HTP OREBIĆ d.d.

Interim / Quarterly Report • Jul 31, 2024

HTP OREBIĆ D.D. HR-20250 OREBIĆ, ŠETALIŠTE KRALJA P. KREŠIMIRA IV, BR. 11, CROATIA T: +385 52 858 601 F: +385 52 757 006 E: UPRAVA@AMINESS.COM www.aminess.com | www.aminess-campsites.com

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA I-VI 2024. GODINE

Orebić, 31. srpnja 2024.

HTP OREBIC D.D. OFFIC _ LA CONTENTIES TEACH . PRODUCT POLAST . MAGE . PING OKO. PERSONAL COLORIO FECONSECTION LEARNOYAL ( MBLOGODOSS ) РОКЕЛ ИВС): м902684668 | ОВ 902684666) | ВАУ н2204002210006793 стотен кор РАКТЧЕ ВАЧКА р. | Темеу М Кор 17 | 475 820 самса (2) могна купшто се 1,000 | PRESS)EDNIK NAZORNOG ОВОЛЕ: Тири Каласи Меделе (ресоудовик орим), Ола Неди (Сам) (сал) (сал)

HTP OREBIĆ D.D. HR-20250 Orebić, Šetalište Kralja P. Krešimira IV, br. 11, Croatia T: +385 52 858 601 F: +385 52 757 006 E: uprava@aminess.com WWW.AMINESS.COM | WWW.AMINSS-CAMPSITTS.COM

Sadržaj:

• 1. Međuizvještaj poslovodstva
• 1. Financijska izvješća nekonsolidirana
• 1. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

NTP ORBIBIČ BIB. OREBE ZA UGOSTITELI VO, TURIZANJE OSTALIP USLUGA LUPSANG KOD TRESINACIKOS SLOW U PUBROVNIKU | MBSLOGODI557 РОКЕЛИ ВЮЗВИББО | ОВ 902664663 | IBAN н2654980221020679 ступал коо РАТТНЕ! ВАРКА ОД | Темстикие га. Б.185.680,06 е просен одецев г. 1475 ВЗ ромск 40 NEANCES DOVES: 13,00€ | PRESJEDNIK MOZORNOG ODEORE TARA KOROLOGO (AZARIE) (PROSSEDIENT PROSSEDIENT PROSE) DMO HELLA (CAR), INC SULF (CAN), INC SULF (CAN), INC SULF (CAN),

HTP OREBIC D.D. HR-20250 Orebić, Šetalište Kralja P. Krešimira IV, br. 11, Croatia T: +385 52 858 601 F: +385 52 757 006 E: uprava@aminess.com WWW.AMINESS.COM | WWW.AMINESS-CAMPSITES.COM

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-VI 2024. GODINE

OPĆI PODACI O DRUŠTVU Naziv: HTP Orebić d.d. Sjedište: 20250 Orebić, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11 Matični broj-OlB: 03080757, 9802684668 Poslovni računi: HR2624080021100046790 - Partner banka d.d. HR1024070001100153115 - OTP BANKA d.d.

Šifra djelatnosti: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Glavna djelatnost obuhvaća pružanje usluga smještaja, hrane i pića u turističke svrhe.

Organizacijska struktura: Društvo u svom sastavu ima Aminess Bellevue Hotel, Aminess Casa Bellevue, Aminess Bellevue Village i Orsan hotel by Aminess koji ukupno raspolažu sa 256 smještajnih jedinica.

Temeljni kapital Društva: Na dan 30.6.2024. godine iznosi 6.185.660 eura podijeljen na 475.820 redovnih dionica oznake HTPO-R-A nominalnog iznosa svake dionice 13,00 eura.

HTP OREBIC D.D. GREE Z ( WAS WASED CORPORT COLLEGRE ( ( ) ( ) ) ( ) ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) SOU PERSEL TIELES POST POST POST POST POST (SE CO. STANK BE CO. CO. STERE SECTION PRODUCTION (SERVICIERS) (198) (1982) FOTO FOR FOR FOR FOR FOR FOR (100 MOTORIES) (198) (1982 CHANNE PHOTO CO CELLISON MISCONG CORDIN THIS KICK KELLER KELEVER CLEPROS CORDEN THE FINAL PROVER SECTION PORTS CONTRACTOR COLLECTION POST SHECHILI PACKLERY

HTP OREBIĆ D.D. HR-20250 Orebić, Setalište Kralja P Krešimira IV, BR 11, Croatia T: +385 52 858 601 F: +385 52 757 006 E: uprava@am:ness.com WWW.AMINESS.COM | WWW.AMINESS-CAMPSITES.COM

REZULTATI POSLOVANJA

U razdoblju od slječnja do lipnja 2024. godine, ostvareno je ukupno 1.076 tisuća eura prihoda što je rast od 7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

S obzirom na rast troškova i prireme za sezonu 2024, ukupna EBITDA društva u prvlh 6 mjeseci je nešto lošija nego prijašnje godine.

Svi objekti društva u promatranom razdoblju su otvoreni.

HTPO Ključni pokazatelji poslovanja
u EUR 000	97.2024	1-VI 2023	IND 24/72
Poslovni prihodi	1.076	1.007	207
SHIPA	-90	27
Broj noćenja	17.344	18.130	95
ABR	THE	105 €	205

Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 931 tisuću eura na dan 30. lipnja 2024. godine. Društvo redovno servisira sve svoje obveze.

HTP OREBIC D.D. HR-20250 Orebić, Šetalište Kralja P. Krešimira IV, br. 11, Croatia T: +385 52 858 601 F: +385 52 757 006 E: UPRAVA@AMINESS.COM WWW.AMINESS.COM | WWW.AMINESS-CAMPSITES.COM

ČIMBENICI RIZIKA I UPRAVLJANJE ISTIMA

Aktivnosti koje Društvo obavlja i sezonski karakter poslovanja izlažu ga raznim rizicima, prvenstveno valutnom, kamatnom, kreditnom i riziku likvidnosti.

1. Valutni rizik

Valutni rizik proističe uslijed budućih promjena kretanja tečaja, a ovisi o udjelu prihoda od prodaje u inozemstvu. S obzirom na ulazak u eurozonu od 01.01.2023. godine, valutni rizik društva je značajno smanjen.

2. Kamatni rizik

Budući da Društvo nema značajnije prihode od kamata koje ostvaruje, prihodi i novčani tok iz poslovnih aktivnosti nisu ovisni o promjenama kamatnih stopa.

Kreditni rizik a.

Kratkotrajna imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik uključuje uglavnom gotovinu, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja. Višak novčanih sredstava redovito se oročava kod banaka. Društvo surađuje s bankama koje imaju visoku kreditnu ocjenu što umanjuje kreditni rizik i njegov negativan utjecaj na poslovanje Društva. Prodajne politike Društva osiguravaju da se pružene usluge kupcima naplaćuju u gotovini ili putem renomiranih kreditnih kartica.

4. Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca kako bi Društvo u svakom trenutku redovito podmirivalo svoje tekuće obveze. Društvo vodi brigu o svojim obvezama, kao i o održavanju potrebne likvidnosti.

HTP OREBIĆ D.D. HR-20250 Orebić, Šetalište Kralja P. Krešimira IV, br. 11, Croatia T: +385 52 858 601 F: +385 52 757 006 E: uprava@am:ness.com www.aminess.com | www.aminess-campsites.com

OSTALE OBAVIJESTI

Značajnija ulaganja

Ulaganja Društva u prvih šest mjeseci 2024. godine se uglavnom odnose na pripremu objekata za otvorenje za sezonu 2024.

Zaposlenost

Na dan 30. lipnja 2024. godine Društvo je imalo zaposleno ukupno 107 radnika.

Značajni događaji u Izvještajnom razdoblju

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo značajnih događaja.

Dionice Društva

Dionice Društva uvrštene su na uređeno tržište na Zagrebačkoj burzi.

Društvo u ovom izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.

REBIC 8

HITP SREBIC D.O. ORIBIC 25 10.73 TURIZAM, TRUŽANJE OSTALIH USLUCA | UPISANO KOD IRCOVAČKOC SUBA U DUBROVNICA | MOSLOGOL557 РОКЕЛЧ ВКОЈ: НОВО2604668 | ОВ 9872894668 | IBAN на26240802212006790 стоканског об | Темцла кметка: 6.185660,00 страдовског комении и пертовск с сада е | PRESSEDNIK МОДОМОС ОВЕОФИЕ: Печание | UPRWA - Молан Колдонс (редоврементител), Вмо Нац.А (Слад. (съму