AI Terminal
AD Plastik d.d.
Quarterly Report • Oct 27, 2022
2080_10-q_2022-10-27_cd5902a5-5574-428a-ba41-8f7b7ecaa9db.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
MEĐUIZVJEŠTAJ
POSLOVODSTVA AD PLASTIK GRUPE I AD PLASTIK D.D. SOLIN ZA PRVIH DEVET MJESECI 2022. GODINE
SADRŽAJ
| Izvještaj poslovodstva AD Plastik Grupe i | |
|---|---|
| AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 1. 1. 2022. - 30. 9. 2022. godine |
3 |
| Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit | 3 |
| Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave |
4 |
| Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2022. godine |
5 |
| Poslovni prihodi po tržištima prodaje | 10 |
| AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženom društvu |
12 |
| Dionica | 14 |
| Alternativni pokazatelji uspješnosti | 17 |
| Financijski izvještaj AD Plastik Grupe | 19 |
| Bilanca | 20 |
| Račun dobiti i gubitka | 23 |
| Izvještaj o novčanom tijeku (indirektna metoda) |
27 |
| Izvještaj o promjenama kapitala | 29 |
| Bilješke uz financijske izvještaje - TFI | 33 |
| Financijski izvještaj društva AD Plastik | 34 |
| Bilanca | 35 |
| Račun dobiti i gubitka | 38 |
| Izvještaj o novčanom tijeku (indirektna metoda) |
42 |
| Izvještaj o promjenama kapitala | 44 |
| Bilješke uz financijske izvještaje - TFI | 48 |
| Izjava poslovodstva o odgovornosti | 49 |
Financijski izvještaji svih društava AD Plastik Grupe izrađeni su po načelu vremenske neograničenosti poslovanja.
• Posljednji godišnji financijski izvještaji dostupni su na internetskim stranicama Zagrebačke burze na poveznici:
• Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje, kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, primjenjuju se iste računovodstvene politike.
PRIVREMENI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2022.
Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit
Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave
Rezultati poslovanja AD Plastik Grupe i dalje su pod snažnim utjecajem vanjskih čimbenika, no unatoč lošijim rezultatima, financijska pozicija kompanije je stabilna. Rusko-ukrajinska kriza uvelike je utjecala na poslovanje i rezultate, posebice ruskih tvornica, pa se udio prihoda s tog tržišta u ukupnim prihodima grupacije značajno smanjio.
Automobilska se industrija na europskom tržištu još uvijek suočava s nedostatkom poluvodiča, što utječe na kapacitete i operativne planove proizvođača i dobavljača te samim time i na prihode. Ništa manje zahtjevni nisu ni zastoji u dobavljačkim lancima i povećanja cijena materijala i energenata, ali istovremeno su razvidne pojačane razvojne aktivnosti unutar automobilske industrije.
AD Plastik Grupa u prvih je devet mjeseci ove godine ostvarila poslovne prihode od 623,98 milijuna kuna, a negativan utjecaj na neto rezultate poslovanja najvećim dijelom ima vrijednosno usklađenje od 75 milijuna kuna, kao rezultat procjene nadoknadivosti imovine ruskih društava. U izvještajnom je razdoblju ugovoreno gotovo 205 milijuna eura novih poslova za europsko tržište, što nam daje razloga za blagi optimizam.
U trećem je tromjesečju ove godine AvtoVAZ pokrenuo proizvodnju dvaju vozila u Rusiji, Lada Niva i Lada Granta, a njihove su najave za sljedeće razdoblje poprilično ambiciozne. S obzirom na situaciju potrebna je velika doza opreza, no tvornica u Togliattiju nakon višemjesečne pauze počela je s isporukama.
Naše su komercijalne aktivnosti u potpunosti usmjerene na europsko tržište, a glavni nam je zadatak i dalje očuvati financijsku stabilnost kompanije te smanjiti negativne posljedice vanjskih utjecaja. Pred nama je realizacija ugovorenih projekata, ali i još jedna vrlo zahtjevna godina. Svjesni smo izazova i okolnosti, ali i sigurni u svoje znanje, iskustvo i snagu koju imamo.
Marinko Došen predsjednik Uprave
NOVI POSLOVI
205 mil. €
Financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2022. godine
U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupu čine:
- AD Plastik d.d., Hrvatska
- AO AD Plastik Togliatti, Rusija
- ZAO AD Plastik Kaluga, Rusija
- AD Plastik Tisza Kft., Mađarska
- ADP d.o.o., Srbija
- AD Plastik d.o.o., Slovenija
- (dalje u tekstu: AD Plastik Grupa)
Poslovni prihodi AD Plastik Grupe za prvih devet mjeseci 2022. godine iznose 623,98 milijuna kuna, što je 24,9 posto niže u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Poslovni prihodi matičnog društva niži su za 15,3 posto i iznose 460,03 milijuna kuna. Osim rusko-ukrajinske krize koja ne jenjava, poslovanje na europskom tržištu i dalje je obilježeno nedostatkom poluvodiča, koji su i osnovni razlozi smanjenih kapaciteta te posljedično i pada prihoda.
Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) normalizirana je na razini Grupe i iznosi 11,57 milijuna kuna te je niža za 88,1 posto u odnosu na prvih devet mjeseci 2021. godine. Normalizacija u iznosu od 75 milijuna kuna odnosi se na vrijednosno usklađenje sukladno procijenjenoj nadoknadivosti imovine ruskih društava. EBITDA matičnog društva u promatranom razdoblju iznosi 14,66 milijuna kuna, što je pad od 72,9 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. S uključenim vrijednosnim usklađenjima od 75 milijuna kuna, Grupa je ostvarila gubitak od 87,04 milijuna kuna, a matično društvo od 95 milijuna kuna.
Izazovi s kojima se automobilska industrija već duže vrijeme suočava razvidni su i u ovom izvještajnom razdoblju. Makar su izazovi na tržištu zbog nedostatka poluvodiča manji nego prošle godine, oni se i dalje direktno odražavaju na kapacitete proizvodnje vozila, prihode i profitabilnost svih sudionika u autoindustriji. Poremećaji u dobavljačkim lancima, uz dodatne utjecaje rusko-ukrajinske krize, direktno se reflektiraju na rast cijena materijala i energenata, a usprkos prebacivanju dijela tih troškova na kupce, oni imaju značajan utjecaj na ostvarene rezultate.
S obzirom da je udio prihoda s ruskog tržišta u prethodnim razdobljima iznosio 28 posto, trenutna situacija u Rusiji značajno utječe na prihode i rezultate Grupe. Iako je proizvodnja automobila gotovo u potpunosti bila zaustavljena tokom drugog tromjesečja, u trećem je tromjesečju AvtoVAZ pokrenuo proizvodne aktivnosti i počeo proizvoditi dva modela vozila. Kako je nabava komponenti za njih u cijelosti lokalizirana, to direktno utječe na rad ovisnog društva u Togliattiju koje isporučuje dijelove za oba modela vozila.
Europski proizvođači automobila prisutni na ruskom tržištu i dalje drže zamrznutim svoje proizvodne aktivnosti. Rublja, koja je i dalje snažna, donosi pozitivan utjecaj na rezultate Grupe u promatranom razdoblju.
Značajniji rast narudžbi kupca Dacia, zbog dobre prodaje modela Duster, pozitivno je utjecao na poslovanje i ostvarene rezultate pridruženog društva EAPS iz Rumunjske, a posljedično i na rezultate AD Plastik Grupe.
U trećem je tromjesečju ugovoreno 31,2 milijuna eura novih poslova za kupca Stellantis čime je ukupna vrijednost novougovorenih poslova za europsko tržište u prvih devet mjeseci ove godine dosegla gotovo 205 milijuna eura. Razvojne aktivnosti za pripremu novih projekata u punom su jeku, a početak serijske proizvodnje većine projekata očekuje se krajem 2023. i tijekom 2024. godine.
Usprkos zahtjevnim okolnostima, neto financijski dug značajno je smanjen u odnosu na kraj prošle godine i to na razini Grupe i matičnog društva.
Primarni ciljevi kompanije i dalje su očuvanje financijske stabilnosti, smanjenje negativnih utjecaja na poslovanje i usmjerenost na održivost poslovanja. Realizacija novih projekata donijet će željeni oporavak, a normalizacijom vanjskih utjecaja vjerujemo kako će oporavak cjelovite automobilske industrije biti brži od očekivanja.
KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA
| AD PLASTIK GRUPA | AD PLASTIK D.D. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POKAZATELJI (U 000 KN) | 3Q 2021. | 3Q 2022. | INDEX | 3Q 2021. | 3Q 2022. | INDEX |
| Poslovni prihodi | 830.514 | 623.975 | 75,13 | 542.856 | 460.031 | 84,74 |
| Prihodi od prodaje | 811.735 | 612.114 | 75,41 | 526.971 | 451.345 | 85,65 |
| Poslovni rashodi | 802.500 | 758.711 | 94,54 | 540.133 | 496.005 | 91,83 |
| EBITDA** | 97.490 | 11.572 | 11,87 | 54.124 | 14.660 | 27,09 |
| EBITDA zadnja 4 kvartala** | 154.748 | 39.404 | 25,46 | 87.734 | 36.870 | 42,02 |
| Neto dobit | 22.966 | -87.043 | - | 5.258 | -95.003 | - |
| NFD* | 328.751 | 307.450 | 93,52 | 297.927 | 276.123 | 92,68 |
| NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala** | 2,12 | 7,80 | 367,28 | 3,40 | 7,49 | 220,54 |
| EBITDA marža** | 11,74% | 1,85% | -988 bps | 9,97% | 3,19% | -678 bps |
| Neto profitna marža* | 2,77% | -13,95% | - | 0,97% | -20,65% | - |
| ROE* | 5,55% | -9,33% | - | 3,96% | -11,52% | - |
| Capex* | 44.183 | 33.631 | 76,12 | 20.244 | 19.794 | 97,78 |
* Pored mjera definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), AD Plastik Grupa u svojim izvještajima koristi i alternativne pokazatelje uspješnosti. Pregled i definicija pokazatelja korištenih u ovom dokumentu navedeni su u Prilogu 1
** EBITDA na razini AD Plastik Grupe normalizirana je za 75 milijuna kuna iz vida vrijednosnog usklađenja imovine ovisnih društava iz Rusije. Efekt normalizacija uključen je i u ostale pokazatelje uspješnosti AD Plastik Grupe koji u sebi sadržavaju EBITDA.
POSLOVNI RASHODI
| POSLOVNI RASHODI (U 000 KN) | AD PLASTIK GRUPA | AD PLASTIK D.D. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q 2021. | 3Q 2022. | INDEX | 3Q 2021. | 3Q 2022. | INDEX | |
| POSLOVNI RASHODI | 802.500 | 758.711 | 94,54 | 540.133 | 496.005 | 91,83 |
| Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |
-3.900 | -1.689 | 43,30 | 149 | 885 | 593,72 |
| Materijalni troškovi | 515.940 | 422.818 | 81,95 | 346.524 | 324.110 | 93,53 |
| Troškovi osoblja | 182.376 | 161.925 | 88,79 | 117.124 | 100.581 | 85,88 |
| Amortizacija | 69.476 | 71.308 | 102,64 | 51.400 | 50.634 | 98,51 |
| Ostali troškovi | 28.223 | 83.728 | 296,67 | 18.755 | 18.694 | 99,67 |
| Rezerviranja | 49 | - | - | - | - | - |
| Ostali poslovni rashodi | 10.336 | 20.621 | 199,52 | 6.180 | 1.102 | 17,82 |
NETO FINANCIJSKI REZULTAT
| NETO FINANCIJSKI REZULTAT (U 000 KN) |
AD PLASTIK GRUPA | AD PLASTIK D.D. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q 2021. | 3Q 2022. | INDEX | 3Q 2021. | 3Q 2022. | INDEX | |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 3.970 | 25.552 | 643,55 | 12.975 | 13.905 | 107,17 |
| Pozitivne tečajne razlike | 3.335 | 24.591 | 737,44 | 417 | 209 | 50,15 |
| Prihodi od kamata | 564 | 961 | 170,37 | 2.585 | 2.311 | 89,39 |
| Dividende | - | - | - | 9.902 | 11.386 | 114,99 |
| Ostali prihodi | 72 | - | - | 72 | - | - |
| FINANCIJSKI RASHODI | 4.530 | 2.764 | 61,02 | 4.587 | 77.214 | 1.683,48 |
| Negativne tečajne razlike | - | - | - | 952 | 29 | 3,00 |
| Rashodi od kamata | 4.530 | 2.764 | 61,02 | 3.635 | 2.186 | 60,13 |
| Vrijednodno usklađenje financijske imovine |
- | - | - | - | 75.000 | - |
| FINANCIJSKI REZULTAT | -560 | 22.788 | - | 8.388 | -63.309 | - |
Na neto financijski rezultat Grupe u izvještajnom razdoblju u najvećoj mjeri utječe jačanje tečaja ruske rublje, dok u matičnom društvu pozitivan utjecaj ima dividenda od pridruženog rumunjskog društva EAPS i niži rashodi od kamata, dok provedeno vrijednosno usklađenje financijske imovine vezane za Rusiju ima negativan utjecaj.
FINANCIJSKA POZICIJA
Financijska je pozicija AD Plastik Grupe krajem trećeg tromjesečja stabilna. Neto financijski dug Grupe smanjen je za 48,9 milijuna kuna u odnosu na kraj prošle godine i na dan 30. 9. 2022. godine iznosi 307,45 milijuna kuna. U matičnom društvu on iznosi 276,12 milijuna kuna i niži je za 46,93 milijuna kuna. Značajno niža EBITDA utjecala je na pokazatelje NFD/ EBITDA koji iznose 7,80 na razini Grupe, odnosno 7,49 u matičnom društvu.
Blago je poboljšan koeficijenti zaduženosti na razini Grupe i na dan 30. 9. 2022. iznosi 0,41, dok je na kraju 2021. iznosio 0,43. U matičnom se društvu on nije mijenjao te iznosi 0,38 kao i na kraju prošle godine. Uslijed ostvarenih gubitaka, u promatranom je razdoblju povrat na kapital (ROE) negativan i iznosi -9,33 posto na razini Grupe, odnosno -11,52 posto u matičnom društvu.
| SKRAĆENA BILANCA | AD PLASTIK GRUPA | AD PLASTIK D.D. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (U 000 KN) | 31.12.2021. | 30.9.2022. | INDEX | 31.12.2021. | 30.9.2022. | INDEX |
| IMOVINA | 1.470.466 | 1.405.070 | 95,55 | 1.269.543 | 1.102.496 | 86,84 |
| Dugotrajna imovina | 980.861 | 941.647 | 96,00 | 924.326 | 822.936 | 89,03 |
| Kratkotrajna imovina | 482.073 | 459.799 | 95,38 | 339.460 | 277.136 | 81,64 |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi |
7.532 | 3.624 | 48,11 | 5.757 | 2.423 | 42,09 |
| OBVEZE | 631.221 | 576.180 | 91,28 | 488.323 | 415.506 | 85,09 |
| Dugoročne obveze | 267.386 | 220.072 | 82,30 | 235.514 | 185.632 | 78,82 |
| Kratkoročne obveze | 354.558 | 346.805 | 97,81 | 246.253 | 223.210 | 90,64 |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja |
9.277 | 9.303 | 100,28 | 6.556 | 6.665 | 101,66 |
| KAPITAL | 839.245 | 828.891 | 98,77 | 781.220 | 686.989 | 87,94 |
Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe
- Prihodi AD Plastik Grupe na tržištu EU i Srbije niži su za 12 posto
- Prihodi AD Plastik Grupe u Rusiji niži su za 58,5 posto
TRŽIŠTA EU I SRBIJE
Prihodi AD Plastik Grupe ostvareni na ovim tržištima u prvih devet mjeseci iznose 528,5 milijuna kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, niži su za 12 posto, što je u najvećoj mjeri posljedica i dalje prisutnog problema u opskrbnim lancima unutar industrije, prvenstveno nedostatka poluvodiča, ali i manjih narudžbi tvornice Revoz u Sloveniji. Udio prihoda s ovih tržišta u ukupnim prihodima grupacije značajno je porastao u izvještajnom razdoblju zbog aktualne geopolitičke situacije i pada realizacije na ruskom tržištu.
U prvih je devet mjeseci na tržištu EU registrirano 6,8 milijuna novih automobila, što je pad od 9,9 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Pad prodaje novih automobila bilježe sva velika tržišta i to Italija od 16,3 posto, Francuska od 11,8 posto, a Njemačka i Španjolska bilježe pad od 7,4 posto.
Volkswagen Grupa i dalje ima najveći udio na tržištu od 25,1 posto te bilježi pad prodaje od 13,9 posto. Stellantis s udjelom od 20,3 posto bilježi pad prodaje od 17,2 posto, dok Renault Grupa ima udio od 10,5 posto te bilježi pad prodaje od 6,4 posto.
Ukupna vrijednost novougovorenih poslova na europskom tržištu u prvih devet mjeseci iznosi 204,9 milijuna eura, od čega je 188,6 milijuna eura ugovoreno sa Stellantisom i 16,3 milijuna eura sa Suzukijem i Motherson Grupom.
TRŽIŠTE RUSIJE
Geopolitička situacija ozbiljno je utjecala na automobilsku industriju u Rusiji pa poslovni prihodi na ovom tržištu bilježe značajan pad u promatranom razdoblju. Niži su za 58,5 posto i iznose 95,5 milijuna kuna, čime je značajno smanjen i njihov udio u ukupnim prihodima grupacije. Tako prihodi s ruskog tržišta čine 15,3 posto ukupnih prihoda grupacije u izvještajnom razdoblju.
Na tržištu Rusije u prvih je devet mjeseci zabilježen pad broja novoregistriranih vozila od 59,8 posto. Proizvodnja automobila kod većine je proizvođača bila zaustavljena i zamrznuta, a neki su globalni proizvođači automobila napustili rusko tržište. U trećem je tromjesečju jedino najveći proizvođač automobila u Rusiji AvtoVAZ, koji više nije u većinskom vlasništvu Renault Grupe, proizvodio dva modela vozila i to Ladu Grantu i Ladu Niva. Najavili su i vrlo ambiciozne poslovne planove za naredno razdoblje, ali s obzirom na okolnosti potreban je dodatan oprez prilikom planiranja. Ostali europski proizvođači automobila u Rusiji još uvijek drže zamrznutima svoje proizvodne operacije.
AD Plastik Grupa s konsolidacijom
pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženom poduzeću
Kako bismo prezentirali što jasniju sliku poslovanja, izrađen je usporedivi, skraćeni, konsolidirani račun dobiti i gubitka AD Plastik Grupe za prvih devet mjeseci 2021. i 2022. godine, s računom dobiti i gubitka pridruženog društva Euro Auto Plastic Systems s.r.l., Mioveni, Rumunjska (50 posto vlasništva AD Plastik d.d.).
| (u 000 kn) | |||
|---|---|---|---|
| POZICIJE | 3Q 2021. | 3Q 2022. | INDEX |
| POSLOVNI PRIHODI | 1.016.022 | 863.529 | 85,0 |
| POSLOVNI RASHODI | 977.143 | 972.175 | 99,5 |
| Materijalni troškovi | 627.094 | 567.034 | 90,4 |
| Troškovi osoblja | 215.020 | 197.757 | 92,0 |
| Amortizacija | 75.615 | 80.197 | 106,1 |
| Ostali troškovi | 59.414 | 127.188 | 214,1 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 3.970 | 26.237 | 660,8 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 4.834 | 3.687 | 76,3 |
| UKUPNI PRIHODI | 1.019.993 | 889.766 | 87,2 |
| UKUPNI RASHODI | 981.977 | 975.862 | 99,4 |
| Dobit prije oporezivanja | 38.016 | -86.095 | - |
| Porez na dobit | 15.050 | 948 | 6,3 |
| DOBIT RAZDOBLJA | 22.966 | -87.043 | - |
| EBITDA | 114.495 | 46.551 | 40,7 |
Poslovni prihodi AD Plastik Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vlasništva pridruženog društva iznose 863,52 milijuna kuna i niži su za 15,0 posto, u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBITDA iznosi 46,55 milijuna kuna i bilježi pad od 59,3 posto.
SKRAĆENI RDG I BILANCA PRIDRUŽENOG DRUŠTVA EAPS
Rezultati EAPS-a uključeni su u rezultate AD Plastik Grupe metodom udjela, a u izvještajnom razdoblju njihovi pokazatelji poslovanja bilježe rast. Ostvareni poslovni prihodi viši su za 28,8 posto i iznose 492,9 milijuna kuna, dok neto dobit iznosi 39,82 milijuna kuna i viša je 154,6 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Osnovni razlozi takvih kretanja veći je broj radnih dana Dacie, u odnosu na godinu ranije, te visoka efikasnost tvornice u Mioveniju. Investicije u promatranom razdoblju iznose 10,7 milijuna kuna, a društvo nema financijskih obveza prema AD Plastiku d.d., niti obveze prema vanjskim subjektima. Na dan 30. 9. 2022. godine društvo raspolaže s novcem na računu u iznosu od 92,9 milijuna kuna.
Svoje prihode EAPS najvećim dijelom ostvaruje na rumunjskom tržištu od kupca Dacia, a pored toga isporučuju proizvode na tržišta Maroka, Argentine, Brazila, Kolumbije, Južne Afrike.
| (u 000 kn) | |||
|---|---|---|---|
| POZICIJE | 3Q 2021. | 3Q 2022. | INDEX |
| Poslovni prihodi | 382.703 | 492.902 | 128,8 |
| Poslovni rashodi | -360.972 | -440.723 | 122,1 |
| Neto financijski rezultat | -607 | -475 | 78,3 |
| Dobit prije oporezivanja | 21.124 | 51.705 | 244,8 |
| Porez na dobit | -5.483 | -11.884 | 216,7 |
| Dobit razdoblja | 15.641 | 39.821 | 254,6 |
prikazano 100% ostvarenja
| (u 000 kn) | |||
|---|---|---|---|
| POZICIJE | YE 2021. | 3Q 2022. | INDEX |
| Dugotrajna imovina | 94.634 | 87.971 | 93,0 |
| Kratkotrajna imovina | 212.571 | 274.044 | 128,9 |
| UKUPNA AKTIVA | 307.204 | 362.015 | 117,8 |
| Kapital + rezerve | 122.001 | 169.029 | 138,5 |
| Dugoročne obveze i rezerviranja | 14.816 | 21.242 | 143,4 |
| Kratkoročne obveze | 170.387 | 171.744 | 100,8 |
| UKUPNA PASIVA | 307.204 | 362.015 | 117,8 |
Dionica
Aktualna geopolitička situacija, inflacija i promjene monetarnih politika centralnih banaka snažno utječu na tržišta kapitala, što je razvidno i u kretanjima značajnijih globalnih indeksa.
Isti utjecaj vidljiv je i u kretanjima peer kompanija AD Plastik Grupe, ali i na domaćem tržištu kapitala. U izvještajnom je razdoblju indeks Crobex pao za 8,3 posto, dok je cijena dionice ADPL niža za 55,4 posto i na dan 30. 9. 2022. godine iznosi 73,8 kuna.
KRETANJE CIJENE DIONICE ADPL I INDEKSA CROBEX
VLASNIČKA STRUKTURA 30. 9. 2022.
| ADPL | 31.12.2021. | 30.9.2022. | INDEX |
|---|---|---|---|
| Zadnja cijena (kn) | 165,5 | 73,8 | 44,6 |
| Prosječna cijena (kn) | 177,9 | 79,6 | 44,8 |
| Najviša cijena (kn) | 198,0 | 84,6 | 42,7 |
| Najniža cijena (kn) | 148,0 | 72,0 | 48,6 |
| Volumen | 271.791 | 563.308 | 207,3 |
| Promet (kn) | 48.342.627 | 58.577.413 | 121,2 |
| Tržišna kapitalizacija* | 695.031.152 | 309.929.299 | 44,6 |
| P/E* | 20,95 | -3,96 | - |
| EPS (kn)* | 7,9 | -18,63 | - |
| ROE* | 3,85% | -9,33% | - |
* Pored mjera definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), AD Plastik Grupa u svojim izvještajima koristi i alternativne pokazatelje uspješnosti. Pregled i definicija pokazatelja korištenih u ovom dokumentu navedeni su u Prilogu 1.
Ostvareni neto gubitak u izvještajnom razdoblju negativno je utjecao na pokazatelje vrijednosti dionice i povrata na kapital. Tako se na dan 30. rujna 2022. godine dionicom ADPL trgovalo na P/E od -3,96. Zarada po dionici (EPS) u promatranom razdoblju iznosi -18,63 kuna, dok je povrat na kapital (ROE) na razini od -9,33 posto.
Alternativni pokazatelji uspješnosti
DODATAK 1
Pored mjera financijske uspješnosti definiranih Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), AD Plastik Grupa u svojim izvještajima koristi i određene alternativne pokazatelje uspješnosti jer ih smatra korisnima za analizu uspješnosti poslovanja investitorima. Alternativni pokazatelji uspješnosti prikazuju usporedna razdoblja kako bi se rezultati kompanije mogli usporediti u različitim razdobljima.
EBITDA I EBITDA MARŽA
EBITDA (dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije) je dobit iz poslovanja (poslovni prihodi umanjeni za poslovne rashode), uvećana za amortizaciju materijalne i nematerijalne imovine. Kompanija također prikazuje EBITDA maržu koja predstavlja postotak EBITDA-e u odnosu na poslovne prihode.
NETO PROFITNA MARŽA
Računa se omjerom ostvarene neto dobiti i poslovnih prihoda. Kompanija koristi ovu mjeru kako bi pratila svoju profitabilnost u odnosu na poslovne prihode.
NETO DUG I NETO DUG U ODNOSU NA EBITDA
Neto dug predstavlja zbroj kratkoročnih i dugoročnih obveza prema bankama te kratkoročne i dugoročne kredite prema nebankovnim društvima, umanjene za novac i novčane ekvivalente. AD Plastik Grupa koristi omjer neto duga u odnosu na EBITDA-u, kao pokazatelj financijske stabilnosti i sposobnosti kompanije za otplaćivanjem svojih financijskih obveza. Kod izračuna pokazatelja na tromjesečnoj razini, u obzir se uzima EBITDA ostvarena u zadnja četiri kvartala.
| (u 000 kn) | |||
|---|---|---|---|
| AD PLASTIK GRUPA | 31.12.2021. | 30.9.2022. | |
| Nebankovni krediti | 47.382 | 26.524 | |
| Dugoročne obveze banke | 238.100 | 202.468 | |
| Kratkoročne obveze banke | 101.023 | 108.680 | |
| Gotovina | -30.152 | -30.223 | |
| Neto financijski dug | 356.353 | 307.450 |
| (u 000 kn) | ||
|---|---|---|
| AD PLASTIK D.D. | 31.12.2021. | 30.9.2022. |
| Nebankovni krediti | 37.586 | 18.875 |
| Dugoročne obveze banke | 217.479 | 176.176 |
| Kratkoročne obveze banke | 77.785 | 91.788 |
| Gotovina | -9.797 | -10.716 |
| Neto financijski dug | 323.054 | 276.123 |
ROE
Ova se mjera koristi kako bi se pratio ostvareni povrat na kapital. Izračunava se na godišnjoj i tromjesečnoj razini. Kod izračuna pokazatelja na godišnjoj razini, u omjeru su neto dobit tekućeg razdoblja i prosječna vrijednost kapitala (prosjek vrijednosti kapitala na kraju izvještajnog razdoblja i vrijednosti kapitala na početku izvještajnog razdoblja). Na tromjesečnoj razini računa se omjerom neto dobiti zadnja četiri kvartala i prosječne vrijednosti kapitala (prosjek vrijednosti kapitala na kraju izvještajnog razdoblja i vrijednosti kapitala na kraju istog razdoblja prethodne godine).
CAPEX
Kapitalna su ulaganja pozicija indirektnog novčanog tijeka, a odnose se na plaćanja za materijalnu i nematerijalnu imovinu. Ova se mjera koristi kao pokazatelj korištenja sredstava za ostvarenje budućih ekonomskih tijekova i osiguravanje raspodjele sredstava u skladu sa strategijom Grupe.
TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA
Tržišna kapitalizacija ukupna je tržišna vrijednost kompanije, a računa se kao umnožak ukupnog broja dionica i zadnje cijene dionice na dan izvještajnog razdoblja.
| 31.12.2021. | 30.9.2022. | |
|---|---|---|
| Zadnja cijena u razdoblju (kn) |
165,5 | 73,8 |
| Broj dionica (000) | 4.200 | 4.200 |
| Tržišna kapitalizacija (u 000 kn) |
695.031 | 309.929 |
EPS I P/E
Ove se mjere koristi kako bi investitori mogli analizirati vrijednost dionice. Zarada po dionici (EPS) računa se dijeljenjem neto dobiti s prosječnim ponderiranim brojem dionica. Kod tromjesečnog izračuna koristi se neto dobit ostvarena u zadnja četiri kvartala.
| 31.12.2021. | 30.9.2022. | |
|---|---|---|
| Neto dobit razdoblja (u 000 kn) |
32.723 | -77.286 |
| Prosječni ponderirani broj dionica (000) |
4.143 | 4.149 |
| EPS (kn) | 7,90 | -18,63 |
KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI
Koeficijent zaduženosti omjer je ukupnih obveza u odnosu na ukupnu imovinu. Ova mjera koristi se kako bi se pratio financijski rizik kompanije iz vida rasta obveza u odnosu na imovinu.
P/E omjer je cijene i zarade po dionici (EPS). Cijena predstavlja cijenu dionice na zadnji dan izvještajnog razdoblja, a kod tromjesečnog izračuna neto dobit predstavlja ostvarenu dobit u zadnja četiri kvartala.
Prilog 1 OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
| Razdoblje izvještavanja: | 1. 1. 2022. | do | 30. 9. 2022. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina: | 2022. | Kvartal: | 3 | |||
| TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI | ||||||
| Matični broj (MB): | 03440494 | Ozn. matične države članice izdavatelja: HR |
||||
| Matični broj subjekta (MBS): | 060007090 | |||||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | 48351740621 | LEI: | 549300NFX18SRZHNT751 | |||
| Šifra ustanove: | 382 | |||||
| Tvrtka izdavatelja: | AD PLASTIK d.d. | |||||
| Poštanski broj i mjesto: | 21210 | Solin | ||||
| Ulica i kućni broj: | Matoševa 8 | |||||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||||
| Internet adresa: | www.adplastik.hr | |||||
| Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): |
2058 | |||||
| Konsolidirani izvještaj: | KD | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | ||||
| Revidirano: | RN | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) | ||||
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): |
Sjedište: | MB: | ||||
| AD PLASTIK d.d. | Solin, Hrvatska |
03440494 | ||||
| AO AD PLASTIK TOGLIATTI | Samara, Ruska Federacija |
1036300221935 | ||||
| ZAO AD PLASTIK KALUGA | Kaluga, Ruska Federacija |
1074710000320 | ||||
| AD PLASTIK TISZA Kft. | Tiszaújváros, Mađarska |
12800821-2932-133-05 | ||||
| ADP d.o.o. | Mladenovac, Srbija |
20787538 | ||||
| AD PLASTIK d.o.o. | Novo Mesto, Slovenija |
1214985000 | ||||
| Knjigovodstveni servis: | NE | (Da/Ne) | ||||
| Osoba za kontakt: | Jurun Krešimir | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | ||||
| Telefon: | 021/206-663 | |||||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||||
| Revizorsko društvo: | (tvrtka revizorskog društva) | |||||
| Ovlašteni revizor: | (ime i prezime) |
stanje na dan 30. 9. 2022. Bilanca Obveznik: AD Plastik Grupa
| NAZIV POZICIJE | ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| AKTIVA | ||||
| A) | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) | DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 980.860.976 | 941.647.140 |
| I . NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 108.631.193 | 98.528.087 | |
| 1. Izdaci za razvoj | 45.646.835 | 35.108.133 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 1.758.480 | 2.963.579 | ||
| 3. Goodwill | 25.119.327 | 18.014.328 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 0 | 0 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 28.644.807 | 37.093.166 | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 7.461.744 | 5.348.881 | |
| II . MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 797.135.330 | 759.061.463 | |
| 1. Zemljište | 011 | 137.977.122 | 137.996.205 | |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 271.390.745 | 263.102.966 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 268.933.880 | 237.680.699 | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 47.948.057 | 41.360.050 | |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 11.709.083 | 1.287.860 | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 10.113.883 | 35.398.359 | ||
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 24.349.281 | 17.889.705 | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 24.713.279 | 24.345.619 | |
| III . DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 67.530.919 | 76.056.076 | |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | ||
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | ||
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | 0 | 0 | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | 67.530.919 | 76.056.076 | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
025 | 0 | 0 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | 0 | 0 | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 0 | 0 | |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 0 | 0 | ||
| IV . POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 0 | 0 | ||
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | 0 | 0 | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | ||
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 | |
| 4. Ostala potraživanja | 0 | 0 | ||
| V . ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 7.563.534 | 8.001.514 | |
| C) | KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 482.072.655 | 459.799.222 |
| I . ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 193.427.387 | 255.137.277 | |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 99.255.902 | 113.911.016 | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 12.346.188 | 14.148.785 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 27.508.977 | 29.584.453 | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 31.148.988 | 67.021.557 | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 23.167.332 | 30.471.466 |
Bilanca stanje na dan 30. 9. 2022.
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 | |
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 | |
| II . POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 258.492.796 | 174.439.040 | |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 0 | 0 | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 2.545.227 | 6.688.502 | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 230.691.437 | 135.110.856 | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 190.053 | 220.348 | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 20.801.166 | 24.485.973 | |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 4.264.913 | 7.933.361 | |
| III . KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 0 | 0 | |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | 0 | 0 | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 0 | 0 | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | 0 | 0 | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
058 | 0 | 0 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 059 | 0 | 0 | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 0 | 0 | |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 0 | 0 | |
| IV . NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 30.152.472 | 30.222.905 | |
| D) | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | 7.532.313 | 3.623.942 |
| E) | UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 1.470.465.944 | 1.405.070.304 |
| F) | IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 84.605.485 | 95.323.358 |
| PASIVA | ||||
| A) | KAPITAL I REZERVE (AOP 068 DO 070+076+077+083+086+089) | 067 | 839.245.394 | 828.890.713 |
| I . TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 419.958.400 | 419.958.400 | |
| II . KAPITALNE REZERVE | 069 | 192.688.262 | 191.799.397 | |
| III . REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 87.283.250 | 88.944.280 | |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 6.674.128 | 6.674.128 | |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 20.890.463 | 20.890.463 | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -8.600.309 | -6.939.279 | |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 125.369 | 125.369 | |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 68.193.599 | 68.193.599 | |
| IV . REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | -15.862.016 | 8.821.213 | |
| V . REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | -46.685.821 | 4.547.437 | |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) |
078 | 0 | 0 | |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 | |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 | |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 081 | 0 | 0 | |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) | 082 | -46.685.821 | 4.547.437 | |
| VI . ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | 169.140.340 | 201.863.319 | |
| 1. Zadržana dobit | 084 | 169.140.340 | 201.863.319 | |
| 2. Preneseni gubitak | 085 | 0 | 0 | |
Bilanca stanje na dan 30. 9. 2022.
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| VII . DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | 32.722.979 | -87.043.333 | |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | 32.722.979 | 0 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | 0 | 87.043.333 | |
| VIII . MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | 0 | 0 | |
| B) | REZERVIRANJA (AOP 091 DO 096) | 090 | 4.912.924 | 4.398.673 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | 2.739.243 | 2.739.906 | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | 0 | 0 | |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | 537.125 | 0 | |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | 0 | 0 | |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | 0 | 0 | |
| 6. Druga rezerviranja | 096 | 1.636.556 | 1.658.767 | |
| C) | DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 DO 108) | 097 | 262.473.479 | 215.673.182 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 098 | 0 | 0 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 099 | 0 | 0 | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 100 | 0 | 0 | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 101 | 0 | 0 | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | 7.123.308 | 5.465.025 | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | 238.099.674 | 202.467.719 | |
| 7. Obveze za predujmove | 104 | 0 | 0 | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | 0 | 0 | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | 0 | 0 | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 107 | 17.250.497 | 7.740.438 | |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | 0 | 0 | |
| D) | KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 DO 123) | 109 | 354.557.596 | 346.804.981 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | 0 | 0 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 111 | 0 | 0 | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 112 | 0 | 0 | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 113 | 0 | 0 | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | 40.259.146 | 20.970.594 | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | 101.023.194 | 108.680.488 | |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | 38.568.327 | 73.166.019 | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 120.038.102 | 96.021.899 | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 12.448.618 | 14.751.092 | |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 120 | 19.580.767 | 10.955.162 | |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 1.104.354 | 1.065.582 | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | 0 | 0 | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | 21.535.088 | 21.194.145 | |
| E) | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | 9.276.551 | 9.302.755 |
| F) | UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | 1.470.465.944 | 1.405.070.304 |
| G) | IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | 84.605.485 | 95.323.358 |
| AOP | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE 1 |
OZNAKA 2 |
KUMULATIV 3 |
TROMJESEČJE 4 |
KUMULATIV 5 |
TROMJESEČJE 6 |
|
| I. | POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 DO 006) | 001 | 830.513.761 | 208.079.638 | 623.975.441 | 190.888.456 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 003 | 811.734.821 | 205.115.587 | 612.113.576 | 186.381.247 | |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga |
004 | 715.802 | 332.454 | 1.288.188 | 623.020 | |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe |
005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 006 | 18.063.138 | 2.631.597 | 10.573.677 | 3.884.189 | |
| II. | POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) |
007 | 802.500.098 | 215.723.226 | 758.711.111 | 221.595.877 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |
008 | -3.899.717 | -4.144.998 | -1.688.745 | 3.108.908 | |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 515.939.937 | 133.140.140 | 422.818.042 | 130.297.240 | |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 405.408.831 | 111.898.157 | 342.979.290 | 105.311.022 | |
| b) Troškovi prodane robe | 011 | 49.753.243 | 3.288.854 | 17.773.051 | 4.922.604 | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 60.777.863 | 17.953.129 | 62.065.701 | 20.063.614 | |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 182.376.329 | 55.377.955 | 161.924.749 | 53.084.076 | |
| a) Neto plaće i nadnice | 014 | 118.207.618 | 36.252.762 | 104.462.575 | 32.898.836 | |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 38.038.110 | 11.657.551 | 33.947.626 | 12.148.898 | |
| c) Doprinosi na plaće | 016 | 26.130.601 | 7.467.642 | 23.514.548 | 8.036.342 | |
| 4. Amortizacija | 017 | 69.476.004 | 22.632.257 | 71.307.654 | 23.702.452 | |
| 5. Ostali troškovi | 018 | 28.223.034 | 8.270.921 | 25.248.634 | 9.813.988 | |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) | 019 | 0 | 0 | 58.479.471 | 311.605 | |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 020 | 0 | 0 | 58.479.471 | 311.605 | |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) | 022 | 48.947 | -320.221 | 0 | 0 | |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze |
023 | 41.201 | 19.155 | 0 | 0 | |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 025 | 0 | -347.122 | 0 | 0 | |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava |
026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f) Druga rezerviranja | 028 | 7.746 | 7.746 | 0 | 0 | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 029 | 10.335.564 | 767.172 | 20.621.306 | 1.277.608 | |
| III. | FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 DO 040) | 030 | 3.970.479 | -43.255 | 26.237.198 | 1.160.035 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe |
031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima |
032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe |
033 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Račun dobiti i gubitka u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022.
| AOP | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE | OZNAKA | KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE | |||
| 1 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa |
2 035 |
3 2.028.515 |
4 890.302 |
5 25.275.862 |
6 940.840 |
|||
| s poduzetnicima unutar grupe 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova |
036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 564.266 | 230.738 | 961.336 | 219.195 | |||
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 1.306.095 | -1.164.295 | 0 | 0 | |||
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. Ostali financijski prihodi | 039 040 |
71.603 | 0 | 0 | 0 | |||
| IV. | FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 DO 048) | 041 | 4.530.197 | 1.337.337 | 3.449.330 | 4.043.518 | ||
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe |
042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe |
043 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 4.530.197 | 1.337.337 | 2.764.229 | 944.937 | |||
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 0 | 0 | 685.101 | 3.098.581 | |||
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Ostali financijski rashodi | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| V. | UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
049 | 7.820.597 | 1.369.870 | 19.910.701 | 3.008.265 | ||
| VI. | UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IX. | UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049+050) | 053 | 842.304.837 | 209.406.253 | 670.123.340 | 195.056.756 | ||
| X. | UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052) | 054 | 807.030.295 | 217.060.563 | 762.160.441 | 225.639.395 | ||
| XI. | DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) |
055 | 35.274.542 | -7.654.310 | -92.037.101 | -30.582.639 | ||
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 35.274.542 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | 0 | -7.654.310 | -92.037.101 | -30.582.639 | |||
| XII. POREZ NA DOBIT | 058 | 12.308.721 | 1.810.070 | -4.993.768 | -2.938.741 | |||
| XIII. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) | 059 | 22.965.821 | -9.464.380 | -87.043.333 | -27.643.898 | ||
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) | 060 | 22.965.821 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) | 061 | 0 | -9.464.380 | -87.043.333 | -27.643.898 | |||
| PREKINUTO POSLOVANJE (POPUNJAVA PODUZETNIK OBVEZNIKA MSFI-A SAMO AKO IMA PREKINUTO POSLOVANJE) | ||||||||
| XIV. | DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064) |
062 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Račun dobiti i gubitka
u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022. Obveznik: AD Plastik Grupa
| AOP | PRETHODNE GODINE | ISTO RAZDOBLJE | TEKUĆE RAZDOBLJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE | OZNAKA | KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| XV. | POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065) |
066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062) |
067 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| UKUPNO POSLOVANJE (POPUNJAVA SAMO PODUZETNIK OBVEZNIK MSFI-A KOJI IMA PREKINUTO POSLOVANJE) | ||||||||
| XVI. | DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062) |
068 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068) | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068) | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| XVII. | POREZ NA DOBIT (AOP 058+065) | 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071) | 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Dobit razdoblja (AOP 068-071) | 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068) | 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DODATAK RDG-U (POPUNJAVA PODUZETNIK KOJI SASTAVLJA KONSOLIDIRANI GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ) | ||||||||
| XIX. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077) | 075 | 22.965.821 | -9.464.380 | -87.043.333 | -27.643.898 | ||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 076 | 22.965.821 | -9.464.380 | -87.043.333 | -27.643.898 | |||
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu |
077 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK OBVEZNIK PRIMJENE MSFI-A) | ||||||||
| I. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 078 | 22.965.821 | -9.464.380 | -87.043.333 | -27.643.898 | ||
| II. | OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80+ 87) |
079 | 8.931.627 | 1.742.958 | 82.087.295 | -13.822.267 | ||
| III. | STAVKE KOJE NEĆE BITI REKLASIFICIRANE U DOBIT ILI GUBITAK (AOP 081 DO 085) |
080 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
081 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
082 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze |
083 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
084 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane | 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane |
086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAZIV POZICIJE | AOP | PRETHODNE GODINE | ISTO RAZDOBLJE | TEKUĆE RAZDOBLJE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZNAKA | KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| IV. | STAVKE KOJE JE MOGUĆE REKLASIFICIRATI U DOBIT ILI GUBITAK (AOP 088 DO 095) |
087 | 8.931.627 | 1.742.958 | 82.087.295 | -13.822.267 | ||||
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 088 | 8.931.627 | 1.742.958 | 82.087.295 | -13.822.267 | |||||
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova |
090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije |
093 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
095 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
096 | 1.065.841 | 250.446 | 6.170.807 | 282.401 | |||||
| V. | NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087-086-096) |
097 | 7.865.786 | 1.492.512 | 75.916.488 | -14.104.668 | ||||
| VI. | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) |
098 | 30.831.607 | -7.971.868 | -11.126.845 | -41.748.566 | ||||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK KOJI SASTAVLJA KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ) |
||||||||||
| VI. | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101) |
099 | 30.831.607 | -7.971.869 | -11.126.846 | -41.748.565 | ||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 100 | 30.831.607 | -7.971.869 | -11.126.846 | -41.748.565 | |||||
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Izvještaj o novčanom tijeku
Indirektna metoda u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022. Obveznik: AD Plastik Grupa
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | ||||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | 35.274.542 | -92.037.101 | |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 66.144.911 | 130.079.391 | |
| a) Amortizacija | 003 | 69.476.004 | 71.307.654 | |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
004 | -711.465 | 67.908.292 | |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine |
005 | -71.603 | 0 | |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -564.266 | -961.336 | |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 4.530.197 | 2.764.229 | |
| f) Rezerviranja | 008 | 0 | -1.900.997 | |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | -1.638.363 | 2.472.175 | |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | -4.875.593 | -11.510.626 | |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) |
011 | 101.419.453 | 38.042.290 | |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | 14.940.884 | 43.444.877 | |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -56.160.779 | 16.231.099 | |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 104.113.535 | 94.649.170 | |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | -33.011.872 | -67.435.392 | |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 0 | 0 | |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 116.360.337 | 81.487.167 | |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | -4.922.271 | -2.978.669 | |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | -4.937.353 | -639.898 | |
| A) | NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 DO 019) | 020 | 106.500.713 | 77.868.600 |
| NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | ||||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 1.175.245 | 1.777.815 | |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 133.303 | 0 | |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 560.054 | 911.038 | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 14.643.909 | 7.635.544 | |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | 0 | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 027 | 16.512.511 | 10.324.397 | |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -44.182.911 | -33.631.192 | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 | |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 030 | 0 | 0 | |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | 033 | -44.182.911 | -33.631.192 | |
| B) | NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | -27.670.400 | -23.306.795 |
Izvještaj o novčanom tijeku
Indirektna metoda u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022. Obveznik: AD Plastik Grupa
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | ||||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | 0 | 0 | |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 036 | 0 | 0 | |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 037 | 127.073.639 | 82.573.231 | |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 0 | 0 | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 127.073.639 | 82.573.231 | |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
040 | -146.058.209 | -131.114.871 | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | -66.294.460 | 0 | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | -6.048.752 | -6.503.094 | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 043 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | 0 | 0 | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -218.401.421 | -137.617.965 | |
| C) | NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | -91.327.782 | -55.044.734 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | -26.646 | 553.362 | |
| D) | NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | 048 | -12.524.115 | 70.433 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 62.666.842 | 30.152.472 | |
| F) | NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 50.142.727 | 30.222.905 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | Temeljni (upisani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dio nice i udjeli (odbitna stavka) |
Statu tarne rezerve |
Ostale rezerve |
Revalori zacijske rezerve |
Fer vrijednost financijske imo vine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinko viti dio zaštite neto ula ganja u inozem stvo |
Ostale rezerve fer vri jednosti |
Tečajne razli ke iz preraču na inozemnog poslovanja |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubi tak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon troli rajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| Prethodno razdoblje | |||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine |
01 | 419.958.400 | 192.394.466 | 6.674.128 | 20.890.463 | 11.795.123 | 125.369 | 76.418.790 | -20.791.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.457.353 | 180.279.146 | 46.928.570 | 860.625.426 | 0 | 860.625.426 |
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) |
04 | 419.958.400 | 192.394.466 | 6.674.128 | 20.890.463 | 11.795.123 | 125.369 | 76.418.790 | -20.791.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.457.353 | 180.279.146 | 46.928.570 | 860.625.426 | 0 | 860.625.426 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.965.821 | 22.965.821 | 0 | 22.965.821 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.602.421 | 0 | 0 | 3.602.421 | 0 | 3.602.421 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.199.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.199.224 | 0 | 5.199.224 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -935.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -935.860 | 0 | -935.860 |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | Temeljni (upisani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dio nice i udjeli (odbitna stavka) |
Statu tarne rezerve |
Ostale rezerve |
Revalori zacijske rezerve |
Fer vrijednost financijske imo vine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinko viti dio zaštite neto ula ganja u inozem stvo |
Ostale rezerve fer vri jednosti |
Tečajne razli ke iz preraču na inozemnog poslovanja |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubi tak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon troli rajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.292.567 | 0 | -66.292.567 | 0 | -66.292.567 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/ dioničarima |
21 | 0 | 293.796 | 0 | 0 | -3.194.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.488.610 | 0 | 3.488.610 |
| 22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.928.570 | -46.928.570 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23) |
24 | 419.958.400 | 192.688.262 | 6.674.128 | 20.890.463 | 8.600.309 | 125.369 | 76.418.790 | -16.528.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.854.932 | 160.915.149 | 22.965.821 | 828.653.075 | 0 | 828.653.075 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.263.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.602.421 | 0 | 0 | 7.865.785 | 0 | 7.865.785 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25) 26 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.263.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.602.421 | 0 | 22.965.821 | 30.831.606 | 0 | 30.831.606 | |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) |
27 | 0 | 293.796 | 0 | 0 | -3.194.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.363.997 | -46.928.570 | -62.803.957 | 0 | -62.803.957 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | Temeljni (upisani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dio nice i udjeli (odbitna stavka) |
Statu tarne rezerve |
Ostale rezerve |
Revalori zacijske rezerve |
Fer vrijednost financijske imo vine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinko viti dio zaštite neto ula ganja u inozem stvo |
Ostale rezerve fer vri jednosti |
Tečajne razli ke iz preraču na inozemnog poslovanja |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubi tak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon troli rajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| Tekuće razdoblje | |||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine |
28 | 419.958.400 | 192.688.262 | 6.674.128 | 20.890.463 | 8.600.309 | 125.369 | 68.193.599 | -15.862.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.685.821 | 169.140.340 | 32.722.979 | 839.245.393 | 0 | 839.245.393 |
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30) |
31 | 419.958.400 | 192.688.262 | 6.674.128 | 20.890.463 | 8.600.309 | 125.369 | 68.193.599 | -15.862.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.685.821 | 169.140.340 | 32.722.979 | 839.245.393 | 0 | 839.245.393 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.043.333 | -87.043.333 | 0 | -87.043.333 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.233.258 | 0 | 0 | 51.233.258 | 0 | 51.233.258 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.101.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.101.501 | 0 | 30.101.501 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.418.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.418.270 | 0 | -5.418.270 |
| Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | Temeljni (upisani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dio nice i udjeli (odbitna stavka) |
Statu tarne rezerve |
Ostale rezerve |
Revalori zacijske rezerve |
Fer vrijednost financijske imo vine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinko viti dio zaštite neto ula ganja u inozem stvo |
Ostale rezerve fer vri jednosti |
Tečajne razli ke iz preraču na inozemnog poslovanja |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubi tak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekon troli rajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/ dioničarima |
48 | 0 | -888.865 | 0 | 0 | -1.661.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.164 | 0 | 772.164 |
| 22. Prijenos po godišnjem rasporedu | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.722.979 | -32.722.979 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50) |
51 | 419.958.400 | 191.799.397 | 6.674.128 | 20.890.463 | 6.939.280 | 125.369 | 68.193.599 | 8.821.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.547.437 | 201.863.319 | -87.043.333 | 828.890.713 | 0 | 828.890.713 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.683.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.233.258 | 0 | 0 | 75.916.489 | 0 | 75.916.489 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.683.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.233.258 | 0 | -87.043.333 | -11.126.844 | 0 | -11.126.844 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) |
54 | 0 | -888.865 | 0 | 0 | -1.661.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.722.979 | -32.722.979 | 772.164 | 0 | 772.164 |
Financijske Bilješke uz Financijske Izvještaje - TFI
da
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)
| Izvještaje - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv izdavatelja: | AD Plastik d.d. | |||||||
| Sjedište: | Ul. Antuna Gustava Matoša 8, 21210, Solin, Hrvatska | |||||||
| OIB: | 48351740621 | |||||||
| MBS: | 060007090 | |||||||
| Izvještajno razdoblje: | 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022. | |||||||
| TFI | ||||||||
| Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Ne AD Plastik Grupa trenutno nema dugova koji dospi |
||||||||
| revidiranom financijskom izvještaju poslovodstva jevaju nakon više od pet godina. |
Bilješke uz
Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Nerevidiranom financijskom izvještaju poslovodstva AD Plastik Grupe za 2022. godinu. Nerevidirani financijski izvještaj poslovodstva AD Plastik Grupe za 2022. godinu dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačke burze.
Integrirani godišnji izvještaj AD Plastik Grupe za 2021. godinu dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačke burze.
Računovodstvene politike koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno razdoblje iste su kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.
Društvo AD Plastik d.d. je za potrebe ovisnih društava izdalo korporativne garancije u sljedećim iznosima: bankama 73.014 tisuća kuna, dobavljačima 21.016 tisuća kuna, kupcima 773 tisuće kuna.
Prosječan broj zaposlenih AD Plastik Grupe u razdoblju od 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022. godine bio je 2.304.
U nematerijalnoj je imovini u razdoblju od 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022. godine kapitaliziran trošak neto plaća i nadnica od 2.241.795 kuna, trošak poreza i doprinosa iz plaća od 812.856 kuna te trošak doprinosa na plaće 442.697 kuna.
Kroz izvještajno razdoblje došlo je do povećanja odgođene porezne imovine u iznosu od 438 tisuća kuna. Odgođena porezna imovina AD Plastik Grupe na dan 31. 12. 2021. iznosi 7.564 tisuća kuna.
Prilog 1 OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
| Razdoblje izvještavanja: | 1. 1. 2022. | do | 30. 9. 2022. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina: | 2022. | Kvartal: | 3 | |||
| TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI | ||||||
| Matični broj (MB): | 03440494 | Ozn. matične države članice izdavatelja: HR |
||||
| Matični broj subjekta (MBS): | 060007090 | |||||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | 48351740621 | LEI: | 549300NFX18SRZHNT751 | |||
| Šifra ustanove: | 382 | |||||
| Tvrtka izdavatelja: | AD PLASTIK d.d. | |||||
| Poštanski broj i mjesto: | 21210 | Solin | ||||
| Ulica i kućni broj: | Matoševa 8 | |||||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||||
| Internet adresa: | www.adplastik.hr | |||||
| Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): |
1146 | |||||
| Konsolidirani izvještaj: | KN | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | ||||
| Revidirano: | RN | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) |
| Knjigovodstveni servis: | NE | (Da/Ne) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Osoba za kontakt: | Jurun Krešimir | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | |||
| Telefon: | 021/206-663 | ||||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | ||||
| Revizorsko društvo: | (tvrtka revizorskog društva) | ||||
| Ovlašteni revizor: | (ime i prezime) |
stanje na dan 30. 9. 2022. Bilanca Obveznik: AD Plastik d.d.
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| AKTIVA | ||||
| A) | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) | DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 924.325.580 | 822.936.298 |
| I . NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 73.552.212 | 72.114.550 | |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 40.901.559 | 30.685.063 | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 1.134.218 | 2.339.741 | |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 28.814.034 | 37.199.924 | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 2.702.401 | 1.889.822 | |
| II . MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 577.335.116 | 547.942.849 | |
| 1. Zemljište | 011 | 130.739.904 | 130.739.904 | |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 177.900.277 | 175.149.372 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 181.879.689 | 160.970.242 | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 38.334.530 | 33.719.008 | |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 6.377.527 | 10.882.539 | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 19.442.223 | 14.008.147 | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 22.660.966 | 22.473.637 | |
| III . DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 258.193.849 | 183.347.862 | |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 127.611.746 | 86.030.867 | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | 0 | 0 | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | 108.826.948 | 75.561.840 | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | 21.755.155 | 21.755.155 | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
025 | 0 | 0 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | 0 | 0 | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 0 | 0 | |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 0 | 0 | |
| IV . POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 11.531.222 | 11.537.588 | |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | 11.531.222 | 11.537.588 | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 0 | 0 | |
| V . ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 3.713.181 | 7.993.449 | |
| C) | KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 339.459.656 | 277.135.732 |
| I . ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 87.688.707 | 87.743.554 | |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 54.059.195 | 51.943.663 | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 6.944.679 | 8.154.228 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 16.252.180 | 14.116.658 | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 7.481.421 | 7.560.418 | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 2.951.232 | 5.968.587 | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 | |
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 |
stanje na dan 30. 9. 2022. Bilanca Obveznik: AD Plastik d.d.
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| II . POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 229.034.376 | 162.641.044 | |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 54.791.612 | 50.675.620 | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 2.545.227 | 6.688.502 | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 157.959.621 | 94.678.139 | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 14.719 | 42.147 | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 12.065.569 | 6.873.086 | |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 1.657.628 | 3.683.550 | |
| III . KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe |
053 054 |
12.939.822 0 |
16.034.736 0 |
|
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | 0 | 0 | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 12.939.822 | 16.034.736 | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | 0 | 0 | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
058 | 0 | 0 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 059 | 0 | 0 | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 0 | 0 | |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 0 | 0 | |
| IV . NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 9.796.751 | 10.716.398 | |
| D) | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | 5.757.434 | 2.423.481 |
| E) | UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 1.269.542.670 | 1.102.495.511 |
| F) | IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 84.605.485 | 95.323.358 |
| PASIVA | ||||
| A) | KAPITAL I REZERVE (AOP 068 DO 070+076+077+083+086+089) | 067 | 781.220.072 | 686.989.151 |
| I . TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 419.958.400 | 419.958.400 | |
| II . KAPITALNE REZERVE | 069 | 192.282.154 | 191.393.289 | |
| III . REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 86.612.605 | 88.273.635 | |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 6.128.852 | 6.128.852 | |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 20.890.463 | 20.890.463 | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -8.600.309 | -6.939.279 | |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 | |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 68.193.599 | 68.193.599 | |
| IV . REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 0 | 0 | |
| V . REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | 0 | 0 | |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) |
078 | 0 | 0 | |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 | |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 0 | 0 | ||
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 0 | 0 | ||
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) | 082 | 0 | 0 | |
| VI . ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | 66.027.176 | 82.366.912 | |
| 1. Zadržana dobit | 084 | 66.027.176 | 82.366.912 | |
| 2. Preneseni gubitak | 085 | 0 | 0 |
stanje na dan 30. 9. 2022. Bilanca Obveznik: AD Plastik d.d.
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ZADNJI DAN PRETHODNE POSLOVNE GODINE |
NA IZVJEŠTAJNI DATUM TEKUĆEG RAZDOBLJA |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| VII . DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | 16.339.737 | -95.003.085 | |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | 16.339.737 | 0 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | 0 | 95.003.085 | |
| VIII . MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | 0 | 0 | |
| B) | REZERVIRANJA (AOP 091 DO 096) | 090 | 3.854.469 | 3.854.469 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | 2.269.304 | 2.269.304 | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | 0 | 0 | |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | 0 | 0 | |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | 0 | 0 | |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | 0 | 0 | |
| 6. Druga rezerviranja | 096 | 1.585.165 | 1.585.165 | |
| C) | DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 DO 108) | 097 | 231.659.042 | 181.777.681 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 098 | 0 | 0 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 099 | 0 | 0 | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 100 | 0 | 0 | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 101 | 0 | 0 | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | 0 | 0 | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | 217.479.355 | 176.176.116 | |
| 7. Obveze za predujmove | 104 | 0 | 0 | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | 0 | 0 | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | 0 | 0 | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 107 | 14.179.687 | 5.601.565 | |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | 0 | 0 | |
| D) | KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 DO 123) | 109 | 246.253.344 | 223.209.702 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | 10.796.828 | 7.013.831 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 111 | 0 | 0 | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 112 | 0 | 0 | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 113 | 0 | 0 | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | 37.699.554 | 18.875.023 | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | 77.785.286 | 91.788.012 | |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | 6.033.347 | 4.890.300 | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 79.766.341 | 68.738.964 | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 8.574.528 | 9.082.170 | |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 120 | 8.477.808 | 4.292.777 | |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 128.104 | 209.601 | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | 0 | 0 | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | 16.991.548 | 18.319.024 | |
| E) | ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | 6.555.743 | 6.664.508 |
| F) | UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | 1.269.542.670 | 1.102.495.511 |
| G) | IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | 84.605.485 | 95.323.358 |
| AOP | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| I. | POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 DO 006) | 001 | 542.856.167 | 130.557.013 | 460.030.926 | 142.806.078 | |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 002 | 42.613.344 | 13.515.234 | 25.188.456 | 5.669.493 | ||
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 003 | 484.357.914 | 113.215.237 | 426.156.668 | 133.703.823 | ||
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga |
004 | 352.589 | 213.084 | 1.195.549 | 597.145 | ||
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe |
005 | 1.930.125 | 1.244.004 | 1.246.946 | 568.202 | ||
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 006 | 13.602.195 | 2.369.454 | 6.243.307 | 2.267.415 | ||
| II. | POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) |
007 | 540.132.855 | 144.755.116 | 496.005.375 | 162.751.081 | |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda |
008 | 148.979 | -850.254 | 884.517 | 2.061.259 | ||
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 346.524.084 | 88.463.169 | 324.110.496 | 101.442.050 | ||
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 224.595.569 | 57.821.098 | 221.145.243 | 70.014.978 | ||
| b) Troškovi prodane robe | 011 | 83.007.630 | 19.891.183 | 59.914.965 | 18.047.688 | ||
| c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 38.920.885 | 10.750.888 | 43.050.288 | 13.379.384 | ||
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 117.124.002 | 34.954.277 | 100.580.940 | 34.759.663 | ||
| a) Neto plaće i nadnice | 014 | 76.017.526 | 22.580.944 | 64.515.533 | 22.212.721 | ||
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 26.308.967 | 7.832.135 | 22.855.163 | 8.002.893 | ||
| c) Doprinosi na plaće | 016 | 14.797.509 | 4.541.198 | 13.210.244 | 4.544.049 | ||
| 4. Amortizacija | 017 | 51.400.310 | 16.650.591 | 50.634.084 | 16.535.015 | ||
| 5. Ostali troškovi | 018 | 18.755.203 | 5.248.545 | 18.693.748 | 7.703.211 | ||
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze |
023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava |
026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| f) Druga rezerviranja | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 029 | 6.180.277 | 288.788 | 1.101.590 | 249.883 | ||
| III. | FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 DO 040) | 030 | 12.974.867 | 6.777.460 | 13.905.241 | 4.591.077 | |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe |
031 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima |
032 | 9.901.558 | 4.937.814 | 11.385.544 | 3.741.089 | ||
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe |
033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AOP | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV POZICIJE | OZNAKA | KUMULATIV TROMJESEČJE |
KUMULATIV | TROMJESEČJE | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
034 | 2.583.555 | 867.011 | 2.310.286 | 776.433 | |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
035 | 0 | 0 | 209.132 | 0 | |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova |
036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 1.134 | 95 | 279 | 27 | |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 417.017 | 972.540 | 0 | 73.528 | |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine |
039 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Ostali financijski prihodi | 040 | 71.603 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. | FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 DO 048) | 041 | 4.586.571 | 2.883.596 | 77.214.145 | 715.409 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe |
042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe |
043 | 951.819 | 1.778.947 | 0 | 41.412 | |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 3.634.752 | 1.104.649 | 2.185.576 | 673.997 | |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 0 | 0 | 28.569 | 0 | |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine |
046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 047 | 0 | 0 | 75.000.000 | 0 | |
| 7. Ostali financijski rashodi | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. | UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. | UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) | 053 | 555.831.034 | 137.334.473 | 473.936.167 | 147.397.155 |
| X. | UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) | 054 | 544.719.426 | 147.638.712 | 573.219.520 | 163.466.490 |
| XI. | DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) |
055 | 11.111.608 | -10.304.239 | -99.283.353 | -16.069.335 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 11.111.608 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | 0 | -10.304.239 | -99.283.353 | -16.069.335 | |
| XII. | POREZ NA DOBIT | 058 | 5.853.750 | 1.951.250 | -4.280.268 | -2.267.269 |
| XIII. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) | 059 | 5.257.858 | -12.255.489 | -95.003.085 | -13.802.066 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) | 060 | 5.257.858 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) | 061 | 0 | -12.255.489 | -95.003.085 | -13.802.066 | |
| PREKINUTO POSLOVANJE (POPUNJAVA PODUZETNIK OBVEZNIKA MSFI-A SAMO AKO IMA PREKINUTO POSLOVANJE) | ||||||
| XIV. | DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064) |
062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAZIV POZICIJE | AOP | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZNAKA | KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| XV. | POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065) |
066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062) |
067 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UKUPNO POSLOVANJE (POPUNJAVA SAMO PODUZETNIK OBVEZNIK MSFI-A KOJI IMA PREKINUTO POSLOVANJE) | ||||||
| XVI. | DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062) |
068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068) | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068) | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XVII. | POREZ NA DOBIT (AOP 058+065) | 071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071) | 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 068-071) | 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068) | 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DODATAK RDG-U (POPUNJAVA PODUZETNIK KOJI SASTAVLJA KONSOLIDIRANI GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ) | ||||||
| XIX. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077) | 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu |
077 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK OBVEZNIK PRIMJENE MSFI-A) | ||||||
| I. | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 078 | 5.257.858 | -12.255.489 | -95.003.085 | -13.802.066 |
| II. | OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80+87) |
079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | STAVKE KOJE NEĆE BITI REKLASIFICIRANE U DOBIT ILI GUBITAK (AOP 081 DO 085) |
080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
081 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
082 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze |
083 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
084 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane | 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane |
086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAZIV POZICIJE | AOP | ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZNAKA | KUMULATIV | TROMJESEČJE | KUMULATIV | TROMJESEČJE | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| IV. | STAVKE KOJE JE MOGUĆE REKLASIFICIRATI U DOBIT ILI GUBITAK (AOP 088 DO 095) |
087 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
089 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova |
090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
091 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
092 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije |
093 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora |
094 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
095 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
096 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| V. | NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096) |
097 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VI. | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) |
098 | 5.257.858 | -12.255.489 | -95.003.085 | -13.802.066 | ||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (POPUNJAVA PODUZETNIK KOJI SASTAVLJA KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ) |
||||||||
| VI. | SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101) |
099 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu |
101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022. Izvještaj o novčanom tijeku Obveznik: AD Plastik d.d.
Indirektna metoda
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | ||||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | 11.111.608 | -99.283.352 | |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010) | 002 | 43.174.627 | 115.062.708 | |
| a) Amortizacija | 003 | 51.400.310 | 50.634.084 | |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
004 | -1.194.147 | -675.600 | |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine |
005 | -71.603 | 75.000.000 | |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -12.486.247 | -13.696.109 | |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 3.634.752 | 2.185.576 | |
| f) Rezerviranja | 008 | 0 | 0 | |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | -158.353 | -567.960 | |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | 2.049.915 | 2.182.717 | |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) |
011 | 54.286.235 | 15.779.356 | |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | 19.658.925 | 51.290.736 | |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -50.143.827 | -18.806.858 | |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 75.514.852 | 70.152.441 | |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | -5.712.100 | -54.847 | |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 0 | 0 | |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 73.945.160 | 67.070.092 | |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | -3.877.818 | -2.251.725 | |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 0 | 0 | |
| A) | NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 DO 019) | 020 | 70.067.342 | 64.818.367 |
| NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | ||||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 1.993.006 | 1.012.325 | |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 133.303 | 0 | |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 834.404 | 279 | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 14.643.909 | 7.635.544 | |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | 0 | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 027 | 17.604.622 | 8.648.148 | |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -20.244.137 | -19.794.138 | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 | |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 030 | 0 | 0 | |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | 033 | -20.244.137 | -19.794.138 | |
| B) | NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | -2.639.515 | -11.145.990 |
u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022. Izvještaj o novčanom tijeku Obveznik: AD Plastik d.d.
Indirektna metoda
| NAZIV POZICIJE | AOP OZNAKA |
ISTO RAZDOBLJE PRETHODNE GODINE |
TEKUĆE RAZDOBLJE |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | ||||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | 0 | 0 | |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 036 | 0 | 0 | |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 037 | 118.600.652 | 41.418.578 | |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 0 | 0 | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 118.600.652 | 41.418.578 | |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
040 | -128.526.125 | -88.614.216 | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | -66.294.460 | 0 | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | -5.481.697 | -5.556.256 | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 043 | 0 | 0 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | 0 | 0 | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -200.302.282 | -94.170.472 | |
| C) | NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | -81.701.630 | -52.751.894 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | 7.222 | -836 | |
| D) | NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | 048 | -14.266.581 | 919.647 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 35.669.064 | 9.796.751 | |
| F) | NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 21.402.483 | 10.716.398 |
Izvještaj o promjenama kapitala
u razdoblju 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022. Obveznik: AD Plastik d.d.
| RASPODJELJIVO IMATELJIMA KAPITALA MATICE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | Temeljni (upi sani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) |
Statutarne rezerve |
Ostale rezerve Revalorizacij | ske rezerve | Fer vrijednost finan cijske imovine kroz ostalu sveobuhvat nu dobit (raspoloži va za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozem stvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
Tečajne razlike iz preračuna inoze mnog poslovanja |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubitak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekontrolira jući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| Prethodno razdoblje | |||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine |
01 | 419.958.400 | 191.988.358 | 6.128.852 | 20.890.463 | 11.795.123 | 0 | 76.418.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.461.922 | 68.632.630 | 827.684.292 | 0 | 827.684.292 |
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) |
04 | 419.958.400 | 191.988.358 | 6.128.852 | 20.890.463 | 11.795.123 | 0 | 76.418.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.461.922 | 68.632.630 | 827.684.292 | 0 | 827.684.292 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.257.858 | 5.257.858 | 0 | 5.257.858 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obveznik: AD Plastik d.d.
| RASPODJELJIVO IMATELJIMA KAPITALA MATICE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | Temeljni (upi sani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) |
Statutarne rezerve |
Ostale rezerve Revalorizacij | ske rezerve | Fer vrijednost finan cijske imovine kroz ostalu sveobuhvat nu dobit (raspoloži va za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozem stvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
Tečajne razlike iz preračuna inoze mnog poslovanja |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubitak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekontrolira jući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.292.568 | 0 | -66.292.568 | 0 | -66.292.568 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/ dioničarima |
21 | 0 | 293.796 | 0 | 0 | -3.194.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.488.611 | 0 | 3.488.611 |
| 22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.632.630 | -68.632.630 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (AOP 04 do 23) |
24 | 419.958.400 | 192.282.154 | 6.128.852 | 20.890.463 | 8.600.308 | 0 | 76.418.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.801.984 | 5.257.858 | 770.138.193 | 0 | 770.138.193 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25) |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.257.858 | 5.257.858 | 0 | 5.257.858 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) |
27 | 0 | 293.796 | 0 | 0 | -3.194.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.340.062 | -68.632.630 | -62.803.957 | 0 | -62.803.957 |
| Tekuće razdoblje | |||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine |
28 | 419.958.400 | 192.282.154 | 6.128.852 | 20.890.463 | 8.600.309 | 0 | 68.193.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.027.176 | 16.339.737 | 781.220.072 | 0 | 781.220.072 |
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obveznik: AD Plastik d.d.
| RASPODJELJIVO IMATELJIMA KAPITALA MATICE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | Temeljni (upi sani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) |
Statutarne rezerve |
Ostale rezerve Revalorizacij | ske rezerve | Fer vrijednost finan cijske imovine kroz ostalu sveobuhvat nu dobit (raspoloži va za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozem stvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
Tečajne razlike iz preračuna inoze mnog poslovanja |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubitak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekontrolira jući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30) |
31 | 419.958.400 | 192.282.154 | 6.128.852 | 20.890.463 | 8.600.309 | 0 | 68.193.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.027.176 | 16.339.737 | 781.220.072 | 0 | 781.220.072 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.003.085 | -95.003.085 | 0 | -95.003.085 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obveznik: AD Plastik d.d.
| RASPODJELJIVO IMATELJIMA KAPITALA MATICE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka | Temeljni (upi sani) kapital |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
Rezerve za vlastite dionice |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) |
Statutarne rezerve |
Ostale rezerve Revalorizacij ske rezerve |
Fer vrijednost finan cijske imovine kroz ostalu sveobuhvat nu dobit (raspoloži va za prodaju) |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozem stvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
Tečajne razlike iz preračuna inoze mnog poslovanja |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubitak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
Manjinski (nekontrolira jući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/ dioničarima |
48 | 0 | -888.865 | 0 | 0 | -1.661.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.164 | 0 | 772.164 |
| 22. Prijenos po godišnjem rasporedu | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.339.737 | -16.339.737 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50) |
51 | 419.958.400 | 191.393.289 | 6.128.852 | 20.890.463 | 6.939.280 | 0 | 68.193.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.366.913 | -95.003.085 | 686.989.151 | 0 | 686.989.151 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||||
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.003.085 | -95.003.085 | 0 | -95.003.085 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) |
54 | 0 | -888.865 | 0 | 0 | -1.661.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.339.737 | -16.339.737 | 772.164 | 0 | 772.164 |
Financijske Bilješke uz Financijske Izvještaje - TFI
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)
| Izvještaje - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv izdavatelja: | AD Plastik d.d. | ||||||
| Sjedište: | Ul. Antuna Gustava Matoša 8, 21210, Solin, Hrvatska | ||||||
| OIB: | 48351740621 | ||||||
| MBS: | 060007090 | ||||||
| Izvještajno razdoblje: | 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022. | ||||||
| TFI | Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Ne Društvo AD Plastik d.d. trenutno nema dugova koji revidiranom financijskom izvještaju poslovodstva dospijevaju nakon više od pet godina. |
Bilješke uz
Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Nerevidiranom financijskom izvještaju poslovodstva AD Plastik Grupe za 2022. godinu. Nerevidirani financijski izvještaj poslovodstva AD Plastik Grupe za 2022. godinu dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačke burze.
Integrirani godišnji izvještaj AD Plastik Grupe za 2021. godinu dostupan je na internetskim stranicama Zagrebačke burze.
Računovodstvene politike koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno razdoblje iste su kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.
Društvo AD Plastik d.d. je za potrebe ovisnih društava izdalo korporativne garancije u sljedećim iznosima: bankama 73.014 tisuća kuna, dobavljačima 21.016 tisuća kuna, kupcima 773 tisuće kuna.
Prosječan broj zaposlenih AD Plastik d.d. u razdoblju od 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022. godine bio je 1.205.
U nematerijalnoj imovini, u razdoblju od 1. 1. 2022. do 30. 9. 2022. godine, kapitaliziran je trošak neto plaća i nadnica od 2.241.795 kuna, trošak poreza i doprinosa iz plaća 812.856 kuna te trošak doprinosa na plaće 442.697 kuna.
Kroz izvještajno razdoblje došlo je do povećanja odgođene porezne imovine u iznosu od 4.280 tisuća kuna. Odgođena porezna imovina društva AD Plastik d.d. na dan 31. 12. 2021. iznosi 3.713 tisuća kuna.
Solin, listopad 2022. godine
Izjava poslovodstva o odgovornosti
Financijski izvještaji AD Plastik Grupe i društva AD Plastik d.d. Solin sastavljaju se u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te hrvatskim Zakonom o računovodstvu.
Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji AD Plastik Grupe i financijski izvještaji društva AD Plastik d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2022. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.
Izvještaj poslovodstva za razdoblje do 30. rujna 2022. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.
Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060007090 Osobni identifikacijski broj: 48351740621, IBAN: HR04 2340 0091 1101 5371 1, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
Temeljni kapital u iznosu 419.958,400 kn u cijelosti uplaćen. Izdano 4.199.584 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 100 kn. Predsjednik Uprave: Marinko Došen Članovi Uprave: Mladen Peroš, Zlatko Bogadi, Josip Divić Predsjednik Nadzornog odbora: Sergej Dmitrijevič Bodrunov
Marinko Došen predsjednik Uprave
Mladen Peroš član Uprave
Zlatko Bogadi član Uprave
Josip Divić član Uprave
