Interfund Investments PLC

Quarterly Report • Jan 8, 2014

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία πέραν του πέντε επί τοις εκατόν του ενεργητικού, οι δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2013 είναι:

	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		Αριθμός τίτλων	Τρέχουσα Κόστος Αξία		11000010 OAIKOÚ ενεργητικού
	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	ΔÆ	ΔÆ	6.513.507	6 5 1 3 . 5 0 7	65,35%
12	XLF Financial Select Sector SPDR	Μετογές	Αμοιβαία Κεφάλαια	15.251	248 916	240.469	2,41%
3	Εθνική Τράπεζα της Ελλαδος	Μετοχές	Τράπεζες	53.000	234 569	203.520	2,04%
14	JP Morgan Asset MGM America Equity A USD	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	14.742	145.938	185.013	1,86%
IS	Holcim LTD-REG	Μετοχές	Κατασκευές & υλικά	2.918	157.773	158.059	1,59%
I6	Vanguard INV SER US 500 STK IDX INV USD	Μετοχές	Σύμβουλος Επενδύσεων	9.476	108.734	131.194	1,32%
17	Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετοχές	Επενδύσεις	1.209	102.229	131.314	1,32%
18	Syngenta AG-REG	Μετοχές	Αγροτικά Προιόντα	432	124.086	124.520	1,25%
Į9	Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού	Μετοχές	Ηλεκτρισμός	10.750	94.473	115.993	1,16%
	10 Silver Trust	Μετοχές	Επενδύσεις Ασήμι	7.883	118.338	106.384	1,07%
	Επενδύσεις σε κινητές αξίες εταιρειών στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον:
	Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Λίμιτεδ		Χρεόγραφα Τράπεζες	4.000	683 441	683.441	6,86%
	Σύνολο				8.532.005	8.593.414	86,22%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2013: $\epsilon$ 0,1724

Ť

INTERFUND INVESTMENTS PIc

TELEPHONE +357 25 341122, FACSIMILE + 357 25 341323 24 CONSTANTINOU PALEOLOGOU "FLERY" COURT, 2nd FLOOR, FLAT 202, 3095 LEMESOS, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 50307, CY-3603 LEMESOS