Interfund Investments PLC

Net Asset Value • Jul 4, 2013

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 Ιουνίου 2013

.
Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία πέραν του πέντε επί τοις εκατόν του ενεργητικού, οι δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά τις 30 Ιουνίου 2013 είναι:

a P

$u_{\rm disy}$

	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχουσα Αξίσ	Πασοστό ολικού ενεργητικού
	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	ΔÆ	ΔÆ	4.913.329	4.913.329	51,36%
12	IKOS Equity Hedge Fund	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	53 843	1.000.000	967.559	10,11%
l3	Materials Select Sector SPRD	Μετοχές	Υλικά	9.227	268.002	266.423	2,78%
14	Energy Select Sector SPRD	Μετοχές	Ενέργεια	3.580	213.237	211.080	2,21%
I5	JP Morgan Asset Management America Equity	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	18.266	180.824	199.437	2,08%
16	Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού	Μετοχές	Ηλεκτρισμός	27.942	226.103	191.962	2,01%
8	Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου	Μετοχές	Τυχερά Παιγνίδια	25 5 62	178 346	163.852	1,71%
19	Τσιμεντοποιΐα Βασιλικού Δημόσια Λίμιτεδ	Μετοχές	Κατασκευές & υλικά	397.475	962.987	140.309	1,47%
17	US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	1.063	132.316	128.408	1,34%
	10 Industrial Select Sector SPRD	Μετοχές	Βιομηχανία	3.900	126.133	125.223	1,31%
	Επενδύσεις σε κινητές αζίες εταιρειών στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον:
	11 - Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Λίμιτεδ		Χρεόγραφα Τράπεζες	4 0 0 0	683.441	683.441	7,14%
	Σύνολο				8.884.717	7.991.022	83,53%

InterFUND

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Ιουνίου 2013: $60,1658$