Demetra Holdings Plc

Net Asset Value • Oct 15, 2013

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ
						€	€	ΕΝΕΡ/ΚΟΥ %
1	Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	72,740,489	72,740,489	50.39%
2	Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης Γης & Ακινήτων	Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων
	-Στην Κύπρο -Στη Ρουμανία		Δ/Ε Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε Δ/Ε	36,529,293 9,509,000
	-Στη Βουλγαρία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	5,492,206	51,530,499	35.70%
3	Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	4,195,872	4,195,872	2.91%
4	A&P (Andreou & Paraskevaides) Ent. Plc Co Ltd	Καταναλωτικά αγαθά	Παράλληλη Αγορά	Μετοχές	18,500,000	2,664,000	2,664,000	1.85%
5	Allianz Euro High Yield Bond IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	1,853	2,506,773	2,506,773	1.74%
6	Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7,615,937	1,652,658	1,652,658	1.14%
7	Allianz RCM European Equity Dividend IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	672	1,420,906	1,420,906	0.98%
8	Allianz Europe Equity Growth AT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	6,270	1,088,475	1,088,475	0.75%
9	NIPD Genetics Ltd	Δ/Ε	Μη εισηγμένη	Μετοχές	1,000	1,000,000	1,000,000	0.69%
10	Allianz Flexible Bond Strategy IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	941	998,335	998,335	0.69%
	ΟΛΙΚΟ					139,798,007	139,798,007	96.84%
	Σύνολο ολικού ενεργητικού €144.358.640

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 30 Σεπτεμβρίου 2013: €0,7164

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται. 144,358,640

Η αγοραία αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 30 Σεπτεμβρίου 2013.