Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Apr 30, 2024

Prilog 1.		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2024	do	31.3.2024
Godina:	2024
Kvartal:
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03275329	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subiekta (MBS):	080031193
Osobni identifikacijski broj (OlB):	55860335630	LEI:	747800XOJ6N9WCK7MY40
Šifra ustanove:	4969
Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Poštanski broj i mjesto:	10000 100000	ZAGREB =======================================================================================================================================================================
Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet adresa: www.vzg.hr
Broj zaposlenih (krajem) 228 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano: RN RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis: Ne Ne Ne (Da/Ne)		(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt ŠTEFANIJA PEČEK
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 015631287
Adresa e-poste: specek@vzg.hr
Revizorsko društvo:
(tvrtka revizorskog društva) Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 31.03.2024

u eurima

Obveznik:VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Naziv pozicije		Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekučeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	8.551.782	8.665.949
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005	0	0
i ostala prava	006	0	0
3. Goodwil 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	7.820.050	7.961.164
1. Zemljište	011	6.545.157	6.545.157
2. Građevinski objekti	012	89.453	85.842
3. Postrojenja i oprema	013	67.553	65.087
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.064.510	1.121.527
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.869	1.869
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	90.360
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	51.508	51.322
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	726.905	700.360
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	26.545
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	1.013	1.013
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	699.347 4.827	699.347 4.425
IV. POTRAZIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0 0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033 034	0	0
3. Potraživanja od kupaca	035	4.827	4.425
4. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	11.118.875	10.773.158
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	197.757	277.641
1. Sirovine i materijal	039	197.757	277.641
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052)	046	459.975	837.034
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	438.596	572.533

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	9.203	67.535
6. Ostala potraživanja	052	12.176	196.966
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	8.046.530	8.001.291
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	O	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaqanja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudielujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	8.046.530	8.001.291
9. Ostala financijska imovina	062	O	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	2.414.613	1.657.192
D) PLACENI TROSKOVI BUDUCEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	75.209	174.744
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) =======================================================================================================================================	065	19.745.866	19.613.851
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	17.969.579	17.091.680
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	5.140.837	5.140.837
II. KAPITALNE REZERVE	069	107.673	107.673
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	277.165	277.165
1. Zakonske rezerve	071	277.165	277.165
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	ు
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	078	0	0
(odnosno raspoložive za prodaju) 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
	080	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu		0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082		12:443 904
VI. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	4.163.746 4.163.746	12.443.904
1. Zadržana dobit	084		0
2. Preneseni gubitak	085	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	8:28 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	-877 899
1. Dobit poslovne godine	087	8.280.158	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	877.899
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) do 096) AND 2008 HOME	090	166.743	166.743 AND ATHER PARTY
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	115.364	115.364
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	51.379	51.379
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	O	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 098 do 108) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	097	mail the programment of the comments of	਼ 2012年8月14日 20:00:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	O	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	101	0	0
sudielujućim interesom	102	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	103	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		0	0
7. Obveze za predujmove	104

8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	O
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	1.328.400	18.68.812.218.684
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	O
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	O
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	0	0
7. Obveze za predujmove	116	133.474	1.030.083
8. Obveze prema dobavljačima	117	771.980	654.456
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	256.357	301.917
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	164.764	230.403
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.825	1.825
E) ODGOĐENO PLAČANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJA	124	281 144	136.744
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	19.745.866	19.613.851
G) IZVANBILANCNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2024 do 31.03.2024.

u eurima

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Naziv pozicije	AOP		Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	2	3		5 1.243.598	6 1.243.598
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001 002	1.875.877 0	1.875.877 0	0	0
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	1.847.630	1.847.630	1.228.508	1.228.508
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	28.247	28.247	15.090	15.090
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	2.516.168	2.516.168	2.421.349	2.421.349
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0 998.984	0 998.984
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009 010	1.305.820 302,880	1.305.820 302.880	399.919	399.919
a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe	011	O	O	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	1.002.940	1.002.940	599.065	599.065
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	1.002.727	1.002.727	1.185.186	1.185.186
a) Neto plaće i nadnice	014	709.807	709.807	807.360	807.360
b) Troškovi poreza i dopnnosa iz plača	015	181.969	181.969	236.219	236.219
c) Doprinosi na plače	016	110.951	110.951	141.607	141.607
4. Amortizacija	017	50.696	50.696	91.436	91.436
5. Ostali troškovi	018	156.412	156.412	144.623 0	144.623 0
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0 0	0 0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020 021	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	O	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	O	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	O	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	213	513 330.400	1.120 300.330	1.120 300.330
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030 031	330.400 0	0	0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesima	032	327.000	327.000	300.000	300.000
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova				0	0
poduzetnicima unutar grupe	033	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar	034	0	0	0	0
grupe
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	035	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	173	173	330	330
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	3.227	3.227	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	268	268	478	478
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar	042	0	0	0	0
grupe			0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043 044	0 268	268	478	478
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	0	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM V.	049	0	O	0	0
INTERESOM	050	O	0	O	0
UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA VI. VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM
INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	O	O	O	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	2.206.277	2.206.277	1.543.928	1.543.928
UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	2.516.436	2.516.436	2.421.827	2.421.827
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	025	-310.159	-310.159	-877.899	-877.899
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	O	0 -877.899	0 -877.899
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-310 159 0	-310.159 0	O	0
XII. POREZ NA DOBIT	058 059	-310.159	-310.159	-877.899	-877.899
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-310.159	-310.159	-877.899	-877.899
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	062	0	O	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 063-064)					0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0 0	0 0	0 0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	064 ૦૯૨	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	O	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	O	O	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	O	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLIA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	O	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFi-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	310.159	0	-877.899	-877.899
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBITIGUBITAK PRIJE POREŽA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	O	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	C
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisali promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	O	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 0951	087	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	O
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	O	0	O
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	O
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	310.159	0	-877.899	-877.899
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Naziv pozicije	A 912	lsto razdoblje prethodne	Tekuće razdoblje
	oznaka 2	godine 3 -	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			1100000000 11:1
1. Novčani primici od kupaca	001	1.433.523	2.208.783
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	6.871	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	22.398	36.952
l. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do	006	1.462.792	2.245.735
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	-670.742	-1.761.817
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	-1.048.573 -23.079	-1.179.423 -11.749
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade steta	009	-266	-417
4. Novčani izdaci za kamate	010 011		0
5. Plačeni porez na dobit 6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	-5.149.794	-95.409
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do
012)	013	-6.892.454	-3.048.815
A) NETO NOVCANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	-5.429.662	803.080
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		11:42:00	11 100
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	19.816	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017	173	330
4. Novčani primici od dividendi	018	1.377.000	300.000
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	1.396.989	300.330
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	-709.655	-254.671
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	ರ
4. Štjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	-709.655	-254.671
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	687 334	45.659
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti.
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	030
instrumenata 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	443	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	443	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih	034	O	0
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	035	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam	036	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog			0
(upisanoq) kapitala	037	O
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	0	0
C) NETO NOVCANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOŠTI (AOP 0334039)	040	443	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA		-4.741.885	-757.421
(AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POCETKU RAZDOBLJA	043	8.969.768	2.414.613
F) NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	4.227.883	1.657.192

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
	107000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

	and the sea		причин (примент) каршала тукогда Zakonake таком		Company Company Company Comments of Children Comments of Children Comments of Children Comments of Children Comments of Children Comments of Children Comments of Children Com
ethodno razdoblje Stanje na dan početka prethodne poslovne godine Promjono ročunovodstvonih politika	ន នៃ ន	5,248,510		277 165						1.345.926 2.817.821	9.680.422	0.589 422
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 leprovak pogroski	ರ್ ಎ	5.248.510	- ש 0		o o 0
Dobilogubitak razdoblja Točajno razliko iz preračuna inozemnog poslovanja ರಿ)	OB	22220	。	- 277.105	11/17/					1.345.920 2.817.021	9.009 422	9.689.427
Promjone rovalorizacijskih rozervi dugotrajne matorijalno i nomalorijalno imovino	07 OG	0	្រុ	11/11/201 0	్లా ర్రా 0					17 7 2 280 158	8 280.158	8.280
Dobitak ili gubilak s osnovo naknadnog vrednovanja financijska imovino prema for jednosti kroz ostalu svoobuhvatnu dobil (raspoloživa za prodaju)	08			g
Doblaak ili gubitak s osnovo učinkovile zaštilo novčenog toko	00			0
Dobitak ili gubitak s osnovo učinkovilo zašlila noto ulaganja u inozomstvu	10		् । ऐ	0
Aktuarski dobjeligubici po planovima definiranih primanja Udio u ostaloj svoobuhvatnoj dobili/gubliku druglava povozanih sudjolujućim interesom	12 ﺎ ﺍ	/p	o 0	o 0,	ರ 0
Ostalo nevlasničko promjono kapitala Poroz na transakcijo priznato dirokino u kapitalu	13 ri		7777110 1111110	11/11/0	12/1/10/1
Smanjonjo temaljnog (upisanog) kapitala (osim u poslupku predstočajne nagodbo slalog reinvasliranjom dobili)	16	-107.673	107.673
Smanjenje temoljnog (upisanog) kapitala u postupku predaločajne nagodbo	1 G			0
Smanjonje lemoljnog (upisanog) kapitala nastalog roinvootiranjem dobiti	17	0	0	0
Uplato članova/dioničara Isplata udjola u dobitVdividondo Olkup vlastilih dionicozudijola	18 2		਼ ( C	0 0	0 0
Oslalo raspodjolo i ioplate članovima/dioničarima Prijanos u pozicijo rezervi po godilanjom rasporodu Povočanje rezervi u poslupku prodoločajne napodbo	20 2	0	0 C	0	0.0					-1.345.92 1.345.926
	23 22		C		0
23) DATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava podužetnik obv Slanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04	znik primjene MSFI-a) 24	5.140.837	107.673	277.165	0					8.280.158 4,183,747		17.969
OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25			0
SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26			O
TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 tko 23)	27									8.280.158	0.280.158	8.280.158
		-107.073	107.073							-1.345.92 1.345.026
ikuće razdoblje Stanje na dan početka tekuće poslovne godine Promjono računovodstvonih politika	ಜ ಸಿ	5 248.510	0 0	0 277.165	0					8 280.158 4.163.747	17,969,580	17,969.58
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepraviljeno) (ACP 28 do 30) lspravak pogroukl	31 00	್ತಿ 5.248.510	. ಇ 0	0	o
Doblugubitak razdoblja Točajno razlike iz preračuna inozomnog poslovanja	52	12/11/0 2/14	、	20 277.165 Legal players	0 /0					- 8.280 158 4.103.747	17.959.580 -877.899	17.909.580
Promjono revalorizacijukih rezervi dugotrajne matorijalno i namatorijalno imovino	23 ਡ	o	o 6	ಿ ್ತಿ	্
Dobilak ili gubilak a osnove naknadnog vrednovanja financijsko imovina for ivdnosti, kraz ostalu sveobuhvatnu dobit, frasoloživa, za prodaixi	ડદ		0	0
Dobilak ili gubilak s osnove učinkovilo zašlike novčanog toka	36			0
Dobilak ili gubliak s osnovo ucinkovila zašlite noto ulaganja Udlo u ostoloj sveobuhvatnoj dobililigubilku drušlava u inozomulvu	37		0	್ರಿ
	33 66		0 0	್ನಾ 0	0 10
, gereznih sudiolivići na planecima brinicovih primanja Ostalo na izanskoje po praveno kapilanih primanja Pavoz po kranie koje po trano kapitali Poroz pu kransking ofici	ર	11/1/10		11/11/10/11/10/11/10
	42
Smanjanje temaljnog (upisanog) kapilala u postupku prodistočajno nagodbe	43	0
Smanjonje terneljnog (upisanog) kapilala nastalog roinvestiranjem dobili Olkup vlastitih dionica/udjola	44 46	0 0	. ତ 0	0 0	0
lsplata udjela u dobiliidividendo Ostalo raspodjele i isplato članovima/dioničarima Uplata članovaldioničara	くな SP		ಿ 0	0	0 0 0
Prijonos po godišnjom rasporodu Povočanje rozorvi u postupku predoločajno nagodbo	81 த		0 0		ಿ 0					8.280.158
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 50)	- 64 ಕಂ	5.248.510	0 0	277.105	0 ರ
ODATAK (ZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obvr	nik primjene MSF	-41								-877 899 12.443.905	17.091.681	17.091.68
OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	62	0	0	ੋ
SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUČEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	62	0	0	0	0					-877.899	-877.899	-877.899
TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUCEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	64	0	0	்	0					-9.280.158 8,280,158

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA PRVO TROMJESEČJE 2024.

Zagreb, 29.04.2024.

IBAN: HR7024026061100047250 E-mail adresa: esdoprinteda07@ces.lu
Internetstranica: 1mm: : :zg.hr
Centrala 5631-200; Uprava: 5031-273, 5631-2681-350
Priprema rada 5631-200; Uprava: 5031-250 ; 5631-230 ;

UKUPNI PRIHODI

U prvom tromjesečju 2024. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 1.543.928 eura, dok je u istom razdoblju prethodne godine bilo ostvareno 2.206.277 eura.

Poslovni prihodi ostvareni su u visini od 1.243.598 eura (2023. god. 1.875.877 eura), a sastoje se najviše od prihoda od Hrvatskih voda u iznosu od 1.011.355 eura.

Financijski prihodi ostvareni su u iznosu od 330.330 eura.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 2.421.827 eura, dok su u prvom tromjesečju 2023. god. iznosili 2.516.436 eura.

Poslovni rashodi iznose 2.421.349 eura, od čega su materijalni troškovi 1.036.341 eura, troškovi osoblja 1.185.186 eura, amortizacija 91.436 eura, te ostali troškovi 108.386 eura.

Financijski rashodi iznose 478 eura.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je gubitak u iznosu od 877.899 eura (I-III 2023. godine iznosio je 310.159 eura).

BILANCA

Vrijednost imovine u prvom tromjesečju 2024. godine iznosi 19.613.851 eura, od čega se na dugotrajnu materijalnu, financijsku imovinu i potraživanja odnosi iznos od 8.665.949 eura, a na kratkotrajnu imovinu iznos od 10.773.158 eura.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 17.091.680 eura; rezerviranja iznose 166.743 eura: kratkoročne obveze iznose 2.218.684 eura, od čega su obveze prema dobavljačima u iznosu od 654.456 eura, obveze za primljene predujmove u iznosu od 1.030.083 eura, obveze za zaposlene iznose 301.917 eura, te obveze za poreze, doprinose i drugo 232.228 eura; odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iskazan je u iznosu od 136.744 eura.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 228.

Poduzimati će se aktivnosti na restrukturiranju poslovanja i financijskoj konsolidaciji. Ostvarenje pozitivnog rezultata moguće je jačanjem aktivnosti na povećanju prihoda, te smanjenju i kontroli troškova. Također poduzimaju se poboljšanja u procesima upravljanja kao i usmjerenje na aktivnosti koje treba poduzeti u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije.

Predsjednik Uprave Robert Laginja , dipl. ing. GREB

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110 10000, Zagreb OIB: 55860335630; ID: HR55860335630; Mat. Br: 03275329

Na temelju članka 468, st. 2., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018.), Direktor - predsjednik Uprave društva Vodoprivreda Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2024. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

redsjednik uprave Društva: AGRE arRopert Laginja dipl. ing