AIAS Investment Public LTD

Fund Information / Factsheet • Oct 15, 2013

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 30/09/2013 Ονομα Επενδυτικού Οργανισμού : ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

				ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΑΞΙΑ €	ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	5.993.776	36,90%
DIAS PUBLISHING LTD	Μετοχές	Δημόσια μη εισηγμένη	1.375.552	3.055.351	18,81%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	2.207.937	13,59%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Δημόσια μη εισηγμένη	4.788.273	1.628.013	10,02%
ASTERAS KTIMATIKI LTD	Μετοχές	Κτηματική εταιρεία	1.600	1.431.366	8,81%
KORONI PARADISE A.E.	Μετοχές	Κτηματική εταιρεία	37.500	1.163.122	7,16%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	180.749	1,11%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	1.843.650	130.899	0,81%
MASSOURAS BROS SHIPPING	Μετοχές	Δημόσια μη εισηγμένη	161.000	123.788	0,76%
ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	2.172.479	95.589	0,59%
Ολικό				€ 16.010.591,46	98,58%

Σύνολο Ενεργητικού € 16.241.883,42

Καθαρή Εσωτερική Αξία	Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *					17,13 σεντ
	* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών
					Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013.