Isxis Investment Public LTD

Quarterly Report • Jan 15, 2013

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού : ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 31/12/2012

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΑ ΟΛΙΚΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΙΤΛΩΝ € ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ THUNDERWORX LTD Μετοχές Τηλεπικοινωνιών 708.330 193.641 26,04% HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD BONDS 2016 Χρεόγραφα 14.882.029 69.946 18,70% ΧΡΕΩΣΤΕΣ δ/ε δ/ε δ/ε 135.065 18,17% BLUE ISLAND PLC Μετοχές Καταναλωτικών Αγαθών 517.326 93.119 12,52% MASSOURAS BROS SHIPPING Μετοχές Μη εισηγμένη 80.000 61.510 8,27% HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD Μετοχές Χρηματοοικονομικών 696.585 49.458 6,65% SUPHIRE (VENTURE CAPITAL) Μετοχές Μη εισηγμένη 88.096 29.953 4,03% ART AERI LTD Μετοχές Μη εισηγμένη 250 15.000 2,02% SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LTD Μετοχές Χρηματοοικονομικών 1.328.998 13.290 1,79% AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD Μετοχές Χρηματοοικονομικών 4.710.000 9.420 1,27% Ολικό € 545.849,10 73,41% 69.090 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - NON CUMULATIVE CONVERTIBLE CAPITAL SECURITIES Χρεόγραφα δ/ε 245.000

Σύνολο Ενεργητικού € 743.512,63 Καθαρή Εσωτερική Αξία 6,30 σεντ

Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία * * Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013.