AI Terminal
AD Plastik d.d.
Quarterly Report • Apr 29, 2024
2080_10-q_2024-04-29_e4cb4fc1-8853-4b4f-bef8-a12741563a2a.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA AD PLASTIK GRUPE I AD PLASTIK D.D. SOLIN ZA PRVA TRI MJESECA 2024. GODINE
AD PLASTIK GRUPA I AD PLASTIK D.D. SOLIN
IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 1. 1. 2024. - 31. 3. 2024. GODINE
Financijski izvještaji svih društava AD Plastik Grupe izrađeni su po načelu vremenske neograničenosti poslovanja.
Posljednji godišnji financijski izvještaji dostupni su na internetskim stranicama Zagrebačke burze na poveznici:
Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje, kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, primjenjuju se iste računovodstvene politike.
| Sadržaj | 2 | |
|---|---|---|
| ❶ KRATKI PREGLED | 3 | |
| Kratki pregled u brojkama Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave |
4 5 |
|
| ❷ | FINANCIJSKI POKAZATELJI | 6 |
| Financijski rezultati za prvo tromjesečje 2024. godine Poslovni prihodi i kretanje tržišta Pridruženo društvo EAPS Dionica ADPL Alternativne mjere uspješnosti |
7 11 12 14 16 |
|
| ❸ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ AD PLASTIK GRUPE | 18 | |
| Opći podaci za izdavatelje Bilanca Račun dobiti i gubitka Izvještaj o novčanom tijeku (indirektna metoda) Izvještaj o promjenama kapitala Bilješke uz Financijske Izvještaje - TFI |
19 20 24 28 30 34 |
|
| ❹ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DRUŠTVA AD PLASTIK | 35 | |
| Opći podaci za izdavatelje Bilanca Račun dobiti i gubitka Izvještaj o novčanom tijeku (indirektna metoda) Izvještaj o promjenama kapitala Bilješke uz Financijske Izvještaje - TFI |
36 37 41 45 47 51 |
|
| IZJAVA POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI | 52 |
KRATKI PREGLED
KRATKI PREGLED U BROJKAMA
KOMENTAR MARINKA DOŠENA, PREDSJEDNIKA UPRAVE
Rezultati poslovanja AD Plastik Grupe koji su pred Vama pokazuju daljnji oporavak i stabiliziranje tržišta u prvom tromjesečju 2024.
Iako je ova godina u znaku početka serijske proizvodnje i to dvadeset i jednog novog projekta, njihov puni utjecaj na profitabilnost i iskorištenost kapaciteta bit će razvidan u zadnjem tromjesečju ove godine, odnosno najvećim dijelom u sljedećoj godini. Za većinu projekata planiran je početak serijske proizvodnje u prvoj polovini godine, ali njih šest će početi sa svojom serijskom proizvodnjom u zadnjem tromjesečju, kada će i ranije započeti projekti dosegnuti razine ugovorenih količina proizvodnje. Spremni smo i u potpunosti usredotočeni na industrijalizaciju te kvalitetnu pripremu i realizaciju navedenih projekata.
Početak serijske proizvodnje manjeg dijela projekata najviše je utjecao na povećanje poslovnih prihoda u promatranom razdoblju, ali ne smijemo zanemariti ni povećanja narudžbi kupaca za projekte čija je proizvodnja započela u prethodnim razdobljima, a koja su također imala pozitivan utjecaj. Tako poslovni prihodi Grupe za prva tri mjeseca iznose 42,36 milijuna eura, što je povećanje od 28,1 posto u odnosu na usporedno razdoblje. EBITDA je porasla za 31,7 posto na razini Grupe i iznosi 3,68 milijuna eura, a ostvarena neto dobit bilježi rast od 56,9 posto i iznosi 1,07 milijuna eura.
Zbog prisutnih geopolitičkih previranja i daljnjih neizvjesnosti na tržištu, prostora za opuštanje nema, ali zadovoljstvo je vidjeti kako se napori koje ulažemo isplate. Svoje smo prodajne aktivnosti u potpunosti usmjerili na europsko tržište i ugovaranje novih projekata koji će donijeti i bolju popunjenost proizvodnih kapaciteta u budućnosti.
Osnovni ciljevi u narednom razdoblju su nam i dalje očuvanje financijske stabilnosti, povećanje iskorištenosti kapaciteta i profitabilnosti te uspješna realizacija novih projekata. Pritom, snažno smo usmjereni na unaprjeđenja u područjima razvoja i automatizacije procesa.
Iako su izazovi i dalje prisutni, odlučni smo u svojim nastojanjima i imamo jasnu viziju jačanja svoje pozicije na europskom tržištu automobila i prilagođavanja novoj epohi industrije.
Marinko Došen, predsjednik Uprave
FINANCIJSKI POKAZATELJI
FINANCIJSKI REZULTATI ZA PRVO TROMJESEČJE 2024. GODINE
U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupu čine:
- AD Plastik d.d., Hrvatska
- AD Plastik Tisza Kft., Mađarska
- ADP d.o.o., Srbija
- AD Plastik d.o.o., Slovenija
- AO AD Plastik Togliatti, Rusija
- ZAO AD Plastik Kaluga, Rusija
(dalje u tekstu: AD Plastik Grupa)
Razvidan je nastavak oporavka AD Plastik Grupe što potvrđuju i financijski rezultati prvog tromjesečja 2024. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, poslovni su prihodi Grupe viši za 28,1 posto, a na razini matičnog društva viši su za 34,6 posto. Osnovni razlozi rasta prihoda manjim su dijelom vezani uz povećanje narudžbi kupaca uslijed rasta tržišta, a većim su dijelom vezani uz ranije najavljivani početak realizacije novih projekata i s njima povezanih prihoda.
Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 3,68 milijuna eura na razini Grupe i 31,7 posto je viša od one ostvarene u prvom tromjesečju prošle godine. EBITDA na razini matičnog društva viša je za 27,2 posto i iznosi 2,81 milijun eura. Rast narudžbi kupaca pozitivno je utjecao na iskorištenost kapaciteta i posljedično na ostvarenu EBIT-DA-u, dok su projektni prihodi u izvještajnom razdoblju u najvećoj mjeri vezani za prodaju alata. Njihov će utjecaj na rast iskorištenosti kapaciteta i profitabilnosti biti primjetan u drugom dijelu godine, kada počinje serijska proizvodnja većine navedenih projekata i kada se dosegnu ugovorene serijske količine.
Na razini Grupe ostvarena je neto dobit od 1,07 milijuna eura, što predstavlja rast od 56,9 posto u odnosu na usporedno razdoblje. Matično društvo također bilježi bolji neto rezultat i to za 306,4 posto viši od onog ostvarenog u prvom tromjesečju prošle godine pa ostvarena neto dobit iznosi 0,86 milijuna eura.
Pozitivan utjecaj pridruženog društva iz Rumunjske na rezultate Grupe u izvještajnom je razdoblju bio manji nego u usporednom razdoblju. Takav je rezultat bio očekivan s obzirom da je tvornica u Rumunjskoj u prelaznoj fazi, odnosno razdoblju u kojem se završava proizvodnja starih modela vozila, dok se proizvodnja novih modela priprema za pokretanje. Dobit EAPS-a u prva tri mjeseca 2024. iznosi 1,22 milijuna eura, ali tijekom godine se očekuje rast serijskih količina te samim time rast prihoda i profitabilnosti.
Uz ispunjenje povećanih zahtjeva kupaca, rast iskorištenosti kapaciteta i bolju troškovnu efikasnost, tijekom izvještajnog razdoblja usmjerenost kompanije i dalje je bila na uspješnoj realizaciji novih projekata. Pripreme za serijsku proizvodnju i industrijalizacijske aktivnosti u punom su jeku, što se odražava na angažman kadrova, korištenje proizvodnih kapaciteta za provedbu proba, povećane troškove i zaduženost. Zaduženost je u izvještajnom razdoblju porasla u odnosu na usporedno razdoblje, ali u odnosu na kraj 2023. vidljiv je njezin blagi pad. Daljnje smanjenje zaduženosti očekuje se s početkom serijske proizvodnje svih projekata do kraja godine.
Iako u izvještajnom razdoblju nisu ugovoreni novi poslovi, prodajne aktivnosti kompanije i dalje su intenzivne i usmjerene na europsko tržište, a trenutno su u tijeku pregovori i ponudbene aktivnosti.
Osnovni ciljevi kompanije u narednom razdoblju i dalje su očuvanje financijske stabilnosti, povećanje iskorištenosti kapaciteta, bolja troškovna efikasnost te rast profitabilnosti, uz primarnu usmjerenost na uspješnu realizaciju i početak serijske proizvodnje svih novih projekata.
KLJUČNI POKAZATELJI
| Pokazatelji | AD Plastik Grupa | AD Plastik d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (u 000 eur) | 1Q 2023. | 1Q 2024. | Indeks | 1Q 2023. | 1Q 2024. | Indeks |
| Poslovni prihodi | 33.068 | 42.357 | 128,09 | 25.368 | 34.146 | 134,60 |
| Prihodi od prodaje | 30.791 | 41.287 | 134,08 | 23.109 | 32.527 | 140,76 |
| Poslovni rashodi | 32.997 | 41.120 | 124,62 | 25.099 | 33.130 | 132,00 |
| EBITDA* | 2.798 | 3.684 | 131,65 | 2.208 | 2.810 | 127,23 |
| EBITDA zadnja 4 kvartala* | 107 | 8.097 | 7583,44 | 410 | 4.206 | 1026,98 |
| Neto dobit | 681 | 1.068 | 156,91 | 211 | 857 | 406,35 |
| NFD* | 38.574 | 45.468 | 117,87 | 34.687 | 43.103 | 124,26 |
| NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala* |
361,26 | 5,62 | 1,55 | 84,70 | 10,25 | 12,10 |
| EBITDA marža* | 8,46% | 8,70% | 24 bps | 8,71% | 8,23% | -48 bps |
| Neto profitna marža* | 2,06% | 2,52% | 46 bps | 0,83% | 2,51% | 168 bps |
| ROE* | -8,59% | -0,89% | 770 bps | -14,46% | 1,84% | 1630 bps |
| Capex* | 1.362 | 2.401 | 176,32 | 1.045 | 2.204 | 210,95 |
* Pored mjera definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), AD Plastik Grupa u svojim izvještajima koristi i alternativne pokazatelje uspješnosti. Pregled i definicija pokazatelja korištenih u ovom dokumentu navedeni su u Prilogu 1.
POSLOVNI RASHODI
| Poslovni rashodi | AD Plastik Grupa | AD Plastik d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (u 000 eur) | 1Q 2023. | 1Q 2024. | Indeks | 1Q 2023. | 1Q 2024. | Indeks |
| POSLOVNI RASHODI | 32.997 | 41.120 | 124,62 | 25.099 | 33.130 | 132,00 |
| Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |
273 | 280 | 102,59 | 230 | 293 | 127,73 |
| Materijalni troškovi | 21.403 | 28.799 | 134,56 | 16.874 | 24.674 | 146,23 |
| Troškovi osoblja | 7.133 | 7.412 | 103,92 | 4.903 | 4.947 | 100,89 |
| Amortizacija | 2.727 | 2.447 | 89,74 | 1.939 | 1.793 | 92,48 |
| Ostali troškovi | 1.322 | 1.681 | 127,13 | 1.101 | 1.340 | 121,75 |
| Rezerviranja | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Ostali poslovni rashodi | 139 | 500 | 359,88 | 52 | 82 | 158,16 |
NETO FINANCIJSKI REZULTAT
Negativan učinak tečajnih razlika u izvještajnom je razdoblju manji, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zbog znatno manjeg slabljenja ruske rublje, ali uz prisutno slabljenje mađarske forinte. U Grupi i Matici vidljiv je negativan učinak kamata zbog rasta varijabilnih kamatnih stopa te višeg troška novih zaduženja.
| Neto financijski rezultat | AD Plastik Grupa | AD Plastik d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (u 000 eur) | 1Q 2023. | 1Q 2024. | Indeks | 1Q 2023. | 1Q 2024. | Indeks |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 11 | 106 | 992,45 | 93 | 154 | 165,84 |
| Pozitivne tečajne razlike | - | - | - | - | - | - |
| Prihodi od kamata | 11 | 106 | 992,45 | 93 | 154 | 165,84 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 531 | 680 | 128,04 | 98 | 314 | 318,53 |
| Negativne tečajne razlike | 383 | 292 | 76,38 | - | 1 | - |
| Rashodi od kamata | 148 | 388 | 261,42 | 98 | 313 | 317,94 |
| FINANCIJSKI REZULTAT | -520 | -574 | - | -5 | -159 | - |
FINANCIJSKA POZICIJA
| Skraćena bilanca | AD Plastik Grupa | AD Plastik d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (u 000 EUR) | 31.12.2023. | 31.3.2024. | Indeks | 31.12.2023. | 31.3.2024. | Indeks |
| IMOVINA | 189.136 | 196.559 | 103,92 | 163.908 | 172.262 | 105,10 |
| Dugotrajna imovina | 124.117 | 123.496 | 99,50 | 116.902 | 115.895 | 99,14 |
| Kratkotrajna imovina | 63.956 | 72.149 | 112,81 | 46.159 | 55.693 | 120,65 |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi |
1.062 | 913 | 85,99 | 846 | 674 | 79,57 |
| OBVEZE | 90.673 | 97.192 | 107,19 | 72.793 | 80.291 | 110,30 |
| Dugoročne obveze | 33.500 | 25.763 | 76,91 | 30.048 | 22.656 | 75,40 |
| Kratkoročne obveze | 54.553 | 60.893 | 111,62 | 41.902 | 48.855 | 116,59 |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja |
2.620 | 10.536 | 402,20 | 843 | 8.779 | 1.041,13 |
| KAPITAL | 98.463 | 99.367 | 100,92 | 91.115 | 91.971 | 100,94 |
Iako su se nastavila ulaganja u nove projekte, zbog financiranja izrade alata te ulaganja u specifičnu opremu i ambalažu vidljivi su učinci naplate dijela alata pa zaduženost u izvještajnom razdoblju nije rasla, nego se u odnosu na kraj prethodne godine blago smanjila.
Neto financijski dug Grupe iznosi 45,5 milijuna eura, što je 0,41 milijun eura niže u odnosu na dan 31. 12. 2023. Neto financijski dug matičnog društva smanjen je za 0,82 milijuna eura i iznosi 43,1 milijun eura. Pokazatelji NFD/EBITDA za Grupu i matično društvo povoljniji su nego na kraju 2023., ali su još uvijek na višim razinama i njihova daljnja normalizacija očekuje se u narednim razdobljima. Koeficijent zaduženosti na razini Grupe blago je povišen u odnosu na kraj prethodne godine kada je iznosio 0,48 pa na dan 31. 3. 2024. iznosi 0,49, dok je u matičnom društvu porastao s 0,44 na 0,47. Povrat na kapital (ROE) iznosi -0,9 posto na razini Grupe, odnosno 1,8 posto u matičnom društvu.
POSLOVNI PRIHODI I KRETANJE TRŽIŠTA
Na tržištima EU i Srbije ostvareni prihodi AD Plastik Grupe viši su za 23,1 posto u odnosu na usporedno razdoblje i iznose 37,78 milijuna eura. Na to je najviše utjecalo već spomenuto povećanje narudžbi kupaca te početak realizacije novih projekata i s njima povezanih prihoda. Udio prihoda s ovih tržišta čini 89,2 posto ukupnih prihoda Grupe.
Prihodi s ruskog tržišta iznose 4,58 milijuna eura i čine 10,8 posto ukupnih prihoda Grupe. Ruska društva promatrana kao cjelina i dalje su samoodrživa i financijski neovisna o matičnom društvu.
Iako je u ožujku zabilježen pad broja novoregistriranih vozila u EU, tijekom prvog tromjesečja je ipak zabilježen rast prodaje od 4,4 posto i u tom je razdoblju registrirano 2,77 milijuna novih putničkih vozila. Rast prodaje bilježe sva velika europska tržišta pa tako Njemačka ima rast prodaje od 4,2 posto u odnosu na usporedno razdoblje, Francuska i Italija 5,7 posto, a Španjolska 3,1 posto.
Najveći udio u prodaji na EU tržištu i dalje drži Volkswagen Grupa s udjelom od 24,9 posto te bilježi rast prodaje od 1,1 posto. Slijede ga Stellantis s udjelom od 18,9 posto i rastom prodaje od 2,5 posto te Renault Grupa s udjelom od 10,3 posto i gotovo neizmijenjenim brojem prodanih vozila u odnosu na prvo tromjesečje prethodne godine.
U prva tri mjeseca 2024. vidljiv je značajan rast broja novoregistriranih hibridnih vozila na EU tržištu i to za čak 19,9 posto, dok je rast prodaje električnih vozila znatno skromniji i iznosi svega 3,8 posto. Također, vidljivo je smanjenje broja novoregistriranih dizelskih i benzinskih vozila od 10,6 posto, odnosno jedan posto. Navedene promjene na tržištu smanjile su sveukupan udio prodanih benzinskih i dizelskih vozila koji je niži od 50 posto u izvještajnom razdoblju.
PRIDRUŽENO DRUŠTVO EAPS
AD PLASTIK GRUPA S KONSOLIDACIJOM PRIPADAJUĆEG DIJELA VLASNIŠTVA U PRIDRUŽENOM DRUŠTVU
Kako bismo prezentirali što jasniju sliku poslovanja, izrađen je usporedivi, skraćeni, konsolidirani račun dobiti i gubitka AD Plastik Grupe za prva tri mjeseca 2023. i 2024. godine, s računom dobiti i gubitka pridruženog društva Euro Auto Plastic Systems s.r.l., Mioveni, Rumunjska (50 posto vlasništva AD Plastik d.d.).
| Pozicije (u 000 eur) | 1Q 2023. | 1Q 2024. | Indeks 120,4 |
|
|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | 45.581 | 54.870 | ||
| POSLOVNI RASHODI | 44.150 | 52.865 | 119,7 | |
| Materijalni troškovi | 28.418 | 35.679 | 125,5 | |
| Troškovi osoblja | 9.120 | 9.377 | 102,8 | |
| Amortizacija | 3.068 | 2.781 | 90,6 | |
| Ostali troškovi | 3.543 | 5.028 | 141,9 | |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 108 | 106 | 97,4 | |
| FINANCIJSKI RASHODI | 637 | 746 | 117,2 | |
| UKUPNI PRIHODI | 45.690 | 54.976 | 120,3 | |
| UKUPNI RASHODI | 44.787 | 53.611 | 119,7 | |
| Dobit prije oporezivanja | 903 | 1.365 | 151,2 | |
| Porez na dobit | 222 | 291 | 131,0 | |
| DOBIT RAZDOBLJA | 681 | 1.074 | 157,8 | |
| EBITDA | 4.500 | 4.786 | 106,4 |
Poslovni prihodi AD Plastik Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vlasništva pridruženog društva iznose 54,87 milijuna eura i viši su za 20,4 posto u odnosu na prethodnu godinu. EBITDA iznosi 4,78 milijun eura, što je rast od 6,4 posto.
PRIDRUŽENO DRUŠTVO EAPS
SKRAĆENI RDG I BILANCA PRIDRUŽENOG DRUŠTVA EAPS
Rezultati EAPS-a uključeni su u rezultate AD Plastik Grupe metodom udjela. Ostvareni poslovni prihodi niži su za 0,4 posto i iznose 25,53 milijuna eura, dok neto dobit iznosi 1,22 milijuna eura. Neto dobit je niža od one ostvarene u prvom tromjesečju prošle godine i to prvenstveno zbog prestanka proizvodnje postojećeg, odnosno početka proizvodnje novog modela vozila. To se odražava na prihode, ali i na troškove, odnosno na ostvarenu profitabilnost. Tijekom godine ostvarit će se pune serijske proizvodne količine novog vozila, što će imati utjecaj na rast prihoda i profitabilnost.
U izvještajnom su razdoblju investicije ovog društva iznosile 3,2 milijuna eura i prvenstveno su bile usmjerene na prihvat novih projekata i obnovu strojnog parka, s kojom se započelo još prošle godine. EAPS nema financijskih obveza prema AD Plastiku d.d., niti prema vanjskim subjektima, a na dan 31. 3. 2024. raspolaže s novcem na računu u iznosu od 8,1 milijun eura.
Svoje prihode EAPS u najvećem dijelu ostvaruje na rumunjskom tržištu od kupca Dacia, a u manjem obimu isporučuje i na tržišta Južne Afrike, Brazila, Kolumbije, Argentine i Maroka.
| Pozicije (u 000 eur) | 1Q 2023. | 1Q 2024. | Indeks |
|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 25.625 | 25.533 | 99,6 |
| Poslovni rashodi | -22.905 | -24.008 | 104,8 |
| Neto financijski rezultat | -16 | -132 | 827,5 |
| Dobit prije oporezivanja | 2.704 | 1.393 | 51,5 |
| Porez na dobit | -134 | -177 | 132,1 |
| Dobit razdoblja | 2.570 | 1.216 | 47,3 |
prikazano 100% ostvarenja
| Pozicije (u 000 eur) | 1Q 2023. | 1Q 2024. | Indeks |
|---|---|---|---|
| Dugotrajna imovina | 19.478 | 24.746 | 127,0 |
| Kratkotrajna imovina | 38.767 | 38.430 | 99,1 |
| UKUPNA AKTIVA | 58.245 | 63.176 | 108,5 |
| Kapital + rezerve | 21.015 | 22.035 | 104,9 |
| Dugoročne obveze i rezerviranja | 1.271 | 4.019 | 316,2 |
| Kratkoročne obveze | 35.959 | 37.122 | 103,2 |
| UKUPNA PASIVA | 58.245 | 63.176 | 108,5 |
DIONICA ADPL
KRETANJE CIJENE DIONICE ADPL I INDEKSA CROBEX
- 2,9 % ADPL + 11,9 % CROBEX
| ADPL | 2023. | 1Q 2024. | Indeks |
|---|---|---|---|
| Zadnja cijena (eur) | 13,7 | 13,3 | 97,1 |
| Prosječna cijena (eur) | 14,2 | 13,3 | 93,3 |
| Najviša (eur) | 17,2 | 13,9 | 80,8 |
| Najniža (eur) | 10,5 | 12,8 | 121,4 |
| Volumen | 346.352 | 133.416 | 38,5 |
| Promet (eur) | 4.927.042 | 1.770.764 | 35,9 |
| Tržišna kapitalizacija (eur) * | 57.534.301 | 55.854.467 | 97,1 |
| EPS (eur) * | -0,3 | -0,2 | - |
* Pored mjera definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), AD Plastik Grupa u svojim izvještajima koristi i alternativne pokazatelje uspješnosti. Pregled i definicija pokazatelja korištenih u ovom dokumentu navedeni su u Prilogu 1.
DIONICA ADPL
Iako su u svijetu i dalje prisutne značajne geopolitičke nestabilnosti i rizici, tržišta kapitala u prva tri mjeseca ove godine bilježe značajan rast. Svi značajniji globalni indeksi su porasli, uključujući i one vezane za automobilsku industriju, iako kretanja cijena dionica peer kompanija uglavnom nemaju pozitivan predznak u izvještajnom razdoblju. Kamatne stope centralnih banaka i dalje su na povijesno visokim razinama, ali se očekuje njihovo snižavanje u narednim razdobljima što se također odražava na kretanja tržišta kapitala.
Vrijednost dionice ADPL u izvještajnom je razdoblju niža za 2,9 posto u odnosu na kraj 2023. te na dan 31. 3. 2024. iznosi 13,3 eura, dok je vrijednost Crobexa u istom razdoblju porasla za 11,9 posto.
VLASNIČKA STRUKTURA 31. 3. 2024.
ALTERNATIVNE MJERE USPJEŠNOSTI
Pored mjera financijske uspješnosti definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), AD Plastik Grupa u svojim izvještajima koristi i određene alternativne pokazatelje uspješnosti jer ih smatra korisnima za analizu uspješnosti poslovanja investitorima. Alternativne mjere uspješnosti prikazuju usporedna razdoblja kako bi se rezultati kompanije mogli usporediti u različitim razdobljima.
EBITDA I EBITDA MARŽA
EBITDA (dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije) je dobit iz poslovanja (poslovni prihodi umanjeni za poslovne rashode), uvećana za amortizaciju materijalne i nematerijalne imovine. Kompanija također prikazuje EBIT-DA maržu koja predstavlja postotak EBITDA-e u odnosu na poslovne prihode.
NETO DUG I NETO DUG U ODNOSU NA EBITDA
Neto dug predstavlja zbroj kratkoročnih i dugoročnih obveza prema bankama te kratkoročne i dugoročne kredite prema nebankovnim društvima, umanjene za novac i novčane ekvivalente. AD Plastik Grupa koristi omjer neto duga u odnosu na EBITDA-u, kao pokazatelj financijske stabilnosti
i sposobnosti kompanije za otplaćivanjem svojih financijskih obveza. Kod izračuna pokazatelja na tromjesečnoj razini, u obzir se uzima EBITDA ostvarena u zadnja četiri kvartala.
| AD Plastik Grupa (u 000 eur) | 31.12.2023. | 31.3.2024. |
|---|---|---|
| Nebankovni krediti | 3.127 | 2.801 |
| Dugoročne obveze banke | 30.367 | 22.956 |
| Kratkoročne obveze banke | 16.431 | 24.694 |
| Gotovina | -4.042 | -4.983 |
| Neto financijski dug | 45.882 | 45.468 |
AD Plastik d.d. (u 000 eur) 31.12.2023. 31.3.2024. Nebankovni krediti 2.508 2.208 Dugoročne obveze banke 27.899 20.687 Kratkoročne obveze banke 14.546 22.608 Gotovina -1.025 -2.399 Neto financijski dug 43.928 43.103
NETO PROFITNA MARŽA
Računa se omjerom ostvarene neto dobiti i poslovnih prihoda. Kompanija koristi ovu mjeru kako bi pratila svoju profitabilnost u odnosu na poslovne prihode.
ALTERNATIVNE MJERE USPJEŠNOSTI
ROE
Ova se mjera koristi kako bi se pratio ostvareni povrat na kapital. Izračunava se na godišnjoj i tromjesečnoj razini. Kod izračuna pokazatelja na godišnjoj razini, u omjeru su neto dobit tekućeg razdoblja i prosječna vrijednost kapitala (prosjek vrijednosti kapitala na kraju izvještajnog razdoblja i vrijednosti kapitala na početku izvještajnog razdoblja). Na tromjesečnoj razini računa se omjerom neto dobiti zadnja četiri kvartala i prosječne vrijednosti kapitala (prosjek vrijednosti kapitala na kraju izvještajnog razdoblja i vrijednosti kapitala na kraju istog razdoblja prethodne godine).
CAPEX
Kapitalna su ulaganja pozicija indirektnog novčanog tijeka, a odnose se na plaćanja za materijalnu i nematerijalnu imovinu. Ova se mjera koristi kao pokazatelj korištenja sredstava za ostvarenje budućih ekonomskih tijekova i osiguravanje raspodjele sredstava u skladu sa strategijom Grupe.
KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI
Koeficijent zaduženosti omjer je ukupnih obveza u odnosu na ukupnu imovinu. Ova mjera koristi se kako bi se pratio financijski rizik kompanije iz vida rasta obveza u odnosu na imovinu.
TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA
Tržišna kapitalizacija ukupna je tržišna vrijednost kompanije, a računa se kao umnožak ukupnog broja dionica i zadnje cijene dionice na dan izvještajnog razdoblja.
| 31.12.2023. 31.3.2024. |
|---|
| 13,3 |
| 4.200 |
| 55.854 |
EPS i P/E
Ove se mjere koristi kako bi investitori mogli analizirati vrijednost dionice. Zarada po dionici (EPS) računa se dijeljenjem neto dobiti s prosječnim ponderiranim brojem dionica. Kod tromjesečnog izračuna koristi se neto dobit ostvarena u zadnja četiri kvartala.
| 31.12.2023. 31.3.2024. | ||
|---|---|---|
| Neto dobit/gubitak razdoblja (u 000 eur) |
-1.271 | -878 |
| Prosječni ponderirani broj dionica (000) |
4.159 | 4.161 |
| EPS (eur) | -0,31 | -0,21 |
P/E omjer je cijene i zarade po dionici (EPS). Cijena predstavlja cijenu dionice na zadnji dan izvještajnog razdoblja, a kod tromjesečnog izračuna neto dobit predstavlja ostvarenu dobit u zadnja četiri kvartala.
❸ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ AD PLASTIK GRUPE
OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE PRILOG 1
| Razdoblje izvještavanja: | 1. 1. 2024. | do | 31. 3. 2024. |
|---|---|---|---|
| Godina: | 2024. | Kvartal: | 1 |
TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
| Matični broj (MB): | 03440494 | Ozn. matične države članice izdavatelja: | HR |
|---|---|---|---|
| Matični broj subjekta (MBS): | 060007090 | ||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | 48351740621 | LEI: 549300NFX18SRZHNT751 |
|
| Šifra ustanove: | 382 | ||
| Tvrtka izdavatelja: | AD PLASTIK d.d. | ||
| Poštanski broj i mjesto: | 21210 | Solin | |
| Ulica i kućni broj: | Matoševa 8 | ||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | ||
| Internet adresa: | www.adplastik.hr | ||
| Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): | 1833 | ||
| Konsolidirani izvještaj: | KD | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | |
| Revidirano: | RN | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) |
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI) | Sjedište | MB |
|---|---|---|
| AD PLASTIK d.d. | Solin, Hrvatska | 03440494 |
| AO AD PLASTIK TOGLIATTI | Samara, Ruska Federacija | 1036300221935 |
| ZAO AD PLASTIK KALUGA | Kaluga, Ruska Federacija | 1074710000320 |
| AD PLASTIK TISZA Kft. | Tiszaújváros, Mađarska | 12800821-2932-133-05 |
| ADP d.o.o. | Mladenovac, Srbija | 20787538 |
| AD PLASTIK d.o.o. | Novo Mesto, Slovenija | 1214985000 |
| Knjigovodstveni servis: | NE | (Da/Ne) |
| Osoba za kontakt: | Jurun Krešimir | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) |
| Telefon: | 021/206-663 | |
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |
| Revizorsko društvo: | (tvrtka revizorskog društva) | |
| Ovlašteni revizor: | (ime i prezime) |
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ZADNJI DAN PRET HODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| AKTIVA | |||||
| A | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 | |
| B | DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 124.117.227 | 123.496.349 | |
| I. | NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 11.962.756 | 11.467.619 | |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 3.318.626 | 2.982.249 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 243.784 | 227.635 | ||
| 3. Goodwill | 006 | 2.390.912 | 2.390.912 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 5.743.494 | 5.666.887 | ||
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 265.940 | 199.936 | ||
| II | MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 97.247.073 | 96.580.714 | |
| 1. Zemljište | 011 | 18.275.491 | 18.270.018 | ||
| 2. Građevinski objekti | 012 | 34.959.231 | 34.627.897 | ||
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 26.952.464 | 25.866.326 | ||
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 4.616.302 | 4.330.363 | ||
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 247.018 | 279.507 | ||
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 6.369.785 | 7.678.980 | ||
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 2.570.331 | 2.275.296 | ||
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 3.256.451 | 3.252.327 | ||
| III DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 11.871.996 | 12.480.126 | ||
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar Grupe | 021 | 0 | 0 | ||
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar Grupe | 022 | 0 | 0 | ||
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar Grupe | 023 | 0 | 0 | ||
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | 11.871.996 | 12.480.126 | ||
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025 | 0 | 0 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | 0 | 0 | ||
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 | ||
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 0 | 0 | ||
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 | ||
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 0 | 0 | ||
| IV POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 0 | 0 | ||
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar Grupe | 032 | 0 | 0 | ||
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 | ||
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 | ||
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 0 | 0 | ||
| V | ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 3.035.402 | 2.967.890 |
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ZADNJI DAN PRET HODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| C | KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 63.956.366 | 72.149.299 | |
| I ZALIHE (AOP 039 do 045) |
038 | 32.288.256 | 32.310.989 | ||
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 9.990.039 | 9.104.934 | ||
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 1.835.504 | 1.641.299 | ||
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 3.203.063 | 3.053.287 | ||
| 4. Trgovačka roba | 042 | 12.185.378 | 11.993.643 | ||
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 5.074.272 | 6.517.826 | ||
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 | ||
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 | ||
| II POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) |
046 | 27.625.652 | 34.855.128 | ||
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar Grupe | 047 | 0 | 0 | ||
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 1.123.466 | 874.122 | ||
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 20.410.598 | 29.115.145 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 109.578 | 99.510 | ||
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 4.811.458 | 3.404.842 | ||
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 1.170.552 | 1.361.509 | ||
| III KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 0 | 0 | ||
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar Grupe | 054 | 0 | 0 | ||
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar Grupe | 055 | 0 | 0 | ||
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar Grupe | 056 | 0 | 0 | ||
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | 0 | 0 | ||
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 058 | 0 | 0 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 059 | 0 | 0 | ||
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 | ||
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 0 | 0 | ||
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 0 | 0 | ||
| IV NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 4.042.458 | 4.983.182 | ||
| D | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | 1.062.268 | 913.398 | |
| E | UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 189.135.861 | 196.559.046 | |
| F | IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 8.332.098 | 8.689.481 |
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ZADNJI DAN PRET HODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| PASIVA | |||||
| A | KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | 98.463.360 | 99.367.059 | |
| I | TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 54.594.592 | 54.594.592 | |
| II | KAPITALNE REZERVE | 069 | 25.938.305 | 25.938.305 | |
| III REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 9.684.939 | 9.684.939 | ||
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 885.798 | 885.798 | ||
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 2.772.641 | 2.772.641 | ||
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -871.127 | -871.127 | ||
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 16.639 | 16.639 | ||
| 5. Ostale rezerve | 075 | 6.880.988 | 6.880.988 | ||
| IV REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | -3.796.100 | -3.718.227 | ||
| V | REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | -6.626.452 | -6.758.038 | |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) |
078 | 0 | 0 | ||
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 | ||
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 | ||
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 081 | 0 | 0 | ||
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) | 082 | -6.626.452 | -6.758.038 | ||
| VI ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | 19.939.404 | 18.557.398 | ||
| 1. Zadržana dobit | 084 | 19.939.404 | 18.557.398 | ||
| 2. Preneseni gubitak | 085 | 0 | 0 | ||
| VII DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | -1.271.328 | 1.068.090 | ||
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | 0 | 1.068.090 | ||
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | 1.271.328 | 0 | ||
| VIII MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | 0 | 0 | ||
| B | REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | 460.819 | 460.604 | |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | 316.408 | 316.358 | ||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | 0 | 0 | ||
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | 0 | 0 | ||
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | 0 | 0 | ||
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | 0 | 0 | ||
| 6. Druga rezerviranja | 096 | 144.411 | 144.246 |
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ZADNJI DAN PRET HODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| C DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) |
097 | 33.039.473 | 25.302.848 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar Grupe | 098 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar Grupe | 099 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 100 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 101 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | 198.956 | 91.909 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | 30.366.605 | 22.956.166 |
| 7. Obveze za predujmove | 104 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | 0 | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 107 | 1.618.262 | 1.433.277 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | 855.650 | 821.496 |
| D KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) |
109 | 54.552.644 | 60.892.587 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar Grupe | 110 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar Grupe | 111 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 112 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 113 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | 2.928.539 | 2.709.425 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | 16.430.659 | 24.693.509 |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | 10.338.924 | 7.471.525 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 18.357.590 | 19.419.646 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 1.670.786 | 1.256.469 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 120 | 2.771.056 | 3.147.013 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 22.349 | 22.349 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | 2.032.741 | 2.172.651 |
| E ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA |
124 | 2.619.565 | 10.535.948 |
| F UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) |
125 | 189.135.861 | 196.559.046 |
| G IZVANBILANČNI ZAPISI |
126 | 8.332.098 | 8.689.481 |
obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)
| ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE 1 |
AOP OZNAKA 2 |
KUMULATIV 3 |
TROMJESEČJE 4 |
KUMULATIV 5 |
TROMJESEČJE 6 |
||
| I | POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) | 001 | 33.067.970 | 33.067.970 | 42.356.965 | 42.356.965 | |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar Grupe | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Prihodi od prodaje (izvan Grupe) | 003 | 30.791.386 | 30.791.386 | 41.286.553 | 41.286.553 | ||
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga |
004 | 40.528 | 40.528 | 19.689 | 19.689 | ||
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar Grupe | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan Grupe) | 006 | 2.236.056 | 2.236.056 | 1.050.723 | 1.050.723 | ||
| II | POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) | 007 | 32.996.846 | 32.996.846 | 41.120.205 | 41.120.205 | |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |
008 | 272.642 | 272.642 | 279.699 | 279.699 | ||
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 21.402.763 | 21.402.763 | 28.799.425 | 28.799.425 | ||
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 16.850.330 | 16.850.330 | 16.649.018 | 16.649.018 | ||
| b) Troškovi prodane robe | 011 | 1.873.265 | 1.873.265 | 9.538.012 | 9.538.012 | ||
| c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 2.679.168 | 2.679.168 | 2.612.395 | 2.612.395 | ||
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 7.132.760 | 7.132.760 | 7.412.290 | 7.412.290 | ||
| a) Neto plaće i nadnice | 014 | 4.479.122 | 4.479.122 | 4.696.801 | 4.696.801 | ||
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 1.677.926 | 1.677.926 | 1.694.624 | 1.694.624 | ||
| c) Doprinosi na plaće | 016 | 975.712 | 975.712 | 1.020.865 | 1.020.865 | ||
| 4. Amortizacija | 017 | 2.727.285 | 2.727.285 | 2.447.411 | 2.447.411 | ||
| 5. Ostali troškovi | 018 | 1.322.489 | 1.322.489 | 1.681.245 | 1.681.245 | ||
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) | 022 | 0 | 0 | 230 | 230 | ||
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava |
026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| f) Druga rezerviranja | 028 | 0 | 0 | 230 | 230 | ||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 029 | 138.907 | 138.907 | 499.905 | 499.905 |
obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)
| ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| III | FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) | 030 | 108.397 | 108.397 | 105.543 | 105.543 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar Grupe |
031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima |
032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar Grupe |
033 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar Grupe |
034 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s podu zetnicima unutar Grupe |
035 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova |
036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 10.635 | 10.635 | 105.543 | 105.543 | |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 97.762 | 97.762 | 0 | 0 | |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Ostali financijski prihodi | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV | FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) | 041 | 628.800 | 628.800 | 679.934 | 679.934 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar Grupe |
042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar Grupe |
043 | 480.534 | 480.534 | 65.046 | 65.046 | |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 148.266 | 148.266 | 387.590 | 387.590 | |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 0 | 0 | 227.298 | 227.298 | |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostali financijski rashodi | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
049 | 1.285.114 | 1.285.114 | 608.130 | 608.130 |
| VI | UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX | UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049+050) | 053 | 34.461.481 | 34.461.481 | 43.070.638 | 43.070.638 |
| X | UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052) | 054 | 33.625.646 | 33.625.646 | 41.800.139 | 41.800.139 |
| XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) | 055 | 835.835 | 835.835 | 1.270.499 | 1.270.499 | |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 835.835 | 835.835 | 1.270.499 | 1.270.499 | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XII | POREZ NA DOBIT | 058 | 155.127 | 155.127 | 202.409 | 202.409 |
| XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) | 059 | 680.708 | 680.708 | 1.068.090 | 1.068.090 | |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) | 060 | 680.708 | 680.708 | 1.068.090 | 1.068.090 | |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)
| AOP | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE | OZNAKA | KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | ||||||
| XIV DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064) |
062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XV POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065) | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062) | 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
| XVI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062) | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068) | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068) | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII POREZ NA DOBIT (AOP 058+065) | 071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071) | 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 068-071) | 073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068) | 074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
| XIX DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077) | 075 | 680.708 | 680.708 | 1.068.090 | 1.068.090 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pripisana imateljima kapitala Matice | 076 | 680.708 | 680.708 | 1.068.090 | 1.068.090 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)
| ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE 1 |
AOP OZNAKA 2 |
KUMULATIV 3 |
TROMJESEČJE 4 |
KUMULATIV 5 |
TROMJESEČJE 6 |
||||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||
| I | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 078 | 680.708 | 680.708 | 1.068.090 | 1.068.090 | |||
| II | OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 080+087) |
079 | -1.643.126 | -1.643.126 | -162.951 | -162.951 | |||
| III | Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085) |
080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
081 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
082 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze |
083 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
084 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane | 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane |
086 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| IV | Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095) |
087 | -1.643.126 | -1.643.126 | -162.951 | -162.951 | |||
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 088 | -1.643.126 | -1.643.126 | -162.951 | -162.951 | ||||
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
089 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova |
090 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
091 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
092 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije | 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora |
094 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
095 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
096 | -224.081 | -224.081 | 0 | 0 | ||||
| V | NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087-086-096) |
097 | -1.419.045 | -1.419.045 | -162.951 | -162.951 | |||
| VI | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) |
098 | -738.337 | -738.337 | 905.139 | 905.139 | |||
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
| VII | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101) |
099 | -738.337 | -738.337 | 905.139 | 905.139 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 100 | -738.337 | -738.337 | 905.139 | 905.139 | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (INDIREKTNA METODA)
| TIJEKU (INDIREKTNA METODA) TIJEKU |
u razdoblju 1. 1. 2024. do 31. 3. 2024. obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ISTO RAZ DOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | ||||||||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | 835.835 | 1.270.499 | |||||
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010) | 002 | -826.005 | 10.252.537 | |||||
| a) Amortizacija | 003 | 2.727.285 | 2.447.411 | |||||
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
004 | -1.887.413 | -182.246 | |||||
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine |
005 | 0 | 0 | |||||
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -10.635 | -105.543 | |||||
| e) Rashodi od kamata | 007 | 148.266 | 387.590 | |||||
| f) Rezerviranja | 008 | 0 | 0 | |||||
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | -178.217 | 146.397 | |||||
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | -1.625.291 | 7.558.928 | |||||
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 011 | 9.830 | 11.523.036 | |||||
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -1.633.479 | -7.698.839 | |||||
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | 1.406.820 | -2.056.637 | |||||
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | -5.236.715 | -5.619.469 | |||||
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | 2.196.416 | -22.733 | |||||
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 0 | 0 | |||||
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | -1.623.649 | 3.824.197 | |||||
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | -155.600 | -379.523 | |||||
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 0 | 0 | |||||
| A NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) |
020 | -1.779.249 | 3.444.674 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (INDIREKTNA METODA)
u razdoblju 1. 1. 2024. do 31. 3. 2024. obveznik: AD Plastik Grupa (u eurima)
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ISTO RAZ DOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | ||||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 2.532.181 | -596.978 | |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 | |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 10.529 | 102.762 | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | 0 | |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | 0 | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 027 | 2.542.710 | -494.216 | |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -1.361.630 | -2.400.824 | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 | |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 030 | 0 | 0 | |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | 033 | -1.361.630 | -2.400.824 | |
| B | NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | 1.181.080 | -2.895.040 |
| NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | ||||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | 0 | 0 | |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 036 | 0 | 0 | |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 037 | 3.654.828 | 4.898.231 | |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 0 | 0 | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 3.654.828 | 4.898.231 | |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
040 | -2.944.755 | -7.107.452 | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | 0 | 0 | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | -168.457 | -135.904 | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 043 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | 0 | 0 | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -3.113.212 | -7.243.356 | |
| C NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | 541.616 | -2.345.125 | |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | -4.096 | -3.833 | |
| D NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | 048 | -60.649 | -1.799.324 | |
| E | NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 4.047.876 | 3.249.551 |
| F NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 3.987.227 | 1.450.227 | |
| Opis pozicije | Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (upisani) kapital Temeljni |
Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice |
udjeli (odbitna stavka) Vlastite dionice i |
Statutarne rezerve | rezerve Ostale |
Revalorizacijske rezerve |
ostalu sveobuhvatnu - cijske imovine kroz Fer vrijednost finan dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
preračuna inozemnog Tečajne razlike iz poslovanja |
preneseni gubitak Zadržana dobit / |
poslovne godine Dobit / gubitak |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon- trolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| PRETHODNO RAZDOBLJE | |||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine |
01 55.738.058 25.456.155 | 885.809 | 2.772.641 | 921.001 | 16.639 | 6.880.988 | -1.103.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.158.815 28.961.725 | -9.731.035 | 103.797.611 | 0 | 103.797.611 | |||
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslov ne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) |
04 55.738.058 25.456.155 | 885.809 | 2.772.641 | 921.001 | 16.639 6.880.988 -1.103.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.158.815 28.961.725 -9.731.035 103.797.611 | 0 | 103.797.611 | |||||||
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.708 | 680.708 | 0 | 680.708 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -515.701 | 0 | 0 | -515.701 | 0 | -515.701 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugo trajne materijalne i nematerijalne imovine |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.366.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.366.345 | 0 | -1.366.345 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.942 | 0 | 245.942 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | (upisani) kapital Temeljni |
Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice |
udjeli (odbitna stavka) Vlastite dionice i |
Statutarne rezerve | rezerve Ostale |
Revalorizacijske rezerve |
ostalu sveobuhvatnu - cijske imovine kroz Fer vrijednost finan dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
preračuna inozemnog Tečajne razlike iz poslovanja |
preneseni gubitak Zadržana dobit / |
poslovne godine Dobit / gubitak |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon- trolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima |
21 | 0 | -67 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 | 0 | -78 |
| 22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.731.035 | 9.731.035 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (AOP 04 do 23) |
24 55.738.058 25.456.088 | 885.798 | 2.772.641 | 921.001 | 16.639 6.880.988 -2.223.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.674.516 19.230.690 | 680.708 | 102.842.137 | 0 | 102.842.137 | |||||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.120.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | -515.701 | 0 | 0 | -1.636.104 | 0 | -1.636.104 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25) |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.120.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | -515.701 | 0 | 680.708 | -955.396 | 0 | -955.396 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) |
27 | 0 | -67 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.731.035 | 9.731.035 | -78 | 0 | -78 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | (upisani) kapital Temeljni |
Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice |
udjeli (odbitna stavka) Vlastite dionice i |
Statutarne rezerve | rezerve Ostale |
Revalorizacijske rezerve |
ostalu sveobuhvatnu - cijske imovine kroz Fer vrijednost finan dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
preračuna inozemnog Tečajne razlike iz poslovanja |
preneseni gubitak Zadržana dobit / |
poslovne godine Dobit / gubitak |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon- trolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| TEKUĆE RAZDOBLJE | |||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine |
28 54.594.592 25.938.305 | 885.798 | 2.772.641 | 871.127 | 16.639 | 6.880.988 | -3.796.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.626.452 19.939.404 | -1.271.328 | 98.463.360 | 0 | 98.463.360 | |||
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30) |
31 54.594.592 25.938.305 | 885.798 | 2.772.641 | 871.127 | 16.639 6.880.988 -3.796.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.626.452 19.939.404 -1.271.328 | 98.463.360 | 0 | 98.463.360 | ||||||
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068.090 | 1.068.090 | 0 | 1.068.090 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.587 | 0 | 0 | -131.587 | 0 | -131.587 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugo trajne materijalne i nematerijalne imovine |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/ gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.249 | 0 | -38.249 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 6.885 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | (upisani) kapital Temeljni |
Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice |
udjeli (odbitna stavka) Vlastite dionice i |
Statutarne rezerve | rezerve Ostale |
Revalorizacijske rezerve |
ostalu sveobuhvatnu - cijske imovine kroz Fer vrijednost finan dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
preračuna inozemnog Tečajne razlike iz poslovanja |
preneseni gubitak Zadržana dobit / |
poslovne godine Dobit / gubitak |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon- trolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.677 | 0 | -1.439 | 0 | -1.439 |
| 22. Prijenos po godišnjem rasporedu | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.271.328 | 1.271.328 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50) |
51 54.594.592 25.938.305 | 885.798 | 2.772.641 | 871.127 | 16.639 6.880.988 -3.718.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.758.039 18.557.399 | 1.068.090 | 99.367.060 | 0 | 99.367.060 | |||||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.587 | 0 | 0 | -162.951 | 0 | -162.951 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.587 | 0 | 1.068.090 | 905.139 | 0 | 905.139 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.382.005 | 1.271.328 | -1.439 | 0 | -1.439 |
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(KOJI SE SASTAVLJAJU ZA TROMJESEČNA RAZDOBLJA)
| Naziv izdavatelja | AD Plastik d.d. |
|---|---|
| Sjedište | Ul. Antuna Gustava Matoša 8, 21210, Solin, Hrvatska |
| OIB | 48351740621 |
| MBS | 060007090 |
| Izvještajno razdoblje | 1. 1. 2024. do 31. 3. 2024. |
Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Nerevidiranom financijskom izvještaju poslovodstva AD Plastik Grupe. Nerevidirani financijski izvještaj poslovodstva AD Plastik Grupe je dostupan na internet stranici Zagrebačke burze.
Integrirani godišnji izvještaj AD Plastik Grupe za 2023. godinu je dostupan na internet stranici Zagrebačke burze.
Računovodstvene politike koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno razdoblje su iste kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.
Društvo AD Plastik d.d. je za potrebe ovisnih društava izdalo korporativne garancije u sljedećim iznosima: bankama 7.700 tisuća eura, kupcima 3.000 tisuća eura, te dobavljačima 2.277 tisuća eura.
Iznos koje AD Plastik Grupa duguje i koji dospijeva nakon više od pet godina iznosi 471 tisuća eura.
Prosječan broj zaposlenih AD Plastik Grupe u periodu od 1.1.2024. do 31.3.2024. godine bio je 1.850.
U nematerijalnoj imovini u periodu od 1.1.2024. do 31.3.2024. godine je kapitaliziran trošak neto plaća i nadnica od 123.823 eura, trošak poreza i doprinosa iz plaća 45.760 eura, te trošak doprinosa na plaće 24.896 eura.
Kroz izvještajno razdoblje došlo je do smanjenja odgođene porezne imovine u iznosu od 68 tisuće eura, te smanjena odgođene porezne obveze u iznosu od 34 tisuće eura. Na 31.12.2023. odgođena porezna imovina AD Plastik Grupe iznosi 3.035 tisuća eura, dok odgođena porezna obveza iznosi 856 tisuća eura.
Razlika u novcu i novčanim ekvivalentima u izvještaju o novčanom tijeku u odnosu na izvještaj o financijskom položaju u iznosu od 3.533 tisuće eura odnosi se na stanje prekoračenja po tekućem računu.
❹ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DRUŠTVA AD PLASTIK
OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE PRILOG 1
| Razdoblje izvještavanja: | 1. 1. 2024. | do | 31. 3. 2024. |
|---|---|---|---|
| Godina: | 2024. | Kvartal: | 1 |
TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
| Matični broj (MB): | 03440494 | Ozn. matične države članice izdavatelja: | HR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matični broj subjekta (MBS): | 060007090 | ||||||||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | 48351740621 | LEI: 549300NFX18SRZHNT751 |
|||||||
| Šifra ustanove: | 382 | ||||||||
| Tvrtka izdavatelja: | AD PLASTIK d.d. | ||||||||
| Poštanski broj i mjesto: | 21210 | Solin | |||||||
| Ulica i kućni broj: | Matoševa 8 | ||||||||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | ||||||||
| Internet adresa: | www.adplastik.hr | ||||||||
| Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): | 1088 | ||||||||
| Konsolidirani izvještaj: | KN | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | |||||||
| Revidirano: | RN | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) | |||||||
| Knjigovodstveni servis: | NE | (Da/Ne) | |||||||
| Osoba za kontakt: | Jurun Krešimir | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | |||||||
| Telefon: | 021/206-663 | ||||||||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | ||||||||
| Revizorsko društvo: | (tvrtka revizorskog društva) | ||||||||
| Ovlašteni revizor: | (ime i prezime) |
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ZADNJI DAN PRET HODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| AKTIVA | ||||
| A | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B | DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 116.901.904 | 115.894.799 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) |
003 | 8.787.545 | 8.329.102 | |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 2.761.166 | 2.446.901 | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 196.636 | 177.467 | |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 5.763.185 | 5.674.026 | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 66.558 | 30.708 | |
| II MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) |
010 | 71.859.877 | 71.917.475 | |
| 1. Zemljište | 011 | 17.365.617 | 17.365.617 | |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 24.099.004 | 23.925.108 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 18.053.367 | 17.256.417 | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 3.558.439 | 3.365.718 | |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 3.414.472 | 4.896.196 | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 2.112.527 | 1.856.092 | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 3.256.451 | 3.252.327 | |
| III DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 31.332.853 | 30.726.593 | |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar Grupe | 021 | 12.092.141 | 12.092.141 | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar Grupe | 022 | 0 | 0 | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar Grupe | 023 | 16.353.307 | 15.747.047 | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | 2.887.405 | 2.887.405 | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025 | 0 | 0 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | 0 | 0 | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 0 | 0 | |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 0 | 0 | |
| IV POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 2.318.253 | 2.318.253 | |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar Grupe | 032 | 2.318.253 | 2.318.253 | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 0 | 0 | |
| V ODGOĐENA POREZNA IMOVINA |
036 | 2.603.376 | 2.603.376 |
| NAZIV POZICIJE 1 |
AOP OZNAKA 2 |
ZADNJI DAN PRET HODNE POSLOVNE GODINE 3 |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA 4 |
|
|---|---|---|---|---|
| C | KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 46.159.424 | 55.693.496 |
| I ZALIHE (AOP 039 do 045) |
038 | 21.659.726 | 22.154.016 | |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 5.228.723 | 4.731.789 | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 1.042.806 | 885.525 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 1.870.375 | 1.734.472 | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 9.725.747 | 9.520.047 | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 3.792.075 | 5.282.183 | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 | |
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 | |
| II POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) |
046 | 21.121.060 | 28.631.813 | |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar Grupe | 047 | 2.692.046 | 3.936.266 | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 1.123.466 | 874.122 | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 13.213.198 | 20.707.393 | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 85.336 | 69.283 | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 2.881.106 | 1.760.643 | |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 1.125.908 | 1.284.106 | |
| III KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 2.353.973 | 2.508.188 | |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar Grupe | 054 | 0 | 0 | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar Grupe | 055 | 0 | 0 | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar Grupe | 056 | 2.353.973 | 2.508.188 | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | 0 | 0 | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 058 | 0 | 0 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 059 | 0 | 0 | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 0 | 0 | |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 0 | 0 | |
| IV NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 1.024.665 | 2.399.479 | |
| D | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | 846.404 | 673.504 |
| E | UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 163.907.732 | 172.261.799 |
| F | IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 8.332.098 | 8.689.481 |
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ZADNJI DAN PRET HODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| PASIVA | ||||||
| A | KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | 91.114.564 | 91.971.274 | ||
| I | TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 54.594.592 | 54.594.592 | ||
| II | KAPITALNE REZERVE | 069 | 25.884.472 | 25.884.472 | ||
| III REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 9.595.941 | 9.595.941 | |||
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 813.439 | 813.439 | |||
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 2.772.641 | 2.772.641 | |||
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -871.127 | -871.127 | |||
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 | |||
| 5. Ostale rezerve | 075 | 6.880.988 | 6.880.988 | |||
| IV REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 0 | 0 | |||
| V | REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | 0 | 0 | ||
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) |
078 | 0 | 0 | |||
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 | |||
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 | |||
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 081 | 0 | 0 | |||
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) | 082 | 0 | 0 | |||
| VI ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | 0 | 1.039.559 | |||
| 1. Zadržana dobit | 084 | 0 | 1.039.559 | |||
| 2. Preneseni gubitak | 085 | 0 | 0 | |||
| VII DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | 1.039.559 | 856.710 | |||
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | 1.039.559 | 856.710 | |||
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | 0 | 0 | |||
| VIII MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | 0 | 0 | |||
| B | REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | 384.843 | 384.843 | ||
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | 245.438 | 245.438 | |||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | 0 | 0 | |||
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | 0 | 0 | |||
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | 0 | 0 | |||
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | 0 | 0 | |||
| 6. Druga rezerviranja | 096 | 139.405 | 139.405 |
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA 2 |
ZADNJI DAN PRET HODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|
|---|---|---|---|---|
| C | 3 29.662.888 |
4 22.271.508 |
||
| 097 098 |
0 | 0 | ||
| 099 | ||||
| 1 DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) 1. Obveze prema poduzetnicima unutar Grupe 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar Grupe 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom 5. Obveze za zajmove, depozite i slično 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 7. Obveze za predujmove 8. Obveze prema dobavljačima 9. Obveze po vrijednosnim papirima 10. Ostale dugoročne obveze 11. Odgođena porezna obveza KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) 1. Obveze prema poduzetnicima unutar Grupe 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar Grupe 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |
0 | 0 | ||
| 100 101 |
0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 103 | 27.899.385 | 20.686.972 | ||
| 104 | 0 | 0 | ||
| 105 | 0 | 0 | ||
| 106 | 0 | 0 | ||
| 107 | 1.383.248 | 1.204.281 | ||
| 108 | 380.255 | 380.255 | ||
| D | 109 | 41.902.216 | 48.855.171 | |
| 110 | 1.586.216 | 2.309.311 | ||
| 111 | 0 | 0 | ||
| 112 | 0 | 0 | ||
| 113 | 0 | 0 | ||
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | 2.507.562 | 2.207.903 | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | 14.545.531 | 22.607.745 | |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | 5.298.078 | 2.299.837 | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 14.517.845 | 15.508.096 | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 1.229.385 | 1.214.938 | |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 120 | 583.294 | 1.004.730 | |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 22.349 | 22.349 | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | 0 | 0 | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | 1.611.956 | 1.680.262 | |
| E ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA |
124 | 843.221 | 8.779.003 | |
| F UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) |
125 | 163.907.732 | 172.261.799 | |
| G IZVANBILANČNI ZAPISI |
126 | 8.332.098 | 8.689.481 |
obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima)
| ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE 1 |
AOP OZNAKA 2 |
KUMULATIV 3 |
TROMJESEČJE 4 |
KUMULATIV 5 |
TROMJESEČJE 6 |
||
| I | POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) | 001 | 25.367.943 | 25.367.943 | 34.146.280 | 34.146.280 | |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar Grupe | 002 | 1.019.752 | 1.019.752 | 927.476 | 927.476 | ||
| 2. Prihodi od prodaje (izvan Grupe) | 003 | 22.088.918 | 22.088.918 | 31.599.250 | 31.599.250 | ||
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga |
004 | 19.033 | 19.033 | 15.934 | 15.934 | ||
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar Grupe | 005 | 47.380 | 47.380 | 1.178.514 | 1.178.514 | ||
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan Grupe) | 006 | 2.192.860 | 2.192.860 | 425.106 | 425.106 | ||
| II | POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) | 007 | 25.098.917 | 25.098.917 | 33.130.109 | 33.130.109 | |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |
008 | 229.528 | 229.528 | 293.183 | 293.183 | ||
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 16.873.874 | 16.873.874 | 24.674.158 | 24.674.158 | ||
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 12.008.524 | 12.008.524 | 11.883.246 | 11.883.246 | ||
| b) Troškovi prodane robe | 011 | 2.933.211 | 2.933.211 | 10.870.549 | 10.870.549 | ||
| c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 1.932.139 | 1.932.139 | 1.920.363 | 1.920.363 | ||
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 4.903.432 | 4.903.432 | 4.946.943 | 4.946.943 | ||
| a) Neto plaće i nadnice | 014 | 3.075.652 | 3.075.652 | 3.149.690 | 3.149.690 | ||
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 1.197.407 | 1.197.407 | 1.163.984 | 1.163.984 | ||
| c) Doprinosi na plaće | 016 | 630.373 | 630.373 | 633.269 | 633.269 | ||
| 4. Amortizacija | 017 | 1.939.302 | 1.939.302 | 1.793.410 | 1.793.410 | ||
| 5. Ostali troškovi | 018 | 1.100.739 | 1.100.739 | 1.340.103 | 1.340.103 | ||
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava |
026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| f) Druga rezerviranja | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 029 | 52.042 | 52.042 | 82.312 | 82.312 |
obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima)
| ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| III | FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) | 030 | 93.007 | 93.007 | 154.243 | 154.243 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar Grupe |
031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima |
032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar Grupe |
033 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar Grupe |
034 | 93.004 | 93.004 | 154.215 | 154.215 | |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar Grupe |
035 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova |
036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 3 | 3 | 28 | 28 | |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Ostali financijski prihodi | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV | FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) | 041 | 98.484 | 98.484 | 313.704 | 313.704 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar Grupe |
042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar Grupe |
043 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 98.484 | 98.484 | 313.124 | 313.124 | |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 0 | 0 | 580 | 580 | |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostali financijski rashodi | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX | UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049+050) | 053 | 25.460.950 | 25.460.950 | 34.300.523 | 34.300.523 |
| X | UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052) | 054 | 25.197.401 | 25.197.401 | 33.443.813 | 33.443.813 |
| XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) |
055 | 263.549 | 263.549 | 856.710 | 856.710 | |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 263.549 | 263.549 | 856.710 | 856.710 | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XII | POREZ NA DOBIT | 058 | 52.720 | 52.720 | 0 | 0 |
| XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) | 059 | 210.829 | 210.829 | 856.710 | 856.710 | |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) | 060 | 210.829 | 210.829 | 856.710 | 856.710 | |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima)
| ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | ||||||
| XIV DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064) |
062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XV POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065) | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062) | 067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
| XVI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062) | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068) | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068) | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII POREZ NA DOBIT (AOP 058+065) | 071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071) | 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 068-071) | 073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068) | 074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
| XIX DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077) | 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pripisana imateljima kapitala Matice | 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima)
| ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE 1 |
AOP OZNAKA 2 |
KUMULATIV 3 |
TROMJESEČJE 4 |
KUMULATIV 5 |
TROMJESEČJE 6 |
|
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | ||||||
| I | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 078 | 210.829 | 210.829 | 856.710 | 856.710 |
| II | OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 080+087) |
079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085) |
080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
081 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
082 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze |
083 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
084 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane | 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane |
086 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV | Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095) |
087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
089 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova |
090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
091 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
092 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije | 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora |
094 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
095 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
096 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087-086-096) |
097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) |
098 | 210.829 | 210.829 | 856.710 | 856.710 |
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
| VII | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101) |
099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (INDIREKTNA METODA)
| TIJEKU (INDIREKTNA METODA) TIJEKU |
u razdoblju 1. 1. 2024. do 31. 3. 2024. obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ISTO RAZ DOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | 263.550 | 856.710 | ||
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010) | 002 | -314.585 | 8.721.755 | ||
| a) Amortizacija | 003 | 1.939.302 | 1.793.410 | ||
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
004 | -1.895.145 | -1.339.360 | ||
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine |
005 | 0 | 0 | ||
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -93.007 | -154.243 | ||
| e) Rashodi od kamata | 007 | 98.484 | 313.124 | ||
| f) Rezerviranja | 008 | 0 | 0 | ||
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | 0 | 141 | ||
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | -364.219 | 8.108.683 | ||
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 011 | -51.035 | 9.578.465 | ||
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -2.323.863 | -7.231.839 | ||
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | 1.140.173 | -877.905 | ||
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | -4.797.358 | -5.859.644 | ||
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | 1.333.322 | -494.290 | ||
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 0 | 0 | ||
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | -2.374.898 | 2.346.626 | ||
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | -95.493 | -305.469 | ||
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 0 | 0 | ||
| A NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) |
020 | -2.470.391 | 2.041.157 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (INDIREKTNA METODA)
u razdoblju 1. 1. 2024. do 31. 3. 2024. obveznik: AD Plastik d.d. (u eurima)
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ISTO RAZ DOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | ||||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 2.583.431 | 500.000 | |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 | |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 1.798 | 28 | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | 0 | |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 606.260 | |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | 0 | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 027 | 2.585.229 | 1.106.288 | |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -1.044.959 | -2.204.317 | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 | |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 030 | 0 | 0 | |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | 033 | -1.044.959 | -2.204.317 | |
| B | NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | 1.540.270 | -1.098.029 |
| NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | ||||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | 0 | 0 | |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 036 | 0 | 0 | |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 037 | 3.336.792 | 4.898.231 | |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 0 | 0 | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 3.336.792 | 4.898.231 | |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
040 | -2.270.844 | -6.885.603 | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | 0 | 0 | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | -132.055 | -110.660 | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 043 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | 0 | 0 | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -2.402.899 | -6.996.263 | |
| C NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | 933.893 | -2.098.032 | |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | 0 | -141 | |
| D NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | 048 | 3.772 | -1.155.045 | |
| E | NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 2.378.004 | 418.519 |
| F NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 2.381.776 | -736.526 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | (upisani) kapital Temeljni |
Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice |
udjeli (odbitna stavka) Vlastite dionice i |
Statutarne rezerve | rezerve Ostale |
Revalorizacijske rezerve |
ostalu sveobuhvatnu - cijske imovine kroz Fer vrijednost finan dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
preračuna inozemnog Tečajne razlike iz poslovanja |
preneseni gubitak Zadržana dobit / |
poslovne godine Dobit / gubitak |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon- trolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| PRETHODNO RAZDOBLJE | |||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine |
01 55.738.058 25.402.255 | 813.439 | 2.772.641 | 921.001 | 0 | 6.880.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.101.826 -13.743.480 | 90.044.726 | 0 | 90.044.726 | |||
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslov ne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) |
04 55.738.058 25.402.255 | 813.439 | 2.772.641 | 921.001 | 0 | 6.880.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.101.826 -13.743.480 90.044.726 | 0 | 90.044.726 | ||||
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.829 | 210.829 | 0 | 210.829 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugo trajne materijalne i nematerijalne imovine |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/ gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | (upisani) kapital Temeljni |
Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice |
udjeli (odbitna stavka) Vlastite dionice i |
Statutarne rezerve | rezerve Ostale |
Revalorizacijske rezerve |
ostalu sveobuhvatnu - cijske imovine kroz Fer vrijednost finan dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
preračuna inozemnog Tečajne razlike iz poslovanja |
preneseni gubitak Zadržana dobit / |
poslovne godine Dobit / gubitak |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon- trolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.743.480 13.743.480 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (AOP 04 do 23) |
24 55.738.058 25.402.255 | 813.439 | 2.772.641 | 921.001 | 0 | 6.880.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -641.654 | 210.829 | 90.255.555 | 0 | 90.255.555 | ||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25) |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.829 | 210.829 | 0 | 210.829 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.743.480 13.743.480 | 0 | 0 | 0 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | (upisani) kapital Temeljni |
Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice |
udjeli (odbitna stavka) Vlastite dionice i |
Statutarne rezerve | rezerve Ostale |
Revalorizacijske rezerve |
ostalu sveobuhvatnu - cijske imovine kroz Fer vrijednost finan dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
preračuna inozemnog Tečajne razlike iz poslovanja |
preneseni gubitak Zadržana dobit / |
poslovne godine Dobit / gubitak |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon- trolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| TEKUĆE RAZDOBLJE | |||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine |
28 54.594.592 25.884.472 | 813.439 | 2.772.641 | 871.127 | 0 | 6.880.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039.559 | 91.114.564 | 0 | 91.114.564 | ||
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30) |
31 54.594.592 25.884.472 | 813.439 | 2.772.641 | 871.127 | 0 | 6.880.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039.559 | 91.114.564 | 0 | 91.114.564 | ||
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.710 | 856.710 | 0 | 856.710 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugo trajne materijalne i nematerijalne imovine |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/ gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | (upisani) kapital Temeljni |
Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice |
udjeli (odbitna stavka) Vlastite dionice i |
Statutarne rezerve | rezerve Ostale |
Revalorizacijske rezerve |
ostalu sveobuhvatnu - cijske imovine kroz Fer vrijednost finan dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
preračuna inozemnog Tečajne razlike iz poslovanja |
preneseni gubitak Zadržana dobit / |
poslovne godine Dobit / gubitak |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon- trolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Prijenos po godišnjem rasporedu | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039.559 | -1.039.559 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50) |
51 54.594.592 25.884.472 | 813.439 | 2.772.641 | 871.127 | 0 | 6.880.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039.559 | 856.710 | 91.971.274 | 0 | 91.971.274 | ||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.710 | 856.710 | 0 | 856.710 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039.559 | -1.039.559 | 0 | 0 | 0 |
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(KOJI SE SASTAVLJAJU ZA TROMJESEČNA RAZDOBLJA)
| Naziv izdavatelja | AD Plastik d.d. |
|---|---|
| Sjedište | Ul. Antuna Gustava Matoša 8, 21210, Solin, Hrvatska |
| OIB | 48351740621 |
| MBS | 060007090 |
| Izvještajno razdoblje | 1. 1. 2024. do 31. 3. 2024. |
Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Nerevidiranom financijskom izvještaju poslovodstva AD Plastik Grupe. Nerevidirani financijski izvještaj poslovodstva AD Plastik Grupe dostupan je na internet stranici Zagrebačke burze.
Integrirani godišnji izvještaj AD Plastik Grupe za 2023. godinu dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačke burze.
Računovodstvene politike koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno razdoblje iste su kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.
Društvo AD Plastik d.d. je za potrebe ovisnih društava izdalo korporativne garancije u sljedećim iznosima: bankama 7.700 tisuća eura, kupcima 3.000 tisuća eura, te dobavljačima 2.277 tisuća eura.
Iznos koje društvo AD Plastik d.d. duguje i koji dospijeva nakon više od pet godina iznosi 471 tisuća eura.
Prosječan broj zaposlenih AD Plastik d.d. u periodu od 1.1.2024. do 31.3.2024. godine bio je 1.096.
U nematerijalnoj imovini u periodu od 1.1.2024. do 31.3.2024. godine kapitaliziran je trošak neto plaća i nadnica od 123.823 eura, trošak poreza i doprinosa iz plaća 45.760 eura te trošak doprinosa na plaće 24.896 eura.
Kroz izvještajno razdoblje nije bilo promjene odgođene porezne imovine i odgođene porezne obveze. Odgođena porezna imovina društva AD Plastik d.d. na 31.12.2023. iznosi 2.603 tisuća eura, dok odgođena poreza obveza iznosi 380 tisuća eura.
Razlika u novcu i novčanim ekvivalentima u izvještaju o novčanom tijeku u odnosu na izvještaj o financijskom položaju u iznosu od 3.136 tisuća eura odnosi se na stanje prekoračenja po tekućem računu.
IZJAVA POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI Solin, travanj 2024. godine
Financijski izvještaji AD Plastik Grupe i društva AD Plastik d.d. Solin sastavljaju se u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te hrvatskim Zakonom o računovodstvu.
Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji AD Plastik Grupe i financijski izvještaji društva AD Plastik d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja te društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.
Izvještaj poslovodstva za razdoblje do 31. ožujka 2024. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.
Marinko Došen Predsjednik Uprave Mladen Peroš Član Uprave
Zlatko Bogadi Član Uprave
Josip Divić Član Uprave
Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060007090 Osobni identifikacijski broj: 48351740621 IBAN: HR04 2340 0091 1101 5371 1, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
Temeljni kapital u iznosu 54.594.592,00 eura u cijelosti je uplaćen. Izdano 4.199.584 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 13,00 eura. Predsjednik Uprave: Marinko Došen Članovi Uprave: Mladen Peroš, Zlatko Bogadi, Josip Divić Predsjednik Nadzornog odbora: Sergej Dmitrijevič Bodrunov
Your needs. Our drive.
