Demetra Holdings Plc

Quarterly Report • Jul 15, 2013

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

€ € % 1 Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 71,925,568 71,925,568 50.09% 2 Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης Ανάπτυξη Γης & Γης & Ακινήτων Ακινήτων -Στην Κύπρο Δ/Ε Άλλες επενδύσεις Δ/Ε 36,482,668 -Στη Ρουμανία Δ/Ε Άλλες επενδύσεις Δ/Ε 9,535,540 -Στη Βουλγαρία Δ/Ε Άλλες επενδύσεις Δ/Ε 5,492,206 51,510,414 35.87% 3 Επενδύσεις σε άλλα έργα Άλλα έργα Δ/Ε Άλλες επενδύσεις Δ/Ε 4,260,829 4,260,829 2.97% 4 A&P (Andreou & Paraskevaides) Ent. Plc Co Ltd Καταναλωτικά αγαθά Παράλληλη Αγορά Μετοχές 18,500,000 2,923,000 2,923,000 2.04% 5 Allianz Euro High Yield Bond IT Δ/Ε Δ/Ε Equity Fund 1,853 2,435,616 2,435,616 1.70% 6 Logicom Public Ltd Τεχνολογία Κύρια Αγορά Μετοχές 7,615,937 1,812,593 1,812,593 1.26% 7 Allianz RCM European Equity Dividend IT Δ/Ε Δ/Ε Equity Fund 672 1,329,625 1,329,625 0.93% 8 Allianz Europe Equity Growth AT Δ/Ε Δ/Ε Equity Fund 6,270 1,081,828 1,081,828 0.75% 9 NIPD Genetics Ltd Δ/Ε Μη εισηγμένη Μετοχές 1,000 1,000,000 1,000,000 0.70% 10 Allianz Flexible Bond Strategy IT Δ/Ε Δ/Ε Equity Fund 941 997,234 997,234 0.69% ΟΛΙΚΟ 139,276,707 139,276,707 97.00%	ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

Σύνολο ολικού ενεργητικού €143.584.304

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 30 Ιουνίου 2013: €0,7144

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται. 143,584,304

Η αγοραία αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 30 Ιουνίου 2013.