Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Oct 28, 2022

Prilog 1.		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2022	do	30.9.2022
Godina:	2022
Kvartal:	$\mathbf{3}$
		Tromjesečni financijski izvještaji
03275329 Matični broj (MB):		Oznaka matične države	članice izdavatelja:	HR
Matični broj 080031193
subiekta (MBS): Osobni identifikacijski 55860335630			LEI:	747800XOJ6N9WCK7MY40
broj (OIB): Šifra 4969
ustanove:
Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD			ZAGREB
10000 Poštanski broj i mjesto:
Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet adresa: www.vzg.hr
Broj zaposlenih (krajem 242 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: KN		(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano: RN		(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):				Sjedište:	MB:

Osoba za kontakt: PEČEK ŠTEFANIJA	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 015631287
	Adresa e-pošte: specek@vzg.hr
Revizorsko društvo:
	(tyrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:

BILANCA stanje na dan 30.09.2022.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB DD Na izvještajni datum AOP Zadnji dan prethodne tekućeg razdoblja Naziv pozicije poslovne godine oznaka $\overline{4}$ $\overline{2}$ $\overline{3}$ $\overline{1}$ $\overline{0}$ A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL $\overline{0}$ 001 57.868.850 58.669.130 B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) 002 3.728 I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 8.070 003 $\overline{0}$ $\overline{0}$ 004 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver 3.728 005 8.070 i ostala prava $\overline{0}$ $\overline{0}$ 006 3. Goodwill $\overline{0}$ $\overline{0}$ 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 $\overline{0}$ $\overline{0}$ 5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 $\overline{0}$ $\overline{0}$ 009 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 53.317.776 52.533.084 010 48.856.312 48.856.312 011 1. Zemljište 1.022.609 1.376.614 012 2. Građevinski objekti 535.789 324.633 013 3. Postrojenja i oprema 1.181.251 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 1.707.225 014 $\overline{0}$ $\Omega$ 015 5. Biološka imovina 14.084 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 14.084 016 13.279 $\overline{0}$ 7. Materijalna imovina u pripremi 017 $\mathbf 0$ $\overline{0}$ 8. Ostala materijalna imovina 018 1.038.908 909.760 9. Ulaganje u nekretnine 019 III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 5,276.859 5.276.859 020 $\overline{0}$ 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 021 $\overline{0}$ $\overline{0}$ $\mathbf 0$ 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 022 $\mathsf{O}\xspace$ $\overline{0}$ 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 023 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim $\overline{0}$ $\overline{0}$ 024 interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih $\mathsf{O}\xspace$ $\overline{0}$ 025 sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim $\mathbf{0}$ $\overline{0}$ 026 sudielujućim interesom $\overline{0}$ $\overline{0}$ 7. Ulaganja u vrijednosne papire 027 $\overline{0}$ $\overline{0}$ 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 028 7.630 7.630 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 029 5.269.229 5.269.229 10. Ostala dugotrajna financijska imovina 030 55.179 66.425 IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 031 $\overline{0}$ $\mathbf 0$ 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 032 $\overline{0}$ $\overline{0}$ 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 033 $\overline{0}$ $\overline{0}$ 3. Potraživanja od kupaca 034 66.425 55.179 035 4. Ostala potraživanja $\overline{0}$ $\Omega$ V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 036 83.762.362 62.646.129 C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 037 1.715.466 2.143.333 I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 038 2.143.333 1,715.466 039 1. Sirovine i materijal $\mathbf 0$ $\mathbf 0$ 040 2. Proizvodnja u tijeku $\overline{0}$ $\mathbf 0$ 041 3. Gotovi proizvodi $\overline{0}$ $\overline{0}$ 042 4. Trgovačka roba $\overline{0}$ $\overline{0}$ 043 5. Predujmovi za zalihe $\overline{0}$ $\overline{0}$ 044 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji $\overline{0}$ $\overline{0}$ 045 7. Biološka imovina 12.895.787 5.881.819 046 II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) $\Omega$ 047 $\mathbf 0$ 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 18.425 31.457 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 048 11.707.293 4.165.894 049 3. Potraživanja od kupaca

u kunama

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	85.012	84.510
6. Ostala potraživanja	052	1.612.488	1.072.527
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9.000	9.723
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	$\Omega$	$\Omega$
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	$\overline{0}$
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	057	0	$\Omega$
sudjelujućim interesom
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudielujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	Ω	0
sudielujućim interesom	060	$\Omega$
7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	9.000	9.723
	062	$\Omega$
9. Ostala financijska imovina	063	55.039.844	68.713.519
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	064	43.030	288,680
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	065	121.358.289	141.919.892
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)		$\Omega$
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066
PASIVA			74.305.567
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	62.864.074
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	$\Omega$
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	2.088.304	2.088.304
1. Zakonske rezerve	071	2.088.304	2.088.304
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	$\overline{0}$	$\mathbf 0$
5. Ostale rezerve	075	$\overline{0}$	$\mathbf 0$
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	$\overline{0}$	$\mathbf 0$
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	$\Omega$	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	$\mathbf{0}$	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	$\overline{0}$	$\mathbf 0$
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	$\overline{0}$	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	$\Omega$	$\Omega$
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	41.277.242	21.230.870
1. Zadržana dobit	084	41.277.242	21.230.870
2. Preneseni gubitak	085	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	$-20.046.372$	11.441.493
1. Dobit poslovne godine	087	0	11.441.493
2. Gubitak poslovne godine	088	20.046.372
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089
	090	46.966.927	46.966.927
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	091	875.548	875.548
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	092	0
2. Rezerviranja za porezne obveze		46.091.379	46.091.379
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	$\overline{0}$	$\theta$
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0 0	0 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	100
sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	$\overline{\text{o}}$	0

$\overline{\phantom{a}}$

8. Obveze prema dobavljačima	105		$\overline{0}$
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		$\Omega$
10. Ostale dugoročne obveze	107		0
11. Odgođena porezna obveza	108		0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	9.440.007	18.705.625
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		$\Omega$
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		$\Omega$
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	50.304
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		$\Omega$
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	$\overline{0}$
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		$\Omega$
7. Obveze za predujmove	116	3.665.129	3.140.274
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.903.206	10.401.506
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.755.129	2.217.101
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.116.543	2.896.440
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		0
14. Ostale kratkoročne obveze	123		0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	2.087.281	1.941.773
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	121.358.289	141.919.892
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	$\Omega$

Wal

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022. do 30.09.2022.

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	$\overline{2}$	3	$\overline{4}$	5	$6\overline{6}$ 27.289.090
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	34.760.540	16.338.875 $\Omega$	57.658.139 $\Omega$
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	34.327.698	16.283.376	57.381.887	27.253.079
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003		$\Omega$	$\Omega$
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004 005	$\Omega$	$\Omega$	$\overline{0}$
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	006	432.842	55.499	276.252	36.011
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	40.193.955	15.661.661	65.179.906	28.450.229
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\Omega$
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	14.122.577	6.655.844	37.562.271	18.758.501
a) Troškovi sirovina i materijala	010	7.711.780	3.657.621	17.341.505	9.162.341
b) Troškovi prodane robe	011		$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
c) Ostali vanjski troškovi	012	6.410.797	2.998.223	20.220.766	9.596.160
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	21.531.775	7.606.431	22.676.199	8.154.028
a) Neto plaće i nadnice	014	14.652.150	5.130.139	15.422.957	5.569.614
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	4.222.469	1.529.170	4.509.121	1.625.154
c) Doprinosi na plaće	016	2.657.156	947.122	2.744.121	959.260
4. Amortizacija	017	1.561.818	535.501	1.504.941	497.298
5. Ostali troškovi	018	2.929.882	863.885	3.405.586	1.015.152
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	$\Omega$	$\overline{0}$	$\Omega$	$\bf 0$
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	$\mathbf 0$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\mathsf 0$
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\pmb{0}$
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\mathbf 0$	$\mathsf{O}\xspace$
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	$\mathbf 0$	$\overline{0}$	$\mathbf 0$	$\mathsf{O}\xspace$
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	$\pmb{0}$
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	$\overline{0}$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	$\mathsf{o}\xspace$
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	$\overline{0}$	$\Omega$	$\Omega$	$\overline{0}$
f) Druga rezerviranja	028	$\mathbf{0}$	$\Omega$	$\Omega$	$\overline{0}$
8. Ostali poslovni rashodi	029	47.903	$\mathbf 0$	30.909	25.250
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	14.118.931	14.117.773	18.970.510	18.969.002
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	$\mathbf{0}$	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\Omega$
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	14.117.080	14.117.080	18.967.946	18.967.946
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	n	$\Omega$	$\overline{0}$
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	$\mathbf{0}$	0	$\Omega$	$\Omega$
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	$\Omega$	0	$\mathbf{0}$
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036			$\Omega$	$\mathsf{O}\xspace$
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	1.851	693	2.564	1.056
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	υ		$\pmb{0}$
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$	$\Omega$	$\mathbf 0$
10. Ostali financijski prihodi	040	0	$\mathbf{0}$	$\Omega$	$\mathbf 0$
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	19.407	12.816	7.250	$\bf{0}$
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	$\mathbf 0$
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	$\mathbf 0$
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	18.123	12.816	4.691	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1.284	$\mathbf{0}$	2.559	$\mathbf 0$
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	$\mathbf{0}$	$\mathbf{O}$	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	$\mathbf 0$	$\mathbf{O}$	$\mathbf 0$
7. Ostali financijski rashodi	048	$\overline{0}$	0	0	$\mathbf 0$
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	$\overline{0}$	0	0	$\mathbf 0$
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	$\overline{0}$	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	$\mathbf{0}$	$\Omega$
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	48.879.471	30.456.648	76.628.649	46.258.092
UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) Х.	054	40.213.362	15.674.477	65.187.156	28.450.229
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	8.666.109	14.782.171	11.441.493	17.807.863
1 Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	8.666.109	14.782.171	11.441.493	17.807.863

			$\mathbf{0}$	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	$\mathbf{0}$	$\Omega$
XII. POREZ NA DOBIT	058				17.807.863
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	8.666.109	14.782.171	11.441.493
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	8,666.109	14.782.171	11.441.493	17.807.863
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061		$\overline{0}$	$\overline{0}$
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	062		$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
OPOREZIVANJA (AOP 063-064)				$\overline{0}$
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	$\overline{0}$	$\mathbf 0$
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	$\Omega$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	$\mathbf 0$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067		$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\sigma$
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	$\overline{0}$	$\Omega$	$\overline{0}$
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
	073	$\Omega$	$\Omega$	$\overline{0}$
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	074	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)	075		$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	076	$\Omega$	$\Omega$	$\mathbf 0$
1. Pripisana imateljima kapitala matice	077	$\Omega$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			14.781.171	11.441.493	17.807.863
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	8.666.109
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP	079		$\Omega$	$\Omega$
$ 80 + 87\rangle$
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081	080	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	0
do 085)
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	081	$\Omega$	0
nematerijalne imovine
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	$\Omega$	O
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz
račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika	083	$\Omega$	O
obveze
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	$\Omega$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
				$\Omega$	$\Omega$
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088	087	0	0	$\overline{0}$	$\overline{0}$
do 095)	088	O		$\Omega$	$\Omega$
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih		0	$\mathbf 0$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	$\mathbf 0$	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
					$\mathbf 0$
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	091	0	0	0
inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih		0	0	0	$\mathbf{0}$
sudjelujućim interesom	092
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	$\overline{0}$	$\mathbf 0$	0	$\mathsf 0$
			0	0	$\mathbf 0$
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	$\mathbf 0$
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u
	096	0	0	$\mathbf{0}$	0
dobit ili gubitak
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP	097	$\mathbf 0$	0	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
$080+087 - 086 - 096$	098	8.666.109	14.781.171	11.441.493	17.807.863
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
	099	$\bf{0}$	$\overline{0}$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	100	0	$\overline{0}$	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice		0	$\overline{0}$	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda u razdoblju 01.01 2022.do 30.09.2022.

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB DD AOP Isto razdoblje prethodne Tekuće razdoblje Naziv pozicije godine oznaka $\overline{3}$ $\overline{A}$ $\overline{2}$ Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti 37.682.908 52.759.222 001 1. Novčani primici od kupaca 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. $\sqrt{2}$ $002$ $\overline{0}$ 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta 18.008 107.841 003 $\overline{C}$ 4. Novčani primici s osnove povrata poreza 004 $\Omega$ 659.350 593 541 5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti 005 53.436.580 38.384.290 I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do $006$ $-31.644.146$ $-16.574.825$ 007 1. Novčani izdaci dobavljačima $-24.395.707$ 008 $-23.313.955$ 2. Novčani izdaci za zaposlene 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta $-329.917$ $-319.263$ 009 $-2.878$ 010 $-18.121$ 4. Novčani izdaci za kamate $\sqrt{ }$ $\Omega$ 011 5. Plaćeni porez na dobit $-3.677.952$ $-1.752.373$ 6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti 012 II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do $-58.114.367$ $-43.914.770$ 013 $012)$ A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + $-5.530.480$ $-4.677.787$ $014$ $013)$ Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne 5.871 015 17.950 imovine 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 016 $\Omega$ $\Omega$ 2.564 1.851 017 3. Novčani primici od kamata $\Omega$ 4. Novčani primici od dividendi 018 $\Omega$ $\overline{0}$ $\Omega$ 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 019 $\overline{0}$ $\overline{0}$ 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 020 III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 8.435 19.801 021 020) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne $-624.919$ $-1.271.958$ 022 imovine $\overline{0}$ 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 023 $\Omega$ $\mathbf 0$ $\Omega$ 3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga 024 $\overline{0}$ $\Omega$ $025$ 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac $\Omega$ $\Omega$ 026 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do $-624.919$ $-1.271.958$ 027 $(026)$ B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP $-1.252.157$ $-616.484$ 028 $021 + 027$ Novčani tokovi od financijskih aktivnosti 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala $\Omega$ 029 $\overline{0}$ 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih $\Omega$ 030 $\mathbf 0$ instrumenata $\overline{0}$ 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi $\Omega$ 031 18.967.946 2.730.000 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 032 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032) 2,730,000 18.967.946 033 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih $\Omega$ 034 $\mathbf 0$ posudbi i dužničkih financijskih instrumenata $\overline{0}$ $\overline{0}$ $035$ 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi $\mathbf{0}$ $\Omega$ 036 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog $\mathbf{0}$ $\mathbf 0$ 037 (upisanog) kapitala $\overline{0}$ $\overline{0}$ 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 038 $\overline{0}$ VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038) $\Omega$ 039 C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 18.967.946 2.730.000 040 $033+039$ 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima $\overline{0}$ 041 $\Omega$

D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA $(AOP 014 + 028 + 040 + 041)$	042	$-4.052.637$	13.673.675
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	32.325.646	55.039.844
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP $(042+043)$	044	28.273.009	68.713.519

distribution of		î in 11		n i					States Bayer Maria Indonesia Linguage Bayer
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine Promjene računovodstvenih politika	ទ ន ន	DOS PFS 00	$3^{\circ}$ 2000				O:O:O				y. 37000	4.240	62 010 447	32 810 44
Dobitak ili gubilak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer ljednosti kroz ostalu svedbuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijskne i nematerijskne imovine Tecane razike iz preračuna inczernog poslovanja Dobt/gubitak razdoblja Ispravak pogreški Ş	8 88 8 ō	39.544.000	2.000.304								$\sigma$ o 37.000.254	1240.000	82 PTG 447	010.38
15. Smanjenje temeljnog (upkanog) kapitala (celm u postupku predstečajne nagodbe i nastalog remveširanjem dobili) a Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka. 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zašitte neto ulaganja u inczemstvu , povezanih sudjelujućim interesom 12. Manarski dobicirjučici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevisanskie promjene kapitala 11. Udao u ostaloj sveoburnatnoj dobis/gubistu društava povezanih sudielujućim interesom 14. Porez na transakcje priznate drektno u kapitalu	$\overline{\phantom{a}}$ $\overline{\tau}$ 22. p 8	ᇹ 2227											000 $\circ$
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog nazioblja prethodne poslovne godine (04 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstećenjne nagodbe 17. Smanjenje temeljnog (uprianog) kapitala nastalog reinvestranjem dobiti 18. Ohua vastas domadujas 20. lietuvas valstu domaduskaisera 20. lietuvas valstu domaduskaiseras 21. Otas erakoitijas lietuvas duonomaduskaisera 22. Premieris teknis ir postupita predstavaine irapaides	$\sharp$ Ħ $P P R R R R$ z	30.544.000 ਠ $\circ$ $\circ$	2.068.304								41.270.343 4.240.080	-4.240.000 -20 045.472	000000 $\circ$ $\circ$ G2 02.004	02.00
10.20 DODATAK CYCLISTAJU O PROMULINANA KAPITALA (popumjeno poduzenik ob III. TRANSAKCLIE S VLASNICIMA PRETHODIOG RAZDOBLIA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ADP 15 do 23) II, SVEGBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25) L OSTALA SVEOBLIKVATIVA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ADP 08 do 14)	mik primjene MSFI-a) R × n	$\circ$ $\Box$ ۰									4.240.000	20 040 372 4.240.009	$\tilde{r}$ -20.046	20.040
. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine Promjene računovodstvenih politika alcuća razdob	$R$ $R$ $R$	30 544 000	2088304		$O$ $O$ $O$	0:0.0	$\circ$			O:O O	41.277.243	20040372	is: 62.804	02.064.07
(0C op d2 40M) (one)Matadald) europe europed adusted actor agreed using the agreem is, Dobitak III gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer Kristoforial kroz, osnov s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer . Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine Tecalne razike iz preračuna incremnog poslovanja Dobit/gubitals razdoblja Ispravak pogreški	$\overline{n}$ $\rm{z}$ 8 8.3	30 544 000	208830							$\circ$ $\circ$	0, 0. 41 277 243	"20 040 372 11.441.403	02 884 075 Ş 11.447	62.004.07 11.447
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (csim u postupku predstećajne nagodbe i nastalog reinvesliranjem dobiti) 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 9. Dobtak il gubtak s osnove učinkovite zakite novčanog toka , powzania zudrelulucim interesom. 12. Aduanski dobici/gubici po planovima definirana primanja 13. Ostale nevisanske promjene kapitala 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobit/gubitku društava 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	42 8 5 8837	হ ۰
20. lugalan ongela a debude oderes en 20. lugalan en gelska verkende om den stadsdagen omgevende om den stadsdagen om den stadsdagen om de stadsdag 22. lugalan en gelska verkende om den stadsdagen omgevende om den stadsdag 16. Smanjenje termijnog (upranog) kapitala u postupku predstećajne nagodbe 17. Smanjenje terneljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti 18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Uplate članova/dioničara	$\overline{\mathbf{u}}$ \$ 532338										$rac{0}{20000372}$	20040372
SOUNTAK LEVISITAJU O PROMUNIKA KAMTALJA (SOPUMNING PODLESTA KA	colk prim 5	30 544 000 MUFIN	2088 304								21.250.071	ş 11:441	74.306.508	74.305
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 33 do 41) IL SVEGBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	8 g											11:441.403	11.441.403	11,441
III, TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEO RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ADP 42 46 50)	$\boldsymbol{\mathsf{s}}$										20 040 372	20 040 37

$\ddot{\nu}$

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110
10000, Zagreb
0B155860335630; D1 HR55860335630; Mat. Br103275329

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
ZA TREĆE TROMJESEČJE 2022.

Zagreb, 28.10.2022.

IBAN: HR7024020061100047250 E-mail adresa: vodoprivreda07@vcg.hr Internet stranica: www.yzg.hr Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-268; fox: 5631-350
Príprema rada 5631-256; Nabavatgl/fox: 5631-230; 5631-352

UKUPNI PRIHODI

U prvih devet mjeseci 2022. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 76.626.649 kn, dok je u istom razdoblju prethodne godine bilo ostvareno 48.879.471 kn.

Poslovni prihodi ostvareni su u visini od 57.658.139 kn (2021. god. 34.760.540 kn), a sastoje se od prihoda od Hrvatskih voda u iznosu od 50.356.354 kn, Javna ustanova Maksimir u iznosu od 2.258.842 kn, te poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 5.042.943 kn.

Financijski prihodi iznose 18.970.510 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 65.187.156 kn, dok su u 2021. god. iznosili 40.213.362 kn.

Poslovni rashodi ostvareni su u visini od 65.179.906 kn, od čega su materijalni troškovi 37.562.271 kn, troškovi osoblja 22.676.199 kn, amortizacija 1.504.941 kn, te ostali troškovi 3.436.495 kn.

Financijski rashodi iznose 7.250 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda za prvih devet mjeseci 2022. godine je dobitak u iznosu od 11.441.493 kuna (I-IX 2021. godine ostvarena je dobit u iznosu od 8.666.109 kn).

BILANCA

Vrijednost imovine na kraju trećeg tromjesečja 2022. iznosi 141.919.892 kn, od čega se na dugotrajnu materijalnu, nematerijalnu, financijsku imovinu i potraživanja odnosi iznos od 57.868.850 kn, a na kratkotrajnu imovinu iznos od 83.7622362 kn.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 74.305.567 kn; rezerviranja iznose 46.966.927 kn; kratkoročne obveze iznose 18.705.625 kn, od čega su: obveze prema dobavljačima u iznosu od 10.401.506 kn, obveze za primljene predujmove u iznosu od 3.140.274 kn, obveze za zaposlene u iznosu od 2.217.101 kn, te obveze za poreze i doprinose u iznosu od 2.896.440 kn; odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iskazan je u iznosu od 1.941.773 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 242.

Uprava Društva poduzima mjere smanjenja troškova poslovanja i povećanje konkurentnosti i kvalitete.

Predsjednik Uprave Robert/Laginja, dipl. ing.

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110 10000, Zagreb OIB: 55860335630; ID: HR55860335630; Mat. Br: 03275329

Na temelju članka 468, st. 2., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018.), Direktor - predsjednik Uprave društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2022. do 30.09.2022. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Predsjednik uprave Društva: ZAGR Robert Laginja dipl. ing

IBAN: HR7024020061100047250 E-mail adresa: vodoprivreda07@,vzg.hr Internet stranica: www.vzg.hr Centrala 5631-200; Uprava: 5631-272, 5631-268; fax: 5631-350 Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230;5631-352