Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Jul 29, 2024

Prilog 1. OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2024 30.6.2024 do
Godina:	2024
Kvartal:	2
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): 03275329	Oznaka matične države HR članice izdavatelja:
Matični broj 080031193 subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski 55860335630 broj (OIB):	747800XOJ6N9WCK7MY40 LEI:
Šifra 4969 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Poštanski broj i mjesto: 10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet adresa: www.vzg.hr
Broj zaposlenih (krajem 227 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano:	RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:	(Da/Ne)
	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

	Osoba za kontakt: ŠTEFANIJA PEČEK
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 015631287
	Adresa e-pošte: specek@vzg.hr
Revizorsko društvo:
	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:
	(ime i prezime)

ッ

BILANCA stanje na dan 30.06.2024

Obveznik:VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.			u eurima
Naziv pozicije		Zadnji dan prethodne	Na izvještajni datum tekučeg razdoblja
	oznaka	poslovne godine
8	2	3	4
POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL		0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	001		0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	002	8.552.086	8.764.614
1. Izdaci za razvoj	0103 004	304 0	886 0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava	005	304	986
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	7.820.050	8.059.289
1. Zemljište	011	6.545.157	6.545.157
2. Građevinski objekti	012	89.453	91.858
3. Postrojenja i oprema	013	67.553	63.893
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.064.510	1.305.004
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.869	1.869
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	51.508	51.508
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	0-20	726.905	700.367
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudielujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	26.545	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	1.013	1.013
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	699.347	699.354
IV. POTRAZIVANJA (AOP 032 do 035)	031	4.827	3.972
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	O	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	4.827	3.972
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	11.118.875	12.733.955
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	033	197.757	311.683
1. Sirovine i materijal	039	197.757	311.683
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	O	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
I. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	459.975	2.677.430
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	1.321.704
3. Potraživanja od kupaca	049	438.596	1.141.217

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	9.203	95.250
6. Ostala potraživanja	0592	12.176	119.259
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	8.046.530	8.001.291
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudieluiućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	080	O	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	8.046.530	8.001.291
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	2.414.613	1.743.551
D) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI	064	75.209	130.550
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	19.746.170	21.629.119
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	17.969.579	19.377.972
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	5.140.837	5.140.837
II. KAPITALNE REZERVE	083	107.673	107.673
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	07 0)	277.165	277.165
1. Zakonske rezerve	071	277.165	277.165
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	07.77	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	030	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	0872	0	0
VI. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	4.163.746	12.443.904
1. Zadržana dobit	084	4.163.746	12.443.904
2. Preneseni gubitak	035	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	033	8.280.158	1.408.393
1. Dobit poslovne godine	037	8.280.158	1.408.393
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUČI) INTERES	039	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	166.743	159.044
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	115.364	107.665
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	51.379	51.379
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0

8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	O	0
D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	1.328.400	2.090.941
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	O
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	O
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	0	O
7. Obveze za predujmove	116	133.474	730.719
8. Obveze prema dobavljačima	117	771.980	740.362
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	256.357	312.142
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	164.764	305.893
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.825	1.825
E) ODGOĐENO PLAČANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJA	124	281.144	1.162
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	19.745.866	21.629.119
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	O

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2024 do 30.06.2024.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

u eurima

	AOP	lsto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesedje
POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	2	3	4	5	8
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	001 002	6 546 171 0	4,670,294 0	4,296 775 0	3.053.177 0
2 Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	6 405 629	4.557,999	4,138,110	2,909,602
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	140 542	112,295	158 665	143,575
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	6 696 268	4.180.100	5,679,467	3,258,118
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troskovi (AOP 010 do 012)	009	4,081,708	2,775,888	2,568,612	1,569,628
a) Troškovi sirovina i materijala b) Troskovi prodane robe	010 011	811,711	208 831	1.142.097 0	742 178 0
c) Ostali vanjski troškovi	012	0 3,269,997	0 2,267,057	1.426 515	827,450
3 Troskovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	2,150,212	1.147.485	2,556,000	1.370.814
a) Neto plaće i nadnice	014	1 482 432	772,625	1,721,268	813 808
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	420 465	238 496	526 751	290 532
c) Doprinosi na plačo	016	247 315	136 364	307 98.	166 374
4. Amortizacija	017	148 983	98 287	205 244	113 808
5. Ostali troškovi	018	311 656	155 244	348 053	203 430
6. Vnjednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	022 023	0	O	0 0	0 0
b) Rozerviranja za porozne obveze	024	0 0	O 0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	3.709	3.196	1,558	438
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	2.796.073	2 465.673	2,792,654	2 492 324
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzelnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	2,792,508	2 465 508	2,597.12	2 297.121
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unular grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unular grupe	034	0	0	0	0
5. Tećajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzelnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
/ Ostali prihodi s osnove kamata	037	338	165	195 533	195 203
8. Tecajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	0	0
9. Nerealiziranî dobicî (prihodi) od financijske imovine	038	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	040	3.227	0	0	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar	041	755	487	1.569	1.091
grupe	042	0	0	0	0
2. Tecajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	753	487	1.569	1.091
4. Tecajne razlike i drugi rashodi	045	2	0	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna uskladenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	O	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	9,342,244	7 135 967	7.089.429	5,545,501
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	6.697.023	4 180.587	5.681.036	3.259 209
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	2.645.221	2 955 380	1.408.393	2.286 292
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	2.645.221	2,955,380	1-408-393	2.286.292
2 Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) XII. POREZ NA DOBIT	057 058	0 0	0 0	0 0	0 0
XIII, DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	2 645.221	2 955.380	1-408 393	2,286.292
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	2,645.221	2.955 380	1-408,393	2,286,292
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prokinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	062	0	0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 063-064)
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubilak prekinutog poslovanja prije oporezivanja XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	064 065	0 0	0 0	0 0	0 0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	088	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	088	0	0	O	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	O	0	0	0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	01	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvjestaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
izVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	2 645 221	2,955,380	1 408 393	2 286 292
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBITIGUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0
2. Dobilak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosli kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisali promjenama kredilnog rizika obveze	083	0	0	0
4 Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje nece bili reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na slavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit Ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0
1. Tecajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	O	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	C
4. Dobit ili gubilak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovile zašlite neto ulaganja u inozemstvu	091	O	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudielujućim interesom	092	0	0	0
6. Promjene fer vnjednosti vremenske vrijednosti opcije.	093	0	O	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0
9. Porez na dobil koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ılı gubitak	096	O	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP	097	0	0	0
080+087 - 086 - 096) VI. ŠVEČBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	2.645.221	2,955,380	1 408.393	2.286.292
DODATAK Izvjestaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobli (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvjestaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana Imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	O	0	O	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2024 do 30.06.2024.

u eurima

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.	ACP
Naziv pozicije	oznaka	isto razdoblje prethodne godino	Tokuće razdobilje
	2	3	4
Novcani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	001 002	7.186.760	4.618.282
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	6.871	1.250 0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	50-812	60.198
l. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do	006	7.244.443	4.679.730
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-3.356.373	-3.621.353
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	-2.271.473	-2.680.535
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	-27.364	-30 a73
4. Novčani izdaci za kamate	010	-753	-1.508
5. Plačeni porez na dobit	011		0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	-553-912	-123.497
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012	013	-6.209 875	-6.457.866
A) NETO NOVCANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	1.034.568	-1.778.136
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	26.066	દિર
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016		C
3. Novčani primici od kamata	017	338	195,533
4. Novčani primici od dividendi	018	0	C
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0	8.000,000
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	26.404	8.195.596
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	-781.990	-439,149
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	-5.000.000	-8,000,000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	-5.781.990	-8.439.149
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	026	-5.755.586	-243.553
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	1.014	627
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	1.704.000	1.350.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	1.705.014	1.350.627
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	086	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	037	0	0
(upisanoq) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
	038	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+038)	040	1.705 014	1.350.627
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	042	-3.016.004	-671.062
(AOP 014 + 028 + 040 + 041) E) NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA POCETKU RAZDOBLJA	043	8.969.768	2.414.613
F) NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	5 953.764	1.743.551

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	ENHANIA OR SEAR ANDARI A BARA LEA

的	1			15							il	an	D
lspravak pogreški Blanje na dan počatka predkodne poslovne godine (prepravljano) (AOP 01 far 1 Smanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupia predsloćajne Doodaa ili gumatak s nanovi naznazinog vredninja fredskojne za prodejuj Dobalak ili gubilak e osnove učinkovile zastile novizanog loka 10 Doeman il gribilar a asnove uccessovile zastite nelo ulagarija V novembru nastalog (comestrary) minustrany) kugalismog) kugasing (varmus pushipus nastalog (comestrary) model 3 livoo jene suvalari razvjekon rezervi dugotrajne materijalne i nematanjalne iminano 11. Udio u oslaloj sveobuhvatnoj dobili/gubilizu društave 12. Aktualiziojiciim interesom 12. Altususieviguisse proprimale definitus definitus in 13. Ostele nevitasınilata vo nase se obobija Stanju nir dan počutija prethodna postovne godina Promjene računovodstvenih politika os) Dobit/gubitak razdoblja Tecajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja ക്ക 03) B	ត និង និ 3 50 10 08 00 10 ਟ । EL 15 80 ー N 01	. B. H 5248.510 5.246.510 0 8 0 0 D -10/ Jura	000 a o 0 ರ 0 0 ಿ 0 0 101.073	ﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤ a 0 0 ਨ 00 a 0 તે പ്ര 500 0 288 287	00 0 0 0 00 0 800 0 0 0 0 0 0	0000000000 0 0 0 0 0000 a o a co o a o o o a p o o o o o o a o o do a b o a b o a b o a b o a b	ona o oo b o o o o o o o o	000 0 0,0	0000000	a a o 0 00 0 100	n 200 31	0 0 0 0 00 0 - G 0 0 0 0 0 0 0 0	Belli 1817211 ್ರಾ ಲ 000 000	eri 024 1566 0 200	4 8.260.156 0.000	000000000 0.
ija Oljeni visni zavazalugale Sloveni udjela rupla ruplate Glagovmiskionce S Oslava ruplav replate Clipovimskionceprodu 24 Slavnije rezorije rezorit po podlanja rezpor DODATAX CAJE STAJU O PROMJENAMA KAP!TALA (populujeva podus(zilk obv naslalog reinvestiranjorn dobil I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) Smaryona tomolylog (ligisangg) kapitala	서 11.11 ഷ 11 है 른 운영 등 등 87 3	60000 ರಿ 0 0 5.540.837	0 DODDOD 197,673 0	00000000 16% 2017.	0 000000000								000 0 0 140 4.1403.	60 a 8.2000	17000		R =
TRANSAKCIJE S VLASNIC®IA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) RAZDOBLJA (AOP 05+25) ਕ	ম 12	+107.073	407,522 0		0 ಕ್ಕಾ								545 829	8,200,100 1 545 000	8.200.150		n 200 150
4. Banje na dam počatka, tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30) ler E per 1 kapitala u postupku predstečajne potnoss ledo ostalu sveoburysimu dobit trassolohus as produci ia Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zašlite neto ulaganja ji vooromstw Dobitak ili gubitak s osnove ućinkovite zašlite novćanog toka 14. Smanjenje lemeljnog (upisanog) kapitala (osim u po 1.000. Grafijalog rainvasilnanjem dirio in Dobilgubitak rezdobija Tecayne razdike iz premčuna inozemnog poslovanja Promjene revalona sljekih rezervi dugotrejne matenjalne i nematenjalne imovine 91. Udio u oslaloj svaobuhvalnoj dobili/gubilku družlava 13. Ostale neviasničke promjene kapitala 14. Porez na transakcije priznale direkino u kopitalu Tekuće nazdobija 1. Stanje na dan pofatka tukuće poslovni godio Promjene na dan počatka tukuće poslovni godio Promjene na zvodsljenih politika Smanjone terneljnog (upraunog) a, Ispravak pogresku 10. 4 4 1 4	ម និង ន 15 ਟ ਨ 2 ਦੇ SE BC 20 Bro ਹੈ। 01 ਟ ਮ ਰੋ 5	0 0 1 0 0 0 0 1-20 1081 0 0 0 0 0 1-40.000 17, 1 nies	a p 10) 873 Crarers 6.5 0 D 0 000000 P 0 1	ర 0 3 0 0 000 0 162 a a 0 10 0 277.105 287	DO O O O D O O D D D D D D O O D O ੇ	Bac Do Doo 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000	000 0000000	0000000	000 0		0000000000	800 8 0:00 0 4,103 100 ੇ 0:00:00 00:00	8 200, 11:44 References 000 000 8.200 154	11 000 71 17 Nodi ica	0 0 0	17/000 579 400 300 11:000 512
Oktor Vestilin dionestvele Pili Opinio stanovalce DODATAX LEVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (DODurijani podijestilk otr 1 € Smanjenja lameljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobili	-0) Area REND 은 일 수 있 일 OF 5 ਡੈ	0 0 0 0 0 0 0 0 5.140.037	00000000 020200	0000000 AA 237.	0 0000000								443 4.260 ಕಾ	418	10 377		10.577.0
OSTALA SVEOBUNVATNA DOBIT TEXTUCEO RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) TRANSAKCLIE 5 VLASMICIMA TEXUCEG FRAZDOBLIA PRIZNATE DIREKTINO U KAPITALU (AOP 42 do 50) BVEOBUNVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (ADP 32 • 625 11 TI	52 റ്റു જૈ	2 ה	0 D 0	o 0									14 8.200	כמול 100 2002	1 408 300		1 400

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 3 2 9

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA DRUGO TROMJESEČJE 2024.

Zagreb, 29.07.2024.

IBAN: HR7024620661100047250 E-mail adresa Fodoprivreda0 Roze lo Internet straniaal wurdt ung fir Centrala 5031-200, Uprava 5031-172 3031-205. 3031-350 Priprema rada 5631-250; Nabava teliku, 5031-130 -5031-352

UKUPNI PRIHODI

U drugom tromjesečju 2024. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 5.545.501 eura, dok je u istom razdoblju prethodne godine bilo ostvareno 7.135.967 eura.

Poslovni prihodi ostvareni su u visini od 3.053.177 eura (2023. god. 4.670.294 eura), a sastoje se najviše od prihoda od Hrvatskih voda u iznosu od 3.804.102 eura.

Financijski prihodi ostvareni su u iznosu od 2.492.324 eura.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 3.259.209 eura, dok su u drugom tromjesečju 2023. god. iznosili 4.180.587 eura.

Poslovni rashodi iznose 3.258.118 eura, od čega su materijalni troškovi 1.569.628 eura, troškovi osoblja 1.370.814 eura, amortizacija 113.808 eura, te ostali troškovi 203.430 eura.

Financijski rashodi iznose 1.091 eura.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je dobitak u iznosu od 2.286.292 eura (II kvartal 2023. godine iznosio je 2.955.380 eura).

BILANCA

Vrijednost imovine na dan 30.06.2024. godine iznosi 21.629.119 eura, od čega se na dugotrajnu nematerijalnu, materijalnu, financijsku imovinu i potraživanja odnosi iznos od 8.764.614 eura, a na kratkotrajnu imovinu iznos od 12.733.955 eura.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 19.377.972 eura; rezerviranja iznose 159.044 eura; kratkoročne obveze iznose 2.090.941 eura, od čega su obveze prema dobavljačima u iznosu od 740.362 eura, obveze za primljene predujmove u iznosu od 730.719 ura, obveze za zaposlene iznose 312.142 eura, te obveze za poreze, doprinose i drugo 305.893 eura.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 227.

Poduzimati će se aktivnosti na restrukturiranju poslovanja i financijskoj konsolidaciji. Ostvarenje pozitivnog rezultata moguće je jačanjem aktivnosti na povećanju prihoda, te smanjenju i kontroli troškova. Također poduzimaju se poboljšanja u procesima upravljanja kao i usmjerenje na aktivnosti koje treba poduzeti u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije.

Na temelju članka 468, st. 2., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018.), Direktor - predsjednik Uprave društva Vodoprivreda Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za II kvartal 2024. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Predsjednik uprave Društva: Robert Laginja dipl. ing.