Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Jul 28, 2022

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110 10000, Zagreb OB: 55860335630; ID: HR55860335630; Mat. Br103275329

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA DRUGO TROMJESEČJE 2022.

Zagreb, 28.07.2022.

UKUPNI PRIHODI

U drugom tromjesečju 2022. godine ostvareni su prihodi u visini 23.347.624 kn, a ukupno za prvo polugodište 2022. iznose 35.890.557 kn, dok je u istom razdoblju prethodne godine bilo je ostvareno 12.257.501 kn, a u polugodištu 2021. 18.422.823 kn.

Poslovni prihodi u drugom tromjesečju 2022. ostvareni su u visini od 20.586.911 kn, a ukupno za prvo polugodište 2022. iznose 30.369.049 kn. U istom razdoblju 2021. iznosili su 12.256.865 kn (kvartalni) i 18.421.665 kn (polugodišnji).

Poslovni prihodi u razdoblju I-VI/2022. sastoje se od prihoda od Hrvatskih voda u iznosu od 25.033.501 kn, Grada Zagreba u iznosu od 1.094.519 kn, te poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 4.241.029 kn.

Kvartalni financijski prihodi iznose 2.760.713 kn, a polugodišnji 5.521.508 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 21.742.225 kn, za prvo polugodište 2022. iznose 36.736.927 kn, dok su u drugom tromjesečju 2021. god. iznosili 13.291.546 kn, a polugodišnji 24.538.885 kn.

Kvartalni poslovni rashodi iznose 21.738.024 km, od čega su materijalni troškovi 12.254.020 kn, troškovi osoblja 7.626.326 kn, amortizacija 524.419 kn, te ostali troškovi 1.333.259 kn.

Financijski rashodi iznose 4.201 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda drugog kvartala 2022. godine je dobit u iznosu od 1.605.399 kuna, a u istom razdoblju 2021. ostvaren je gubitak u iznosu od 1.034.045 km.

BILANCA

Vrijednost imovine na kraju drugog tromjesečja 2022. godine iznosi 135.661.393 km, od čega se na dugotrajnu materijalnu, nematerijalnu, financijsku imovinu i potraživanja odnosi iznos od 58.293.962 kn, na kratkotrajnu imovinu iznos od 76.872.267 kn.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 62.017.705 kn; rezerviranja iznose 46.966.927 km; kratkoročne obveze iznose 18.014.988 kn, od čega su: obveze prema dobavljačima u iznosu od 8.045.095 kn, obveze za primljene predujmove 5.956.274 kn, obveze za zaposlene 1.991.750 kn, te obveze za poreze i doprinose 1.971.565 kn; odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iskazan je u iznosu od 8.661.773 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja je 243.

Uprava Društva poduzima mjere smanjenja troškova poslovanja i povećanje konkurentnosti i kvalitete.

Prilog 1.
		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2022	do	30.6.2022
Godina:		2022
Kvartal:		2
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03275329		Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subiekta (MBS):	080031193
Osobni identifikacijski broj (OlB):	55860335630		LEI:	747800XOJ6N9WCK7MY40
Šifra ustanove:	4969
	Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB, DD
Poštanski broj i mjesto:	10000		ZAGREB
	Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
	Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet adresa: www.vzg.hr
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	243
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
	Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
	Knjigovodstveni servis:			(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
	Osoba za kontakt: PEČEK ŠTEFANIJA
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 0913882002
	Adresa e-pošte: specek@vzg.hr
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva) (ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 30.06.2022.

u kunama

Obveznik:VODOPRIVREDA ZAGREB DD Na izvještajni datum Zadnji dan prethodne AOP tekućeg razdoblja Naziv pozicije poslovne godine oznaka 4 2 3 1 0 0 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001 58.293.962 58.669.130 B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) 002 5.165 8.070 I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 003 0 0 004 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver 5.165 8.070 005 i ostala prava 0 006 0 3. Goodwill 0 0 007 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 0 0 008 5. Nematerijalna imovina u pripremi 0 0 009 6. Ostala nematerijalna imovina 52,953,165 II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 010 53.317.776 48.856.312 011 48.856.312 1. Zemljište 1.141.971 012 1.376.614 2. Građevinski objekti 512.775 013 324.633 3. Postrojenja i oprema 1.473.922 1.707.225 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 0 0 015 5 Biološka imovina 14.084 14.084 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 1.291 0 7. Materijalna imovina u pripremi 017 0 0 018 8. Ostala materijalna imovina 952.810 1.038.908 019 9. Ulaganje u nekretnine 5,276.859 5 276.859 III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 020 0 0 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 021 0 0 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 099 0 0 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 023 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim 0 024 0 interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih 0 0 025 sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim 0 0 026 sudjelujućim interesom 0 0 027 7. Ulaganja u vrijednosne papire 0 0 028 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 7.630 7.630 029 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 5.269.229 5.269.229 030 10. Ostala dugotrajna financijska imovina 58.773 66.425 031 IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 0 0 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 032 0 0 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 033 0 0 034 3. Potraživanja od kupaca 66.425 58.773 035 4. Ostala potraživanja 0 0 036 V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 62.646.129 76.872.267 C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 037 1.715.466 2.881.710 038 I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 1.715.466 2.881.710 039 1. Sirovine i materijal 0 0 040 2. Proizvodnja u tijeku 0 0 041 3. Gotovi proizvodi 0 0 042 4. Trgovačka roba 0 0 043 5. Predujmovi za zalihe 0 0 044 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 0 0 045 7. Biološka imovina 12.024.642 5.881.819 046 II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 0 0 047 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 31.457 048 18.425 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 10.722.505 049 4.165.894 3. Potraživanja od kupaca

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija		85.012	59.776
6. Ostala potraživanja	052	1.612.488	1.210.904
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9.000	9.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	057	0	0
sudjelujućim interesom
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudieluiućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	0	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	9.000	9.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	55.039.844	61.956.915
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	43.030	495.164
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	121,358.289	135.661.393
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	62.864.074	62.017.705
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	2.088.304	2.088.304
1. Zakonske rezerve	071	2.088.304	2.088.304
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŻANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	41.277.242	21.230.871
1. Zadržana dobit	084	41.277.242	21.230.871
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	088	-20.046.372	-846.370
1. Dobit poslovne godine	087	O	0
2. Gubitak poslovne godine	088	20.046.372	846.370
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	46.966.927	46.966.927
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	875.548	875.548
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	O	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	46.091.379	46.091.379
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	O	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudieluiućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0

8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	9.440.007	18.014.988
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	50.304
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	O
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	0	O
7. Obveze za predujmove	116	3.665.129	5.956.274
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.903.206	8.045.095
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	O
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.755.129	1.991.750
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.116.543	1.971.565
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	O	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUCEGA	124	2.087.281	8.661.773
RAZDOBLJA F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	121.358.289	135.661.393
G) IZVANBILANCNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2022. do 30.06.2022.

u kunama

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB DD
Naziv pozicije	AOP		Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	2	SP	4	5	6
POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	18.421.665	12.256.865	30.369.049	20.586.911
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0		0	0 20.524.779
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	18.044.322	12.131.499	30.128.808 0	0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0 125.366	240.241	62.132
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	377.343 24.532.294	13.286.240	36.729.677	21.738.024
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007 008	0	0	0	0
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	009	7.466.733	4.203.253	18.803.770	12.254.020
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	010	4.054.159	2.383.710	8.179.164	4.980.203
a) Troškovi sirovina i materijala	011	0	O	O	0
b) Troškovi prodane robe	012	3.412.574	1.819.543	10.624.606	7.273.817
c) Ostali vanjski troškovi 3. Troskovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	13.925.344	7.342.347	14.522.171	7.626.326
	014	9.522.011	4.991.053	9.853.343	5.151.365
a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plača	015	2.693.299	1.442.645	2.883.967	1.540.203
c) Doprinosi na plače	016	1.710.034	908.649	1.784.861	934.758
4. Amortizacija	017	1.026.317	527.907	1.007.643	524.419
5. Ostali troškovi	018	2.065.997	1.212.733	2.390.434	1.333.259
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	O	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	O	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	O	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	O	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	O	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	O	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	O	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	47.903	0	5.659	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	1.158	636	5.521.508	2.760.713
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	5.520.000	2.760.000
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	O	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	1.158	636	1.508	713
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	O	O	O	O
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	O	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	6.591	5.306	7.250	4.201
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	5.308	5.306	4.691	2.901
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1.283	O	2.559	1.300
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	O	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUČIM INTERESSOM	049	0	O	0	0
UDIO U DOBITI OD ZAJEDNICKIH POTHVATA VI.	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNICKIH POTHVATA	052	0	O	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	18.422.823	12.257.501	35.890.557	23.347.624
UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) X	054	24.538.885	13.291.546	36.736.927	21.742.225
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-6.116.062	-1.034.045	-846.370	1.605.399
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	1.605.399

					0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-6.116.062	-1.034.045	-846.370 0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0		1.605.399
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-6.116.062	-1.034.045	-846.370 0	1.605.399
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	-846.370
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-6.116.062	-1.034.045
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	062	0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	063	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	065	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	066	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	067	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a kojí ima prekinuto poslovanje)	068	0	0	0
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	089	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	071	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	072	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	073	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	074	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)	075	0	0	0
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	076	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	077	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)	078	-6.116.062	-1.034.045	-846.370	1.605.399
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					0
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP	079	0	0	0
80 + 87)				0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081	080	0	0
do 085) 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i				0	0
	081	0	0
nematerijalne imovine
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih	082	0	0	0	0
vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz
račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika	083	0	0	0	0
obveze
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
				0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088				0
	087	0	0
do 095)	088	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih	089	0	0	0	0
vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
		0	0	0	O
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	091	0	0	0	0
inozemstvu
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih	092	0	0	0	0
sudjelujućim interesom	093	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
		0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u	096	0	0	0	0
dobit ili gubitak
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP	097	0	0	0	0
080+087 - 086 - 096)	098	-6.116.062	-1.034.045	-846.370	1.605.399
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)	099	O	0	0	0
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	100	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	101	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju 01.01 2022.do 30.06.2022.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB DD Naziv pozicije	AOP	lsto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	oznaka 2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca	001	26.617.021	27.905.407
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	71.492	12.884
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	462.508	479.855
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do	006	27.151.021	28.398.146
	007	-9.623.484	-15.777.657
1. Novčani izdaci dobavljačima	008	-15.123.321	-15.712.272
2. Novčani izdaci za zaposlene	009	-194.008	-269.802
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	010	-5.215	-2.878
4. Novčani izdaci za kamate	011	0	0
5. Plačeni porez na dobit	012	-2.257.158	-1.372.082
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do	013	-27 203.186	-33.134.691
012) A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	-52.165	-4.736.545
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	17.450	2.625
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
	017	1.158	1.508
3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do	021	18.608	4.133
020) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	022	-1.239.958	-598.170
imovine	023	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	024	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	026	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	-1.239.958	-598.170
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	-1.221.350	-594.037
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			0
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	10.011	7.653
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	2.730.000	12.240.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	2.740.011	12.247.653
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	O	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	037	0	0
(upisanog) kapitala			0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	2.740.011	12.247.653
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	C
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042	1.466.496	6.917.071
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	32.325.646	55.039.844
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	33.792.142	61.956.915

u kunama

Opis pozicije portug	្តស្វាប់ សាលាប់	ame (for the more on)	konsko luze 27	officity cloud			Veinkoviñ dio Sule noveanila	Over levelse for	الموالي الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع المو	Caniranu donit / Douit / gubitak gubilak
	27
ethodno razdoblje Stanje na dan početka prethodne poslovne godine Promjeno racunovodstvenih politika	10 ్ డి	39.544.900		2.088.304						37.036.254	4 240.989	82 910 447	B2 D10 4
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 Ispravak pogreski	04 8	39.544.900	0	2.088 304						37 036 254	4 240 981	82 910 447	02 910
Dobit/gubitak razdoblja Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (03)	05 00	//0	0 ರ್	10						-20.046.37 ల్లో		-20 046 372	-20 046 37
Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07		e
Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja linancijske imovine prema fer ijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	OB
Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštile novčanog toka	09	e 0	10 0
O. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovile zaštile neto ulaganja u inozemstvu	10 11		0	9
1. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobililgubliku društava 12	ਟ	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 13.	14 13	///////	////////	11/11 //////
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstećajne nagodbe nastalog reinvestiranjem dobiti)	15
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku prodstećajne nagodbe	16	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Uplate članova/dioničara	こし 61
20. Isplata udjela u dobitvdividende 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	20 21	0								4 240 989
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22 23		0 0							41 277 243	-20 046 372	62 864 07	62 864
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzelnik ob	primjen 24	39 544 900 MSFI-S)	0	2 088 304
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	0
SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	O	0								-20 046 372	-20.046.372	-20 046.37
TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27		0	0						4 240 989	-4 240 989
		39 544 900		2 088 304						41,277,243	-20.046.372	62.864.07	62,864,0
Tekuće razdoblje 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika 3. Promjene računovodstvenih politika 3. Tspravak pogredn	ಷ್ಟೇ ಜಿ
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	39.544.900	0	2 088 304						41 277 243	-20 046 372	62 864 075 846	62 864 075 846
5. Dobil/gubitak razdoblja 6. Tecajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32 33	0	0
Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34
B. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vijednosti kroz ostalu sveobuhvalnu dobit (raspoloživa za prodaju) Dobitak III gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 0	35 36	0 0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubilku društava	38		6	0
	8€ 0%		0	millo Q
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	42 41	///////	11/1/10 0	///// 0
16. Smanjenjo temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43		0	0
dobiti 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem	44		0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Uplate članova/dioničara	45 46			0
20. Isplata udjela u dobitividende 21. Ostalo raspodjele i isplate članovima/dioničarima	47 40									20.046.37	20.046.372
23. Povećanje rezervi u postupku predstećajne nagodbe 22. Priljenos po godišnjem rasporedu	49 50		0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31. do 50)	51	39,544,900	0	2.088.304						21 230, 871	-846.370	62.017.705		62.017.705
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik ob I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUČEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	ilk primjen 52	0 MSFI-a)	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUČEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0							-846.370	-846.370		-846.370
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTINO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0							-20.046.372	20,046 372

Na temelju članka 468, st. 2., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018.), Direktor - predsjednik Uprave društva Vodoprivreda Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za drugi kvartal 2022. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Direktor - predsjednik uprave Društva: Robert Laginja dipling.