pateikėme pasiūlymą antrojo Lietuvos 700 MW jūrinio vėjo parko konkurse. Dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus konkursas neįvyko, tačiau tikimasi, kad jis įvyks peržiūrėjus konkurso sąlygas.
Toliau, kartu su partneriu "Copenhagen Infrastructure Partners" buvome paskelbti konkurso dėl teisių vystyti jūrinio vėjo parką Estijos Liivi 1 jūrinėje teritorijoje laimėtojais ir traktuojame šią teritoriją kaip Liivi 2 teritorijos (užsitikrintos 2023 m. gruodžio mėn.) išplėtimą. Tai leis geriau išnaudoti sinergijas ir optimizuoti projektus vystant šias teritorijas kaip vieną jūrinio vėjo projektą. Faktiniai jūrinio vėjo parko pajėgumai numatoma, kad galėtų siekti 1–1,5 GW. Šiuo metu Grupė į Portfelį įtraukia mažiausią numatytų pajėgumų dalį (1 GW).
Tinklų segmente sėkmingai tęsiame išmaniųjų skaitiklių diegimą. Šiuo metu bendras įdiegtų išmaniųjų skaitiklių skaičius jau viršijo 836 tūkst., o mūsų tikslas užbaigti masinį diegimo procesą iki 2025 m. pabaigos nepakito.
Žvelgiant į Sprendimų klientams segmentą, užsitikrinome reikšmingą skaičių lokacijų Lietuvoje ir Estijoje, kuriose bus įrengtos 67 elektromobilių įkrovimo prieigos, ir taip įgaliname elektromobilių įkrovimo tinklo plėtrą Baltijos šalyse.
Tvarumas
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu toliau kūrėme atsparią ir stiprią organizaciją laikydamiesi aukščiausių ASV ir JT Pasaulinio susitarimo principų.
Tęsiame dekarbonizacijos iniciatyvas, kad sumažintume savo poveikį aplinkai. Anglies dioksido išmetimo intensyvumas, susijęs su 1 ir 2 apimties ŠESD emisijomis, sumažėjo 33,8 proc. iki 220 g CO2 ekv./kWh. 2024 m. pradžioje pasirašėme raginimą ES iki 2040 m. bent 90 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Daugiau informacijos pateikiama čia (nuoroda anglų kalba).
Kadangi šiais metais buvo užfiksuoti du nesunkūs incidentai, susiję su darbuotojų sauga ir sveikata, mūsų aukščiausias prioritetas vis dar išlieka darbuotojų ir rangovų ugdymas bei prevencija darbo saugos ir sveikatos (DSS) klausimais. Grupėje sėkmingai tęsiame DSS programą "Ar saugu?", kuria skatiname saugos kultūrą.
Negalima nuvertinti ir aukšto bendros darbuotojų patirties įvertinimo (eNPS) bei trečius metus iš eilės gauto "Top Employer" sertifikato. Šie įvertinimai liudija, kad sėkmingai taikome ir palaikome holistinį požiūrį į darbuotojų gerovę.
2024 m. vasario mėn. CDP mus įtraukė tarp 37 proc. įmonių, kurios Energetikos sektoriaus grupėje pasiekė Valdymo lygį, ir suteikė "B" įvertinimą. Po ataskaitinio laikotarpio, Sustainalytics pagerino Grupės ASV rizikų vertinimą nuo 25,2 "vidutinė rizika" iki 24,8 "vidutinė rizika".
2024–2027 m. strateginis planas
2024 m. gegužės mėn. paskelbėme Grupės 2024–2027 m. strateginį planą. Grupė toliau nuosekliai ir kryptingai įgyvendina savo ambicingą strategiją, kurios pagrindinis siekis – sukurti 100 proc. žalią ir saugią energetikos ekosistemą, ir toliau plečia žaliųjų pajėgumų portfelį, siekdama iki 2030 m. įrengti 4–5 GW veikiančių Žaliųjų pajėgumų ir reikšmingai prisidėti prie dekarbonizacijos ir energetikos saugumo užtikrinimo regione.
Vystydami Žaliųjų pajėgumų Portfelį daug dėmesio skiriame žaliosios gamybos ir žaliojo lankstumo technologijoms: jūrinio ir sausumos vėjo jėgainėms, baterijoms (angl. BESS), hidroakumuliacinei elektrinei, elektros energijos kaupimo ir
Ir toliau tikimės, kad 2024 m. Koreguotas EBITDA sieks 440–470 mln. Eur, Investicijos – 850–1 000 mln. Eur.
konvertavimo (angl. P2X). Per 2024–2027 m. laikotarpį planuojame investuoti 3,0–4,0 mlrd. Eur, iš kurių >85–90 proc. investicijų turėtų atitikti ES Taksonomijos reglamento reikalavimus. Planuojame 1,8–2,4 mlrd. Eur (apie 61 proc. visų Investicijų) skirti žaliųjų gamybos ir žaliojo lankstumo technologijų plėtrai bei veikiančių Žaliųjų pajėgumų didinimui kelis kartus, nuo 1,3 GW 2023 m. iki 2,4–2,6 GW iki 2027 m. Daugiau nei pusė investicijų į Žaliųjų pajėgumų segmentą 2024–2027 m. laikotarpiu yra susijusios su naujais Žaliaisiais pajėgumais, kurių veiklos pradžia numatoma po 2027 m.
Toliau, planuojame 1,1–1,3 mlrd. Eur (apie 33 proc. visų Investicijų) skirti atsparaus ir efektyvaus elektros skirstymo tinklo, kuris yra vienas svarbiausių elementų vykdant sėkmingą Fenergetikos sektoriaus transformaciją, plėtrai.
Pasitelkdami ir plėsdami klientų portfelį įgalinsime Žaliųjų pajėgumų vystymą. Tikimės elektros tiekimo portfelį padidinti nuo 6,7 TWh 2023 m. iki 9,0–11,0 TWh 2027 m. Vystome didžiausią elektromobilių įkrovimo tinklą Baltijos šalyse, siekiame reikšmingai prisidėti prie transporto sektoriaus elektrifikacijos.
Tvarią vertę maksimaliai didinsime investuodami į veiklą, kuri orientuota į sektoriaus dekarbonaziją ir atitinka mūsų ambicingus tikslus, bei iki 2040–2050 m. pasiekdami nulinį emisijų balansą. Vienas svarbiausių su Grupės tvaria veikla susijusių tikslų yra Grupės anglies dioksido išmetimo intensyvumo, susijusio su 1 ir 2 apimties ŠESD emisijomis, sumažinimas (~20-40 proc. 2027 m.
lyginant su 2023 m.) didinant veikiančius žaliosios galios pajėgumus bei žaliosios elektros energijos, naudojamos mūsų veiklose, dalį. Kitas Grupei labai svarbus tikslas yra 3 apimties emisijų mažinimas aktyviai skatinant klientus rinktis žaliąją elektros energiją bei pereiti nuo dujų prie elektros energijos.
Dėl kryptingų Grupės Investicijų, 2027 m. Koreguotas EBITDA turėtų siekti 550–650 mln. Eur (kurį turėtų sudaryti ≥70–75 proc. tvari Koreguoto EBITDA dalis), o vidutinis Koreguotas ROCE 2024–2027 m. laikotarpiu turėtų siekti 6,5–7,5 proc.
Galiausiai, kalbant apie grąžą akcininkams, ir toliau kasmet dividendus didinsime bent 3 proc., t. y. dividendų pajamingumas 2024–2027 m. laikotarpiu turėtų siekti 7,3–8,0 proc.
Daugiau informacijos apie strateginius tikslus ir jų pagrindinius rodiklius pateikiame Grupės 2024–2027 m. strateginiame plane.
Darius Maikštėnas
Vadovas ir valdybos pirmininkas
Tauragės vėjo parkas, Lietuva
1.2 Svarbiausi įvykiai
Sausis
Žalieji pajėgumai:
– Grupė kartu su partneriu CIP buvo paskelbti teisių vystyti jūrinio vėjo parką Estijos Liivi 1 jūrinėje teritorijoje laimėtojais. Grupė mato šią teritoriją kaip Liivi 2 jūrinės teritorijos (užsitikrintos 2023 m. gruodžio mėn.) išplėtimą. Tai sudarys sąlygas didesnei sinergijai ir optimizavimui plėtojant šias teritorijas kaip vieną jūrinio vėjo parko projektą. Faktiniai jūrinio vėjo parko pajėgumai numatoma, kad galėtų siekti 1–1,5 GW.
Tinklai:
– ESO susitarė su reguliuotoju (VERT) dėl 160 mln. Eur reguliavimo skirtumo grąžinimo grafiko keitimo į 2024–2031 m. (buvo 2024– 2036 m.). Atsižvelgdama į tai, VERT atnaujino papildomos tarifo dedamosios skaičiavimo metodiką, ją susiejant su viršutine įsiskolinimo lygio riba, kuri lygi 5,5 kartams (ESO Grynoji skola / ESO Koreguotas EBITDA, apskaičiuota pagal VERT patvirtintą metodiką). Tai reiškia, jog ESO įsiskolinimo lygiui viršijus viršutinę ribą, papildoma tarifo dedamoji augtų proporcingai.
Rezerviniai pajėgumai:
– Pirmą kartą visi trys Elektrėnų komplekso energetiniai blokai veikė komerciniu režimu.
Sprendimai klientams:
– Grupė pasirašė sutartį su "OG Elektra" AS dėl elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo 25 "Grossi" prekybos tinklo parduotuvių automobilių stovėjimo aikštelėse Estijoje.
Valdymas:
– Trečius metus iš eilės už aukščiausių personalo praktikų valdymo standartų taikymą Grupei buvo suteiktas tarptautinis "Top Employer 2024 Lithuania" sertifikatas.
Žalieji pajėgumai:
Vasaris
– Grupė pradėjo Lietuvos jūrinio VP poveikio aplinkai vertinimą.
Sprendimai klientams:
– Grupė pasirašė sutartį su Marijampolės savivaldybe dėl 22 elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo mieste.
Žalieji pajėgumai:
- Silezijos VP I (50 MW) Lenkijoje pasiekė komercinės veiklos pradžią.
- Grupė pradėjo rinkti vėjo ir meteorologinius duomenis, skirtus Lietuvos jūriniam VP, Baltijos jūroje.
Finansai:
Kovas
- Grupė sudarė 105 mln. Eur ilgalaikio finansavimo sutartį su EIB dėl Kruonio HAE 110 MW plėtros projekto.
- Grupė pakeitė 82 mln. Eur korporatyvinę į projekto finansavimo sutartį, pasirašytą su EIB ir NIB dėl 94 MW Pomeranijos vėjo parko Lenkijoje.
Valdymas:
- Kovo 27 d. vykusiame VAS buvo priimti sprendimai dėl 2023 m. pelno (nuostolių) paskirstymo (1,286 Eur dividendas vienai akcijai, viso – 93,1 mln. Eur) ir kiti sprendimai.
- Naująja AB "Ignitis gamyba" (Rezerviniai pajėgumai) vadove paskirta A. Sungailienė.
Po ataskaitinio laikotarpio
Žalieji pajėgumai:
– Grupė pateikė pasiūlymą antrojo Lietuvos 700 MW jūrinio vėjo parko konkurse. Dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus konkursas neįvyko, tačiau tikimasi, kad jis įvyks peržiūrėjus konkurso sąlygas.
Sprendimai klientams:
– Grupė sudarė sutartį su "Baltic Shopping Centers" dėl 20 elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo Kaune, prekybos ir pramogų centro "Mega" automobilių stovėjimo aikštelėje.
Finansai:
- Remdamiesi Dividendų politika, už 2023 m. II pusm. išmokėjome 0,643 Eur dividendą už akciją, viso – 46,5 mln. Eur.
- "Norne Securities" inicijavo "Ignitis grupės" akcijų sekimą.
Valdymas:
– Nuo vasario mėnesio "Ignitis renewables" Lenkijos padalinio vadovo pareigas einantis Maciej Kowalski tapo ir "Ignitis Polska" vadovu.
1.3 Rezultatų apžvalga
Finansiniai rezultatai
Koreguoto EBITDA augimas užfiksuotas visuose, išskyrus Rezervinių pajėgumų, segmentuose. Žaliųjų pajėgumų segmento rezultatas ir toliau sudaro didžiausią Grupės Koreguoto EBITDA dalį (77,1 mln. Eur, arba 42,4 proc. Grupės Koreguoto EBITDA).
Grynasis pelnas mln. Eur 127,2 118,7
Koreguoto grynojo pelno augimą lėmė didesnis Koreguotas EBITDA, kurį iš dalies atsvėrė didesnės nusidėvėjimo ir amortizacijos bei pelno mokesčio sąnaudos.
ROCE (12 mėn.)
Koreguotas ROCE (12 mėn.) sumažėjo iki 11,1 proc., daugiausiai dėl kapitalo panaudoto Investicijoms, kuris dar nepradėjo generuoti grąžos. Gerokai išaugus Investicijoms, vidutinis Panaudotas kapitalas padidėjo 10,3 proc., nuo 2 914,6 mln. Eur iki 3 216,2 mln. Eur, o Koreguotas EBIT (12 mėn.) padidėjo 1,8 proc., nuo 351,8 mln. Eur iki 358,6 mln. Eur.
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu smarkiai išaugo Investicijos. Du trečdaliai Investicijų buvo nukreipti į Žaliųjų pajėgumų segmentą (66,3 proc. visų Investicijų). Atitinkamai Investicijos į šį segmentą patrigubėjo ir siekė 138,9 mln. Eur. Didžiąją jų dalį sudarė Investicijos į sausumos vėjo parkus.
Grynasis apyvartinis kapitalas
mln. Eur
gruodžio 31 d. kovo 31 d.
Grynasis apyvartinis kapitalas sumažėjo 17,6 proc. Pagrindinė priežastis, lėmusi šį pokytį – sumažėjusios gamtinių dujų atsargos.
Grynoji skola mln. Eur
gruodžio 31 d. kovo 31 d.
Grynoji skola sumažėjo 2,3 proc., daugiausiai dėl teigiamo FCF, kurį lėmė teigiamas FFO ir sumažėjęs Grynasis apyvartinis kapitalas.
Grynoji skola / Koreguotas EBITDA (12 mėn.), FFO (12 mėn.) / Grynoji skola kartai, %
FFO (12 mėn.) / Grynoji skola beveik nepakito ir siekė 28,9 proc.
2024 m. prognozė
| Koreguotas EBITDA | 440–470 mln. EUR |
|---|---|
| Investicijos | 850–1 000 mln. EUR |
2024 m. 3 mėn. rezultatas atitinka mūsų lūkesčius todėl laikomės tos pačios visų metų prognozės , kad 2024 m. Koreguotas EBITDA sieks 440–470 mln. Eur., o Investicijos turėtų siekti 850–1 000 mln. Eur.
10 / 85
Aplinkos apsauga
Elektros energijos gamyba (neto), Žaliosios gamybos dalis, TWh, %
2023 m. 3 mėn. 2023 m. gruodžio 31 d.
0,22 TWh, arba 39,0 proc., Pagamintos elektros energijos (neto) augimą lėmė naujų pajėgumų, įskaitant Mažeikių VP, Silezijos VP I ir Vilniaus KJ biokuro bloką (Žalieji pajėgumai), gamyba. Be to, prie Pagamintos elektros energijos (neto) augimo taip pat prisidėjo Elektrėnų kompleksas (Rezerviniai pajėgumai), nes pirmą kartą vienu metu komercinę veiklą vykdė visi trys komplekso blokai dėl didelių šalčių Skandinavijos šalyse bei sumažėjusių elektros gamybos pajėgumų regione. Žaliosios gamybos dalis sumažėjo 15,7 p. p. iki 79,9 proc. dėl atitinkamai išaugusios gamybos KCB (Rezerviniai pajėgumai).
Palyginti su praėjusiais metais, elektros kokybės rodikliai pagerėjo. Geresnius rodiklius lėmė padidintas įdiegtų automatizuotų sprendimų skaičius, koreguojamas pasirengusių darbuotojų skaičius pagal oro sąlygas bei palankios oro sąlygos.
Saugumas TRIR
1,52
2023 m. 3 mėn.
2024 m. 3 mėn. 2024 m. kovo 31 d. 2023 m. 3 mėn.
Nelaimingų atsitikimų darbe skaičiui sumažėjus nuo 3 iki 2 atvejų, bendras sužeidimų darbe rodiklis (angl. total recordable employee injury rate, TRIR), palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, pagerėjo iki 0,99. 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu rangovų nelaimingų atsitikimų neužfiksuota.
Darbuotojų Rangovų
2024 m. 3 mėn.
0,99
2023 m. 3 mėn.
0,592
Užtikrinti pajėgumai šiuo metu siekia 2,9 GW. Veikiantys pajėgumai išaugo iki 1,4 GW (nuo 1,3 GW), nes 2024 m. kovo mėn. Silezijos VP I (50 MW) Lenkijoje pradėjo komercinę veiklą.
Veiksmai dėl klimato kaitos ŠESD emisijos, mln. t CO2 ekv.
2024 m. 3 mėn.
Grupės ŠESD emisijos, apskaičiuotos pagal rinkos metodą, išaugo 12,5 proc., palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, daugiausiai dėl 167,2 proc. kitų (biologinės kilmės) emisijų augimo vykdant Vilniaus KJ biokuro bloko veiklą. Išaugę elektros emisijų faktoriai lėmė 5,5 proc. didesnes 3 apimties emisijas. Nepaisant išaugusių emisijų faktorių, 2 apimties emisijos smuko 60,4 proc. naudojant AEI kilmės garantijas daliai Kruonio HAE elektros suvartojimo ir daliai elektros skirstymo tinklo nuostolių. 1 apimties emisijos išaugo 49,4 proc. dėl išaugusios gamybos KCB (Rezerviniai pajėgumai).
Darbuotojų skaičius Faktiškai dirbantys darbuotojai
Grupės darbuotojų skaičius išaugo 85, arba 1,9 proc. Darbuotojų skaičiaus augimą lėmė Žaliųjų pajėgumų segmentas, nes siekiame įgalinti žaliosios energijos projektų Portfelio plėtrą.
Stebėtojų tarybos ir valdybos
2024 m. kovo 31 d. pagrindinius Grupės valdymo organus atstovavo 45 proc. moterų ir 36 proc. tarptautinių narių.
1 2023 m. 3 mėn. laikotarpio duomenys buvo perskaičiuoti, nes papildomos emisijų kategorijos buvo įtrauktos į ketvirtinius rezultatus (anksčiau į ketvirtinius rezultatus būdavo įtraukiamos tik pagrindinės kategorijos). Šis pokytis neturi įtakos bendroms 2023 m. emisijoms. 2 Į rangovų TRIR įtraukiami rangovai, su kuriais sudarytos sutartys yra didesnės nei 0,5 mln. Eur per metus.
2024 m. 3 mėn.
0
1.4 Prognozės 2024 m. Koreguoto EBITDA prognozė
Koreguoto EBITDA prognozė
2024 m. 3 mėn. rezultatai atitiko mūsų lūkesčius, todėl ir toliau laikomės visų metų Koreguoto EBITDA prognozės, skelbtos Grupės 2023 m. integruotame metiniame pranešime. Tikimės, kad Grupės 2024 m. Koreguotas EBITDA sieks 440–470 mln. Eur, o šį rezultatą lems mūsų du didžiausi – Žaliųjų pajėgumų ir Tinklų – verslo segmentai.
Prognozė neapima pelno iš turto rotavimo programos.
Manome, kad 2024 m. mūsų didžiausių – Žaliųjų pajėgumų ir Tinklų – verslo segmentų rezultatai turėtų būti geresni nei 2023 m. Žaliųjų pajėgumų segmento Koreguotas EBITDA turėtų augti dėl naujų projektų, daugiausiai Silezijos VP I ir II Lenkijoje, kurie planuojama 2024 m. pradės komercinę veiklą. Augimą iš dalies turėtų atsverti mažesnės elektros energijos kainos. Tinklų segmento Koreguotas EBITDA turėtų augti dėl didesnio patvirtinto WACC ir didesnio RAB dėl tęsiamų Investicijų į skirstymo tinklus.
Investicijų prognozė
2024 m. Grupės Investicijos turėtų siekti 850–1 000 mln. Eur, daugiausiai Investicijų nukreipiant į:
- Žaliųjų pajėgumų segmentą (Kelmės VP I ir II, Latvijos saulės elektrinių portfelis I ir Kruonio HAE plėtros projektas);
- Tinklų segmentą, t. y. elektros skirstymo tinklo priežiūrą ir plėtrą.
Prognozė neapima susijungimų ir įsigijimų veiklos.
Teisinė pastaba
Šiame pranešime pateikiami pareiškimai dėl ateities. Daugiau informacijos pateikiame skyriuje "5.2 Teisinė pastaba".
mln. Eur1
1
Koreguotas EBITDA yra pagrindinis Grupės rezultatų prognozės indikatorius, o verslo segmentų prognozė tampa preliminariomis gairėmis prognozei pasiekti. Didesnis / mažesnis / stabilus nurodo verslo segmento pokyčio 2024 m. kryptį, palyginti su 2023 m. rezultatais.
1.5 Tvarumo apžvalga
2024 m. 3 mėn. apžvalga
Žalesnis ir efektyvesnis energetikos sektorius
- Palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, 60,4 proc. sumažinome 2 apimties ŠESD emisijas, tačiau 1 ir 3 apimties emisijos padidėjo atitinkamai 49,4 proc. ir 5,5 proc. Bendras išmetamųjų ŠESD kiekis 2024 m. pirmojo ketvirčio laikotarpiu sudarė 1,61 mln. t CO2 ekv., 12,5 proc. didesnis lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2023 m.
- Anglies dioksido išmetimo intensyvumas, susijęs su 1 ir 2 apimties ŠESD emisijomis palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, sumažėjo 33,8 proc. iki 220 g CO2 ekv./kWh dėl išaugusios elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių.
- Mūsų užtikrinti pajėgumai siekė 2,9 GW tiek pat, kiek ir 2023 m. gruodžio 31 d.
- 2024 m. kovo 31 d. bendras įrengtų EV įkrovimo prieigų skaičius buvo 453 (2023 m. gruodžio 31 d. – 376 įkrovimo prieigos).
- Įrengtų išmaniųjų skaitiklių skaičius 2024 m. kovo 31 d. viršijo 836 tūkst. (apie 729 tūkst. skaitiklių 2023 m. gruodžio 31 d.) siekiant įgalinti efektyvesnį energijos vartojimą ir apskaitą.
- "Ignitis renewables" pradėjo pirmojo jūrinio vėjo parko poveikio aplinkai vertinimą.
- Grupė pasirašė raginimą ES iki 2040 m. bent 90 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Daugiau informacijos pateikiama čia (nuoroda anglų k.).
Saugesnė ir malonesnė darbo aplinka
- Grupėje užfiksuotų saugos incidentų skaičius buvo mažesnis nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, o darbuotojų ir rangovų TRIR siekė atitinkamai 0,99 ir 0 (1,52 ir 0,59 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu).
- Bendra darbuotojų patirties (eNPS) apklausa buvo įvykdyta po ataskaitinio laikotarpio. eNPS išliko aukštame – 65,5 proc. – lygyje (2023 m. 3 mėn. – 64,3 proc.).
- Trečią kartą Grupei suteiktas "Top Employer Lithuania" sertifikatas.
Dėmesys lygybei, dabartiniams ir būsimiems darbuotojams
- Tarp aukščiausio lygio vadovų, 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu 24,14 proc. pozicijų užėmė moterys (21,50 proc.1 – 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu). 31,2 proc. visų Grupės darbuotojų sudaro moterys (2023 m. 3 mėn. laikotarpiu – 30,2 proc.).
- Mokymų valandų skaičius vienam darbuotojui siekė 7,3 val. (8,5 val. vienam darbuotojui 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu).
- Grupė tęsia #EnergySmartSTART programą. #EnergySmartSTART programai bendradarbiaujant su mokyklomis, daugiau nei 1 000 moksleivių sužinojo apie energetiką (beveik 2 500 vaikų – 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu).
Tvarumo meistriškumo įvertinimai ir reitingai
- 2024 m. vasario mėn. CDP mus įtraukė tarp 37 proc. įmonių, kurios Energetikos sektoriaus grupėje pasiekė Valdymo lygį, ir suteikė "B" įvertinimą (2023 metais – "A-").
- Po ataskaitinio laikotarpio, Sustainalytics pagerino Grupės ASV rizikų vertinimą nuo 25,2 "vidutinė rizika" iki 24,8 "vidutinė rizika".
- Taip pat Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimų žiuri Grupę pripažino kaip "Aplinkai draugiškiausia įmone" ir "Metų darboviete". Grupė taip pat gavo "Metų socialiai atsakingos įmonės apdovanojimą".
1 2023 m. 3 mėn. laikotarpio duomenys buvo perskaičiuoti dėl metodikos pakeitimų (iš duomenų apimties pašalintos specialios paskirties įmonės (SPĮ)).
Grupės ASV rizikų valdymo įvertinimai
Tvarumas yra Grupės strategijos pagrindas. Diegdami pagrindinius tvarumo principus Grupėje vadovaujamės holistiniu požiūriu ir įtraukiame visų lygių ir funkcijų darbuotojus. Mūsų kasdieniai veiksmai veda prie tvarumo veiklų meistriškumo ir tai atsispindi mums suteiktuose įvertinimuose, pagal kuriuos Grupė patenka tarp geriausių energetikos bendrovių pasaulyje.
Grupės ASV rizikų valdymo įvertinimai
| Vieta, lyginant su energetikos sektoriaus įmonėmis |
2 decilis | Tarp 36 % geriausių2 | Tarp 29 % geriausių | Tarp 37 % įmonių, kurios pasiekė valdymo lygį3 |
Tarp 4 % geriausių5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B- Pagrindinis (Geras) Reitingas paskutinį kartą keistas 2023 m. rugsėjį |
AA (Lyderis) Reitingas paskutinį kartą keistas 2021 m. liepą |
24,8 (Vidutinė rizika) Reitingas paskutinį kartą keistas 2024 m. balandį |
B (Valdymas) Reitingas paskutinį kartą keistas 2024 m. vasarį |
78 Platininis (Pažengęs) Reitingas paskutinį kartą keistas 2023 m. rugpjūtį |
||
| Energetikos sektoriaus vidurkis |
Netaikoma | A1,2 | 31,51 | B4 | Netaikoma | |
| Reitingo skalė (nuo blogiausio iki geriausio įvertinimo) |
D- – A+ | CCC – AAA | 100 – 0 | D- – A | 0 – 100 |
1 Remiantis viešai skelbiamais duomenimis. 2 MSCI pramonės šakos vidurkis ir pozicija, pramonės šakos atžvilgiu nurodyta pagal tos pačios pramonės šakos įmones, įtraukti į MSCI ACWI indeksą. 3 Tarp 37% įmonių, kurios Energetikos sektoriaus grupėje pasiekė valdymo lygį. 4 Tarp energetikos paslaugų įmonių. 5 Elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo pramonės sektoriuje. Grupės patronuojamos įmonės UAB "Ignitis" (Sprendimai klientams) vertinimas.
Prisidedame prie tarptautinių iniciatyvų
Esame įsipareigoję vadovautis Pasaulinio susitarimo (angl. UN Global Compact) principais.
Savo veikla siekiame prisidėti Darnaus vystymosi tikslų (angl. UN Sustainable Development Goals, DVT) įgyvendinimo.
Siekiame nulinio emisijų balanso iki 2040–2050 m. pagal SBTi patvirtintus ŠESD emisijų mažinimo tikslus.
Pasirašėme Moterų įgalinimo principus (angl. Women's Empowerment Principles, WEPs), taip skatindami lyčių lygybę ir moterų įgalinimą.
1.6 Informacija investuotojams
Apžvalga
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu Grupės paprastųjų vardinių akcijų (PVA) ir tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (TDP) bendros akcininkų grąžos rodiklis siekė atitinkamai -2,0 proc. ir -2,4 proc. Per tą patį laikotarpį mūsų lyginamojo indekso ("Euro Stoxx Utilities index") bendra akcininkų grąža siekė -5,2 proc.
2024 m. 3 mėn. bendra Grupės (PVA ir TDP) apyvarta siekė 23,2 mln. Eur (15,1 mln. Eur "Nasdaq Vilnius" biržoje ir 8,1 mln. Eur Londono vertybinių popierių biržoje (LSE)), tuo tarpu vidutinė dienos apyvarta sudarė 0,4 mln. Eur (0,3 mln. Eur "Nasdaq Vilnius" biržoje ir 0,1 mln. Eur LSE).
Grupės rinkos kapitalizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 1,4 mlrd. Eur.
Šiuo metu Grupę seka septyni kapitalo rinkų analitikai. Analitikų rekomendacijas ir tikslines kainas galite rasti mūsų svetainėje.
Dividendai
Remdamasis Dividendų politika, 2024 m. kovo 27 d. vykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą dėl dividendų už 2023 m. II pusm. paskirstymo (0,643 Eur dividendas vienai akcijai, viso – 46,5 mln. Eur). Dividendai buvo išmokėti 2024 m. balandį.
Kainų pokyčiai 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu1 , EUR
Informacija apie akcijas 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu, EUR
| Nasdaq Vilnius | LSE | Viso | |
|---|---|---|---|
| Laikotarpio atidarymo kaina2 , Eur |
18,98 | 18,80 | - |
| Laikotarpio didžiausia kaina2 (data), Eur |
19,34 (sausio 3 d.) | 19,00 (sausio 8 d.) | 19,17 |
| Laikotarpio mažiausia kaina2 (data), Eur |
18,46 (vasario 27 d.) | 18,10 (vasario 27 d.) | 18,28 |
| Laikotarpio VWAP kaina3 , Eur |
18,86 | 18,60 | 18,73 |
| Laikotarpio uždarymo kaina2 , Eur |
18,60 | 18,40 | - |
| Laikotarpio (vidutinė dienos)4 apyvarta, mln. Eur |
15,14 (0,25) | 8,10 (0,16) | 23,24 (0,41) |
| Rinkos kapitalizacija laikotarpio pabaigoje2 , mlrd. Eur |
- | - | 1,4 |
1 Indeksas = 100.
2
4
Prekybos pabaigos uždarymo kaina.
3 VWAP (angl. "volume-weighted average price") – vidutinė svertinė kaina.
2023 m. 3 mėn. bendra Grupės (PVA ir TDP) apyvarta siekė 18,67 mln. Eur (15,29 mln. Eur "Nasdaq Vilnius" biržoje ir 3,37 mln. Eur LSE), tuo tarpu vidutinė dienos apyvarta sudarė 0,33 mln. Eur (0,24 mln. Eur "Nasdaq Vilnius" biržoje ir 0,09 mln. Eur LSE).
Investuotojams aktualūs įvykiai ir rezultatų skelbimo kalendorius
| 2024 m. rugpjūčio 14 d. | 2024 m. 6 mėn. tarpinis pranešimas |
|---|---|
| 2024 m. rugsėjo 11 d. | Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (dėl potencialaus dividendų paskirstymo už 2024 m. birželio 30 d. pasibaigusį šešių mėnesių laikotarpį) |
| 2024 m. rugsėjo 24 d. | Tikėtina dividendų "ex-diena" (PVA) |
| 2024 m. rugsėjo 25 d. | Tikėtina teisių apskaitos diena gauti dividendus (PVA) |
| 2024 m. lapkričio 13 d. | 2024 m. 9 mėn. tarpinis pranešimas |
Akcininkų struktūra (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje)1
Aktuali informacija
Visuotiniai akcininkų susirinkimai
Rezultatų skelbimo kalendorius
Vertybinių popierių emisijų rodikliai
| Nasdaq Vilnius | LSE | Viso | |
|---|---|---|---|
| Rūšis | Paprastosios vardinės akcijos (PVA) |
Tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai (TDP) |
- |
| ISIN kodas | LT0000115768 | Reg S: US66981G2075 Rule 144A: US66981G1085 |
- |
| Simbolis | IGN1L | IGN | - |
| Nominali vertė, Eur | - | - | 22.33 per share |
| Akcijų skaičius (akcijų klasė)2 | - | - | 72 388 960 3838 (vienos klasės akcijos) |
| Įsigytos savo akcijos (%) | - | - | - |
| Laisvojoje apyvartoje esančios akcijos (%) |
- | - | 18 105 203 (25,01 %) |
| PVA ir TDP dalys | 73,27 % | 26,73 % | 100 % |
1 Be Daugumos akcininko (Lietuvos Respublikos finansų ministerijos), kitų daugiau nei 5 proc. patronuojančiosios bendrovės akcijų turinčių šalių nėra.
2 Visos akcijos yra tos pačios klasės ir kiekviena akcija suteikia tiek pat balsų bei dividendų, konkrečiai – vieną balsą visuotiniuose bendrovės akcininkų susirinkimuose ir vienodą kiekį dividendų.
Verslo apžvalga
| 2.1 Verslo modelis ir strategija | 18 |
|---|---|
| 2.2 Investicijų programa | 19 |
| 2.3 Verslo aplinka | 24 |
2.1 Verslo modelis ir strategija
"Ignitis grupė" yra atsinaujinančiai energijai prioritetą teikianti integruota energetikos paslaugų bendrovė, valdanti didžiausią klientų portfelį, energijos kaupimo įrenginį ir skirstymo tinklą Baltijos šalyse. Bendrovė veikia trijose Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Suomijoje.
2023 m. atnaujinome Grupės strategiją, kurioje numatėme spartinti regiono dekarbonizaciją ir didinti energetikos sektoriaus saugumą spartinant energetikos sektoriaus transformaciją Baltijos šalyse ir kuriant visiškai žalią energetikos sistemą. Ketiname padidinti Žaliuosius pajėgumus 4 kartus, nuo 1,2 GW 2022 m. iki 4–5 GW 2030 m., ir pasiekti nulinį emisijų balansą iki 2040–2050 m.
Daugiausiai dėmesio skiriame strategijoje išdėstytiems prioritetams, kurie pagrįsti Grupės viešai skelbiamu siekiu. Kiekvienais metais skelbiame 4 metų strateginį planą. Jame apibrėžiami strateginiai prioritetai, pagrindinės kryptys ir tikslai. Apsilankykite Grupės svetainės strategijos polapyje ir susipažinkite su naujausiu 2024–2027 m. strateginiu planu ir kita susijusia informacija.
Pagrindinis mūsų siekis yra sukurti 100 % žalią ir saugią energetikos ekosistemą dabarties ir ateities kartoms
Koreguotas EBITDA 2023 m.
2 Pagal tinklo dydį ir klientų skaičių. 3 Pagal klientų skaičių. 2024 m. kovo 31 d. duomenys, išskyrus Koreguotą EBITDA.
Žalieji pajėgumai
Veikiantys pajėgumai: 1,4 GW Vystomi projektai: 6,0 GW Bendras portfelis: 7,4 GW
#1 Lietuvoje1 #2 Baltijos šalyse1
Strateginis prioritetas Pasiekti 4–5 GW veikiančių žaliųjų ir lanksčiųjų pajėgumų iki 2030 m.
Tinklai
Visiškai reguliuojamas monopolis šalies mastu Reguliuojamo turto bazė: 1,6 mlrd. Eur
#1 Baltijos šalyse2
Strateginis prioritetas Plėsti atsparų ir efektyvų tinklą, kuris įgalintų elektrifikaciją
Sprendimai klientams
Didžiausias klientų portfelis Baltijos šalyse: 1,4 mln. klientų
Strateginis prioritetas Klientų portfelio pasitelkimas ir tolimesnė plėtra, siekiant įgalinti Žaliųjų pajėgumų vystymą
Rezerviniai pajėgumai
Didžiąja dalimi reguliuojami elektros gamybos iš gamtinių dujų pajėgumai, pagrinde veikiantys kaip sistemos rezervas #1 Lietuvoje1 #2 Baltijos šalyse1
Strateginis prioritetas
Prisidėti prie energetikos sistemos saugumo
2.2 Investicijų programa
Apžvalga
Grupė priima investicinius sprendimus remdamasi ketverių metų investicijų planu. Per 2024–2027 m. laikotarpį Grupė planuoja investuoti 3,0–4,0 mlrd. Eur, arba apie 750–1000 mln. Eur per metus. Didžioji šių investicijų dalis bus skirta tvariai Žaliųjų pajėgumų ir Tinklų segmentų plėtrai. Apie 61 proc. visų Investicijų bus skirta Žaliųjų pajėgumų segmento pajėgumams didinti, o apie 33 proc. Investicijų – Tinklų segmentui, jo priežiūrai ir plėtrai.
Siekiant sėkmingai įgyvendinti investicijų planus bei pasiekti finansinius tikslus, įskaitant įsipareigojimą kasmet didinti dividendus, nustatėme ir taikome atsakingą investicijų politiką. Naujausią informaciją apie investicinius projektus pateikiame žemiau. Daugiau informacijos apie investicijų programą, įskaitant investavimo strategiją, pateikiame mūsų svetainės polapyje Strategija.
Žalieji pajėgumai
Apžvalga
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu Portfelį padidinome 0,3 GW iki 7,4 GW (nuo 7,1 GW). Tai lėmė plyno lauko investicijų portfelio plėtra, nes užsitikrinome sklypus hibridinių projektų vystymui, t. y. vystysime vėjo parkus šalia Grupės saulės parkų Latvijoje. Taip pat padidinome ir Veikiančius pajėgumus iki 1,4 GW
Žaliųjų pajėgumų Portfelio apžvalga
(nuo 1,3 GW), nes kovo mėn. Silezijos VP I (50 MW) Lenkijoje pasiekė komercinės veiklos pradžią. Grupės Užtikrinti pajėgumai išliko 2,9 GW.
Užtikrinti pajėgumai Statomi pajėgumai
2023 m. gruodžio 31 d. 2024 m. kovo 31 d.
Veikiantys pajėgumai
Kontraktuoti pajėgumai
Projektai pažengusioje vystymo stadijoje Projektai ankstyvoje vystymo stadijoje
Žaliųjų pajėgumų Portfelis, GW
Žaliųjų pajėgumų Portfelio projektų įgyvendinimas vyksta pagal planą, be reikšmingų pokyčių nuo 2023 m. IV ketv.
Pagrindiniai Žaliųjų pajėgumų Portfelio vystymo etapai
Per ataskaitinį laikotarpį
- Grupė kartu su partneriu CIP buvo paskelbti teisių vystyti jūrinio vėjo parką Estijos Liivi 1 jūrinėje teritorijoje laimėtojais. Grupė mato šią teritoriją kaip Liivi 2 jūrinės teritorijos (užsitikrintos 2023 m. gruodžio mėn.) išplėtimą. Tai sudarys sąlygas didesnei sinergijai ir optimizavimui plėtojant šias teritorijas kaip vieną jūrinio vėjo parko projektą. Faktiniai jūrinio vėjo parko pajėgumai numatoma, kad galėtų siekti 1–1,5 GW1 .
- Silezijos VP I (50 MW) Lenkijoje pasiekė komercinės veiklos pradžią.
- Grupė pradėjo Lietuvos jūrinio VP poveikio aplinkai vertinimą.
- Grupė pradėjo rinkti vėjo ir meteorologinius duomenis, skirtus Lietuvos jūrinio VP, Baltijos jūroje.
1 Grupė šiuo metu į Portfelį įtraukia mažiausią numatytų pajėgumų dalį (1 GW).
Po ataskaitinio laikotarpio
- Užtikrinome prijungimą prie tinklo pirmiesiems energijos kaupimo įrenginių sistemos (angl. BESS) ankstyvos stadijos projektams (<190 MW) Lietuvoje.
- Grupė pateikė pasiūlymą antrojo Lietuvos 700 MW jūrinio vėjo parko konkurse. Tačiau, dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus, konkursas neįvyko, tačiau tikimasi, kad jis įvyks peržiūrėjus konkurso sąlygas.
Mažeikių vėjo parko statybos Lietuvoje
Pagrindinių investicinių projektų statusas / STATOMI PROJEKTAI
| Projekto pavadinimas | Vilniaus KJ (biokuro blokas) |
Lenkijos saulės elektrinių portfelis |
Silezijos VP II | Tauragės saulės elektrinių projektas I |
Moray West jūrinio vėjo parkas4 |
Latvijos saulės elektrinių portfelis I |
Kelmės VP I | Kelmės VP II | Kruonio HAE plėtros projektas |
IŠ VISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šalis | Lietuva | Lenkija | Lenkija | Lietuva | Jungtinė Karalystė | Latvija | Lietuva | Lietuva | Lietuva | |
| Technologija | Biokuras | Saulė | Sausumos vėjas | Saulė | Jūrinis vėjas | Saulė | Sausumos vėjas | Sausumos vėjas | Vanduo | |
| Galia | 73 MWe, 169 MWth5 |
30 MW | 137 MW | 22,1 MW | 882 MW | 239 MW | 105,4 MW | 194,6 MW | 110 MW | 0,9 GW |
| Turbinų / modulių / kito tipo įrenginių gamintojas |
1 x 73 MWe Siemens; 2 x 84.5 MWth Rafako |
17 MW Jinko Solar; 13 MW JA Solar |
38 x 3,6 MW Nordex |
22,1 MW Trina Solar |
60 x 14,7 MW Siemens Gamesa |
239 MW Trina Solar |
16 x 6,6 MW Nordex |
28 x 7,0 MW Nordex |
1 x 110 MW Voith Hydro |
|
| Investicijos | ~270 mln. Eur7 | ~18 mln. Eur | ~240 mln. Eur2 | ~16 mln. Eur | Neskelbiama | ~178 mln. Eur2 | ~190 mln. Eur2 | ~360 mln. Eur2 | ~150 mln. Eur | ~1,4 mlrd. Eur6 |
| Investicijos atliktos iki 2024 m. kovo 31 d. |
~261 mln. Eur | ~14 mln. Eur | ~233 mln. Eur | ~12 mln. Eur | Neskelbiama | ~25 mln. Eur | ~122 mln. Eur | ~200 mln. Eur | ~21 mln. Eur | ~0,9 mlrd. Eur6 |
| Užtikrintų pajamų dalis1 | 80 % | 100 % | 100 % | 0 % | 85 % | 0 % | 65 % | 0 % | 0 % | |
| Užtikrintų pajamų tipas | PPA | CfD | CfD / elektros prekybos sutartys |
– | CfD / elektros prekybos sutartys |
- | Elektros prekybos sutartys |
- | - | |
| Nuosavybė | 100 % | 0 %3 | 100 % | 100 % | 5 %4 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Partnerystė | n/a | n/a | n/a | n/a | Bendradarbiaujame su "Ocean Winds" |
n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Progress | ||||||||||
| Priimtas Galutinis investicinis sprendimas |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Pastatytos vėjo turbinos (vnt.) / instaliuoti saulės moduliai su inverteriais (MW) / instaliuoti kitokio tipo turbinos ir įrenginiai (vnt.) |
3 / 3 | 27 / 30 | 38 / 38 | 22 / 22 | 4 / 60 | 0 / 239 | 0 / 16 | 0 / 28 | 0 / 1 | |
| Pirmoji elektros / šilumos energija patiekta į tinklą |
+ | + | – | – | – | – | – | – | – | |
| Komercinės veiklos pradžia | 2023 m. IV ketv.5 | 2024 m. | 2024 m. II pusm. | 2024 m. | 2025 m. | 2025 m. | 2025 m. | 2025 m. | 2026 m. | |
| Statusas | Vėluoja | Vyksta pagal planą |
Vyksta pagal planą |
Vyksta pagal planą |
Vyksta pagal planą | Vyksta pagal planą |
Vyksta pagal planą |
Vyksta pagal planą |
Vyksta pagal planą |
1 Užtikrintų pajamų laikotarpiai skiriasi priklausomai nuo projekto. 2 Įskaitant projekto įsigijimo kainą ir statybų sąnaudas. 3 Nuosavybės teisė bus 100 %, po visų statybos darbų užbaigimo. 4 Kadangi Grupei priklauso 5 proc. mažumos akcijų paketo dalis, projekto pajėgumai nekonsoliduojami ir neatsispindi Žaliųjų pajėgumų Portfelio duomenyse. 5 2023 m. gruodžio mėn. Vilniaus KJ biomasės blokas pasiekė dalinę komercinės veiklos pradžią (50 MWe, 149 MWth iš 73 MWe, 169 MWth). 2024 m. gegužės mėn. buvo pasiekta likusios šilumos galios pajėgumų dalies (20 MWth iš 169 MWth) komercinės veiklos pradžia. Likusiai biokuro bloko elektros daliai (23 MWe iš 73 MWe) gautos atsakingų institucijų patikrinimo pažymos, kurių pagrindu kreiptasi dėl elektros gamybos leidimo. 7 Į traukta ES parama investicijoms į Vilniaus KJ (t. y. atliekas energija verčiančiam (pradėjo veiklą 2021 m. I ketv.) ir biokuro blokams), kuri bendrai siekia ~140 mln. Eur.
Pagrindinių investicinių projektų statusas / KONTRAKTUOTI PROJEKTAI
| Projekto pavadinimas | Lietuvos jūrinio VP |
|---|---|
| Šalis | Lietuva |
| Technologija | Jūrinio vėjo parkas |
| Galia | 700 MW |
| Investicijos | Neskelbiama |
| Užtikrintų pajamų dalis1 | 0 % |
| Užtikrintų pajamų tipas | - |
| Nuosavybė | 51 % |
| Partnerystė | Bendradarbiaujame su "Ocean Winds" |
| Pažanga | |
| Sudaryta jūros dugno nuomos sutartis | + |
| Užtikrinta jungtis prie tinklo | + |
| Atliktos PAV procedūros | - |
| Komercinės veiklos pradžia | ~2030 m. |
| Statusas | Vyksta pagal planą |
1 Užtikrintų pajamų laikotarpiai skiriasi priklausomai nuo projekto.
"Ignitis renewables" jūrinio vėjo parkų komanda
Tinklai
Nuo 2022 m. pabaigos sėkmingai tęsėme tinklo priežiūros ir plėtros darbus, įskaitant ir išmaniųjų skaitiklių diegimą. Išmaniųjų skaitiklių diegimas privatiems ir verslo klientams, kurių energijos vartojimas per metus viršija 1 000 kWh, prasidėjo 2022 m. liepos mėn. ir sklandžiai tęsiasi šiandien. 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu buvo įdiegti apie 107 tūkst., iš viso – apie 836 tūkst. išmaniųjų skaitiklių (iš 1,1–1,2 mln. numatytų įdiegti išmaniųjų skaitiklių). Visi naujieji išmaniosios apskaitos sistemos funkcionalumai buvo sėkmingai įdiegti 2023 m. pabaigoje. Nors sistema jau veikia ir atlieka įprastas kasdienes užduotis, 2024 m. sieksime toliau ją tobulinti, vystyti ir integruoti į ją naujus funkcionalumus. Pradėjome išmaniosios apskaitos sistemos integraciją į skirstymo valdymo sistemą ir planuojame ją visiškai integruoti iki 2025 m. vidurio. Be to, siekiame išvystyti išmaniosios apskaitos duomenų centrą, kuriame naudojant debesijos technologijas būtų sukurta didžiųjų duomenų platforma, kuri padėtų rinkti ir analizuoti išmaniųjų skaitiklių duomenis. Šiuo metu nėra išmaniųjų skaitiklių gamybos ir tiekimo trikdžių, tad mūsų tikslas užbaigti masinį skaitiklių diegimo procesą iki 2025 m. nesikeitė.
Pagrindinių investicinių projektų statusas
| Projektas | Elektros skirstymo tinklo plėtra ir rinkos įgalinimas |
Techninė priežiūra ir kita | IŠ VISO |
|---|---|---|---|
| Šalis | Lietuva | Lietuva | – |
| Investicijos 2021–2030 m. (ESO 10 metų investicinis planas)1 |
~815 mln. Eur | ~1,1 mlrd. Eur | ~1,9 mlrd. Eur |
| Investicijos 2024–2027 m. (Strateginis planas) |
~620–750 mln. Eur | ~480–580 mln. Eur | ~1,1–1,3 mlrd. Eur |
| Investicijos padengtos ES/vartotojų (3 metų vidurkis) |
31,0 % padengti klientų |
10,7 % padengti ES lėšomis (priklausomai nuo projekto) ir klientų |
21,7 % |
| Nuosavybė | 100 % | 100 % | 100 % |
| Pažanga | 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu prijungti 7 754 nauji elektros energijos vartotojai ir galia padidinta 4 649 vartotojams. Dėl to skirstomasis tinklas išsiplėtė apie 174 km. |
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu rekonstruoti apie 80 km elektros linijų, iš jų – apie 95 proc. linijų buvo pakeistos požeminėmis. |
|
| Statusas | Vyksta pagal planą | Vyksta pagal planą | |
1 Rodikliai atitinka naujausią 10 metų investicinį planą (2021–2030 m.), kurį patvirtino reguliuotojas (Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, VERT). Šiuo metu rengiamas naujas investicijų planas 2024–2033 m. laikotarpiui, kuris turėtų būti pateiktas VERT 2024 m. II ketv. Vadovaujantis numatyta tvarka, planas bus atnaujintas kai jį patvirtins VERT.
2.3 Verslo aplinka
Grupės veiklos rezultatus toliau veikia makroekonominiai veiksniai ir rinkų tendencijos, ypač rinkose, kuriose veikiame. Atidžiai stebime ekonominius rodiklius ir pokyčius rinkose tam, kad galėtume įvertinti verslo aplinką, galimybes bei iššūkius. Siekiant pateikti išsamią savo veiklos apžvalgą, dalinamės informacija apie aktualius reguliacinius pokyčius, kuri padės geriau suprasti rinkų, kuriose veikiame, niuansus.
Makroekonominė aplinka
BVP
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu, BVP euro zonoje ir Europos Sąjungoje (ES) padidėjo, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2023 m. Vertinant ateities perspektyvas, tikimasi, kad 2024 m. BVP euro zonoje turėtų augti 0,8 proc., o 2025 m. – 1,5 proc. Panašiai turėtų augti ir ES BVP – atitinkamai 0,9 proc. ir 1,7 proc. Tuo tarpu Lietuvos BVP 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu padidėjo 2,9 proc., palyginti su praėjusiais metais. Tačiau, tikimasi, kad šalies BVP 2024 m. turėtų sumažėti 2,1 proc., o 2025 m. – išaugti 3,0 proc. Remiantis "Eurostat" pavasario prognoze, 2024 ir 2025 m. BVP augimo prognozė namų rinkose viršija ES ir euro zonos prognozes (išskyrus Suomiją ir Estiją 2024 m.).
Infliacija
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu metinė infliacija euro zonoje nusistovėjo ties 2,4 proc., tuo tarpu 2023 m. gruodžio mėn. siekė 2,9 proc. Iš visų šalių, kuriose veikiame, Estijoje užfiksuota didžiausia infliacija, kuri 2024 m. kovo mėn. siekė 4,1 proc. ir viršijo euro zonos ir ES vidurkius, o Lenkijoje 2024 ir 2025 m. numatomas didžiausias suderintas VKI. Kitose namų rinkos šalyse infliacija turėtų būti arba vos mažesnė už ES ir euro zonos vidurkį arba priartėti prie panašaus lygio.
BVP pokytis,%
| 2024 m. 3 mėn. vs. 2023 m. 3 mėn. |
2024 m. (progn.) | 2025 m. (progn.) | |
|---|---|---|---|
| Lietuva | +2,9 | +2,1 | +3,0 |
| Latvija | +0,7 | +1,7 | +2,7 |
| Estija | - 1 |
+0,6 | +3,2 |
| Suomija | - 1 |
+0,6 | +1,6 |
| Lenkija | - 1 |
+2,7 | +3,2 |
| Euro zona | +0,4 | +0,8 | +1,5 |
| ES | +0,5 | +0,9 | +1,7 |
Šaltinis: Eurostat.
1 Duomenys nėra paviešinti.
Infliacijos lygis pagal suderintą VKI, %
| 2024 m. 3 mėn. | 2024 m. (progn.) | 2025 m. (progn.) | |
|---|---|---|---|
| Lietuva | +0,4 | +2,4 | +2,4 |
| Latvija | +1,0 | +2,2 | +2,2 |
| Estija | +4,1 | +3,2 | +1,9 |
| Suomija | +0,6 | +1,4 | +1,5 |
| Lenkija | +2,7 | +5,2 | +4,7 |
| Euro zona | +2,4 | +2,7 | +2,2 |
| ES | +2,6 | +3,0 | +2,5 |
Šaltinis: Eurostat.
Rinkų apžvalga
Energetikos sektoriaus tendencijų apžvalga
- Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2023 m., 2024 m I ketv. užfiksuotas ženklus elektros energijos kainų mažėjimas didmeninėje rinkoje, visose "Nord Pool" elektros energijos biržos prekybos zonose. Kainų mažėjimą lėmė pastovi hidroelektrinių gamyba Skandinavijos regione, krentančios gamtinių dujų kainos bei išaugusi gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius. Palankios oro sąlygos ir sparti vėjo ir saulės parkų plėtra prisidėjo prie išaugusio apkrovos koeficiento ir lėmė mažesnes elektros kainas.
- Perėjimas prie atsinaujinančių energijos išteklių pastebimai paveikė elektros energijos gamybos tendencijas regione. Lietuvoje 2024 m. I ketv. užfiksuotas reikšmingas elektros gamybos augimas, kurį lėmė išaugusi gamyba iš vėjo ir saulės energijos. Be to, Lenkijoje energijos paklausa sumažėjo 4,6 proc. Auganti gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius patvirtina regiono siekį didinti tvarios energijos gamybos pajėgumus.
- Sveikas atsargų balansas praeitos žiemos pabaigoje, išaugę SGD importo pajėgumai Europoje ir sumažėjęs vartojimas ilguoju laikotarpiu įkvėpė didmeninei gamtinių dujų rinkai pasitikėjimo ir sumažino rinkos spaudimą. Nepaisant situacijos gerėjimo, rinkoje vis dar tikimasi kainų svyravimų dėl šiai rinkai būdingo jautrumo. Gamtinių dujų konkurencinis pranašumas, palyginti su naftos produktais, sustiprėjo – pramonės paklausa per metus padidėjo, tačiau vis dar išlieka mažesnė už ilgalaikį vidurkį.
- Elektros linijų remontas dar labiau padidino kainų skirtumus tarp Skandinavijos ir Baltijos regionų. Be to, pakankamas gamtinių dujų atsargų lygis, sumažėjusi paklausa ir konkurencija dėl SGD krovinių visame pasaulyje prisidėjo prie kainų mažėjimo 2024 m. I ketv. Mažesnes elektros kainas taip pat lėmė palankios hidrologinės sąlygos ir padidėjęs vandens kiekis Skandinavijos hidroelektrinių rezervuaruose.
Elektra
| Vartojimas, TWh | |||
|---|---|---|---|
| 2024 m. 3 mėn. |
2024 m. 3 mėn. |
∆, % | |
| Lietuva | 3,3 | 3,1 | 5,8 % |
| Latvija | 1,8 | 1,7 | 4,1 % |
| Estija | 2,4 | 2,3 | 4,3 % |
| Suomija | 24,4 | 22,0 | 11,1 % |
| Lenkija | 44,7 | 44,2 | 1,1 % |
| Viso | 76,6 | 73,3 | 4,4 % |
| Gamyba, TWh | |||
|---|---|---|---|
| 2024 m. 3 mėn. |
2024 m. 3 mėn. |
∆, % | |
| Lietuva | 2,0 | 1,5 | 38,3 % |
| Latvija | 2,5 | 2,4 | 4,6 % |
| Estija | 1,3 | 1,4 | (5,3 %) |
| Suomija | 21,1 | 19,5 | 8,3 % |
| Lenkija | 43,9 | 44,1 | (0,6 %) |
| Viso | 70,8 | 68,9 | 2,8 % |
Gamtinės dujos
Vartojimas, TWh
| 2024 m. 3 mėn. |
2024 m. 3 mėn. |
∆, % | |
|---|---|---|---|
| Lietuva | 5,5 | 3,2 | 72,3 % |
| Latvija | 8,2 | 4,2 | 24,7 % |
| Estija | 1,6 | 1,2 | 32,0 % |
| Suomija | 5,2 | 3,6 | 45,5 % |
| Lenkija | 63,7 | 58,3 | 9,3 % |
| Viso | 84,2 | 70,5 | 19,4 % |
Rezultatai
| 3.1 3 mėn. rezultatai | 27 |
|---|---|
| 3.2 Ketvirčių suvestinė | 39 |
| 3.3 Rezultatai pagal segmentus | 41 |
26 / 85
3.1 3 mėn. rezultatai
Pajamos
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu bendros pajamos sumažėjo 274,8 mln. Eur, palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, ir siekė 653,5 mln. Eur. Pagrindinė sumažėjimo priežastis buvo mažesnės Sprendimų klientams segmento pajamos, kurių sumažėjimas atsvėrė visų kitų segmentų pajamų augimą. Išsamesnę informaciją pateikiame skyriaus "6 Konsoliduotos finansinės ataskaitos" 6-oje pastaboje "Pajamos".
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu Sprendimų klientams segmento pajamos buvo 48,2 proc., arba 328,7 mln. Eur, mažesnės nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Palyginti su praėjusiais metais, pajamų lygis sumažėjo tiek gamtinių dujų, tiek elektros energijos veiklose. Gamtinių dujų veiklos pajamos sumažėjo labiausiai (-306,4 mln. Eur). Tai daugiausiai lėmė mažesnis vidutinis TTF dujų kainų indeksas (-56,4 proc.) bei mažesnės tiekimo apimtys (-26,4 proc.).
Tinklų segmento pajamos buvo 19,9 proc., arba 33,0 mln. Eur, didesnės nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Augimą daugiausiai lėmė didesnės pajamos, susijusios su elektros energijos perdavimu (+46,5 mln. Eur). Rezultatą iš dalies atsvėrė mažesnės pajamos, susijusios su elektros energijos skirstymu (-10,2 mln. Eur) dėl mažesnių reguliuotojo nustatytų tarifų. Mažesnius elektros skirstymo tarifus daugiausiai lėmė mažesnės sąnaudos, susijusios su elektros skirstymo technologiniais nuostoliais, kurios sumažėjo dėl mažesnių elektros pirkimo kainų.
Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita, mln. Eur
| 2024 m. 3 mėn. |
2023 m. 3 mėn. |
∆ | ∆, % | 2024 m. 3 mėn. |
2023 m. 3 mėn. |
∆ | ∆, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koreguoti | Ataskaitiniai | |||||||
| Pajamos, iš viso | 646,3 | 883,0 | (236,7) | (26,8 %) | 653,5 | 928,3 | (274,8) | (29,6 %) |
| Elektros, gamtinių dujų ir kitų paslaugų pirkimai | (393,1) | (677,8) | 284,7 | (42,0 %) | (393,1) | (677,8) | 284,7 | (42,0 %) |
| Neefektyvių apsidraudimo sandorių rezultatas | - | (0,2) | 0,2 | (100,0 %) | - | (0,2) | 0,2 | (100,0 %) |
| OPEX | (71,5) | (55,0) | (16,5) | 30,0 % | (71,5) | (55,0) | (16,5) | 30,0 % |
| Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos | (38,2) | (30,3) | (7,9) | 26,1 % | (38,2) | (30,3) | (7,9) | 26,1 % |
| Remonto ir priežiūros sąnaudos | (14,0) | (8,5) | (5,5) | 64,7 % | (14,0) | (8,5) | (5,5) | 64,7 % |
| Kitos OPEX sąnaudos | (19,3) | (16,2) | (3,1) | 19,1 % | (19,3) | (16,2) | (3,1) | 19,1 % |
| EBITDA | 181,7 | 149,9 | 31,8 | 21,2 % | 188,9 | 195,3 | (6,4) | (3,3 %) |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | (40,9) | (37,5) | (3,4) | 9,1 % | (40,9) | (37,5) | (3,4) | 9,1 % |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymai, perkainojimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai |
(0,5) | (1,2) | 0,7 | (58,3 %) | (0,5) | (1,2) | 0,7 | (58,3 %) |
| Veiklos pelnas (EBIT) | 140,3 | 111,3 | 29,0 | 26,1 % | 147,5 | 156,6 | (9,1) | (5,8 %) |
| Finansinės veiklos grynasis rezultatas | (8,2) | (8,7) | 0,5 | (5,7 %) | (8,2) | (8,7) | 0,5 | (5,7 %) |
| Pelno mokesčio (sąnaudos) pajamos | (19,5) | (13,9) | (5,6) | 40,3 % | (20,6) | (20,7) | 0,1 | (0,5 %) |
| Grynasis pelnas | 112,6 | 88,7 | 23,9 | 26,9 % | 118,7 | 127,2 | (8,5) | (6,7 %) |
| Pagrindinis pelnas, tenkantis vienai akcijai (Eur) | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,64 | 1,76 | (0,12) | (6,8 %) |
Pajamos, mln. Eur
| 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. | ∆ | ∆, % | |
|---|---|---|---|---|
| Sprendimai klientams | 352,8 | 681,5 | (328,7) | (48,2 %) |
| Tinklai | 198,6 | 165,6 | 33,0 | 19,9 % |
| Žalieji pajėgumai | 114,1 | 99,6 | 14,5 | 14,6 % |
| Rezerviniai pajėgumai | 44,6 | 14,5 | 30,1 | 207,6 % |
| Kitos veiklos ir eliminavimai | (56,6) | (32,9) | (23,7) | 72,0 % |
| Pajamos, iš viso | 653,5 | 928,3 | (274,8) | (29,6 %) |
Žaliųjų pajėgumų segmento pajamos buvo 14,6 proc., arba 14,5 mln. Eur, didesnės nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Pajamos augo daugiausiai dėl naujų pajėgumų veiklos pradžios (Mažeikių VP, Silezijos VP I ir Vilniaus KJ biokuro bloko) bei didesnių realizuotų elektros kainų, daugiausiai dėl pajėgumų lankstumo.
Rezervinių pajėgumų segmento pajamos buvo 207,6 proc., arba 30,1 mln. Eur, didesnės nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Augimą daugiausiai lėmė palankios sąlygos rinkoje ir išaugusi elektros paklausa, todėl pirmą kartą vienu metu komercinę veiklą vykdė visi trys Elektrėnų
komplekso blokai. 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu užfiksuotas teigiamas rezultatas, susijęs su palankiomis sąlygomis rinkoje, neturėjo įtakos pajamoms, nes buvo susijęs su realizuotomis pinigų srautų apsidraudimo priemonėmis, kurios pagal Grupės apskaitos politiką priskiriamos eilutei "Elektros, gamtinių dujų ir kitų paslaugų pirkimai".
EBITDA
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu Koreguotas EBITDA sudarė 181,7 mln. Eur ir buvo 31,8 mln. Eur, arba 21,2 proc., didesnis nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu.
Žaliųjų pajėgumų segmento Koreguotas EBITDA 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu buvo 10,1 proc., arba 7,1 mln. Eur, didesnis nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Koreguoto EBITDA augimą daugiausiai lėmė naujų pajėgumų veiklos pradžia (Mažeikių VP, Silezijos VP I ir Vilniaus KJ biokuro bloko) bei didesnės realizuotos elektros kainos, daugiausiai dėl pajėgumų lankstumo.
Tinklų segmento Koreguotas EBITDA buvo 16,8 mln. Eur didesnis nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, daugiausiai dėl išaugusio RAB efekto ir didesnio WACC. Palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, Koreguoto EBITDA augimas yra iš dalies susijęs su didesne leistina grąža bei nusidėvėjimu ir amortizacija, užfiksuotais 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu, dėl laikino kiekio efekto. Šis efektas išsilygins per visų metų laikotarpį, nes metinis ROI ir kompensuojami nusidėvėjimas ir amortizacija yra fiksuojami metams, bet priskiriami konkretiems mėnesiams pagal paskirstytą kiekį.
Rezervinių pajėgumų segmento Koreguotas EBITDA buvo 30,1 proc., arba 8,6 mln. Eur, mažesnis nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Stiprius rezultatus, fiksuotus abu metus, lėmė be reguliuojamų pajamų išnaudotos galimybės uždirbti papildomą grąžą rinkoje. Tačiau, palyginti su praėjusiais metais, šiais metais užfiksuotas rezultatas buvo mažesnis, nes 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu sąlygos uždirbti papildomą grąžą rinkoje buvo išskirtinės.
| Koreguotas EBITDA | 181,7 | 149,9 | 31,8 | 21,2 % |
|---|---|---|---|---|
| Kitos veiklos ir eliminavimai | 1,7 | 1,7 | - | -% |
| Sprendimai klientams | 17,4 | 0,9 | 16,5 | n/a |
| Rezerviniai pajėgumai | 20,0 | 28,6 | (8,6) | (30,1 %) |
| Tinklai | 65,5 | 48,7 | 16,8 | 34,5 % |
| Žalieji pajėgumai | 77,1 | 70,0 | 7,1 | 10,1 % |
2024 m. 3 mėn. 2023 m. 3 mėn.
EBITDA, mln. Eur
EBITDA, mln. Eur
Sprendimų klientams segmento Koreguotas EBITDA buvo 16,5 mln. Eur didesnis nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Augimą lėmė mažesni elektros tiekimo privatiems klientams nuostoliai bei geresni rezultatai Latvijoje ir Lenkijoje.
∆ ∆, %
Veiklos pelnas (EBIT)
2024 m. 3 mėn. Koreguotas EBIT sudarė 140,3 mln. Eur ir buvo 29,0 mln. Eur, arba 26,1 proc., didesnis nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Augimui didžiausią poveikį darė didesnis Koreguotas EBITDA (+31,8 mln. Eur) (didėjimo priežastys aprašytos skyriuje "EBITDA"), kurį iš dalies atsvėrė didesnės nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (-3,4 mln. Eur).
Grynasis pelnas
2024 m. 3 mėn. Koreguotas grynasis pelnas sudarė 112,6 mln. Eur ir buvo 26,9 proc. didesnis nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Augimą, susijusį su teigiamu EBIT poveikiu (+29,0 mln. Eur), iš dalies atsvėrė didesnės pelno mokesčio sąnaudos (-5,6 mln. Eur).
| Veiklos pelnas (EBIT), mln. Eur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. | ∆ | ∆, % | ||||
| Žalieji pajėgumai | 67,4 | 62,9 | 4,5 | 7,2 % | |||
| Tinklai | 39,6 | 22,5 | 17,1 | 76,0 % | |||
| Rezerviniai pajėgumai | 17,1 | 25,6 | (8,5) | (33,2 %) | |||
| Sprendimai klientams | 16,8 | 0,1 | 16,7 | n/a | |||
| Kitos veiklos ir eliminavimai | (0,6) | 0,2 | (0,8) | n/a | |||
| Koreguotas EBIT | 140,3 | 111,3 | 29,0 | 26,1 % |
Investicijos
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu dotacijos ir Investicijos dengiamos klientų siekė 16,3 mln. Eur ir sudarė 7,8 proc. visų Investicijų. Dalis Tinklų segmento Investicijų, susijusių su naujų klientų prijungimo, galios didinimo ir infrastruktūros įrangos perkėlimo darbais, buvo padengtos klientų (13,4 mln. Eur). Be to, Grupei 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu buvo suteiktos 2,9 mln. Eur Investicijoms skirtos dotacijos, susijusios su elektros ir gamtinių dujų skirstymo tinklų priežiūra.
- Žalieji pajėgumai
- Tinklai
- Sprendimai klientams
1
2
infrastruktūros įrangos perkėlimą.
- Kitos veiklos ir eliminavimai
| 2024 m. 3 mėn. Investicijos siekė 209,5 mln. Eur ir | dengiamos klientų siekė 16,3 mln. Eur ir sudarė 7,8 proc. visų Investicijų. Dalis Tinklų segmento |
Investicijos pagal segmentus, mln. Eur | 2024 m. 3 mėn. |
2023 m. 3 mėn. |
∆ | ∆, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| buvo 88,7 mln. Eur, arba 73,4 proc., didesnės nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Augimą lėmė Investicijos į naujus Žaliųjų pajėgumų segmento projektus. |
Investicijų, susijusių su naujų klientų prijungimo, galios | Žalieji pajėgumai | 138,9 | 46,2 | 92,7 | 200,6 % |
| didinimo ir infrastruktūros įrangos perkėlimo darbais, buvo padengtos klientų (13,4 mln. Eur). Be to, Grupei 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu buvo suteiktos 2,9 mln. Eur Investicijoms skirtos dotacijos, susijusios su elektros ir gamtinių dujų skirstymo tinklų priežiūra. 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu Lietuvoje investavome 189,5 mln. Eur. Tai yra 90,5 proc. visų Investicijų. |
Sausumos vėjo parkai | 116,2 | 20,2 | 96,0 | 475,2 % | |
| Saulės parkai | 14,6 | 1,1 | 13,5 | n/a | ||
| Biokuras / atliekų vertimo energija jėgainės | 5,8 | 14,0 | (8,2) | (58,6 %) | ||
| Daugiausia Investicijų (66,3 proc. visų Investicijų) buvo | Jūrinio vėjo parkai | 1,2 | 10,3 | (9,1) | (88,3 %) | |
| nukreipta į Žaliųjų pajėgumų segmentą. Investicijos | Kita | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 83,3 % | |
| į Žaliųjų pajėgumų segmentą bendrai išaugo tris | Tinklai | 63,7 | 71,6 | (7,9) | (11,0 %) | |
| kartus ir siekė 138,9 mln. Eur. Didžiausią dalį Investicijų | Viso investicijų į elektros energijos skirstymo tinklą: | 59,4 | 69,2 | (9,8) | (14,2 %) | |
| į Žaliųjų pajėgumų segmentą sudarė Investicijos | Elektros energijos skirstymo tinklo plėtra (be išmaniųjų skaitiklių) |
36,1 | 44,2 | (8,1) | (18,3 %) | |
| į sausumos vėjo parkus Lietuvoje, daugiausiai – Kelmės VP I ir II. |
Elektros energijos skirstymo tinklo plėtra (išmanieji skaitikliai) |
8,7 | 8,9 | (0,2) | (2,2 %) | |
| Elektros energijos skirstymo tinklo priežiūra | 14,6 | 16,1 | (1,5) | (9,3 %) | ||
| Investicijos į Tinklų segmentą 2024 m. 3 mėn. | Viso investicijų į dujų tinklą: | 2,7 | 2,4 | 0,3 | 12,5 % | |
| laikotarpiu siekė 63,7 mln. Eur ir buvo 11,0 proc., arba 7,9 mln. Eur mažesnės nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, daugiausiai dėl mažesnių Investicijų į elektros skirstymo tinklo plėtrą (be išmaniųjų skaitiklių), kurios sumažėjo 8,1 mln. Eur, arba 18,3 proc., ir |
Gamtinių dujų skirstymo tinklo plėtra | 1,4 | 1,6 | (0,2) | (12,5 %) | |
| Gamtinių dujų skirstymo tinklo priežiūra | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 62,5 % | ||
| Kita | 1,6 | - | 1,6 | n/a | ||
| Sprendimai klientams | 2,6 | 0,6 | 2,0 | 333,3 % | ||
| Rezerviniai pajėgumai | 0,2 | 0,3 | (0,1) | (33,3 %) | ||
| siekė 36,1 mln. Eur. Pagrindinė mažesnių Investicijų priežastis buvo mažesnis naujų klientų prijungimų ir galios didinimų skaičius. |
Kitos veiklos ir eliminavimai | 4,1 | 2,1 | 2,0 | 95,2 % | |
| Investicijos | 209,5 | 120,8 | 88,7 | 73,4 % | ||
| Viso dotacijų ir Investicijų, dengiamų iš investicijų naudą gaunančių klientų: |
(16,3) | (16,9) | 0,6 | (3,6 %) | ||
| Dotacijos | (2,9) | (5,1) | 2,2 | (43,1 %) | ||
| Investicijos dengiamos klientų1 | (13,4) | (11,8) | (1,6) | 13,6 % | ||
| Investicijos (išskyrus dotacijas ir investicijas, dengiamas iš investicijų naudą gaunančių klientų) |
193,2 | 103,9 | 89,3 | 85,9 % | ||
| Investicijos pagal segmentus, % | Investicijos pagal šalis, mln. Eur | 2024 m. 3 mėn. |
2023 m. 3 mėn. |
2024 m. 3 mėn., % |
2023 m. 3 mėn., % |
Lietuva 189,5 92,1 90,5 % 76,3 % Kitos šalys2 20,0 28,7 9,5 % 23,7 %
Investicijos, dengiamos iš investicijų naudą gaunančių klientų, apima naujų klientų prijungimo ir galios didinimo darbus bei
Viso Investicijų: 209,5 120,8
Kitos šalys – Investicijos į kitas šalis, daugiausiai į Latviją, Lenkiją ir Jungtinę Karalystę.
100,0 %
100,0 %
Panaudotas kapitalas
Panaudotas kapitalas
2024 m. kovo 31 d. Grupės Panaudotas kapitalas siekė 3 609,2 mln. Eur ir, palyginti su 2023 m. gruodžio 31 d., išaugo 28,3 mln. Eur, daugiausiai dėl atliktų didelių investicijų.
Nuosavas kapitalas
2024 m. kovo 31 d. Nuosavas kapitalas, palyginti su 2023 m. gruodžio 31 d., padidėjo 58,0 mln. Eur, arba 2,6 proc., daugiausiai dėl grynojo pelno uždirbto 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu (+118,7 mln. Eur). Padidėjimą iš dalies atsvėrė paskelbti išmokėti dividendai (-46,5 mln. Eur). Išsamesnę informaciją pateikiame skyriaus "6 Konsoliduotos finansinės ataskaitos" 14-oje pastaboje "Nuosavas kapitalas".
Grynasis apyvartinis kapitalas
2024 m. kovo 31 d. Grynasis apyvartinis kapitalas siekė 144,4 mln. Eur ir nuo 2023 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 30,8 mln. Eur. Pokytį lėmusios priežastys:
- bendro atsargų likučio sumažėjimas (-45,3 mln. Eur), daugiausiai Sprendimų klientams segmente (-46,9 mln. Eur) dėl sumažėjusios gamtinių dujų atsargų vertės, kurį daugiausiai lėmė mažesnis atsargų kiekis;
- sumažėjusios prekybos gautinos sumos (-28 ,3 mln. Eur), daugiausiai Sprendimų klientams segmente (-37,1 mln. Eur) dėl mažesnių energijos kainų ir parduoto kiekio.
Sumažėjimą iš dalies atsvėrė:
- mažesnės mokėtinos sumos už ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą (+26,7 mln. Eur) dėl mažesnių Investicijų 2024 m. I ketv., palyginti su 2023 m. IV ketv.;
- mažesnės PVM mokėtinos sumos (+10,2 mln. Eur).
Panaudotas kapitalas, mln. Eur
| 2024 m. kovo 31 d. |
2023 m. gruodžio 31 d. |
∆ | ∆, % | |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 357,8 | 4 216,9 | 140,9 | 3,3 % |
| Grynasis apyvartinis kapitalas | 144,4 | 175,2 | (30,8) | (17,6 %) |
| Kitas turtas | 17,8 | 15,4 | 2,4 | 15,6 % |
| Dotacijos ir subsidijos | (299,1) | (300,1) | 1,0 | (0,3 %) |
| Ateinančių laikotarpių pajamos | (249,9) | (241,6) | (8,3) | 3,4 % |
| Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai | (89,9) | (87,4) | (2,5) | 2,9 % |
| Ilgalaikiai atidėjiniai | (62,7) | (60,7) | (2,0) | 3,3 % |
| Kitas turtas ir įsipareigojimai | (209,2) | (136,8) | (72,4) | 52,9 % |
| Panaudotas kapitalas | 3 609,2 | 3 580,9 | 28,3 | 0,8 % |
| Nuosavas kapitalas | 2 321,4 | 2 263,4 | 58,0 | 2,6 % |
| Grynoji skola | 1 287,8 | 1 317,5 | (29,7) | (2,3 %) |
| Koreguotas ROCE (12 mėn.) | 11,1 % | 9,8 % | 1,3 p. p. | n/a |
Finansavimas
Grynoji skola
2024 m. kovo 31 d. Grynoji skola sudarė 1 287,8 mln. Eur ir nuo 2023 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 2,3 proc., arba 29,7 mln. Eur. Sumažėjimą daugiausiai lėmė teigiamas FCF. FFO (12 mėn.) / Grynoji skola beveik nepakito ir siekė 28,9 proc. Išsamesnę informaciją pateikiame skyriaus "6 Konsoliduotos finansinės ataskaitos" 15-oje pastaboje "Finansavimas".
Palūkanų norma
2023 m. gruodžio 31 d. finansinių skolų suma – 1 283,6 mln. Eur – buvo su fiksuota palūkanų norma (78,4 proc. Visų Finansinių skolų), o likusi finansinių skolų dalis yra su kintama palūkanų norma. Efektyvi palūkanų norma siekė 2,62 proc.
Valiutų kursas
2024 m. kovo 31 d. 95,1 proc. finansinių skolų buvo eurais, o 4,9 proc. – Lenkijos zlotais.
Finansinių skolų terminai
Obligacijos, kurių galiojimo terminas yra 2027 m. (300,0 mln. Eur, žalioji), 2028 m. (300,0 mln. Eur, žalioji) ir 2030 m. (300,0 mln. Eur) sudaro didžiausią Grupės finansinių įsipareigojimų dalį. Vidutinis finansinių įsipareigojimų grąžinimo terminas 2024 m. kovo 31 d. buvo 5,0 metai (2023 m. gruodžio 31 d. – 5,8 metai).
Grynoji skola, mln. Eur
| 2024 m. kovo 31 d. | 2023 m. gruodžio 31 d. | ∆ | ∆, % |
|---|---|---|---|
| 1 637,0 | 1 633,2 | 3,8 | 0,2 % |
| (2,5) | (110,4) | 107,9 | (97,7 %) |
| (346,7) | (205,3) | (141,4) | 68,9 % |
| 1 287,8 | 1 317,5 | (29,7) | (2,3 %) |
| 2,49 | 2,72 | (0,23) | (8,5 %) |
| 2,57 | 2,60 | (0,03) | (1,2 %) |
| 28,9 % | 29,4 % | (0,5 p. p.) | n/a |
Skolų apžvalga, mln. Eur
| Likutinė suma 2024 m. | Efektyvi palūkanų | Vidutinis grąžinimo | Fiksuota palūkanų | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kovo 31 d. | norma (%) | terminas (metais) | norma | Dalis euro valiuta | |
| Obligacijos (įskaitant palūkanas) | 905,7 | 1,96 | 4,5 | 100,0 % | 100,0 % |
| Ilgalaikės paskolos, įskaitant ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalį |
594,5 | 3,12 | 7,1 | 63,6 %1 | 86,5 % |
| Banko sąskaitų perviršis, kredito linijos ir trumpalaikės paskolos |
87,8 | 5,60 | 2,0 | 0,0 % | 100,0 % |
| Nuomos įsipareigojimai | 49,0 | 0 | 5,6 | 0,0 % | 100,0 % |
| Finansinės skolos | 1 637,0 | 2,62 | 5,0 | 78,4 % | 95,1 % |
1 2024 m. kovo 31 d. viena paskola su kintama palūkanų norma (kurios likutinė vertė – 110 mln. Eur) buvo įtraukta prie paskolų su pastovia palūkanų norma, nes dėl šios paskolos buvo sudarytas palūkanų normos apsikeitimo sandoris.
Obligacijų emisijos
Grupė yra išplatinusi tris obligacijų emisijas, kurių bendra nominali vertė siekia 900,0 mln. Eur. Dvi iš jų – žaliosios obligacijos (600,0 mln. Eur).
Ataskaitinio laikotarpio metu nebuvo esminių pokyčių, susijusių su obligacijomis. Susijusią informaciją, įskaitant obligacijų savininkų struktūrą išleidimo metu, pateikiame 2023 m. integruoto metinio pranešimo skyriuje "7.1 Papildoma informacija investuotojams".
| Obligacijų emisijos | |||
|---|---|---|---|
| 2017 m. emisija | 2018 m. emisija | 2020 m. emisija | |
| ISIN kodas | XS1646530565 | XS1853999313 | XS2177349912 |
| Valiuta | Eur | Eur | Eur |
| Nominalus kiekis | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |
| Palūkanos | 2,000 | 1,875 | 2,000 |
| Grąžinimo terminas | 2027 m. liepos 17 d. | 2028 m. liepos 10 d. | 2030 m. gegužės 21 d. |
| Kredito reitingas | BBB+ | BBB+ | BBB+ |
Grupės finansinių skolų grąžinimo grafikas1
, mln. Eur
1 Nominali išleistų obligacijų vertė siekia 900 mln. Eur. 2024 m. kovo 31 d. obligacijos sudarė 892,2 mln. Eur Tarpinėje sutrumpintoje konsoliduotoje finansinės padėties ataskaitoje, kadangi likusi nominalios vertės kapitalo dalis bus kapitalizuota iki grąžinimo termino pagal TFAS.
Pinigų srautai
CFO
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai (CFO) siekė 253,6 mln. Eur. Palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, CFO sumažėjo 111,2 mln. Eur, daugiausiai dėl mažesnių įplaukų, susijusių su apyvartinio kapitalo pokyčiais (2024 m. 3 mėn. laikotarpiu siekė 75,4 mln. Eur, 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu – 234,9 mln. Eur). Sumažėjimą iš dalies atsvėrė mažesnis atsargų nukainojimo iki grynosios realizavimo vertės atstatymas (2024 m. 3 mėn. laikotarpiu siekė -8,9 mln. Eur, o 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu nukainojimas iki grynosios realizavimo vertės siekė -85,2 mln. Eur).
CFI
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (CFI) sudarė -98,7 mln. Eur. Palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, CFI buvo mažiau neigiamas (+30,9 mln. Eur) dėl atsiimtų indėlių (+109,0 mln. Eur), kurį iš dalies atsvėrė didesni mokėjimai įsigyjant ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą (-89,9 mln. Eur).
CFF
2024 m. 3 mėn. grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (CFF) siekė -13,5 mln. Eur. CFF buvo neigiami daugiausiai dėl sumokėtų palūkanų (-8,6 mln. Eur).
Tuo tarpu 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu CFF siekė -161,1 mln. Eur ir buvo neigiami dėl grąžintų kredito linijų ir sąskaitų perviršių (-328,6 mln. Eur), kuriuos iš dalies atsvėrė sudarytos papildomos paskolos sutartys (173,5 mln. Eur).
Išsamesnę informaciją pateikiame skyriuje "6.5 Tarpinė sutrumpinta konsoliduota pinigų srautų ataskaita".
FFO
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu Grupės FFO rodiklis sumažėjo 8,5 proc. (-15,8 mln. Eur) ir sudarė 169,5 mln. Eur. Pagrindinė sumažėjimo priežastis buvo mažesnis EBITDA bei didesni sumokėti pelno mokestis ir palūkanos.
FCF
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu Grupės FCF rodiklis sudarė 5,0 mln. Eur. Pagrindinė teigiamo FCF priežastis – FFO ir teigiami apyvartinio kapitalo pokyčiai atsvėrė Investicijas, išskyrus dotacijas ir investicijas dengiamas klientų.
Pinigų srautai, mln. Eur
| 2024 m. 3 mėn. |
2023 m. 3 mėn. |
∆ | ∆, % | |
|---|---|---|---|---|
| Pinigų ir jų ekvivalentų likutis laikotarpio prad. | 205,3 | 694,1 | (488,8) | (70,4 %) |
| CFO | 253,6 | 364,8 | (111,2) | (30,5 %) |
| CFI | (98,7) | (129,6) | 30,9 | (23,8 %) |
| CFF | (13,5) | (161,1) | 147,6 | (91,6 %) |
| Pinigų ir jų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | 141,4 | 74,1 | 67,3 | 90,8 % |
| Pinigų ir jų ekvivalentų likutis laikotarpio pab. | 346,7 | 768,2 | (421,5) | (54,9 %) |
FFO ir FCF, mln. Eur
| 2024 m. | 2023 m. | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 mėn. | 3 mėn. | ∆ | ∆, % | |
| EBITDA | 188,9 | 195,3 | (6,4) | (3,3 %) |
| Sumokėtos palūkanos | (8,6) | (4,2) | (4,4) | 104,8 % |
| Sumokėtas pelno mokestis | (10,8) | (5,8) | (5,0) | 86,2 % |
| FFO | 169,5 | 185,3 | (15,8) | (8,5 %) |
| Gautos palūkanos | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 400,0 % |
| Investicijos | (209,5) | (120,8) | (88,7) | 73,4 % |
| Gautos dotacijos | 2,9 | 5,2 | (2,3) | (44,2 %) |
| Naujų klientų prijungimų ir galios didinimų piniginis poveikis |
9,6 | 9,4 | 0,2 | 2,1 % |
| Įplaukos iš ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo1 |
0,7 | 0,2 | 0,5 | 250,0 % |
| Grynojo apyvartinio kapitalo pasikeitimai | 30,8 | 128,5 | (97,7) | (76,0 %) |
| FCF | 5,0 | 208,0 | (203,0) | (97,6 %) |
1 Į pinigų įplaukas, nurodytas eilutėje "Įplaukos iš ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo", neįtrauktas pelnas (nuostoliai), kuris jau įtrauktas į FFO.
Pagrindiniai veiklos rodikliai
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu Žaliųjų pajėgumų Portfelis išaugo 0,3 GW iki 7,4 GW (nuo 7,1 GW). Augimą lėmė plyno lauko investicijų portfelio plėtra, nes užsitikrinome sklypus hibridinių projektų vystymui, t. y. vystysime vėjo parkus šalia Grupės saulės parkų Latvijoje. Veikiantys pajėgumai išaugo iki 1,4 GW (nuo 1,3 GW), nes 2024 m. kovo mėn. Silezijos VP I (50 MW) Lenkijoje pasiekė komercinės veiklos pradžią. Užtikrinti pajėgumai šiuo metu siekia 2,9 GW.
Palyginti su praėjusiais metais, Pagamintos elektros energijos (neto) kiekis išaugo 0,22 TWh, arba 39,0 proc., ir 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu siekė 0,77 TWh. Pagamintos elektros energijos (neto) augimą lėmė naujų pajėgumų, įskaitant Mažeikių VP, Silezijos VP I ir Vilniaus KJ biokuro bloką (Žalieji pajėgumai), gamyba. Be to, prie Pagamintos elektros energijos (neto) augimo taip pat prisidėjo Elektrėnų kompleksas (Rezerviniai pajėgumai), nes pirmą kartą vienu metu komercinę veiklą vykdė visi trys komplekso blokai dėl didelių šalčių Skandinavijos šalyse bei sumažėjusių elektros gamybos pajėgumų regione.
Elektros energijos pardavimai sumažėjo 0,05 TWh, arba 2,8 proc., palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Pardavimų sumažėjimas užfiksuotas tarp verslo klientų.
Bendras paskirstytos elektros energijos kiekis, palyginti su praėjusiais metais, išaugo 0,18 TWh, arba 7,0 proc. Tiek privačių, tiek verslo klientų elektros vartojimas išaugo atitinkamai dėl šaltų oro sąlygų ir išaugusio pramonės vartojimo.
Elektros kokybės rodiklis SAIFI, parodantis neplanuotų nutrūkimų dažnį tenkantį vienam vartotojui, pagerėjo, palyginti su praėjusiais metais, ir siekė 0,21 karto (2023 m. 3 mėn. laikotarpiu siekė 0,27 karto). Elektros kokybės rodiklis SAIDI, parodantis vidutinę neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmę, pagerėjo ir siekė 14 min. (palyginti su 19 min. 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu). Elektros kokybės rodikliai pagerėjo dėl padidinto įdiegtų automatizuotų sprendimų skaičiaus, koreguojamo pasirengusių darbuotojų skaičiaus pagal oro sąlygas bei palankių oro sąlygų.
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu Pagaminta šiluminė energija (neto) siekė 0,46 TWh ir, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 0,19 TWh, arba 67,4 proc., dėl išaugusios gamybos Vilniaus KJ.
Parduotas gamtinių dujų kiekis buvo 1,02 TWh, arba 26,4 proc. mažesnis, daugiausiai dėl didesnių pardavimų didmeninės prekybos biržoje ("GetBaltic") 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Pardavimų sumažėjimas užfiksuotas ir mažmeninėje rinkoje, daugiausiai Suomijoje, dėl neveikiančios "Balticconnector" jungties. Paskirstytas gamtinių dujų kiekis Lietuvoje išaugo 0,37 TWh, arba 16,1 proc., dėl šaltesnių nei įprastai oro sąlygų 2024 m. sausio mėn. Todėl paskirstytas dujų kiekis 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu buvo didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2023 m.
| Pagrindiniai veiklos rodikliai | 2024 m. kovo 31 d. |
2023 m. gruodžio 31 d. |
∆ | ∆, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektros energija | |||||
| Žaliųjų pajėgumų Portfelis | GW | 7,4 | 7,1 | 0,3 | 3,5 % |
| Užtikrinti pajėgumai | GW | 2,9 | 2,9 | - | -% |
| Veikiantys pajėgumai | GW | 1,4 | 1,3 | 0,1 | 3,8 % |
| Statomi projektai | GW | 0,9 | 0,9 | (0,1) | (5,5 %) |
| Kontraktuoti pajėgumai | GW | 0,7 | 0,7 | - | -% |
| Projektai pažengusioje vystymo stadijoje |
GW | 0,7 | 1,0 | (0,3) | (27,4 %) |
| Projektai ankstyvoje vystymo stadijoje |
GW | 3,8 | 3,3 | 0,5 | 15,7 % |
| Šiluma | |||||
| Šiluminės energijos gamybos galia | GW | 0,3 | 0,3 | - | -% |
| Veikiantys pajėgumai | GW | 0,3 | 0,3 | - | -% |
| Statomi projektai | GW | 0,0 | 0,0 | - | -% |
| 2024 m. 3 mėn. |
2023 m. 3 mėn. |
∆ | ∆, % | ||
| Elektros energija | |||||
| Pagaminta elektros energijos (neto) | TWh | 0,77 | 0,55 | 0,22 | 39,0 % |
| Pagaminta žaliosios elektros energijos (neto) |
TWh | 0,61 | 0,53 | 0,09 | 16,2 % |
| Žaliosios gamybos dalis | % | 79,9 % | 95,6 % | (15,7 p. p.) | n/a |
| Elektros energijos pardavimai | TWh | 1,84 | 1,89 | (0,05) | (2,8 %) |
| Paskirstyta elektros energijos | TWh | 2,78 | 2,60 | 0,18 | 7,0 % |
| SAIFI | vnt. | 0,21 | 0,27 | (0,06) | (20,7 %) |
| SAIDI | min. | 14 | 19 | (5) | (27,8 %) |
| Šiluma | |||||
| Pagaminta šiluminės energijos (neto) | TWh | 0,46 | 0,28 | 0,19 | 67,4 % |
| Gamtinės dujos | |||||
| Gamtinių dujų pardavimai | TWh | 2,84 | 3,85 | (1,02) | (26,4 %) |
| Paskirstyta gamtinių dujų | TWh | 2,68 | 2,31 | 0,37 | 16,1 % |
Gamybos Portfelio apsidraudimo lygis1
1 Apsidraudimo lygiai pateikti visam strateginiam laikotarpiui. 2 Dauguma ilgalaikių elektros pirkimo sutarčių sudaromos dėl bazinio gamybos kiekio, todėl, dėl profilio efekto, faktinės efektyvių apsidraudimo sandorių kainos gali skirtis nuo kainų numatytų sutartyse. 3 Gamybos Portfelis apima visų Užtikrintų pajėgumų elektros energijos gamybą, išskyrus Kruonio HAE bei Elektrėnų komplekso KCB, 7 ir 8 blokų gamybą. 4 Dalis elektros prekybos sutarčių yra vidinės. Aukščiau pateiktas grafikas iliustruoja Žaliųjų pajėgumų segmento perspektyvą (numatomą pagaminti kiekį).
Instaliuotų gamybos pajėgumų ir gamybos rezultatų apžvalga
Veikiantys pajėgumai, MW
Žalieji pajėgumai Vanduo Vėjas Biokuras Atliekų vertimas energija
Gamyba, TWh Gamyba, TWh Žaliųjų pajėgumų dalis – 100 % Žaliųjų pajėgumų dalis – 100 % Žaliųjų pajėgumų dalis – 100 % 180 MW Žaliųjų pajėgumų dalis – 100 % 1 055 2 433 MW 329 MW Veikiantys pajėgumai, MW 40 140 189 140 85 % 0,28 TWh 49 % 51 % 0,46 TWh 15% 2024 m. 3 mėn. 2023 m. 3 mėn. 2024 m. 3 mėn. 2023 m. 3 mėn.
Rezerviniai pajėgumai Gamtinės dujos
Pagrindiniai finansiniai rodikliai
| 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. | 2024 m. 3 mėn. ∆ 2023 m. 3 mėn. | ∆, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pajamos, iš viso | mln. Eur | 653,5 | 928,3 | (274,8) | (29,6 %) |
| Koreguotas EBITDA | mln. Eur | 181,7 | 149,9 | 31,8 | 21,2 % |
| Žalieji pajėgumai | mln. Eur | 77,1 | 70,0 | 7,1 | 10,1 % |
| Tinklai | mln. Eur | 65,5 | 48,7 | 16,8 | 34,5 % |
| Rezerviniai pajėgumai | mln. Eur | 20,0 | 28,6 | (8,6) | (30,1 %) |
| Sprendimai klientams | mln. Eur | 17,4 | 0,9 | 16,5 | n/a |
| Kitos veiklos ir eliminavimai | mln. Eur | 1,7 | 1,7 | - | -% |
| Koreguoto EBITDA marža | % | 28,1 % | 17,0 % | 11,1 p. p. | n/a |
| EBITDA | mln. Eur | 188,9 | 195,3 | (6,4) | (3,3 %) |
| EBITDA marža | % | 28,9 % | 21,0 % | 7,9 p. p. | n/a |
| Koreguotas EBIT | mln. Eur | 140,3 | 111,3 | 29,0 | 26,1 % |
| Veiklos pelnas (EBIT) | mln. Eur | 147,5 | 156,6 | (9,1) | (5,8 %) |
| EBIT marža | % | 22,6 % | 16,9 % | 5,7 p. p. | n/a |
| Koreguotas grynasis pelnas | mln. Eur | 112,6 | 88,7 | 23,9 | 26,9 % |
| Grynasis pelnas | mln. Eur | 118,7 | 127,2 | (8,5) | (6,7 %) |
| Grynojo pelno marža | % | 18,2 % | 13,7 % | 4,5 p. p. | n/a |
| Investicijos | mln. Eur | 209,5 | 120,8 | 88,7 | 73,4 % |
| Žalieji pajėgumai | mln. Eur | 138,9 | 46,2 | 92,7 | 200,6 % |
| Tinklai | mln. Eur | 63,7 | 71,6 | (7,9) | (11,0 %) |
| Rezerviniai pajėgumai | mln. Eur | 0,2 | 0,3 | (0,1) | (33,3 %) |
| Sprendimai klientams | mln. Eur | 2,6 | 0,6 | 2,0 | 333,3 % |
| Kitos veiklos ir eliminavimai | mln. Eur | 4,1 | 2,1 | 2,0 | 95,2 % |
| FFO | mln. Eur | 169,5 | 185,3 | (15,8) | (8,5 %) |
| FCF | mln. Eur | 5,0 | 208,0 | (203,0) | (97,6 %) |
| Koreguotas ROE (12 mėn.) | % | 14,2 % | 13,9 % | 0,3 p. p. | n/a |
| ROE (12 mėn.) | % | 14,2 % | 18,4 % | (4,2 p. p.) | n/a |
| Koreguotas ROCE (12 mėn.) | % | 11,1 % | 12,1 % | (1,0 p. p.) | n/a |
| ROCE (12 mėn.) | % | 10,7 % | 16,7 % | (6,0 p. p.) | n/a |
| ROA (12 mėn.) | % | 6,1 % | 7,8 % | (1,7 p. p.) | n/a |
| Pagrindinis pelnas, tenkantis vienai akcijai | Eur | 1,64 | 1,76 | (0,12) | (6,8 %) |
Pagrindiniai finansiniai rodikliai (tęsinys)
| 2024 m. kovo 31 d. | 2023 m. gruodžio 31 d. | 2024 m. kovo 31 d. ∆ 2023 m. gruodžio 31 d. |
∆, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Iš viso turto | mln. Eur | 5 327,5 | 5 244,4 | 83,1 | 1,6 % |
| Nuosavas kapitalas | mln. Eur | 2 321,4 | 2 263,4 | 58,0 | 2,6 % |
| Grynoji skola | mln. Eur | 1 287,8 | 1 317,5 | (29,7) | (2,3 %) |
| Grynasis apyvartinis kapitalas | mln. Eur | 144,4 | 175,2 | (30,8) | (17,6 %) |
| Grynasis apyvartinis kapitalas / Pajamos (12 mėn.) | % | 6,3 % | 6,9 % | (0,6 p. p.) | n/a |
| Panaudotas kapitalas | mln. Eur | 3 609,2 | 3 580,9 | 28,3 | 0,8 % |
| Nuosavo kapitalo lygis | kartai | 0,44 | 0,43 | 0,01 | 1,9 % |
| Grynoji skola / EBITDA (12 mėn.) | kartai | 2,57 | 2,60 | (0,03) | (1,2 %) |
| Grynoji skola / Koreguotas EBITDA (12 mėn.) | kartai | 2,49 | 2,72 | (0,23) | (8,5 %) |
| Finansinės skolos / Nuosavas kapitalas | kartai | 0,71 | 0,72 | (0,01) | (1,4 %) |
| FFO (12 mėn.) / Grynoji skola | % | 28,9 % | 29,4 % | (0,5 p. p.) | n/a |
| Bendrojo likvidumo koef. | kartai | 1,42 | 1,55 | (0,13) | (8,4 %) |
| Turto apyvartumas (12 mėn.) | kartai | 0,44 | 0,48 | (0,04) | (8,3 %) |
3.2 Ketvirčių suvestinė
| Pagrindiniai finansiniai rodikliai | 2024 m. I ketv. |
2023 m. IV ketv. |
2023 m. III ketv. |
2023 m. II ketv. |
2023 m. I ketv. |
2022 m. IV ketv. |
2022 m. III ketv. |
2022 m. II ketv. |
2022 m. I ketv. |
2021 m. IV ketv. |
2021 m. III ketv. |
2021 m. II ketv. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajamos, iš viso | mln. Eur | 653,5 | 707,5 | 471,2 | 442,1 | 928,3 | 1 359,1 | 1 294,7 | 741,9 | 991,2 | 733,2 | 427,3 | 344,7 |
| Koreguotas EBITDA | mln. Eur | 181,7 | 139,4 | 91,8 | 103,6 | 149,9 | 112,1 | 150,8 | 95,1 | 111,4 | 111,8 | 72,2 | 70,6 |
| Koreguoto EBITDA marža | % | 28,1 % | 20,3 % | 20,2 % | 20,7 % | 17,0 % | 8,9 % | 11,4 % | 13,3 % | 11,0 % | 14,7 % | 17,4 % | 21,3 % |
| EBITDA | mln. Eur | 188,9 | 159,2 | 108,3 | 44,7 | 195,3 | 206,2 | 122,1 | 119,8 | 91,6 | 88,0 | 83,8 | 83,8 |
| Koreguotas EBIT | mln. Eur | 140,3 | 98,5 | 52,7 | 67,1 | 111,3 | 68,5 | 112,0 | 60,0 | 76,9 | 78,0 | 41,4 | 39,3 |
| Veiklos pelnas (EBIT) | mln. Eur | 147,5 | 118,3 | 69,1 | 8,1 | 156,6 | 162,6 | 83,3 | 84,7 | 57,2 | 29,5 | 53,0 | 52,5 |
| Koreguotas grynasis pelnas | mln. Eur | 112,6 | 93,5 | 42,9 | 61,4 | 88,7 | 53,7 | 94,4 | 46,8 | 61,1 | 70,2 | 29,2 | 28,3 |
| Grynasis pelnas | mln. Eur | 118,7 | 107,6 | 56,8 | 28,6 | 127,2 | 108,5 | 70,1 | 68,0 | 46,8 | 47,9 | 51,2 | 18,0 |
| Investicijos | mln. Eur | 209,5 | 303,4 | 231,1 | 281,8 | 120,8 | 154,0 | 188,1 | 117,5 | 62,0 | 103,1 | 54,1 | 48,7 |
| FFO | mln. Eur | 169,5 | 142,9 | 82,8 | (23,7) | 185,3 | 197,2 | 101,4 | 96,2 | 89,3 | 82,9 | 67,4 | 65,1 |
| FCF | mln. Eur | 5,0 | (97,1) | (165,5) | (157,8) | 208,0 | 652,9 | (385,5) | (92,8) | (157,2) | (278,5) | (47,3) | 54,3 |
| Koreguotas ROE (12 mėn.)1 | % | 14,2 % | 13,1 % | 11,4 % | 14,2 % | 13,9 % | 12,9 % | 13,7 % | 10,7 % | 10,0 % | 8,9 % | 9,1 % | 9,1 % |
| ROE (12 mėn.)1 | % | 14,2 % | 14,6 % | 14,8 % | 15,9 % | 18,4 % | 14,7 % | 11,5 % | 10,8 % | 8,6 % | 8,7 % | 11,1 % | 10,1 % |
| Koreguotas ROCE (12 mėn.)1 | % | 11,1 % | 9,8 % | 8,6 % | 11,3 % | 12,1 % | 10,7 % | 10,7 % | 9,1 % | 8,8 % | 7,9 % | 7,8 % | 7,9 % |
| ROCE (12 mėn.)1 | % | 10,7 % | 10,5 % | 11,4 % | 13,0 % | 16,7 % | 13,1 % | 8,3 % | 7,9 % | 7,1 % | 7,3 % | 9,9 % | 9,7 % |
| 2024 m. kovo 31 d. |
2023 m. gruodžio 31 d. |
2023 m. rugsėjo 30 d. |
2023 m. birželio 30 d. |
2023 m. kovo 31 d. |
2022 m. gruodžio 31 d. |
2022 m. rugsėjo 30 d. |
2022 m. birželio 30 d. |
2022 m. kovo 31 d. |
2021 m. gruodžio 31 d. |
2021 m. rugsėjo 30 d. |
2021 m. birželio 30 d. |
||
| Iš viso turto | mln. Eur | 5 327,5 | 5 244,4 | 5 067,9 | 5 049,7 | 4 928,2 | 5 271,6 | 5 304,7 | 4 614,5 | 4 623,0 | 4 258,1 | 4 131,1 | 3 967,5 |
| Nuosavas kapitalas | mln. Eur | 2 321,4 | 2 263,4 | 2 100,9 | 2 083,6 | 2 060,3 | 2 125,6 | 2 228,2 | 2 127,8 | 2 005,3 | 1 855,9 | 1 811,2 | 1 831,0 |
| Grynoji skola | mln. Eur | 1 287,8 | 1 317,5 | 1 114,1 | 966,7 | 762,9 | 986,9 | 1 512,8 | 1 156,2 | 1 000,7 | 957,2 | 620,4 | 571,6 |
| Grynasis apyvartinis kapitalas | mln. Eur | 144,4 | 175,2 | 216,8 | 191,0 | 314,8 | 443,3 | 1 030,0 | 717,4 | 633,6 | 438,7 | 169,5 | 99,1 |
| Panaudotas kapitalas | mln. Eur | 3 609,2 | 3 580,9 | 3 214,8 | 3 050,1 | 2 823,3 | 3 112,5 | 3 741,0 | 3 284,0 | 3 006,0 | 2 813,2 | 2 431,6 | 2 402,6 |
| Grynoji skola / EBITDA (12 mėn.) | kartai | 2,57 | 2,60 | 2,01 | 1,70 | 1,19 | 1,83 | 3,65 | 3,08 | 2,95 | 2,79 | 1,72 | 1,61 |
| Grynoji skola / Koreguotas EBITDA (12 mėn.) |
kartai | 2,49 | 2,72 | 2,44 | 1,87 | 1,50 | 2,10 | 3,23 | 2,96 | 2,73 | 2,88 | 1,99 | 1,83 |
| FFO (12 mėn.) / Grynoji skola | % | 28,9 % | 29,4 % | 39,6 % | 47,6 % | 76,0 % | 49,1 % | 23,9 % | 28,4 % | 29,7 % | 31,3 % | 51,3 % | 55,4 % |
1 Rodikliai buvo perskaičiuoti ir skiriasi nuo pateiktų 2022 m. metiniame pranešime. Daugiau informacijos pateikiame 2023 m. integruoto metinio pranešimo skyriuje "7.2 Pastabos dėl rodiklių perskaičiavimo".
| Pagrindiniai veiklos rodikliai | 2024 m. kovo 31 d. |
2023 m. gruodžio 31 d. |
2023 m. rugsėjo 30 d. |
2023 m. birželio 30 d. |
2023 m. kovo 31 d. |
2022 m. gruodžio 31 d. |
2022 m. rugsėjo 30 d. |
2022 m. birželio 30 d. |
2022 m. kovo 31 d. |
2021 m. gruodžio 31 d. |
2021 m. rugsėjo 30 d. |
2021 m. birželio 30 d. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektros energija | |||||||||||||
| Žaliųjų pajėgumų Portfelis | GW | 7,4 | 7,1 | 6,3 | 5,7 | 5,3 | 5,1 | 3,6 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,7 |
| Užtikrinti pajėgumai | GW | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Veikiantys pajėgumai | GW | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| Statomi projektai | GW | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Kontraktuoti pajėgumai | GW | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projektai pažengusioje vystymo stadijoje |
GW | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | - | - |
| Projektai ankstyvoje vystymo stadijoje | GW | 3,8 | 3,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
| Šiluma | |||||||||||||
| Šiluminės energijos gamybos galia | GW | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Veikiantys pajėgumai | GW | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Statomi projektai | GW | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2024 m. I ketv. |
2023 m. IV ketv. |
2023 m. III ketv. |
2023 m. II ketv. |
2023 m. I ketv. |
2022 m. IV ketv. |
2022 m. III ketv. |
2022 m. II ketv. |
2022 m. I ketv. |
2021 m. IV ketv. |
2021 m. III ketv. |
2021 m. II ketv. |
||
| Elektros energija | |||||||||||||
| Pagaminta elektros energijos (neto) | TWh | 0,77 | 0,67 | 0,44 | 0,41 | 0,55 | 0,56 | 0,37 | 0,41 | 0,59 | 0,61 | 0,58 | 0,59 |
| Pagaminta žaliosios elektros energijos (neto) |
TWh | 0,61 | 0,51 | 0,36 | 0,36 | 0,53 | 0,42 | 0,31 | 0,37 | 0,55 | 0,52 | 0,30 | 0,37 |
| Žaliosios gamybos dalis | % | 79,9 % | 76,6 % | 81,1 % | 88,4 % | 95,6 % | 75,7 % | 83,3 % | 90,9 % | 93,8 % | 84,4 % | 51,6 % | 62,1 % |
| Elektros energijos pardavimai | TWh | 1,84 | 1,88 | 1,56 | 1,56 | 1,89 | 1,91 | 1,81 | 2,07 | 2,19 | 1,97 | 1,67 | 1,67 |
| Paskirstyta elektros energijos | TWh | 2,78 | 2,70 | 2,22 | 2,22 | 2,60 | 2,51 | 2,29 | 2,44 | 2,77 | 2,77 | 2,45 | 2,43 |
| SAIFI | vnt. | 0,21 | 0,40 | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 0,31 | 0,28 | 0,31 | 0,62 | 0,35 | 0,38 | 0,36 |
| SAIDI | min. | 14 | 46 | 41 | 14 | 19 | 34 | 19 | 20 | 105 | 29 | 31 | 45 |
| Šiluma | |||||||||||||
| Pagaminta šiluminės energijos (neto) | TWh | 0,46 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,28 | 0,25 | 0,16 | 0,18 | 0,30 | 0,28 | 0,12 | 0,21 |
| Gamtinės dujos | |||||||||||||
| Gamtinių dujų pardavimai | TWh | 2,84 | 2,65 | 1,34 | 1,45 | 3,86 | 3,83 | 2,52 | 2,44 | 4,01 | 2,85 | 1,39 | 2,07 |
| Paskirstyta gamtinių dujų | TWh | 2,68 | 2,26 | 0,78 | 0,97 | 2,31 | 2,02 | 0,77 | 1,21 | 2,68 | 2,74 | 1,02 | 1,41 |
3.3 Rezultatai pagal verslo segmentus
Rodikliai pateikti šiame puslapyje (išskyrus pajamas) yra laikomi Alternatyviais veiklos rodikliais .
Žalieji pajėgumai
2024 m. I ketv. apžvalga
- 2024 m. sausio mėn. Grupė kartu su partneriu CIP buvo paskelbti konkurso dėl teisių vystyti jūrinio vėjo parką Estijos Liivi 1 jūrinėje teritorijoje laimėtojais ir traktuoja šią teritoriją kaip Liivi 2 teritorijos (užsitikrintos 2023 m. gruodžio mėn.) išplėtimą. Tai leis geriau išnaudoti sinergijas ir optimizuoti projektus vystant šias teritorijas kaip vieną jūrinio vėjo projektą. Faktiniai jūrinio vėjo parko pajėgumai numatoma bus 1–1,5 GW.
- 2024 m. vasario mėn. Grupė pradėjo poveikio aplinkai vertinimą bei rinkti vėjo ir meteorologinius duomenis, reikalingus Lietuvos jūrinio VP, Baltijos jūroje.
- 2024 m. kovo mėn. Silezijos VP I (50 MW) Lenkijoje pasiekė komercinės veiklos pradžią.
- 2024 m. kovo mėn. Grupė pradėjo rinkti vėjo ir meteorologinius duomenis, reikalingus Lietuvos jūriniam VP, Baltijos jūroje.
Po ataskaitinio laikotarpio:
– 2024 m. balandžio mėn. Grupė pateikė pasiūlymą antrojo Lietuvos 700 MW jūrinio vėjo parko konkurse. Dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus konkursas neįvyko, tačiau tikimasi, kad jis įvyks peržiūrėjus konkurso sąlygas.
| Pagrindiniai finansiniai rodikliai, mln. Eur | ||||
|---|---|---|---|---|
| ---------------------------------------------- | -- | -- | -- | -- |
| 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. | ∆ | ∆, % | |
|---|---|---|---|---|
| Pajamos, iš viso | 114,1 | 99,6 | 14,5 | 14,6 % |
| Koreguotas EBITDA | 77,1 | 70,0 | 7,1 | 10,1 % |
| EBITDA | 77,1 | 70,0 | 7,1 | 10,1 % |
| Koreguotas EBIT | 67,4 | 62,9 | 4,5 | 7,2 % |
| Veiklos pelnas (EBIT) | 67,4 | 62,9 | 4,5 | 7,2 % |
| Investicijos | 138,9 | 46,2 | 92,7 | 200,6 % |
| Koreguoto EBITDA marža | 67,6% | 70,3% | (2,7 p.p.) | n/a |
| 2024 m. kovo 31 d. | 2023 m. gruodžio 31 d. | ∆ | ∆, % | |
| IMT, nematerialus ir naudojimo teise valdomas turtas |
1 418,5 | 1 325,3 | 93,2 | 7,0 % |
Finansiniai rezultatai
3 mėn. rezultatai
Žaliųjų pajėgumų segmento pajamos 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu buvo 14,6 proc., arba 14,5 mln. Eur, didesnės nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Pajamos augo daugiausiai dėl naujų pajėgumų veiklos pradžios (Mažeikių VP, Silezijos VP I ir Vilniaus KJ biokuro bloko) bei didesnių realizuotų elektros kainų, daugiausiai dėl pajėgumų lankstumo.
Žaliųjų pajėgumų segmento Koreguotas EBITDA 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu buvo 10,1 proc., arba 7,1 mln. Eur, didesnis nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Koreguoto EBITDA augimą daugiausiai lėmė naujų pajėgumų veiklos pradžia (Mažeikių VP, Silezijos VP I ir Vilniaus KJ biokuro bloko) bei didesnės realizuotos elektros kainos, daugiausiai dėl pajėgumų lankstumo.
Investicijos į Žaliųjų pajėgumų segmentą 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu buvo tris kartus didesnės nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu ir siekė 138,9 mln. Eur. Didžiausią dalį Investicijų į Žaliųjų pajėgumų segmentą sudarė Investicijos į sausumos vėjo parkus Lietuvoje, daugiausiai – Kelmės VP I ir II.
I ketv. rezultatai
1
| Veiklos rezultatai | Pagrindiniai veiklos rodikliai | 2024 m. kovo 31 d. | 2023 m. gruodžio 31 d. | ∆ | ∆, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektros energija | ||||||
| Žaliųjų pajėgumų Portfelis | MW | 7,39 | 7,14 | 0,25 | 3,5 % | |
| I ketv. rezultatai | Užtikrinti pajėgumai | MW | 2,94 | 2,94 | - | -% |
| Veikiantys pajėgumai | MW | 1,38 | 1,33 | 0,05 | 3,8 % | |
| 2024 m. kovo 31 d. Žaliųjų pajėgumų Portfelis | Sausumos vėjo parkai | MW | 0,28 | 0,23 | 0,05 | 21,4 % |
| išaugo 0,3 GW iki 7,4 GW (nuo 7,1 GW). Augimą | Hidroelektrinės | MW | 1,00 | 1,00 | - | -% |
| lėmė plyno lauko investicijų portfelio plėtra, nes | Hidroakumuliacinės elektrinės | MW | 0,90 | 0,90 | - | -% |
| užsitikrinome sklypus hibridinių projektų vystymui, | Tekančio vandens hidroelektrinės | MW | 0,10 | 0,10 | - | -% |
| t. y. vystysime vėjo parkus šalia Grupės saulės parkų | Atliekų jėgainės | MW | 0,04 | 0,04 | - | -% |
| Latvijoje. Veikiantys pajėgumai išaugo iki 1,4 GW | Biokuro jėgainės | MW | 0,05 | 0,05 | - | -% |
| (nuo 1,3 GW), nes 2024 m. kovo mėn. Silezijos VP I | Statomi projektai | MW | 0,86 | 0,91 | (0,05) | (5,5 %) |
| (50 MW) Lenkijoje pradėjo komercinę veiklą. Užtikrinti | Sausumos vėjo parkai | MW | 0,44 | 0,49 | (0,05) | (10,3 %) |
| pajėgumai šiuo metu siekia 2,9 GW. | Saulės parkai | MW | 0,29 | 0,29 | - | -% |
| Hidroelektrinės | MW | 0,11 | 0,11 | - | -% | |
| Biokuro jėgainės | MW | 0,02 | 0,02 | - | -% | |
| Pagamintos elektros energijos (neto) kiekis išaugo | Kontraktuoti pajėgumai | MW | 0,70 | 0,70 | - | -% |
| 0,09 TWh, arba 16,2 proc. Augimą lėmė naujų pajėgumų, įskaitant Mažeikių VP, Silezijos VP I ir |
Projektai pažengusioje vystymo stadijoje |
MW | 0,69 | 0,95 | (0,26) | (27,4 %) |
| Vilniaus KJ biokuro bloką, gamyba. Pagamintos | Projektai ankstyvoje vystymo stadijoje | MW | 3,76 | 3,25 | 0,51 | 15,7 % |
| šiluminės energijos (neto) kiekis 2024 m. 3 mėn. | Šiluma | |||||
| laikotarpiu buvo 0,19 TWh, arba 67,4 proc., didesnis | Šiluminės energijos gamybos galia | MW | 0,35 | 0,35 | - | -% |
| nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu dėl išaugusios gamybos | Veikiantys pajėgumai | MW | 0,33 | 0,33 | - | -% |
| Statomi projektai | MW | 0,02 | 0,02 | - | -% | |
| Vilniaus KJ. | ||||||
| 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. | ∆ | ∆, % | |||
| Elektros energija | ||||||
| Pagaminta elektros energijos (neto) | TWh | 0,61 | 0,53 | 0,09 | 16,2 % | |
| Sausumos vėjo parkai | TWh | 0,24 | 0,16 | 0,08 | 50,0 % | |
| Hidroelektrinės | TWh | 0,26 | 0,30 | (0,03) | (11,5 %) | |
| Hidroakumuliacinės elektrinės | TWh | 0,11 | 0,15 | (0,04) | (25,9 %) | |
| Tekančio vandens hidroelektrinės | TWh | 0,16 | 0,15 | 0,00 | 2,2 % | |
| Atliekų jėgainės | TWh | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,0 % | |
| Biokuro jėgainės | TWh | 0,04 | - | 0,04 | -% | |
| Sausumos vėjo parkų prieinamumo koeficientas |
% | 95,4 % | 93,6 % | 1,9 p. p. | n/a | |
| Sausumos vėjo parkų apkrovos koeficientas |
% | 40,8 % | 40,5 % | 0,3 p. p. | n/a | |
| Vėjo greitis | m/s | 7,4 | 7,4 | (0,1) | (0,7 %) | |
| Šiluma | ||||||
| Pagaminta šiluminės energijos (neto) | TWh | 0,46 | 0,28 | 0,19 | 67,4 % | |
| Atliekų jėgainės1 | TWh | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,4 % | |
| Biokuro jėgainės | TWh | 0,23 | 0,04 | 0,19 | 449,3 % |
Vilniaus KJ ir Kauno KJ gali naudoti gamtines dujas jėgainės paleidimui / stabdymui, bandymams ir kt., kurių rezultatų vertės įtrauktos į "Atliekų jėgainės" eilutę.
Tinklai
2024 m. I ketv. apžvalga
– 2024 m. sausio mėn. ESO susitarė su reguliuotoju (VERT) dėl 160 mln. Eur. reguliavimo skirtumo grąžinimo grafiko keitimo į 2024–2031 m. (buvo 2024–2036 m.). Atsižvelgdama į tai, VERT atnaujino papildomos tarifo dedamosios skaičiavimo metodiką, ją susiejant su viršutine įsiskolinimo lygio riba, kuri lygi 5,5 kartams (ESO Grynoji skola / ESO Koreguotas EBITDA, apskaičiuota pagal VERT patvirtintą metodiką). Tai reiškia, jog ESO įsiskolinimo lygiui viršijus viršutinę ribą, papildoma tarifo dedamoji augtų proporcingai.
Finansiniai rezultatai
3 mėn. rezultatai
Tinklų segmento pajamos 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu buvo 19,9 proc., arba 33,0 mln. Eur, didesnės nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Augimą daugiausiai lėmė didesnės pajamos, susijusios su elektros energijos perdavimu (+46,5 mln. Eur). Rezultatą iš dalies atsvėrė mažesnės pajamos, susijusios su elektros energijos skirstymu (-10,2 mln. Eur) dėl mažesnių reguliuotojo nustatytų tarifų. Mažesnius tarifus daugiausiai lėmė mažesnės sąnaudos, susijusios su elektros skirstymo technologiniais nuostoliais, kurios sumažėjo dėl mažesnių elektros pirkimo kainų.
Tinklų segmento Koreguotas EBITDA 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu buvo 16,8 mln. Eur didesnis nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, daugiausiai dėl išaugusio RAB efekto ir didesnio WACC. Palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, Koreguoto EBITDA augimas yra susijęs su didesne leistina grąža bei nusidėvėjimu ir amortizacija, užfiksuotais 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu, dėl laikino kiekio efekto. Šis efektas išsilygins per visų metų laikotarpį, nes metinis ROI ir kompensuojamas nusidėvėjimas ir amortizacija yra fiksuojami metams, bet priskiriami konkretiems mėnesiams pagal paskirstytą kiekį.
Investicijos į Tinklų segmentą 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu siekė 63,7 mln. Eur ir buvo 11,0 proc., arba 7,9 mln. Eur, mažesnės nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu, daugiausiai dėl mažesnių Investicijų į elektros skirstymo tinklo plėtrą (be išmaniųjų skaitiklių), kurios sumažėjo 8,1 mln. Eur, arba 18,3 proc., ir siekė 36,1 mln. Eur. Pagrindinė mažesnių Investicijų priežastis buvo mažesnis naujų klientų prijungimų ir galios didinimų skaičius.
Pagrindiniai finansiniai rodikliai, mln. Eur
| 2024 m. 3 mėn. 2023 m. 3 mėn. | ∆ | ∆, % | ||
|---|---|---|---|---|
| Pajamos, iš viso | 198,6 | 165,6 | 33,0 | 19,9 % |
| Koreguotas EBITDA | 65,5 | 48,7 | 16,8 | 34,5 % |
| EBITDA | 57,8 | 92,5 | (34,7) | (37,5 %) |
| Koreguotas EBIT | 39,6 | 22,5 | 17,1 | 76,0 % |
| Veiklos pelnas (EBIT) | 31,8 | 66,2 | (34,4) | (52,0 %) |
| Investicijos | 63,7 | 71,6 | (7,9) | (11,0 %) |
| Koreguoto EBITDA marža , % |
31,7 % | 40,0 % | (8,3 p. p.) | n/a |
| 2024 m. kovo 31 d. |
2023 m. gruodžio 31 d. |
∆ | ∆, % | |
| IMT, nematerialus ir naudojimo teise valdomas turtas |
2 082,4 | 2 046,5 | 35,9 | 1,8 % |
| Pagrindiniai reguliaciniai rodikliai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 m.1 | 2023 m. | ∆ | ∆, % | ||
| Koreguoto EBITDA reguliuojamos veiklos dalis už 3 mėn. |
% | 100,00 | 100,00 | 0 p. p. | n/a |
| Iš viso | |||||
| RAB | mln. Eur | 1 584 | 1 429 | 155,0 | 10,8 % |
| WACC (svertinis vidurkis) | % | 5,08 | 4,14 | 0,94 p. p. | n/a |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija (reguliacinis) |
mln. Eur | 79,3 | 74,9 | 4,4 | 5,9 % |
| Papildoma tarifo dedamoji | mln. Eur | 40,0 | 28,0 | 12,0 | 42,9 % |
| Atidėtoji investicijų dalis dengiama klientų ir elektros įrangos perkėlimai2 |
mln. Eur | 4,6 | 4,9 | (0,3) | (6,1 %) |
| Elektros energijos skirstymas | |||||
| RAB | mln. Eur | 1 332 | 1 183 | 149 | 12,6 % |
| WACC | % | 5,09 | 4,17 | 0,92 p. p. | n/a |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija (reguliacinis) |
mln. Eur | 67,6 | 64,5 | 3,1 | 4,8 % |
| Papildoma tarifo dedamoji | mln. Eur | 40,0 | 28,0 | 12,0 | 42,9 % |
| Atidėtoji investicijų dalis dengiama klientų ir elektros įrangos perkėlimai2 |
mln. Eur | 4,2 | 4,5 | (0,3) | (6,7 %) |
| Gamtinių dujų skirstymas | |||||
| RAB | mln. Eur | 252 | 246 | 6,0 | 2,4 % |
| WACC | % | 5,03 | 3,99 | 1,04 p. p. | n/a |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija (reguliacinis) |
mln. Eur | 11,7 | 10,4 | 1,3 | 12,5 % |
| Atidėtoji investicijų dalis dengiama klientų ir elektros įrangos perkėlimai2 |
mln. Eur | 0,4 | 0,4 | - | -% |
1 Duomenys patvirtinti ir viešinami reguliuotojo (VERT).
2 Faktiniai duomenys paimti iš Tinklų segmento Pelno (nuostolių) ataskaitos už ataskaitinį laikotarpį.
Veiklos rezultatai
I ketv. rezultatai
Paskirstytos elektros energijos kiekis 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu išaugo 0,18 TWh, arba 7,0 proc. Tiek privačių, tiek verslo klientų elektros vartojimas išaugo atitinkamai dėl šaltų oro sąlygų ir išaugusio pramonės vartojimo.
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu elektros skirstymo kokybės rodiklis SAIFI sumažėjo iki 0,21 karto (2023 m. 3 mėn. laikotarpiu siekė 0,27 karto), o elektros skirstymo kokybės rodiklis SAIDI sumažėjo iki 14 min. (palyginti su 19 min. 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu). Elektros kokybės rodikliai pagerėjo dėl padidinto įdiegtų automatizuotų sprendimų skaičiaus, koreguojamo pasirengusių darbuotojų skaičiaus pagal oro sąlygas bei palankių oro sąlygų.
Lietuvoje paskirstytas gamtinių dujų kiekis 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu išaugo 0,37 TWh, arba 16,1 proc., ir siekė 2,68 TWh. Augimą lėmė šaltesnės nei įprastai oro sąlygos 2024 m. sausio mėn. Todėl paskirstytas gamtinių dujų kiekis 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu buvo didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2023 m.
| Pagrindiniai veiklos rodikliai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 m. kovo 31 d. 2023 m. gruodžio 31 d. | ∆ | ∆,% | |||
| Elektros energija | |||||
| Tinklų ilgis | tūkst. km | 129 | 128 | 0 | 0,1 % |
| Klientų skaičius | tūkst. | 1 854 | 1 851 | 4 | 0,2 % |
| iš kurių gaminantys vartotojai ir gamintojai | tūkst. | 69 | 65 | 4 | 6,7 % |
| gaminančių vartotojų ir gamintojų leistinoji naudoti galia | MW | 1 173 | 1 117 | 56 | 5,0 % |
| Įrengtų išmaniųjų skaitiklių skaičius | tūkst. | 836 | 729 | 107 | 14,7 % |
| Gamtinės dujos | |||||
| Tinklų ilgis | tūkst. km | 10 | 10 | 0 | 0,1 % |
| Klientų skaičius | tūkst. | 626 | 626 | 0 | 0,0 % |
| 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. | ∆ | ∆,% | ||
| Elektros energija | |||||
| Paskirstyta elektros energijos | TWh | 2,78 | 2,60 | 0,18 | 7,0 % |
| iš kurių privatiems klientams | TWh | 0,95 | 0,89 | 0,06 | 6,5 % |
| iš kurių verslo klientams | TWh | 1,83 | 1,71 | 0,12 | 7,2 % |
| Technologiniai nuostoliai | % | 5,7 % | 4,7 % | 1,0 p. p. | n/a |
| Naujų klientų prijungimai | tūkst. | 7,8 | 12,1 | (4,4) | (36,0 %) |
| Prijungimų galios didinimai | tūkst. | 4,6 | 7,1 | (2,4) | (34,3 %) |
| Naujų klientų prijungimų ir galios didinimų leistinoji naudoti galia | MW | 96 | 148 | (51) | (34,8 %) |
| Prijungimo trukmė (vidutiniškai) | k. d. | 34 | 51 | (17) | (33,8 %) |
| SAIFI | karto | 0,21 | 0,27 | (0,06) | (20,7 %) |
| SAIDI | min. | 14 | 19 | (5) | (27,8 %) |
| Garantinis tiekimas | TWh | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 5,0 % |
| Gamtinės dujos | |||||
| Paskirstyta gamtinių dujų | TWh | 2,68 | 2,31 | 0,37 | 16,1 % |
| iš kurių privatiems klientams | TWh | 1,03 | 1,01 | 0,02 | 2,1 % |
| iš kurių verslo klientams | TWh | 1,65 | 1,30 | 0,35 | 27,0 % |
| Nauji prijungimai ir galios didinimai | tūkst. | 0,4 | 0,6 | (0,1) | (24,7 %) |
| Technologiniai nuostoliai | % | 1,6 % | 1,6 % | 0,1 p. p. | n/a |
| Prijungimo trukmė (vidutiniškai) | k. d. | 63 | 59 | 4 | 6,9 % |
| SAIFI | karto | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 144,3 % |
| SAIDI | min. | 0,16 | 0,07 | 0,09 | 120,4 % |
| Klientų patirtis | |||||
| NPS (Aptarnavimo) | % | 57,0 % | 45,3 % | 11,7 p. p. | n/a |
Rezerviniai pajėgumai
Finansiniai rezultatai
3 mėn. rezultatai
2024 m. I ketv. apžvalga
– 2024 m. sausio mėn. pirmą kartą vienu metu komercinę veiklą vykdė visi trys Elektrėnų komplekso blokai.
Rezervinių pajėgumų segmento pajamos 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu buvo 207,6 proc., arba 30,1 mln. Eur, didesnės nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Augimą daugiausiai lėmė palankios sąlygos rinkoje ir išaugusi elektros paklausa, todėl pirmą kartą vienu metu komercinę veiklą vykdė visi trys Elektrėnų komplekso blokai.
Rezervinių pajėgumų segmento Koreguotas EBITDA 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu buvo 30,1 proc., arba 8,6 mln. Eur, mažesnis nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Stiprius rezultatus, fiksuotus abu metus, lėmė be reguliuojamų pajamų išnaudotos galimybės uždirbti papildomą grąžą rinkoje. Tačiau, palyginti su praėjusiais metais, šiais metais užfiksuotas mažesnis rezultatas, nes 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu sąlygos uždirbti papildomą grąžą rinkoje buvo išskirtinės.
Pagrindiniai finansiniai rodikliai, mln. Eur
| 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. | ∆ | ∆,% | |
|---|---|---|---|---|
| Pajamos, iš viso | 44,6 | 14,5 | 30,1 | 207,6 % |
| Koreguotas EBITDA1 | 20,0 | 28,6 | (8,6) | (30,1 %) |
| EBITDA | 20,0 | 28,6 | (8,6) | (30,1 %) |
| Koreguotas EBIT | 17,1 | 25,6 | (8,5) | (33,2 %) |
| Veiklos pelnas (EBIT) | 17,1 | 25,6 | (8,5) | (33,2 %) |
| Investicijos | 0,2 | 0,3 | (0,1) | (33,3 %) |
| Koreguoto EBITDA marža |
44,8 % | 197,1 % | (152,3 p. p.) | n/a |
1 Koreguoto EBITDA rezultatas buvo didesnis nei 2023 m. 3 mėn. pajamos dėl teigiamos "Elektros, gamtinių dujų ir kitų paslaugų pirkimai" reikšmės, kuri susidarė dėl realizuoto pinigų srautų apsidraudimo instrumento pelno. Pagal Grupės apskaitos politiką, realizuojant pinigų srautų apsidraudimus, pelnas ar nuostoliai perkeliami iš nuosavo kapitalo ir apskaitomi Pelno (nuostolių) ataskaitos eilutėje "Elektros, gamtinių dujų ir kitų paslaugų pirkimai" (daugiau informacijos pateikiame 2023 m. metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų 1.9.3.2 pastaboje).
| 2024 m. kovo 31 d. |
2023 m. gruodžio 31 d. |
∆ | ∆, % | |
|---|---|---|---|---|
| IMT, nematerialus ir naudojimo teise valdomas turtas |
275,0 | 278,6 | (3,6) | (1,3 %) |
Pagrindiniai reguliaciniai rodikliai
| 2024 m.1 | 2023 m.1 | ∆ | ∆,% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Koreguoto EBITDA reguliuojamos veiklos dalis už 3 mėn. |
% | 12,2 | 8,8 | 3,4 p. p. | n/a |
| Viso | |||||
| Nusidėvėjimas ir amortizacija (reguliacinis) | mln. Eur | 11,2 | 10,6 | 0,6 | 5,7 % |
| KCB | |||||
| Nusidėvėjimas ir amortizacija (reguliacinis) | mln. Eur | 7,2 | 7,6 | (0,4) | (5,3 %) |
| 7 ir 8 blokai | |||||
| Nusidėvėjimas ir amortizacija (reguliacinis) | mln. Eur | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 33,3 % |
Duomenys patvirtinti ir viešinami reguliuotojo (VERT).
1
Veiklos rezultatai
I ketv. rezultatai
Pagamintas elektros energijos (neto) kiekis KCB, 7 ir 8 Elektrėnų komplekso blokuose 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu siekė 0,15 TWh ir, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2023 m., išaugo 0,13 TWh, arba 540,4 proc. 2024 m. sausio mėn. pirmą kartą vienu metu komercinę veiklą vykdė visi trys Elektrėnų komplekso blokai. Tai lėmė dideli šalčiai Skandinavijos šalyse bei sumažėję elektros gamybos pajėgumai regione. Todėl apkrovos koeficientas 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu siekė 6,7 proc. ir buvo 5,6 p. p. didesnis nei praėjusiais metais.
Bendra Veikiančių pajėgumų galia Elektrėnų komplekse siekia 1 055 MW. 891 MW iš jų per ataskaitinį laikotarpį buvo naudojami izoliuoto sistemos darbo paslaugoms: 7 blokas teikė šias paslaugas 260 MW apimtimi, 8 blokas – 260 MW, o KCB – 371 MW apimtimi.
| Pagrindiniai veiklos rodikliai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 m. kovo 31 d. | 2023 m. gruodžio 31 d. | ∆ | ∆, % | ||
| Elektros energija | |||||
| Instaliuota elektros energijos galia | MW | 1 055 | 1 055 | - | -% |
| Izoliuoto elektros sistemos darbo paslaugos |
MW | 891 | 891 | - | -% |
| 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. | ∆ | ∆, % | ||
| Elektros energija | |||||
| Pagaminta elektros energijos (neto) | TWh | 0,15 | 0,02 | 0,13 | 540,4 % |
| Prieinamumo koeficientas1 | % | 99,9 % | 99,9 % | 0,0 p. p. | n/a |
| Apkrovos koeficientas | % | 6,7 % | 1,1 % | 5,6 p. p. | n/a |
Neįtraukiant planuojamų remonto darbų.
1
Sprendimai klientams
2024 m. I ketv. apžvalga
– "Ignitis ON" sudarė sutartis su "OG Elektra", dėl greitojo elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo 25 "Grossi" prekybos tinklo parduotuvių automobilių stovėjimo aikštelėse Estijoje, ir su "Baltic Shopping Centers", dėl 20 elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo Kaune, prekybos ir pramogų centre "Mega".
Finansiniai rezultatai
3 mėn. rezultatai
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu Sprendimų klientams segmento pajamos buvo 48,2 proc., arba 328,7 mln. Eur, mažesnės nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Palyginti su praeitais metais, pajamų lygis sumažėjo tiek gamtinių dujų, tiek elektros energijos veiklose. Gamtinių dujų veiklos pajamos sumažėjo labiausiai (-306,4 mln. Eur). Tai daugiausiai lėmė mažesnis vidutinis TTF dujų kainų indeksas (-56,4 proc.) bei mažesnės tiekimo apimtys (-26,4 proc.).
Sprendimų klientams segmento Koreguotas EBITDA 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu buvo 16,5 mln. Eur didesnis nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Augimą lėmė mažesni elektros tiekimo privatiems klientams nuostoliai bei geresni rezultatai Latvijoje ir Lenkijoje. 2024 m. 3 mėn. elektros tiekimo privatiems klientams veiklos nuostoliai sudarė -8,2 mln. Eur (2023 m. 3 mėn. -16,4 mln. Eur).
| IMT, nematerialus ir naudojimo teise | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. kovo 31 d. | 2023 m. gruodžio 31 d. | ∆ | ∆, % | |
| Koreguoto EBITDA marža | 5,1 % | 0,1 % | 5,0 p. p. | n/a |
| Investicijos | 2,6 | 0,6 | 2,0 | 333,3 % |
| Veiklos pelnas (EBIT) | 31,6 | 1,6 | 30,0 | n/a |
| Koreguotas EBIT | 16,8 | 0,1 | 16,7 | n/a |
| EBITDA | 32,2 | 2,5 | 29,7 | n/a |
| Koreguotas EBITDA | 17,4 | 0,9 | 16,5 | n/a |
| Pajamos, iš viso | 352,8 | 681,5 | (328,7) | (48,2 %) |
2024 m. 3 mėn. 2023 m. 3 mėn.
Pagrindiniai finansiniai rodikliai, mln. Eur
∆, %
∆, %
∆
Veiklos rezultatai
I ketv. rezultatai
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu elektros energijos pardavimai buvo 0,06 TWh, arba 3,0 proc., mažesni nei tuo pačiu laikotarpiu 2023 m. Sumažėjimą daugiausiai lėmė mažesni pardavimai verslo klientams Lietuvoje ir Latvijoje. 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu parduotas gamtinių dujų kiekis buvo 1,02 TWh, arba 26,4 proc. mažesnis, dėl didesnių pardavimų didmeninės prekybos biržoje ("GetBaltic") 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Pardavimų sumažėjimas užfiksuotas ir mažmeninėje rinkoje, daugiausiai Suomijoje, dėl neveikiančios "Balticconnector" jungties.
Pagrindiniai veiklos rodikliai
| 2024 m. kovo 31 d. | 2023 m. gruodžio 31 d. | ∆ | ∆, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Elektros energija | |||||
| Klientų skaičius | mln. | 1,4 | 1,4 | (0,0) | (0,8 %) |
| Elektromobilių įkrovimo prieigos | vnt. | 453 | 376 | 77 | 20,5 % |
| Gamtinės dujos | |||||
| Klientų skaičius | mln. | 0,6 | 0,6 | (0,0) | (0,2 %) |
| Gamtinių dujų atsargos | TWh | 0,5 | 1,7 | (1,3) | (73,6 %) |
| 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. | ∆ | ∆, % | ||
| Elektros energijos pardavimai | |||||
| Lietuva | TWh | 1,37 | 1,45 | (0,08) | (5,7 %) |
| Latvija | TWh | 0,21 | 0,23 | (0,03) | (11,9 %) |
| Estija | TWh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,4 % |
| Lenkija | TWh | 0,19 | 0,14 | 0,06 | 41,3 % |
| Iš viso mažmeninės prekybos | TWh | 1,77 | 1,82 | (0,06) | (3,0 %) |
| iš kurių privatiems klientams | TWh | 0,63 | 0,60 | 0,03 | 4,3 % |
| iš kurių verslo klientams | TWh | 1,14 | 1,22 | (0,08) | (6,6 %) |
| Gamtinių dujų pardavimai | TWh | 2,84 | 3,85 | (1,02) | (26,4 %) |
| Lietuva | TWh | 1,90 | 1,85 | 0,05 | 2,9 % |
| Latvija | TWh | 0,10 | 0,12 | (0,02) | (15,0 %) |
| Estija | TWh | 0,00 | 0,01 | (0,01) | (98,4 %) |
| Lenkija | TWh | 0,08 | 0,11 | (0,03) | (29,8 %) |
| Suomija | TWh | 0,27 | 0,691 | (0,42) | (61,2 %) |
| Iš viso mažmeninės prekybos | TWh | 2,35 | 2,781 | (0,43) | (15,4 %) |
| iš kurių privatiems klientams | TWh | 1,05 | 1,03 | 0,02 | 2,2 % |
| iš kurių verslo klientams | TWh | 1,30 | 1,751 | (0,45) | (25,7 %) |
| Didmeninė prekyba | TWh | 0,49 | 1,081 | (0,59) | (54,6 %) |
| Klientų patirtis | |||||
| NPS (privačių klientų aptarnavimo) | % | 70,0 % | 62,0 % | 8,0 p. p. | n/a |
| NPS (verslo klientų aptarnavimo) | % | 69,0 % | 73,0 % | (4,0 p. p.) | n/a |
1 Tiek mažmeninėje, tiek didmeninėje rinkose 2023 m. I ketv. parduoto gamtinių dujų kiekio vertės buvo patikslintos gavus atnaujinus duomenis iš galutinių vartotojų.
4.1 Valdymo pokyčiai 51 4.2 Rizikų valdymo pokyčiai 52
4.1 Valdymo pokyčiai
Apžvalga
Šiame skyriuje aprašome svarbiausius per ataskaitinį laikotarpį ir po jo įvykusius pokyčius, susijusius su Grupės valdymu.
Svarbiausi pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Surengtas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
2024 m. kovo 27 d. surengtas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (VAS). Eilinis VAS pritarė Grupės konsoliduotam metiniam pranešimui, patvirtino finansinių ataskaitų rinkinį, panaikino rezervą savoms paprastosioms vardinėms akcijoms įsigyti, paskirstė Grupės pelną (nuostolius), patvirtino atnaujintą Grupės atlygio politiką ir nustatė atnaujintą stebėtojų tarybos ir Audito komiteto narių atlygį.
Grupės įmonių kolegialūs organai atliko savo veiklos vertinimus
Vadovaudamiesi geriausiomis įmonių valdysenos praktikomis, Daugumos akcininko Lūkesčių rašte išsakytu siekiu bei "Nasdaq Vilnius" listinguojamų bendrovių valdysenos kodeksu, Grupės įmonių kolegialūs organai per ataskaitinį laikotarpį atliko savo veiklos vertinimus. Vadovaudamasi gerosios valdysenos praktikomis ir Daugumos akcininko išsakytais lūkesčiais, stebėtojų taryba kiekvienais metais savo iniciatyva atlieka savo veiklos vertinimą ir susitaria dėl tolesnių veiksmų stebėtojų tarybos
veiklai gerinti. Taip pat pažymėtina, kad ne rečiau kaip kartą per trejus metus patronuojančioji bendrovė samdo nepriklausomą išorės konsultantą, kad jis atliktų stebėtojų tarybos veiklos vertinimą. Pirmas toks vertinimas buvo atliktas 2021 m. Šiais metais patronuojančioji bendrovė vėl pasamdė nepriklausomą išorės konsultantą, tad kitas išorinis stebėtojų tarybos ir jos komitetų bei Audito komiteto veiklos vertinimas bus atliktas 2024 m.
Pokyčiai kolegialiuose organuose
- Pasikeitė AB "Ignitis grupė" stebėtojų tarybos bei Skyrimo ir atlygio komiteto sudėtis. 2023 m. gruodžio 21 d. patronuojančioji bendrovė gavo nepriklausomo stebėtojų tarybos bei Skyrimo ir atlygio komiteto nario Bent Christensen atsistatydinimo laišką. B. Christensen paskutinė stebėtojų tarybos bei Skyrimo ir atlygio komiteto nario pareigų diena buvo 2024 m. sausio 4 d. Apie naujo stebėtojų tarybos nario atranką paskelbta 2024 m. gegužės 8 d.;
- pasikeitė Ignitis Renewables Polska Sp. z o.o. valdybos sudėtis. 2024 m. sausio 31 d. Ignitis Renewables Polska Sp. z o.o. visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą Maciej Kowalski paskirti naujuoju Ignitis Renewables Polska Sp. z o.o. valdybos nariu ir pirmininku. Todėl Jacek Wojerz nustojo eiti valdybos pirmininko, o Laurynas Jocys – valdybos nario pareigas;
- pasikeitė AB "Ignitis gamyba" vadovas. 2024 m. kovo 27 d. Asta Sungailienė pakeitė ankstesnį AB "Ignitis gamyba" vadovą Rimgaudą Kalvaitį po to, kai pasibaigė jo penkerių metų kadencija;
Kitą aktualią informaciją pateikiame 2023 m. integruotame metiniame pranešime ir mūsų svetainėje
Akcininkų kompetencijos
Informacija apie visuotinius akcininkų susirinkimus
Kolegialių organų narių ir įmonių vadovų atliekamos funkcijos, atrankos kriterijai, interesų konfliktų valdymas bei atlygis, išsilavinimas, kompetencija, patirtis ir užimamos pareigos bei dalyvavimas patronuojančiosios bendrovės ir jos patronuojamų įmonių kapitale
Informacija apie Grupės juridinių asmenų valdymo modelį
Grupės struktūra
- UAB Elektroninių mokėjimų agentūra vadovė pranešė apie savo atsistatydinimą. UAB Elektroninių mokėjimų agentūra vadovė Gabrielė Lubytė pranešė apie savo atsistatydinimą. Nuo 2024 m. vasario 27 d. į laikinai einančio vadovo pareigas paskirta Justina Charlamova;
- UAB "Transporto valdymas" vadovė paskirta antrai kadencijai. Vienintelio akcininko sprendimu, 2024 m. vasario 28 d. UAB "Transporto valdymas" vadove antrai penkerių metų kadencijai paskirta Jurgita Navickaitė-Dedelienė.
Grupės struktūros pokyčiai
– 2024 m. sausį AB "Ignitis gamyba" įsteigė naują dukterinę įmonę UAB "Ignitis gamyba projektai".
Svarbiausi pokyčiai po ataskaitinio laikotarpio
Pokyčiai kolegialiuose organuose
– Paskirtas Ignitis Polska Sp. z o.o. valdybos pirmininkas. Balandžio pradžioje Ignitis Polska Sp. z o.o. valdybos pirmininku (vadovu) buvo paskirtas Maciej Kowalski, kuris jau ėjo Ignitis Renewables Polska Sp. z o.o. valdybos pirmininko pareigas.
Grupės struktūros pokyčiai
- 2024 m. balandį UAB "Ignitis renewables" įsteigė dvi naujas dukterines įmones: UAB "Ignitis renewables projektai 9" ir UAB "Ignitis renewables projektai 10";
- 2024 m. gegužę UAB "Ignitis renewables" įsteigė naują dukterinę įmonę UAB "Ignitis renewables projektai 11".
4.2 Rizikų valdymo pokyčiai
Rizikos valdymo sistema
Apžvalga
Vykdydama savo veiklas, Grupė susiduria su vidinėmis ir išorinėmis rizikomis, kurios gali paveikti mūsų rezultatus. Siekiant jas sumažinti iki priimtino lygio, Grupėje taikome vieningus rizikos valdymo principus, kurie pagrįsti geriausiomis rinkos praktikomis, įskaitant pagrindinius COSO (angl. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ir AS/NZS ISO 31000:2018 (angl. Risk management – Principles and guidelines) principus. Grupė taiko Trijų linijų rizikos valdymo modelį (angl. Three-lines enterprise risk management framework), nustatant aiškų atsakomybių už rizikos valdymą ir kontrolę pasidalinimą Grupėje tarp valdymo bei priežiūros organų, struktūrinių padalinių ir funkcijų.
Siekiant užtikrinti, kad rizikos valdymo informacija ir sprendimai atitiktų Grupės aktualijas ir įvykusius pokyčius, Grupėje vykdomas vieningas rizikų valdymo procesas, kuris apima visas Grupės įmones ir funkcijas. Siekiant užtikrinti efektyvią rizikų valdymo kontrolę, kiekvieną ketvirtį stebime rizikas, rizikos valdymo priemones, pagrindinius rizikos rodiklius ir ruošiame vidines ataskaitas vadovybei (tiek Grupės ar Grupės įmonių, tiek funkcijų lygiu).
Daugiau informacijos apie mūsų rizikos valdymo modelį pateikiame Grupės 2023 m. integruotame metiniame pranešime.
Pagrindinės Grupės rizikos
2024 m. I ketv. identifikuoti kelių pagrindinių Grupės rizikų pokyčiai, palyginti su praeitu ketvirčiu. 2024 m. pradžioje Grupė atnaujino savo rizikos vertinimo metodiką (siekiant tiksliau įvertinti rizikas ir glaudžiau atitikti ISO 31000:2018 standarto principus) ir šie metodikos pokyčiai lėmė Lietuvos energetinės sistemos saugumo neužtikrinimo rizikos lygio pasikeitimą iš didelio į vidutinį. Vėlavimo tinkamai ir laiku pabaigti Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro jėgainės projektą rizikos lygis sumažėjo nuo aukšto iki žemo, nes projektas pasiekė galutinį vystymo etapą: bloko bandymai visiškai užbaigti, pasiekta maksimali gamybos galia ir gauta perėmimo pažyma.
Minėtų ir kitų pagrindinių Grupės rizikų aprašymus, jų valdymo planus ir rizikų žemėlapį pateikiame Grupės 2023 m. integruotame metiniame pranešime.
Papildoma informacija
5.1 Kita teisinė informacija 54 5.2 Teisinė pastaba 56 5.3 Trumpiniai 57
5.1 Kita teisinė informacija
Šiame tarpiniame pranešime pateikiama informacija AB "Ignitis grupė" (patronuojančiosios bendrovės) akcininkams, kreditoriams ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie patronuojančiąją bendrovę ir jos valdomų įmonių, kurios kartu vadinamos Grupės įmonėmis (Grupe arba "Ignitis grupe") veiklą per 2024 m. sausio–kovo mėn.
Už šio pranešimo parengimą atsako patronuojančiosios bendrovės vadovas, o patronuojančiosios bendrovės valdyba tarpinį pranešimą vertina ir tvirtina. 2024 m. pirmų trijų mėnesių tarpinį pranešimą, įskaitant konsoliduotas ir patronuojančiosios bendrovės finansines ataskaitas, 2024 m. gegužės 15 d. apsvarstė ir patvirtino patronuojančiosios bendrovės valdyba. Šis pranešimas buvo parengtas remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymu, "Nasdaq Vilnius" listingavimo taisyklėmis bei kitais priežiūros institucijų ir reguliuojamų rinkų operatorių teisės aktais ir rekomendacijomis.
Vieši pranešimai, kuriuos patronuojančioji bendrovė privalo skelbti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, skelbiami, priklausomai nuo informacijos atskleidimo reikalavimų, Grupės svetainėje ir (arba) "Nasdaq Vilnius", Londono ir Liuksemburgo vertybinių popierių biržų svetainėse.
Edukacinė veikla Vilniaus būstinėje
| Pranešimai apie patronuojančiosios bendrovės esminius įvykius |
Pranešimai apie patronuojančiosios bendrovės esminius įvykius skelbiami "Nasdaq Vilnius", Londono ir Liuksemburgo vertybinių popierių biržų svetainėse bei Grupės svetainėje. |
|---|---|
| Informacija apie patronuojančiosios bendrovės paprastųjų vardinių akcijų sąskaitų tvarkytoją |
AB SEB bankas ([email protected]) yra paskirtas patronuojančiosios bendrovės paprastųjų vardinių akcijų sąskaitų tvarkytoju vertybinių popierių apskaitos ir dividendų mokėjimo tikslais. |
| Grupės paprastąsias vardines akcijas reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (angl. Global Depositary Receipt, toliau – TDP) savininkai dėl su TDP susijusios informacijos turi konsultuotis su TDP leidėju – The Bank of New York Mellon, jo įgaliotu asmeniu, ar savo vertybinių popierių tvarkytoju. |
|
| Alternatyvūs veiklos rodikliai | Alternatyvūs veiklos rodikliai (AVR) – tai vidiniam veiklos valdymo vertinimui naudojami pakoreguoti šiame pranešime pateikiami skaičiai. Šie rodikliai nėra apibrėžti tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS) ir neatitinka TFAS reikalavimų. Alternatyvių veiklos rodiklių apibrėžtys pateiktos šio pranešimo skyriuje "5.2 Alternatyvūs veiklos rodikliai" ir Grupės svetainėje. |
| Vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemos, susijusios su finansinių ataskaitų sudarymu |
Grupės finansinės ataskaitos rengiamos pagal ES patvirtintus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS). |
| Patronuojančiajai bendrovei apskaitos paslaugas teikiančios įmonės darbuotojai prižiūri, kad finansinės ataskaitos būtų tinkamai rengiamos, rūpinasi, kad duomenys būtų surinkti laiku ir teisingai. Patronuojančiosios bendrovės finansinių ataskaitų rengimas, vidaus kontrolės ir finansinės rizikos valdymo sistemos yra kontroliuojami ir valdomi atsižvelgiant į teisės aktus, reglamentuojančius finansinių ataskaitų rengimą. |
|
| Susijusių šalių sandoriai | Susijusių šalių sandoriai sudaryti per ataskaitinį laikotarpį pateikiami šio pranešimo skyriuje "6 Konsoliduotos finansinės ataskaitos" ir mūsų svetainėje. Detalesnę informaciją apie susijusių sandorių politiką pateikiame čia. |
| Informacija apie patronuojančiosios bendrovės filialus ir atstovybes bei tyrimų ir plėtros veiklas |
Patronuojančioji bendrovė filialų ir atstovybių neturi bei nevykdo tyrimų ir plėtros veiklos. |
| Pastabos dėl perskaičiuotų rodiklių | Pastabų dėl perskaičiuotų rodiklių laikotarpio metu nebuvo. |
| Kalbos pastaba | Esant neatitikimams tarp lietuvių ir anglų kalbos dokumentų versijų, pirmenybė teikiamai anglų kalba parengto dokumento turiniui. |
5.2 Teisinė pastaba
Šį dokumentą AB "Ignitis grupė" (toliau – "Ignitis grupė") paruošė tik informaciniais tikslais. Šiuo dokumentu, ar jo dalimi, negalima remtis, atskleisti ar naudoti jokiais kitais tikslais.
Negalima šiuo dokumentu remtis atliekant investicinius sprendimus ar jį naudoti vertinant "Ignitis grupės" vertybinių popierių vertę. Šis dokumentas taip pat neturėtų būti laikomas rekomendacija pirkti, laikyti ar parduoti bet kokius vertybinius popierius ar kitą verslą ar turtą paminėtą šiame dokumente.
Šiame dokumente pateikta informacija nėra audituota ar peržiūrėta nepriklausomų trečiųjų šalių ir turėtų būti vertinama kaip preliminari ir galinti keistis.
Šiame dokumente taip pat gali būti pateikiami pareiškimai dėl ateities, įskaitant, bet neapsiribojant, teiginius apie ir išsakytus lūkesčius dėl numatomų finansinių ir veiklos rezultatų. Šie teiginiai yra grįsti dabartine vadovybės nuomone, lūkesčiais, prielaidomis bei informacija prieinama šio pranešimo skelbimo dieną, taip pat informacija, kuri buvo tuo metu prieinama vadovybei. Čia pateikiami teiginiai, išskyrus istorinius teiginius, susiję su "Ignitis grupės" būsimais veiklos rezultatais, finansine būkle, verslo strategija, planais ir ateities tikslais, yra prognoziniai. Žodžiai, tokie kaip "prognozė", "tikėtis", "ketinti", "planuoti", "bus", "gali", "turėtų", "tęsti", "numatyti" ar jų variacijos, taip pat kiti teiginiai dėl būsimų įvykių ar perspektyvų, kurie nėra susiję su istoriniais duomenimis, yra prognoziniai teiginiai.
"Ignitis grupė" šiuos prognozinius teiginius grindė dabartine savo nuomone. Ši nuomonė apima daugybę rizikų ir neapibrėžtumų, kurie nėra "Ignitis grupės" kontrolėje ar kuriuos sudėtinga numatyti, ir dėl kurių faktiniai rezultatai gali reikšmingai skirtis nuo prognozuojamų ir nuo ankstesnių "Ignitis grupės" veiklos rezultatų. Prognoziniuose teiginiuose atspindėti vertinimai ir prognozės gali pasirodyti reikšmingai klaidingi, o faktiniai rezultatai gali iš esmės skirtis dėl įvairių veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant, teisinius ir reguliacinius veiksnius, geopolitinę įtampą, ekonominę aplinką, situaciją pramonėje, žaliavų ir rinkos kainą, aplinkosaugos veiksnius, finansinių bei gamybos pajėgumų plėtrą ir valdymo rizikas. Dėl to neturėtumėte pasikliauti šiais prognoziniais teiginiais. Daugiau informacijos apie rizikas ir jų valdymą pateikiame šio pranešimo skyriuje "4.2 Rizikų valdymo pokyčiai" ir 2023 m. integruoto metinio pranešimo skyriuje "4.7 Rizikų valdymas". Visus pranešimus galite rasti https://ignitisgrupe.lt/en/reports-andpresentations.
Tam tikra finansinė ir statistinė informacija pateikta šiame dokumente gali būti apvalinta. Atitinkamai, bet kokie neatitikimai tarp šiame pranešime išdėstytos bendros informacijos ir sumos gali būti suapvalinimo priežastis. Dalis šiame dokumente pateiktų informacijos ir veiklos duomenų, susijusių su "Ignitis grupe", nebuvo audituoti ir, tam tikrais atvejais, nustatyti naudojantis vadovybės informacija ir sąmatomis, todėl gali keistis. Dokumente pateikiama dalis veiklos rodiklių, kurie nėra apibrėžti TFAS
standartais bei neatitinka TFAS reikalavimų (pvz. Alternatyvūs veiklos rodikliai, kurių paaiškinimą pateikiame https://ignitisgrupe.lt/en/reports-andpresentations), nes jų finansinis auditas nebuvo kada nors atliktas.
Esant neatitikimams tarp lietuvių ir anglų kalbos dokumentų versijų, pirmenybė teikiamai anglų kalba parengto dokumento turiniui.
"Ignitis grupė", jos partneriai, vadovai, darbuotojai ar atstovai neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl prognozių pateiktų šiame dokumente naudojimo. Išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įstatymas, "Ignitis grupė" neprivalo ir nėra įpareigota atnaujinti ar pataisyti bet kokią šiame dokumente pateiktą prognozę dėl atsiradusios naujos informacijos, ateities įvykių ar pan.
5.3 Trumpiniai
| # | Skaičius | Grupė | UAB "Ignitis grupė" įmonių grupė | |
|---|---|---|---|---|
| % | Procentas | GW | Gigavatas | |
| '000 / tūkst. | Tūkstančiai | Hidroelektrinė | Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė ir Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė | |
| 12 mėn. | Ankstesnių dvylikos mėnesių laikotarpis | "Ignitis gamyba" | AB "Ignitis gamyba" | |
| AB | Akcinė bendrovė | "Ignitis Polska" | Ignitis Polska sp. z o.o. | |
| ASV | Aplinkos apsauga, socialinis atsakingumas bei valdysena (angl. Environmental, Social and Corporate Governance) |
"Ignitis renewables" | UAB "Ignitis renewables" | |
| Alternatyvūs veiklos rodikliai – tai vidiniam veiklos valdymo vertinimui naudojami | "Ignitis" | UAB "Ignitis" (buvusi "Lietuvos energijos tiekimas" ir "Energijos tiekimas") | ||
| AVR | pakoreguoti šiame pranešime pateikiami skaičiai (nuoroda) | IMT | Ilgalaikis materialusis turtas | |
| B2B | Verslas verslui (angl. business to business) | Data, kada visa įranga yra: | ||
| B2C | Verslas klientui (angl. business to consumer) | Instaliuota galia | (1) sumontuota, (2) prijungta, (3) gavusi iš kompetetingos institucijos leidimą gaminti energiją, ir (4) pradėta eksploatuoti. Veiklos bandymai dar gali būti atliekami. |
|
| BVP | Bendras vidaus produktas | Investicijos | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas, įmonių akcijų įsigijimas | |
| Komercinės veiklos pradžia (angl. COD) |
Projektai pasiekę instaliuotą galią | ISO | Tarptautinė standartizacijos organizacija | |
| CfD | Sandoris dėl kainų skirtumo (angl. Contract for difference) | ISIN | Tarptautinis finansinių instrumentų identifikavimo skaičius (angl. International Securities Identification Number) |
|
| EBIT | Veiklos pelningumas prieš palūkanas ir mokesčius (angl. Earnings Before Interest and Taxes) | JT | Jungtinės tautos | |
| EBITDA | Pelnas prieš finansinės veiklos rezultatą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (angl. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) |
k.d. | Kalendorinės dienos | |
| Energijos tiekimas | UAB "Energijos tiekimas" | Kauno KJ | UAB Kauno kogeneracinė jėgainė | |
| eNPS | Darbuotojų patirties indeksas | KCB | Kombinuoto ciklo blokas | |
| ES | Europos Sąjunga | ketv. | Ketvirtis | |
| ESO | AB "Energijos skirstymo operatorius" | Kitos veiklos ir eliminavimai |
Įtraukia konsolidavimo koregavimus ir susijusių šalių sandorius, įskaitant patronuojančiosios bendrovės finansinius rezultatus. |
|
| Galutinis investicinis sprendimas (angl. FID) |
Atitinkamo valdymo organo sprendimas prisiimti reikšmingus su projektu susijusius finansinius įsipareigojimus |
KJ | Kogeneracinė jėgainė | |
| Garantinis tiekimas | El. energijos tiekimas, siekiant užtikrinti vartotojų, kurie nustatyta tvarka nepasirinko nepriklausomo tiekėjo arba kurių pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų, nutraukia veiklą arba el. energijos pirkimo–pardavimo sutartį, aprūpinimą el. energija |
Kontraktuoti pajėgumai | Projektai, pasiekę vieną iš žemiau nurodytų sąlygų: (i) laimėję valstybių organizuojamus aukcionus ir konkursus (įskaitant užsitikrinimą CfD, FiP, FiT, jūrinio vėjo projektų prisijungimą prie tinklo), arba (ii) užsitikrintas energijos pardavimas elektros energijos pirkimo sutartimi (angl. PPA) ar panašiomis priemonėmis (turėtų apimti bent 50 % numatomo metinio pagaminti |
|
| GDR | Tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai (angl. Global Depositary Receipts) | energijos kiekio). |
| Kruonio HAE | Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė | REMIT | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo |
|---|---|---|---|
| kt. | Kita | ROCE | Pastovaus kapitalo pelningumo rodiklis (angl. Return on Capital Employed) |
| Lietuvos energija | UAB "Lietuvos energija" (dabartinė AB "Ignitis grupė") | ROE | Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (angl. Return on Equity) |
| Lietuvos energijos tiekimas |
UAB "Lietuvos energijos tiekimas" | ROI | Investicijų pelningumo rodiklis (angl. Return on Investment) |
| m. | Metai | SAIDI | Vidutinė neplanuotų elektros energijos arba dujų persiuntimo nutraukimų trukmė |
| Mažeikiai VP | UAB "VVP Investment" | SAIFI | Neplanuotų nutrūkimų dažnis tenkantis vienam vartotojui |
| min. | Minimalus | SBTi | Mokslu paremtų tikslų iniciatyva (angl. Science Based Targets initiative) |
| mlrd. | Milijardas | SGD | Suskystintos gamtinės dujos |
| MW | Megavatas | Projektas su gautais statybos leidimais arba vykdomu leidimų išdavimo procesu, įskaitant | |
| MWh | Megavatvalandė | Statomi projektai | vieną iš šių: (i) pirmajam rangovui buvo duotas leidimas pradėti statybos darbus arba (ii) priimtas galutinis investicinis sprendimas |
| n/a | Neaktualu | ŠESD | Šiltnamio efektą sukeliančios dujos |
| Nauji prijungimai ir galios padidinimai |
Klientai, kurie naujai prisijungė prie elektros ar dujų skirstomojo tinklo ar esamų prisijungimo taškų galios padidinimas |
TRIR | Bendras registruojamas sužalojimų lygis (angl. Total Recordable Incident Rate) |
| NPS | Klientų pasitenkinimo indeksas | TWh | Teravatvalandė |
| OPEX | Veiklos sąnaudos | UAB | Uždaroji akcinė bendrovė |
| p. p. | Procentiniai punktai | Užtikrinti pajėgumai | Žaliųjų pajėgumų projektai, pasiekę vieną iš žemiau nurodytų sąlygų: (i) instaliuotą galią, (ii) statybų etapą, ir (iii) yra kontraktuoti. |
| Pagaminta elektros | Parduotas vėjo jėgainėse, saulės jėgainėse, biokuro elektrinėse, hidroelektrinėse (įtraukiant Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę), atliekų elektrinėse bei Elektrėnų |
Veikiantys pajėgumai | Projektas, pasiekęs komercinės veiklos pradžią |
| energijos (neto) | komplekse pagamintas elektros kiekis | VERT | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba |
| Pagaminta šiluminė energija (neto) |
Parduotas atliekų elektrinėse bei biokuro elektrinėse pagamintas šiluminės energijos kiekis |
Vilniaus KJ | UAB "Vilniaus kogeneracinė jėgainė" |
| Patronuojanti bendrovė | AB "Ignitis grupė" | vnt. | vienetas |
| Patronuojanti bendrovė | VKI | Vartotojų kainų indeksas | |
| / "Ignitis grupė" | AB "Ignitis grupė" (buvusi UAB "Lietuvos energija") | WACC | Vidutinė svertinė kapitalo kaina (angl. Weighted Average Cost of Capital) |
| Pomeranijos VP | "Pomerania Wind Farm" sp. z o.o. | Žaliosios energijos | Parduotas vėjo jėgainėse, saulės jėgainėse, biokuro elektrinėse, Kauno KJ ir |
| PPA | Elektros energijos pirkimo sutartis (angl. Power Purchase Agreement) | gamyba (neto) | hidroelektrinėse (įskaitant Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę) pagamintas elektros kiekis |
| Projektai ankstyvoje stadijoje |
Didesnio nei 50 MW planuojamo pajėgumo projektai, kuriems užsitikrinta reikšminga teisių į žemę dalis |
Žalieji pajėgumai | Anksčiau – Žalioji gamyba |
| Projektai pažengusioje stadijoje |
Projektai, kurie pagal preliminarią prisijungimo prie tinklo sutartį turi užsitikrinę prisijungimą prie tinklo (sutartis pasirašyta ir sumokėtas prijungimo prie tinklo mokestis). Jūrinio vėjo projektų atveju - tai laimėjus aukcioną dėl teritorijų, kuriose galima vystyti |
Žaliosios gamybos dalis, % |
Žaliosios gamybos dalis turi būti apskaičiuojama tokiu būdu: Žaliosios elektros energijos gamybą (įskaitant Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę) dalinant iš bendros pagamintos elektros energijos |
| projektus, tačiau dar neužsitikrinus prisijungimo prie tinklo | Žalių pajėgumų Portfelis Visi Žaliųjų pajėgumų segmento projektai, įskaitant: (i) užtikrintus pajėgumus, (ii) projektus pažengusioje vystymo stadijoje ir (iii) projektus ankstyvoje vystymo stadijoje |
||
| RAB | Reguliuojamo turto bazė (angl. Regulated asset base) | Žaliųjų pajėgumų Projektai |
Portfelis, be instaliuotos galios projektų |
Konsoliduotos finansinės ataskaitos
| 6.1 Tarpinė sutrumpinta konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita | 60 |
|---|---|
| 6.2 Tarpinė sutrumpinta konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita | 61 |
| 6.3 Tarpinė sutrumpinta konsoliduota finansinės būklės ataskaita | 62 |
| 6.4 Tarpinė sutrumpinta konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita | 63 |
| 6.5 Tarpinė sutrumpinta konsoliduota pinigų srautų ataskaita | 64 |
| 6.6 Aiškinamasis raštas | 65 |
6.1 Tarpinė sutrumpinta konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. kovo 31 d.
| mln. Eur | Pastaba | 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. |
|---|---|---|---|
| Pajamos pagal sutartis su klientais | 6 | 650,7 | 927,1 |
| Kitos veiklos pajamos | 2,8 | 1,2 | |
| Pajamos, iš viso | 653,5 | 928,3 | |
| Elektros, gamtinių dujų ir kitų paslaugų pirkimai | 7.1 | (393,1) | (677,8) |
| Darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos | 7.2 | (38,2) | (30,3) |
| Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos | 7.3 | (14,0) | (8,5) |
| Kitos sąnaudos | 8 | (19,3) | (16,4) |
| Sąnaudos, iš viso | (464,6) | (733,0) | |
| EBITDA | 5 | 188,9 | 195,3 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | (40,9) | (37,5) | |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymai, perkainojimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai | (0,5) | (1,2) | |
| Veiklos pelnas (EBIT) | 147,5 | 156,6 | |
| Finansinės pajamos | 8 | 6,6 | 2,6 |
| Finansinės sąnaudos | 8 | (14,8) | (11,3) |
| Finansinės veiklos grynasis rezultatas | (8,2) | (8,7) | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 139,9 | 147,9 | |
| Pelno mokesčio (sąnaudos) pajamos | 9 | (20,6) | (20,7) |
| Grynasis pelnas už laikotarpį | 118,7 | 127,2 | |
| Priskiriama: | |||
| AB "Ignitis grupė" akcininkams | 118,7 | 127,2 | |
| Nekontroliuojančiai daliai | - | - | |
| Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (Eur) | 14 | 1,64 | 1,76 |
| Vidutinis svertinis akcijų skaičius | 14 | 72 388 960 | 72 388 960 |
6.2 Tarpinė sutrumpinta konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. kovo 31 d.
| mln. Eur | Pastaba | 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. |
|---|---|---|---|
| Grynasis pelnas už laikotarpį | 118,7 | 127,2 | |
| Aktuarinių prielaidų pasikeitimas | 10 | (0,1) | 0,6 |
| Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius) (atėmus mokesčius), iš viso | (0,1) | 0,6 | |
| Pinigų srautų apsidraudimas – veiksminga tikrosios vertės pokyčio dalis | 10 | (4,7) | (116,1) |
| Pinigų srautų apsidraudimas – perklasifikuota į pelną (nuostolius) | 10 | (10,9) | (30,8) |
| Užsienyje veikiantys ūkio subjektai – valiutų keitimo skirtumai | 10 | 1,5 | 2,4 |
| Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius) (atėmus mokesčius), iš viso | (14,1) | (144,5) | |
| Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) už laikotarpį, iš viso | (14,2) | (143,9) | |
| Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso | 104,5 | (16,7) | |
| Priskiriama: | |||
| AB "Ignitis grupė" akcininkams | 104,5 | (16,7) | |
| Nekontroliuojančiai daliai | - | - |
6.3 Tarpinė sutrumpinta konsoliduota finansinės padėties ataskaita
2024 m. kovo 31 d.
| mln. Eur | Pastaba | 2024 m. kovo 31 d. |
2023 m. gruodžio 31 d. |
2023 m. kovo 31 d. |
|---|---|---|---|---|
| Turtas | ||||
| Nematerialusis turtas | 322,4 | 315,4 | 170,5 | |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 3 480,2 | 3 362,5 | 2 868,3 | |
| Naudojimo teise valdomas turtas | 52,0 | 49,9 | 49,8 | |
| Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą | 325,0 | 309,9 | 132,6 | |
| Investicinis turtas | 5,9 | 5,9 | 5,5 | |
| Ilgalaikės gautinos sumos | 77,2 | 76,3 | 63,2 | |
| Kitas finansinis turtas | 12 | 37,6 | 37,0 | 25,9 |
| Kitas ilgalaikis turtas | 4,1 | 3,5 | 6,5 | |
| Atidėtojo mokesčio turtas | 53,4 | 56,5 | 57,1 | |
| Ilgalaikis turtas | 4 357,8 | 4 216,9 | 3 379,4 | |
| Atsargos | 229,5 | 274,8 | 265,4 | |
| Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių | 19,1 | 14,4 | 16,0 | |
| laikotarpių sąnaudos | ||||
| Prekybos gautinos sumos | 13 | 237,6 | 265,9 | 306,6 |
| Kitos gautinos sumos | 98,5 | 126,0 | 169,8 | |
| Kitas finansinis turtas | 2,5 | 110,4 | - | |
| Kitas trumpalaikis turtas | 20,4 | 24,0 | 22,2 | |
| Iš anksto sumokėtas pelno mokestis | 14,7 | 6,2 | 0,2 | |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 346,7 | 205,3 | 768,2 | |
| Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti | 0,7 | 0,5 | 0,4 | |
| Trumpalaikis turtas | 969,7 | 1 027,5 | 1 548,8 | |
| Turtas, iš viso | 5 327,5 | 5 244,4 | 4 928,2 |
| 2024 m. | 2023 m. | 2023 m. | ||
|---|---|---|---|---|
| mln. Eur | Pastaba | kovo 31 d. | gruodžio 31 d | kovo 31 d. |
| Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai | ||||
| Įstatinis kapitalas | 14.1 | 1 616,4 | 1 616,4 | 1 616,4 |
| Rezervai | 244,1 | 284,4 | 215,7 | |
| Nepaskirstytasis pelnas | 460,9 | 362,6 | 228,2 | |
| Nuosavas kapitalas, tenkantis AB "Ignitis grupė" | 2 321,4 | 2 263,4 | 2 060,3 | |
| akcininkams | ||||
| Nekontroliuojanti dalis | - | - | - | |
| Nuosavas kapitalas | 2 321,4 | 2 263,4 | 2 060,3 | |
| Ilgalaikės paskolos ir obligacijos | 15 | 1 519,4 | 1 521,2 | 1 433,0 |
| Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai | 44,2 | 42,3 | 45,9 | |
| Dotacijos ir subsidijos | 299,1 | 300,1 | 299,0 | |
| Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai | 89,9 | 87,4 | 61,4 | |
| Atidėjiniai | 16 | 62,7 | 60,7 | 28,7 |
| Ateinančių laikotarpių pajamos | 249,9 | 241,6 | 212,7 | |
| Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | 56,9 | 66,6 | 26,0 | |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 2 322,1 | 2 319,9 | 2 106,7 | |
| Paskolos | 15 | 68,6 | 64,5 | 48,5 |
| Nuomos įsipareigojimai | 4,8 | 5,2 | 3,6 | |
| Prekybos mokėtinos sumos | 174,5 | 177,2 | 42,0 | |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai | 64,3 | 61,8 | 78,8 | |
| Mokėtinas pelno mokestis | 14,8 | 4,9 | 61,6 | |
| Atidėjiniai | 16 | 37,7 | 27,6 | 50,6 |
| Ateinančių laikotarpių pajamos | 35,8 | 35,2 | 83,1 | |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 283,5 | 284,7 | 393,0 | |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 684,0 | 661,1 | 761,2 | |
| Įsipareigojimai, iš viso | 3 006,1 | 2 981,0 | 2 867,9 | |
| Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, iš viso | 5 327,5 | 5 244,4 | 4 928,2 |
6.4 Tarpinė sutrumpinta konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. kovo 31 d.
| Apsidrau | AB "Ignitis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dimo | Rezervas | grupė" | Nekon | ||||||||
| Įstatinis | Privalomasis | Perkainojimo | priemonių | savoms | Kiti | Nepaskirs | akcininkų | troliuojama | |||
| mln. Eur | Pastaba | kapitalas | rezervas | rezervas | rezervas | akcijoms | rezervai | tytasis pelnas | dalis | dalis | Iš viso |
| Likutis 2023 m. sausio 1 d. | 1 616,4 | 138,4 | 73,0 | 100,6 | 37,7 | (4,8) | 164,3 | 2 125,6 | - | 2 125,6 | |
| Grynasis pelnas už laikotarpį | - | - | - | - | - | - | 127,2 | 127.2 | - | 127,2 | |
| Laikotarpio kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) | 10 | - | - | - | (146,9) | - | 2,4 | 0,6 | (143.9) | - | (143,9) |
| Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso | - | - | - | (146,9) | - | 2,4 | 127,8 | (16.7) | - | (16,7) | |
| Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (atėmus | |||||||||||
| mokesčius) | - | - | (2,0) | - | - | - | 2,0 | - | - | - | |
| Pervedimas į privalomąjį rezervą | - | 17,3 | - | - | - | - | (17,3) | - | - | - | |
| Dividendai | 14.3 | - | - | - | - | 14,7 | - | (45,2) | (45,2) | - | (45,2) |
| Kiti pasikeitimai | - | - | - | - | - | - | (3.4) | (3,4) | - | (3,4) | |
| Likutis 2023 m. kovo 31 d. | 1 616,4 | 155,7 | 71,0 | (46,3) | 37,7 | (2,4) | 228.2 | 2 060,3 | - | 2 060,3 | |
| Likutis 2024 m. sausio 1 d. | 1 616,4 | 160,7 | 67,8 | (1,7) | 37,7 | 19,9 | 362,6 | 2 263,4 | - | 2 263,4 | |
| Grynasis pelnas už laikotarpį | - | - | - | - | - | - | 118,7 | 118,7 | - | 118,7 | |
| Laikotarpio kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) | - | - | - | (15,6) | - | 1,5 | (0,1) | (14,2) | - | (14,2) | |
| Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso | - | - | - | (15,6) | - | 1,5 | 118,6 | 104,5 | - | 104,5 | |
| Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (atėmus | |||||||||||
| mokesčius) | - | - | 1,5 | - | - | - | 1,5 | - | - | - | |
| Pervedimas į privalomąjį rezervą | - | 13,0 | - | - | - | - | (13,0) | - | - | - | |
| Pervedimas į rezervą savoms akcijoms | 14.2 | - | - | - | - | (37,7) | - | 37,7 | - | - | - |
| Dividendai | 14.3 | - | - | - | - | - | - | (46,5) | (46,5) | - | (46,5) |
| Likutis 2024 m. kovo 31 d. | 1 616,4 | 173,7 | 66,3 | (17,3) | - | 21,4 | 460,9 | 2 321,4 | - | 2 321,4 |
6.5 Tarpinė sutrumpinta konsoliduota pinigų srautų ataskaita
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. kovo 31 d.
| mln. Eur | Pastaba 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. | |
|---|---|---|---|
| Grynasis pelnas už laikotarpį | 118,7 | 127,2 | |
| Koregavimai: | |||
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 44,8 | 40,4 | |
| Dotacijų nusidėvėjimas ir amortizacija | (3,9) | (2,9) | |
| Išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pasikeitimas | 17 | (3,4) | 1,1 |
| Finansinio turto vertės sumažėjimas (atstatymas) | 0,3 | 0,2 | |
| Pelno mokesčio sąnaudos/(pajamos) | 9 | 20,6 | 20,7 |
| Atidėjinių padidėjimas/(sumažėjimas) | 16 | 11,8 | 24,4 |
| Atsargų nukainojimas iki grynosios realizavimo vertės (nukainojimo | |||
| atstatymas) | (8,9) | (85,2) | |
| Ilgalaikio materialiojo turto ir turto, skirto parduoti, | |||
| perleidimo/nurašymo nuostoliai/(pelnas) | 0,8 | 1,1 | |
| Palūkanų pajamos | (4,2) | (1,7) | |
| Palūkanų sąnaudos | 12,4 | 7,5 | |
| Kitos finansinės veiklos sąnaudos/(pajamos) | - | 2,9 | |
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: | |||
| Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas)/sumažėjimas | 58,1 | 105,4 | |
| Atsargų, išankstinių apmokėjimų, kito trumpalaikio ir ilgalaikio turto | |||
| (padidėjimas)/sumažėjimas | 46,8 | 469,3 | |
| Prekybos mokėtinų sumų, ateinančių laikotarpių pajamų, gautų | |||
| išankstinių apmokėjimų, kitų ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų sumų | |||
| ir įsipareigojimų padidėjimas/(sumažėjimas) | (29,5) | (339,8) | |
| (Sumokėtas)/atgautas pelno mokestis | (10,8) | (5,8) | |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | 253,6 | 364,8 | |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas | (212,2) | (122,3) | |
| Įplaukos iš ilgalaikio materialiojo turto, turto, skirto parduoti, ir | |||
| nematerialiojo turto perleidimo | 0,8 | 0,3 | |
| Dukterinių įmonių įsigijimas, atėmus įsigytą pinigų likutį | - | (2,8) | |
| Suteiktos paskolos | - | (10,2) | |
| Gautos dotacijos | 2,9 | 5,2 | |
| Gautos palūkanos | 1,0 | 0,2 | |
| Gauti finansinio lizingo mokėjimai | 0,4 | 0,3 | |
| Indėlių sumažėjimas/(padidėjimas) | 109,0 | - | |
| Investicijos į/(grąža iš) investicinių fondų | (0,6) | (0,3) | |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | (98,7) | (129,6) |
| mln. Eur | Pastaba | 2024 m. 3 mėn. 2023 m. 3 mėn. | |
|---|---|---|---|
| Gautos paskolos | 15.2 | 7,2 | 173,5 |
| Sugrąžintos paskolos | 15.2 | (10,2) | (155,7) |
| Sąskaitos perviršio grynasis pokytis | 15.2 | 0,2 | (172,9) |
| Nuomos mokėjimai | 15.2 | (2,1) | (1,8) |
| Sumokėtos palūkanos | 15.2 | (8,6) | (4,2) |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | (13,5) | (161,1) | |
| Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas/(sumažėjimas) | 141,4 | 74,1 | |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 205,3 | 694,1 | |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 346,7 | 768,2 |
6.6 Aiškinamasis raštas
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. kovo 31 d.
1 Bendroji informacija
AB "Ignitis grupė" (toliau – patronuojančioji bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota akcinė bendrovė. Patronuojančiosios bendrovės buveinės adresas – Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva. 2008 m. rugpjūčio 28 d. patronuojančioji bendrovė buvo įregistruota Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Patronuojančiosios bendrovės kodas 301844044. Patronuojančioji bendrovė įsteigta neribotam laikui.
Toliau patronuojančioji bendrovė ir jos dukterinės įmonės kartu vadinamos "Grupė". Pagrindinė Grupės veikla – Lietuvos elektros energijos skirstymo tinklo valdymas (Tinklai) ir Žaliųjų pajėgumų segmento Portfelio valdymas bei plėtra (Žalieji pajėgumai). Grupė taip pat valdo strategiškai svarbius rezervinius pajėgumus (Rezerviniai pajėgumai) ir teikia paslaugas klientams (Sprendimai klientams), įskaitant elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimą, saulės energijos, el. mobilumo technologijas, energetinio efektyvumo didinimo paslaugas ir inovatyvius energetikos sprendimus verslo klientams (toliau – B2B) ir privatiems klientams (toliau – B2C). Informacija apie Grupės struktūrą pateikta mūsų interneto svetainėje.
Už tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų parengimą atsako Grupės vadovas, o Grupės valdyba jas svarsto ir tvirtina. Šias tarpines finansines ataskaitas apsvarstė ir 2024 m. gegužės 15 d. patvirtino Grupės valdyba. Grupės akcininkai turi teisę patvirtinti šias finansines ataskaitas arba nepatvirtinti jų bei reikalauti, kad vadovybė parengtų naujas finansines ataskaitas.
Čia pateikiamos tarpinės Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos. Patronuojančioji bendrovė taip pat rengia atskiras tarpines sutrumpintas finansines ataskaitas pagal 34-ąjį tarptautinį apskaitos standartą "Tarpinė finansinė atskaitomybė" (toliau – TAS), kaip to reikalauja vietos teisės aktai.
2 Rengimo pagrindas
2.1 Apskaitos pagrindas
Šios tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos parengtos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. kovo 31 d. (toliau – tarpinės finansinės ataskaitos), pagal 34-ąjį TAS .
Šiose tarpinėse finansinėse ataskaitose nėra pateikiama visa informacija, kuri yra reikalaujama sudarant metines finansines ataskaitas, todėl turi būti skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (toliau – TFAS), patvirtintais Tarptautinės apskaitos standartų valdybos (toliau – TASV) bei priimtais taikymui ES.
Tarpinės finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis veiklos tęstinumo principu ir vertinant istorinę įsigijimo savikainą (toliau – įsigijimo savikaina), išskyrus tam tikrą ilgalaikį materialųjį turtą, investicinį turtą ir tam tikras finansines priemones, apskaitomas tikrąja verte.
2.2 Funkcinė ir pateikimo valiuta
Šios finansinės ataskaitos pateikiamos eurais, kuri yra Grupės funkcinė valiuta, ir visos vertės yra suapvalintos iki artimiausio milijono skaičiaus (mln. Eur), išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip.
2.3 Alternatyvūs veiklos rodikliai
Grupė finansinėse ataskaitose pateikia finansinius rodiklius, kurie nėra apibrėžti pagal TFAS. Grupė naudoja šiuos alternatyvius veiklos rodiklius (toliau – AVR), nes mano, kad šie finansiniai rodikliai suteikia vertingos informacijos suinteresuotosioms šalims ir vadovybei.
Šie finansiniai rodikliai neturėtų būti laikomi TFAS apibrėžtų veiklos rodiklių pakaitalu, o veikiau papildoma informacija.
AVR gali būti nepalyginami su kitų bendrovių pateikiamais rodikliais panašiais pavadinimais, nes apibrėžtys ir skaičiavimai gali skirtis.
Grupės finansinėse ataskaitose dažniausiai naudojami AVR: EBITDA, EBIT, Koreguotas EBITDA, Koreguotas EBIT, Investicijos, Grynoji skola.
Daugiau informacijos apie AVR pateikta 5 pastaboje.
3 Pokyčiai reikšminguose apskaitos principuose
3.1 Apskaitos politikos pakeitimai ir atskleidimai
Apskaitos politika, taikoma rengiant šias finansines ataskaitas, atitinka apskaitos principus, kurių buvo laikomasi rengiant Grupės metines finansines ataskaitas už metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d., išskyrus naujus standartus, kurie įsigaliojo per 2024 m. Buvo taikytos kelios pataisos, kurios įsigaliojo nuo 2024 m. sausio 1 d., tačiau jos neturėjo reikšmingo Grupės finansinėms ataskaitoms. Grupė netaikė naujų standartų, pataisų ar aiškinimų, kurie yra leidžiami taikyti anksčiau, tačiau dar nėra įsigalioję.
4 Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant finansines ataskaitas
Rengiant šias tarpines finansines ataskaitas, buvo taikomi tokie patys reikšmingi vadovybės vertinimai ir sprendimai dėl apskaitos politikos taikymo bei apskaitiniai vertinimai, kokie buvo taikomi rengiant metines finansines ataskaitas už metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d., išskyrus toliau pateiktus apskaitinius vertinimus ir sprendimus:
| Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai | Pastaba | Vertinimas/sprendimas |
|---|---|---|
| Prekybos ir kitų gautinų sumų tikėtini kredito nuostoliai: bendrasis TKN | Vertinimas/sprendimas | |
| vertinimas naudojant atidėjinių matricą ir individualus TKN vertinimas | 13 | |
| Reguliuojama veikla: sukauptos pajamos ir atidėjiniai iš izoliuoto elektros | Vertinimas | |
| energetikos sistemos darbo ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugos | 20 | |
| Reguliuojama veikla: sukauptos pajamos ir atidėjiniai iš visuomeninio elektros | Vertinimas | |
| energijos tiekimo | 20 |
5 Verslo segmentai
| Rezerviniai | Sprendimai | Kitos veiklos ir | Iš viso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mln. Eur | Žalieji pajėgumai | Tinklai | pajėgumai | klientams | eliminavimai | koreguota Koregavimai | Iš viso | |
| 2024 m. 3 mėn. | ||||||||
| Pajamų iš viso | 114,1 | 206,3 | 44,6 | 337,9 | (56,6) | 646,3 | 7,2 | 653,5 |
| Elektros, gamtinių dujų ir kitų paslaugų pirkimai | (22,5) | (97,6) | (19,1) | (310,5) | 56,6 | (393,1) | - | (393,1) |
| Darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos | (5,5) | (20,1) | (3,0) | (4,7) | (4,9) | (38,2) | - | (38,2) |
| Remontų ir priežiūros sąnaudos | (2,7) | (10,0) | (1,2) | - | (0,1) | (14,0) | - | (14,0) |
| Kitos sąnaudos | (6,3) | (13,1) | (1,3) | (5,3) | 6,7 | (19,3) | - | (19,3) |
| EBITDA | 77,1 | 65,5 | 20,0 | 17,4 | 1,7 | 181,7 | 7,2 | 188,9 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | (9,6) | (25,5) | (2,9) | (0,6) | (2,3) | (40,9) | - | (40,9) |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymai, perkainojimas ir vertės sumažėjimo | ||||||||
| nuostoliai | (0,1) | (0,4) | - | - | -- | (0,5) | - | (0,5) |
| EBIT | 67,4 | 39,6 | 17,1 | 16,8 | (0,6) | 140,3 | 7,2 | 147,5 |
| Finansinė veikla, grynasis rezultatas | (8,2) | - | (8,2) | |||||
| Pelno mokesčio sąnaudos | (19,5) | (1,1) | (20,6) | |||||
| Grynasis pelnas | 112,6 | 6,1 | 118,7 | |||||
| Investicijos | 138,9 | 63,7 | 0,2 | 2,6 | 4,1 | 209,5 | - | 209,5 |
| 2023 m. 3 mėn. | ||||||||
| Pajamų iš viso | 99,6 | 121,9 | 14,5 | 679,9 | (32,9) | 883,0 | 45,3 | 928,3 |
| Elektros, gamtinių dujų ir kitų paslaugų pirkimai | (20,1) | (40,5) | 18,4 | (668,7) | 33,1 | (677,8) | - | (677,8) |
| Darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos | (3,8) | (16,1) | (2,3) | (3,6) | (4,5) | (30,3) | - | (30,3) |
| Remontų ir priežiūros sąnaudos | (1,4) | (6,3) | (0,8) | - | - | (8,5) | - | (8,5) |
| Kitos sąnaudos | (4,3) | (10,3) | (1,2) | (6,7) | 6,2 | (16,4) | - | (16,4) |
| EBITDA | 70,0 | 48,7 | 28,6 | 0,9 | 1,7 | 149,9 | 45,3 | 195,3 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | (7,1) | (25,1) | (3,0) | (0,8) | (1,5) | (37,5) | - | (37,5) |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymai, perkainojimas ir vertės sumažėjimo | - | (1,2) | - | - | - | (1,2) | - | (1,2) |
| nuostoliai | ||||||||
| EBIT | 62,9 | 22,5 | 25,6 | 0,1 | 0,2 | 111,3 | 45,3 | 156,6 |
| Finansinė veikla, grynasis rezultatas | (8,7) | - | (8,7) | |||||
| Pelno mokesčio sąnaudos | (13,9) | (6,8) | (20,7) | |||||
| Grynasis pelnas | 88,7 | 38,5 | 127,2 | |||||
| Investicijos | 46,2 | 71,6 | 0,3 | 0,6 | 2,1 | 120,8 | - | 120,8 |
Informacija apie verslo segmentus (prilyginami veiklos segmentams pagal 8-ąjį TFAS) atskleidžiama vadovaujantis tuo pačiu metodu, kuris naudojamas teikiant informaciją ūkio subjekto pagrindiniam sprendimus priimančiam asmeniui. Pagrindinis sprendimus priimantis asmuo, kuris yra atsakingas už išteklių paskirstymą ir verslo segmentų veiklos rezultatų įvertinimą, yra valdyba.
Grupė yra suskirstyta į keturis verslo segmentus pagal pagrindines jų vykdomas veiklas. Daugiau informacijos apie segmentus pateikiame metinio pranešimo skyriuose "2.1 Verslo modelis" ir "3.5 Rezultatai pagal segmentus". Grupės įmonių paskirstymą pagal segmentus pateikiame mūsų interneto svetainėje.
Pagrindinis sprendimus priimantis asmuo stebi rezultatus remdamasis finansinėmis ataskaitomis, kurios yra parengtos naudojant tuos pačius apskaitos principus kaip ir sudaromos finansinės ataskaitos. Pagrindinis veiklos rodiklis yra Koreguotas EBITDA. Vadovybė taip pat analizuoja kiekvieno verslo segmento investicijas. Visi rodikliai skaičiuojami remiantis finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis ir patikslintais vadovybei atliekant koregavimus, susijusius su pozicijomis, kurios nėra apibrėžtos pagal TFAS nuostatas.
Grupės vadovybė pagrindinius veiklos rodiklius skaičiuoja pagal alternatyvių veiklos rodiklių aprašymą, kuris pateiktas 2023 m. integruoto metinio pranešimo skyriuose "7.3 Alternatyvūs veiklos rodikliai".
5.1 EBITDA
Vadovybės koregavimai apima:
- − laikinuosius reguliacinius skirtumus;
- − turto rotacijos rezultatą (jei toks yra);
- − reikšmingą vienkartinį turtą ar nuostolius (jei tokių yra).
Vadovybės manymu, Koreguoto EBITDA rodiklis tiksliau atspindi veiklos rezultatus ir leidžia geriau palyginti rezultatus tarp laikotarpių, kadangi parodo, kiek Grupė realiai uždirbo ataskaitiniais metais, eliminuojant skirtumus tarp VERT nustatyto leistino uždirbti ir faktiškai uždirbto ataskaitinio laikotarpio pelno (laikinieji reguliaciniai skirtumai).
Vadovybės koregavimai naudojami skaičiuojant Koreguotą EBITDA ir Koreguotą EBIT:
| Segmentas / vadovybės koregavimas, mln. Eur | 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. | ∆ | ∆, % |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA AVR | 188,9 | 195,3 | (6,4) | (3,3) % |
| Koregavimai | ||||
| Laikinieji reguliaciniai skirtumai (1) | (7,2) | (45,3) | 38,1 | 84,1 % |
| Tinklai | 7,7 | (43,7) | 51,4 | n/a |
| Sprendimai klientams | (14,9) | (1,6) | (13,3) | (831,3) % |
| Iš viso EBITDA korekcijų | (7,2) | (45,3) | 38,1 | 84,1 % |
| Koreguotas EBITDA | 181,7 | 149,9 | 31,7 | 21,1 % |
(1) Laikinieji reguliaciniai skirtumai. Eliminuojamas skirtumas tarp faktinio ataskaitinio laikotarpio pelno bei reguliuotojo leidžiamo uždirbti pelno.
5.2 Veiklos pelnas (EBIT)
Veiklos pelno (EBIT) koregavimai:
| 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. | ∆ | ∆, % | |
|---|---|---|---|---|
| Veiklos pelnas (EBIT) AVR | 147,5 | 156,6 | (9,1) | (5,8) % |
| Koregavimai | ||||
| Iš viso EBITDA korekcijų | (7,2) | (45,3) | 38,1 | 84,1 % |
| Iš viso EBIT korekcijų | (7,2) | (45,3) | 38,1 | 84,1 % |
| Koreguotas EBIT AVR | 140,3 | 111,3 | 29,0 | 26,1 % |
5.3 Grynasis pelnas
Grynojo pelno koregavimai:
| 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. | ∆ | ∆, % | |
|---|---|---|---|---|
| Grynasis pelnas | 118,7 | 127,2 | (8,5) | (6,7) % |
| Koregavimai | ||||
| Iš viso EBITDA korekcijų (1) | (7,2) | (45,3) | 38,1 | 84,1 % |
| Korekcijų įtaka pelno mokesčiui (2) | 1,1 | 6,8 | (5,7) | n/a |
| Iš viso grynojo pelno korekcijų | (6,1) | (38,5) | 32,4 | 84,2 % |
| Koreguotas grynasis pelnas AVR | 112,6 | 88,7 | 23,9 | 26,9 % |
(2) Pelno mokesčio koregavimų įtaka
Visiems aukščiau išvardytiems grynojo pelno koregavimams taikomas papildomas 15 proc. (įstatymo nustatytas pelno mokesčio tarifas Lietuvoje) pelno mokesčio patikslinimas.
6 Pajamos
6.1 Pajamos pagal rūšį
| mln. Eur | 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. |
|---|---|---|
| Elektros energijos perdavimo ir skirstymo pajamos | 155,6 | 119,3 |
| Elektros energijos pardavimo pajamos | 152,5 | 228,0 |
| Pagamintos elektros energijos pardavimo pajamos | 113,3 | 82,1 |
| Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir rezervinės galios | ||
| užtikrinimo paslaugų pajamos | 17,0 | 11,2 |
| Visuomeninio elektros energijos tiekimo pajamos | 12,3 | 17,6 |
| Su elektros energija susijusios pajamos | 450,7 | 458,2 |
| Dujų pardavimo pajamos | 127,5 | 412,2 |
| Dujų skirstymo pajamos | 27,4 | 26,0 |
| SGDT saugumo dedamosios pajamos | 8,4 | 0,3 |
| Su dujomis susijusios pajamos | 163,3 | 438,5 |
| Šilumos energijos pardavimo pajamos | 20,8 | 14,0 |
| Naujų vartotojų prijungimo ir galios didinimo mokesčių pajamos | 3,0 | 2,5 |
| Kitos pajamos pagal sutartis su klientais | 12,9 | 13,9 |
| Kitos pajamos | 36,7 | 30,4 |
| Iš viso pajamų pagal sutartis su klientais | 650,7 | 927,1 |
| Kitos | 2,8 | 1,2 |
| Kitos pajamos | 2,8 | 1,2 |
| Iš viso pajamų | 653,5 | 928,3 |
6.2 Pajamos pagal geografinius segmentus
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu Grupė uždirbo 86,7 proc. (2023 m. 3 mėn. laikotarpiu – 78,6 proc.) visų pajamų Lietuvoje. Grupės pajamos iš užsienio šalių sumažėjo 13,3 proc., daugiausiai Suomijoje ir Latvijoje, daugiausiai dėl parduoto mažesnio elektros ir gamtinių dujų kiekio ir mažesnių kainų rinkoje.
| mln. Eur | 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. |
|---|---|---|
| Lietuva | 565,4 | 716,3 |
| Lenkija | 39,3 | 41,0 |
| Latvija | 26,4 | 58,4 |
| Suomija | 13,3 | 102,2 |
| Estija | 6,4 | 2,8 |
| Kitos šalys | 2,7 | 7,6 |
| Iš viso | 653,5 | 928,3 |
7 Sąnaudos
7.1 Elektros, dujų ir kitų paslaugų pirkimai
| mln. Eur | 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. |
|---|---|---|
| Elektros ir susijusių paslaugų pirkimai | 260,0 | 236,1 |
| Gamtinių dujų ir susijusių paslaugų pirkimai | 116,1 | 434,7 |
| Kiti pirkimai | 17,0 | 7,0 |
| Iš viso | 393,1 | 677,8 |
2024 m. 3 mėn. Grupės elektros, gamtinių dujų ir kiti pirkimai sumažėjo 42,0 proc., palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Sumažėjimą lėmė mažesni gamtinių ir susijusių paslaugų pirkimai, daugiausiai dėl mažesnių kainų rinkoje ir sumažėjusio vartojimo. Elektros pirkimų ir susijusių paslaugų sąnaudos padidėjo 10,1 proc., daugiausiai dėl padidėjusių elektros perdavimo sąnaudų, kurias lėmė didesnis reguliuotojo nustatytas tarifas.
7.2 Darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos
| mln. Eur | 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. |
|---|---|---|
| Pastovus darbo užmokestis ir atlyginimai | 35,4 | 29,9 |
| Kintantis darbo užmokestis ir atlyginimai | 6,2 | 4,9 |
| Kitos darbo užmokesčio ir atlyginimų sąnaudos | 2,5 | 2,0 |
| Priskirtinos išlaidos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui | (5,9) | (6,5) |
| Iš viso | 38,2 | 30,3 |
2024 m. 3 mėn. darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos padidėjo 26,0 proc., palyginti su 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Augimas daugiausiai susijęs su Grupės vidutinio atlyginimo ir darbuotojų skaičiaus augimu.
7.3 Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos
| mln. Eur | 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. |
|---|---|---|
| Elektros tinklas | 9,3 | 5,8 |
| Elektros ir šilumos gamybos įrenginiai | 3,7 | 2,2 |
| Dujų tinklas | 0,7 | 0,5 |
| Kita | 0,3 | - |
| Iš viso | 14,0 | 8,5 |
7.4 Kitos sąnaudos
| mln. Eur | 2024 m. 3 mėn. 2023 m. 3 mėn. | |
|---|---|---|
| Turto valdymas ir administravimas | 5,7 | 3,4 |
| Mokesčiai (kiti negu pelno mokestis) | 3,1 | 2,8 |
| Telekomunikacijų ir IT paslaugos | 2,7 | 2,6 |
| Klientų aptarnavimas | 2,4 | 2,9 |
| Finansai ir apskaita | 1,4 | 0,7 |
| Žmonės ir kultūra | 1,2 | 0,9 |
| Kita | 2,8 | 3,1 |
| Iš viso | 19,3 | 16,4 |
9 Pelno mokesčiai
9.1 Sumos, pripažintos pelne (nuostoliuose)
| mln. Eur | 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. |
|---|---|---|
| Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) | 14,7 | 17,0 |
| Atidėtojo mokesčio sąnaudos (pajamos) | 5,9 | 3,7 |
| Iš viso | 20,6 | 20,7 |
9.2 Efektyvaus pelno mokesčio tarifo sutikrinimas
Pelno mokestis, apskaičiuotas Grupės pelnui prieš apmokestinimą, skiriasi nuo teorinės sumos, kuri susidarytų taikant Grupei taikytiną pelno mokesčio tarifą:
| 2024 m. 3 | 2024 m. 3 | 2023 m. 3 | 2023 m. 3 | |
|---|---|---|---|---|
| mln. Eur | mėn. | mėn. | mėn. | mėn. |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 139,3 | 147,9 | ||
| Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) taikant 15 proc. tarifą | 15,00 % | 20,9 | 15,00 % | 22,2 |
| Mokesčių tarifų užsienio jurisdikcijose įtaka | 0,36 % | 0,5 | (0,07 %) | (0,1) |
| Neapmokestinamos pajamos ir apmokestinamojo pelno | ||||
| nemažinančios sąnaudos | 1,14 % | 0,2 | 1,49 % | 2,2 |
| Investicinio projekto lengvata | (1,01 %) | (1,4) | (1,83 %) | (2,7) |
| Praėjusių metų koregavimai | (0,43 %) | (0,6) | - | - |
| Kita | (0,14 %) | (0,2) | (0,61 %) | (0,9) |
| Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) | 14,79 % | 20,6 | 14,00 % | 20,7 |
Standartinis Lietuvos įmonėms taikomas pelno mokesčio tarifas yra 15 proc., Lenkijos – 19 proc., Suomijos – 20 proc. Latvijos ir Estijos įmonės moka standartinį 20 proc. (tam tikrais atvejais – 14 proc.) pelno mokestį nuo paskirstomojo pelno.
8 Finansinė veikla
| mln. Eur | 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. |
|---|---|---|
| Palūkanų pajamos, pripažintos taikant efektyviąją palūkanų normą | 4,1 | 1,7 |
| Kitos finansinės veiklos pajamos | 2,5 | 0,9 |
| Finansinės pajamos, iš viso | 6,6 | 2,6 |
| Palūkanų sąnaudos | 12,2 | 7,2 |
| Nuomos įsipareigojimų palūkanų ir diskonto sąnaudos | 0,2 | 0,3 |
| Kitos finansinės veiklos sąnaudos | 2,4 | 3,8 |
| Finansinės sąnaudos, iš viso | 14,8 | 11,3 |
| Finansinės veiklos grynasis rezultatas | (8,2) | (8,7) |
2023 m. 3 mėn.
10 Kitos bendrosios pajamos
| Apsidrau | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimo | Nepaskirs | |||
| priemonių | Kiti | tytasis | ||
| mln. Eur | rezervas | rezervai | pelnas | Iš viso |
| Straipsniai, kurie ateityje nebus | ||||
| perklasifikuojami į pelną (nuostolius) | ||||
| Aktuarinių prielaidų pasikeitimas | - | - | 0,6 | 0,6 |
| Straipsniai, kurie ateityje gali būti | ||||
| perklasifikuojami į pelną | ||||
| Pinigų srautų apsidraudimas – veiksminga | ||||
| tikrosios vertės pokyčio dalis | (136,0) | - | - | (136,0) |
| Pinigų srautų apsidraudimas – perklasifikuota į | ||||
| pelną (nuostolius) | (36,1) | - | - | (36,1) |
| Užsienyje veikiantys ūkio subjektai - užsienio | ||||
| valiutų keitimo skirtumai | - | 2,4 | - | 2,4 |
| Mokesčiai | 25,2 | - | - | 25,2 |
| 2023 m. kovo 31 d., iš viso | (146,9) | 2,4 | 0,6 | (143,9) |
| Straipsniai, kurie ateityje nebus | ||||
| perklasifikuojami į pelną (nuostolius) | ||||
| Aktuarinių prielaidų pasikeitimas | - | - | (0,1) | (0,1) |
| Straipsniai, kurie ateityje gali būti | ||||
| perklasifikuojami į pelną | ||||
| Pinigų srautų apsidraudimas – veiksminga | (5,7) | - | - | (5,7) |
| tikrosios vertės pokyčio dalis | ||||
| Pinigų srautų apsidraudimas – perklasifikuota į | ||||
| pelną (nuostolius) | (12,8) | - | - | (12,8) |
| Užsienyje veikiantys ūkio subjektai – užsienio | ||||
| valiutų keitimo skirtumai | - | 1,6 | 1,6 | |
| Mokesčiai | 2,9 | (0,1) | - | 2,8 |
| 2024 m. kovo 31 d., iš viso | (15,6) | 1,5 | (0,1) | (14,2) |
Bendra 2024 m. 3 mėn. laikotarpiu kitose bendrosiose pajamose pripažinta mokesčių suma siekė 2,8 mln. Eur. Šią sumą sudaro 0,2 mln. Eur pelno mokesčio pajamų ir 2,6 mln. Eur atidėtojo mokesčio pajamų. Tuo tarpu, bendra mokesčių suma pripažinta 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu siekė 25,2 mln. Eur. Šią sumą sudaro 21,3 mln. Eur pelno mokesčio pajamų ir 3,9 mln. Eur atidėtojo mokesčio pajamų.
11 Investicijos
2024 m. 3 mėn. Investicijos siekė 209,5 mln. Eur ir buvo 88,7 mln. Eur, arba 73,4 proc., didesnės nei 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu. Augimą lėmė nauji Žaliųjų pajėgumų projektai.
Investicijas daugiausiai sudaro ilgalaikio materialaus turto (168,2 mln. Eur) ir nematerialiojo turto (27,0 mln. Eur) įsigijimai. Detalesnė informacija apie Investicijas pateikiama 2024 m. 3 mėn. tarpinio pranešimo skyriuje "3.1 3 mėn. rezultatai".
12 Kitas finansinis turtas
| 2024 m. | 2023 m. gruodžio 31 d. |
||
|---|---|---|---|
| mln. Eur | kovo 31 d. | ||
| Kitas ilgalaikis finansinis turtas | |||
| Investiciniai fondai, apskaitomi TVPN | 32,6 | 32,0 | |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai, apskaitomi TVKBP | 5,0 | 5,0 | |
| Likutinė vertė | 37,6 | 37,0 | |
| Kitas trumpalaikis finansinis turtas | |||
| Trumpalaikiai indėliai | 2,5 | 110,4 | |
| Likutinė vertė | 2,5 | 110,4 |
12.1 Investicinių fondų tikrosios vertės judėjimas
| mln. Eur | 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. |
|---|---|---|
| Likutinė vertė | 32,0 | 20,6 |
| Papildomos investicijos ("Smart Energy Fund") | - | 0,3 |
| Papildomos investicijos ("World Fund") | 0,6 | - |
| Likutinė vertė | 32,6 | 20,9 |
12.2 Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai: Investiciniai fondai, apskaitomi TVPN
Grupė yra investavusi į investicinius fondus. Fondai yra valdomi nepriklausomų subjektų (valdytojų), kurie yra atsakingi už investavimo sprendimus. Atitinkamai, Grupės vadovybės nuomone, Grupė neturi galios kontroliuoti fondų veiklos ir neturi jų kontrolės.
2024 m. kovo 31 d. investicijų į inovacijų fondą "Smart Energy Fund" likutinė vertė buvo 22,4 mln. Eur, "World Fund" likutinė vertė – 10,2 mln. Eur.
Fondų tikroji vertė buvo nustatyta atsižvelgiant į investicijų pardavimus, naujausius investavimo etapus arba kitus naujausius įvykius ir duomenis (21 pastaba).
Tikroji fondų vertė priskiriame 3-iajam tikrosios vertės nustatymo hierarchijos lygiui.
13 Prekybos gautinos sumos
| 2024 m. | 2023 m. | ||
|---|---|---|---|
| mln. Eur | kovo 31 d. | gruodžio 31 d. | |
| Gautinos sumos pagal sutartis su klientais | |||
| Gautinos sumos už elektros energiją | 163,4 | 168,1 | |
| Gautinos sumos už dujas | 71,0 | 91,3 | |
| Kitos prekybos gautinos sumos | 15,5 | 18,5 | |
| Iš viso | 249,9 | 277,9 | |
| Atimti: atidėjinys nuostoliams | (12,3) | (12,0) | |
| Likutinė vertė | 237,6 | 265,9 |
2024 m. kovo 31 ir 2023 m. kovo 31 d. Grupė nebuvo įkeitusi reikalavimo teisės į prekybos gautinas sumas.
Gautinoms sumoms palūkanos neskaičiuojamos, įprastas atsiskaitymo terminas yra 15–30 dienų. Prekybos gautinos sumos, kurių atsiskaitymo terminas yra ilgesnis nei 30 dienų, sudaro nereikšmingą visų prekybos gautinų sumų dalį. Grupė nesuteikia ilgesnio nei 1 metai atsiskaitymo termino. Grupė nenustatė jokio reikšmingo finansavimo komponento. Atsiskaitymo sąlygos ir terminai tarp susijusių šalių yra nurodyti 20-oje pastaboje.
14 Nuosavas kapitalas
14.1 Įstatinis kapitalas
Grupės įstatinio kapitalo struktūra ir akcininkai:
| 2024 m. kovo 31 d. | 2023 m. gruodžio 31 d. | |||
|---|---|---|---|---|
| Grupės akcininkai | Įstatinis kapitalas, mln. Eur |
% Įstatinis kapitalas, mln. Eur |
% | |
| Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos |
1 212,1 | 74,99 | 1 212,1 | 74,99 |
| Kiti akcininkai | 404,3 | 25,01 | 404,3 | 25,01 |
| Iš viso | 1 616,4 | 1 616,4 |
2024 m. kovo 31 d. Grupės akcinis kapitalas sudarė 1 616,4 mln. Eur (2023 m. gruodžio 31 d. – 1 616,4 mln. Eur) ir buvo padalytas į 72 388 960 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominalioji vertė – 22,33 Eur (2023 m. gruodžio 31 d. – 72 388 960 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominalioji vertė – 22,33 Eur).
14.2 Rezervo savoms akcijoms įsigyti panaikinimas
2024 m. kovo 27 d. vykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta panaikinti rezervą savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimui ir iš rezervo savoms akcijoms perkelti 37,7 mln. Eur į nepaskirstytą pelną.
14.3 Dividendai
3 mėn. laikotarpiu patronuojančiosios bendrovės paskelbti dividendai:
| mln. Eur | 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. |
|---|---|---|
| AB "Ignitis grupė" | 46,5 | 45,2 |
46,5 mln. Eur dividendų už 2023 m. antrąjį pusmetį buvo patvirtinti 2024 m. kovo 27 d. vykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir 45,2 mln. Eur dividendų už 2022 m. antrąjį pusmetį buvo patvirtinti 2023 m. kovo 30 d. vykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
14.4 Pelnas, tenkantis vienai akcijai
Grupės pelną, tenkantį vienai akcijai, ir sumažintą pelną, tenkantį vienai akcijai, sudaro:
| mln. Eur | 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. |
|---|---|---|
| Grynasis pelnas | 118,7 | 127,2 |
| Priskiriama: | ||
| AB "Ignitis grupė" savininkams | 118,7 | 127,2 |
| Nekontroliuojančiai daliai | - | - |
| Akcijų nominaliąja verte skaičiaus svertinis vidurkis | 72 388 960 | 72 388 960 |
| AB "Ignitis grupė" akcininkams priskirtinas pagrindinis ir | ||
| sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai (Eur) | 1,64 | 1,76 |
Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai, buvo apskaičiuoti pagal vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių, kuris 2024 m. kovo 31 d. buvo 72 388 960 vnt. (2023 m. kovo 31 d. – 72 388 960 vnt.).
15 Finansavimas
15.1 Paskolos ir obligacijos
| mln. Eur | 2024 m. kovo 31 d. |
2023 m. gruodžio 31 d. |
|---|---|---|
| Išleistos obligacijos | 892,2 | 891,8 |
| Banko paskolos | 627,2 | 629,4 |
| Ilgalaikės | 1 519,4 | 1 521,2 |
| Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | 55,9 | 51,9 |
| Banko sąskaitos perviršis | 12,7 | 12,6 |
| Trumpalaikės | 68,6 | 64,5 |
| Iš viso | 1 588,0 | 1 585,7 |
Paskolų ir obligacijų grąžinimo terminai:
| mln. Eur | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| kovo 31 d. | gruodžio 31 d. | |
| Iki 1 metų | 68,6 | 64,5 |
| Nuo 1 iki 2 metų | 52,0 | 114,9 |
| Nuo 2 iki 5 metų | 797,2 | 734,2 |
| Po 5 metų | 670,2 | 672,1 |
| Iš viso | 1 588,0 | 1 585,7 |
Grupės paskolos denominuotos eurais ir Lenkijos zlotais, obligacijos – eurais.
15.2 Grynoji skola
Grynoji skola yra ne TFAS likvidumo rodiklis, kuris naudojamas skolos ir labai likvidaus Grupės valdomo turto santykiui nustatyti. Vadovybė seka Grynosios skolos rodiklį rizikos valdymo tikslais. Tik skolos finansinėms įstaigoms, išleistos obligacijos ir susijusios mokėtinos palūkanos bei nuomos įsipareigojimai yra įtraukti į Grynosios skolos skaičiavimą. Vadovybė Grynosios skolos rodiklį šių finansinių ataskaitų parengimo tikslais apibrėžia taip, kaip pateikta toliau.
Grynosios skolos likučiai:
| 2024 m. | 2023 m. | |
|---|---|---|
| mln. Eur | kovo 31 d. | gruodžio 31 d. |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | (346,7) | (205,3) |
| Trumpalaikiai indėliai | (2,5) | (110,4) |
| Ilgalaikės paskolos ir obligacijos | 1 519,4 | 1 521,2 |
| Trumpalaikės paskolos ir obligacijos | 68,6 | 64,5 |
| Nuomos įsipareigojimai | 49,5 | 47,5 |
| Grynoji skola | 1 287,8 | 1 317,5 |
15.2.1 Likvidavimo rezervas
Grupė likvidumo riziką valdo sudarydama kredito linijos, sąskaitos perviršio sutartis su bankais. 2024 m. kovo 31 d. Grupė buvo sudariusi šešias kredito linijos ir sąskaitos perviršio sutartis su šešiais atskirais bankais, kurių bendra limito vertė siekė 644,9 mln. Eur. Panaudota šių sutarčių suma siekė 87,5 mln. Eur. Kredito linijos ir sąskaitos perviršio sutartys yra pagal pareikalavimą, t. y. bankas turi suteikti finansavimą pateikus prašymą.
| mln. Eur | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| kovo 31 d. | gruodžio 31 d. | |
| Kredito linijų sutartys | 270,1 | 270,1 |
| Banko sąskaitos perviršio sutartys | 287,3 | 287,5 |
| Nepanaudoti likučiai, iš viso | 557,4 | 557,6 |
| Pinigai bankų sąskaitose | 346,2 | 204,8 |
| Nedisponuojamos lėšos | 0,5 | 0,5 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai, iš viso | 346,7 | 205,3 |
| Terminuoti indėliai | 2,5 | 110,4 |
| Terminuoti indėliai, iš viso | 2,5 | 110,4 |
| Likvidumo rezervas, iš viso | 906,6 | 873,3 |
15.2.2 Grupės Grynosios skolos likučių ir finansinės veiklos pinigų srautų suderinimas
| Paskolos ir obligacijos |
Nuomos įsipareigojimai |
Turtas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mln. Eur | Ilgalai kės |
Trumpa laikės |
Ilgalai kiai |
Trumpa laikiai |
Pinigai ir pinigų ekviva lentai |
Trumpa laikiai indėliai |
Iš viso |
| Grynoji skola 2024 m. sausio 1 d. | 1 521,2 | 64,5 | 42,3 | 5,2 | (205,3) (110,4) | 1 317,5 | |
| Piniginiai pokyčiai | |||||||
| Pinigų ir pinigų ekvivalentų (padidėjimas) | |||||||
| sumažėjimas | - | - | - | - | (32,4) | - | (32,4) |
| Gautos paskolos | 7,2 | - | - | - | - | - | 7,2 |
| Skolų grąžinimas | - | (10,2) | - | - | - | - | (10,2) |
| Nuomos mokėjimai | - | - | - | (2,1) | - | - | (2,1) |
| Sumokėtos palūkanos | - | (8,4) | - | (0,2) | - | - | (8,6) |
| Gautas banko sąskaitos perviršis (grąžintas) | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 |
| Perklasifikavimai tarp grupių | - | - | - | - | (109,0) | 109,0 | - |
| Nepiniginiai pokyčiai | |||||||
| Sudarytos nuomos sutartys | - | - | 2,5 | 0,3 | - | - | 2,8 |
| Mokėtinų palūkanų sukaupimas | - | - | - | - | - | (1,1) | (1,1) |
| Mokėtinų palūkanų sukaupimas | 0,5 | 12,3 | 0,1 | 0,1 | - | - | 13,0 |
| Nuomos įsipareigojimų pakartotinis | |||||||
| vertinimas | - | - | 0,8 | - | - | - | 0,8 |
| Perklasifikavimai tarp straipsnių | (10,2) | 10,2 | (1,5) | 1,5 | - | - | - |
| Kiti nepiniginiai pokyčiai | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 |
| Valiutos kurso pokytis | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| Grynoji skola 2024 m. kovo 31 d. | 1 519,4 | 68,6 | 44,2 | 4,8 | (346,7) | (2,5) | 1 287,8 |
16 Atidėjiniai
Grupės atidėjinių judėjimas:
| Apyvartin ių taršos leidimų |
Atidėjiniai išmokoms darbuotoja |
Atidėji niai servitu |
Izoliuoto elektros energetiko s sistemos darbo ir sisteminės paslaugos reguliacinia |
Visuomenin io elektros energijos tiekimo veiklos reguliacinia |
Kiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mln. Eur | atidėjinys | ms | tams | i skirtumai | i skirtumai | atidėjiniai | Iš viso |
| Likutis 2024 m. sausio 1 d. | 8,8 | 6,0 | 5,5 | 46,3 | 13,1 | 8,6 | 88,3 |
| Padidėjimas per laikotarpį | 2,1 | 0,2 | - | 13,8 | 0,4 | (0,1) | 16,4 |
| Panaudota per laikotarpį | - | - | - | - | (2,1) | (1,5) | (3,6) |
| Prielaidų pasikeitimo | - | ||||||
| rezultatas | - | 0,1 | - | - | (0,7) | (0,6) | |
| Diskontavimo įtaka | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
| Valiutos kurso įtaka | - | - | - | - | - | (0,2) | (0,2) |
| Likutis 2024 m. kovo 31 d. | 10,9 | 6,3 | 5,5 | 60,1 | 11,4 | 6,2 | 100,4 |
| Ilgalaikiai | - | 5,1 | 4,7 | 48,0 | - | 4,9 | 62,7 |
| Trumpalaikiai | 10,9 | 1,2 | 0,8 | 12,1 | 11,4 | 1,3 | 37,7 |
Viso atidėjinių pokytis 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu – 12,1 mln. Eur. Pokytis pripažintas Pelno (nuostolių) ataskaitoje – 11,8 mln. Eur, kapitalizuota į nuomos teise valdomą turtą – 0,2 mln. Eur, pripažinta Bendrųjų pajamų ataskaitoje – 0,1 mln. Eur.
17 Išvestinės finansinės priemonės
Grupės išvestines finansines priemones, susijusias su elektros ir dujų prekėmis, sudaro:
- − sutartys, sudarytos tiesiogiai su kitomis šalimis įsigyjant tiesiogiai iš kitų rinkos dalyvių (angl. Over-the-Counter, OTC);
- − sutartys, sudarytos per "Nasdaq Commodities" rinką;
- − kitos sutartys.
"Nasdaq" sutarčių tikroji vertė sudengiama kasdien. Atitinkamai Finansinės padėties ataskaitoje finansinis turtas ar įsipareigojimai nėra pripažįstami. Tokių sandorių pelnas ar nuostoliai pripažįstami taip pat kaip visos kitos išvestinės finansinės priemonės.
17.1 Išvestinės finansinės priemonės finansinės padėties ataskaitoje
| mln. Eur | 2024 m. kovo 31 d. |
2023 m. gruodžio 31 d. |
|---|---|---|
| Kitas ilgalaikis turtas | 3,3 | 2,6 |
| Kitas trumpalaikis turtas | 3,0 | 8,9 |
| Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | (6,3) | (8,1) |
| Kitos trumpalaikiai įsipareigojimai | (13,3) | (9,2) |
| Likutinė vertė | (13,3) | (5,8) |
Išvestinių finansinių priemonių judėjimas:
| mln. Eur | 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. |
|---|---|---|
| Likutinė vertė sausio 1 d. | (5,8) | 39,5 |
| Išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pokytis "Finansinėse pajamose" | 0,7 | - |
| Išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pokytis "Finansinėse sąnaudose" | (0,1) | - |
| Neveiksmingų OTC tikrosios vertės pokytis | 2,8 | (1,1) |
| Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) iš OTC ir kitų neveiksmingų finansinių | ||
| priemonių | 3,4 | (1,1) |
| Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) iš neveiksmingų "Nasdaq" priemonių | (1,3) | (16,3) |
| Viso nerealizuotas pelnas (nuostoliai) | 2,1 | (17,4) |
| Veiksmingų OTC tikrosios vertės pokytis | (10,9) | (100,7) |
| Veiksmingų "Nasdaq" tikrosios vertės pokytis | (7,5) | (71,3) |
| Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) "Kitose bendrosiose pajamose" | (18,4) | (172,0) |
| "Nasdaq" tikrosios vertės pokytis padengtas pinigais | 8,8 | 87,6 |
| Likutinė vertė kovo 31 d. | (13,3) | (62,3) |
17.2 Išvestinės finansinės priemonės Pelno (nuostolių) ataskaitoje
| mln. Eur | 2024 m. 3 mėn. 2023 m. 3 mėn. | |
|---|---|---|
| Pripažintas pelnas (nuostoliai) iš OTC ir "Nasdaq" | (0,6) | 17,2 |
| Nerealizuotas pelnas (nuostoliai) | 2,1 | (17,4) |
| Viso Pelno (nuostolių) ataskaitoje – neveiksmingas apsidraudimo |
||
| priemonių rezultatas | 1,5 | (0,2) |
| Veiksmingos apsiraudimo priemonės perklasifikuotos iš apsidraudimo rezervo | ||
| į Pelno (nuostolių) ataskaitą | 12,8 | 36,0 |
| Viso Pelno (nuostolių) ataskaitoje – veiksmingos apsidraudimo priemonių |
||
| rezultatas | 12,8 | 36,0 |
| Pripažinta Pelno (nuostolių) ataskaitoje, iš viso | 14,9 | 35,8 |
18 Grupės struktūra
18.1 Struktūros pokyčiai
Grupės įmonių veiklos apžvalga pateikta 2023 m. integruoto metinio pranešimo skyriuje "4.8 Grupės įmonių rezultatai" ir mūsų interneto svetainėje.
18.2 Pokyčiai struktūroje
18.2.1 Naujos dukterinės įmonės įsteigimas
2024 m. sausio 25 d. Grupė įsteigė naują dukterinę įmonę: UAB "Ignitis gamyba projektai".
19 Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir nebalansiniai įsipareigojimai
19.1 Teisminiai ginčai
Toliau aprašyti svarbiausi 2024 m. kovo 31 d. teisminiai ginčai.
| Teisminis ginčas | Ar yra pokyčių nuo 2023 m. gruodžio 31 d.? |
Ar Grupė arba Grupės dukterinė įmonė yra proceso dalyvė? |
Ar atidėjinys pripažintas Finansinės padėties ataskaitoje ? |
|---|---|---|---|
| Ginčas dėl paskirtojo tiekėjo schemos ir SGD kainos dedamosios |
Ne | Taip | Ne |
| Europos Komisijos tyrimas | Ne | Ne | Ne |
| Ginčas su UAB Kauno termofikacijos elektrinė | Ne | Taip | Ne |
20 Sandoriai su susijusiomis šalimis
| Susijusios šalys | Gautinos sumos 2024 m. kovo 31 d. |
Mokėtinos sumos 2024 m. kovo 31 d. |
Pardavimai 2024 m. 3 mėn. |
Įsigijimai 2024 m. 3 mėn. |
|---|---|---|---|---|
| LITGRID AB | 11,1 | 28,5 | 39,0 | 80,8 |
| AB "Amber Grid" | 6,7 | 3,4 | 10,2 | 9,3 |
| BALTPOOL UAB | 0,7 | - | 2,7 | 0,1 |
| UAB GET Baltic | 2,7 | 0,6 | 1,5 | 15,5 |
| Kitos susijusios šalys | 1,6 | 3,6 | 6,7 | 4,1 |
| Iš viso | 22,8 | 36,1 | 60,1 | 109,8 |
Susijusios šalys Gautinos sumos 2023 m. gruodžio 31 d. Mokėtinos sumos 2023 m. gruodžio 3 d. Pardavimai 2023 m. 3 mėn. Pirkimai 2023 m. 3 mėn. LITGRID AB 15,4 15,2 30,6 29,4 AB "Amber Grid" 6,0 3,4 3,6 14,1 BALTPOOL UAB 0,1 1,7 21,8 0,7 UAB GET Baltic 4,2 0,2 107,0 93,1 Kitos susijusios šalys 10,3 3,9 - 2,4 Iš viso 36,0 24,4 163,0 139,7
20.1 Išmokos pagrindiniams vadovaujantiems asmenims
| mln. Eur | 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn |
|---|---|---|
| Atlyginimai ir kitos trumpalaikės išmokos pagrindiniams | 0,4 | 0,3 |
| vadovaujantiems asmenims Iš jų: |
||
| Trumpalaikės išmokos – atlyginimai ir kitos išmokos | 0,3 | 0,3 |
| Ilgalaikės išmokos | 0,1 | - |
| Pagrindinių vadovaujančių asmenų skaičius | 11 | 12 |
Per 2024 m. 3 mėn. ir 2023 m. 3 mėn. laikotarpiais valdybos (įskaitant vadovą) ir stebėtojų tarybos nariai buvo priskiriami pagrindiniams vadovaujantiems asmenims. Daugiau informacijos apie pagrindinius vadovaujančius asmenis pateikiama 2023 m. integruoto metinio pranešimo skyriuje "4 Valdymo ataskaita".
21 Finansinių priemonių tikrosios vertės
21.1 Finansinės priemonės, kurių tikroji vertė atskleidžiama
Grupės suteiktų paskolų tikroji vertė buvo apskaičiuota diskontuojant būsimus pinigų srautus pagal rinkoje stebimą palūkanų normą. Pinigų srautai diskontuoti naudojant 6,45 proc. diskonto normą paskoloms virš 1 mln. Eur ir 6,31 proc. – paskoloms iki 1 mln. Eur. Su šiomis paskolomis susijusių finansinio turto tikrosios vertės nustatymas priskiriamas 2-ajam tikrosios vertės hierarchijos lygiui.
Grupės išleistų obligacijų tikroji vertė buvo apskaičiuota diskontuojant būsimuosius pinigų srautus, susijusius su kupono mokėjimais, remiantis rinkoje stebima palūkanų norma ir įprastais su išleistomis obligacijomis susijusiais būsimaisiais mokėjimais. 2024 m. kovo 31 d. pinigų srautai diskontuoti naudojant svertinę vidutinę diskonto normą – 4,14 proc. (2023 m. gruodžio 31 d. – 3,95 proc.). Diskonto norma kiekvienai obligacijų emisijai yra nustatyta kaip tam tikrų išleistų obligacijų pajamingumas. Išleistų obligacijų tikrosios vertės nustatymas priskiriamas 2-ajam tikrosios vertės hierarchijos lygiui.
Grupės paskolų, gautų iš komercinių ir valstybių kontroliuojamų investicinių bankų, tikroji vertė buvo apskaičiuota diskontuojant būsimus pinigų srautus pagal rinkoje stebimą palūkanų normą. Pinigų srautai diskontuoti naudojant 6,45 proc. diskonto normą paskoloms virš 1 mln. Eur ir 6,31 proc. – paskoloms iki 1 mln. Eur (2023 m. gruodžio 31 d. – atitinkamai 6,42 proc. ir 5,58 proc.). Su šiomis paskolomis susijusių finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės nustatymas priskiriamas 2-ajam tikrosios vertės hierarchijos lygiui.
21.2 Finansinių priemonių tikrosios vertės hierarchijos lygiai
Toliau lentelėje parodytas Grupės finansinių priemonių tikrosios vertės paskirstymas 2024 m. kovo 31 d. pagal hierarchijos lygius:
| 1-asis lygis | 2-asis lygis 3-iasis lygis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mln. Eur | Pasta ba |
Likutinė vertė |
Aktyviose rinkose kotiruoja mos kainos |
Kiti tiesiogiai arba netiesiogiai skelbiami rodikliai |
Neskel biami rodikliai |
Iš viso |
| Finansinės priemonės vertinamos TVPN arba TVKBP | ||||||
| Turtas | ||||||
| Išvestinės finansinės priemonės | 17 | 6,3 | - | 6,3 | - | 6,3 |
| Investiciniai fondai, apskaitomi TVPN | 12 | 32,6 | - | - | 32,6 | 32,6 |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai, | ||||||
| apskaitomi TVKBP | 12 | 5,0 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Įsipareigojimai | ||||||
| Pardavimo pasirinkimo sandorio | ||||||
| vykdymo įsipareigojimas | 38,0 | - | 38,0 | - | 38,0 | |
| Išvestinės finansinės priemonės | 17 | 19,6 | - | 19,6 | - | 19,6 |
| Neapibrėžtasis atlygis dėl dukterinių | ||||||
| įmonių įsigijimo | 39,7 | - | - | 39,7 | 39,7 | |
| Finansinės priemonės, kurių tikroji vertė atskleidžiama | ||||||
| Turtas | ||||||
| Suteiktos paskolos | 58,1 | 60,1 | - | 60,1 | ||
| Įsipareigojimai | ||||||
| Išleistos obligacijos | 905,7 | - | 833,8 | - 833,8 | ||
| Gautos paskolos | 682,5 | - | 544,6 | - 544,6 |
Toliau lentelėje parodytas Grupės finansinių priemonių tikrosios vertės paskirstymas 2023 m. gruodžio 31 d. pagal hierarchijos lygius:
| 1-asis lygis | 2-asis lygis 3-iasis lygis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mln. Eur | Pasta ba |
Likutinė vertė |
Aktyviose rinkose kotiruoja mos kainos |
Kiti tiesiogiai arba netiesiogiai skelbiami rodikliai |
Neskel biami rodikliai |
Iš viso |
| Finansinės priemonės vertinamos TVPN arba TVKBP | ||||||
| Turtas | ||||||
| Išvestinės finansinės priemonės | 17 | 11,5 | - | 11,5 | - | 11,5 |
| Investiciniai fondai, apskaitomi TVPN | 12 | 32,0 | - | - | 32,0 | 32,0 |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai, | ||||||
| apskaitomi TVKBP | 12 | 5,0 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Įsipareigojimai | ||||||
| Pardavimo pasirinkimo sandorio | ||||||
| vykdymo įsipareigojimas | 38,0 | - | 38,0 | - | 38,0 | |
| Išvestinės finansinės priemonės | 17 | 17,3 | - | 17,3 | - | 17,3 |
| Neapibrėžtasis atlygis dėl dukterinių | ||||||
| įmonių įsigijimo | 66,0 | - | - | 66,0 | 66,0 | |
| Finansinės priemonės, kurių tikroji vertė atskleidžiama | ||||||
| Turtas | ||||||
| Suteiktos paskolos | 55,9 | 55,9 | 55,9 | |||
| Įsipareigojimai | ||||||
| Išleistos obligacijos | 900,9 | - | 831,8 | - | 831,8 | |
| Gautos paskolos | 684,7 | - | 544,1 | - | 544,1 |
22 Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio
2024 m. balandžio 26 d. Grupė įsteigė naujas dukterines įmones: UAB "Ignitis renewables projektai 9" ir UAB "Ignitis renewables projektai 10".
2024 m. gegužės 8 d. Grupė įsteigė naują dukterinę įmonę UAB "Ignitis renewables projektai 11".
Kitų reikšmingų įvykių po ataskaitinio laikotarpio iki šių finansinių ataskaitų išleidimo datos nebuvo.
Patronuojančiosios bendrovės finansinės ataskaitos
- 7.1 Tarpinė sutrumpinta pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita 77
- 7.2 Tarpinė sutrumpinta finansinės būklės ataskaita 78
- 7.3 Tarpinė sutrumpinta nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 79
- 7.4 Tarpinė sutrumpinta pinigų srautų ataskaita 80
- 7.5 Aiškinamasis raštas 81
76 / 85
7.1 Tarpinė sutrumpinta pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. kovo 31 d.
| mln. Eur | Pastaba | 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. |
|---|---|---|---|
| Pajamos pagal sutartis su klientais | 5 | 0,9 | 0,8 |
| Dividendų pajamos | 30,0 | 29,2 | |
| Pajamos ir kitos pajamos iš viso | 30,9 | 30,0 | |
| Darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos | (1,2) | (0,9) | |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | (0,6) | (0,5) | |
| Kitos sąnaudos | (1,9) | (1,6) | |
| Sąnaudos, iš viso | (3,7) | (3,0) | |
| Veiklos pelnas | 27,2 | 27,0 | |
| Finansinės pajamos | 7 | 17,1 | 13,0 |
| Finansinės sąnaudos | 7 | (9,3) | (6,5) |
| Finansinės veiklos grynasis rezultatas | 7,8 | 6,5 | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 35,0 | 33,5 | |
| Pelno mokesčio/(sąnaudos) pajamos | (1,5) | (0,7) | |
| Grynasis pelnas už laikotarpį | 33,5 | 32,8 | |
| Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) už laikotarpį, iš viso | - | - | |
| Bendrosios pajamos (sąnaudos) už laikotarpį, iš viso | 33,5 | 32,8 |
7.2 Tarpinė sutrumpinta finansinės padėties ataskaita
2024 m. kovo 31 d.
| mln. Eur Pastaba |
2024 m. kovo 31 d. |
2023 m. gruodžio 31 d. |
2023 m. kovo 31 d. |
|
|---|---|---|---|---|
| Turtas | ||||
| Nematerialusis turtas | 1,7 | 1,7 | 1,9 | |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Naudojimo teise valdomas turtas | 17,2 | 16,9 | 15,7 | |
| Investicinis turtas | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Investicijos į dukterines įmones | 8 | 1 536,8 | 1 388,2 | 1 255,2 |
| Ilgalaikės gautinos sumos | 1 679,8 | 1 558,8 | 1 422,6 | |
| Kitas finansinis turtas | 32,6 | 32,0 | 20,9 | |
| Ilgalaikis turtas, iš viso | 3 268,3 | 2 997,8 | 2 716,5 | |
| Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos | 0,2 | 0,3 | 0,1 | |
| Prekybos gautinos sumos | 0,6 | 0,3 | 0,4 | |
| Kitos gautinos sumos | 221,9 | 329,6 | 94,8 | |
| Kitas finansinis turtas | 2,5 | 110,4 | - | |
| Kitas trumpalaikis turtas | 3,6 | 3,5 | 3,8 | |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 111,5 | 3,2 | 288,7 | |
| Trumpalaikis turtas, iš viso | 340,3 | 447,3 | 387,8 | |
| Turtas, iš viso | 3 608,6 | 3 445,1 | 3 104.3 | |
| Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai | ||||
| Įstatinis kapitalas | 1 616,4 | 1 616,4 | 1 616,4 | |
| Rezervai | 117,8 | 142,4 | 142,4 | |
| Nepaskirstytasis pelnas | 353,8 | 342,2 | 161,6 | |
| Nuosavas kapitalas | 2 088,0 | 2 101,0 | 1 920,4 | |
| Ilgalaikės paskolos ir obligacijos | 1 154,1 | 1 156,1 | 1 087,3 | |
| Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai | 15,3 | 15,1 | 14,2 | |
| Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai | 3,2 | 3,2 | 1,4 | |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 1 172,6 | 1 174,4 | 1 102,9 | |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | ||||
| Paskolos | 145,6 | 156,4 | 23,6 | |
| Nuomos įsipareigojimai | 2,4 | 2,1 | 1,8 | |
| Prekybos mokėtinos sumos | 1,1 | 0,8 | 0,8 | |
| Mokėtinas pelno mokestis | 4,3 | 3,3 | 2,1 | |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 194,6 | 7,1 | 52,7 | |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 348,0 | 169,7 | 81,0 | |
| Įsipareigojimai, iš viso | 1 520,6 | 1 344,1 | 1 183,9 | |
| Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, iš viso | 3 308,6 | 3 445,1 | 3 104,3 |
7.3 Tarpinė sutrumpinta nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. kovo 31 d.
| mln. Eur | Pastaba Įstatinis kapitalas Privalomasis rezervas |
Rezervas savoms | Nepaskirstytasis pelnas |
Iš viso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| akcijoms | ||||||
| Likutis 2023 m. sausio 1 d. | 1 616,4 | 99,6 | 37,7 | 179,1 | 1 932,8 | |
| Grynasis pelnas už laikotarpį | - | - | - | 32,8 | 32,8 | |
| Kitos bendrosios pajamos | - | - | - | - | - | |
| Bendrosios pajamos (sąnaudos) už laikotarpį, iš viso | - | - | - | 32,8 | 32,8 | |
| Pervedimas į rezervą savoms akcijoms įsigyti | - | 5,1 | - | (5,1) | - | |
| Dividendai | 6 | - | - | - | (45,2) | (45,2) |
| Likutis 2023 m. kovo 31 d. | 1 616,4 | 104,7 | 37,7 | 161,6 | 1 920,4 | |
| Likutis 2024 m. sausio 1 d. | 1 616,4 | 104,7 | 37,7 | 342,2 | 2 101,0 | |
| Grynasis pelnas už laikotarpį | - | - | - | 33,5 | 33,5 | |
| Kitos bendrosios pajamos | - | - | - | - | - | |
| Bendrosios pajamos (sąnaudos) už laikotarpį, iš viso | - | - | - | 33,5 | 33,5 | |
| Pervedimas į privalomąjį rezervą | - | 13,1 | - | (13,1) | - | |
| Pervedimas į rezervą savoms akcijoms | - | - | (37,7) | 37,7 | - | |
| Dividendai | 6 | - | - | - | (46,5) | (46,5) |
| Likutis 2024 m. kovo 31 d. | 1 616,4 | 117,8 | - | 353,8 | 2 088,0 |
7.4 Tarpinė sutrumpinta pinigų srautų ataskaita
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. kovo 31 d.
| mln. Eur | Pastaba | 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. |
|---|---|---|---|
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | |||
| Grynasis pelnas už laikotarpį | 33,5 | 32,8 | |
| Koregavimai suderinti grynąjį pelną su grynaisiais pinigų srautais: | |||
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 0,6 | 0,5 | |
| Pelno mokesčio sąnaudos/(pajamos) | 1,5 | 0,7 | |
| Palūkanų pajamos | 7 | (17,1) | (13,0) |
| Palūkanų sąnaudos | 7 | 8,5 | 5,8 |
| Dividendų pajamos | 6 | (30,0) | (29,2) |
| Kitos finansinės veiklos sąnaudos/(pajamos) | 7 | 0,8 | 0,7 |
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: | |||
| Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | 108,7 | 1,2 | |
| Prekybos mokėtinų sumų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | (1,4) | (0,7) | |
| (Sumokėtas)/atgautas pelno mokestis | 0,4 | 0,4 | |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | 104,7 | (1,6) | |
| Investicinės veiklos pinigų srautai | |||
| Suteiktos paskolos | (123,5) | (75,0) | |
| Susigrąžintos paskolos | 163,2 | 352,3 | |
| Įstatinio kapitalo į dukterines įmones padidėjimas | 8 | 8,6 | - |
| Gautos palūkanos | 6,2 | 6,6 | |
| Gauti dividendai | - | 0,2 | |
| Investicijos į/grąža iš investicinių fondų | 0,6 | - | |
| Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai/(sumažėjimai) | - | (0,3) | |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | 36,7 | 283,8 | |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | |||
| Gautos paskolos | - | 134,8 | |
| Sugrąžintos paskolos | (28,5) | (151,1) | |
| Sąskaitos perviršio grynasis pokytis | 0,2 | - | |
| Nuomos mokėjimai | (0,6) | (0,4) | |
| Sumokėtos palūkanos | (4,2) | (1,6) | |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | (33,1) | (18,3) | |
| Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas/(sumažėjimas) | 108,3 | 263,9 | |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 3,2 | 24,8 | |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 111,5 | 288,7 |
7.5 Aiškinamasis raštas
Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. kovo 31 d.
1 Bendroji informacija
AB "Ignitis grupė" (toliau – patronuojančioji bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota akcinė bendrovė. Patronuojančiosios bendrovės buveinės adresas – Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva. 2008 m. rugpjūčio 28 d. patronuojančioji bendrovė buvo įregistruota Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Patronuojančiosios bendrovės kodas 301844044. Patronuojančioji bendrovė įsteigta neribotam laikui.
AB "Ignitis grupė" yra patronuojančioji bendrovė, atsakinga už tiesiogiai kontroliuojamų įmonių (9 pastaba) ir per dukterines įmones netiesiogiai kontroliuojamų įmonių grupės valdymą ir koordinavimą. Toliau patronuojančioji bendrovė ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai kontroliuojamos įmonės kartu vadinamos "Grupė". Pagrindinė Grupės veikla – Lietuvos elektros energijos skirstymo tinklo valdymas (Tinklai) ir Žaliųjų pajėgumų segmento Portfelio valdymas bei plėtra (Žalieji pajėgumai). Grupė taip pat valdo strategiškai svarbius rezervinius pajėgumus (Rezerviniai pajėgumai) ir teikia paslaugas klientams (Sprendimai klientams), įskaitant elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimą, saulės energijos, el. mobilumo technologijas, energetinio efektyvumo didinimo paslaugas ir inovatyvius energetikos sprendimus privatiems ir verslo klientams.
Patronuojančioji bendrovė analizuoja Grupės veiklą, reprezentuoja Grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse.
Patronuojančioji bendrovė siekia užtikrinti efektyvią Grupės veiklą, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su Grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimą bei socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą.
Už tarpinių finansinių ataskaitų parengimą atsako patronuojančiosios bendrovės vadovas, o patronuojančiosios bendrovės valdyba jas svarsto ir tvirtina. Šias tarpines finansines ataskaitas apsvarstė ir 2024 m. gegužės 15 d. patvirtino patronuojančiosios bendrovės valdyba. Patronuojančiosios bendrovės akcininkai turi teisę patvirtinti šias finansines ataskaitas arba nepatvirtinti jų bei reikalauti, kad vadovybė parengtų naujas finansines ataskaitas.
Šios tarpinės sutrumpintos atskiros finansinės ataskaitos yra patronuojančiosios bendrovės. Grupė taip pat rengia tarpines sutrumpintas konsoliduotas finansines ataskaitas pagal 34-ąjį tarptautinį apskaitos standartą "Tarpinė finansinė atskaitomybė" (toliau – TAS).
Pagrindinis patronuojančiosios bendrovės akcininkas yra Lietuvos Respublika (74,99 proc.).
| 2024 m. kovo 31 d. | 2023 m. kovo 31 d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Patronuojančiosios bendrovės akcininkas | Įstatinis kapitalas, | %Įstatinis kapitalas, | |||
| mln. Eur | mln. Eur | % | |||
| Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų | |||||
| ministerijos | 1 212,1 | 74,99 | 1 212,1 | 74,99 | |
| Kiti akcininkai | 404,3 | 25,01 | 404,3 | 25,01 | |
| Iš viso | 1 616,4 | 1 616,4 |
2 Rengimo pagrindas
2.1 Apskaitos pagrindas
Šios tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos parengtos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. kovo 31 d. (toliau – tarpinės finansinės ataskaitos), pagal 34-ąjį TAS .
Šiose tarpinėse finansinėse ataskaitose nėra pateikiama visa informacija, kuri yra reikalaujama sudarant metines finansines ataskaitas, todėl jos turi būti skaitomos kartu su patronuojančiosios bendrovės metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, patvirtintais Europos Sąjungoje (toliau – TFAS), patvirtintais Tarptautinės apskaitos standartų valdybos (toliau – TASV) bei priimtais taikymui Europos Sąjungoje.
Tarpinės finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis veiklos tęstinumo principu ir vertinant istorinę įsigijimo savikainą (toliau – įsigijimo savikaina), išskyrus tam tikras finansines priemones, vertinamas tikrąja verte.
2.2 Funkcinė ir pateikimo valiuta
Šios tarpinės finansinės ataskaitos pateikiamos eurais ir visos vertės yra suapvalintos iki artimiausio milijono skaičiaus (mln. Eur), išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip. Šiose tarpinėse finansinėse ataskaitose pateikiama palyginamoji praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija.
3 Reikšmingi apskaitos politikos pakeitimai
Apskaitos politika, taikoma rengiant šias tarpines finansines ataskaitas, atitinka apskaitos principus, kurių buvo laikomasi rengiant bendrovės metines finansines ataskaitas už metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d., išskyrus naujus standartus, kurie įsigaliojo nuo 2024 m. sausio 1 d. Buvo taikytos kelios pataisos, kurios įsigaliojo nuo 2024 m. sausio 1 d., tačiau jos neturėjo reikšmingo poveikio patronuojančiosios bendrovės finansinėms ataskaitoms. Patronuojančioji bendrovė netaikė naujų standartų, pataisų ar aiškinimų, kurie yra leidžiami taikyti anksčiau, tačiau dar nėra įsigalioję.
4 Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant finansines ataskaitas
Rengiant šias tarpines finansines ataskaitas, buvo taikomi tokie patys reikšmingi vadovybės vertinimai ir sprendimai dėl apskaitos politikos taikymo bei apskaitiniai vertinimai, kokie buvo taikomi rengiant metines finansines ataskaitas už metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d.
5 Pajamos pagal sutartis su klientais
| mln. Eur | 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. |
|---|---|---|
| Valdymo mokesčio pajamos | 0,9 | 0,8 |
| Iš viso | 0,9 | 0,8 |
Patronuojančiosios bendrovės pajamas pagal sutartis su klientais per 2024 m. 3 mėn. ir 2023 m. 3 mėn. laikotarpius daugiausia sudarė konsultavimo ir valdymo paslaugų, suteiktų dukterinėms įmonėms, pajamos. Patronuojančioji bendrovė nepateikia informacijos apie segmentus, nes turi tik vieną segmentą. Visi patronuojančiosios bendrovės veiklos įsipareigojimai įvykdomi per nustatytą laikotarpį.
Patronuojančiosios bendrovės pajamų pagal sutartis su klientais likučiai:
| mln. Eur | 2024 m. kovo 31 d. 2023 m. gruodžio 31 d. | |
|---|---|---|
| Prekybos gautinos sumos | 0,6 | 0,3 |
6 Dividendai
6.1 Patronuojančiosios bendrovės paskelbti dividendai
| mln. Eur | 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. |
|---|---|---|
| AB "Ignitis grupė" | 46,5 | 45,2 |
46,5 mln. Eur dividendų už 2023 m. pirmąjį pusmetį buvo patvirtinti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, vykusiame 2024 m. kovo 27 d., ir 45,2 mln. Eur dividendų už 2022 m. antrąjį pusmetį buvo patvirtinti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime , vykusiame 2023 m. kovo 30 d.
7 Finansinė veikla
| mln. Eur | 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. | |
|---|---|---|---|
| Finansinės pajamos | |||
| Palūkanų pajamos, pripažintos taikant efektyviąją palūkanų normą | 17,1 | 13,0 | |
| Finansinės pajamos iš viso | 17,1 | 13,0 | |
| Finansinės sąnaudos | |||
| Palūkanų sąnaudos | 8,5 | 5,8 | |
| Kitos finansinės veiklos sąnaudos | 0,8 | 0,8 | |
| Finansinės sąnaudos iš viso | 9,3 | 6,5 | |
| Finansinės veiklos grynasis rezultatas | 7,8 | 6,5 |
Patronuojančioji bendrovė uždirba palūkanų pajamas iš ilgalaikių ir trumpalaikių paskolų, kurių didžiausia dalis suteikta Grupės įmonėms.
Patronuojančioji bendrovė patiria palūkanų sąnaudas dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokėtinų paskolų bei išplatintų obligacijų.
8 Investicijos į dukterines įmones
Toliau pateikiama informacija apie patronuojančiosios bendrovės investicijas į dukterines įmones 2024 m. kovo 31 d.:
| mln. Eur | Įsigijimo savikaina |
Vertės sumažėjimas |
Likutinė vertė |
Patronuojančiosios bendrovės valdoma nuosavybės dalis, % |
Grupės valdoma efektyvi nuosavybės dalis, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Dukterinės įmonės: | |||||
| AB "Energijos skirstymo operatorius" | 750,4 | - | 750,4 | 100,00 | 100,00 |
| UAB "Ignitis renewables" | 331,1 | - | 331,1 | 100,00 | 100,00 |
| AB "Ignitis gamyba" | 223,3 | - | 223,3 | 100,00 | 100,00 |
| UAB "Ignitis" | 142,1 | - | 142,1 | 100,00 | 100,00 |
| UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė | 52,3 | - | 52,3 | 100,00 | 100,00 |
| UAB Kauno kogeneracinė jėgainė | 20,4 | - | 20,4 | 51,00 | 51,00 |
| UAB "Ignitis grupės paslaugų centras" | 12,9 | - | 12,9 | 100,00 | 100,00 |
| UAB "Transporto valdymas" | 2,4 | - | 2,4 | 100,00 | 100,00 |
| UAB Elektroninių mokėjimų agentūra | 1,5 | - | 1,5 | 100,00 | 100,00 |
| UAB "Gamybos optimizavimas" | 0,4 | - | 0,4 | 100,00 | 100,00 |
| 1 536,8 | - 1 536,8 |
2024 m. 3 mėn. laikotarpiu UAB Elektroninių mokėjimų agentūra įstatinis kapitalas buvo padidintas 0,6 mln. EUR., visa suma buvo sumokėta pinigais per 2024 m. 3 mėn. laikotarpį, o UAB "Ignitis renewables" įstatinis kapitalas buvo padidintas 148,0 mln. Eur, iš jų 8 mln. Eur buvo sumokėti pinigais per 2024 m. 3 mėn. laikotarpį.
9 Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir nebalansiniai įsipareigojimai
9.1 Suteiktos garantijos, susijusios su paskolomis
Patronuojančiosios bendrovės suteiktas garantijas, susijusias su dukterinių įmonių gautomis paskolomis, sudarė:
| Garantijos gavėjas | Maksimali garantijos suma | 2024 m. kovo 31 d.1 | 2023 m. gruodžio 31 d. | |
|---|---|---|---|---|
| Bankai | 240,0 | 209,6 | 288,4 | |
| Iš viso | 240,0 | 209,6 | 288,4 | |
1Suma, kurią patronuojančioji bendrovė turėtų padengti, jei įmonė negalėtų vykdyti įsipareigojimų.
9.2 Kitos išleistos garantijos
Patronuojančioji bendrovė yra suteikusi šias kitas garantijas:
| Garantijos gavėjas | Maksimali garantijos suma | 2024 m. kovo 31 d.2 | 2023 m. gruodžio 31 d. |
|---|---|---|---|
| Bankai | 127,6 | 127,6 | 75,2 |
| Kitos įmonės | 852,2 | 27,2 | 46,7 |
| Iš viso | 952,8 | 154,8 | 121,9 |
2Suma, kurią patronuojančioji bendrovė turėtų padengti, jei įmonė negalėtų vykdyti įsipareigojimų.
10 Sandoriai su susijusiomis šalimis
Toliau pateikiami patronuojančiosios bendrovės sudaryti sandoriai su susijusiomis šalimis laikotarpio pabaigoje:
| Susijusios šalys, mln. Eur | Gautinos sumos 2024 m. kovo 31 d. |
Gautinos paskolos 2024 m. kovo 31 d. |
Mokėtinos sumos 2024 m. kovo 31 d. |
Pardavimai 2024 m. 3 mėn. |
Pirkimai 2024 m. 3 mėn. |
Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos) 2024 m. 3 mėn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dukterinės įmonės | 30,6 | 1 871,7 | 140,7 | 0,9 | 1,3 | 15,8 |
| Iš viso | 30,6 | 1 871,7 | 140,7 | 0,9 | 1,3 | 15,8 |
| Susijusios šalys, mln. Eur | Gautinos sumos 2023 m. gruodžio 31 d. |
Gautinos paskolos 2023 m. gruodžio 31 d. |
Mokėtinos sumos 2023 m. gruodžio 31 d. |
Pardavimai 2023 m. 3 mėn. |
Pirkimai 2023 m. 3 mėn. |
Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos) 2023 m. 3 mėn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dukterinės įmonės | 0,3 | 1 888,4 | 0,4 | 3,4 | 3,9 | 57,8 |
| Iš viso | 0,3 | 1 888,4 | 0,4 | 3,4 | 3,9 | 57,8 |
Patronuojančiosios bendrovės dividendų pajamos, gautos iš dukterinių įmonių per 2024 m. 3 mėn. laikotarpį siekia 30 mln. Eur (2023 m. 3 mėn. laikotarpiu – 29.2 mln. Eur) pateiktos Pelno (nuostolių) ataskaitos eilutėje "Dividendų pajamos".
2024 m. kovo 31 d. patronuojančioji bendrovė suteikė garantijas už finansines paskolas savo dukterinėms įmonėms (9 pastaba).
10.1 Išmokos pagrindiniams vadovaujantiems asmenims
| mln. Eur | 2024 m. 3 mėn. | 2023 m. 3 mėn. |
|---|---|---|
| Atlyginimai ir kitos trumpalaikės išmokos pagrindiniams | ||
| vadovaujantiems asmenims | 0,4 | 0,3 |
| Iš jų: | ||
| Trumpalaikės išmokos: atlyginimai ir kitos išmokos | 0,3 | 0,2 |
| Kitos ilgalaikės išmokos | 0,1 | - |
| Pagrindinių vadovaujančių asmenų skaičius | 11 | 12 |
2024 m. 3 mėn. ir 2023 m. 3 mėn. laikotarpiais valdybos, stebėtojų tarybos nariai ir patronuojančios bendrovės vadovas buvo priskiriami patronuojančios bendrovės pagrindiniams vadovaujantiems asmenims. Daugiau informacijos apie pagrindinius vadovaujančius asmenis pateikiame 2023 m. integruoto metinio pranešimo skyriuje "4 Valdymo ataskaita".
11 Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio
11.1 Išleistos garantijos
2024 m. balandžio 2 d. patronuojančioji bendrovė suteikė trečiajai šaliai 50,0 mln. Eur garantiją. Garantija suteikiama dukterinės įmonės įsipareigojimų įvykdymui garantuoti.
2024 m. balandžio 5 d. patronuojančioji bendrovė suteikė trečiajai šaliai 30,6 mln. Eur akredityvą. Akredityvas suteikiamas dukterinės įmonės įsipareigojimų įvykdymui garantuoti.
Kitų reikšmingų įvykių po ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki šių finansinių ataskaitų išleidimo datos nebuvo.
Atsakingų asmenų patvirtinimas
2024 m. gegužės 15 d.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 12 straipsnio nuostatomis ir Lietuvos banko informacijos atskleidimo taisyklėmis, mes, AB "Ignitis grupė" vadovas Darius Maikštėnas, AB "Ignitis grupė" Grupės finansų vadovas Jonas Rimavičius ir UAB "Ignitis grupės paslaugų centras" finansinių ataskaitų ir konsultacijų vadovas Paulius Žukovskis, veikiantis pagal 2024 m. sausio 10 d. sprendimą Nr. 24_GSC_SP_0004, patvirtiname,
kad, mūsų žiniomis, trijų mėnesių laikotarpio pasibaigusio 2024 m. kovo 31 d. AB "Ignitis grupė" įmonių grupės tarpinės sutrumpintos konsoliduotos ir patronuojančiosios bendrovės tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos parengtos pagal Europos Sąjungoje priimtą 34-ąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą "Tarpinė finansinė atskaitomybė", atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB "Ignitis grupė" įmonių grupės konsoliduotą ir
patronuojančiosios bendrovės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, laikotarpio pelną arba nuostolius ir pinigų srautus, o tarpiniame pranešime yra nurodyta teisinga verslo plėtros ir veiklos apžvalga bei AB "Ignitis grupė" ir jos įmonių grupės būklė kartu su pagrindinių rizikų bei neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu.
Darius Maikštėnas Patronuojančiosios bendrovės vadovas
Jonas Rimavičius Grupės finansų vadovas
Paulius Žukovskis
UAB "Ignitis grupės paslaugų centras", Finansinių ataskaitų ir konsultacijų vadovas, veikiantis pagal 2024 m. sausio 10 d. sprendimą Nr. 24_GSC_SP_0004
AB "Ignitis grupė" Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva +370 5 278 2222 [email protected]
www.ignitisgrupe.lt Įmonės kodas 3018440 PVM mokėtojo kodas LT100004278519
AB "Ignitis grupė"
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva Įmonės kodas 301844044 +370 5 278 2222 [email protected] www.ignitisgrupe.lt
Ryšiai su investuotojais [email protected]
Tvarumas [email protected]
Komunikacija [email protected]
Vaizdai
Ričardas Čerbulėnas (psl. 1, 8, 20, 26, 76) iStock (psl. 4, 59) Greta Skaraitienė (psl. 5) Marius Linauskas (psl. 17, 22) Audrius Kundrotas (psl. 50, 53) Irmantas Gelūnas (psl. 54)
Skelbimo data 2024 m. gegužės 15 d.
