FTB TURIZAM d.d.

Miramarska 24, 10000 Zagreb, Hrvatska A
- 385 (0)1 6111 711 T
- 385 (0)1 6110 787 F
[email protected] E
www.ftb-turizam.com W

HANFA-Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Sektor za superviziju tržišta kapitala ul.Franje Račkog 6 10000 ZAGREB

Zagrebačka burza Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna agencija [email protected]

Oznaka vrijednosnog papira: LRHC (LRHC-R-A) ISIN: HRLRHCRA0008 LEI: 74780000L0DH9RUW0I04 Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d. Segment uređenog tržišta: Redovito tržište Matična država članica: Republika Hrvatska

Predmet: Financijsko izvješće za 3. kvartal 2022.g.- nerevidirano nekonsolidirano

FTB TURIZAM dioničko društvo, Žiro račun: Erste & Steiermarkische bank HR11 2402006 1100756024, OIB: 82344583628, Temeljni kapital: 202.769.470,00 kuna, Trgovački sud u Zagrebu MBS: 040352133. Uprava: Jasnica Juroš, član, Nadzorni odbor: Joško Marić, član i predsjednik, Darko Ostoja, član i zamjenik predsjednika, Božena Mesec, članica, Edita Matić, članica.

Prilog 1.		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:		1.1.2022	do	30.9.2022
Godina:		2022
Kvartal:		3
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	04440889		Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	040352133
Osobni identifikacijski broj (OIB):	82344583628		LEI:	74780000L0DH9RUW0I04
Šifra ustanove:	92485
	Tvrtka izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000		ZAGREB
	Ulica i kućni broj: MIRAMARSKA 24
	Adresa e-pošte: [email protected]
	Internet adresa: www.ftb-turizam.com
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	0
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)		KN	KD
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)		RN	RD
	Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:		MB:






					Da Ne
Knjigovodstveni servis:		(Da/Ne)		(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
	Osoba za kontakt: Kamenar Biserka (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 091 907 8629
	Adresa e-pošte: [email protected]
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva)
	(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 30.09.2022.

AOP oznaka Zadnji dan prethodne poslovne godine Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 2 3 4 001 002 202.962.189 203.004.629 003 0 42.440 004 005 42.440 006 007 008 009 010 0 0 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 202.962.189 202.962.189 021 202.962.189 202.962.189 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 0 0 032 033 034 035 036 037 43.754 800.327 038 0 0 039 040 041 4. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 3. Gotovi proizvodi u kunama 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi Obveznik: FTB TURIZAM d.d. 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 1 Naziv pozicije A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 1. Izdaci za razvoj C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 1. Sirovine i materijal 7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 10. Ostala dugotrajna financijska imovina 2. Proizvodnja u tijeku IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca

4. Trgovačka roba	042
5. Predujmovi za zalihe	043
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044
7. Biološka imovina	045
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	69	89.126
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048
3. Potraživanja od kupaca	049
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	69	60
6. Ostala potraživanja	052		89.066
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061
9. Ostala financijska imovina	062
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	43.685	711.201
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	203.005.943	203.804.956
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066
PASIVA			203.785.859
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	067	202.718.757	202.769.470
II. KAPITALNE REZERVE	068 069	202.769.470
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	488.560	488.560
1. Zakonske rezerve	071	488.560	488.560
2. Rezerve za vlastite dionice	072	8.899.507	6.645.154
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-8.899.507	-6.645.154
4. Statutarne rezerve	074
5. Ostale rezerve	075
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
(odnosno raspoložive za prodaju)	078
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-303.575	687.777
1. Zadržana dobit	084		687.777
2. Preneseni gubitak	085	303.575
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-235.698	-159.948
1. Dobit poslovne godine	087
2. Gubitak poslovne godine	088	235.698	159.948
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091
2. Rezerviranja za porezne obveze	092
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095
6. Druga rezerviranja	096
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	101
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103
7. Obveze za predujmove	104
8. Obveze prema dobavljačima	105
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106
10. Ostale dugoročne obveze	107
11. Odgođena porezna obveza	108
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	221.402	19.097
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	207.000
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115
7. Obveze za predujmove	116
8. Obveze prema dobavljačima	117	14.402	19.097
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118
10. Obveze prema zaposlenicima	119
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122
14. Ostale kratkoročne obveze	123
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	124	65.775
RAZDOBLJA
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	203.005.934	203.804.956
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126

RAČUN DOBITI I GUBITKA stanje na dan 30.09.2022.

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ____________
Naziv pozicije	AOP		Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	576	1	0	0
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	576	1
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	85.944	32.064	156.710	61.006
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	58.754	23.051	142.373	50.373
a) Troškovi sirovina i materijala	010
b) Troškovi prodane robe	011
c) Ostali vanjski troškovi	012	58.754	23.051	142.373	50.373
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	0	0	0	0
a) Neto plaće i nadnice	014
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015
c) Doprinosi na plaće	016
4. Amortizacija	017			4.935	2.961
5. Ostali troškovi	018	27.190	9.013	9.402	7.672
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023
b) Rezerviranja za porezne obveze	024
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027
f) Druga rezerviranja	028
8. Ostali poslovni rashodi	029
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	0	0	0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039
10. Ostali financijski prihodi	040
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	1.184	888	3.238	1.049
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar			888	3.238	1.049
grupe	042	1.172
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	12
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047

u kunama

048 049 050

Ostali financijski rashodi

INTERESOM

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM

VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM	051
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	576	1	0	0
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	87.128	32.952	159.948	62.055
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-86.552	-32.951	-159.948	-62.055
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057		-32.951	-159.948	-62.055
XII. POREZ NA DOBIT		-86.552
	058		-32.951	-159.948	-62.055
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-86.552
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-86.552	-32.951	-159.948	-62.055
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	062	0	0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 063-064) 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja
	064
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076

2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-86.552
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP			-32.951	-159.948	-62.055
80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081
do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine	081

2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih	082
vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz
račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083

4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086

IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088	087	0	0	0	0
do 095)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih
vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089

4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090

5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih
sudjelujućim interesom 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	092 093

7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-86.552	-32.951	-159.948	-62.055
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda stanje na dan 30.09.2022.

			u kunama
Obveznik: FTB TURIZAM d.d. Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	oznaka
1 Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti	2	3	4
1. Dobit prije oporezivanja	001	-86.552	-159.948
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	0	4.935
a) Amortizacija	003		4.935
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005
d) Prihodi od kamata i dividendi	006
e) Rashodi od kamata	007
f) Rezerviranja	008
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-86.552	-155.013
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-79.118	84.362
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-82.045	-4.695
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	2.927	89.057
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-165.670	-70.651
4. Novčani izdaci za kamate	018
5. Plaćeni porez na dobit	019
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-165.670	-70.651
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022
3. Novčani primici od kamata	023
4. Novčani primici od dividendi	024
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		1.145.167
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	125.000	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	125.000	1.145.167
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-407.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041
3. Novčani izdaci za financijski najam	042
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	-407.000

C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	125.000	738.167
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-40.670	667.516
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	40.103	43.685
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	-567	711.201

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

do za razdoblje od 1.1.2022	30.9.2022																	u kunama
									Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
										Fer vrijednost financijske
	AOP									imovine kroz		Učinkoviti dio		Tečajne razlike iz			Ukupno	Manjinski	Ukupno kapital i
Opis pozicije	oznaka	Temeljni	(upisani) kapital Kapitalne rezerve Zakonske rezerve Rezerve za			Vlastite dionice i udjeli (odbitna	Statutarne		Ostale rezerve Revalorizacijske	ostalu	Učinkoviti dio zaštite novčanih	zaštite neto	Ostale rezerve fer	preračuna	Zadržana dobit / preneseni	Dobit / gubitak	raspodjeljivo	(nekontrolirajući)	rezerve
					vlastite dionice	stavka)	rezerve		rezerve	sveobuhvatnu dobit	tokova	ulaganja u inozemstvo	vrijednosti	inozemnog poslovanja	gubitak	poslovne godine	imateljima kapitala matice	interes
										(raspoloživa za
										prodaju)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	202.769.470	0	488.560	8.963.460	8.963.460									-342.375		202.915.655		202.915.655
2. Promjene računovodstvenih politika	02																0		0
3. Ispravak pogreški 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP	03																0		0
01 do 03)	04	202.769.470	0	488.560	8.963.460	8.963.460		0	0	0	0	0	0	0	0 -342.375	0	202.915.655		0 202.915.655
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0		0 0	0		0	0	0	0	0	0			0 -235.698	-235.698		-235.698
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0		0 0	0		0		0	0	0	0			0 0	0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	07	0	0		0 0	0		0	0		0	0	0				0		0
nematerijalne imovine
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema	08	0	0		0 0	0		0	0	0		0	0				0		0
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0		0 0	0		0	0	0	0		0				0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja	10	0	0		0 0	0		0	0	0	0	0					0		0
u inozemstvu
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0		0 0	0		0									0		0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0		0 0	0		0									0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13				-63.953	-63.953									38.800		38.800		38.800
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0		0 0	0		0								0	0		0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne	15																0		0
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16																0		0

17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17																0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18																0		0
19. Uplate članova/dioničara	19																0		0 0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	20 21																0 0		0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22																0		0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23																0		0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	202.769.470	0	488.560	8.899.507	8.899.507		0	0	0	0	0	0	0	0 -303.575	-235.698	202.718.757		0 202.718.757
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0		0 -63.953	-63.953		0	0	0	0	0	0	0	0 38.800	0	38.800		0 38.800

II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0		0 -63.953	-63.953		0	0	0	0	0	0	0	0 38.800	-235.698	-196.898		0 -196.898
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0		0 0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	202.769.470		488.560	8.899.507	8.899.507									-539.273		202.718.757		202.718.757
2. Promjene računovodstvenih politika	29																0		0
3. Ispravak pogreški	30																0		0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	202.769.470	0	488.560	8.899.507	8.899.507		0	0	0	0	0	0	0	0 -539.273	0	202.718.757		0 202.718.757
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0		0 0	0		0	0	0	0	0	0			0 -159.948	-159.948		-159.948
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0		0 0	0		0		0	0	0	0			0 0	0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	34	0	0		0 0	0		0	0		0	0	0				0		0
nematerijalne imovine 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0		0 0	0		0	0	0		0	0				0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0		0 0	0		0	0	0	0		0				0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja
u inozemstvu	37	0	0		0 0	0		0	0	0	0	0					0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	38	0	0		0 0	0		0									0		0
povezanih sudjelujućim interesom 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0		0 0	0		0									0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40				-2.254.353	-2.254.353									1.227.050		1.227.050		1.227.050
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0		0 0	0		0									0		0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42																0		0

16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43																0		0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44																0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45																0		0
19. Uplate članova/dioničara	46																0		0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47																0		0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48																0		0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	49 50																0 0		0 0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP
31 do 50)	51	202.769.470	0	488.560	6.645.154	6.645.154		0	0	0	0	0	0	0	0 687.777	-159.948	203.785.859		0 203.785.859
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0		0 -2.254.353	-2.254.353		0	0	0	0	0	0	0	0 1.227.050	0	1.227.050		0 1.227.050
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG
RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0		0 -2.254.353	-2.254.353		0	0	0	0	0	0	0	0 1.227.050	-159.948	1.067.102		0 1.067.102
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0		0 0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0 0		0	0 0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI (koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.

OIB: 82344583628

Izvještajno razdoblje: 01.01.2022.-30.09.2022.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Financijski izvještaji za FTB Turizam sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, a koji su na snazi u RH za 2022. godinu.

U nerevidiranim nekonsolidiranim financijskim izvještajima za tromjesečno razdoblje 01.07.2022.- 30.09.2022. godine primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim financijskim izvještajima za 2021.godinu.

Detalji o iznosima pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave su objavljeni niže u dijelu teksta pod naslovom Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM d.d.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima omogućen je na www.ftb-turizam.com pod Obavijesti, kao i na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Društvo izjavljuje da nije bilo promjena u računovodstvenim politikama u periodu 01.07.-30.09.2022. u odnosu na prethodno razdoblje.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Društvo ima cjelogodišnje poslovanje.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine : Na dan 30.09.2022. godine Društvo:

Nema Potraživanja od kupaca
Nema Kratkoročnih Obveza prema dobavljačima
Ostala potraživanja odnose se na potraživanja za prodane vlastite dionice te iznose 89 tisuća Kn

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Podaci o matičnom društvu Naziv izdavatelja: FTB TURIZAM d.d. Adresa: Miramarska 24, 10000 Zagreb Država osnivanja: Republika Hrvatska MBS: 040352133 OIB: 82344583628 2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nisu mijenjane računovodstvene politike u odnosu na prethodno razdoblje

ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Društvo je u promatranom periodu vratilo sve obveze pozajmice prema društvima Hotelima Cavtat d.d. i SN PECTINATUS d.d.

iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Detalji o iznosima pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave su objavljeni niže u dijelu teksta pod naslovom Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM d.d.

iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Društvo nema dugovanja koja dospijevaju nakon više od 5 godina.

prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Na dan 30.09.2022. Društvo nema zaposlenika, kao ni u periodu 01.01.-30.09.2022. godine.

ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće.

Nije primjenjivo.

ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine.

Društvo u bilanci nema iskazanu odgođenu poreznu imovinu.

naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

FTB Turizam d.d. ima 100% udjela u Hotelima Cavtat d.d., a koji drže 100% udjela u Hotelima Metropol d.o.o. Portorož. Hoteli Cavtat d.d. i Hoteli Metropol d.o.o. drže svaki po 33,33% udjela u Remisens Hotels Group d.o.o.

broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Društvo ima redovne dionice; Broj dionica: 302.641; Nominalna vrijednost: 670,00 kn

Društvo je u 3Q 2022.prodalo 1.094 vlastitih dionica.

postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Tijekom izvještajnog razdoblja Društvo nema potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Nije primjenjivo.

naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe Nije primjenjivo.
naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13. Nije primjenjivo.
mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni Nije primjenjivo.
prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Društvo nema materijalnih aranžmana sa društvima koja nisu uključena u financijske izvještaje na dan 30.09.2022.

prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Društvo nema značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci.

Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM d.d. za razdoblje siječanj-rujan 2022.

Rezultat poslovanja FTB TURIZAM d.d. za razdoblje siječanj-rujan 2022. godine pokazuje da Društvo ostvaruje primarne ciljeve.

U razdoblju siječanj-rujan 2022.g. pod alociranim operativnim troškovima administracije knjižen je iznos od 150 tisuća Kn, od čega se oko 47 tisuća Kn odnosi na aplikaciju izrade izvješća za burzu.

U razdoblju siječanj – rujan 2022. GOP (bruto operativna dobit) je negativna u visini od oko 150 tisuća Kn, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvarena negativna u visini od oko 83 tisuće Kn.

Prema USALI izvješću u promatranom razdoblju 2022.g., ostvarena je negativna EBITDA (neto dobit + porez na dobit + troškovi za kamate + amortizacija + deprecijacija) u visini od oko 155 tisuća Kn, dok je prošlogodišnja ostvarena negativna u visini od oko 87 tisuća Kn.

Direktor, Jasnica Juroš

FTB TURIZAM d.d.

Miramarska 24, 10000 Zagreb, Croatia A

385 (0)1 6111 711 T
385 (0)1 6110 787 F

[email protected] www.ftb-turizam.com E W

Zagreb, 31.10.2022.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG NEREVIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01.07.2022.-30.09.2022. GODINE

Temeljem članka 468. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 65/2018, izjavljujem da su prema našem najboljem saznanju privremeni nerevidirani financijski izvještaji za FTB Turizam d.d. sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakonu o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka i financijskog poslovanja Društva za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2022. godine.

Na temelju članka 465.st.3. Zakona o tržištu kapitala NN 65/2018, izjavljujem da financijsko izvješće za 3 kvartal 2022.g. nije revidirano."

Jasnica Juroš Direktor

AI Terminal

FTB Turizam d.d.

2143_10-q_2022-10-31_67712d2b-14aa-4867-a869-312bf7819d14.pdf