Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Quarterly Report • Oct 25, 2022

Prilog 1.
		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2022	do	30.09.2022
Godina:		2022
Kvartal:		3
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03636356		Oznaka matične države članice izdavatelja:	REPUBLIKA HRVATSKA
Matični broj subjekta (MBS):	040000190
Osobni identifikacijski broj (OIB):	20989435611		LEI:	74780000W0ZHQU7X5U69
Šifra ustanove:	393
	Tvrtka izdavatelja: HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D.
Poštanski broj i mjesto:	51511		MALINSKA
	Ulica i kućni broj: PUT HALUDOVA 1
	Adresa e-pošte: haludovo@ri.htnet.hr
	Internet adresa: http://www.hoteli-haludovo.hr/
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	2
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)		KN	KD
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)		RN	RD
	Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
					Da
Knjigovodstveni servis:	Da	(Da/Ne)	IRS TOIĆ D.O.O.	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)	Ne
Osoba za kontakt: TOIĆ ENER
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 051/221-052
	Adresa e-pošte: irs.toic@irstoic.hr
	Revizorsko društvo: TPA AUDIT D.O.O.
Ovlašteni revizor: Igor Arbutina	(tvrtka revizorskog društva)
	(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 30.09.2022

u kunama
Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	197.715.250	199.489.301
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	197.715.250	199.489.301
1. Zemljište	011	148.263.047	148.263.047
2. Građevinski objekti	012	47.593.070	49.374.290
3. Postrojenja i oprema	013	4.427	22
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.764	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.558.753	1.558.753
8. Ostala materijalna imovina	018	293.189	293.189
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	022	0 0	0 0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim	023
interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026	0	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	027 028	0 0	0 0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	130.347	75.661
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	045	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	046 047	124.266 0	75.661 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	48.589	45.378
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	12
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	57.024	15.799
6. Ostala potraživanja	052	18.653	14.472
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	250	0

1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	058	0	0
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	0	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	250	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	5.831	0
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	11.667	29.954
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	197.857.264	199.594.916
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	694.810.599	692.992.285
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	120.137.112	123.210.583
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	214.658.160	214.658.160
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	49.646	49.646
1. Zakonske rezerve	071	49.646	49.646
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	078	0	0
(odnosno raspoložive za prodaju)
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	081	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	082 083	0 -93.327.170	0 -90.182.440
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	93.327.170	90.182.440
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-1.243.524	-1.314.783
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	1.243.524	1.314.783
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	3.000.000	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	3.000.000	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	71.781.896	73.087.887
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	115.524	115.524
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	58.879.201	58.725.115
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	12.787.171	14.247.248
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	2.938.256	3.296.446
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0

2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	2.562.708	2.970.651
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	0	0
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	328.646	275.518
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	13.400	14.744
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	11.587	13.648
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	21.915	21.885
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA
RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	197.857.264	199.594.916
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	694.810.599	692.992.285

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2022 do 30.09.2022

u kunama

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d._______			Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	AOP Isto razdoblje prethodne godine oznaka Kumulativ		Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	2.200.180	44.703	318.611	53.707
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	003 004	156.780 0	14.946 0	307.989 0	50.157 0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	2.043.400	29.757	10.622	3.550
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	2.299.002	782.497	406.703	159.775
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	008 009	0 242.816	0 98.261	0 112.755	0 56.566
a) Troškovi sirovina i materijala	010	17.807	14.708	30.406	24.832
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	225.009	83.553	82.349	31.734
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) a) Neto plaće i nadnice	013 014	193.973 116.706	64.658 39.000	213.370 128.824	71.123 43.032
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	49.794	16.500	54.326	18.018
c) Doprinosi na plaće	016	27.473	9.158	30.220	10.073
4. Amortizacija	017	1.788.043	595.921	4.989	671
5. Ostali troškovi 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	018 019	61.254 0	23.657 0	64.101 0	31.243 0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze c) Rezerviranja za započete sudske sporove	024 025	0 0	0 0	0 0	0 0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	029 030	12.916 0	0 0	11.488 0	172 0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	032	0	0	0	0
sudjelujućim interesima
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar
grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	035	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 7. Ostali prihodi s osnove kamata	036 037	0 0	0 0	0 0	0 0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar	041	1.144.703	385.094	1.226.691	388.531
grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 4. Tečajne razlike i drugi rashodi	044	1.144.703	385.094	1.226.221	388.531
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	045 046	0 0	0 0	0 0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	470	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	051	0	0	0	0
INTERESOM
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	052 053	0 2.200.180	0 44.703	0 318.611	0 53.707
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	3.443.705	1.167.591	1.633.394	548.306
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-1.243.525	-1.122.888	-1.314.783	-494.599
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	056	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	057 058	-1.243.525 0	-1.122.888 0	-1.314.783 0	-494.599 0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-1.243.525	-1.122.888	-1.314.783	-494.599
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-1.243.525	-1.122.888	-1.314.783	-494.599
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE
OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	064 065	0 0	0 0	0 0	0 0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068) 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	069 070	0 0	0 0	0 0	0 0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)	074	0	0	0	0
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-1.243.525	-1.122.888	0	0
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	098	-1.243.525	-1.122.888	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju __.__.____. do __.__.____.

u kunama

Obveznik: _____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine
1	2	3
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	0
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	0
a) Amortizacija	003	0
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	004	0
materijalne i
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno	005	0
usklađenje
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0
e) Rashodi od kamata	007	0
f) Rezerviranja	008	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i	010	0
gubitke
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	0
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	0
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	0
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	0
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	0
4. Novčani izdaci za kamate	018	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine	021	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0
3. Novčani primici od kamata	023	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	036	0
instrumenata
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0

5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	0

u kunama
Tekuće razdoblje
4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0 0
	0
	0
	0
	0
	0 0
	0
	0
	0
	0

Novčani tokovi od financijskih aktivnosti

Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti

Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti

Obveznik: _____________________________________________________________

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju __.__.____. do __.__.____.

0
0
0
0
0
0
0

u razdoblju 01.01.2022 do 30.09.2022 IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

AOP oznaka Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje 2 3 4 001 150.735 337.528 002 0 0 003 0 0 004 11.579 30.000 005 17.277 11.495 006 179.591 379.023 007 -332.906 -391.218 008 -116.432 -127.480 009 0 0 010 -970 -341 011 0 0 012 -97.814 -115.853 013 -548.122 -634.892 014 -368.531 -255.869 015 0 0 016 0 0 017 0 0 018 0 0 019 0 0 020 0 0 021 0 0 022 0 0 023 0 0 024 -250 0 025 0 0 026 0 0 027 -250 0 028 -250 0 029 0 0 030 0 0 031 383.900 275.200 032 0 0 033 383.900 275.200 034 -30.000 -2 035 0 0 036 0 0 037 0 0 038 0 0 039 -30.000 -2 040 353.900 275.198 041 0 0 042 -14.881 19.329 043 20.713 10.625 044 5.832 29.954 5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043) 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038) C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039) 3. Novčani primici od kamata 1 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041) E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012) A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013) Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti 1. Novčani primici od kupaca 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta 4. Novčani primici s osnove povrata poreza 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 4. Novčani primici od dividendi 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020) Novčani tokovi od financijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026) B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027) 3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d. Naziv pozicije 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 5. Plaćeni porez na dobit 1. Novčani izdaci dobavljačima 2. Novčani izdaci za zaposlene 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta 4. Novčani izdaci za kamate V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032) 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi

u kunama

za razdoblje od 01.01.2022 do	30.09.2022																	u kunama
										Raspodjeljivo imateljima kapitala matice Fer vrijednost
										financijske		Učinkoviti dio		Tečajne razlike iz			Ukupno	Manjinski
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital		Kapitalne rezerve Zakonske rezerve Rezerve za	vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna			Statutarne rezerve Ostale rezerve Revalorizacijske rezerve	imovine kroz ostalu	Učinkoviti dio zaštite novčanih	zaštite neto ulaganja u	Ostale rezerve fer vrijednosti	preračuna inozemnog	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	raspodjeljivo imateljima kapitala	(nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
						stavka)				sveobuhvatnu dobit (raspoloživa	tokova	inozemstvo		poslovanja			matice
										za prodaju)							18 (3 do 6 - 7
1 Prethodno razdoblje	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	+ 8 do 17)	19	20 (18+19)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	214.658.160	0	49.646	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	-87.833.871	-5.493.299	121.380.636	0	121.380.636
2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški	02	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do	03 04	0 214.658.160	0 0	0 49.646	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -87.833.871	0 -5.493.299	0 121.380.636	0 0	0 121.380.636
03) 5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	-1.243.525	-1.243.525	0	-1.243.525
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer
vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	13 14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-5.493.299 0	5.493.299 0	0 0	0 0	0 0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	20 21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04	23 24	0 214.658.160	0 0	0 49.646	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -93.327.170	0 -1.243.525	0 120.137.111	0 0	0 120.137.111
do 23) DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG	25	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	-5.493.299	5.493.299	0	0	0
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	-5.493.299	4.249.774	-1.243.525	0	-1.243.525
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekuće razdoblje 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	214.658.160	0	49.646	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	-93.327.170	3.144.730	124.525.366	0	124.525.366
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	30 31	0 214.658.160	0 0	0 49.646	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -93.327.170	0 3.144.730	0 124.525.366	0 0	0 124.525.366
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	-1.314.783	-1.314.783	0	-1.314.783
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja	37	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
u inozemstvu 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava
povezanih sudjelujućim interesom 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38 39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	3.144.730	-3.144.730	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne	41	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara 20. Isplata udjela u dobiti/dividende	46 47	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima 22. Prijenos po godišnjem rasporedu	48 49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	214.658.160	0	49.646	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	-90.182.440	-1.314.783	123.210.583	0	123.210.583
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	3.144.730	-3.144.730	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG	53	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	3.144.730	-4.459.513	-1.314.783	0	-1.314.783
RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI

Naziv izdavatelja: HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d.

OIB: 20989435611

Izvještajno razdoblje: 01.01.2022. - 30.09.2022.

Tijekom izvještajnog razdoblja društvo Hoteli Haludovo Malinska d.d. nije obavljalo svoju osnovnu djelatnosti. Društvo je ostvarilo prihode od zakupnina. Zbog problema infrastrukturnih angažmana radi dotrajalosti i neuporabljivosti te financijskih poteštoća Uprava je donijela odluku o neaktiviranju postojećih turističkih i ugostiteljskih kapaciteta za sezonu 2022. Rezultat poslovanja u izvještajnom razdoblju je negativan. Računovodstvene politike tijekom razdoblja nisu se mijenjale.

Na dan 30.09.2022. društvo ima 2 zaposelna djelatnika. Do kraja izvještajnog razdoblja nema bitnih odstupanja u vlasničkoj strukturi za 10 najvećih dioničara.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Put Haludova 1 51511 Malinska ,25.10.2022. OIB:20989435611

Međuizvještaj poslovodstva

Hoteli Haludovo Malinska d.d. bave se uslugama smještaja u sobama i apartmanima, uslugama prehrane gostiju, te uslugama u popratnim objektima uz plažu.

U izvještajnom razdoblju za drugo tromjesečje 2022. godine raspoloživi kapaciteti su zatvoreni. Nije bilo značajnijih događaja. Rezultati poslovanja su negativni. Likvidnost se je održavala iz dobivenih pozajmica. Društvo je u procesu restrukturiranja te trenutno ne obavlja glavnu registriranu djelatnost. Društvo ima značajne dugoročne obveze koje proizlaze is dobivenih zajmova.

Na kraju drugog tromjesečja 2022. društvo zapošljava 2 radnika na neodređeno vrijeme. U izvještajnom razdoblju nije došlo do značajnije promjene u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.

U izvještajnom razdoblju Društvo je ostvarilo:

Ukupni prihod:
2021.	2.200.180 HRK	2022.	318.611 HRK
	Od toga udjeli u ukupnom prihodu su :
2021.	7%	2022.	97%	Prihodi od prodaje
2021.	93%	2022.	3%	Ostali poslovni prihodi
2021.	0 %	2022.	0 %	Financijski prihodi

Ukupan prihod 2022. u odnosu na isto razdoblje u 2021. manji je za 85,52 %.

Ukupni rashod:
2021.	3.443.705 HRK	2022.	1.633.394 HRK
Od toga udjeli u ukupnim rashodima su :
2021.	7%	2022.	7%	Materijalni troškovi
2021.	6%	2022.	13%	Troškovi osoblja
2021.	52%	2022.	0%	Amortizacija
2021.	2%	2022.	4%	Ostali troškovi
2021.	0%	2022.	1%	Ostali poslovni rashodi
2021.	33%	2022.	75%	Financijski rashodi

Ukupni rashod u 2022. u odnosu na isto razdoblje u 2021. manji je za 52,57% .

Ostvareni gubitak u izvještajnom razdoblju za 2021. iznosi 1.243.525 HRK. Ostvareni gubitak u izvještajnom razdoblju za 2022. iznosi 1.314.783 HRK.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Član uprave Armen Abrahamyan